1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Transkript

1 Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Výnosy z prodaného zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602) 18,08 4,05 22,13 15,38 4,80 20,18-2,70 0,75 0,91 3 z toho: výnosy za produktivní práci žáků ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 výnosy ze školného ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 výnosy za stravování ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 výnosy za ubytování ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 výnosy za úhradu neinv. nákladů v ZUŠ ( x-032x) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Výnosy z pronájmu (603) 49,66 49,66 67,14 67,14 0,00 17,48 1,35 z toho: čistý zisk z pronájmu bez služeb ( a ) 35,70 35,70 45,33 45,33 0,00 9,63 1, Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Aktivace a změna stavu (61x, 62x)* 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Výnosy z transferů (672) , , , ,55-599,79 0,00 0,97 13 z toho: od zřizovatele (zdroj rozpočet MSK) 3 401, , , ,75 296,25 0,00 1,09 14 ze státního rozpočtu (např. MŠMT, MK) , , , ,00-922,84 0,00 0,95 15 projekty neinvestiční (z ESF) 0,00 23,80 23,80 23,80 0,00 Výnosy z prodeje dl.majetku, pozemků a materiálu (644, 645, 646, 647) 0,00 0,00 0,00 0, Čerpání fondů (648) 269,73 269,73 31,40 31,40-238,33 0,00 0,12 18 Ostatní výnosy (64x) 15,25 15,25 28,54 28,54 13,29 0,00 1,87 19 z toho: náhrady škod od pojišťoven ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 6,40 6,40 5,48 5,48-0,92 0,00 0,86 21 výnosy (č.ř ) ,80 53, , ,35 71, ,29-828,45 18,23 0,96 * jen rok 2011 Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa index

2 Tabulky č. 2 a 3 k příloze č. 13 Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Prodané zboží (504) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Spotřeba materiálu (501) 621,17 0,62 621,79 258,63 0,94 259,57-362,54 0,32 0,42 3 z toho: učebnice ( x a 034x) a učební pomůcky ( x) 170,65 170,65 58,28 58,28-112,37 0,00 0,34 4 drobný dlouhodobý majetek- učební pomůcky ( x)** 0,00 0,00 0,00 0,00 5 potraviny ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Spotřeba energie (502) 1 622,11 11, , ,96 16, ,97-10,15 4,89 1,00 7 Opravy a udržování (511) 777,29 777,29 775,71 775,71-1,58 0,00 1,00 8 Cestovné (512) 92,38 92,38 77,26 77,26-15,12 0,00 0,84 9 Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)* 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Ostatní služby (518) 541,15 541,15 523,23 523,23-17,92 0,00 0,97 11 z toho: nájemné ( x) 185,39 185,39 166,41 166,41-18,98 0,00 0,90 12 telekomunikace ( x-033x) 43,06 43,06 40,51 40,51-2,55 0,00 0,94 13 služby školení a vzdělávání ( x-036x) 7,34 7,34 8,76 8,76 1,42 0,00 1,19 14 věcná režie stravování žáků ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Mzdové náklady (521) , , , ,38-494,07 0,00 0,96 16 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) , , , ,00 81,00 0,00 1,01 17 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (521 06xx)* 47,96 47,96 13,46 13,46-34,50 0,00 0,28 18 Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) 4 816, , , ,69-237,33 0,00 0,95 19 z toho: zákonné sociální pojištění (524) 4 572, , , ,02-235,74 0,00 0,95 20 příspěvek na stravování zaměstnanců ( x) 58,61 58,61 55,57 55,57-3,04 0,00 0,95 21 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ( x)** 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Daně a poplatky (531,532,538) 0,22 0,22 0,00-0,22 0,00 0,00 23 Odpisy (551) 226,36 2,22 228,58 235,42 4,86 240,28 9,06 2,64 1,05 24 Prodaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (552, 553) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv a zákonných opravných položek (555, 556) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Náklady z odepsaných pohledávek (557) 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)* 0,00 290,55 290,55 290,55 0,00 28 z toho: učební pomůcky (558 5xx)* 0,00 21,70 21,70 21,70 0,00 29 Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x) 52,65 52,65 31,35 31,35-21,30 0,00 0,60 30 z toho: výdaje na pojištění ( x a x) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 technické zhodnocení ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 manka a škody (547 03xx) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Daň z příjmů (591,595) 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady (č.ř ) ,80 13, , ,18 21, ,99-860,62 7,85 0,96 * nový účet r ** jen rok 2011 číslo řádku 3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 0,00 39,75 39,75 32,17 50,13 82,30 32,17 10,38 2,07 Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa index index RNDr.Jiří Chmela - ředitel školy

3 Tabulky č. 4 a 5 k příloze č. 13 Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6, příspěvková organizace 4. Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) Výnosy z transferů Příspěvek na provoz Výnosy územních rozpočtů z transferů - od zřizovatele (672 05xx) z toho: na provoz (zdroj rozpočet MSK) ze státního rozpočtu (např. MŠMT, MK) na neinvestiční projekty (z ESF) Přijaté transfery ostatní (mimo výše uvedené) , , , , , ,00 23,80 42,00 45, , ,55 Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa 5. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ A ZÁVAZKŮ Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD Krytí peněžních fondů finančními prostředky Stav na účtech fondů + závazky z vyúčtování mezd + VH Pokladna, Ceniny Běžný účet k Výpočet finančního krytí fondů Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP 261, Kryto jinak Výpočet finančního krytí fondů peněžními prostředky sl. a sl. b sl. c sl. d sl. e sl.f sl. g Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. ( x) ř.č.1 xxx xxx xxx Finanční prostředky na platy za 12/20xx (tzn. všechny závazky z vyúčtování mezd za 12/20xx - hodnoceného roku) (331, 336, 341, ř.č.2 ) , ,00 xxx xxx 0 Fond odměn (411) ř.č , ,00 xxx 0 FKSP (412) ř.č ,47 748, , Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) ř.č , ,72 xxx 0 Rezervní fond z ostatních titulů (414) ř.č , ,44 xxx 0 Investiční fond (416) ř.č , ,93 xxx 0 Výsledek hospodaření běžného účetního období (dále VH) (493) ř.č , ,74 0 CELKEM FONDY + MZDY 12/0x (hodnoceného roku) + VH ř.č Rozdíl (nemůže být záporná hodnota) ř.č.10 xxx xxx xxx Poznámky: Vyplňte podbarvenou část tabulky sl. a (ř.č. 2) - všechny závazky z vyúčtování mezd za hodnocený rok sl. a (ř.č. 3-6) - výk. Rozvaha SÚ 411, 412, 413, 414 sl. a (ř.č. 7) - výk. Rozvaha SÚ 416 ř.č.1 (sl. b - sl. e) - výk. Rozvaha SÚ 261, 263, 241, 245, 243 sl. b - sl. e (v ř.č. 2-7) - rozepište výši krytí příslušných fondů finančními prostředky uvedenými v ř.č. 1 - v jednotlivých sloupcích rozepisujete max. do výše hodnoty v řádku č. 1 příslušného sloupce (zůstatek na účtu se projeví kladnou hodnotou v ř. 10) - v jednotlivých řádcích rozepisujete max. do výše hodnoty ve sl. a příslušného řádku - v případě nepřevedení přídělu FKSP za prosinec na účet 243 uveďte dle skutečného stavu, např. část 243 a zbytek 241 ř.č nelze vykazovat záporné hodnoty, tzn. nelze rozdělit více prostředků než je uvedeno v řádku č. 1 sl. f - kryto jinak - např. pohledávkami sl. g - kladné hodnoty uvádějí výši nekrytí prostředků na platy, peněžních fondů a výsledku hospodaření finančními prostředky V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte v komentáři důvod (případně jiný způsob krytí) a navržené opatření k jeho odstranění. Finančně nekryto Komentář : Finančně krytí fondu FKSP -rozdíl- neuhrazená faktura na účtu ve výši Kč ,-, účet pohledávka za zaměstnanci za stravné 12/2012 ve výši Kč 24,-, Kč - 80,- převod mezi účtem provozu a účtem FKSP - vyúčtování tvorby za rok RNDr.Jiří Chmela - ředitel školy

4 Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulky č. 6, 6a k příloze č STAV POHLEDÁVEK A POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Členění ř. Rozdíl Pohledávky (SÚ 31x, 371, 377, 465, 468, 469) 1 z toho: po lhůtě splatnosti 2 0,00 600,00 600,00 v tom: do 30 dnů 3 0,00 600,00 600,00 do 60 dnů 4 0,00 0,00 0,00 do 90 dnů 5 0,00 0,00 0,00 do 1 roku 6 0,00 0,00 0,00 do 3 let 7 0,00 0,00 0,00 starší tří let (všechny) 8 0,00 0,00 0,00 v soudním nebo exekučním řízení vymáháno 9 0,00 0,00 0,00 Částka vymožená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci Poznámka:!!!! V ř. č. 2 uvádějte pouze pohledávky, které jsou k po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 3 - od 1 do 30 dnů V ř. 4 - od 31 do 60 dnů V ř. 5 - od 61 do 90 dnů V ř. 6 - od 91 dne do 1 roku V ř. 7 - od 1 roku - do tří let V ř. 8 - starší 3 let 10 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Ř. 7, 8 hodnoceného roku - doložte soupisem pohledávek v samostatné příloze (uveďte datum vzniku pohledávky, přesnou identifikaci dlužníka, čátku, druh pohledávky, stav vymáháni). Dětské domovy u pohledávek za ošetřovné nedoloží soupisy, ale vyplní pomocnou tabulku č. 6a. 6a. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI - OŠETŘOVNÉ Členění ř. Počet dlužníků Kč Pohledávky za ošetřovné (bez podrozvahové evidence) 1 0,00 0,00 z toho: Pohledávky starší jenoho roku (jen ošetřovné) 2 0,00 0,00 z toho: za děti, které již nejsou umístěny v zařízení 3 0,00 0,00 v tom: jednotlivé pohledávky nad 20 tis Kč (včetně) 4 0,00 0,00 jednotlivé pohledávky do 20 tis. 5 0,00 0,00 v soudním nebo exekučním řízení 6 0,00 0,00 v soudním nebo exekučním řízení 7 0,00 0,00 částka vymožená soudně v daném roce 8 0,00 0,00 částka vymožená v daném roce jiným způsobem 9 0,00 0,00 Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci 10 0,00 0,00 Poznámka: řádek č. 6 se vztahuje k řádku č. 2 řádky č. 7, 8, 9 se vztahují vždy k řádku. č. 1 ř. č. 7 Jedná se o vymožení pohledávky na základě dohody s dlužníkem, kdy dluh je splácen s jeho souhlasem z platu ( sociální dávky). Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy

5 Tabulka č. 7 k příloze č. 13 Název organizace: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace PLÁN TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 20xx INVESTIČNÍ FOND (416) tis.kč FKSP (412) tis. Kč Stav investičního fondu k ,16 Stav FKSP K ,52 příděl z odpisů dlouhodobého majetku zákl. příděl dle vyhl. MF 114/2002 Sb. ( x) ( ) 240,28 127,47 náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ( x) majetku FKSP ( x) investiční dotace ze státních fondů ( x) peněžní a jiné dary ( x) výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku ( x) ostatní tvorba fondů ( x) dary a příspěvky od jiných subjektů ( x) výnosy z prodeje vlastního majetku PO ( x) ZDROJE FONDU CELKEM 335,99 převod z rezervního fondu ( x) přijaté prostředky ze zahraničí na dl.majetek ( ) POUŽITÍ FONDU: ZDROJE FONDU CELKEM 577,44 stravování ( x) 37,05 POUŽITÍ FONDU: rekreace ( x) 19,00 investiční výstavba, rekonstrukce, modernizace ( x) 20,00 kultura, tělovýchova, sport ( x) pořízení strojů a zařízení a ostatní nákupy ( x) sociální výpomoci ( x) posílení zdrojů oprav a údržby majetku ( x) peněžní a nepeněžní dary ( x a 0290) 7,98 ostatní použití (např.splátky inv.úvěrů) (416 04xx) penzijní připojištění ( x) 33,60 odvody do rozpočtu zřizovatele x) úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění ( x) ostatní použití (412 xxxx) 31,68 POUŽITÍ FONDU CELKEM 20,00 POUŽITÍ FONDU CELKEM 129,31 Stav investičního fondu k ,44 Stav FKSP k ,68 z toho finančně kryto: 557,44 z toho finančně kryto: 209,48 Změna stavu za rok ,28 Změna stavu za rok ,84 REZERVNÍ FOND (413) ze zlepšeného výsledku hospodaření tis.kč REZERVNÍ FOND (414) z ostatních titulů tis.kč Stav rezervního fondu k ,00 Stav rezervního fondu k ,53 zlepšený výsledek hospodaření ( x) 9,75 nespotřebované dotace z rozpočtu EU ( x) ZDROJE FONDU CELKEM 9,75 nespotřebované dotace z mezinárodních smluv ( x) POUŽITÍ FONDU: peněžní dary účelové ( x) 40,00 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření ( x) peněžní dary neúčelové ( x) 21,30 úhrada sankcí ( x) ostatní tvorba ( x) posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele ( x) ZDROJE FONDU CELKEM 231,83 překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady ( x) POUŽITÍ FONDU: ostatní čerpání fondu ( x -069x) úhrada zhoršeného výsledku hospodaření ( x) POUŽITÍ FONDU CELKEM 0,00 úhrada sankcí ( x) Stav rezervního fondu k ,75 posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele ( x) z toho finančně kryto: 9,75 překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady ( x) Změna stavu za rok ,75 čerpání darů ( x) čerpání dotací EU a mezinárodní smlouvy ( x) FOND ODMĚN (411) tis.kč čerpání k dalšímu rozvoji své i ( x) Stav fondu odměn k ,00 ostatní čerpání fondu ( x) POUŽITÍ FONDU CELKEM 0,00 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ( x) 30,00 Stav rezervního fondu k ,83 ZDROJE FONDU CELKEM 46,00 z toho finančně kryto: 231,83 POUŽITÍ FONDU: Změna stavu za rok ,30 použití fondu na překročení limitu prostředků na platy ( x) 18,12 na odměny ( x) POUŽITÍ FONDU CELKEM 18,12 Stav fondu odměn k ,88 z toho finančně kryto: 27,88 Změna stavu za rok ,88 Poznámka Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené výkazy. V případě, že fondy nejsou finančně kryty, uveďte očekávanou výši finančního krytí k včetně zdůvodnění. Zpracoval: Krušinová

6 Tabulka č. 8 k příloze č. 13 Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 8. SPOTŘEBA ENERGIÍ Druh energie: Druh měrné jednotky Spotřeba vč. doplňkové i v MJ hrazeno z í z toho z prostředků zřizovatele v MJ hrazeno z í z toho z prostředků zřizovatele Voda (502 03xx) m ,99 Teplo (502 04xx) GJ ,98 TUV (502 04xx) GJ Plyn (502 05xx) m ,39 Elektrická energie (502 06xx) kwh ,09 Pevná paliva ( x) Jiné (502 07xx, 08xx) Poznámka: Index - spotřeba rok 2012 (hodnocený rok)/rok 201 (předcházející rok) K tabulce doložte komentář s popisem způsobu vytápění V tabulkách vyplňte měrné jednotky z toho: Spotřeba vč. z toho: doplňkové i Komentář : Na základě smlouvy s firmou Dalkia a.s. 28.října 3123/152, Ostrava č je budova vytápěna dálkovým vytápěním. Za TÚV se neplatí, využívá se domovská stanice k ohřevu studené vody z řádu, jak v TV traktu, tak v budově. V položce voda je i stočné. Index