PŘÍLOHA A. Novohradská České Budějovice

Transkript

1 PŘÍLOHA A Technicko-ekonomický propočet k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov porovnání variant závodů na využití tuhého komunálního odpadu s kapacitou tun za rok Novohradská České Budějovice V Českých Budějovicích dne

2 OBSAH 1. Předpoklady propočtu 3 2. Výstupy z technicko-ekonomických propočtů variant - Vysokoteplotní zplyňování odpadu (SOLENA) Pyrolýzní technologie zpracování odpadu Konvenční technologie na bázi roštového ohniště Anaerobní fermentace Mechanicko-biologická úprava odpadu Porovnání variant Citlivostní analýza k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 2/43

3 Základní předpoklady koeficient růstu cen 3,00% diskontní sazba 5,00% náklady na opravy - % z technologické části IN 3,50% náklady na opravy - % ze stavební části IN 1,00% náklady na opravy - % z technologické části IN - varianta SOLENA 2,50% náklady na generální opravy v 5.,6.,7. roce provozu celkem - % z technologické části IN - varianta SOLENA 10,00% položka cena 2009 cena 2016 LTO Kč/t pitná voda Kč/m stočné Kč/m struska Pyrolýza, Solena Kč/t škvára Rošt Kč/t Vyseparovaný železný šrot - Pyrolýza, Rošt Kč/t Vyseparovaný neferitický kov - barevné kovy - Pyrolýza Kč/t prodej kovů - železo - SOLENA, MBÚ, An.fermentace Kč/t prodej kovů - barevné - SOLENA, MBÚ, An. fermentace Kč/t popílek Kč/t Reakční produkt = odpad ze suchého filtru (látkový filtr II) Kč/t měsíční mzda Kč/m cena tepla Kč/GJ cena elektřiny bez dotace dle ceníku Kč/MWh cena elektřiny - odběr ze sítě - An.fermentace, MBÚ Kč/MWh cena elektřiny dotovaná z bioplynu - An.fermentace Kč/MWh směsný KO Kč/t objemný KO Kč/t vytříděný a separovaný KO Kč/t cena za odvoz zasolených odpadních vod Kč/t cena za odběr filtračního koláče z ČOV Kč/t tavidlo - vápenec Kč/t kusový koks do lože reaktoru Kč/t sírový koláč - pevné s 25% H 2 O Kč/t kompost nevyhovující jakosti ( ) Kč/t cena za odběr odpadu na skládku KO včetně dopravy jako technologicky překryvný materiál Kč/t koeficient snížení ceny za odběr odpadu do spalovny nebo k jinému využití oproti ceně za odpad na vstupu do zařízení 0,80 odpad z MBÚ, An.fermentace do spalovny nebo k jinému využití Kč/t odpad z MBÚ, An.fermentace k uložení na skládku Kč/t k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 3/43

4 Vysokoteplotní zplyňování odpadu (SOLENA) s kapacitou t/rok odpadu Ekonomická kriteria, bilance vstupů a výstupů Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti Výše investičních nákladů v cenové úrovni 2009 Cash Flow za období tis. Kč % 9,62% roky 9,18 roky 13,20 tis. Kč tis. Kč TRŽBY 2016 Tržby za dodávku tepla [tis. Kč/rok] Tržby za elektřinu [tis. Kč/rok] Tržby za prodej kovů - železo [tis. Kč/r] Tržby za prodej kovů - barevné [tis. Kč/r] 922 Tržby za odpady [tis. Kč/rok] Tržby celkem [tis. Kč/rok] NÁKLADY [tis. Kč/rok] 2016 chemikálie voda (pitná voda + odpadní vody) vlastní spotřeba elektřiny - kryta odběrem z vlastní TG 0 náklady na odběr odpadu ze zařízení celkem poplatky za emise 132 rezerva na mimořádné náklady proměnné provozní náklady mzdy odvod z mezd opravy ostatní režijní náklady pevné provozní náklady provozní náklady celkem [tis. Kč/rok] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 4/43

5 Vysokoteplotní zplyňování odpadu (SOLENA) s kapacitou t/rok odpadu Vstupy a výstupy Odpady na vstupu do zařízení odpady směsný KO [tis. t/rok] 50,00 objemný KO [tis. t/rok] 10,00 vytříděný a separovaný KO [tis. t/rok] 0,00 množství odpadu celkem [tis. t/rok] 60,00 výhřevnost směsný KO [MJ/kg] 10,50 výhřevnost objemný KO [MJ/kg] 10,50 výhřevnost vytříděný a separovaný KO [MJ/kg] 16,75 dodávka tepla do soustavy CZT Plzně [TJ] 285,00 vlastní spotřeba elektřiny [%] 38,97 vlastní spotřeba el. celkem [MWh/r] výroba elektřiny - dodávka elektřiny ze strojovny po transformaci [MWh/r] dodávka el. do sítě [MWh/r] počet pracovniků celkem 69 spotřeba tavidla - vápence [t/r] spotřeba koksu [t/r] spotřeba pitné vody (i pro technologii ) [tis.m 3 /r] 35,64 množství odpadních vod do kanalizace [tis. m 3 /r] 18,81 množství odpadních vod k odvozu (zasolené vody- 820 t/r solí) [tis. t/r] 7,99 odpadní filtrační koláč z ČOV [tis. t/r] 0,11 Odpady ze spalování struska včetně popílku [t/r] sírový koláč - pevné s 25% H 2 O [t/r] 86,50 Vytříděný odpad : anorganický materiál - směs sklo, kovy, kamení a hlušina - skládka [t/r] kovy - železo [t/r] kovy - barevné [t/r] 150 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 5/43

6 Vysokoteplotní zplyňování odpadu (SOLENA) s kapacitou t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období Provozní náklady včetně odpisů Náklady na GO rok provozu Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně Provozní náklady včetně odpisů Náklady na GO rok provozu Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 6/43

7 Vysokoteplotní zplyňování odpadu (SOLENA) s kapacitou t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období Provozní náklady včetně odpisů Náklady na GO rok provozu Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 7/43

8 Pyrolýzní technologie zpracování odpadu s kapacitou t/rok odpadu Ekonomická kriteria, bilance vstupů a výstupů Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti Výše investičních nákladů v cenové úrovni 2009 Cash Flow za období tis. Kč % 5,82% roky 13,32 roky 21,77 tis. Kč tis. Kč TRŽBY 2016 Tržby za dodávku tepla [tis. Kč/rok] Tržby za elektřinu [tis. Kč/rok] Vyseparovaný železný šrot [tis. Kč/rok] Vyseparovaný neferitický (barevný) kov [tis. Kč/rok] Tržby za odpady [tis. Kč/rok] Tržby celkem [tis. Kč/rok] NÁKLADY [tis. Kč/rok] 2016 chemikálie LTO 469 voda (pitná voda + odpadní vody) 651 vlastní spotřeba elektřiny - kryta odběrem z vlastní TG 0 náklady na odběr odpadu ze zařízení celkem poplatky za emise 73 rezerva na mimořádné náklady proměnné provozní náklady mzdy odvod z mezd opravy ostatní režijní náklady pevné provozní náklady provozní náklady celkem [tis. Kč/rok] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 8/43

9 Pyrolýzní technologie zpracování odpadu s kapacitou t/rok odpadu Vstupy a výstupy Odpady na vstupu do zařízení odpady směsný KO [tis. t/rok] 50,00 objemný KO [tis. t/rok] 10,00 vytříděný a separovaný KO [tis. t/rok] 0,00 množství odpadu celkem [tis. t/rok] 60,00 výhřevnost směsný KO [MJ/kg] 10,50 výhřevnost objemný KO [MJ/kg] 10,50 výhřevnost vytříděný a separovaný KO [MJ/kg] 16,75 dodávka tepla do soustavy CZT Plzně [TJ] 399,17 vlastní spotřeba el. celkem [MWh/r] výroba elektřiny - dodávka elektřiny ze strojovny po transformaci [MWh/r] dodávka el. do sítě [MWh/r] instalovaný výkon parní TG [Mwe] 3,20 počet pracovniků celkem 51 roční spotřeba LTO pro najíždění a stabilizaci [t/r] 24,60 spotřeba pitné vody [tis.m 3 /r] 23 množství odpadních vod do kanalizace [tis.m 3 /r] 0 Odpady ze spalování Struska [t/r] Reakční produkt = odpad ze suchého filtru (látkový filtr II) [t/r] vyseparovaný železný šrot [tis. t/rok] 1,70 vyseparovaný neferitický (barevný) kov [tis. t/r] 0,20 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 9/43

10 Pyrolýzní technologie zpracování odpadu s kapacitou t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období Provozní náklady včetně odpisů Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně Provozní náklady včetně odpisů Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 10/43

11 Pyrolýzní technologie zpracování odpadu s kapacitou t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období Provozní náklady včetně odpisů Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 11/43

12 Konvenční technologie na bázi roštového ohniště (Rošt) s kapacitou t/rok odpadu Ekonomická kriteria, bilance vstupů a výstupů Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti Výše investičních nákladů v cenové úrovni 2009 Cash Flow za období tis. Kč % 8,49% roky 10,32 roky 15,14 tis. Kč tis. Kč TRŽBY 2016 Tržby za dodávku tepla [tis. Kč/rok] Tržby za elektřinu [tis. Kč/rok] Vyseparovaný železný šrot [tis. Kč/rok] Tržby za odpady [tis. Kč/rok] Tržby celkem [tis. Kč/rok] NÁKLADY [tis. Kč/rok] 2016 chemikálie LTO voda (pitná voda + odpadní vody) vlastní spotřeba elektřiny - kryta odběrem z vlastní TG 0 náklady na odběr odpadu ze spalování celkem poplatky za emise 93 rezerva na mimořádné náklady proměnné provozní náklady mzdy odvod z mezd opravy ostatní režijní náklady pevné provozní náklady provozní náklady celkem [tis. Kč/rok] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 12/43

13 Konvenční technologie na bázi roštového ohniště (Rošt) s kapacitou t/rok odpadu Vstupy a výstupy Odpady na vstupu do zařízení odpady směsný KO [tis. t/rok] 50,00 objemný KO [tis. t/rok] 10,00 vytříděný a separovaný KO [tis. t/rok] 0,00 množství odpadu celkem [tis. t/rok] 60,00 výhřevnost směsný KO [MJ/kg] 10,50 výhřevnost objemný KO [MJ/kg] 10,50 výhřevnost vytříděný a separovaný KO [MJ/kg] 16,75 dodávka tepla do soustavy CZT Plzně [TJ] 418,18 vlastní spotřeba el. celkem [MWh/r] výroba elektřiny - dodávka elektřiny ze strojovny po transformaci [MWh/r] dodávka el. do sítě [MWh/r] instalovaný výkon parní TG [Mwe] 3,50 počet pracovniků celkem 51 roční spotřeba LTO pro najíždění a stabilizaci t/r 169 spotřeba pitné vody [tis.m 3 /r] 38,30 množství odpadních vod do kanalizace [tis.m 3 /r] 0,00 Odpady ze spalování škvára [t/r] popílek z kotle a el. filtru [t/r] odpad ze suchého filtru [t/r] vyseparovaný železný šrot [tis. t/rok] 0,90 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 13/43

14 Konvenční technologie na bázi roštového ohniště (Rošt) s kapacitou t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období Provozní náklady včetně odpisů Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně Provozní náklady včetně odpisů Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 14/43

15 Konvenční technologie na bázi roštového ohniště (Rošt) s kapacitou t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období Provozní náklady včetně odpisů Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 15/43

16 Anaerobní fermentace s kapacitou t/rok odpadu Ekonomická kriteria, bilance vstupů a výstupů Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti Výše investičních nákladů v cenové úrovni 2009 Cash Flow za období tis. Kč % 6,10% roky 13,00 roky 20,87 tis. Kč tis. Kč TRŽBY 2016 Tržby za odpady [tis. Kč/rok] Tržby za elektřinu [tis. Kč/r] Tržby za prodej kovů - železo [tis. Kč/r] Tržby za prodej kovů - barevné [tis. Kč/r] Tržby celkem [tis. Kč/rok] NÁKLADY [tis. Kč/rok] 2016 pitná voda 151 odpadní vody do kanalizace 170 odpad do spalovny odpad na skládku vlastní spotřeba elektřiny - kryta z výroby el. 0 spotřeba PHM (nakladač, UNC) a chemikálií 566 kompost nevyhovující jakosti ( ) mzdy odvod z mezd opravy ostatní režijní náklady náklady na emise 40 rezerva na mimořádné náklady provozní náklady celkem [tis. Kč/rok] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 16/43

17 Anaerobní fermentace s kapacitou t/rok odpadu Vstupy a výstupy Odpady na vstupu do zařízení směsný KO [tis. t/rok] 50,00 objemný KO [tis. t/r] 10,00 vytříděný a separovaný KO [tis. t/r] 0,00 množství odpadu celkem [tis. t/rok] 60,00 výroba elektřiny [MWh/r 1,5Mwe] vlastní spotřeba elektřiny [MWh/r] dodávka elektřiny do sítě [MWh/rok] instalovaný výkon kogenační jednotky [Mwe] 0,90 počet pracovniků celkem 44 pitná voda [m 3 /r] odpadní vody do kanalizace [m 3 /r] energeticky využitelná složka (směs - papír, plasty, kovy, dřevo, textil,sklo, hlušina) - výhřevnost MJ/kg - do spalovny [t/r] nespalitelný odpad - směs sklo, kovy, kamení a hlušina - skládka [t/r] kovy - železo [t/r] kovy - barevné [t/r] 350 kompost nevyhovující jakosti ( ) [t/r] spotřeba PHM pro stroje - mobilní zařízení [litry/r] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 17/43

18 Anaerobní fermentace s kapacitou t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období Provozní náklady včetně odpisů Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně Provozní náklady včetně odpisů Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 18/43

19 Anaerobní fermentace s kapacitou t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období Provozní náklady včetně odpisů Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 19/43

20 Mechanicko biologická úprava odpadu s kapacitou t/rok odpadu Ekonomická kriteria, bilance vstupů a výstupů Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Doba návratnosti Diskontovaná doba návratnosti Výše investičních nákladů v cenové úrovni 2009 Cash Flow za období tis. Kč % 26,61% roky 3,40 roky 3,91 tis. Kč tis. Kč TRŽBY 2016 Tržby za odpady [tis. Kč/rok] Tržby za prodej kovů - železo [tis. Kč/r] Tržby za prodej kovů - barevné [tis. Kč/r] Tržby celkem [tis. Kč/rok] Náklady [tis. Kč/rok] 2016 pitná voda 5 odpadní vody do kanalizace 4 energeticky využitelná složka - RDF (směs - papír, plasty, kovy, dřevo, textil,sklo, hlušina) - výhřevnost MJ/kg - do spalovny nespalitelný odpad (těžká frakce) - směs sklo, kovy, kamení a hlušina - skládka kompost nevyhovující jakosti ( ) vlastní spotřeba elektřiny MWh/r - elektrické pohony + otop spotřeba PHM (nakladač, UNC) a chemikálií 849 mzdy odvod z mezd opravy ostatní režijní náklady rezerva na mimořádné náklady provozní náklady celkem [tis. Kč/rok] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 20/43

21 Mechanicko biologická úprava odpadu s kapacitou t/rok odpadu Vstupy a výstupy Odpady na vstupu do zařízení směsný KO [tis. t/rok] 50,00 objemný KO [tis. t/r] 10,00 vytříděný a separovaný KO [tis. t/r] 0,00 množství odpadu celkem [tis. t/rok] 60,00 počet pracovniků celkem 8 pitná voda [m 3 /r] 165 odpadní vody do kanalizace [m 3 /r] 165 energeticky využitelná složka - RDF ( směs - papír, plasty, kovy, dřevo, textil,sklo, hlušina) - výhřevnost MJ/kg - do spalovny [t/r] nespalitelný odpad (těžká frakce) - směs sklo, kovy, kamení a hlušina - skládka [t/r] kovy - železo [t/r] kovy - barevné [t/r] 350 kompost nevyhovující jakosti ( ) [t/r] vlastní spotřeba elektřiny elektrické pohony + otop [MWh/r] 500 spotřeba PHM pro stroje - mobilní zařízení [litry/r] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 21/43

22 Mechanicko biologická úprava odpadu s kapacitou t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období Provozní náklady včetně odpisů Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně Provozní náklady včetně odpisů Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 22/43

23 Mechanicko biologická úprava odpadu s kapacitou t/rok odpadu Výkaz Cash Flow za období Provozní náklady včetně odpisů Provozní tržby EBIT (zisk před úroky a daněmi) Placené úroky Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk po zdanění Odpisy Investiční výdaje Přijatý úvěr Splátky jistiny úvěru Vlastní kapitál Cash Flow Cash Flow kumulovaně k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 23/43

24 Porovnání variant - ČSH, Investiční náklady SOLENA Rošt Anaerobní fermantace Pyrolýza MBU hodnoty v tis. Kč diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let ČSH propočtena k Čistá současná hodnota Výše investičních nákladů k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 24/43

25 Porovnání variant - vnitřní výnosové procento 30,00% 25,00% 20,00% 26,61% SOLENA Rošt Anaerobní fermantace Pyrolýza MBU diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 15,00% 10,00% 9,62% 8,49% 6,10% 5,82% 5,00% 0,00% VVP k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 25/43

26 Porovnání variant - prostá a diskontovaná doba návratnosti 25,00 SOLENA 20,87 21,77 Rošt Anaerobní fermantace Pyrolýza 20,00 MBU diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let hodnoty v letech 15,00 10,00 9,18 10,32 13,00 13,32 13,20 15,14 5,00 3,40 3,91 0,00 DN DDN k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 26/43

27 Porovnání variant - dodávka elektřiny do sítě SOLENA Rošt Anaerobní fermantace Pyrolýza MBU hodnoty v MWh/rok Dodávka elektřiny do sítě 0 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 27/43

28 Porovnání variant - dodávka tepla do soustavy CZT Plzně SOLENA Rošt Anaerobní fermantace Pyrolýza MBU hodnoty v TJ Dodávka tepla do soustavy 0 k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 28/43

29 Citlivostní analýza Závislost ČSH na ceně odpadu SOLENA Rošt diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let ČSH propočtena k MBU hodnoty v tis. Kč Pyrolýza Anaerobní fermantace cena odpadu v roce 2016 [Kč/t] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 29/43

30 Citlivostní analýza Závislost IRR na ceně odpadu 50,00% 45,00% MBU diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% SOLENA Pyrolýza Rošt Anaerobní fermantace 0,00% cena odpadu v roce 2016 [Kč/t] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 30/43

31 Citlivostní analýza Závislost prosté doby návratnosti na ceně odpadu 30,00 diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 25,00 Anaerobní fermantace 20,00 hodnoty v letech 15,00 Pyrolýza Rošt 10,00 SOLENA 5,00 MBU 0, cena odpadu v roce 2016 [Kč/t] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 31/43

32 Citlivostní analýza Závislost diskontované doby návratnosti (DDN) na ceně odpadu 30,00 diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 25,00 20,00 Rošt Pyrolýza hodnoty v letech 15,00 10,00 Anaerobní fermantace SOLENA 5,00 MBU 0, cena odpadu v roce 2016 [Kč/t] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 32/43

33 Citlivostní analýza Závislost ČSH na ceně elektřiny diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let hodnoty v tis. Kč Rošt SOLENA výchozí cena elektřiny - varianty SOLENA, Rošt a Pyrolýza Kč/MWh výchozí cena elektřiny - varianta Anaerobní fermentace Kč/MWh (dotovaná cena elektřiny z bioplynu) Pyrolýza Anaerobní fermantace cena eletkřiny v roce 2009 [Kč/MWh] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 33/43

34 Citlivostní analýza Závislost prosté doby návratnosti na ceně elektřiny hodnoty v letech 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 Anaerobní fermantace Pyrolýza Rošt SOLENA diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let výchozí cena elektřiny - varianty SOLENA, Rošt a Pyrolýza Kč/MWh výchozí cena elektřiny - varianta Anaerobní fermentace Kč/MWh (dotovaná cena elektřiny z bioplynu) 4,00 2,00 0, cena elektřiny v roce 2009 [Kč/MWh] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 34/43

35 Citlivostní analýza Závislost diskontované doby návratnosti (DDN) na ceně elektřiny hodnoty v letech 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 Anaerobní fermantace Pyrolýza Rošt SOLENA diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let výchozí cena elektřiny - varianty SOLENA, Rošt a Pyrolýza Kč/MWh výchozí cena elektřiny - varianta Anaerobní fermentace Kč/MWh (dotovaná cena elektřiny z bioplynu) 5,00 0, cena elektřiny v roce 2009 [Kč/MWh] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 35/43

36 Citlivostní analýza Závislost ČSH na změně diskontní sazby diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let SOLENA MBU hodnoty v tis. Kč Pyrolýza Rošt Anaerobní fermantace 0 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9, diskontní sazba [%] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 36/43

37 Citlivostní analýza Závislost diskontované doby návratnosti (DDN) na změně diskontní sazby 30,00 diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 25,00 Pyrolýza 20,00 Anaerobní fermantace Rošt hodnoty v letech 15,00 10,00 SOLENA 5,00 MBU 0,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 diskontní sazba [%] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 37/43

38 Citlivostní analýza Závislost ČSH na změně koeficientu růstu cen diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let SOLENA hodnoty v tis. Kč Rošt MBU Pyrolýza Anaerobní fermantace 0 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1, koeficient růstu cen [%] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 38/43

39 Citlivostní analýza Závislost prosté doby návratnosti na změně koeficientu růstu cen 16,00 14,00 Pyrolýza Anaerobní fermantace diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 12,00 hodnoty v letech 10,00 8,00 6,00 Rošt SOLENA 4,00 MBU 2,00 0,00 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 koeficient růstu cen [%] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 39/43

40 Citlivostní analýza Závislost diskontované doby návratnosti (DDN) na změně koeficientu růstu cen 30,00 diskontní sazba: 5% délka hodnoceného období: 25 let 25,00 Pyrolýza 20,00 Anaerobní fermantace hodnoty v letech 15,00 10,00 Rošt SOLENA 5,00 MBU 0,00 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 koeficient růstu cen [%] k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 40/43

41 Citlivostní analýza Závislost ČSH na ceně za odběr odpadu do spalovny nebo k jinému využití SOLENA Rošt MBU varianty SOLENA, Rošt a Pyrolýza jsou na koeficientu nezávislé - přímky zobrazují ČSH těchto variant pro porovnání s variantami MBÚ a Anaerobní fermentace hodnoty v tis. Kč Pyrolýza ,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 Anaerobní fermantace koeficient snížení/zvýšení ceny za odběr odpadu do spalovny nebo k jinému využití k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 41/43

42 Citlivostní analýza Závislost diskontované doby návratnosti (DDN) na ceně za odběr odpadu do spalovny nebo k jinému využití 30,00 25,00 Pyrolýza varianty SOLENA, Rošt a Pyrolýza jsou na koeficientu nezávislé - přímky zobrazují DDN těchto variant pro porovnání s variantami MBÚ a Anaerobní fermentace 20,00 hodnoty v letech 15,00 Anaerobní fermantace Rošt SOLENA 10,00 5,00 MBU 0,00 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 koeficient snížení/zvýšení ceny za odběr odpadu do spalovny nebo k jinému využití k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 42/43

43 Vývoj kumulované hodnoty Cash Flow za období hodnoty v tis. Kč SOLENA Rošt Pyrolýza MBU financování [% z investičních nákladů]: 20% vlastní zdroje 80% úvěr - čerpání 2014, splátky: Rošt,SOLENA Pyrolýza, An.fermentace MBU v letech 2014,2015 kapitalizovaný úrok Anaerobní fermantace k ekonomické části Studie proveditelnosti Chotíkov - Příloha A - kapacita t/r 43/43