Rozpočtové opatření obce č 6/2013 dle odvětví činnosti PAR znění Obec Borovnička str 1/4 P Ř Í J M Y ( v tis.kč )

Transkript

1 Rozpočtové opatření obce č 6/2013 dle odvětví činnosti PAR znění Obec Borovnička str 1/4 P Ř Í J M Y ( v tis.kč ) PAR POL Text /- PAR PAR Ropzm RO 6 v Kč RpZm RO 6 RO 6 Příjmy z podílů na celostát.výběru daní : Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 250,00 380,00 130, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činn. 5,00 5,00 0, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 35,00 40,00 5, Daň z příjmů právnických osob 330,00 300,00-30, Daň z přidané hodnoty 750,00 780,00 30,00 Příjmy z místních a správních poplatků : Poplatek za provoz systému odpad.hosp. 105,00 110,00 5, Poplatek ze psů 2,80 2,80 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 10,00 10,00 0, Poplatek za rekreační pobyt 1,30 1,30 0, Správní poplatky 1,50 1,80 0,30 Příjmy z majetkových daní : Daň z nemovitosti 150,00 150,00 0,00 Příjmy z dotací : Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2,00 2,00 0, Neinvestiční přijaté dotace z VPS SR ČR 31,10 31,10 0, Neinv.dotace z globál.dotač.vztahu k SR 54,40 54,40 0,00 celkem za , ,40 140, Tržby z prodeje dřevní hmoty 265,00 265,00 0, Finanční vyrovnání z členství v HS 0,78 0,78 0,00 celkem za ,78 265,78 0, Vodné za dodávku pitné vody 19,00 19,00 0,00 celkem za ,00 19,00 0, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 2,00 1,00-1,00 celkem za ,00 1,00-1, Příjmy z poskyt služeb a výrobků 0,80 0,80 0, Nájemné z obecních bytů 44,20 44,20 0,00 celkem za ,00 45,00 0, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 8,00 8,00 0, Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí 61,20 61,20 0,00 celkem za ,20 69,20 0, Nájemné z hrobových míst 0,80 0,80 0,00 celkem za ,80 0,80 0, Příjmy z prodeje pozemků 0,10 0,10 celkem za ,10 0,10 0, Příjmy z poskyt.služeb odstraňování odpadů 3,30 2,70-0, Přijaté nekap.přísp.a náhrady 52,00 65,00 13,00 celkem za ,30 67,70 12, Příjmy z poskytování drobných služeb 0,50 0,50 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,50 0,50 0, Nájemné z pozemků 0,40 0,40 0, Příjmy z prodeje krát. A drob dlouh.majetku 0,60 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař. 0,50 0,50 0,00 celkem za ,50 2,50 0, Příjmy z úroků bankovních účtů 15,00 7,00-8, Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady 2,10 0,10-2,00 celkem za ,10 7,10-10, Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 0, , ,58 141,70 P ř í j m y c e l k e m 2 204, ,58 navýšení, ponížení (+/-) v tis.kč 141,70 Vysvětlivky: PAR - paragraf RO. Rozpočtové opatření RpZm - rozpočet po změnách Komentář: Rozpočtové příjmy se zvyšují o ,-Kč

2 Rozpočtové opatření obce č 6/2013 dle odvětví činnosti PAR znění Obec Borovnička V Ý D A J E ( v tis.kč ) ODVĚTVÍ PAR POL Text /- PAR PAR PAR ČINNOSTI RO pzm Návrh RO 6 v Kč RO pzm RO 6 +/- Pěstební činn Nákup materiálu pro pěstební činnost 10,00 8,60-1, Nákup služeb pro pěstební činnost 12,00 23,00 11,00 celkem za ,00 31,60 9,60 Ost.produkč.činn Nákup služeb pro těžbu dřevní hmoty 70,00 68,00-2,00 celkem za ,00 68,00-2,00 Silnice Ostatní osobní výdaje v péči o míst.ko 20,00 18,00-2, Nákup mater. pro drob.údržbu komunik 45,00 46,00 1, Nájemné 0,50 0,50 0, Zimní údržba komunikací a jiné služby 15,00 10,00-5, Opravy a udržování komunikací 76,00 83,00 7, Budovy,haly a stavby 10,00 0,00-10, Výkup pozemků zastav.komunikacemi 5,00 0,00-5,00 celkem za ,50 157,50-14,00 V.sil.doprava Ostatní osobní výdaje 1,00 0,00-1, Drobný hmotný dlouhodob.majetek 5,00 0,00-5, Nákup materiálu j.n. 5,00 3,00-2, Opravy a udržování 5,00 0,00-5,00 celkem za ,00 3,00-13,00 Pitná voda Nákup DDHM pro vodní hospodářství 5,00 0,00-5, Nákup materiálu j.n 5,00 1,00-4, Nákup ostatních služeb 30,00 34,00 4, Opravy a udržování vodohosp.zařízení 20,00 56,00 36,00 celkem za ,00 91,00 31,00 Odpadní vody Ostatní os.výdaje 2,00 0,00-2, Nákup materiálu 2,00 0,00-2, Nákup ostatních služeb 5,00 1,30-3, Opravy a udržování 5,00 0,00-5,00 celkem za ,00 1,30-12,70 Školství Neinvestiční přísp.předškolním 24,00 15,00-9,00 celkem za ,00 15,00-9, Příspěvek na úhradu neinv.nákl.na žák 4,00 3,00-1,00 celkem za ,00 3,00-1,00 Ostatní zál Ostatní úroky a ostatní fin.výdaje 3,00 10,00 7,00 kultury Neinv.tranfery nefin.podnik. Subj -fyz 0,00 4,00 4, Ostat.neinv.transf.nezisk. Organ. 1,00 1,00 0, Ostatní neinv.transfery obytelstvu 3,00 3,00 0,00 celkem za ,00 18,00 11,00 Poř.a obnova Ostat.osobní výdaje 75,00 0,00-75,00 hodnot nár Nákup mater.j.n. 5,00 0,00-5,00 hist.podvědomí Opravy a udržování 15,00 0,00-15,00 celkem za ,00 0,00-95,00 Rozhl.a tel Nákup materiálu j.n. 2,00 0,00-2, Opravy a udržování 5,00 0,00-5,00 celkem za ,00 0,00-7,00 Ost.zál.kult Ostatní osob.výdaje 5,00 2,00-3, Ostatní zál.kult.a církví 1,00 0,00-1, Nákup ostatních služeb 5,00 3,00-2, Pohoštění 1,00 0,50-0, Věcné dary 6,20 5,00-1,20 celkem za ,20 10,50-7,70 Sport.zařízení Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 1,00 1,00 0,00 celkem za ,00 1,00 0,00 Ost.zájmová Neinv.transf.obyvatel. nemající char.da 4,00 0,00-4,00 činnost a rek. celkem za ,00 0,00-4,00 RO 6 Bytové hospod Ostatní osobní výdaje 4,90 0,00-4, Nákupo materiálu j.n. 2,00 0,00-2, Nákup ostatních služeb 1,00 1,00 0, Opravy a udržování 1,00 1,00 0,00 celkem za ,90 2,00-6,90 Nebytové hosp Nákup materiálu j.n. 11,00 120,00 109, Elektrická energie 12,00 12,00 0, Nákup ostatních služeb 5,00 35,00 30, Opravy a udržování 83,00 85,00 2, Budovy,haly a stavby 10,00 0,00-10,00

3 celkem za ,00 252,00 131,00 VO Nákup materiálu j.n. 2,00 0,00-2, Elektrická energie 20,00 20,00 0, Opravy a udržování 167,88 180,00 12,12 celkem za ,88 200,00 10,12 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje v pohřebnictví 1,00 0,00-1, Nákup materiálu j.n. 5,00 3,00-2, Nákup ostatních služeb 2,00 0,00-2, Opravy a udržování 2,00 0,00-2,00 celkem za ,00 3,00-7,00 NO Sběr a odstraňování nebezpeč.odpadů 10,00 8,00-2,00 celkem za ,00 8,00-2,00 Komunální Drobný hmotný dlouh.majetek 1,00 0,00-1,00 odpady Nákup materiálu j.n. 8,00 8,50 0, Nákup ostatních služeb 190,00 195,00 5,00 celkem za ,00 203,50 4,50 Veřejná zeleň Platy zaměstnanců v pracovním pomě 100,00 108,00 8, Ostatní osobní výdaje 20,00 16,00-4, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. 22,00 26,00 4, Povinné poj.na veř.zdr.poj 10,00 10,00 0, Ostatní povinn.pojistné placené zaměs 1,00 0,00-1, Ochranné pomůcky 2,00 1,00-1, Pracovní ošacení,obuv 3,00 3,00 0, Drobný hm.dlouhodobý majetek 2,00 0,00-2, Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 0, Pohonné hmoty a maziva 8,00 7,00-1, Konzultační, poradenské a právní služ 1,00 1,00 0, Nákup ostatních služeb 3,00 2,20-0, Opravy a udržování 2,00 0,00-2,00 celkem za ,00 179,20 0,20 Politika zam Dary obyvatelstvu 3,00 1,00-2,00 celkem za ,00 1,00-2,00 Ochrana Nespecifikované rezervy 1,00 1,00 obyvatelstva celkem za ,00 1,00 0,00 Ost.sprava Služby telekomunikací a radiok. 0,20 0,20 kriz řízení celkem za ,20 0,20 0,00 Veřejný Nespecifikované rezervy 5,00 0,00-5,00 pořádek celkem za ,00 0,00-5,00 PO Nákup ostatních služeb 2,20 2,20 0,00 Ostatní celkem za ,20 2,20 0,00 PO Drobný hm.dlouhodobý maj. 7,30 7,40 0,10 IZS Pohonné hmoty a maziva 1,00 0,00-1,00 celkem za ,30 7,40-0,90 ZO Odměny členů zastupitelstva obce 340,00 350,00 10, Povinné pojistné na soc.zabezpečení 80,00 85,00 5, Povinné pojistné na zdrav.pojištění 30,00 35,00 5,00 celkem za ,00 470,00 20,00 Volby do Ostatní osobní výdaje 0,00 5,00 5,00 parlamentu Služby telekomunikací a rad.kom. 0,00 1,00 1, Nespec.rezervy 23,50 0,00-23,50 celkem za ,50 6,00-17,50 Volba prezid Osobní výdaje 6,50 6,50 0,00 republiky Pohoštění 1,10 1,10 0, Rezervy 15,90 0,00-15,90 celkem za ,50 7,60-15,90 Místní správa Ostatní osobní výdaje v místní správě 220,00 245,00 25, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.p 45,00 52,00 7, Povinné poj. Na veř.zdrav.poj. 16,00 19,00 3, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1,50 1,50 0, Ochranné pomůcky 1,00 0,00-1, Knihy,učební pomůcky a tisk 10,00 8,00-2, Drobný dlouhodob.majetek pro obec.ú 5,00 5,00 0, Nákup materiálu j.n. 22,00 24,00 2, Elektrická energie 30,00 30,00 0, Pohonné hmoty a maziva 20,00 20,00 0, Služby pošt pro místní správu 1,50 1,50 0, Služby telekomunikací pro míst.správu 16,00 20,00 4,00

4 Služby peněžních ústavů pro obec 5,00 5,00 0, Konzultační, poradenské a právní služ 3,00 0,00-3, Služby školení a vzdělávání v míst.spr 5,00 0,00-5, Nákup ostatních služeb 41,00 46,00 5, Opravy a udržování 20,00 27,00 7, Cestovní výlohy a náhrady v míst.sprá 0,40 0,50 0, Pohoštění 7,00 7,50 0, Účastnické poplatky na konference 3,00 3,00 0, Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 1,00 1,00 0, Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organ 7,00 7,00 0, Neinvestiční transfery obcím 2,20 0,50-1, Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 2,50 3,50 1, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,30 0,38 0, Neinvestiční půjčené prostředky obyv. 2,00 2,00 0, Rozpočt.rezerva k operativnímu použit 1,00 1,00 0, Pozemky 50,00 50,00 0,00 celkem za ,40 580,38 41,98 Příjmy a výdaje Služby pěněžních ústavů 4,50 6,00 z fin.operací celkem za ,50 6,00 1,50 Finanč.operace Pojištění majetku a odpovědnosti 28,00 28,00 0,00 celkem za ,00 28,00 0,00 Fin.vypořádání Vratky transferů z min.rozpočt.období 9,30 9,30 0,00 celkem za ,30 9,30 0,00 V ý d a j e c e l k e m 2328, ,68 navýšení,ponížení výdajů (+/-) v tis.kč 38,30 Vysvětlivky: PAR - paragraf RO - rozpočtové opatření SchvRO - schválený rozpočet Rozpočtové výdaje se zvyšují o ,-Kč

5 REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 6/2013 Obec Borovnička 2013 v tis R E K A P I T U L A C E ( v tis.kč ) PŘÍJMY třída 1 Daňové příjmy 1 780,90 třída 2 Nedaňové příjmy 480,08 třída 3 Kapitálové příjmy 0,10 třída 4 Přijaté dotace 85,50 P ř í j m y c e l k e m 2 346,58 VÝDAJE třída 5 Běžné výdaje 1 259,40 třída 6 Kapitálové výdaje 1 107,28 V ý d a j e c e l k e m 2 366,68 SALDO Rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE -20,10 V Y R O V N Á N Í S A L D A FINANCOVÁNÍ 8114 Splátky krátkodobých přijatých půjček 0, Změna stavu prostředků na bank.účtech -20,10 třída 8 F i n a n c o v á n í c e l k e m -20,10 Návrh Rozpočtového opatření č.6/2013 (v tabulce RO3) předložený ZO k projednání dle odvětví PAR znění Projednáno na zasedání ZO dne

6