OBEC IČO: DIČ: CZ Závěrečný účet obce za rok 2016

Transkript

1 OBEC R O Ž M ITÁL NA ŠUMAVĚ IČO: DIČ: CZ Závěrečný účet obce za rok 2016 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů ~ 1 ~

2 ÚDAJE O OBCI Adresa: OBEC ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ, Rožmitál na Šumavě 131, ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ Telefon: ourozmital@ka.gin.cz WWW: Bankovní ústav: Komerční banka a.s. Bankovní účet: /0100 Místní části: Rožmitál na Šumavě, Hněvanov, Michnice, Čeřín, Jistebník, Zahrádka, Hodonice, Močerady, Sedlíkov Katastrální území: Čeřín, Hněvanov, Koryta u Hněvanova, Rožmitál na Šumavě, Zahrádka Katastrální výměra: 4289 ha Nadmořská výška: 623 m n. m. Zeměpisná šířka: Zeměpisná výška: Počet obyvatel k : 418 obyvatel Průměrný věk k : 39,12 Hustota obyvatel: 10 obyv./km 2 Počet podnikatelských subjektů celkem 75, z toho se zjištěnou aktivitou 36 Obchod se smíšeným zbožím: Pošta: Zdravotnické zařízení: (1x měsíčně, dále nejbližší Kaplice) Policie: NE (nejbližší Kaplice) Mateřská škola: (v místě) Základní škola: (3 5 třída, 1 2 třída Bujanov) Vodovod, kanalizace: Plynofikace: NE ČOV: Veřejná knihovna a internet: Kronikář obce: Hřbitov: Hasiči: NE (nejbližší Kaplice), pouze SDH Požární nádrž: PŘÍSLUŠNOST K ÚŘADŮM Finanční úřad: Pověřený úřad: Stavební úřad: Matriční úřad: Pověřený úřad s rozšířenou působností: Katastrální úřad: Pozemkový úřad: Celní úřad: Okresní soud: Příslušnost k okresu: Kraj: Kaplice Kaplice Kaplice v místě Kaplice Český Krumlov Český Krumlov České Budějovice Český Krumlov Český Krumlov Jihočeský ~ 2 ~

3 ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2016 Starosta: Místostarosta: Členové: Alena Ševčíková Monika Schwarzová Maršálková Beluský Miroslav Fafl Miroslav Kukačka Miroslav Lattner Pavel Smrž Vojtěch Benešová Michaela Tetourová Radka ROZPOČET OBCE ROZPOČET na rok 2016 byl schválen na zastupitelstvu obce dne V průběhu roku bylo schváleno 12 rozpočtových změn. Rozpočtové změny byly schvalovány zastupitelstvem obce nebo starostou obce (podle vnitřní směrnice o rozpočtu) a byly prováděny operativně podle vzniklých potřeb. Výrazné rozdíly ve výdajové ani příjmové části rozpočtu nevznikly. Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 117, ,00 93, ,14 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 188, ,00 99, ,52 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 850, , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , , C E L K E M P Ř Í J M Y , ,00 132, , ,66 Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 133, ,00 85, ,25 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 96, ,00 74, ,03 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 79, ,28 ~ 3 ~

4 Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Krátkodobé financování z tuzemska 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) , , , ,62 CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , ,62 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Rozpočtový výhled obce Rožmitál na Šumavě na období byl vzat na vědomí ZO dne Byly v něm zahrnuty investiční akce: výstavba hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo obce předpokládá v dalších letech plánovat větší investiční akci výstavbu sítí na rodinné domy. V případě, že bude dostatek finančních prostředků, předloží finanční výbor ZO ke schválení nový rozpočtový výhled na účelné investování těchto prostředků a to především na údržbu obce, úpravu hřiště, opravy silnic v obci, hřbitova, výsadbu nových stromů, příspěvky obyvatelstvu, dobrovolným a občanským sdružením, výdaje na kulturu, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, apod. V současné době není předpoklad, že se finanční situace nějak výrazně zlepší. Obec nemá v plánu prodávat hodnotnější obecní majetek, pouze drobné pozemky. Příjmy se předpokládají zhruba ve stejné výši jako v letech minulých. DAŇOVÉ PŘÍJMY VYBRANÉ POLOŽKY Třída Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1 SDÍLENÉ DANĚ (pol xx) , ,00 113, ,00 92, ,12 2 MÍSTNÍ POPL. (pol.133x-134x) , ,00 167, ,00 99,41 124,00 3 SPRÁVNÍ POPL. (pol.136x) 6 930, ,00 138, ,00 100,00 0,00 4 DAŇ Z NEMOV. (POL.1511) , ,00 157, , ODVODY Z VYBR.ČIN.(pol.135x) , ,00 126, ,00 98,95 335,77 SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM ~ 4 ~

5 POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBCE Veškerý majetek obce je pojištěn u Kooperativy a.s. MAJETEK OBCE PRONÁJMY Bytové prostory Budovy č. p. 48, 49, 11, 130, 131, 141, 152, celkem 41 bytových jednotek Nebytové prostory Budova č. p. 131 Pozemky Pronájmy: 30 smluv na dobu určitou PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ PŮJČKY PŘIJATÉ PŮJČKY Ke dni neeviduje obec vůči právnickým osobám, fyzickým osobám žádné přijaté půjčky. POSKYTNUTÉ PŮJČKY Ke dni obec neeviduje vůči právnickým osobám, fyzickým osobám a zaměstnancům žádné poskytnuté půjčky. PŘIJATÉ DOTACE, FINANČNÍ A VĚCNÉ DARY Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Dotace na výdaje JSDH , ,00 0, Přibližování dříví koněm 5 000, ,00 0, Volby do senátu a zastupitelstva kraje , , , Kanalizace a ČOV Rožmitál na Šumavě , ,00 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu , , ,00 ~ 5 ~

6 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2016 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 399 Dopravní automobil JSDH , , , Oprava hřbitovní zdi , ,00 0, Zpracování územního plánu , ,00 0, Oprava kapličky u šatlavy , ,00 0, Oprava chodníku p.č. 67/1 u čp , ,00 0, Hospodaření v lesích , ,00 0,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje , , ,00 Schválená dotace zastupitelstvem Jihočeského kraje UZ 399 na dopravní automobil byla ve výši ,-Kč, poskytnuta záloha dotace ve výši ,-Kč. Z důvodu vykázání nižších nákladů na projekt v roce 2017 z poskytnuté zálohy vrácen rozdíl ve výši ,-Kč. Přehled dotací přidělených od ostatních rozpočtů veřejné úrovně v roce 2015 (obec Bujanov) UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Příspěvek na SDH X Celkem z rozpočtu Obec Rožmitál na Šumavě v roce 2016 obdržela ze státního rozpočtu, Jihočeského kraje a ostatních rozpočtů veřejné úrovně tyto příspěvky: Investiční: dotaci Kanalizace a ČOV Rožmitál na Šumavě, dopravní automobil JSDH a zpracování územního plánu Rožmitál na Šumavě. Neinvestiční: GP Úcta k předkům oprava hřbitovní zdi, Oprava kapličky u šatlavy, hospodaření v lesích,šetrné technologie- přibližování dříví koněm, oprava chodníků na p.č.67/1 u čp.15, výdaje na volby do Senátu a zastupitelstva kraje a příspěvek na JSDH. POSKYTNUTÉ TRANSFERY Název Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vráceno v Kč Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ RnŠ , ,00 0,00 Finanční dar SDH Rožmitál na Šumavě 13400, ,00 0,00 Finanční dar Farnost Rožmitál na Šumavě , ,00 0,00 Finanční dar Charita Kaplice 2500, ,00 0,00 Finanční dar Jihočeské centrum ČK 1000, ,00 0,00 Finanční dar Český svaz včelařů RnŠ 5000, ,00 0,00 Členský příspěvek Euroregion Šumava , ,00 0,00 Členský příspěvek Spolek pro obnovu venkova ČR 2000, ,00 0,00 Členská příspěvek SMO ČR 2943, ,40 0,00 Příspěvek DSO Poluška 4030, ,00 0,00 Přestupky 2300, ,00 0,00 Celkem , ,40 0,00 Obec Rožmitál na Šumavě poskytla v roce 2016 drobné příspěvky občanským sdružením a jiným neziskovým organizacím, zaplatila členské příspěvky, přestupkovou agendu a vlastní PO. ~ 6 ~

7 INVENTARIZACE OBECNÍHO MAJETKU 2016 V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., ČÚS 701 až 708 a vyhláškou č. 270/2010 Sb., i inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků. Inventarizace byla provedena ke dni Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky a dokladově. Jednotlivým inventurním komisím byly předloženy veškeré podklady, aby mohla být inventura řádně provedena. Dne se zastupitelstvo obce s výsledky inventarizace seznámilo a vzalo je usnesením č. 141/2017 na vědomí. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obec Rožmitál na Šumavě má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě IČO: Finanční příspěvek ve výši ,- Kč byl odsouhlasen ZO dne usnesením č.74/2015 a usnesením č.112/2016. Příspěvková organizace v roce 2016 dosáhla výsledku hospodaření ,71Kč. Hospodářský výsledek -zisk příspěvkové organizace v celé výši převeden do rezervního fondu školy. Schváleno usnesením č. 148/2017. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE Obec nevede hospodářskou činnost. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí byla provedena dvě dílčí přezkoumání hospodaření obce Rožmitál na Šumavě a to v termínech a Dílčí přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání Jana Hůlková z Krajského úřadu Jihočeského kraje, ekonomického odboru, oddělení kontroly a analýzy obcí, a to na základě žádosti starosty obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Konečné přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Dagmar Koukolová z Krajského úřadu Jihočeského kraje, ekonomického odboru, oddělení kontroly a analýzy obcí, a to na základě žádosti starosty obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání zahrnovalo ověření dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření obcí, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich požití, věcné a formální spránosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rožmitál na Šumavě za rok 2016 jsou součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Rožmitál na Šumavě. ZÁVĚR ZPRÁVY: 1) Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 podle 2 a 3 zákona č.420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. ~ 7 ~

8 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. - Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech. 2) Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 3) Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 1,09 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku: 9,52 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 2,45 % FONDY OBCE Obec má pro kulturní a sociální potřeby svých pracovníků v pracovním poměru, jejich rodinných příslušníků a uvolněných zastupitelů obce zřízen sociální fond, jehož zásady pro tvorbu používání na r byly projednány zastupiteli obce na zasedání dne PŘÍLOHY Konečný zůstatek ke dni je ,47 Kč. Hodnotící zpráva za rok 2016 Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Výkaz FIN2-12M Příloha účetní závěrky Zpráva o výsledcích finančních kontrol PO za rok 2016 Výkaz zisku ztrát, rozvaha a přehled hospodaření PO + příloha Sociální fond Usnesení o schválení závěrečného účtu (bude přiloženo po schválení) Zpracovala: Hana Špánková Hlavní účetní, správce rozpočtu a osoba odpovědná za zaúčtování Schválil: Alena Ševčíková Starostka obce, příkazce operace, osoba odpovědná za účetní případ V Rožmitále na Šumavě dne: Projednáno ve finančním výboru Obce Rožmitál na Šumavě dne: ~ 8 ~

9 Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: Vzhledem k obsáhlosti dokumentů jsou podrobnosti k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách. Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky dne: Projednáno v zastupitelstvu Obce Rožmitál na Šumavě dne: Návrh závěrečného účtu územního samosprávního celku je vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávního celku. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Doklad je v souladu se Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a Zákonem č. 563/1999 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. ~ 9 ~