OBEC KAČLEHY, KAČLEHY 51, JINDŘICHŮV HRADEC, IČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY ZA ROK 2018

Transkript

1 OBEC KAČLEHY Kačlehy 51 IČ V Kačlehách dne Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu ve znění pozdějších úprav a doplňků 1. ÚDAJE O OBCI Adresa: Obec Kačlehy, Kačlehy 51, Jindřichův Hradec IČ: www: starosta@obeckaclehy.cz Bankovní ústav: Komerční banka Česká národní banka Číslo účtu: / /0710 Počet obyvatel k Členství v dobrovolných svazcích obcí 93 obyvatel Mikroregion Jindřichohradecko západ, Sdružení pohraničních obcí a měst Jindřichohradecka 1

2 Zastupitelstvo Obce Kačlehy Starosta: Místostarosta: Členové: Zdeněk Píša Ladislav Jakub Alena Letfusová Nikol Ježková Zdeňka Šachlová Marie Běhounková Irena Kníže Finanční výbor Obce Kačlehy Předseda Členové Marie Běhounková Nikol Ježková Irena Kníže Finanční výbor obce provedl v roce kontroly. Kontrolní výbor Obce Kačlehy Předseda Členové Alena Letfusová Zdeňka Šachlová Marta Šustrová Kontrolní výbor obce provedl v roce kontroly. 2

3 2. Obecně závazné vyhlášky Obce Kačlehy, schválené v roce 2018 V roce 2018 obec nevydala žádnou obecně závaznou vyhlášku 3. Pracovně právní vztahy Obce Kačlehy Pracovní smlouvy 3 Dohody o provedení práce 7 4. Pojištění majetku obce Kooperativa, a.s. 3

4 5. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE ZA ROK 2018 A) PŘÍJMY ODPA Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % SR % UR Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , ,95 139, Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky , , ,99 24, Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , , ,44 130, Daň z příjmů práv. osob , , ,13 101, Daň z přidané hodnoty , , ,97 137, Poplatek za komunálních odpad , ,00 123,91 95, Poplatek ze psů 6 000, , ,00 45, Správní poplatky 1 000,00 250,00 250,00 25, Daň z hazardních her 0, , ,88 0,00 95, Zrušený odv.z loterií apod. her kromě 9 000,00 0,00 6,07 0,07 0, Daň z nemovitých věcí , , ,24 108,65 100, Nerozúčt. a neidentifik.daň. příjmy 0,00 175,00 175,00 0,00 100, Nl př.transf. ze všeob. pokl.sp.st.rozp. 0, ,00 100, Nl př.transf. ze st.r.v rám. souh. dotv , , ,00 106,84 100, Ost.Nl př.transfer. ze státního rozp. 0, , ,00 0,00 100, Ost. př. tranfery ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 0,00 0, Inv. př. transfery od krajů 0, , ,00 0,00 100, Bez ODPA , , ,67 127,32 99,96 4

5 Příjmy z poskytování služeb a 0,00 600,00 600,00 0, výrobků 1031 ****** Pěstební činnost 0,00 600,00 600,00 0, Příjmy z poskyt. služeb a , , ,00 143, výrobků 1032 ******** , , ,00 143, Příjmy z poskytování služeb a , , ,00 98,10 98,10 výrobků 2321 ****** Odvád. a čist.odp.vod a nakl.s , , ,00 98,10 98,10 kaly Příjmy z poskytování služeb a 0, , ,00 0, výrobků Příjmy z pronájmu pozemků 1 000, , ,00 230,30 83, ****** Vodní díla v zemědělské 1 000, , ,00 480,30 91,31 krajině Příjmy z poskytování služeb a 0,00 0, ,00 0,00 0,00 výrobků 3399 ******** 0,00 0, ,00 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 0,00 100, ******* Zájmová činnost a rekreace j.n. 0, , ,00 ******* 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , ,00 0, Příjmy z pronájmů pozemků , , ,00 68,90 68,90 5

6 Příjmy z pronájmu ost. nem. a 0, ,00 600,00 0,00 30,00 jejich čás Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 0,00 100, ****** Komunální služby a územní , , ,00 185,09 83,45 rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 výrobků Příjmy z prodeje zboží 300,00 300,00 0,00 0,00 0, ******* Sběr a odvoz komunálních 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a , , ,00 200,44 100,00 náhrady 3725 ******* Využívání a zneškodňování , , ,00 200,44 100,00 kom.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a 0, , ,00 0,00 100,00 náhrady 6171 ******* Činnost místní správy 0, , ,00 ******* 100, Příjmy z úroků 2 000, ,00 331,50 16,57 16, ******** Příjmy a výdaje z úvěr. finanč , ,00 331,50 16,57 16,57 operací Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, ,00 0,00 0, ******* Převody vlastním fondům 0,00 0, ,00 0,00 0,00 v rozp.úz.úr. Celkem , , ,17 151,31 116,53 6

7 B) VÝDAJE ODPA POL POPIS SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET PO ZMĚNÁCH VÝSLEDEK OD POČÁTKU ROKU % SR % UR Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0, ******** Pěstební činnost 0, , ,00 ********* Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 46, Nákup ostatních služeb , , ,00 327, ******* , , ,00 102, Výdaje na dodav zaj.oprav a údržby ,00 0,00 0,00 0, ******** ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0, Výdaje na dodav.zaj.opravy a udrž , ,00 0,00 0, ******** Silnice , ,00 0, Výdaje na dodavatel. Zajiš.opravy a údr , ,00 0,00 ********* ********* Ost. záležitosti pozem. komunikací , ,00 0,00 ********* ********* Budovy, haly a stavby 0, , ,0 0,

8 2221 ******** Provoz veřejné silniční dopravy 0, , ,00 ******** Budovy, haly a stavby 0, , ,00 0,00 94, Invest. transf. obcím 0, , ,00 0,00 100, ******** Dopravní obslužnost veř. službami 0, , ,00 0,00 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 21,67 43, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na dodav.zaj.opravy a údrž , , ,89 99, ******** Odvád. a čist.odp.vod a nakl. s kaly , , ,00 77,03 92, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0,00 0, Výdaje na dodav. zajiš.opravy a údrž ,00 0,00 0,00 0, ******** Vodní díla v zemědělské krajině ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0, ******** Ost. záležitosti kultury 0, , ,00 0, Budovy, haly, a stavby , , ,53 94,95 94, ******** Zachování a obnova kult. památek , , ,53 94,95 94, Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0,00 0, ******** Rozhlas a televize ,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n. 0,00 279,00 279,00 0, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 000, , ,00 498,

9 Věcné dary 0, , ,00 0, ******** Zál.kultury,církví a sděl.prostředků 6 000, , ,00 445, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 89, Nákup materiálu j.n , , ,00 33,12 33, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 93, Výdaje na dodav. zaj. opravy a údržby , , ,50 48,01 96, Výdaje na poř.věcí aslužeb-pohoštění 5 000, , ,00 144,56 90, ******** Zájmová činnost a rekreace j.n , , ,50 211,06 87, Elektrická energie , , ,00 89,90 89, Výdaje na dodav.zaj. opravy a údrž , , ,00 9,33 9, ******** Veřejné osvětlení , , ,00 63,04 63, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 0, Ostatní osobní výdaje , , ,00 300, Pov.poj.na soc.zab. a př. na st. p.z. 0, , ,00 0, Ochranné pomůcky 0,00 0,00 418,00 0, Pov. poj. na úrazové pojištění 0, , ,00 0,00 58, Nákup materiálu j.n , , ,00 259, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 29,30 87, Služby peněžních ústavů ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 84,72 84,72 9

10 Výdaje na dodav.zaj opravy a údržby , , ,00 130,73 99, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 167,00 167,00 0,00 100, ******** Komun. služby a územní rozv. j.n , , ,00 198,07 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 154,64 99, ******** Sběr a svoz kom. odpadů , , ,00 154,64 99, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 0, ******** Využívání a zneškod. nebezp odpadů ,00 0,00 0,00 ********* ******** Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 0,00 0, ******** Využív. a zneškod. komun. odpadů ,00 0,00 0,00 ********* ******** Ostatní osobní výdaje 0, ,00 790,00 0,00 79, Odměny členů zastup. obcí a krajů , , Pov. poj. na veřej. zdrav. pojištění , , ,00 475,07 98, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, , ,00 0,00 98, ******** Zastupitelstva obcí , , ,00 462,62 99, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0, Odměny členů volebních komisí 0, , ,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0, Výdaje na poř. věcí a služ. - pohoštění 0, , ,00 0, ******** Volby do zastupitelstev ÚSC 0, , ,00 ********* Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0, Odměny členů volebních komisí 0, , ,00 0,

11 Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 999,00 999,00 0, ******* Volba prezidenta republiky 0, , ,00 0, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 237, Elektrická energie , , ,00 11,03 82, Poštovní služby 5 000, , ,38 603,68 100, Služby telekom. a radiokomun , , ,27 122,55 99, Nájemné 0, , ,60 0,00 95, Zpracování dat a služby souv.s IT 0, , ,00 0,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,72 72,11 97, Výdaje na dodav.zaj. oprav a údrž ,00 0,00 0,00 0, Výdaje na nákup softwaru a poč.prog ,00 0,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 602,00 5,47 10, Výdaje na poř.věcí a služ.-pohoštění 0, , ,00 0,00 96, Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 341,00 0,00 0,00 0, Ost.neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov , ,00 93,00 9,30 9, Platby daní a popl. st.rozpočtu ,00 0,00 0,00 0,00 0, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , ,00 0,00 50, Platby daní a poplat. Kraj. Obcím a st. 0,00 120,00 120,00 0,00 100,00 11

12 6171 ******** Činnost místní správy , , ,97 112,31 94, Služby peněžních ústavů 0, , ,60 0,00 98, ******** Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 0, , ,60 0,00 98, Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, ,00 0, Převody do vlastní pokladny 0,00 0, ,00 0, ******** Převody vlast.fondům v rozpoč.úz.úr. 0,00 0, ,00 ******** ******** Platby daní a poplatků st. rozpočtů 0, , ,00 0,00 99, ******** Ostatní finanční operace 5 000, , , ,96 91, Vratky trans.posk.v min.rozp obdobích 0, , ,00 0,00 100, Finanční vypořádání minulých let 0, , ,00 0,00 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , ,00 0,00 90, ******** Ostatní činnosti j.n. 0, , ,00 0,00 90,42 ** , , ,60 149,19 112,13 12

13 C) SUMARIZACE TŘÍDA 1 Daňové příjmy , , ,67 121,68 99,93 TŘÍDA 2 Nedaňové příjmy , , ,50 137,78 97,09 TŘÍDA 3 Kapitálové příjmy , , ,00 0,00 100,00 TŘÍDA 4 Přijaté transfery , , ,00 214,95 154,68 PŘÍJMY CELKEM , , ,17 151,31 116,53 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,17 129,33 99,60 TŘÍDA 5 Běžné výdaje , , ,07 196,17 123,78 TŘÍDA 6 Kapitálové výdaje , , ,53 102,83 95,25 VÝDAJE CELKEM , , ,60 149,19 112,13 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 ********** ******** VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,60 127,16 95,58 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby tvoří přílohu č. 1 návrhu závěrečného účtu (výkaz FIN 2-12 k ). 13

14 6. Provedená rozpočtová opatření během roku Počet provedených rozpočtových opatření 27 Objem rozpočtových opatření v příjmech Kč - zvýšení ,80 - snížení ,01 - Celkem rozdíl ,79 Objem rozpočtových opatření ve výdajích v Kč - zvýšení ,00 - snížení ,00 - Celkem rozdíl ,00 Důvod změn v rozpočtu: PŘÍJMY 1. daňové příjmy 2. dotace z Úřadu práce 3. dotace KUJCK a dotace volby do zastupitelstev měst a obcí a volba prezidenta republiky

15 VÝDAJE - 1. mzdy zaměstnanců Úřad práce 2. náklady na úpravy v obci 3. náklady rekonstrukci Kaple Panny Marie 4. nákup veřejné zeleně 5. nákup ostatních služeb 6. náklady na nákup ostatního materiálu 7. náklady na běžné opravy v obci 7. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Dosažený přebytek ,20 Kč 8. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů, porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích) v tis. Kč Druh úvěru Stav k Stav k Splátka Půjčka od společnosti AVE CZ Jindřichův Hradec, s.r.o , , ,00 - Půjčka od společnosti AVE bude plně splacena v roce 2019, není úročena 15

16 9. Hospodářská činnost obce Obec v roce 2018 nevykazovala hospodářskou činnost. Ve Výkazu zisku a ztráty, sestaveného k není vykázána žádná hospodářská činnost. Výkaz zisku a ztráty tvoří přílohu č. 2 k návrhu závěrečného účtu. 10. Informace o účetních metodách a) Způsob ocenění Zásoby V pořizovacích cenách Účtování způsobem A Dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek V pořizovacích cenách včetně nákladů souvisejících s pořízením V pořizovací ceně od 1 000,00 Kč do ,00 Kč V pořizovací ceně od 3 000,00 Kč do ,00 Kč Pozemky V odhadních cenách z roku 2000 Součástí ocenění jsou úroky z přijatých úvěrů do dne vydání kolaudačního rozhodnutí Účtován na účtu 028, evidován v software Triada členění dle jednotlivých vytvořených skupin uvedeno níže Účtován na účtu 019 evidován v software Triada Při prodeji nad ,00 Kč je dle směrnice doúčtována reálná cena b) Zastavený majetek K Obec Kačlehy nemá zastavený majetek. 16

17 11. Stav dlouhodobých finančních aktiv DRUH FIN. AKTIVA HODNOTA Vklad společníka firma Ekoskládka ,00 Nedělitelný fond firmy Ekoskládka ,00 Celkem , Odpisy dlouhodobého majetku: Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a ČÚS č. 708 Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo směrnicí č. 1/2011, kterou se stanovují postupy evidence, účtování a odpisy dlouhodobého majetku, určeno následující: - Dlouhodobý majetek Obce Kačlehy je odepisován rovnoměrným způsobem 13. Pohledávky k V účetnictví obce je evidována pohledávka poplatky obyvatelstva nedoplatek ke činí 350,- Kč. Veškeré zjištěné nedoplatky byly řádně upomenuty zaslanou písemnou upomínkou. 14. Závazky k krátkodobé: ,90 Kč, které byly uhrazeny v lednu Po lhůtě splatnosti více než 180 dní nejsou. 17

18 15. Významné pohyby dlouhodobého majetku SU TEXT ČÁSTKA 028 PC TRILINE Profi ,00 Pískoviště STYLE 2 657,00 Přístřešek SANKT 8 000, Přehled dotací a transferů přijatých v roce 2017 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl Souhrnný dotační vztah , ,00 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu v Kč , ,00 0,00 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl 13013, Dotace ÚP , ,00 0, Obnova lesních porostů , ,00 0, Rekonstrukce Kaple sv. p. Marie , ,00 0, Volby do zastupitelstev obcí a měst , , ,00 18

19 98187 Volby prezidenta republiky , , , Přehled dotací a transferů poskytnutých v roce a Dotace ÚP na vytvořená pracovní místa Dotace na obnovu lesních porostů Rekonstrukce Kaple sv. p. Marie 18. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kačlehy za rok 2018 Přezkoumání hospodaření Obce Kačlehy za rok 2018 bylo provedeno Krajským úřadem Jihočeského kraje, odbor ekonomický, odd. metodiky a přezkumu hospodaření dne v 8.30 hod. v sídle Obce Kačlehy. Výsledek provedené kontroly je obsažen ve Zprávě o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření za rok 2018 Sp. Zn. OEKO-PŘ 30095/2018/vlach. / Zpráva o výsledku kontroly je přílohou Závěrečného účtu Obce Kačlehy. Po nabytí právní moci Výsledku přezkoumání hospodaření bude přijato opatření k nápravě a odstranění nedostatků obsažených ve Zprávě. Příloha: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a dobrovolných svazků obcí Obce Kačlehy k Rozvaha ÚSC a dobrovolných svazků obcí Obce Kačlehy k Výkaz zisku a ztráty k Příloha účetní závěrky ÚSC a dobrovolných svazků obcí Obce Kačlehy k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Všechny přílohy tvoří nedílnou součást návrhu závěrečného účtu za rok a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Kačlehy v pracovní době, tj: 19

20 Středa Den Od - do 17,00 hod. - 19,00 hod. Zdeněk Píša Starosta Obce Kačlehy Vyvěšeno: Sejmuto: Elektronická úřední deska: URL: Zveřejněno: Sejmuto: