Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Transkript

1 RK , př. 1 počet stran: 6 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Číslo plánu: FP Náklady a výnosy SU AU název Náklady Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace materiálu a zboží Služby Opravy a udržování Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Osobní náklady Mzdové náklady Mzdové náklady kromě OON a náhrad DPN OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost Refundace Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z DDHM (3-4) Finanční náklady Úroky Daň z příjmů Výnosy Výnosy z vlastních výkonů a zboží Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Ostatní výnosy Výnosy z prodeje DHM Čerpání fondů Finanční výnosy Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů zřizovatel Výnosy územních rozpočtů z transferů ostatní ÚSC Výnosy územních rozpočtů z transferů státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet Výnosy územních rozpočtů z transferů státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odepisováním - rozpouštění účtu 43 Hospodářský výsledek skutečnost minulého roku HČ DČ plán letošního roku (219) HČ DČ Investice název popis částka (Kč) Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů) Zapojení přebytku hospodaření z minulých let 999 Dodávka malého finišeru pro pokládku Jedná se o nahrazení opotřebovaného stroje asfaltových směsí - dokončení akce z roku 218 pořízeného SÚS Havlíčkův Brod před rokem 27. Stroj je značně opotřebovaný a případné opravy stroje jsou neefektivní z důvodu vysokých nákladů, fyzické a také již morální zastaralosti starého finišeru. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku Dodávka nosiče s nosností do 12 tun s nástavbou distributoru pro prolévání emulze a podrcovače na válec Dodávka rypadlonakladače na údržbu komunikací Kraje Vysočina Předmětem projketu je dodávka nosiče s nosností do 12 tun s nástavbou distributoru pro prolévání emulze a podrcovače na válec, který nahradí starý emulzní pokladač Schäfer na cms Jihlava, který je z hlediska opravy nehospodárné realizovat. Podrčovač bude instalován na vibračbí válec HAMM DV 9VO 9,2 t. Předmětem projektu je dodávka rypadlonakladače na údržbu komunikací Kraje Vysočina pro cms Havlíčkův Brod, který nahradí zastaralý stroj Venieri (odepsaný). Zmíněný stroj je odepsaný a generální opravy by si vyžádala značné náklady. procenta % 77,16% 11,2% 1,59% 11,46% rozdíl +/ ,34% 21,77% ,95% 14,6% 14,1% 14,7% 14,6% ,13% 53 14,2% 1,47% 14,3% 12,4% 93,2% 12,3% 15,63% 14,18% 249,52% 62,% 63,16% 122,79% 77,44% 11,13% ,44% 94,28% ,97% ,% 161,29% 75,98% 75,98% ,11% ,1% 196

2 Dodávka sypacích nástaveb na stávající nosiše výměnných nástaveb - 2 ks Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou sypacích výměnných nástaveb pro nosiče výměnné komunální techniky pro cms Jihlava a Bystřice nad Pernštejnem. Jedná se o náhradu za zastaralé nástavby, které je nehospodárné opravovat Dodávka teleskopiských nakladačů na údržbu komunikací kraje Vysočina 2 ks Předmětem veřejné zakázky je dodávka teleskopickcých nakladačů na údržbu komunikací Kraje vysočina pro cms Pacov a Velké Meziříčí s výložníkem délky minimálně 9 metrů a nosností min. 3 tuny. 5 5 Dodávka užitkových vozidel 5 t na údržbu komunikací Kraje Vysočina 9 ks_projekt SFŽP - převod z 218 Záměrem KSÚSV je obnova a dovybavení lehkých užitkových vozidel na cestmistrovství a střediska náhradou za zastaralé užitkové vozy typu GAZELA nebo AVIE v provedení skříňová nástavba nebo třístranný valník. Jedná se o pořízení 9 vozů. Doplnění záměru: z dosavadních výsledků z předběžných tržních konzultací jsme připravili žádost o podporu ze SFŽP ČR podle podmínek Národního programu životního prostředí, podporovaná aktivita - podpora alternativních způsobů dopravy, jehož dílčím předmětem podpory je dotace na vozy kategorie N2 (do 12 tun) na alternativní pohon (CNG) ve výši 2 tisíc korun na jeden vůz. Celková výše možné podpory by byla 2 2, Kč. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 218 s podporou SFŽP (CNG) Dokončení akcí strojních investic roku 218 Investiční náklady spojené s dokončením strojních investic roku 218 a jejich uvedením do užívání v roce 219. Dokončení stavebních akcí 218 Náklady na dokončení stavebních prací roku 218, jedná se zejména o platbu správních poplatků, geometrická zaměření apod Drobná opatření stavebního charakteru - cca 5 souborů Drobná strojní technika - cca 5 ks Investice na silniční síti - akce D1B dofinancování Investice na silniční síti - akce D1B dle platného seznamu schváleného orgány Drobná opatření stavebního charakteru - cca 5 souborů Záměrem KSÚSV je nákup drobné techniky v pořizovacích nákladech nad 4 tisíc Kč včetně DPH. Nutnost nákupu se vždy ukáže v průběhu běžné údržby nebo v závěru roku. Většinou jde o nákup drobné techniky v počtu minimálně 5 různých pracovních strojů či zařízení. Investiční akce na silniční síti dle seznamu D1B roku akce fakturované v roce 218, které budou placeny v roce 219 z důvodu pozastávky nebo splatnosti faktur v roce 219. Investiční akce na silniční síti dle seznamu D1B schváleného usnesením Zastupitelstva kraje č. 729/8/218/ZK ze dne , 44/1/29/ZK ze dne a z navýšení prostředků o 1 mil. Kč IT HW, SW - Maintenance Vmware vsphere, Veem Backup, McAfee, Kerio Control GOV, - Citrix XenApp Advanced Edition - Pracoviště videokonference - NTB obměna (5 kusů) - Rozšíření docházkového systému, čtečky vstupů dveří - Kopírovací stroj - multifunkce (obměna a vybavení budovy) - IDM rozšíření o subsystémy (Altus, ASPE, Geovap) - Rozšíření zabezpečení plynoucí z bezpečnostního auditu ICT (NTB, tablety, flash disky a MT) - Kamerové systémy pro ochranu bencalorů, deset pracovišť - Zabezpečovací a kamerový systém nově vzniklých prostor - Datový projektor a plátna integrovaná do podhledů u ředitele a náměstků (6 kusů) - Datový projektor a plátno zasedací místnosti - Rack, Patch panel, Switch - Rozšíření rozvaděče silové elektřiny pro PC - Info systém CCD (nové pracoviště) 5 5 Kamerový systém na cestmistrovství I. etapa Předmětem projketu je rozšíření kamerového systému pro monitorování podnikových čerpacích stanic a skládek posypového materiálu, které jsou odloučené od cestmistrovství. Napojení je realizováno na optickou síť nebo bezdrátově jako variantní řešení. 2 2 Modernizace budovy solankového hospodářství Telč - dokončení z roku 218 Modernizace kabin starších sypačů včetně povrchové úpravy rámů Modernizace kabin starších sypačů včetně povrchové úpravy rámů - 3 ks - převod z 218 Novostavba garáží cms Humpolec Novostavba přístřešků na techniku - Telč - převod z roku 218 Obnova automobilů Pick-up - 4 ks - dokončení z roku 218 Záměrem podniku je provézt modernizaci budovy solankového hospodářství na cestmistrovství Telč. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 218. Předmětem veřejné zakázky je modernizace kabin starších sypačů včetně povrchové úpravy rámů vybraných vozů TATRA z třech cestmistrovství. Účelem je zvýšení životnosti vozu, zlepšení úrovně obsluhy vozu. Předmětem VZ je výměna kabin u starších modelů TATRA 815 a nová povrchová úprava rámů pro tři starší sypače na podvozcích značky TATRA pro cms Jihlava, Pacov a Žďár nad Sázavou. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 218. Projekt řeší výstavbu chybějících garáží na areálu cms Humpolec, aby strojní technika byla garážovaná. V současné době je technika parkována na zpevněné ploše cestmistrovství. Toto zjištění je i předmětem aditu ISO na zlepšení fungování cms Humpolec. Záměrem podniku je vybudování přístřešků na techniku na cestmistrovsvtí Jihlava, Pacov a Telč. Stavba přístřešků má být z ocelové konstrukce opláštěná trapézovým plechem. Akce schválená v investičním plánu roku 218 bude stavebně dokončena v roce 219. Nákup nových automobilů kategorie N1 v provedení pick-up v počtu 4 ks. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku

3 Obnova osobních automobilů 6 ks Odvětrání svařovny dílen CM Jihlava - převod z roku 218 Předmětem veřejné zakázky je obnova služebních osobních vozů v počtu do 6 kusů, které nahradí zastaralé a odepsané vozy pro techniky. Umístění vozů se řeší dle aktuální analýzy vozového parku v daném kalendářním roce. Provedení odvětrání svařovny dílen na CM Jihlava, stavební a technologické úpravy. Jedná se o realizaci akce ze schváleného investičního plánu roku 218. Plastová dvouplášťová nádrž na MgCl2 cms Předmětem VZ je dodání, usazení a zprovoznění Bystřice nad Pernštejnem - dokončení akce roku plastové dvouplášťové nádrže na MgCl2 na cms 218 Bystřice nad Pernštejnem. Tato akce je vyvolaná požadavkem na změnu technologie chemického posypu z důvodu rozhodnutí Ministerstva životního prostředí v CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 218. Postav si svůj náklaďák II. Projekční práce - příprava staveb Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava - dokončení akce z roku 218 Předmětem projektu je spolufinancování technické části agregátu projektu "Postav si svůj náklaďák". konkrétně se jedná o dovybavení motorové části o vývod PTO pro pohon komunální hydrauliky z motorové části nosiče. Takto kompletní nákladní vůz TATRA Phoenix 4x4 bude využíván na údržbu komunikací na cms Havlíčkův Brod. Záměrem podniku jsou projekční práce, zejména na zastřešení skládek inertních materiálů, dále rekonstrukce administrativních budov, dále přístřešků na techniku a dalším nemovitém majetku ve správě organizace. Rozšíření stávající kapacity administrativní budovy ředitelství KSÚSV V Jihlavě, Kosvská 1122/16 je nutné z důvodu vzniku nového investičního úseku a také z důvodu zvýšení administrativní náročnosti prakticky všech činnosti vykonávaných v působnosti KSÚSV. Navýšení počtu kancelářských pracovišť a zajištění vhodných jednacích místností je nezbytné s ohledem na stávající stav, kdy např. většina jednání s větším počtem účastníků probíhá v jídelně. Navýšení pracovišť si rovněž vyžaduje úpravu a rozšíření zdravotně technického a sociálního zázemí a jednacích prostor, které bude pokryto v nově navrhované přístavbě i v nástavbě. Stávající parkoviště bude rozšířeno do komunikačních prostor cestmistrovství Jihlava, kapacitní rozsah se nemění, přibývají pouze krytá parkovací stání pod objektem přístavby. Součástí stavby jsou rovněž úpravy chodníků, vozovky parkoviště, sjezdu na parkoviště a oplocení parkoviště. Parcelní číslo stavby stávající budovy /26 k.ú. Jihlava. Typ objektu - administrativně provozní budova - po přístavbě a nástavbě zůstane nezměněn Rozšíření IT pro benkalory - dokončení z roku 218 Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina 2 ks - převod z roku 218 Sypací nástavba, sněhová radlice ve tvaru křídla, dovybavení nosiče TATRA Phoenix 4x4 Tandemový vibrační válec do 5 t - 2 ks Vybudování nových sekčních vrat cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem 1. etapa - dokončení z roku 218 Záměrem KSÚSV je dodávka rozšiřujícího modulu IT pro provoz benkalorů na jednotlivých cms a střediscích. Jedná se o dodávku modulu v počtu 2 kusů pro všechny provozované benkalory. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 218 Dodávka stavební techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina je jeden kus rypadlonakladače pro cms Jihlava, který nahradí zastaralý typ JCB, který byl pořízen jako použitý v roce 24/6. První registrace v 1998/4. Druhý stroj je smykový nakladač pro cms Chotěboř, který je dlouhodobě požadován jak pro hlavní činnost, tak i pro doplňkovou činnost, kde toto cms patří k nejlepším z hlediska tvorby zisku z DČ. Jedná se o dokončení akce ze schváleného investičního plánu roku 218. Sypací nástavba, sněhová radlice ve tvaru křídla, dovybavení nosiče TATRA Phoenix 4x4. Jde o dovybavení nákladního automobulu TATRA Phoenix z akce "Postav si svůj náklaďák" pro použití v zimní údržbě silnic. Předmětem veřejné zakázky je pořízení dvou tandemových vibračních válců do 5 tun, které jsou součástí strojního vybavení pro finišerové čety do Havlíčkova Brodu a Ledče nad Sázavou. Předmětem projektu je vybudování nových sekčních vrat na garážích cms Bystřice nad Pernštejnem a zrušení starých vrat. Jedná se o durhou etapu navazující na akci z roku 218. Tím pádem bude výměna všech vrat na dílnách a garážích v rámci cms Bystřice nad Pernštejnem ukončena Vybudování nových sekčních vrat cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem 2. etapa Předmětem projektu je vybudování nových sekčních vrat na garážích cms Bystřice nad Pernštejnem a zrušení starých vrat. Jedná se o durhou etapu navazující na akci z roku 218. Tím pádem bude výměna všech vrat na dílnách a garážích v rámci cms Bystřice nad Pernštejnem ukončena Výdejní stojan AdBlue cms Jihlava Výměna vrat dílen a garáží cestmistrovství Velké Meziříčí - převod z 218 Předmětem projektu je výdejní místo na AdBlue pro naftové agregáty, které jsou na cms Jihlava v dostatečném množství, aby se vyplatilo výdejní místo. Záměrem podniku je výměna 2 kusů vrat dílen a 6 kusů vrat garáží na cestmistrovství Velké Meziříčí. Jedná se o dokončení akce z investičního plánu roku

4 Opravy Název Jmenovité akce - opravy na silniční síti (D1A, SFDI, škody po zimě apod.) Předpokláda né náklady () Z investičních prostředků Zdůvodnění 75 ne Akce na silniční síti plánované k realizaci dodavatelem (ZR 9) dle schválené přílohy D1A rozpočtu kraje a dalších souvislých akcí financovaných Krajem Vysočina nebo SFDI, Opravy techniky 12 ne Opravy techniky realizované mimo dílny KSÚSV. Protihluková opatření ne Protihluková opatření na silniční síti Kraje Vysočina realizovaná dle platné zřizovací listiny organizace dodavatelsky a financovaná z účelové dotace. Drobné dodavatelské práce v NS ne Subdodávky u akcí a prací na silniční síti, realizováno z provozních prostředků KSÚSV (ZR 9). Dodavatelské výpomoci při ZÚS 5 ne Dodavatelské výpomoci při zimní údržbě silnic (NS 1) zejména v oblasti pluhování vozovek a odhrnování sněhových bariér. Opravy a údržba budov 3 ne Dodavatelsky provedené opravy na nemovitém majetku v areálech cestmistrovství a středisek KSÚSV. 13 Fondy () Fond odměn (SU 411) č.ú. Název Skutečnost 3 Fond odměn - počáteční stav Tvorba fondu odměn Použití fondu odměn - výplata odměn Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy 2 2 Zůstatek fondu k Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412) č.ú. Název Skutečnost 1 Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav Tvorba FKSP - základní příděl Tvorba FKSP - splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Tvorba FKSP - náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořizovanému z FKSP 14 Tvorba FKSP - peněžní a jiné dary určené do FKSP 19 Tvorba FKSP - ostatní tvorba fondu Použití FKSP - půjčky na bytové účely 22 Použití FKSP - stravování Použití FKSP - rekreace Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky 3 26 Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 29 Použití FKSP - ostatní užití fondu Zůstatek fondu k Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413) AU nazev Skutečnost Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření Použití rezervní fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 62 Použití rezervní fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně 63 Použití rezervní fondu - posílení investičního fondu se souhlasem 64 Použití rezervní fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Použití rezervní fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti Zůstatek fondu k

5 Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414) AU nazev Skutečnost Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav 52 Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU 53 Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace dle mezinárodních smluv 54 Tvorba rezervního fondu - peněžní dary účelové 55 Tvorba rezervního fondu - peněžní dary neúčelové 56 Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba 62 Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně 63 Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem 64 Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 65 Použití rezervního fondu - ostatní čerpání Zůstatek fondu k Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416) AU nazev Skutečnost 3 Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav Tvorba fondu investic - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu (kromě odpisů krytých výnosy z časově rozlišených investičních transferů) 32 Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů 34 Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 35 Tvorba investičního fondu - dary a příspěvky od jiných subjektů 36 Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO 37 Tvorba investičního fondu - převody z rezervního fondu se souhlasem Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 41 Použití investičního fondu - financování investičních výdajů X 13 - Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech X Zapojení přebytku hospodaření z minulých let X Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů) Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 42 Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 43 Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 44 Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 45 Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 46 Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 47 Použití investičního fondu - posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku 48 Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu Zůstatek fondu k Odpisy Odpisová skupina Pořizovací cena majetku v Kč Roční odpisová sazba % Oprávky k v Kč Účetní odpisy 219 v Kč Účetní odpisy majetku z investičního transferu 219 v Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer Zůstatková cena v Kč , , , , , ,

6 Závazné ukazatele Ukazatel () Zdůvodnění Příspěvek na provoz Na základě metodického sdělení č. 2/219 o účtování časového rozlišení přijatého investičního transferu, tvorbě fondu investic a nekrytého fondu investic u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina se jedná o snížení dotace určenou na odpisy silničního majetku ve výši výnosu z transferů, tj. o částku 45 2,- Kč. Na základě Usnesení 44/1/219/ZK ze dne navýšení provozního příspěvku o 5,- Kč s účelovým určením na obnovu a doplnění dopravního značení (613/5/218/ZK). Na základě Usnesení 119/2/219/ZK ze dne navýšení provozního příspěvku o 2,- Kč z důvodu vyšších nákladů zimní údržby silnic a 3,- Kč na jmenovité akce škod po zimě. Investiční příspěvek Na základě Usnesení 44/1/219/ZK ze dne navýšení investičního příspěvku o 155,- Kč s účelovým určením na přípravu vyjmenovaných akcí z přílohy D1B rozpočtu kraje. Na základě Usnesení 119/2/219/ZK ze dne navýšení investičního příspěvku o 1,- Kč na jmenovité akce z přílohy D1B rozpočtu kraje. Limit prostředků na platy 263 Limit prostředků na platy vychází z položek finančního plánu a zahrunuje změny zákonných předpisů v oblasti platů pro příspěvkové organizce v roce 219. Odvod z investičního fondu 79 8 Na základě metodického sdělení č. 2/219 o účtování časového rozlišení přijatého investičního transferu, tvorbě fondu investic a nekrytého fondu investic u příspěvkových organizacízřizovaných Krajem Vysočina se jedná o snížení odvodu zřizovateli z odpisů silničního majetku ve výši výnosu z transferů, tj. o částku 45 2,- Kč. Poznámka k plánu Finanční plán KSÚSV pro rok 219 zahrnuje: - Usnesení Zastupitelstva kraje č. 729/8/218/ZK - schválený rozpočet kraje - Metodické sdělení č. 2/219 - účtování časového rozlišení přijatého investičního transferu - Usnesení 44/1/219/ZK - převod finančních prostředků roku 218 do roku Usnesení 119/2/219/ZK - zvýšení provozního příspěvku o mil. Kč a investičního o 1 mil. Kč