Soukromé výdaje Označení výdaje subjekt č. 1 subjekt č. 2 subjekt č. n. Celkové výdaje (Kč)*

Transkript

1 Rozpočet projektu (spolupráce) a zdroje spolufinancování počet subjektů plátce DPH* 1 ne Soukromé výdaje Označení výdaje subjekt č. 1 subjekt č. 2 subjekt č. n č.ř. Popis technického řešení/technických parametrů: Celkové výdaje (Kč)* % [Kč] % [Kč] % [Kč] 1 Vypracování technicko-ekonomické studie k ČOV a plynofikaci 338 1% 338 % % ř.1 položka rozpočet ČOV 1 1% 1 % % ř.2 položka vstupy a výstupy ČOV 8 1% 8 % % ř.3 položka ekonomické posouzení 15 1% 15 % % ř.4 položka generel plynofikace obce 16 1% 16 % % ř.5 položka bilancování tepla pro vytápění 5 1% 5 % % ř.6 položka bilancování tepla pro přípravu TUV 5 1% 5 % % ř.n 1% % % 2 Konání referenda občanů projektu ČOV a plynofikace 25 1% 25 % % ř.1 položka příprava podkladů 5 1% 5 % % ř.2 položka realizace referenda 15 1% 15 % % ř.3 položka vyhodnocení a oznámení výsledků 5 1% 5 % % ř.n položka 1% % % 3 Studie proveditelnosti 135 1% 135 % % energetický audit - zadání subdodavateli, zpracování, ř.1 položka převzetí díla 89 1% 89 % % ano ne ř.2 položka dodatečný sběr dat (technologie), zadání subdodavateli 15 1% 15 % % ř.3 položka zpracování, průběžná kontrola 1 1% 1 % % ř.4 položka vyhodnocení výsledků a převzetí díla 3 1% 3 % % ř.n položka 4 Stručný podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu 24 1% 24 % % ř.1 položka SWOT analýza, vyhodnocení a závěry 1 1% 1 % % ř.2 položka podnikatelský plán - vlastní zpracování 14 1% 14 % % ř.n 1% % % 5 Příprava projektové dokumentace požadované k podání žádosti o zahájení stavebního řízení % 1377 % % ř.1 položka zajištění práva provést stavbu (pozemky-nákup, věcná břemena atd.) 8 1% 8 % % ř.2 položka zpracování projektové dokumentace 5 1% 5 % % ř.3 položka plán kontrolních prohlídek stavby 5 1% 5 % % ř.4 položka závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů (EIA a pod.) 3 1% 3 % % ř.5 položka stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 42 1% 42 % % ř.n položka 1% % % Soukromé výdaje celkem bez dph (Kč) DPH (21 %) (Kč) CELKEM s DPH (Kč) *pozn. Pláci DPH uvádějí hodnoty bez dph, neplátci včetně dph % 1899 % % % % % % % %

2 Tabulka 1 Zabezpečení vstupů do výroby budoucího produktu Spolupracující subjekt náklady (dodavatel biomasy) druh biomasy (u paty místa převzetí do výroby budoucího produktu) Kč/t kaly z ČOV, Kč/t 5 8, t/rok, Kč/rok,% vedlejší živočišné -4,Kč/t 3 3, t/rok -1 32, Kč/rok produkty -6,8% Obec Kněžice Septiky z obcí -1,Kč/t 5, t/rok -5, Kč/rok -,2% dřevní štěpka 1 1, Kč/t 25, t/rok 275, Kč/rok 12,7% papírový odpad 2, Kč/t 2, t/rok 4, Kč/rok 1,8%, Kč/rok,%, Kč/rok,% celkem -1 1, Kč/rok -46,5% vepřová kejda 1, Kč/t 17, t/rok, Kč/rok,% vepřová kejda 2, Kč/t 7, t/rok, Kč/rok,% ZAS Mezihájí a.s. drůbeží trus, Kč/t 35, t/rok, Kč/rok,% kejda slepic, Kč/t 2 5, t/rok, Kč/rok,% kukuřičná siláž 8, Kč/t 1, t/rok 8, Kč/rok 3,7% celkem 8, Kč/rok 3,7% Hátle s.r.o. řepková sláma 1 1, Kč/t 1, t/rok 1 1, Kč/rok 5,7% pšeničná sláma 1, Kč/t 2, t/rok 2, Kč/rok 92,2% celkem 3 1, Kč/rok 142,9% Suma celkem 2 17, Kč/rok 1,% graf: podíly jednotlivých surovin na celkových nákladech na biomasu kaly z ČOV,% vedlejší živočišnéprodukty -6,8% Septiky z obcí -,2% dřevní štěpka 12,7% papírový odpad 1,8%,%,% vepřová kejda 1,% vepřová kejda 2,% drůbeží trus,% kejda slepic,% kukuřičná siláž 3,7% řepková sláma 5,7% pšeničná sláma 92,2% 41% roční množství % 23% náklady na biomasu celkem za rok -27% 1% % 6% % % % % 2% % podíl na celkových nákladech na dodávky biomasy kaly z ČOV Septiky z obcí papírový odpad vedlejší živočišné produkty dřevní štěpka vepřová kejda 1 vepřová kejda 2 kejda slepic řepková sláma drůbeží trus kukuřičná siláž pšeničná sláma Tabulka 2 Zabezpečení výstupů z výroby budoucího produktu zbytkový matriál digestát celkem popel celkem kompost celkem Apod. Předpokládaná roční produkce zbytkových materiálů (celkem) množství za rok (t/rok) 4, t/rok 2, t/rok, t/rok, t/rok Spolupracjící subjekt (odběratel zbytkového materiálu) zbytkový matriál způsob využití roční množství výnosy* výnosy* celkem za rok podíl na celkových výnosech ze zbytkového materiálu Kč/t digestát hnojivo 4, t/rok,1 Kč/t 4, Kč 99% ZAS Mezihájí a.s. popel dřevní hnojivo 2, t/rok,1 Kč/t,2 Kč % popel sláma hnojivo 2, t/rok,1 Kč/t 2, Kč % celkem 42 Kč 1% Název subjektu č.2 kompost hnojivo, t/rok, Kč/t, Kč % Apod. Apod., t/rok, Kč/t, Kč % celkem Kč % Název subjektu č.n, t/rok, Kč/t, Kč %, t/rok, Kč/t, Kč % celkem, Kč % Suma celkem 42 Kč 1% digestát 99% popel dřevní % popel sláma % kompost % Apod. % graf: Podíly jednotlivých surovin na celkových výnosech ze zbytokvého materiálu % % % % 1% digestát popel dřevní popel sláma kompost Apod.

3 1. rok projektu 2. rok projektu p.č. aktivity, dílčí cíle a výstupy Podpis Dohody o poskytnutí dotace se SZIF Analýza území - potenciálně volně dostupná biomasa, 1 popř. vytvoření databáze zdrojů biomasy, vyhodnocení potenciálu území Bilancování energetických 1.1. potřeb území Potenciál vstupní suroviny / 1.2. slámy v řešeném území Potenciál dřevního odpadu v 1.3. řešeném území Potenciál rychlerostoucích 1.4. plodin Studie ekonomické 1.5. proveditelnosti - jednotlivé varianty Dotazníkové šetření mezi dotčenými obyvateli k 2 akceptaci návrhu projektu vedoucího k využití biomasy z lokálních zdrojů Příprava dotazníků s vazbou 2.1. na Realizace šetření Vyhodnocení a diskuse s 2.3. občany Závěry - výběr konkrétního 2.4. řešení dle bodu 1.5. Studie ekonomické 3 proveditelnosti (povinně k Žádosti o platbu) energetický audit - zadání 3.1. subdodavateli, zpracování, převzetí díla dodatečný sběr dat 3.2. (technologie), zadání subdodavateli zpracování, průběžná 3.3. kontrola vyhodnocení výsledků a 3.4. převzetí díla Detailní podnikatelský plán 4 zahrnující SWOT analýzu (povinně k Žádosti o platbu) SWOT analýza, vyhodnocení 4.1. a závěry detailní podnikatelský plán vlastní zpracování Uzavření smluv o dodávkách 5 biomasy mezi spolupracujícími subjekty založení právnické osoby 5.1. (Provozovatel s.r.o.) tj. provozovatele investice návrh a podpis smluv o 5.2. dodávkách biomasy (Provozovatel-dodavatelé) návrh a podpis smluv o budoucích dodávkách 5.3. elektřiny a tepla (Provozovatel-odběratelé) 6 Doklad (např. příslib banky) o zajištění financování budoucího projektu V souladu s platnou legislativou zpracování 7 projektové dokumentace požadované k podání žádosti o zahájení stavebního řízení zajištění práva provést 7.1. stavbu (pozemky-nákup, věcná břemena atd.) zpracování projektové 7.2. dokumentace plán kontrolních prohlídek 7.3. stavby závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí 7.4. dotčených orgánů (EIA a pod.) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. k 7.5. podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 8 Podání žádosti o proplacení

4 sloupec A B C D váha hodnocení výsledek Silné stránky interní faktory posílení ekonomické stability spolupracujících subjektů,4 2,8 posílení lokální ekonomiky,4 3,12 využití zemědělských pozemků k pěstování alternativních rostlin,4 3,12 pozitivní dopady na přírodu, krajinu a životní prostředí,9 3,27 nové pracovní příležitosti,9 3,27 a racionální likvidace komunálního biologického odpadu v místě jeho vzniku a jeho ekonomické zhodnocení,9 4,36 odstranění zápachu z vepřové kejdy během její aplikace na pole,9 4,36 příznivé sociální a ekonomické dopady pro odběratele energií,14 5,7 zlepšení ovzduší odstraněním spalování fosilních paliv v lokálních topeništích (snížení emisní a imisní zátěže obyvatel),19 5,95 náhrada za čistírnu odpadních vod a kanalizaci,19 5,95 součet ,18 Slabé stránky odlišné partikulární zájmy spolupracujících subjektů (dodavatelské ceny biomasy, výpadky v dodávkách, změny druhu a kvality biomasy), ,65 Zvýšení provozu v obci a s tím související zvýšení hluku a emisí z dopravy,18-2 -,36 úniky zapáchajících látek,16-2 -,32 negativní vliv na povrchové nebo podzemní vody,14-2 -,28 emise hluku ze zařízení,16-1 -,16 zábor půdy,3-2 -,6 součet ,83 Příležitosti neustále se zpřísňující limity koncentrací škodlivých složek spalin,5 4,2 spalování nekvalitních fosilních paliv v lokálních topeništích s nízkou účinností a vysokou produkcí znečišťujících látek,11 4,44 externí faktory dostatek volně disponibilní odpadní biomasy,21 3,63 růst cen energií,21 5 1,5 provozní a investiční dotace,21 5 1,5 příznivá politika EU (klimaticko-energetické cíle, environmentální cíle),21 5 1,5 součet ,42 Hrozby nestabilní státní politika,23-4 -,92 partikulární zájmy dotčených aktérů (korupce apod.),19-4 -,76 krátké zimy, nízká spotřeba tepla,14-5 -,7 odpojování odběratelů tepla,23-3 -,69 suché léta, nízká úroda,13-4 -,52 volatilita nákladových položek (PHM, jiné),4-4 -,16 ztráta důvěry obyvatel a odběratelů v projekt,4-3 -,12 součet ,87 interní 1,35 externí,55 celkem 1,9 Hodnocení: Váhou vyjádříme důležitost jednotlivých položek v dané kategorii (Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti a Hrozby). Váhy se řídí těmito pravidly: 1. Součet vah v dané kategorii musí být roven Čím vyšší číslo ( např.,99) tím větší důležitost položky v dané kategorii a naopak. Bilance Vyhodnocení 1. Do sloupce D vynásobíme hodnotu Váhy (sloupec B) d Hodnocením (sloupce C). 2. U každé položky vynásobené hodnoty sečteme. 3. Sečteme Interní část SWOT analýzy (Slabé a Silné stránky) 4. Sečteme Externí část SWOT analýzy (Příležitosti a Hrozby) 5. Vypočítáme konečnou bilanci (sečteme interní a externí faktory)

5 Rozpočet projektu (spolupráce) a zdroje spolufinancování č.ř. 1 plátce DPH* ne počet subjektů 3 Soukromé výdaje Označení výdaje výše dotace subjekt č. 1 subjekt č. 2 subjekt č. n [Kč] kód Popis technického řešení/technických parametrů: Celkové výdaje, na které může být poskytnuta Výdaje, ze kterých je 5% % [Kč] % [Kč] % [Kč] dotace (Kč)* stanovena dotace (Kč)* 1 - Výdaje spojené s realizací projektu detailní podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu % % % ř.1 položka SWOT analýza % % % 1464 ř.2 položka detailní podnikatelský plán - vlastní zpracování % % % 1397 ř.n položka 33% 33% 33% 2 - Výdaje spojené s realizací projektu studie týkající se dotyčné oblasti (technicko - ekonomické studie, studie vyžadující posouzení vlivu na životní 2 prostředí, energetický audit, odborné posudky, projektová dokumentace pro stavební řízení, apod.) % % % Analýza území - potenciálně volně dostupná biomasa, popř. vytvoření databáze zdrojů biomasy, vyhodnocení potenciálu území - Bilancování energetických potřeb území, Potenciál vstupní suroviny / slámy v řešeném území, Potenciál dřevního odpadu v řešeném území, ř.1 položka Potenciál rychlerostoucích plodin) % % % Studie ekonomické proveditelnosti - jednotlivé varianty (BPS, čistírna odpadních vod, CZT s termickým využitím biomasy, plynofikace, CZT spalující aditivované hnědé ř.2 položka uhlí) % % % Dotazníkové šetření mezi dotčenými obyvateli k akceptaci návrhu projektu vedoucího k využití biomasy z lokálních zdrojů - Příprava dotazníků, Realizace šetření, Vyhodnocení a diskuse s občany, Závěry - výběr ř.3 položka konkrétního řešení ) % % % ř.4 položka energetický audit % % % ř.5 položka závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů (EIA a pod.) % % % ř.6 položka V souladu s platnou legislativou zpracování projektové dokumentace požadované k podání žádosti o zahájení stavebního řízení - zajištění práva provést stavbu (pozemky-nákup, věcná břemena atd.), zpracování projektové dokumentace % % % 5279 ř.7 položka plán kontrolních prohlídek stavby % % % 732 ř.8 položka stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem % % % 732 ř.n položka 33% 33% 33% 3 - Výdaje spojené s realizací projektu - studie proveditelnosti % % % % % % 1464 ř.1 položka dodatečný sběr dat (technologie), zadání subdodavateli ř.2 položka převzetí a úhrada díla % % % ř.3 položka 33% 33% 33% ř.n položka 33% 33% 33% 4 - Osobní výdaje koordinátora projektu (mzda, popř. realizování jako 4 služba) % % % 8783 ř.1 položka Podání (zpracování) žádosti o dotaci % % % 4392 ř.2 položka Podání (zpracování) žádosti o proplacení % % % 4392 ř.3 položka mzda koordinátora projektu - služba Koordinační činnosti spolupracujících subjektů, organizace společných jednání, kontrola postupu projektu, administrace apod. 33% 33% 33% ř.n položka 33% 33% 33% 5 Výdaje, na které není požadována dotace Označení DPH za celou zakázky zakázku (Kč) zakázka č.1 Výdaje za položky, na které není Popis výdajů, na které není požadována dotace požadována dotace (Kč) bez DPH s DPH Uzavření smluv o dodávkách biomasy mezi spolupracujícími subjekty-právní služby (založení právnické osoby (Provozovatel s.r.o.) tj. provozovatele investice, návrh a podpis smluv o dodávkách biomasy (Provozovatel-dodavatelé), návrh a podpis smluv o budoucích dodávkách elektřiny a tepla (Provozovatel-odběratelé) cestovné členství v oborových asociacích 5 65 Struktura financování projektu Celkové výdaje projektu Výdaje, na které není požadována dotace Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace 4554 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 4 Procento dotace 5% Výdaje pro spolufinancování (dotace) 2 Příspěvek společenství - EU (%) 49,5% Příspěvek společenství - EU (Kč) 99 Příspěvek z národních zdrojů (%) 5,5% Příspěvek z národních zdrojů (Kč) 11 Soukromé výdaje (Kč) 2554 *pozn. Pláci DPH uvádějí hodnoty bez dph, neplátci včetně dph 5. Způsobilé výdaje Konkrétní položky (kódy) výdajů, na které může být poskytnuta dotace a které se dále vyplňují do formuláře Žádosti o dotaci a závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů jsou uvedeny v příloze č. 2 těchto Pravidel. Za způsobilé výdaje se považují ty, které prokazatelně souvisejí s výstupy, které žadatel uvede v Příloze č. 6 Osnova podnikatelského plánu spolupráce - varianta s dotací (zpracovává malý, střední a velký podnik v bodu 2.3. Výstupy projektu spolupr Výdaje spojené s realizací projektu: detailní podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu studie týkající se dotyčné oblasti (technicko - ekonomické studie, studie vyžadující posouzení vlivu na životní prostředí, energetický audit, odborné posudky, projektová dokumentace ke stavebnímu řízení) studie proveditelnosti osobní výdaje koordinátora projektu (mzda nebo realizace jako služba) Příloha č. 2 Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace a maximální hodnoty některých výdajů dph ano ne Konkrétní výdaje, na které může být poskytnuta dotace, které jsou obsahem jednotlivých kódů, jsou uvedeny v kapitole 5 - Způsobilé výdaje. Kód a popis výdaje 1 - Výdaje spojené s realizací projektu detailní podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu 2 - Výdaje spojené s realizací projektu studie týkající se dotyčné oblasti (technicko - ekonomické studie, studie vyžadující posouzení vlivu na životní prostředí, energetický audit, odborné posudky, projektová dokumentace pro stavební řízení, apod.) 3 - Výdaje spojené s realizací projektu - studie proveditelnosti 4 - Osobní výdaje koordinátora projektu (mzda, popř. realizování jako služba) Maximální hodnoty některých výdajů: Kód Popis výdaje Maximální hodnota některých výdajů 4 Osobní výdaje realizovámax. 3 Kč/hodina/ hrubá mzda pracovníka koordinátora projektu (mzda, popř. Max. 2% výdajů, ze kterých je stanovena dotace Výstupy projektu dle přílohy č. 6 Osnova podnikatelského plánu spolupráce - varianta s dotací (zpracovává malý, střední a velký podnik v bodu 2.3. Výstupy projektu spolupráce) Detailní podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu Studie ekonomické proveditelnosti Doklad (např. příslib banky) o zajištění financování budoucího projektu Uzavřené smlouvy o dodávkách biomasy mezi spolupracujícími subjekty V souladu s platnou legislativou zpracovanou projektovou dokumentaci požadovanou k podání žádosti o zahájení stavebního řízení. Analýza území - potenciálně volně dostupná biomasa, popř. vytvoření databáze zdrojů biomasy, vyhodnocení potenciálu území Dotazníkové šetření mezi dotčenými obyvateli k akceptaci návrhu projektu vedoucího k využití biomasy z lokálních zdrojů

6 bioplynová stanice energie elektrický výkon tepelný výkon bioteplárna energie tepelný výkon kotel I. tepelný výkon kotel II. CZT položka tepelné rozvody 2xDN objektové předávací stanice výkon instalovaný proběh kw % kw h/rok kw GJ % kw, GJ , , ,299 výkon instalovaný kw Přehled celkových investičních nákladů: 4 8 Technické parametry zařízení vlastní spotřeba délka / počet jednotková cena tepla Kč/1 GJ Ztráty v rozvodech tepla Dodávka tepla do sítě na patě kotelny Dodávka tepla odběratelům výkon využitelný roční poptávka spotřebitelů Účinnost výroby tepla prům. roční Potřebné teplo v palivu prodej energie Množství biomasy (výhřevnost 14 GJ/tunu) bm/ks GJ/rok GJ/rok GJ/rok % GJ tun/rok ,87 75% 1425, Zdroje financování Předpokládané financování Bioplynová stanice celkem 47 27, Kč *dotace: úrok doba splácení (let) - hygienizace 56, Kč Dotace (ERDF, SFŽP) 85% , Kč,% - homogenizace 48, Kč Investiční úvěr 1 (SFŽP) 5% , Kč 1,5% 1 - reaktor 9 68, Kč Investiční úvěr 2 (banka) 1% , Kč 6,% 1 - kogenerace 6 2, Kč Provozní úvěr (banka) %, Kč,% - technologické propoje 2 9, Kč Vlastní kapitál: - sklad substrátu 19 3, Kč z toho subjekt 1, Kč - vedení výkonu 1 75, Kč z toho subjekt 2, Kč - stavební úpravy 1 9, Kč z toho subjekt 3,, Kč - komunikace 1 8, Kč Provozní výnosy - sítě 1 7, Kč - prodej elektřiny z kogenerace , Kč ( kwh a 2,4 Kč) - stavebně-inženýrské práce 1, Kč - prodej tepla 2 9, Kč (116 GJ a 25 Kč) Bioteplárna celkem 46 53, Kč - svoz kalů , Kč (2742 m 3 a 15 Kč) - zdroj tepla 24 81, Kč - tepelné rozvody , Kč Celkem , Kč - předávací stanice 4 84, Kč - stavebně-inženýrské práce Další zařízení celkem 361, Kč 8 792, Kč - el. energie Provozní náklady 469 8, Kč - tažná zařízení s příslušenstvím 5, Kč - palivo 686, Kč - aplikátor 2 5, Kč - doprava , Kč - analyzátor 25, Kč - osobní náklady 72, Kč - štěpkovač 1 42, Kč - údržba a opravy , Kč výše investice: , Kč - režie 852 6, Kč DPH , Kč - ostatní provozní náklady 19, Kč Celkem , Kč Celkem , Kč 25 Cash flow rok provozu: výnosy provozní náklady odpisy úroky 1 83,7 75, ,6 5,2 41,9 33, ,7 8,4 úroky ,2 778,5 648, ,5 129,8 splátka 1 558,1 558,1 558,1 558,1 558,1 558,1 558, ,1 558,1 splátka čistý zisk -296,3-158, ,5 283,9 383, ,2 681,7 peníze -749,7-611,6-473,4-368,4-268,9-169,5-7, ,8 228,3 peníze kumul. -749, Vyhodnocení - prostá doba návratnosti: cca 17 let *pozn. Pláci DPH uvádějí hodnoty bez dph, neplátci včetně dph GJ/rok 1 565

7 Efektivnost výdaje, ze kterých je stanovena dotace 4, Kč výše investice* , Kč efektivnost 3% *pozn. Pláci DPH uvádějí hodnoty bez dph, neplátci včetně dph

8 Tabulka 1 Zabezpečení vstupů do výroby budoucího produktu Spolupracující subjekt náklady (dodavatel biomasy) druh biomasy (u paty místa převzetí do výroby budoucího produktu) Kč/t roční množství náklady na biomasu celkem za rok podíl na celkových nákladech na dodávky biomasy, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU!, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU!, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU!, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU!, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU!, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU!, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU! celkem, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU!, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU!, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU!, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU!, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU!, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU! celkem, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU!, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU!, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU! celkem, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU! Suma celkem, Kč/rok #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! graf: podíly jednotlivých surovin na celkových nákladech na biomasu %%% Tabulka 2 Zabezpečení výstupů z výroby budoucího produktu zbytkový matriál Předpokládaná roční produkce zbytkových materiálů (celkem) množství za rok (t/rok) Spolupracjící subjekt (odběratel zbytkového materiálu) zbytkový matriál způsob využití roční množství výnosy* výnosy* celkem za rok podíl na celkových výnosech ze zbytkového materiálu, Kč #DĚLENÍ_NULOU!, Kč #DĚLENÍ_NULOU!, Kč #DĚLENÍ_NULOU! celkem Kč #DĚLENÍ_NULOU!, Kč #DĚLENÍ_NULOU!, Kč #DĚLENÍ_NULOU! celkem Kč #DĚLENÍ_NULOU!, Kč #DĚLENÍ_NULOU!, Kč #DĚLENÍ_NULOU! celkem, Kč #DĚLENÍ_NULOU! Suma celkem Kč #DĚLENÍ_NULOU! Kč/t #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! graf: Podíly jednotlivých surovin na celkových výnosech ze zbytokvého materiálu % % % % %

9 p.č. aktivity, dílčí cíle a výstupy Usnesení obecního zastupitelstva k přípravě projektu ČOV a plynofikaci obce 1. rok projektu 2. rok projektu Vypracování technickoekonomické studie k ČOV a 1 plynofikaci 1.1. rozpočet ČOV 1.2. vstupy a výstupy ČOV 1.3. ekonomické posouzení 1.4. generel plynofikace obce 1.5. bilancování tepla pro vytápění 1.6. bilancování tepla pro přípravu TUV 2 Konání referenda občanů projektu ČOV a plynofikace 2.1. příprava podkladů 2.2. realizace referenda vyhodnocení a oznámení 2.3. výsledků 3 Studie proveditelnosti energetický audit - zadání 3.1. subdodavateli, zpracování, převzetí díla dodatečný sběr dat 3.2. (technologie), zadání subdodavateli zpracování, průběžná 3.3. kontrola vyhodnocení výsledků a 3.4. převzetí díla 4 Stručný podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu 4.1. SWOT analýza, vyhodnocení a závěry 4.2. podnikatelský plán - vlastní zpracování 5. Zajištění financování Příprava projektové dokumentace požadované k podání žádosti o zahájení stavebního řízení zajištění práva provést stavbu (pozemky-nákup, věcná břemena atd.) zpracování projektové dokumentace plán kontrolních prohlídek stavby závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů (EIA a pod.) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 7 Zpracování realizační dokumentace

10 sloupec A B C D váha hodnocení výsledek Silné stránky řešení nakládání s odpadem,3 3,8 spolehlivost dodávky,3 4,1 odpojení jednoho odběratele nemá vliv na,3 4,1 přímá komunikace s občany,3 5,13 nezávislost na mezilidských vztazích (upřednostnění osobního zájmu),3 5,13 jednoduchá regulace výkonu,3 5,13 uživatelský komfort,3 5,13 snížení množství odpadu o popel,8 4,32 pozitivní dopady na přírodu, krajinu a životní prostředí,11 3,33 úspory emisí CO 2,12 3,36 relativně bezstarostný přísun energie,9 5,45 ČOV náhrada za přetékající septiky a trativody,13 4,52 interní faktory řešení nevyhovujících lokálních topenišť,14 4,56 zlepšení ovzduší odstraněním spalování nekvalitních fosilních paliv v lokálních topeništích (snížení emisní a imisní zátěže obyvatel),15 4,6 součet ,94 Slabé stránky investice plynofikace je nenávratná (nevytváří zisk pro obec),15-5 -,75 z obce je ročně odčerpáno cca 4 mil. Kč finančních prostředků jako platby za plyn,15-5 -,75 ČOV nenese sociální ani ekonomický přínos pro investora ani pro zájmové území.,9-5 -,45 závislost na dodávkách a ceně,8-5 -,42 investice nepřinese zvýšení životní úrovně ale pouze komfortu,9-4 -,36 místně neovlivnitelná cena energie,8-4 -,33 cena tepla pro maloodběratele se zápočtem investic a anuity cca 36 Kč/GJ,1-3 -,3 nesplňuje zásady trvale udržitelné společnosti, zemní plyn je neobnovitelné palivo,7-3 -,21 emise CO2,7-2 -,14 Znečištění ve vodě je pouze převedeno do jiné formy,4-3 -,12 nutnost investic do technické vybavenosti (přípojka, kotel, regulace ),4-2 -,8 vzdálená přípojka,3-1 -,3 součet ,94 Příležitosti externí faktory přísnější pravidla pro nakládání s odpady,2 3,6 neustále se zpřísňující limity koncentrací škodlivých složek spalin,2 4,8 dotace,25 4 1, spalování nekvalitních fosilních paliv v lokálních topeništích s nízkou účinností a vysokou produkcí znečišťujících látek,35 4 1,4 součet ,8 Hrozby volatilita cen plynu,4-5 -2, zemní plyn je nestabilní fosilní palivo,2-3 -,6 odpojování odběratelů plynu,23-2 -,46 krátké zimy, nízká spotřeba plynu,11-3 -,33 partikulární zájmy dotčených aktérů (korupce apod.),6-1 -,6 součet ,45 interní, externí,35 celkem,35 Hodnocení: Váhou vyjádříme důležitost jednotlivých položek v dané kategorii (Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti a Hrozby). Váhy se řídí těmito pravidly: 1. Součet vah v dané kategorii musí být roven Čím vyšší číslo ( např.,99) tím větší důležitost položky v dané kategorii a naopak. Bilance Vyhodnocení 1. Do sloupce D vynásobíme hodnotu Váhy (sloupec B) d Hodnocením (sloupce C). 2. U každé položky vynásobené hodnoty sečteme. 3. Sečteme Interní část SWOT analýzy (Slabé a Silné stránky) 4. Sečteme Externí část SWOT analýzy (Příležitosti a Hrozby) 5. Vypočítáme konečnou bilanci (sečteme interní a externí faktory)

11 ČOV PLYNOFIKACE RD vytápění Bytové domy BYTOVÝ SEKTOR -- CELKEM TUV Technické parametry zařízení produkce kalů t (m3)/den t(m3)/rok Kč/m3 75,1 2742,4 22,5 Rodinné domy uvažované pro plynofikaci počet 9 Uvažovaný výkon plynového kotle (kw) 15 Instalovaný výkon pro vytápění kotle na ZP (kw) 135 Uvažované využití max. kotle na ZP (hod/rok) 175 Výroba tepla pro vytápění - kotle na ZP (75 % RD tj. 9 RD) (GJ/rok) 855 Průměrná celoroční účinnost provozu lokálních kotlů na ZP (%) 91 Energie v palivu pro vytápění 9 RD (GJ/rok) 9 346,2 Energie v palivu pro vytápění průměrného RD (GJ/(RD.rok)) 13,8 Výroba tepla pro vytápění na průměrný RD (GJ/(RD.rok)) 94,5 Bytové jednotky uvažované pro plynofikaci počet 16 Byt. jednotky - průměrná uvažovaná tep. ztráta (kw/byt) 9 Uvažovaný výkon plynového kotle (kw) 1 Celkový instalovaný výkon lokálních jednotek na ZP (kw) 16 Průměrné roční využití maxima (hod) 175 Výroba tepla pro vytápění - kotle na ZP (16 bytových jednotek) (GJ/rok) 18 Průměrná celoroční účinnost provozu lokálních kotlů na ZP (%) 91 Energie v palivu pro vytápění 16 bytových jednotek (GJ/rok) 1 17,7 Energie v palivu pro vytápění průměrného RD (GJ/(RD.rok)) 69,2 Výroba tepla pro vytápění na průměrný RD (GJ/(RD.rok)) 63 Výroba tepla pro vytápění -- CELKEM (GJ/rok) 9513 Energie v palivu pro vytápění -- CELKEM (GJ/rok) 1453,9 SOUČASNÝ STAV - 6 % z maloodběru el. energie Potřeba energie na přípravu TUV (GJ/den) 4,36 PŘÍPRAVA TUV ZP navrhovaná plynofikace Celoroční průměrná účinnost přípravy a distribuce TUV (%),88 Teplo v palivu pro přípravu TUV (GJ/den) 4,95 Uvažovaný nárůst potřeby TUV (peč. dům, mlýn apod.) (l/den) 5 Uvažované zvýšení potřeby energie pro přípravu TUV (GJ/den),85 Teplo v palivu (GJ/den),96 Teplo v palivu pro přípravu TUV CELKEM (GJ/den) 5,91 z toho teplo v ZP (GJ/den) ** 4,74 Teplo v palivu pro přípravu TUV CELKEM (GJ/rok) 2157 z toho potřeba tepla krytá ZP (GJ/rok) 173 Výroba tepla pro přípravu TUV ZP (GJ/rok) 1522 Stav po realizaci plynofikace obce Kněžice BYTOVÝ SEKTOR výroba tepla (GJ/rok) 1135 BYTOVÝ SEKTOR spotřeba tepla v palivu (GJ/rok) * ,9 OBČANSKÁ VYBAVENOST výroba tepla OBČANSKÁ VYBAVENOST spotřeba tepla v palivu (GJ/rok) * 2 373, celková tepelně energetické bilance plynofikace obce Kněžice PALIVO Fosilní paliva HUTR El.energie ZP PODNIKATELSKÝ SEKTOR výroba tepla 1512 PODNIKATELSKÝ SEKTOR spotřeba tepla v palivu (GJ/rok) * 1 669,4 Bytový fond mimo SCZT - počet RD 3 Z toho stávající vytápění - fosilní paliva 3 Teplo v palivu - fosilní paliva (GJ/rok) 4172,4 Teplo v palivu - TUV zbytek el.energie (GJ/rok) 335,3 Výroba tepla po realizaci záměru CELKEM (GJ/rok) 2982 Z toho ZP (GJ/rok) ,3 Potřeba tepla v palivu po realizaci záměru CELKEM (GJ/rok) 18 76,6 TEPLO V PALIVU CENA tepla v palivu Náklady na teplo v palivu (GJ/rok) (Kč/GJ) (Kč/rok) 4 172,4 82, ,3 286, , Teplo v palivu CELKEM Náklady na teplo v palivu CELKEM Zdroje financování Přehled celkových investičních nákladů: Předpokládané financování doba ČOV , Kč *dotace: úrok splácení (let) Technologické vybavení čov 1 35, Kč Dotace (ERDF, SFŽP) 5% ,13 Kč,% Budova čov 2 85, Kč Investiční úvěr 1 (SFŽP) %, Kč,% Odpadní kanál s výustním objektem 19 5, Kč Investiční úvěr 2 (banka) 5% ,13 Kč 6,% 15 Vodovodní přípojka 52 5, Kč Provozní úvěr (banka) %, Kč,% Přípojka NN k ČOV , Kč Vlastní kapitál: Příjezd. komunikace a cesty 264, Kč z toho subjekt 1, Kč Terénní a sadové úpravy 117, Kč z toho subjekt 2, Kč Oplocení 142 8, Kč z toho subjekt 3,, Kč Tlaková kanalizace , Kč Provozní výnosy Odbočné řady vč. Čerpacích st , Kč - prodej zemního plynu , Kč Odbroné posudky, inž.činnost 754 5, Kč - svoz kalů , Kč Plynofikace 14 85, Kč přivaděč DN 9 5 7, Kč páteř - průtah obcí Kněžice 1 95, Kč páteř - DN , Kč Celkem , Kč místní síť DN , Kč přípojky 6% zájem 1 35, Kč Provozní náklady Další zařízení celkem, Kč - el. energie 469 8, Kč - palivo 686, Kč - doprava , Kč - osobní náklady 72, Kč - údržba a opravy , Kč výše investice: , Kč - režie 852 6, Kč DPH ,25 Kč - ostatní provozní náklady 19, Kč Celkem ,25 Kč Celkem , Kč Cash flow rok provozu: výnosy , , , , , , , , , , , , , , , provozní náklady 375, 375, 375, 375, 375, 375, 375, 375, 375, 375, 375, 375, 375, 375, 375, odpisy 33779, , , , , , , , , , , , , , ,1 úroky 1 úroky 2 splátka , , , , , , , , , , , , , , ,5 splátka 2 čistý zisk peníze peníze kumul. Vyhodnocení - prostá doba návratnosti: cca 155 let *pozn. Pláci DPH uvádějí hodnoty bez dph, neplátci včetně dph Prostá doba návratnosti investice do čov je 155 let