30 Běžné výdaje celkem 1 697, , , ,4

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "30 Běžné výdaje celkem 1 697, , , ,4"

Vít Němeček
před 5 lety
Počet zobrazení:

Závěrečný účet za rok 2006 1. Úvod 2. Rozpočet a jeho změny 3.

1 Závěrečný účet za rok Úvod 2. Rozpočet a jeho změny 3. Výsledek hospodaření a dodržení závazných ukazatelů rozpočtu 4. Příjmy a výdaje v podrobném třídění 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 6. Návrh usnesení Výboru Regionální rady 14.května 2007

2 1. Úvod Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v platném znění stanoví v 16a, že Regionální rada hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon pak v 17 stanoví, že po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu v závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž jsou přijata opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; a vyvodí se závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily škodu. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad neobdržela v roce 2006 žádné prostředky z veřejných rozpočtů, které by podléhaly vyúčtování, rovněž v roce 2006 netvořila ani nečerpala žádné peněžní fondy. Závěrečný účet schvaluje podle ustanovení odstavce 2 16 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v platném znění výbor Regionální rady. 2. Rozpočet a jeho změny Regionální rada regionu Severozápad vznikla ze zákona k , týž den schválil její výbor pravidla rozpočtového provizoria. Pravidla byla dodržena, do schválení rozpočtu nebyly v podstatě realizovány žádné významné výdaje. Rozpočet na rok 2006 byl schválen jako vyrovnaný. Příjmy tvořily dotace od Ústeckého kraje a Karlovarského kraje a jako závazné ukazatele výdajů byly stanoveny třídy druhového třídění výdajů, tedy třída 5 neinvestiční výdaje a třída 6 investiční a související výdaje. Závazné ukazatele rozpočtu nebyly měněny. Schválený rozpočet byl v souladu s ustanovením 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rozepsán do podrobné rozpočtové sklady. Rozpis byl v průběhu roku 2006 aktualizován v rámci nezměněných závazných ukazatelů. Strana 2 / 12

3 3. Výsledek hospodaření a dodržení závazných ukazatelů rozpočtu Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad hospodařila v roce 2006 s přebytkem ve výši ,86 Kč. Oba kraje poskytly rozpočtem předpokládané výdaje v plné výši, závazné ukazatele výdajů rozpočtu byly dodrženy, investiční a související výdaje byly zcela vyčerpány, neinvestiční výdaje nebyly vyčerpány o shora uvedenou částku. Skutečné čerpání k v tis. Kč A B C D E F Výdaje Schválený Upravený Skutečnost rozdíl rozpočet na rozpočet k k skuteč. - UR rok 2006 % plnění Celkem běžné výdaje ,08-26,92 98,4 Celkem kapitálové výdaje ,93-0,07 100,0 Celkový úhrn výdajů ,01-26,99 98,8 v tis. Kč příjmy výdaje rozdíl Běžný rozpočet ,87 Kapitálový rozpočet ,07 Celkem ,94 Výdaje - skutečnost k Celkem běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje 26% 74% Strana 3 / 12

4 4. Příjmy a výdaje v podrobném třídění 4.1. Příjmy v tis. Kč A B C D E F G Příjmy Schválený rozpočet na rok 2006 Upravený rozpočet k Skutečnost k Rozdíl Skuteč. - UR 1 třída 1 - daňové příjmy 2 třída 2 - nedaňové příjmy 7,95 7,95 3 třída 4 - neinvestiční dotace ,00 100,0 4 Ústecký kraj (66%) ,00 5 Karlovarský kraj (34%) ,00 6 třída 8 - financování 7 Celkem běžné zdroje ,95 7,95 100,5 8 třída 3 - kapitálové příjmy 9 třída 4 - investiční dotace ,00 100,0 10 Ústecký kraj (66%) ,00 11 Karlovarský kraj (34%) ,00 12 Celkem kapitálové zdroje ,00 100,0 13 Celkový úhrn zdrojů ,95 7,95 100,3 % 4.2. Výdaje A B C D E F G H I J Výdaje položka Schválený rozpočet na rok 2006 Upravený rozpočet k Skutečnost k Rozdíl Skut. - UR % Poznámka 1 Výdaje celkem 2 297, , , ,8 2 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,0 643,0 642, ,0 3 Ostatní osobní výdaje ,0 9,0 8, , Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav. 7 Knihy, učební pomůcky a tisk , ,0 168,0 167, , ,0 66,0 57, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0 552,0 551, ,9 Čerpání se uskutečňovalo dle postupného naplňování pracovních míst (byl stanoven počet pracovních míst) a následným obsazováním vytvořených pracovních míst. Dále položka ostatní osobní výdaje byla použita na pokrytí nákladů externí mzdové účetní a externí personalistky. Z této položky bylo pořízeno základní vybavení Úřadu Regionální rady výpočetní a kancelářskou technikou a Strana 4 / 12

5 A B C D E F G H I J Výdaje položka Schválený rozpočet na rok 2006 Upravený rozpočet k Skutečnost k Rozdíl Skut. - UR % Poznámka 9 Nákup materiálu j.n ,0 20,0 18, ,0 10 Studená voda ,0 1, Teplo ,0 12 Elektrická energie ,0 13 Pohonné hmoty a maziva ,0 4,0 3, ,8 14 Služby pošt ,0 3,0 0, ,3 15 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,0 2,0 1, ,5 16 Služby peněžních ústavů ,0 25,0 21, ,3 17 Nájemné ,0 30,0 28, ,1 18 Konzultační, poradenské a právní služby ,0 60,0 60,00 100,0 19 Služby školení a vzdělávání ,0 10,0 8, ,7 20 Služby zpracování dat ,0 21 Nákup ostatních služeb ,0 60,0 59, ,3 22 Opravy a udržování ,0 23 Programové vybavení ,0 24,0 23, ,0 24 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,0 4,0 3, ,3 25 Pohoštění ,0 13,0 12, ,2 26 Účast. poplatky na konference ,0 27 Ostatní nákupy j.n ,0 28 Platby daní a poplatků ,0 28 Nespecifikované rezervy ,0 29 Služby peněžních ústavů ,0 3,0 0, ,3 30 Běžné výdaje celkem 1 697, , , ,4 31 Programové vybavení ,0 32 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,0 85,0 85,00 100,0 materiálem, další část základního vybavení výpočetní technikou daroval Regionální radě Ústecký kraj. Tyto položky nebyly čerpány z důvodu sídlení Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v prostorách krajských úřadů. Přestěhování Úřadu regionální rady se uskutečnilo až v únoru Položka byla čerpána na pronájem nebytových prostor - na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje. V Karlových Varech byl v roce 2006 poskytnut bezplatný pronájem nebytových prostor. V souvislosti se vznikem Regionální rady byla nutná konzultační a poradenská služba. V souvislosti se vznikem Regionální rady bylo umožněno zaměstnancům odborné školení ve vzdělávacím středisku VS Benešov. Pořízení souboru směrnic regulujících fungování Úřadu Regionální rady v časovém horizontu delším než jeden rok. Strana 5 / 12

6 A B C D E F G H I J Výdaje položka Schválený rozpočet na rok 2006 Upravený rozpočet k Skutečnost k Rozdíl Skut. - UR % Poznámka 33 Dopravní prostředky ,0 444,0 444,00 100,0 Nakoupen osobní automobil značky Škoda Roomster. 34 Výpočetní technika ,0 70, ,9 Nakoupen Notebook značky Dell Latitude 35 Kapitálové výdaje celkem 600,0 600,0 599,93 100,0 36 Výdaje celkem 2 297, , , ,8 1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 34,94 2 ZMĚNA STAVU KRÁTK.PROSTŘEDKŮ NA BANK.ÚČTECH ,97 Strana 6 / 12

7 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Strana 7 / 12

8 Strana 8 / 12

9 Strana 9 / 12

10 Strana 10 / 12

11 Strana 11 / 12

12 6. Návrh usnesení Výboru Regionální rady Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad: a) schvaluje její závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006 b) souhlasí s celoročním hospodařením Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006 bez výhrad c) bere na vědomí přebytek hospodaření za rok 2006 ve výši ,86 Kč jako zdroj pro krytí případného rozpočtovaného schodku pro rok 2007 nebo pro další období Strana 12 / 12

Podobné dokumenty

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2011 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis schválený upravený Čerpání 2010 Návrh 2011 Pozn. 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000 1 930 000 1 919 467 1 600 000 2212