skutečnost předchozího roku

Transkript

1 RK , př. 2 počet stran: 6 Plán činnosti organizace na rok 218 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Číslo: FP Plán nákladů a výnosů SU AU název Náklady Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace materiálu a zboží Služby Opravy a udržování Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Osobní náklady Mzdové náklady Mzdové náklady kromě OON a náhrad DPN OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost Refundace Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z DDHM (3-4) Finanční náklady Úroky Daň z příjmů Výnosy Výnosy z vlastních výkonů a zboží Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Ostatní výnosy Výnosy z prodeje DHM Čerpání fondů Finanční výnosy Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí Výnosy územních rozpočtů z transferů zřizovatel skutečnost HČ DČ plán (218) DČ procenta % 116,2% 19,76% 18,1% 11,8% rozdíl +/ ,86% 135,67% ,22% 16,92% 17,8% 16,91% 113,72% ,41% 2 16,98% 11,15% 1,67% ,24% 112,1% 17,67% 18,9% 84,46% 17499,91% ,93% 114,67% 88,96% ,58% 99,75% ,5% ,63% 16,38% 116,76% 116,76% 19,81% ,61% ,88% Výnosy územních rozpočtů z transferů ostatní ÚSC Výnosy územních rozpočtů z transferů státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele 34 Výnosy územních rozpočtů z transferů státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO Hospodářský výsledek HČ Plán investic Název investice popis částka (Kč) Akce na silnicích Bez UZ II. a III. tříd a mostech 13 Hrazeno z invest. Zapojení přebytku fondu organizace hospodaření z (odpisů) minulých let Celkem Demolice objektu p.č. 1121/17 včetně úpravy pozemku p.č. 1121/9 k. ú. Jihlava Záměrem podniku je provézt demolici nevyužívaného objektu, který je v havarijním stavu a další pronájem je ekonomicky nevýhodný. Součástí záměru je úprava přilehlého pozemku včetně oplocení Dodávka malého finišeru pro pokládku asfaltových směsí Jedná se o nahrazení opotřebovaného stroje pořízeného SÚS Havlíčkův Brod před rokem 27. Stroj je značně opotřebovaný a případné opravy stroje jsou neefektivní z důvodu vysokých nákladů, fyzické a také již morální zastaralosti starého finišeru Dodávka nákladní techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina Pořízení nových sypačů v počtu 21 ks (předpoklad plnění 217), řešení financování nákupu sypačů bude vytvořením rezervy z odpisů v průběhu předchozích let a investičním úvěrem se splatností 24 měsíců (9 mil. Kč). Předpoklad pořizovacích nákladů nosičů s motorizací emisních limitů EURO VI - 12 ks sypač 4x4 včetně radlice, třístranná sklápěcí korba a zametací nástavba, 9 ks sypač 6x6 včetně radlice, třístranná sklápěcí korba a zametací nástavba. Převod z roku 217, dokončení v roce

2 Dodávka nosiče 4x4 se sypací nástavbou s radlicí a seřezávačem krajnic Dodávka technologické soupravy na letní a zimní údržbu komunikací II. a III. třídy Kraje Vysočina. Podvozek UNIMOG v kombinaci se seřezávačem krajnic - letní údržba, v kombinaci s sypací nástavbou a čelní radlicí - zimní údržba. Projekt financován z odpisů organizace. V případě, že by průběh VZ byl delší, dodávka soupravy se posouvá do roku 218. Dodávka příkopového mulčovače Dodávka příkopového mulčovače - klasické traktorové sekačky HIMACH nemají takový výkon, aby posekali náletové křoviny a slabé porosty. Proto je zapotřebí použít příkopové mulčovače Dodávka radlice ve tvaru křídla Předmětem VZ je dodávka radlic ve tvaru křídla pro cms Bystřice nad Pernštejnem a Jihlavu, dále pro středisko Sněžné na Žďársku. Náhrada za staré, které budou vyřazeny Dodávka užitkových vozidel 5 t na údržbu komunikací Projekt řeší obměnu starších technologických vozidel kategorie N2 o maximální hmotnosti 5 t. Kabina třímístná nebo šestimístná, provedení dodávka nebo skříňová nástavba nebo valník. V roce 218 by mělo dojít k obměně 9 ks Dodávka užitkových vozidel 5t na údržbu komunikací Kraje Vysočina Dodávka vysprávkových tažených TURBO souprav Dokončení akcí roku 217 Dokončení stavebních akcí 217 Drobná technika Investice na silniční síti - akce D1B dofinancování Dodávka 4 ks užitkových vozidel o nosnosti 5 tun, které nahradí stará nevyhovující technologická vozidla, jejichž opravy jsou neefektivní. Provedení dodávka, skříňová nástavba a valník. Předmětem dodávky je 8 ks vysprávkových tažených TURBO souprav, které nahradí zastaralou techniku tažených TURBO souprav nebo výměnných vysprávkových TURBO souprav. Předpokládaná hodnota jedné tažené soupravy je 15, Kč včetně DPH/kus. Investiční náklady spojené s dokončením strojních investic a jejich uvedením do užívání v roce 218. Náklady na dokončení stavebních prací roku 217, jedná se zejména o platbu správních poplatků, geometrická zaměření apod. Záměrem KSÚSV je nákup drobné techniky v pořizovacích nákladech nad 4 tisíc Kč včetně DPH. Nutnost nákupu se vždy ukáže v průběhu běžné údržby nebo v závěru roku. Většinou jde o nákup drobné techniky v počtu minimálně 5 různých pracovních strojů či zařízení. Investiční akce na silniční síti dle seznamu D1B roku akce fakturované v roce 217, které budou placeny v roce 218 z důvodu pozastávky nebo splatnosti faktur v roce Investice na silniční síti - akce D1B 218 (542/7/217/ZK a 227/1/218/ZK) IT 218 Investiční akce na silniční síti dle seznamu D1B schváleného usnesením Zastupitelstva kraje č. 542/7/217/ZK ze dne a 227/1/218/ZK ze dne Záměrem KSÚSV je dodávka několika souborů informačních technologií v roce 218. Především se jedná o PC desktop v počtu 2 kusů a tabletů v počtu 5 kusů v pořizovací hodnotě 73 tisíc Kč, GRPD - HW v pořizovací hodnotě 484 tisíc Kč, IDM - správa identit (GDPR) v pořizovací hodnotě 242 tisíc Kč, SIEM - Security Information and Event Management v pořizovací hodnotě 181 tisíc Kč, Upgrade připojení poboček - roating, VPN, Firewall v pořizovací hodnotě 363 tisíc Kč, maitenance - Vmware vsphere, Veeam Backup, McAfee, Kerio Control GOV, Citrix XenApp Advanced Edition v pořizvací hodnotě 363 tisíc Kč Lapol ropných látek CM Pelhřimov Modernizace budovy solankového hospodářství Telč Modernizace kabin starších sypačů včetně povrchové úpravy rámů - Lapol ropných látek cestmistrovství Pelhřimov nová akce vyvolaná havarijním stavem stávajícího zařízení) Záměrem podniku je provézt modernizaci budovy solankového hospodářství na cestmistrovství Telč. Předmětem VZ je výměna kabin u starších modelů TATRA 815 a nová povrchová úprava rámů pro tři starší sypače na podvozcích značky TATRA pro cms Jihlava, Pacov a Žďár nad Sázavou Nákladní automobil 4x4 s chemickou nástavbou Dodávka nového nákladního vozu 4x4 s chemickou nástavbou řeší náhradu za havarovaný vůz ze zimní sezóny 216/17, kdy došlo k totální škodě zánovního sypače - dovybavení sypače nakoupeného v roce Novostavba přístřešku na cestmistrovství Moravské Budějovice Záměrem podniku je novostavba přístřešku na strojní techniku na cestmistrovství Moravské Budějovice. Projekt je vypracovaný a je vydané pravomocné stavební povolení

3 Novostavba přístřešků na techniku - Habry Novostavba přístřešků na techniku CM Telč Obnova automobilů Pick-up - 4 ks Obnova osobních automobilů Vybudování ocelokolny, která bude sloužit na garážování techniky, jež nemá místo stání ve stávajících prostorách. Záměrem podniku je vybudování přístřešků na techniku na cestmistrovství Jihlava, Pacov a Telč. Stavba přístřešků má být z ocelové konstrukce opláštěná trapézovým plechem. Nákup nových automobilů kategorie N1 v provedení pick-up v počtu 4 ks. Předmětem VZ je obnova osobních automobilů v počtu 6 kusů pro pracovníky výrobního útvaru. Vyřazeny budou staré vozy s nájezdem km převyšujícím 2 tisíc km a stářím výrazně přes 1 let Odvětrání balící linky OKVS-8 Jihlava Odvětrání balící linky u výrobny studené obalované směsi na opravy silnic OKVS Odvětrání svařovny dílen CM Jihlava Osobní automobil PickUp náhrada za havárii Plastová dvouplášťová nádrž na MgCl2 - CM Bystřice n/p Postav si sůj náklaďák Projekční práce - příprava staveb Příprava staveniště (365/8/218/RK) Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava Provedení odvětrání svařovny dílen na CM Jihlava, stavební a technologické Zařazení osobního vozu PickUp je zařazen do zásobníku z toho důvodu, že došlo k dopravní nehodě a pojišťovna definovala totální škodu vozidla. Jedná se o vůz, který byl uveden do provozu v roce Plastová dvouplášťová nádrž na MgCl2 cms Bystřice nad Pernštejnem (nová akce vyvolaná požadavkem na změnu technologie chemického posypu z důvodu rozhodnutí MŽP v CHKO Žďárské vrchy) Projekt "Postav si svůj náklaďák" zajišťuje odbor školství KrÚ, který nakoupí na díly rozložený nosič nástaveb. Tato stavebnice se bude v dílnách CM Třebíč za účasti partnera projektu (TATRA a Serviscentrum Vysočina) a zejména studentů středních technických škol z Třebíče sestavovat do konečné podoby nosiče nástaveb pro zimní údržbu silnic. Dokončený automobil bude dále využíván u KSÚSV. Záměrem podniku jsou projekční práce, zejména na zastřešení skládek inertních materiálů, dále rekonstrukce administrativních budov, dále přístřešků na techniku a dalším nemovitém majetku ve správě organizace. Příprava staveniště pro 3 akce dle Usnesení 365/8/218/RK. Přístavba administrativní budovy v Jihlavě dle projektové dokumentace. Podrobnější informace byly předány ODSH společně s projektem Rekonstrukce areálového osvětlení LED systém CM Telč Výměna nevyhovujícího osvětlení areálu CM Telč Rekonstrukce areálových komunikací, příprava pro skládku inertu Záměrem podniku je rekonstrukce areálových komunikací na cms Havlíčkův Brod, která bude sloužit jako příprava pro stavbu skládky inertu v následujícím roce. Rekonstrukce elektroinstalace a vrat skladu soli cestmistrovství Žďár nad Sázavou Rekonstrukce oplocení cestmistrovství Telč Rekonstrukce oplocení včetně automatické brány Humpolec Záměrem podniku je rekonstrukce oplocení včetně automatické brány na cestmistrovství Humpolec. Rekonstrukce podlah garáží, izolace zdiva, výměna vrat CM Havlíčkův Brod Rekonstrukce sociálního zařízení Žďár nad Sázavou Rekonstrukce střechy administrativní budovy Pacov Rekonstrukce ústředního topení CM Moravské Budějovice Rekonstrukce vstupní brány CM Náměšť nad Oslavou Rozšíření IT pro benkalory Záměrem podniku je rekonstrukce elektroinstalace a výměna vrat skladu soli na cestmistrovství Žďár nad Sázavou, z důvodu značného stupně koroze kovových částí. Záměrem podniku je rekonstrukce nevyhovujícího oplocení areálu cestmistrovství Telč. Rekonstrukce podlah, izolace zdiva a výměna vrat u garáží na cestmistrovství Havlíčkův Brod. Předmětem akce je rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově na cestmistrovství Žďár nad Sázavou. Akce reaguje na kontrolu bezpečnosti práce a byla plánována, jelikož je připravený projekt rekonstrukce. Předmětem akce je nákup stavebního materiálu, práce budou prováděny vlastními pracovníky. Záměrem podniku je rekonstrukce střechy administrativní budovy na cestmistrovství Pacov. Projekt rekonstrukce ústředního topení v hlavní budově cestmistrovství. Jedná se o havarijní stav ústředního topení a další opravy jsou neefektivní. Záměrem podniku je rekonstrukce vstupní brány na cestmistrovství Náměšť nad Oslavou. Záměrem KSÚSV je dodávka rozšiřujícího modulu IT pro provoz benkalorů na jednotlivých cms a střediscích. Jedná se o dodávku modulu v počtu 2 kusů pro všechny provozované benkalory

4 Snížení energetické náročnosti střediska Přibyslav Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina Stavební úpravy vrat garáží cestmistrovství Žďár nad Sázavou Tažený pokladač emulzních nátěrů Technilogie čištění odpadních vod CM Bystřice nad Pernštejnem Třístranná sklápěcí nástavba pro nosič MercedesBenz Arocs 6x6 cms TR Vybudování nových vrat cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem Výměna 2 kusů vrat a rekonstrukce podlahy garáží Výměna trafostanice na střdisku Kamenice nad Lipou Výměna vrat dílen a garáží cestmistrovství Velké Meziříčí Výměna vrat garáží a dílen střediska Velká Bíteš Výměna vrat, oken a dveří garáží cestmistrovství Třebíč Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, která spočívá ve výměně vstupních dveří a všech oken, zateplení fasády a stropu. Dále bude provedeno napojení na kanalizaci a další dílčí stavební práce. Dodávka stavební techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina je jeden kus rypadlonakladače pro cms Jihlava, který nahradí zastaralý typ JCB, který byl pořízen jako použitý v roce 24/6. První registrace v 1998/4. Druhý stroj je smykový nakladač pro cms Chotěboř, který je dlouhodobě požadován jak pro hlavní činnost, tak i pro doplňkovou činnost, kde toto cms patří k nejlepším z hlediska tvorby zisku z DČ. Záměrem podniku jsou stavební úpravy vrat garáží CM Žďár nad Sázavou, jejímž předmětem je i dodávka nových vyšších sekčních vrat v počtu 2 kusů. Tažený pokladač emulzních nátěrů za nosič 6x6 v provedení VARIO, hydraulicky rozšiřitelný na obě strany na pracovní šířku cca 3,6 m. Náhrada za starý pokladač, který je finančně náročný na opravy a nedosahuje takových výkonůstará technologie. Financování z odpisů organizace. Zajištění funkční technologie čištění odpadních vod na CM Bystřice nad Pernštejnem. Záměrem VZ je dodávka třístranného sklápěče pro nový podvozek MercedesBenz Arocs v provedení 6x6 pro cms Třebíč, čímž se výrazně zvýší využití nosiče výměnných nástaveb během stavební sezóny. Záměrem podniku je vybudování nových vrat u stávajícího objektu na cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem, čímž dojde k efektivnímu využití stávajícího objektu pro garážování nových vozidel. Záměrem podniku je kompletní rekonstrukce podlahy garáží včetně výměny 2 kusů vrat na cestmistrovství Pelhřimov. Výměna trafostanice na středisku v kamenici nad Lipou. Záměrem podniku je výměna 2 kusů vrat dílen a 6 kusů vrat garáží na cestmistrovství Velké Meziříčí. Záměrem podniku je výměna vrat garáží a dílen na středisku Velká Bíteš. Celkem se jedná o 2 kusy vrat u dílen a 3 kusy vrat u garáží. Záměrem podniku je výměna vrat garáží, oken a dveří na cestmistrovství Třebíč. Jedná se o výměnu 8 kusů vrat Celkem Plán oprav Název Předpokládané náklady () Z investičních prostředků Zdůvodnění Jmenovité akce dle přílohy D1A a škody po zimě 85 ne Akce na silniční síti plánované k realizaci dodavatelem (ZR 9) dle schválené přílohy D1A rozpočtu kraje a dalších souvislých akcí financovaných Krajem Vysočina. Opravy techniky 1 ne Opravy techniky realizované mimo dílny KSÚSV. Protihluková opatření ne Protihluková opatření na silniční síti Kraje Vysočina realizovaná dle platné zřizovací listiny organizace dodavatelsky a financovaná z účelové dotace zřizovatele. Drobné dodavatelské práce v NS ne Subdodávky u akcí a prací na silniční síti, realizováno z provozních prostředků KSÚSV (ZR 9). Dodavatelské výpomoci při ZÚS 48 ne Dodavatelské výpomoci při zimní údržbě silnic (NS 1) zejména v oblasti pluhování vozovek a odhrnování sněhových bariér. Opravy a údržba budov 3 ne Dodavatelsky provedené opravy na nemovitém majetku v areálech cestmistrovství a středisek KSÚSV. Opravy silnic z prostředků SFDI ne Prostředky SFDI účelově určené na opravy silnic II. a III. třídy v majetku Kraje Vysočina v roce 218. V roce 218 uspěla KSÚSV také se třemi projekty na nehodové lokality v celkové částce 4 629,- Kč. Celkem 5 465

5 Peněžní fondy () Fond odměn (SU 411) č.ú. Název Skutečnost 3 Fond odměn - počáteční stav Celkem Tvorba fondu odměn Celkem Použití fondu odměn - výplata odměn Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy Celkem Zůstatek fondu k Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412) č.ú. Název Skutečnost 12 Tvorba FKSP - splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Tvorba FKSP - náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořizovanému z FKSP 1 Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav Celkem Tvorba FKSP - základní příděl Tvorba FKSP - peněžní a jiné dary určené do FKSP 19 Tvorba FKSP - ostatní tvorba fondu Celkem Použití FKSP - půjčky na bytové účely 22 Použití FKSP - stravování Použití FKSP - rekreace Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 29 Použití FKSP - ostatní užití fondu 46 7 Celkem Zůstatek fondu k Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413) AU nazev Skutečnost 5 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav Celkem Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření Celkem Použití rezervní fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 62 Použití rezervní fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně 63 Použití rezervní fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 64 Použití rezervní fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Celkem Zůstatek fondu k Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414) AU nazev Skutečnost Celkem 52 Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU 53 Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace dle mezinárodních smluv 55 Tvorba rezervního fondu - peněžní dary neúčelové 56 Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba Celkem 62 Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně 63 Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 64 Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Použití rezervní fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti 5 Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav 54 Tvorba rezervního fondu - peněžní dary účelové 65 Použití rezervního fondu - ostatní čerpání Celkem Zůstatek fondu k

6 Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416) AU nazev Skutečnost 3 Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav Celkem Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu 33 Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů 34 Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 35 Tvorba investičního fondu - dary a příspěvky od jiných subjektů 36 Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO 37 Tvorba investičního fondu - převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele 46 Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 47 Použití investičního fondu - posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Celkem X 13 - Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech X - Bez UZ X Zapojení přebytku hospodaření z minulých let 15 41X Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů) Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 41 Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 42 Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 43 Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 44 Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 45 Použití investičního fondu - financování investičních výdajů 48 Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele Použití investičního fondu - financování investičních výdajů Celkem Zůstatek fondu k Plán odpisů Odpisová skupina Pořizovací cena majetku v Kč Roční odpisová sazba % Oprávky k v Kč Účetní odpisy 218 v Kč Zůstatková cena v Kč , , , , , , Celkem Závazné ukazatele Ukazatel Částka () Zdůvodnění Příspěvek na provoz Navýšeno o 55 55,95 Kč (156/24/218/RK), 5,- (613/5/218/ZK) a 2,- (616/5/218/ZK) Investiční příspěvek Limit prostředků na platy Odvod z investičního fondu Navýšeno o 15,- Kč (usnesení 227/1/218/ZK) a 485,- Kč (usnesení 365/8/218/RK) 254 Limit prostředků na platy je vypočten dle metodiky vydané zřizovatelem a váže na další položky v předkládaném finančním plánu. Popis: Finanční plán KSÚSV pro rok 218. Zapracovány následující usnesení zřizovatele: - 542/7/217/ZK ze dne /1/218/ZK ze dne /8/218/RK ze dne /2/218/ZK ze dne Změna č. 1 - zapracováno: - změna položek investičního plánu č. 1/218 - smlouva se SFDI na částku ,- Kč Změna č. 2 - zapracováno: - změna položek investičního plánu č. 2/218 - smlouva se SFDI na částku ,- Kč - 156/24/218/RK ze dne na částku ,95 Kč - smlouva se SFDI na částku 4 629,- Kč (nehodové lokality) - 613/5/218/ZK ze dne na částku 5,- Kč - 616/5/218/ZK ze dne na částku 2,- Kč