Slovo úvodem. Obecná èást

Transkript

1 Výroèní zpráva 21

2 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti... 8 Finanèní èást Rozvaha ke dni aktiva Rozvaha ke dni pasiva Výkaz ziskù a ztrát v plném rozsahu Zpráva auditora Zpráva o vztazích propojených osob Zpráva dozorèí rady Pøílohy Pøíloha k úèetní závìrce roku

3 Slovo úvodem Vsetín je mìstem, které se pyšní dlouholetou sportovní tradicí. K pravidelné sportovní èinnosti se hlásí více než polovina všech dìtí i dospìlých obyvatel mìsta, kteøí se sdružují v mnoha sportovních klubech, organizacích a TJ nebo sportují induviduálnì. Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. vznikla z rozhodnutí Zastupitelstva mìsta Vsetína v èervenci 29 jako organizace, jejímž hlavním úkolem je jednotná správa a provoz vybraných sportovních zaøízení v majetku mìsta Vsetína Na poèátku roku 21 spoleènost provozovala dvì nejvìtší sportovištì mìsta, zimní stadion a sportovní víceúèelovou halu Na Lapaèi. V kvìtnu tohoto roku spoleènost pøevzala i správu nejstaršího sportovištì ve mìstì, fotbalového areálu Tyršova, a také Skate-park v areálu Na Lapaèi vèetnì dìtského asfaltového høištì a venkovní zpevnìné plochy s osvìtlením. Bìhem léta 21 spoleènost zbudovala dvì nová høištì v areálu Na Lapaèi, Biketrial park a Pétanque høištì. 2

4 Základní informace o spoleènosti Název a sídlo spoleènosti: Vsetínská sportovní, s.r.o. Na Lapaèi Vsetín IÈ: DIÈ: CZ zapsaná v Obchodním rejstøíku vedeném u Krajského soudu v Ostravì, oddíl C, vložka è Statutární orgán: Iveta Táborská, jednatelka Mgr. Pavla Stachová, jednatelka Dozorèí rada: Mgr. Jan Vychopeò, pøedseda MUDr. Marta Orolinová, èlenka Lubomír Støelec, èlen Mgr. Dalibor Sedláèek, èlen MUDr. Pavel Volèík, èlen Základní kapitál: 5 Kè 3

5 Organizaèní struktura spoleènosti Vsetínská sportovní, s.r.o. je organizací mìsta Vsetín, která vznikla za úèelem správy a provozu vybraných mìstských organizací. Aktuálnì spravuje tøi sportovní objekty, zimní stadion, víceúèelovou sportovní halu Na Lapaèi a fotbalový areál Tyršova. Spoleènost má jediného spoleèníka, mìsto Vsetín, který ji založil podle zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, na dobu neurèitou. Nejvyšší orgánem spoleènosti je valná hromada, jejíž pùsobnost vykonává v plném rozsahu jediný spoleèník spoleènosti prostøednictvím Rady mìsta a starostky mìsta. Rozhodnutí spoleèníka pøi výkonu pùsobnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být spoleèníkem podepsáno. Statutárním orgánem spoleènosti jsou dvì jednatelky, které jsou jmenovány valnou hromadou na dobu neurèitou. Jednatelky øídí èinnost spoleènosti a jednají jejím jménem samostatnì, pouze však tehdy, pokud finanèní hodnota budoucího pøedmìtu plnìní bez DPH nepøesáhne èástku 5 tis. Kè. Jednatelky zabezpeèují øádné vedení úèetnictví spoleènosti a pøedkládají valné hromadì roèní úèetní závìrku. Dozorèí rada má pìt èlenù, které volí valná hromada. Dozorèí rada dohlíží na èinnost jednatelek, nahlíží do obchodních a úèetních knih, pøezkoumává úèetní závìrku a podává zprávy valné hromadì. V èele spoleènosti stojí výkonná øeditelka, která rozhoduje o obchodních a personálních záležitostech spoleènosti, navrhuje smìry a cíle spoleènosti, principy èinnosti a ukládá pøíslušným vedoucím úsekù plnìní stanovených úkolù. V èele zimního stadionu, sportovní haly a fotbalového areálu stojí vedoucí provozù, kteøí øídí prùbìžnou provozní èinnost sportovištì. Nejvìtší poèet zamìstaných osob osob zabezpeèuje chod zimního stadionu. Šest technických pracovníkù se stará o provoz a údržbu technologie chlazení ledové plochy, o údržbu vnitøní a venkovní ledové plochy, o úklid a údržbu veøejnì pøístupných èástí zimního stadionu, o údržbu v zázemí hokejových klubù, a také o úklid venkovních prostor areálu. Pravidelný úklid zimního stadionu zajišťují dvì osoby. Provoz sportovní haly zabezpeèují 3 osoby a provoz fotbalového areálu 1 osoba +,5 osoby na DOPP. Dozorèí rada Jednatelka, øeditelka Rada mìsta Vsetína Jednatelka Úèetní, personalní, asist. kanc./1 Organizaèní pracovník. adm. webu, správa venk. høišť/1 Vedoucí provozu ZS/1 Vedoucí provozu SH/1 Vedoucí provozu FS/1 Technický personál/6 Úklid + vrátná/2 Úklid/,5 Úklid/2 Elektroúdržba /,5 4

6 Personální struktura spoleènosti V rámci nájemního vztahu mezi mìstem Vsetín a Vsetínskou sportovní, s.r.o. se spoleènost zavázala, že do zachová všechny stávající pracovní pozice a pøebere všechny zamìstnance zimního stadionu a sportovní haly. K datu odešli 2 zamìstnanci, 1 osoba z pozice strojník v zimním stadionu a 1 osoba z pozice uklízeèka a vrátná ze sportovní haly. Na ekonomickém a personálním úseku pracovala ke dni osoba na pozici úèetní. Její pracovní náplò byla bìhem roku rozšíøena o práce asistentky kanceláøe spoleènosti, administrativní pracovnice a personalistky. V zimním stadionu pracovalo k celkem 9 osob na stálý pracovní pomìr a pøíležitostnì 2 osoby na DOPP. Ve sportovní hale na stálý pracovní pomìr jsou zamìstnány ke dni tøi osoby a ve fotbalovém areálu 1 osoba. Pro úklid zázemí FC byla v období fotbalové sezóny využívána 1 osoba na DOPP. Ke dni byl dohodou rozvázán pracovní pomìr s 1 osobou na pozici organizaèní pracovník. Pozice byla znovu obsazena ke dni Ke dni bylo ve spoleènosti zamìstnáno celkem 16 osob na stálý pracovní pomìr. Zamìøení a èinnost spoleènosti Spoleènost má svou èinnost vymezenou dvìma hlavními pøedmìty podnikání. Jde pøedevším o provozování sportovních, tìlovýchovných a rekondièních zaøízení a poskytování tìlovýchovných a sportovních služeb vèetnì regeneraèního a rekondièního cvièení. SPOLEÈNOST PROVOZUJE TØI SPORTOVNÍ ZAØÍZENÍ. V objektu zimního stadionu spoleènost zabezpeèuje provoz pro tøi hokejové kluby, které jsou hlavními nájemci a uživateli ledové plochy. Jde o VHK, o.s., které ledovou plochu využílo v poètu 1396 hodin, VHK. s.r.o., které využilo plochu v poètu 234 hodin a HK ženy - Vsetín, které využilo plochu v poètu 14 hodiny. Dále je ledová plocha poskytována sportovní veøejnosti pro pravidelné veøejné bruslení v prùmìrném poètu 7 hodin týdnì, školám a mateøským školkám v prùmìrném poètu 1,5 hodin týdnì a firmám i jednotlivcùm pro sportovní turnaje a zápasy v prùmìrném poètu 38,5 hodiny týdnì. Zimní stadion je v provozu dennì od 6: do 22: hodin a z celkového poètu hodin provozní doby bylo obsazeno 67 % èasu (údaj nezahrnuje dobu nutnou k úpravì ledové plochy v poètu 692 hodin). Graf è.1 struktura využití zimního stadionu 21 1% 2% 7% 12 % 33 % 41 % 4% 5

7 Sportovní hala je využívána pøedevším oddíly TJ Zbrojovka v prùmìrném poètu 23 hodin týdnì, TJ MEZ v prùmìrném poètu 8 hodin týdnì, sportovními kluby v prùmìru 4 hodiny týdnì, základními a støedními školami v prùmìru 4,5 hodin týdnì a sportovní veøejností v prùmìru 2,5 hodin týdnì. Vzhledem k celkovému množství provozních hodin je hala obsazena z 63%, a to pøedevším v odpoledních a veèerních hodinách. Graf è.2 struktura využití sportovní haly 21 6% 1 % 3% 37 % 32 % Fotbalový areál Tyršova spoleènost spravuje od kvìtna 21. Zabezpeèuje provoz pro jednoho hlavního nájemce FC Vsetín, který travnatou plochu areálu využívá pouze omezenì v letních mìsících. Nájemce využil sportovní plochu v poètu 24 hodin, ostatní krátkodobé nájmy se realizovaly v poètu 12 hodin. Graf è.3 struktura využití fotbalového areálu % SPOLEÈNOST TAKÉ POSKYTUJE SPORTOVNÍ A TÌLOVÝCHOVNÉ SLUŽBY. Již od poèátku svého pùsobení organizujeme pro mateøské školy cyklus cvièení pro dìti od tøí do pìti let s názvem Hravé sportování. Cílem tohoto celoroèního cyklu jednotlivých pohybových lekcí ve sportovní hale Na Lapaèi je hravou a veselou formou pøivést dìti k pravidelnému sportovnímu vyžití. Jednotlivé lekce jsou zamìøeny na rozvoj základních pohybových dovedností, pøedevším na trénink koordinace a rovnováhy. Pro dìti jsou pøipravena rùzná stanovištì, na kterých se v krátkých soutìžích dìti uèí zvládat rùzné pøekážky, rozvíjí svou rychlost i reakci na podnìt. Pro trénink jsou využívány balanèní pomùcky, mìkké míèe, body bally, balanèní polokoule, podložky, atd. Jednotlivé lekce vede zkušený trenér (organizaèní pracovník spoleènosti), který je schopen zamìøení lekcí aktuálnì mìnit podle schopnosti a pohybové vyspìlosti dìtí. Bìhem roku 21 se tìchto pohybových lekcí zúèastnilo bezmála 9 dìtí ze vsetínských mateøských škol. Nejvíce navštìvuje cvièení MŠ Rokytnice. 6

8 V roce 21 Vsetínská sportovní, s.r.o. ve spolupráci s VHK zorganizovala dva kurzy Školy bruslení. V deseti po sobì jdoucích lekcích se dìti ve vìku od 4 do 12 let uèily pod dohledem trenérù základy bruslení. Do prvního kurzu se pøihlásilo celkem 33 dìtí, do druhého kurzu 45 dìtí. Z hlediska vìku byla nejpoèetnìjší skupina dìtí s rokem narození Na oba kurzy byl velmi dobrý ohlas ze strany dìtí i rodièù. O Školu bruslení projevili zájem i dospìlí, kurz pro nì probìhne v únoru 211. SPOLEÈNOST POØÁDÁ I SPORTOVNÍ AKCE PRO VEØEJNOST. V únoru probìhlo Valentýnské bruslení pro páry i jednotlivce. Jeho souèástí bylo i nìkolik soutìží, jejichž výherci mohli získat kromì perníkového srdce i poukázku na slavnostní veèeøi pro dva ve Snack baru Na Lapaèi. V èervnu jsme zorganizovali Dìtský den s nafukovacími atrakcemi a bìhem obou prázdninových mìsícù probíhal již druhý roèník In line odpoledne na Smetanovì ulici. Oproti roku 29 byl o akci minimální zájem, ve všech jízdách se jej celkem zúèastnilo pouze 48 jezdcù vèetnì dìtí. Jednou z nejvìtších pravidelných a tradièních akcí v prùbìhu roku je Pohár zimního stadionu. Turnaj se zaèal hrát v listopadu 21 a pøedpokládané ukonèení bude v bøeznu 211. Pøihlásilo se celkem osm družstev, která se utkají v dvaceti osmi zápasech. Vítìz turnaje bude ocenìn Pohárem zimního stadionu. Velmi úspìšnou akcí byla i organizace Sportovního dne pro MVV Energie CZ, kterou poøádalo Zásobování teplem Vsetín, a.s. v záøí 21. Akce se úèastnilo více než dvì stì sportujících a byly využity sportovní plochy zimního stadionu, sportovní haly a venkovních høišť, pøedevším Pétanque. S pøípravou sportovišť bylo spojeno mnoho problémù (napø. pøekrytí ledové plochy speciálním povrchem). Vedení Zásobování teplem Vsetín, a.s. vyslovilo spoleènosti uznání a podìkování vèetnì kladného referenèního listu za perfektní a profesionální pøístup k zabezpeèení akce. V øíjnu 21 byly otevøeny pro veøejnost pravidelné hodiny Tae-bo. Pøes slibný zaèátek, dobrou cenu a pravidelný a výhodný èas o tento druh pohybové aktivity neprojevila veøejnost vìtší zájem. S velkým ohlasem se však setkalo veøejné bruslení. V letošní sezónì se podaøilo ustálit hodiny bruslení veøejnosti v pravidelném režimu, což mìlo za následek zvýšení zájmu a vyšší návštìvnost než v roce pøedcházejícím. Mimo tradièní bruslení pro veøejnost v nedìlním dopoledni byla otevøena další veøejná hodina pro bruslení rodièù s dìtmi bìhem ètvrteèního dopoledne. I když tato hodina není zaplnìna stejnì jako nedìlní bruslení, je o ni projevován stále vìtší zájem. 7

9 Hlavní cíle spoleènosti v roce 21 Stabilizace finanèních tokù Optimalizace výše nákladù na služby Zajištìní potøeb údržby, oprav a investièních akcí Návrh a zprostøedkování základních krokù investièních akcí Rozšíøení služeb pro základní a mateøské školy 8

10 Rozvaha v plném rozsahu ke dni AKTIVA v tis. Kè. A B B.I B.I.1 B.I.2 B.I.3 B.I.4 B.I.5 B.I.6 B.I.7 B.I.8 B.II. B.II.1 B.II.2 B.II.3 B.II.4 B.II.5 B.II.6 B.II.7 B.II.8 B.II.9 B.III. B.III.1 B.III.2 B.III.3 B.III.4 B.III.5 B.III.6 B.III.7 C C.I. C.I.1 C.I.2 C.I.3 C.I.4 C.I.5 C.I.6 C.II. C.II.1 C.II.2 C.II.3 C.II.4 C.II.5 C.II.6 C.II.7 C.II.8 C.III. Aktiva Aktiva celkem Pohledávky za upsaný kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zøizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Základní stádo a tažná zvíøata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceòovací rozdíly k nabytému majetku Dlouhodobý finanèní majetek Podíly v ovládaných a øízených osobách Podíly v úèetních jednotkách pod podst. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pùjèky a úvìry ovlád. a øídící osoba, podst. vliv Jiný dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Obìžná aktiva Zásoby Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zvíøata Zboží Poskytnuté zálohy na zásobu Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky ovládající a øídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za spoleèníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky Odložená daòová pohledávka Krátkodobé pohledávky Bìžné úèetní období Minulé úèetní období Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto

11 C.III.1 C.III.2 C.III.3 C.III.4 C.III.5 C.III.6 C.III.7 C.III.8 C.III.9 C.IV. C.IV.1 C.IV.2 C.IV.3 C.IV.4 D.I. D.I.1 D.I.2 D.I.3 Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky ovládající a øídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za spoleèníky Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní Stát daòové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Peníze Úèty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek Èasové rozlišení Náklady pøíštích období Komplexní náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období

12 Rozvaha v plném rozsahu ke dni PASIVA v tis. Kè Oznaèení A A.I. A.I.1 A.I.2 A.I.3 A.II. A.II.1 A.II.2 A.II.3 A.II.4 A.II.5 A.III. A.III.1 A.III.2 A.IV. A.IV.1 A.IV.2 A.V. B B.I. B.I.1 B.I.2 B.I.3 B.I.4 B.II. B.II.1 B.II.2 B.II.3 B.II.4 B.II.5 B.II.6 B.II.7 B.II.8 B.II.9 B.II.1 B.III. B.III.1 B.III.2 B.III.3 B.III.4 B.III.5 B.III.6 B.III.7 B.III.8 B.III.9 Pasiva Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Zmìny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách Rozdíly z pøemìn spoleènosti Rezervní fondy, nedìlitelný fond a fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaøení minulých let Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù Rezerva na dùchody a podobné závazky Rezerva na daò z pøíjmù Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahù Závazky ovládající a øídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke spoleèníkùm Dlouhodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Dohadné úèty pasivní Jiné závazky Odložená daòový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vtahù Závazky ovládaná a øídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke spoleèníkùm Závazky k zamìstnancùm Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdrav. poj. Stát daòové závazky Krátkodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Èíslo øádku Bìžné úèetní období Minulé úèetní období

13 B.III.1 B.III.11 B.IV. B.IV.1 B.IV.2 B.IV.3 C.I. C.I.1 C.I.2 Dohadné úèty pasivní Jiné závazky Bankovní úvìry a výpomoci Bankovní úvìry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci Èasové rozlišení Výdaje pøístích období Výnosy pøíštích období

14 Výkaz ziskù a ztrát v plném rozsahu ke dni Oznaèení I. A + II. II.1 II.2 II.3 B B.1 B.2 + C C.1 C.2 C.3 C.4 D E III. III.1 III.2 F F.1 F.2 G IV. H V. I. * VI. J VII. VII.1 VII.2 VII.3 VIII. K IX. L M X. N XI. O XII. P * Text Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti Aktivace Výkonová spotøeba Spotøeba materiálu a energie Služby Pøidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní Sociální náklady Danì a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zmìna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Pøevod provozních výnosù Pøevod provozních nákladù Provozní výsledek hospodaøení Tržby z prodeje cenných papírù a podílù Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku Výnosy z podílù v ovládaných a øízených osobách Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírù Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku Výnosy z krátkodobého finanèního majetku Náklady z finanèního majetku Výnosy z pøecenìní cenných papírù a derivátù Náklady z pøecenìní cenných papírù a derivátù Zmìna stavu rezerv a opravných položek ve fin.ob. Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanèní výnosy Ostatní finanèní náklady Pøevod finanèních výnosù Pøevod finanèních nákladù Finanèní výsledek hospodaøení Èíslo øádku Skuteènost v úèetním období Bìžném 1 Minulém

15 Výkaz ziskù a ztrát v plném rozsahu ke dni Q Q.1 Q.2 ** XIII. R S S.1 S.2 * T *** **** Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost - splatná - odložená Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti - splatná - odložená Mimoøádný výsledek hospodaøení Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm Výsledek hospodaøení za úèetní období Výsledek hospodaøení pøed zdanìním

16 Zpráva o provìrce úèetní závìrky 15

17 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby za úèetní rok 21) 16

18 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby za úèetní rok 21) 17

19 Zpráva o ovìøení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 21 18

20 Zpráva dozorèí rady Vsetínské sportovní, s.r.o. za rok 21 19

21 Pøíloha è.3 k úèetní závìrce roku spoleènosti Vsetínská sportovní, s.r.o. Obecné údaje o spoleènosti Vsetínská sportovní, s.r.o. Název jednotky: Vsetínská sportovní, s.r.o. Zapsané: Krajským soudem v Ostravì, oddíl C, vložka Sídlo: Na Lapaèi 394, Vsetín Právní forma: spoleènost s ruèením omezeným, IÈO : Pøedmìt èinnosti: - výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona - hostinská èinnost - poskytování tìlovýchovných a sportovních služeb v oblasti regeneraèní a rekondièní cvièení - masérské, rekondièní a regeneraèní služby Datum vzniku spoleènosti: 2. èervence 29 Statutární orgán: jednatel: Iveta Táborská, Pod Beèevnou 186, Vsetín den vzniku funkce : jednatel: Mgr. Pavla Stachová, Matouše Václavka 123, Vsetín den vzniku funkce : Jednání: každý jednatel jedná jménem spoleènosti samostatnì. 2

22 Dozorèí rada: èlen dozorèí rady: Lubomír Støelec, Hluboké 64, Vsetín den vzniku funkce : èlen dozorèí rady: Mgr. Jan Vychopeò, Plotky 1833, Vsetín den vzniku funkce : èlen dozorèí rady: MUDr. Pavel Volèík, Smetanova 1533, Vsetín den vzniku funkce : èlen dozorèí rady: Mgr. Dalibor Sedláèek, Dolní Jasénka 1154, Vsetín den vzniku funkce : èlen dozorèí rady: MUDr. Marta Orolinová, Na Dolansku 35, Vsetín Spoleèníci: Mìsto Vsetín, Svárov 18, Vsetín IÈO : 3445 Vklad: 5 Kè Splaceno: 1% Obchodní podíl: 1% Základní kapitál: 5 Kè Úèetní jednotka nemá podíl na základním kapitálu u jiných spoleèností. Úèetní jednotka má prùmìrný poèet zamìstnancù: 21 s osobními náklady celkem: Kè z toho øídících 1 osoba s osobními náklady: Kè èlenové dozorèí rady s osobními náklady: Kè Úèetní jednotka neposkytla žádné pùjèky ani úvìry èlenùm statutárních orgánù, dozorèí rady, spoleèníkovi a øídícím osobám. Spoleènost má z hospodaøení v roce 29 ztrátu ve výši Kè, a ztráta bude pøevedena na úèet neuhrazených ztrát. 21

23 Informace o použitých úèetních metodách 1. Úèetní metody a obecné úèetní zásady Úèetnictví spoleènosti je vedeno a úèetní závìrka byla sestavena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o úèetnictví a vyhláškou è. 5/22 Sb. pro podnikatele úètující v podvojném úèetnictví. Úèetnictví respektuje obecné úèetní zásady. Údaje v úèetní závìrce jsou uvádìny v èeských korunách. 2. Ocenìní majetku a) majetek: dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek - poøízený nákupem - ocenìní poøizovací cenou - poøízený vlastní èinností, vlastními náklady reprodukèní poøizovací cenou nebyla uplatnìna b) nakoupené zásoby - ocenìní poøizovací cenou, úètuje se podle zpùsobu B spotøebovaný materiál se bìhem úèetního období (1rok) úètuje na úèet 51, AE pøi použití metody FIFO c) ceniny nominální hodnotou d) penìžní prostøedky nominální hodnotou e) majetkové úèasti cenou poøízení f) pohledávky poøizovací cenou g) závazky nominální hodnotou 3. Odpisování DN a DH majetku DNM - ocenìní vyšší než 6 Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok - nebylo úètováno DHM - ocenìní vyšší než 4 Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok, v našem pøípadì defibrilátor - doba odpisování dle zaøazení do odpisových skupin rovnomìrnì 2. odp. tøída - úètováno DHDM - ocenìní od 5 do 4 Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok - odepisuje se pøímo do spotøeby - úètováno 51 8 DHDM - drobný, ocenìní od 2 do Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok - odepisuje se pøímo do spotøeby - úètováno Úèetní a daòové odpisy Pro výpoèet úèetních odpisù byla použita stejná pravidla jako pro výpoèet odpisù daòových. 22

24 Úètování nákupu, prodej 3. Opravné položky Opravné položky nebyly tvoøeny. 4. Odpis pohledávek V prùbìhu úèetního období nebyl provádìn odpis pohledávek. 5. Pøepoèet cizích mìn V cizích mìnách se neobchodovalo. Doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát a) hmotný a nehmotný majetek defibrilátor, zaøízení kuchynì, technické zhodnocení pronajaté nemovitosti b) pohledávky - úèet 311 èlenìní - tuzemské - z hlediska èasového krátkodobé (s dobou splatnosti do 1 roku) výše pohledávek k : - ve splatnosti Poskytnuté zálohy - úèet vodné a stoèné ZS + SH - elektrická energie SH Ostatní pohledávky - úèet 315 výše pohledávek k : c) závazky - úèet 321 èlenìní závazky k dodavatelùm výše závazkù k : - ve splatnosti Pøijaté zálohy - úèet 324 Ostatní závazky - úèet 325 výše závazkù k , , , , , , ,6 Pojišťovna Kooperativa 4/

25 Závazky vùèi státním orgánùm výše závazkù k Finanèní úøad OSSZ+ZP Kè splatnost v lednu Kè splatnost v lednu 211 d) tržby v Kè tržby za služby celkem z toho: dlouhodobý nájem ZS krátkodobý nájem ZS dlouhodobý nájem SH krátkodobý nájem SH - VHK s.r.o. - VHK o.s. - HK ženy - NIROS obè. - NIROS VIP - Delikomat - Snack bar - firmy - bruslení veøejn. - sportovní akce - reklama - TJ Zbrojovka -TJMez -MG - VHK o.s. - Snack bar ESO - Delikomat - ostatní - ostatní - energie Night club... - energie Snack ESO... - sportovní akce ,42 Kè , , , , , , , , , , , , , , , ,4 dlouhodobý nájem FS - FC krátkodobý nájem FS - veøejnost ,91 tržby ostatní ,81 tržby z prodeje cukrovinek SH ,22 24

26 e) vlastní kapitál 411 základní kapitál 413 ostatní kapitálové fondy 419 zmìny základního kapitálu 429 neuhrazené ztráty minulých let 431 hospod. výsledek ve schval. øízení k ,9 k , ,35 Do doby sestavení úèetní závìrky se nestala žádná mimoøádná událost, která by mìla být v pøíloze zmínìna. Ve Vsetínì dne Za úèetní jednotku... Iveta Táborská, jednatelka... Mgr. Pavla Stachová, jednatelka 25

27