OBEC SLUP Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k

Transkript

1 OBEC SLUP Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k ) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne , usnesením č. 8/2017 rozpočet Obce Slup na rok 2018 jako schodkový ve výši: příjmy ,00 Kč, financování v částce ,00 Kč tvoří : úspora z minulých let + splátka úvěru a výdaje ,00 Kč. Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od do Schválený rozpočet byl k byl upravován 16 rozpočtovými opatřeními Rozpočtové období Opatření číslo Přehled rozpočtových opatření k Datum schválení starostou,zo Číslo usnesení Příjmy Kč Výdaje Kč / / , , / /2018 0,00 0, / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / ,00 700, / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , , / / , ,00 celkem , ,00 2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k ( údaje jsou v Kč) a) Příjmy celkem % plnění Třída Schválený Upravený rozpočet Plnění k upravenému rozpočet k rozpočtu 1-Daňové příjmy , , ,19 97,02 2-Nedaňové příjmy , , ,68 65,40 3-Kapitálové příjmy , , ,00 99,99 4-Přijaté transfery , , ,50 102,21 Příjmy celkem , , ,37 95,05 Příjmy po konsolidaci , , ,37 94,68 FIN 2-12 str. 4,1 *Konsolidace příjmů v částce ,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny a zpět b) Výdaje celkem % plnění Třída Schválený Upravený rozpočet Plnění k upravenému rozpočet k rozpočtu 5-Běžné výdaje , , ,82 65,56 6-Kapitálové výdaje , , ,28 90,53 Výdaje celkem , , ,10 71,96 Výdaje po konsolidaci , , ,10 71,67 FIN 2-12 str.4,2 *Konsolidace výdajů v částce ,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny a zpět

2 c) Financování celkem % plnění Schválený Upravený rozpočet Plnění k upravenému Třída rozpočet k rozpočtu 8-Financování , , ,73 7,74 Přijaté půjčky 0,00 0, Splátky úvěrů , , ,00 100,00 Pol Fond rezerv Fond sociální Prostř. z minulých let , , ,27-6,74 Financování celkem , , ,27-6,74 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy FIN 2-12 d) Srovnání příjmů k ve srovnání s roky předcházejícími Položky Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx) , , ,20 Místní popl. (Pol. 133x-134x) , , ,00 Správní popl.(pol. 136x) 6 710, , ,00 Daň z nemovitosti , , ,40 Sdílené daně jsou uvedeny bez daně z příjmů za obec pol. 1122, která se jen zúčtovává a nepřichází do příjmů 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích a) Výsledek hospodaření v Kč Náklady celkem k ,29 Výnosy celkem k ,32 Výsledek hospodaření před zdaněním ,03 Daň z příjmů k ,00 Výsledek hospodaření běžného období k ,03 Výkaz zisku a ztrát b) Stav finančních prostředků k v Kč Pokladna 9 039,00 Základní běžný účet, ČS a.s. č / ,78 Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č / ,03 Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB ,81

3 Úvěr na akci Slup-Místní komunikace U Hřiště Sjednaná částka: ,- Vyčerpáno jednorázově: ,00 měsíční splátka: ,00, úroková sazba 0,63 %, 1.splátka , poslední splátka stav k Úvěrový účet ČS a.s. č / ,00,00 c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k v Kč Druh majetku Pořízeno v Kč Vyřazeno z důvodu v Kč 018 DDNM 019 DNM Vlastní zdroje dotace bezúplatně Nefunkčnost Prodej Dar,bezúpl.,zařaz. 021 Budovy a stavby , , Stroje , , DDHM , , , Pozemky , , , nedok.dnhm 042 nedok.dhm , , , kusovky , , ,72 d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k Opravy celkem: ,95 Kč Paragraf, položka Kč Silnice 2212, ,00 PO-JSDH 5512, ,50 Činnost místní správy 6171, ,50 Veřejné prostranství 3745, ,95 KD 3392, ,00 Hřbitovní kříž 3632, ,00 4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace (PO) Mateřská škola Slup, příspěvková organizace IČO , Slup 55, Slup Název fondu Mateřské školy Slup Syntetický Stav účet k Fond odměn ,28 Fond kulturních a sociálních potřeb ,11 Rezervní fond ,50 Fond reprodukce majetku,investiční fond ,20 Fondy celkem ,09 Hlavní činnost Hospodářská činnost Náklady celkem k , ,03 Výnosy celkem k , ,60 Výsledek hospodaření před zdaněním 0, ,57 Výsledek hospodaření běžného období k , ,57 Rozpočet MŠ na rok 2018 byl schválen dne ,příspěvek zřizovatele v celkové částce ,00 Kč

4 K byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši ,00 Kč. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k Poskytovatel ÚZ, ORG Účel Položka Příjem Čerpáno % Nebylo čerpáno celkem 0,00 0,00 0,00 b) Vyúčtované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně Poskytovatel ÚZ, Položka Účel Příslib Příjem Čerpáno, ORG Uzn.výdaje % JMK Dotace na volby prezidenta ČR , , ,93 108, Dotace na volby do ZO , , ,52 76,25 St.Ro 4112 Dotace na výkon st.správy , , ,00 100,00 Min. kultury Dotace Restaurování hřbit.kříže , , ,00 100,00 MV ČR PO-JSDH , , ,00 100,00 Neinv.podíl % Nový systém nakl.s odp , , ,50 100,00 Inv.podíl %Nový systém nakl.s odp , , ,50 100,00 JMK Slavnosti chleba , , ,00 100,00 JMK Obnova KD Slup , , ,00 100,00 JMK Rozvoj mstní knihovny Slup , , ,00 100,00 JMK Inv.dot.Garáž.stání II.etapa , , ,00 100,00 Předepsaná výše vratky dotace na volby do ZO uhrazena dne ve stanovéné výši 7 126,48 Kč Položka Název projektu Projekt Celkem v Kč 1) Žadatel: c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k Dotace celkem Kč Příspěvek EU Příspěvek Nár. zdroje Podíl obce Uznat.náklady Neuznatelné náklady DPH Nebylo čerpáno celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) Nevyúčtované finanční vztahy SFŽP Obec Slup Interakční prvek větrolam v k.ú. Slup Název projektu Název prioritní osy: 6-Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) Akceptační číslo: číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.3.00/ Číslo projektu: číslo EDS/SMVS: 115D Akce analyticky členěna org. 0003, účtováno 3745, pol. 5169, účet , UZ=ERDF:15319, SFŽP:90001 Protokol závěrečného vypořádání dotace o definitivním přiznání podpory ze dne Na podrozvahovém účtu org zůstává snížená částka dotace o ,99 Kč z důvodu korekce dotace, která se dosud prověřuje.

5 e) Poskytnuté neinvestiční transfery: Veřejné rozpočty územní úrovně k Příjemce IČO Účel ORG Pol datum Č.dokl. Kč SMO Členský příspěvek / ,00 Přestupky za Znojmo , / ,00 SO Dyje Členské příspěvky / ,00 SZVO Daníž Členské příspěvky / ,00 KORDIS-JMK IDOS příspěvek / ,00 ZnojmoRegion z.s Členský příspěvek / ,00 SZVO Daníž Mim.čl. přís.gdpr / ,00 Znojmo Příspěvek soc.služby / ,00 MAS Členský příspěvek / ,00 Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k Příjemce IČO Účel Datum Č.dokl. Pol Kč Klub matek Dotace dle novely250/ /p ,00 Občané-jubileum Kytice k jubileu /p ,00 SFK Slup Dotace dle novely 250/ / ,00 Příspěvkové organizace MŠ Slup Příspěvek na činnost MŠ ,00 celkem ,00 1.čtvrtletí / ,00 2.čtvrtletí / ,00 3.čtvrtletí / ,00 4.čtvrtletí / ,00 f) Poskytnuté investiční transfery k , 6349 Příjemce IČO Účel ORG Datum Č.dokl. Kč DSO Strachotice % inv.podíl na nákl.kanaliz / ,00 DSO Strachotice % inv.podíl na nákl.kanaliz / ,80 DSO Strachotice % inv.podíl na nákl.kanaliz / ,00 DSO Strachotice % inv.podíl na nákl.kanaliz / ,00 DSO Strachotice % inv.podíl na nákl.kanaliz / ,25 celkem ,05

6 g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k Neinvestiční dary do rozpočtu obce Název poskytovatele Účel daru Paragraf, datum Č.dokladu Kč položka Tomáš Tkadlec PO-JSDH 5512, /p 1 000,00 Libor Votava Služby spojené s tlak.kan 2321, /p ,00 BONAPOL a.s. Fin.dar za sběr květů 6171, /p 1 000,00 Simona Šigutová Služby spojené s tlak.kan 2321, / ,00 Jan Klíčník Fin.dar Slavnosti chleba 3319, /p 6 000,00 Ing.Zuzana Gargelová Služby spojené s tlak.kan 2321, /p ,00 Jindřich Pokorný Služby spojené s tlak.kan 2321, / ,00 celkem ,00 FINANČNĚ NÁVRATNÁ VÝPOMOC Název poskytovatele Účel Paragraf, datum Č.dokladu Kč položka DSO Strachotice,Slup Oprava ČOV elektroinst. 2321, / ,00 Smlouva uzavřena na základě žádosti schválené v ZO č.usnesení 7/2018 na 5 let do Investiční dary do rozpočtu obce Název poskytovatele Účel daru Paragraf, položka K neposkytnuto Ve Slupi dne datum Č.dokladu Kč Vypracovala: účetní obce, Kamila Balíková.. Předkládá starosta obce, Ing. Jiří Slezák.. Eliška Vosmanská předseda finančního výboru Projednáno v zastupitelstvu obce a předloženo finančnímu výboru obce dne ,usnesení č.3/2019