náklady na biomasu celkem za rok graf: podíly jednotlivých surovin na celkových nákladech na biomasu

Transkript

1 Tabulka 1 Zabezpečení vstupů do výroby budoucího produktu Spolupracující subjekt náklady (dodavatel biomasy) druh biomasy (u paty místa převzetí do výroby budoucího produktu) Kč/t odvodněný kal -43,31Kč/t 2 19, t/rok ,9 Kč/rok -5,% neodvodněný kal -43,31Kč/t 3 65, t/rok ,5 Kč/rok -8,3% klihovková voda -43,31Kč/t 3 65, t/rok ,5 Kč/rok -8,3% Obec Kněžice vedlejší živočišné produkty -45,Kč/t 3 467,5 t/rok , Kč/rok -82,% Septiky z obcí -15,Kč/t 547,5 t/rok ,5 Kč/rok -,4% dřevní štěpka 1 5, Kč/t 262, t/rok 275 1, Kč/rok 14,5% papírový odpad 2, Kč/t 182, t/rok 36 4, Kč/rok 1,9% celkem ,4 Kč/rok -87,6% vepřová kejda 1, Kč/t 16 79, t/rok, Kč/rok,% vepřová kejda 2, Kč/t 7 3, t/rok, Kč/rok,% ZAS Mezihájí a.s. drůbeží trus, Kč/t 35,4 t/rok, Kč/rok,% kejda slepic, Kč/t 2 555, t/rok, Kč/rok,% kukuřičná siláž 1 15, Kč/t 1, t/rok 115, Kč/rok 6,% celkem 115, Kč/rok 6,% Hátle s.r.o. řepková sláma 1 15, Kč/t 1 53, t/rok , Kč/rok 9,8% pšeničná sláma 1 15, Kč/t 1 53, t/rok , Kč/rok 9,8% celkem , Kč/rok 181,6% Suma celkem ,6 Kč/rok 1,% graf: podíly jednotlivých surovin na celkových nákladech na biomasu odvodněný kal -5,% neodvodněný kal -8,3% klihovková voda -8,3% vedlejší živočišnéprodukty -82,% Septiky z obcí -,4% dřevní štěpka 14,5% papírový odpad 1,9% vepřová kejda 1,% vepřová kejda 2,% drůbeží trus,% kejda slepic,% kukuřičná siláž 6,% řepková sláma 9,8% pšeničná sláma 9,8% roční množství 29% % 29% -2% náklady na biomasu celkem za rok -3% -3% -28% 5% 1% % % % % 2% podíl na celkových nákladech na dodávky biomasy odvodněný kal klihovková voda Septiky z obcí neodvodněný kal vedlejší živočišné produkty dřevní štěpka papírový odpad vepřová kejda 1 vepřová kejda 2 kejda slepic řepková sláma drůbeží trus kukuřičná siláž pšeničná sláma Tabulka 2 Zabezpečení výstupů z výroby budoucího produktu zbytkový matriál digestát celkem popel celkem kompost celkem Apod. Předpokládaná roční produkce zbytkových materiálů (celkem) množství za rok (t/rok) 41 6, t/rok 197,4 t/rok, t/rok, t/rok Spolupracjící subjekt (odběratel zbytkového materiálu) zbytkový matriál způsob využití roční množství výnosy* výnosy* celkem za rok podíl na celkových výnosech ze zbytkového materiálu Kč/t digestát hnojivo 41 6, t/rok,1 Kč/t 416, Kč 1% ZAS Mezihájí a.s. popel dřevní hnojivo 1,65 t/rok,1 Kč/t,2 Kč % popel sláma hnojivo 195,39 t/rok,1 Kč/t 1,95 Kč % celkem 418 Kč 1% Název subjektu č.2 kompost hnojivo, t/rok, Kč/t, Kč % Apod. Apod., t/rok, Kč/t, Kč % celkem Kč % Název subjektu č.n, t/rok, Kč/t, Kč %, t/rok, Kč/t, Kč % celkem, Kč % Suma celkem 418 Kč 1% digestát 1% popel dřevní % popel sláma % kompost % Apod. % graf: Podíly jednotlivých surovin na celkových výnosech ze zbytokvého materiálu % % % % 1% digestát popel dřevní popel sláma kompost Apod.

2 1. rok projektu 2. rok projektu p.č. aktivity, dílčí cíle a výstupy Podpis Dohody o poskytnutí dotace se SZIF Analýza území - potenciálně volně dostupná biomasa, 1 popř. vytvoření databáze zdrojů biomasy, vyhodnocení potenciálu území Bilancování energetických 1.1. potřeb území Potenciál vstupní suroviny / 1.2. slámy v řešeném území Potenciál dřevního odpadu v 1.3. řešeném území Potenciál rychlerostoucích 1.4. plodin Studie ekonomické 1.5. proveditelnosti - jednotlivé varianty Dotazníkové šetření mezi dotčenými obyvateli k 2 akceptaci návrhu projektu vedoucího k využití biomasy z lokálních zdrojů Příprava dotazníků s vazbou 2.1. na Realizace šetření Vyhodnocení a diskuse s 2.3. občany Závěry - výběr konkrétního 2.4. řešení dle bodu 1.5. Studie ekonomické 3 proveditelnosti (povinně k Žádosti o platbu) energetický audit - zadání 3.1. subdodavateli, zpracování, převzetí díla dodatečný sběr dat 3.2. (technologie), zadání subdodavateli zpracování, průběžná 3.3. kontrola vyhodnocení výsledků a 3.4. převzetí díla Detailní podnikatelský plán 4 zahrnující SWOT analýzu (povinně k Žádosti o platbu) SWOT analýza, vyhodnocení 4.1. a závěry detailní podnikatelský plán vlastní zpracování Uzavření smluv o dodávkách 5 biomasy mezi spolupracujícími subjekty založení právnické osoby 5.1. (Provozovatel s.r.o.) tj. provozovatele investice návrh a podpis smluv o 5.2. dodávkách biomasy (Provozovatel-dodavatelé) návrh a podpis smluv o budoucích dodávkách 5.3. elektřiny a tepla (Provozovatel-odběratelé) 6 Doklad (např. příslib banky) o zajištění financování budoucího projektu V souladu s platnou legislativou zpracování 7 projektové dokumentace požadované k podání žádosti o zahájení stavebního řízení zajištění práva provést 7.1. stavbu (pozemky-nákup, věcná břemena atd.) zpracování projektové 7.2. dokumentace plán kontrolních prohlídek 7.3. stavby závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí 7.4. dotčených orgánů (EIA a pod.) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. k 7.5. podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 8 Podání žádosti o proplacení

3 sloupec A B C D váha hodnocení výsledek Silné stránky interní faktory posílení ekonomické stability spolupracujících subjektů,4 2,8 posílení lokální ekonomiky,4 3,12 využití zemědělských pozemků k pěstování alternativních rostlin,4 3,12 pozitivní dopady na přírodu, krajinu a životní prostředí,9 3,27 nové pracovní příležitosti,9 3,27 a racionální likvidace komunálního biologického odpadu v místě jeho vzniku a jeho ekonomické zhodnocení,9 4,36 odstranění zápachu z vepřové kejdy během její aplikace na pole,9 4,36 příznivé sociální a ekonomické dopady pro odběratele energií,14 5,7 zlepšení ovzduší odstraněním spalování fosilních paliv v lokálních topeništích (snížení emisní a imisní zátěže obyvatel),19 5,95 náhrada za čistírnu odpadních vod a kanalizaci,19 5,95 součet ,18 Slabé stránky odlišné partikulární zájmy spolupracujících subjektů (dodavatelské ceny biomasy, výpadky v dodávkách, změny druhu a kvality biomasy), ,65 Zvýšení provozu v obci a s tím související zvýšení hluku a emisí z dopravy,18-2 -,36 úniky zapáchajících látek,16-2 -,32 negativní vliv na povrchové nebo podzemní vody,14-2 -,28 emise hluku ze zařízení,16-1 -,16 zábor půdy,3-2 -,6 součet ,83 Příležitosti neustále se zpřísňující limity koncentrací škodlivých složek spalin,5 4,2 spalování nekvalitních fosilních paliv v lokálních topeništích s nízkou účinností a vysokou produkcí znečišťujících látek,11 4,44 externí faktory dostatek volně disponibilní odpadní biomasy,21 3,63 růst cen energií,21 5 1,5 provozní a investiční dotace,21 5 1,5 příznivá politika EU (klimaticko-energetické cíle, environmentální cíle),21 5 1,5 součet ,42 Hrozby nestabilní státní politika,23-4 -,92 partikulární zájmy dotčených aktérů (korupce apod.),19-4 -,76 krátké zimy, nízká spotřeba tepla,14-5 -,7 odpojování odběratelů tepla,23-3 -,69 suché léta, nízká úroda,13-4 -,52 volatilita nákladových položek (PHM, jiné),4-4 -,16 ztráta důvěry obyvatel a odběratelů v projekt,4-3 -,12 součet ,87 interní 1,35 externí,55 celkem 1,9 Hodnocení: Váhou vyjádříme důležitost jednotlivých položek v dané kategorii (Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti a Hrozby). Váhy se řídí těmito pravidly: 1. Součet vah v dané kategorii musí být roven Čím vyšší číslo ( např.,99) tím větší důležitost položky v dané kategorii a naopak. Bilance Vyhodnocení 1. Do sloupce D vynásobíme hodnotu Váhy (sloupec B) d Hodnocením (sloupce C). 2. U každé položky vynásobené hodnoty sečteme. 3. Sečteme Interní část SWOT analýzy (Slabé a Silné stránky) 4. Sečteme Externí část SWOT analýzy (Příležitosti a Hrozby) 5. Vypočítáme konečnou bilanci (sečteme interní a externí faktory)

4 Rozpočet projektu (spolupráce) a zdroje spolufinancování č.ř. 1 plátce DPH* ne počet subjektů 3 Soukromé výdaje Označení výdaje výše dotace subjekt č. 1 subjekt č. 2 subjekt č. n [Kč] kód Popis technického řešení/technických parametrů: Celkové výdaje, na které může být poskytnuta Výdaje, ze kterých je 5% % [Kč] % [Kč] % [Kč] dotace (Kč)* stanovena dotace (Kč)* 1 - Výdaje spojené s realizací projektu detailní podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu % % % ř.1 položka SWOT analýza % % % 1464 ř.2 položka detailní podnikatelský plán - vlastní zpracování % % % 1397 ř.n položka 33% 33% 33% 2 - Výdaje spojené s realizací projektu studie týkající se dotyčné oblasti (technicko - ekonomické studie, studie vyžadující posouzení vlivu na životní 2 prostředí, energetický audit, odborné posudky, projektová dokumentace pro stavební řízení, apod.) % % % Analýza území - potenciálně volně dostupná biomasa, popř. vytvoření databáze zdrojů biomasy, vyhodnocení potenciálu území - Bilancování energetických potřeb území, Potenciál vstupní suroviny / slámy v řešeném území, Potenciál dřevního odpadu v řešeném území, ř.1 položka Potenciál rychlerostoucích plodin) % % % Studie ekonomické proveditelnosti - jednotlivé varianty (BPS, čistírna odpadních vod, CZT s termickým využitím biomasy, plynofikace, CZT spalující aditivované hnědé ř.2 položka uhlí) % % % Dotazníkové šetření mezi dotčenými obyvateli k akceptaci návrhu projektu vedoucího k využití biomasy z lokálních zdrojů - Příprava dotazníků, Realizace šetření, Vyhodnocení a diskuse s občany, Závěry - výběr ř.3 položka konkrétního řešení ) % % % ř.4 položka energetický audit % % % ř.5 položka závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů (EIA a pod.) % % % ř.6 položka V souladu s platnou legislativou zpracování projektové dokumentace požadované k podání žádosti o zahájení stavebního řízení - zajištění práva provést stavbu (pozemky-nákup, věcná břemena atd.), zpracování projektové dokumentace % % % 5279 ř.7 položka plán kontrolních prohlídek stavby % % % 732 ř.8 položka stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem % % % 732 ř.n položka 33% 33% 33% 3 - Výdaje spojené s realizací projektu - studie proveditelnosti % % % % % % 1464 ř.1 položka dodatečný sběr dat (technologie), zadání subdodavateli ř.2 položka převzetí a úhrada díla % % % ř.3 položka 33% 33% 33% ř.n položka 33% 33% 33% 4 - Osobní výdaje koordinátora projektu (mzda, popř. realizování jako 4 služba) % % % 8783 ř.1 položka Podání (zpracování) žádosti o dotaci % % % 4392 ř.2 položka Podání (zpracování) žádosti o proplacení % % % 4392 ř.3 položka mzda koordinátora projektu - služba Koordinační činnosti spolupracujících subjektů, organizace společných jednání, kontrola postupu projektu, administrace apod. 33% 33% 33% ř.n položka 33% 33% 33% 5 Výdaje, na které není požadována dotace Označení DPH za celou zakázky zakázku (Kč) zakázka č.1 Výdaje za položky, na které není Popis výdajů, na které není požadována dotace požadována dotace (Kč) bez DPH s DPH Uzavření smluv o dodávkách biomasy mezi spolupracujícími subjekty-právní služby (založení právnické osoby (Provozovatel s.r.o.) tj. provozovatele investice, návrh a podpis smluv o dodávkách biomasy (Provozovatel-dodavatelé), návrh a podpis smluv o budoucích dodávkách elektřiny a tepla (Provozovatel-odběratelé) cestovné členství v oborových asociacích 5 65 Struktura financování projektu Celkové výdaje projektu Výdaje, na které není požadována dotace Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace 4554 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 4 Procento dotace 5% Výdaje pro spolufinancování (dotace) 2 Příspěvek společenství - EU (%) 49,5% Příspěvek společenství - EU (Kč) 99 Příspěvek z národních zdrojů (%) 5,5% Příspěvek z národních zdrojů (Kč) 11 Soukromé výdaje (Kč) 2554 *pozn. Pláci DPH uvádějí hodnoty bez dph, neplátci včetně dph 5. Způsobilé výdaje Konkrétní položky (kódy) výdajů, na které může být poskytnuta dotace a které se dále vyplňují do formuláře Žádosti o dotaci a závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů jsou uvedeny v příloze č. 2 těchto Pravidel. Za způsobilé výdaje se považují ty, které prokazatelně souvisejí s výstupy, které žadatel uvede v Příloze č. 6 Osnova podnikatelského plánu spolupráce - varianta s dotací (zpracovává malý, střední a velký podnik v bodu 2.3. Výstupy projektu spolupr Výdaje spojené s realizací projektu: detailní podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu studie týkající se dotyčné oblasti (technicko - ekonomické studie, studie vyžadující posouzení vlivu na životní prostředí, energetický audit, odborné posudky, projektová dokumentace ke stavebnímu řízení) studie proveditelnosti osobní výdaje koordinátora projektu (mzda nebo realizace jako služba) Příloha č. 2 Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace a maximální hodnoty některých výdajů dph ano ne Konkrétní výdaje, na které může být poskytnuta dotace, které jsou obsahem jednotlivých kódů, jsou uvedeny v kapitole 5 - Způsobilé výdaje. Kód a popis výdaje 1 - Výdaje spojené s realizací projektu detailní podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu 2 - Výdaje spojené s realizací projektu studie týkající se dotyčné oblasti (technicko - ekonomické studie, studie vyžadující posouzení vlivu na životní prostředí, energetický audit, odborné posudky, projektová dokumentace pro stavební řízení, apod.) 3 - Výdaje spojené s realizací projektu - studie proveditelnosti 4 - Osobní výdaje koordinátora projektu (mzda, popř. realizování jako služba) Maximální hodnoty některých výdajů: Kód Popis výdaje Maximální hodnota některých výdajů 4 Osobní výdaje realizovámax. 3 Kč/hodina/ hrubá mzda pracovníka koordinátora projektu (mzda, popř. Max. 2% výdajů, ze kterých je stanovena dotace Výstupy projektu dle přílohy č. 6 Osnova podnikatelského plánu spolupráce - varianta s dotací (zpracovává malý, střední a velký podnik v bodu 2.3. Výstupy projektu spolupráce) Detailní podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu Studie ekonomické proveditelnosti Doklad (např. příslib banky) o zajištění financování budoucího projektu Uzavřené smlouvy o dodávkách biomasy mezi spolupracujícími subjekty V souladu s platnou legislativou zpracovanou projektovou dokumentaci požadovanou k podání žádosti o zahájení stavebního řízení. Analýza území - potenciálně volně dostupná biomasa, popř. vytvoření databáze zdrojů biomasy, vyhodnocení potenciálu území Dotazníkové šetření mezi dotčenými obyvateli k akceptaci návrhu projektu vedoucího k využití biomasy z lokálních zdrojů

5 bioplynová stanice energie elektrický výkon tepelný výkon bioteplárna energie tepelný výkon kotel I. tepelný výkon kotel II. SZT položka tepelné rozvody 2xDN objektové předávací stanice výkon instalovaný kw % kw h/rok kw GJ % kw, GJ , , ,299 výkon instalovaný kw Přehled celkových investičních nákladů: 4 8 Technické parametry zařízení vlastní spotřeba proběh délka / počet jednotková cena tepla Kč/1 GJ Ztráty v rozvodech tepla Dodávka tepla do sítě na patě kotelny Dodávka tepla odběratelům výkon využitelný roční poptávka spotřebitelů Účinnost výroby tepla prům. roční Potřebné teplo v palivu prodej energie Množství biomasy (výhřevnost 14 GJ/tunu) bm/ks GJ/rok GJ/rok GJ/rok % GJ tun/rok ,87 75% 1425, Zdroje financování Předpokládané financování Bioplynová stanice celkem 47 27, Kč *dotace: úrok doba splácení (let) - hygienizace 56, Kč Dotace (ERDF, SFŽP) 85% , Kč,% - homogenizace 48, Kč Investiční úvěr 1 (SFŽP) 5% , Kč 1,5% 1 - reaktor 9 68, Kč Investiční úvěr 2 (banka) 1% , Kč 6,% 1 - kogenerace 6 2, Kč Provozní úvěr (banka) %, Kč,% - technologické propoje 2 9, Kč Vlastní kapitál: - sklad substrátu 19 3, Kč z toho subjekt 1, Kč - vedení výkonu 1 75, Kč z toho subjekt 2, Kč - stavební úpravy 1 9, Kč z toho subjekt 3,, Kč - komunikace 1 8, Kč Provozní výnosy - sítě 1 7, Kč - prodej elektřiny z kogenerace , Kč ( kwh a 2,4 Kč) - stavebně-inženýrské práce 1, Kč - prodej tepla 2 9, Kč (116 GJ a 25 Kč) Bioteplárna celkem 46 53, Kč - svoz kalů , Kč (2742 m 3 a 15 Kč) - zdroj tepla 24 81, Kč - tepelné rozvody , Kč Celkem , Kč - předávací stanice 4 84, Kč - stavebně-inženýrské práce Další zařízení celkem 361, Kč 8 792, Kč - el. energie Provozní náklady 469 8, Kč - tažná zařízení s příslušenstvím 5, Kč - palivo 686, Kč - aplikátor 2 5, Kč - doprava , Kč - analyzátor 25, Kč - osobní náklady 72, Kč - štěpkovač 1 42, Kč - údržba a opravy , Kč výše investice: , Kč - režie 852 6, Kč DPH , Kč - ostatní provozní náklady 19, Kč Celkem , Kč Celkem , Kč 25 Cash flow rok provozu: výnosy provozní náklady odpisy úroky 1 83,7 75, ,6 5,2 41,9 33, ,7 8,4 úroky ,2 778,5 648, ,5 129,8 splátka 1 558,1 558,1 558,1 558,1 558,1 558,1 558, ,1 558,1 splátka čistý zisk -296,3-158, ,5 283,9 383, ,2 681,7 peníze -749,7-611,6-473,4-368,4-268,9-169,5-7, ,8 228,3 peníze kumul. -749, Vyhodnocení - prostá doba návratnosti: cca 17 let *pozn. Pláci DPH uvádějí hodnoty bez dph, neplátci včetně dph GJ/rok 1 565

6 Efektivnost výdaje, ze kterých je stanovena dotace 4, Kč výše investice* , Kč efektivnost 3% *pozn. Pláci DPH uvádějí hodnoty bez dph, neplátci včetně dph

7 Tabulka 1 Zabezpečení vstupů do výroby budoucího produktu Spolupracující subjekt náklady (dodavatel biomasy) druh biomasy (u paty místa převzetí do výroby budoucího produktu) Kč/t roční množství náklady na biomasu celkem za rok podíl na celkových nákladech na dodávky biomasy celkem celkem celkem Suma celkem graf: podíly jednotlivých surovin na celkových nákladech na biomasu %% Tabulka 2 Zabezpečení výstupů z výroby budoucího produktu zbytkový matriál Předpokládaná roční produkce zbytkových materiálů (celkem) množství za rok (t/rok) Spolupracjící subjekt (odběratel zbytkového materiálu) zbytkový matriál způsob využití roční množství výnosy* výnosy* celkem za rok podíl na celkových výnosech ze zbytkového materiálu celkem Kč #DĚLENÍ_NULOU! celkem Kč #DĚLENÍ_NULOU! celkem Suma celkem Kč #DĚLENÍ_NULOU! Kč/t graf: Podíly jednotlivých surovin na celkových výnosech ze zbytokvého materiálu % % % % %

8 p.č. aktivity, dílčí cíle a výstupy Usnesení obecního zastupitelstva k přípravě projektu ČOV a plynofikaci obce 1. rok projektu 2. rok projektu Vypracování technickoekonomické studie k ČOV a 1 plynofikaci 1.1. rozpočet ČOV 1.2. vstupy a výstupy ČOV 1.3. ekonomické posouzení 1.4. generel plynofikace obce 1.5. bilancování tepla pro vytápění 1.6. bilancování tepla pro přípravu TUV 2 Konání referenda občanů projektu ČOV a plynofikace 2.1. příprava podkladů 2.2. realizace referenda vyhodnocení a oznámení 2.3. výsledků 3 Studie proveditelnosti energetický audit - zadání 3.1. subdodavateli, zpracování, převzetí díla dodatečný sběr dat 3.2. (technologie), zadání subdodavateli zpracování, průběžná 3.3. kontrola vyhodnocení výsledků a 3.4. převzetí díla 4 Stručný podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu 4.1. SWOT analýza, vyhodnocení a závěry 4.2. podnikatelský plán - vlastní zpracování 5. Zajištění financování Příprava projektové dokumentace požadované k podání žádosti o zahájení stavebního řízení zajištění práva provést stavbu (pozemky-nákup, věcná břemena atd.) zpracování projektové dokumentace plán kontrolních prohlídek stavby závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů (EIA a pod.) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 7 Zpracování realizační dokumentace

9 sloupec A B C D váha hodnocení výsledek Silné stránky řešení nakládání s odpadem, spolehlivost dodávky, odpojení jednoho odběratele nemá vliv na, přímá komunikace s občany, nezávislost na mezilidských vztazích (upřednostnění osobního zájmu), jednoduchá regulace výkonu, uživatelský komfort, snížení množství odpadu o popel, pozitivní dopady na přírodu, krajinu a životní prostředí, úspory emisí CO 2, relativně bezstarostný přísun energie, ČOV náhrada za přetékající septiky a trativody, interní faktory řešení nevyhovujících lokálních topenišť, zlepšení ovzduší odstraněním spalování nekvalitních fosilních paliv v lokálních topeništích (snížení emisní a imisní zátěže obyvatel), součet, Slabé stránky investice plynofikace je nenávratná (nevytváří zisk pro obec), z obce je ročně odčerpáno cca 4 mil. Kč finančních prostředků jako platby za plyn, ČOV nenese sociální ani ekonomický přínos pro investora ani pro zájmové území., závislost na dodávkách a ceně, investice nepřinese zvýšení životní úrovně ale pouze komfortu, místně neovlivnitelná cena energie, cena tepla pro maloodběratele se zápočtem investic a anuity cca 36 Kč/GJ, nesplňuje zásady trvale udržitelné společnosti, zemní plyn je neobnovitelné palivo, emise CO2, Znečištění ve vodě je pouze převedeno do jiné formy, nutnost investic do technické vybavenosti (přípojka, kotel, regulace ), vzdálená přípojka, součet, Příležitosti externí faktory přísnější pravidla pro nakládání s odpady, neustále se zpřísňující limity koncentrací škodlivých složek spalin, dotace, spalování nekvalitních fosilních paliv v lokálních topeništích s nízkou účinností a vysokou produkcí znečišťujících látek, součet, Hrozby volatilita cen plynu, zemní plyn je nestabilní fosilní palivo, odpojování odběratelů plynu, krátké zimy, nízká spotřeba plynu, partikulární zájmy dotčených aktérů (korupce apod.), součet, interní, externí, celkem, Hodnocení: Váhou vyjádříme důležitost jednotlivých položek v dané kategorii (Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti a Hrozby). Váhy se řídí těmito pravidly: 1. Součet vah v dané kategorii musí být roven Čím vyšší číslo ( např.,99) tím větší důležitost položky v dané kategorii a naopak. Bilance Vyhodnocení 1. Do sloupce D vynásobíme hodnotu Váhy (sloupec B) d Hodnocením (sloupce C). 2. U každé položky vynásobené hodnoty sečteme. 3. Sečteme Interní část SWOT analýzy (Slabé a Silné stránky) 4. Sečteme Externí část SWOT analýzy (Příležitosti a Hrozby) 5. Vypočítáme konečnou bilanci (sečteme interní a externí faktory)

10 Rozpočet projektu (spolupráce) a zdroje spolufinancování počet subjektů plátce DPH* Soukormé výdaje Označení výdaje subjekt č. 1 subjekt č. 2 subjekt č. n č.ř. Popis technického řešení/technických parametrů: Celkové výdaje (Kč)* % [Kč] % [Kč] % [Kč] 1 Vypracování technicko-ekonomické studie k ČOV a plynofikaci ########## ########## % % ř.1 položka ########## ########## % % ř.2 položka ########## ########## % % ř.3 položka ########## ########## % % ř.4 položka ########## ########## % % ř.5 položka ########## ########## % % ř.6 položka ########## ########## % % ř.n ########## ########## % % 2 Konání referenda občanů projektu ČOV a plynofikace ########## ########## % % ř.1 položka ########## ########## % % ř.2 položka ########## ########## % % ř.3 položka ########## ########## % % ř.n položka ########## ########## % % 3 Studie proveditelnosti ########## ########## % % ř.1 položka ########## ########## % % ř.2 položka ########## ########## % % ř.3 položka ########## ########## % % ř.4 položka ########## ########## % % ř.n položka 4 Stručný podnikatelský plán zahrnující SWOT analýzu ########## ########## % % ř.1 položka ########## ########## % % ř.2 položka ########## ########## % % ř.n ########## ########## % % 5 Příprava projektové dokumentace požadované k podání žádosti o zahájení stavebního řízení ########## ########## % % ř.1 položka ########## ########## % % ř.2 položka ########## ########## % % ř.3 položka ########## ########## % % ř.4 položka ########## ########## % % ř.5 položka ########## ########## % % ř.n položka ########## ########## % % ano ne Soukromé výdaje celkem bez dph (Kč) DPH (21 %) (Kč) CELKEM s DPH (Kč) *pozn. Pláci DPH uvádějí hodnoty bez dph, neplátci včetně dph ########## ########## % ########## % ########## ########## ########## % ########## % ########## ########## ########## % ########## % ##########

11 Technické parametry zařízení Přehled celkových investičních nákladů: Zdroje financování Předpokládané financování doba *dotace: úrok splácení (let) Dotace (ERDF, SFŽP) 5%, Kč,% Investiční úvěr 1 (SFŽP) %, Kč,% Investiční úvěr 2 (banka) 5%, Kč 6,% 15 Provozní úvěr (banka) %, Kč,% Vlastní kapitál: z toho subjekt 1, Kč z toho subjekt 2, Kč z toho subjekt 3,, Kč Provozní výnosy - prodej zemního plynu, Kč - svoz kalů, Kč Celkem Provozní náklady - el. energie - palivo - doprava - osobní náklady - údržba a opravy výše investice:, Kč - režie DPH, Kč - ostatní provozní náklady Celkem, Kč Celkem Cash flow rok provozu: výnosy provozní náklady odpisy úroky 1 úroky 2 splátka 1 splátka 2 čistý zisk peníze peníze kumul. Vyhodnocení - prostá doba návratnosti: cca 155 let *pozn. Pláci DPH uvádějí hodnoty bez dph, neplátci včetně dph Prostá doba návratnosti investice do čov je 155 let