Příloha č. 1 strana 1/6

Transkript

1 Příloha č. 1 strana 1/6 seskupe podsesk. položka U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plně Sk /Sk P Ř Í J M Y osob 111 Daně z příjmů fyzických 1111 v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou **) příjmů právnických osob 112 Daně z 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 121 **) 1211 v tom: Daň z přidané hodnoty Zvlášt daně a poplatky ze zboží 122 a 123 a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně a poplatky z provozu motorových 132 vozidel 133 Poplatky a odvody v oblasti životho prostředí 134 Míst poplatky z vybraných činností a služeb 135 Ostat odvody z vybraných činností a služeb 136 Správ poplatky 137 Poplatky na činnost správch úřadů Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plně v oblasti 138 hazardch her 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb **) Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1401 v tom: Clo 14 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku **) Daně z majetkových a kapitálových převodů 1521 Daň dědická 1522 Daň darovací 1523 Daň z nabytí nemovitých věcí Majetkové daně Pojistné na sociál zabezpeče 161, 162 a příspěvek na stát politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojiště (z PSP 161 a 162) 163 Pojistné na veřejné zdravot pojiště 169 Zrušené daně z objemu mezd 16 Povinné pojistné **) 1119,1129, 1219,1409, 1529 Ostat daňové příjmy 1119,1129, 1219,1409, 1529 Ostat daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) Z daňových příjmů celkem: příjmy z da a poplatků Strana 1

2 Příloha č. 1 strana 2/6 seskupe podsesk. položka U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plně Sk /Sk Příjmy z vlast činnosti 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2122 z toho: Odvody příspěvkových organizací 2123 Ostat odvody příspěvkových organizací 213 Příjmy z pronájmu majetku 214 Výnosy z finančho majetku 215 Soud poplatky Příjmy z vlast činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 221 Přijaté sankč platby 222 Přijaté vratky transferů a ostat příjmy z finančho vypořádá předchozích let 5 22 Přijaté sankč platby a vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostat nedaňové příjmy 6, Příjmy z využívá výhradch práv k přírodm zdrojům 235 Příjmy za využívá dalších majetkových práv 236 Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostat nedaňové příjmy 6,00 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských 241 subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřed úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územ úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 247 Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 248 Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 251 Příjmy sdílené s Evropskou unií 25 Příjmy sdílené s nadnárodm orgánem 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 6, Ostat kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostat kapitálové příjmy 320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančho majetku 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančho majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Neinvestič přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně 4118 z toho: Neinvestič převody z Národho fondu Neinvestič přijaté transfery od veřejných rozpočtů 412 územ úrovně Převody z vlastch fondů a ve vztahu k útvarům bez 413 plné práv subjektivity 414 Převody z vlastch fondů přes rok 415 Neinvestič přijaté transfery ze zahraničí 4153 z toho: Neinvestič transfery přijaté od Evropské unie 416 Neinvestič přijaté transfery ze státch finančch aktiv 41 Neinvestič přijaté transfery Investič přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřed 421 úrovně 4218 z toho: Investič převody z Národho fondu Investič přijaté transfery od veřejných rozpočtů územ 422 úrovně 423 Investič přijaté transfery ze zahraničí 4233 z toho: Investič transfery přijaté od Evropské unie 424 Investič přijaté transfery ze státch finančch aktiv 42 Investič přijaté transfery 4 1,2,3,4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 6,00 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4 Kontrol součet (seskupe položek) 6,00 Strana 2

3 Příloha č. 1 strana 3/6 seskupe podsesk. položka U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plně Sk /Sk V Ý D A J E 501 Platy 9 446, ,88 71,52 v tom: Platy zaměstnanců v pracovm poměru vyjma zaměstnanců na služebch 5011 místech 1 162,65 630,26 54,21 Platy zaměstnanců bezpečnostch sborů 5012 a ozbrojených sil ve služebm poměru Platy zaměstnanců na služebch místech 5013 podle zákona o stát službě 3 321, ,24 40,17 Platy zaměstnanců v pracovm poměru odvozované od platů 5014 ústavch činitelů 4 962, ,38 96, Ostat platy 502 Ostat platby za provedenou práci 1 200,00 592,46 49, v tom: Ostat osob výdaje 1 200,00 592,46 49,37 Platy představitelů stát moci 5022 a některých orgánů 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5024 Odstupné 5025 Odbytné 5026 Odchodné 5027 Peněž náležitosti vojáků v záloze ve službě Ostat platby za provedenou práci 5029 jinde nezařazené 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) 3 619, ,28 68,36 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravot pojiště a ostat povinné 5031, 2 a 9 pojistné placené zaměstnavatelem 3 619, ,28 68, Odměny za užití duševho vlastnictví 1 600,00 362,91 22, Mzdové náhrady 50 Platy a podobné a související výdaje , ,52 64,20 Podlimit věcná břemena Nákup materiálu 4 188, ,00 54, Úroky a ostat finanč výdaje 515 Nákup vody, paliv a energie 652,00 64,87 9, Nákup služeb 7 323, ,39 28, Ostat nákupy 1 396,20 510,58 36, z toho: Opravy a udržová 1, Cestovné (tuzemské i zahranič) 550,00 36,68 6,67 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vlád úvěry 518 Výdaje související s neinvestičmi nákupy, příspěvky, 519 náhrady a věcné dary 10,00 3,54 35,41 51 Neinvestič nákupy a související výdaje , ,38 36,28 Neinvestič transfery podnikatelským subjektům Neinvestič transfery neziskovým a pod.organizacím z toho: Neinvestič transfery spolkům 5222 Ostat neinvestič transfery neziskovým 5229 Neinvestič nedotač transfery 523 podnikatelským subjektům Neinvestič nedotač transfery 524 neziskovým a pod. organizacím Neinvestič transfery v souvislosti s nemocenským 525 pojištěm 52 Neinvestič transfery soukromoprávm subjektům Neinvestič transfery veřejným rozpočtům 531 ústřed úrovně 5312 z toho: Neinvestič transfery státm fondům Neinvestič transfery fondům sociálho 5314 a veřejného zdravotho pojiště Neinvestič transfery prostředků 5318 do státch finančch aktiv Strana 3

4 Příloha č. 1 strana 4/6 seskupe podsesk. položka U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plně Sk /Sk Neinvestič transfery veřejným rozpočtům územ úrovně 5321 v tom: Neinvestič transfery obcím 5322 Neinvestič transfery obcím v rámci souhrnného dotačho vztahu 5323 Neinvestič transfery krajům 5324 Neinvestič transfery krajům v rámci souhrnného dotačho vztahu 5325 Neinvestič transfery regionálm radám Ostat neinvestič transfery veřejným rozpočtům územ úrovně Neinvestič transfery příspěvkovým Převody vlastm fondům a ve vztahu k útvarům bez plné 188,92 135,19 71,56 práv subjektivity z toho: Převody fondu kulturch a sociálch potřeb a sociálmu fondu obcí a krajů 188,92 135,19 71, Převody na účet závodho stravová 5346 Převody do fondů organizačch složek státu 535 Převody do vlastch fondů přes rok Sociál dávky Ostat neinvestič transfery jiným veřejným rozpočtům, 11,90 2,90 24,35 platby da a další povinné platby Neinvestič transfery veřejnoprávm subjektům a mezi peněžmi fondy téhož subjektu a platby da 200,82 138,08 68, Náhrady placené obyvatelstvu 549 Ostat neinvestič transfery obyvatelstvu 54 Neinvestič transfery obyvatelstvu Neinvestič transfery mezinárodm vládm organizacím a nadnárodm orgánům z toho: Odvody vlastch zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastch zdrojů Evropských společnství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národho důchodu 5516 Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků 552 Neinvestič transfery cizím státům 553 Ostat neinvestič transfery do zahraničí 554 Členské příspěvky mezinárodm organizacím Neinvestič transfery a související platby do zahraničí Neinvestič půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestič půjčené prostředky neziskovým Neinvestič půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřed úrovně Neinvestič půjčené prostředky veřejným rozpočtům územ úrovně Neinvestič půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím 566 Neinvestič půjčené prostředky obyvatelstvu 567 Neinvestič půjčené prostředky do zahraničí 56 Neinvestič půjčené prostředky Převody Národmu fondu na spolufinancová programu PHARE Převody Národmu fondu na spolufinancová programu ISPA Převody Národmu fondu na spolufinancová programu SAPARD Převody Národmu fondu na spolufinancová komunitárch programů Převody Národmu fondu na spolufinancová ostatch programů Evropské unie a ČR Převody Národmu fondu na spolufinancová související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státho rozpočtu do Národho fondu na vyrovná kurzových rozdílů 579 Ostat převody do Národho fondu 57 Neinvestič převody Národmu fondu 590 Ostat neinvestič výdaje 59 Ostat neinvestič výdaje 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , ,98 51,45 Strana 4

5 Příloha č. 1 strana 5/6 seskupe podsesk. položka U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plně Sk /Sk Poříze dlouhodobého nehmotného majetku 2 703,00 142,78 5, Poříze dlouhodobého hmotného majetku 7 157,00 152,91 2, Pozemky 614 Nadlimit věcná břemena a právo stavby 61 Investič nákupy a související výdaje 9 860,00 295,69 3, Nákup akcií a majetkových podílů 621 Vklady do fundací a ústavů 62 Nákup akcií a majetkových podílů 631 Investič transfery podnikatelským subjektům Investič transfery neziskovým a podobným organizacím Investič transfery veřejným rozpočtům ústřed úrovně 6335 z toho: Investič transfery státm finančm aktivům Investič transfery veřejným rozpočtům územ úrovně 6341 v tom: Investič transfery obcím 6342 Investič transfery krajům Investič transfery obcím v rámci souhrnného dotačho vztahu Investič transfery krajům v rámci souhrnného dotačho vztahu 6345 Investič transfery regionálm radám 6349 Ostat investič transfery veřejným rozpočtům územ úrovně 635 Investič transfery příspěvkovým 636 Investič převody vlastm fondům 637 Investič transfery obyvatelstvu 638 Investič transfery do zahranič 63 Investič transfery 641 Investič půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investič půjčené prostředky neziskovým Investič půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřed úrovně Investič půjčené prostředky veřejným rozpočtům územ úrovně Investič půjčené prostředky příspěvkovým 646 Investič půjčené prostředky obyvatelstvu 647 Investič půjčené prostředky do zahraničí 64 Investič půjčené prostředky 671 Investič převody Národmu fondu na spolufinancová programu PHARE 672 Investič převody Národmu fondu na spolufinancová programu ISPA 673 Investič převody Národmu fondu na spolufinancová programu SAPARD 674 Investič převody Národmu fondu na spolufinancová komunitárch programů 675 Investič převody Národmu fondu na spolufinancová ostatch programů Evropské unii a ČR 6 5,6 Investič převody Národmu fondu na spolufinancová 676 související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 679 Osta investič převody do Národho fondu 67 Investič převody Národmu fondu 690 Ostat kapitálové výdaje 69 Ostat kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 9 860,00 295,69 3, , ,67 39,35 1,2,3,4-(5,6) Rozdíl příjmů a výdajů státho rozpočtu , ,67 39,34 50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62, Kontrol součet (seskupe položek) , ,67 39,35 Strana 5

6 Příloha č. 1 strana 6/6 seskupe podsesk. položka U K A Z A T E L Skutečnost Schválený Rozpočet Skutečnost plně Sk /Sk FINANCOVÁNÍ 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovch účtech kromě změn stavů účtů státch finančch aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 8116 Změny stavu bankovch účtů krátkdobých prostředků státch finančch aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 8117 Aktiv krátkodobé operace říze likvidity - příjmy 8118 Aktiv krátkodobé operace říze likvidity - výdaje 811 Krátkodobé financová 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovch 8125 účtech 8127 Aktiv dlouhodobé operace říze likvidity - příjmy 8128 Aktiv dlouhodobé operace říze likvidity - výdaje 812 Dlouhodobé financová 81 Financová z tuzemska celkem 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu bankovch účtů krátkdobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničch dlouhodobých úvěrů Změna stavu bankovch účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí 8217 Aktiv krátkodobé operace říze likvidity - příjmy 8218 Aktiv krátkodobé operace říze likvidity - výdaje 821 Krátkodobé financová 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8224 prostředků Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovch 8225 účtech 8227 Aktiv dlouhodobé operace říze likvidity - příjmy 8228 Aktiv dlouhodobé operace říze likvidity - výdaje 822 Dlouhodobé financová 82 Financová ze zahraničí celkem Pohyby na účtech pro financová nepatřící na jiné 8300 financující položky Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investič 8301 banky Operace na bankovch účtech státch finančch 8302 aktiv, které tvoří kapitoly OSFA Pohyby na účtech pro financová nepatřící na jiné 830 financující položky Pohyby na účtech pro financová nepatřící na 83 jiné financující položky 8413 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8414 prostředků Krátkodobé aktiv financová z jaderného a 8417 důchodového účtu - příjmy Krátkodobé aktiv financová z jaderného a 8418 důchodového účtu - výdaje Krátkodobé aktiv financová z jaderného a 841 důchodového účtu Dlouhodobé aktiv financová z jaderného a 8427 důchodového účtu - příjmy Dlouhodobé aktiv financová z jaderného a 8428 důchodového účtu - výdaje Dluhodobé aktiv financová z jaderného a 842 důchodového účtu Aktiv financová z jaderného a důchodového 84 účtu Operace z peněžch účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládho sektoru Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 890 Opravné položky k peněžm operacím 89 Opravné položky k peněžm operacím 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM ( )-(5+6)+8 Kontrola - rozdíl salda SR a financová , ,67 Vysvětlivky: *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členě položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby POD - pododdíl **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty P - položka v PSP 170 Ostat daňové příjmy PSP - podseskupe položek položky 1122 a 1123 jsou příjmem územch samosprávných celků SP - seskupe položek Strana 6