Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech

Transkript

1 Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech Údaje o depozitáři podílových fondů Seznam obchodníků s cennými papíry schválený investičním výborem pro rok 28 Vývoj hodnoty podílového listu jednotlivých fondů Přehled majetku jednotlivých fondů Účetní závěrky: Pioneer Sporokonto, Pioneer obligační fond, Pioneer růstový fond, Pioneer dynamický fond, Pioneer akciový fond, BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer zajištěný fond, Pioneer zajištěný fond 2, Údaje z rozvahy a výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování: Pioneer Sporokonto, Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer růstový fond, Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

2 Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Doplňkové údaje k hospodářské situaci fondu kolektivního investování Pioneer Sporokonto, Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer růstový fond, Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu fondu kolektivního investování: Pioneer Sporokonto, Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer růstový fond, Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Skladba majetku v portfoliu fondu kolektivního investování: Pioneer Sporokonto, Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer růstový fond, Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

3 Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

4 Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s., je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního řádu České republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne , spis. zn. B 349 (oddíl B, vložka 349). Pioneer investiční společnost, a.s., má sídlo v Praze 8, Karolinská 65/1, Praha 8, PSČ 186. Předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování a dále vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost. Společnost může rovněž obhospodařovat majetek zákazníka, a to na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, uschovávat a spravovat cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a poskytovat investiční poradenství týkající se investičního nástroje. Ministerstvo financí České republiky udělilo Pioneer investiční společnosti, a.s., povolení ke vzniku investiční společnosti dne , č.j. 11/74 239/1994, které nabylo právní moci dne Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne , č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicencování. IČO: DIČ: CZ Společnost v roce 28 obhospodařovala tyto podílové fondy Pioneer Sporokonto,, SIN ; Pioneer obligační fond,, ISIN ; Pioneer růstový fond,, ISIN CZ84757; Pioneer dynamický fond,, ISIN CZ847118; Pioneer akciový fond,, SIN ; BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, ; RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, ; Pioneer zajištěný fond,, ISIN CZ ; Pioneer zajištěný fond 2,, ISIN CZ847271; Pioneer - Premium fond 1,, ISIN CZ Depozitář fondů Depozitářem fondů v roce 28 byla UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ , se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/2, PSČ 11121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 368. Auditor společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Sídlo: Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ 186 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky Zastoupená Ing. Pavlem Závitkovským, prokuristou se samostatnou prokurou, osvědčení č. 69 IČO: DIČ: CZ Průměrný počet zaměstnanců investiční společnosti v rozhodném období činil 16,25. Osoby s kvalifikovanou účastí na investiční společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., IČ: , se sídlem Galleria San Carlo, 6, Milan 2122, Itálie, člen bankovní skupiny UniCredit jediný akcionář, 1 % přímý podíl na základním kapitálu UniCredit, S.p.A., IČ: , se sídlem Via Alessandro Specchi 16, Roma, Itálie, člen bankovní skupiny UniCredit 1 % nepřímý podíl na základním kapitálu

5 Výše uvedené osoby měly na investiční společnosti kvalifikovanou účast po celé účetní období, za které je vypracovávána výroční zpráva

6 Osoby personálně propojené s investiční společností Obchodní firma Sídlo IČ Způsob propojení Pioneer Asset Management, a.s. Pioneer česká finanční společnost, s.r.o. v likvidaci MZM Bohemia, s.r.o. JVS SERVICE, s.r.o. Společenství vlastníků domu Láskova 18, 181 a 182 Pioneer Pekao Investment Management S.A. ČR, Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ: 186 ČR, Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ: ČR, Votice, Nazdice 5, PSČ ČR, Třemošnice, Nad Zámkem 463, PSČ ČR, Praha 4, Láskova 182/3, PSČ Polsko Předseda představenstva investiční společnosti je v této společnosti předsedou představenstva, zaměstnanec investiční společnosti je v této společnosti členem představenstva, předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti předsedou dozorčí rady, místopředseda a člen dozorčí rady investiční společnosti byli v této společnosti členy představenstva, členové dozorčí rady investiční společnosti jsou v této společnosti členy dozorčí rady. Doba propojení 1/8-12/8 Předseda představenstva investiční společnosti a členové představenstva investiční společnosti byli v této společnosti jednateli, člen představenstva je likvidátorem této společnosti. 1/8-12/8 Zaměstnanec investiční společnosti je v této společnosti jednatelem. 1/8-2/8 Zaměstnanec investiční společnosti je v této společnosti jednatelem. 1/8-12/8 Zaměstnanec investiční společnosti je v této společnosti místopředsedou výboru. 1/8-4/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady, resp. je v této společnosti místopředsedou dozorčí rady, člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady, člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti předsedou představenstva. 1/8-12/8 Pioneer Investments Management LLC Ruská federace Pioneer Asset Management SAI SA Rumunsko Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem představenstva. 1/8-2/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti místopředsedou představenstva a je v této společnosti členem dozorčí rady, člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 4/8-12/8

7 Obchodní firma Sídlo IČ Způsob propojení Pioneer Investment Fund Management Ltd Maďarsko Pioneer Alternative Investments (Israel) Ltd Izrael Pioneer Pekao Investment Fund Company S.A. Polsko Doba propojení Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti předsedou dozorčí rady. Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti místopředsedou dozorčí rady. Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady. Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem představenstva. 1/8-2/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti předsedou dozorčí rady, člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti předsedou představenstva. 1/8-12/8 Pekao Pioneer Universal Pension Company S.A. Polsko Bank Austria Creditanstalt AG Rakousko Pioneer Alternative Investment Management SGRpA Itálie Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti místopředsedou dozorčí rady. 2/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem představenstva. 1/8-12/8 Místopředseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti místopředsedou představenstva 1/8-2/8 Asset Management GmbH Rakousko Bank Austria Creditanstalt Wohnbaubank AG Rakousko BankPrivat AG Schoellerbank AG UniCredit Bancassurance Management & Administration s.r.l. Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Rakousko Rakousko Rakousko Rakousko Předseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady 1/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8

8 Obchodní firma Sídlo IČ Způsob propojení Stiftung der Bank Austria Creditanstalt AG zur Förderung der Wissenschaft und Forschung an den Fakultäten für Betriebswirtschaft, Politikwissenschaft und Soziologie sowie Volkswirtschaft und Statistik der Leopold-Franzens- Universität Innsbruck Rakousko Leopold Gratz-Stiftung Creditanstalt Derivatives Trust SICAV Creditanstalt Derivatives Trust Advisor S.A. Pekao Financial Services Sp. z o.o Pioneer Investments Austria GmbH Herald Fund SPC CA IB Invest DOO Rakousko Lucembursko Lucembursko Polsko Rakousko Kajmanské ostrovy Chorvatsko Doba propojení Předseda dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem správní rady. 1/8-12/8 Předseda dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem správní rady. 1/8-12/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady 2/8-9/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady 2/8-9/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti předsedou dozorčí rady. 2/8-12/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem představenstva. 2/8-12/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 2/8-12/8 Člen dozorčí rady investiční společnosti byl v této společnosti členem dozorčí rady. Člen dozorčí rady investiční společnosti je v této společnosti členem dozorčí rady. 1/8-12/8

9 Představenstvo (ke dni ) Mgr. Roman Pospíšil, MBA - předseda Ing. Vendulka Klučková místopředseda Bc. Dalibor Valter - člen Dozorčí rada (ke dni ) Werner Kretschmer - předseda Hannes Saleta - člen Zbigniew Jagiello - člen Změny v dozorčí radě v roce 28 Dne jediný akcionář společnosti odvolal členy dozorčí rady Luigiho Trombettu a Stefana Pregnolata. Dne jediný akcionář rozhodl o volbě Hannese Salety a Zbigniewa Jagiella za členy dozorčí rady společnosti. Významné soudní spory V důsledku fúze formou sloučení společnosti se společností ŽB - Trust, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ: 186, IČO: , se společnost stala účastníkem řízení o ,- Kč s úroky, které v roce 24 zahájila společnost Firstinvest holding, a.s., se sídlem Krnov Pod Bezdušovým vrchem, Hlubčická 146/8, PSČ: 794 1, IČO: Soudní spor byl v roce 27 pravomocně ukončen rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, které potvrdilo rozhodnutí Krajského soudu v Praze, kterým se žaloba zamítá. Nicméně žalobce podal mimořádný opravný prostředek k Nejvyššímu soudu. Zatím není známo, že by Nejvyšší soud rozhodoval, že v rozhodnutí ve věci samé je řešena otázka, která má zásadní právní význam. Ostatní významné skutečnosti Dne představenstvo společnosti rozhodlo o svěření obhospodařování majetku v otevřených podílových fondech obhospodařovaných společností od společnosti Pioneer Investments Austria GmbH, se sídlem Lassallestraβe 1, 12 Vienna. Tato skutečnost bude mít vliv na hospodářský výsledek společnosti v roce 29. Další informace Výdaje na činnost v oblasti výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí společnost v roce 28 nevynaložila. Společnost nemá a v průběhu roku 28 neměla organizační složku v zahraničí.

10 Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, vedoucích osobách a portfolio manažerech Představenstvo Mgr. Roman Pospíšil, MBA Pan Pospíšil působí v představenstvu společnosti od Jako generální ředitel společnosti působil od do , kdy byla tato funkce zrušena. Je absolventem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích (matematika, fyzika), Nothingham University (MBA), Graduate School of Banking Colorado a kurzů v Barclays Bank. Po akademické dráze působil v Komerční bance, a.s., a v Investiční kapitálové společnosti Komerční banky, a.s. Zastává pozici předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Ing. Vendulka Klučková Paní Klučková působí v představenstvu společnosti od Vystudovala ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Působila ve společnosti ŽB-Trust, investiční společnost, a.s. Ve společnosti odpovídá za oblast vedení účetnictví fondů, vypořádání obchodů a administraci obhospodařovaných fondů, počítačovou podporu, risk management a vnitřní provoz společnosti. Zároveň zastává pozici zástupce generálního ředitele a funkci regionálního ředitele provozu a informačních technologií skupiny Pioneer Investments pro oblast střední a východní Evropy. Bc. Dalibor Valter Pan Valter působí v představenstvu společnosti od Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, poté absolvoval roční MBA program na U.S. Business School. Před přijetím pozice ve společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., pracoval v Komerční bance, a.s., jako vedoucí analytického oddělení a v Konsolidační bance, a.s., jako člen týmu zabývajícího se prodejem IPB banky. V majetku členů představenstva byl k tento počet podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer: Název fondu Počet podílových listů Pioneer - dynamický fond Pioneer - Sporokonto Pioneer - akciový fond Pioneer - obligační fond Pioneer - zajištěný fond Pioneer - zajištěný fond Dozorčí rada Werner Kretschmer Pan Kretschmer působí v dozorčí radě společnosti od Je držitelem titulu PhD za práva a ekonomii, která vystudoval na University of Graz. V roce 1991 nastoupil do Bank Austria, kde od roku 1995 zastával různé vedoucí funkce v oblasti správy aktiv a privátního bankovnictví. Působil též jako člen představenstva San Marco Mutual Fund Company, BA Worldwide Fund Management a Capital Invest (Austria). Do konce roku 28 byl p. Kretschmer členem představenstva Bank Austria AG, odpovědný za oblast Private Banking & Asset Management. V rámci skupiny Pioneer Investments zastává pozici ředitele pro oblast Rakouska a střední a východní Evropu. Luigi Trombetta Pan Trombetta působil v dozorčí radě společnosti od do Vystudoval univerzitu v Římě La Sapienza, obor právní věda. Ihned poté nastoupil do Banco di Santo Spirito S.p.a. v Římě (v současné době existuje pod názvem Banca di Roma s.p.a. a patří k bankovní skupině Capitalia). Od roku 21 pracuje ve společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A, kde je vedoucím odboru pro právní záležitosti a řízení podniků. Byl místopředsedou představenstva/správní rady Pioneer Alternative Investments Management SGR p.a., Milán, italské společnosti působící v oblasti alternativních investic.

11 Stefano Pregnolato Pan Pregnolato působil v dozorčí radě společnosti od do Po vystudování ekonomie na univerzitě v Turíně v roce 1988, započal svoji profesní dráhu jako analytik ve společnosti St. Paolo Hambros. Od roku 199 působil osm let jako portfolio manažer ve skupině Credito Italiano a později se podílel na zakládání privátní banky v Banque Bruxelles-Lambert skupiny ING. Do skupiny Pioneer Investments nastoupil v roce 1999 jako ředitel oddělení investic specializující se na mezinárodní akcie a správu balancovaných portfolií v investičních centrech skupiny v Dublinu a v americkém Bostonu. Od roku 24 zastával funkci investičního ředitele (CIO) pro oblast střední a východní Evropy skupiny Pioneer Investments. Hannes Saleta Pan Saleta působí v dozorčí radě společnosti od Pan Saleta studoval na univerzitě ve Vídni, a to právnickou a lékařskou fakultu. Pan Saleta je od roku 22 členem vedení Pioneer Investments Austria GmbH (dříve Capital Invest) a dále od roku 27 v rámci skupiny Pioneer Investments zastává funkci finančního a provozního ředitele pro oblast střední a východní Evropy. Ve skupině Bank Austria je pan Saleta zaměstnán již více než 25 let. Před zvolením do funkce generálního ředitele Pioneer Investments Austria GmbH poskytoval představenstvu Bank Austria A.G. podporu ve veškerých záležitostech vztahujících se ke správě aktiv a majetkových účastí. Po fúzi společností Bank Austria a Creditanstalt se podílel na řízení projektu integrace Bank Austria/Creditanstalt. Předtím zodpovídal za strategickou spolupráci s mezinárodními partnery. V letech 1991 až 1994 byl jako zástupce ředitele divize pro řízení integrace odpovědný za aktivity spojené s fúzí bank Zentralsparkasse der Gemeinde Wien a Länderbank a vytvořením Bank Austria A.G. a následnou integrací. Před tímto projektem zodpovídal za plánování rozpočtu, kontrolu nákladů a finanční plánování rozvahy a likvidity banky. Zbigniew Jagiello Pan Jagiello působí v dozorčí radě společnosti od Pan Jagiello je absolventem fakulty informačních technologií a managementu Technické Univerzity ve Wroclawi a držitelem titulu Executive MBA. Na trhu investičních fondů působí od roku Nejprve pracoval jako ředitel oblastní kanceláře Pioneer First Polish Investment Fund Company ve Wroclawi. Od listopadu 1996 byl zaměstnán ve společnosti PKO/Credit Suisse Investment Fund Company jako ředitel pro prodej a distribuci a od roku 1998 ve funkci vicepresidenta. V červenci 2 se p. Jagiello stal předsedou představenstva Pekao/Alliance Investment Fund Company, která se o rok později sloučila se společností Pioneer First Polish Investment Fund Company; touto fúzí vznikla společnost Pioneer Pekao Investment Fund Company S.A. Dále je p. Jagiello předsedou představenstva Pioneer Pekao Investment Management, S.A. a předsedou Rady polské Komory fondů a správců aktiv (IZFiA). Ve skupině Pioneer Investments zastává pozici ředitele distribuce pro oblast střední a východní Evropy. V majetku členů dozorčí rady nebyl k žádný z podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer. Portfolio manažeři Petr Zajíc Pan Zajíc působil jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od do Po absolvování makléřských zkoušek v roce 1994 působil v řadě předních finančních společností ČSOB, a.s., Expandia Finance, a.s., Patria Finance, a.s. Do skupiny Pioneer Investments přišel ze společnosti Conseq Finance, kde se specializoval na akciové produkty. Je odborníkem na celý rozsah instrumentů kapitálového trhu. Ing. Leoš Bartoň Pan Bartoň působil jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od do Je absolventem ČVUT Praha, fakulta strojní, obor ekonomika a řízení. V letech 1994 až 1995 pracoval v České spořitelně, a.s., jako dealer na trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 21 v Komerční bance, a.s., jako senior dealer a proprietary trader a od roku 21 do listopadu 23 v PPF Burzovní společnosti jako chief dealer. V majetku portfolio manažerů nebyl k žádný z podílových listů fondů České rodiny fondů Pioneer.

12 Údaje o depozitáři fondů Depozitářem fondů do včetně byla Živnostenská banka, a.s., IČ: 1368, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/2, PSČ: 113 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 135. Depozitářem fondů od včetně je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ: , akciová společnost řádně založená v souladu s právním řádem České republiky, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/2, PSČ: 113 8, zapsaná v bchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 368 (dále jen Depozitář ). Depozitář, v souladu s ustanoveními Zákona o kolektivním investování, zejména (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) zajišťuje úschovu majetku ve fondu nebo, pokud to povaha věci vylučuje, jeho jiné opatrování s tím, že tyto činnosti může provádět prostřednictvím jiné osoby eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků fondu, kontroluje, zda podílové listy fondu jsou vydávány a odkupovány v souladu se Zákonem o kolektivním investování a statutem, kontroluje, zda aktuální hodnota podílového listu fondu je vypočítána v souladu se Zákonem o kolektivním investování a statutem, provádí pokyny Společnosti, které nejsou v rozporu se Zákonem o kolektivním investování a statutem, zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem ve fondu v obvyklé lhůtě, kontroluje, zda výnos z majetku ve fondu je používán v souladu se Zákonem o kolektivním investování a statutem kontroluje, zda majetek ve fondu je pořizován a zcizován v souladu se Zákonem o kolektivním investování a statutem a kontroluje způsob oceňování majetku ve fondu v souladu se Zákonem o kolektivním investování a statutem.

13 Seznam obchodníků s cennými papíry schválený investičním výborem pro rok 28 Název protistrany Adresa ATLANTIK finanční trhy, a.s. Vinohradská 23, Praha 1, 1 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Plaza San Nicolás, nº 4; Postal code: 461 Bank Julius Baer & Co Ltd. Bahnhofstrasse 36, Zurich, Switzerland Česká spořitelna, a.s. Praha 6, Evropská 269/17, PSČ 16 ČSOB, a.s. Radlická 333/15, Praha 5 Deutsche Bank AG, Filiale Prag Jungmannova 34/75, Praha 1 Exane SA 16 Avenue Matignon, 758 Paris, France HSBC Bank plc - pobočka Praha se sídlem Praha 1, V Celnici HSBC plc - pobočka Praha 14/5, PSČ: 11 ING Bank N.V. - pobočka Praha Plzeňská 344/1, Praha 5 Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33, Praha 1 LBBW Bank CZ, a.s. Vítězná 126/1, Praha 5, P.O.Box 229 Merck Finck & Co. ohg Pacellistrasse 16, Munich, Germany Natexis Bleichroeder Inc Avenue of the Americas, New York Nordea Bank Finland Plc. Aleksanterinkatu 36, FI 2 Helsinki, Finland Patria Finance, a.s. Jungmannova 24, 11 Praha 1 Societe Generale Corporate and Investment Exchange House, Primrose Street, Broadgate, EC2A 2DD Banking London, UK The Royal Bank of Scotland plc. - pobočka Praha Jungmannova 745/24, Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Revoluční 7, 115 Praha 1 WOOD & Company Financial Services, a.s. Palladium, Náměstí Republiky 179/1a, 11 Praha 1

14 VÝVOJ HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU JEDNOTLIVÝCH FONDŮ Pioneer Sporokonto, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Pioneer - Sporokonto -,11% Vážený index* 3,41% PRIBOR6M 5,% PRIBOR3M 12,5% PRIBOR9M 12,5% PRIBOR1Y 12,5% PRIBOR2W 12,5% *Benchmark fondu zohledňuje průměrné roční náklady fondu včetn ě náklad ů na zajištění měnového rizika Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL, benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer Sporokonto v období od do Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,6 1,595 1,59 1,585 1,58 1,575 1,57 1,565 1,56 1,555 1,55 1,545 1,54 1,535 1,53 1,525 1,52 1,51 5 1,51 1,55 1,5 1,495 1,49 1,485 1,48 VK BMK XII.7 I.8 II.8 II.8 III.8 IV.8 IV.8 V.8 VI.8 VI.8 VII.8 VIII.8 VIII.8 IX.8 IX.8 X.8 XI.8 XI.8 XII.8 PL Vlastní kapitál (v mil. K č )

15 Pioneer obligační fond, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Pioneer - obligační fond 5,39% Vážený index* 6,12% EFFAS CHGATR 95,% PRIBOR6M 5,% *včetn ě poplatků Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL), benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer obligační fond v období od do Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,7 1,69 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 1,6 1,59 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,53 1,52 VK BMK XII.7 I.8 II.8 II.8 III.8 IV.8 IV.8 V.8 VI.8 VI.8 VII.8 VIII.8 VIII.8 IX.8 IX.8 X.8 XI.8 XI.8 XII.8 PL Vlastní kapitál (v mil. K č )

16 Pioneer růstový fond, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Pioneer - růstový fond -8,72% Vážený index* -8,8% EFFAS CHGATR 7,% MSCI Europe Local 25,% PRIBOR6M 5,% *včetn ě poplatků Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL), benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer růstový fond v období od do ,2 9 Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,1 8 1,1 6 1,1 4 1,1 2 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 VK BMK 1, XII.7 I.8 II.8 III.8 IV.8 V.8 VI.8 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 PL Vlastní kapitál (v mil. K č ) 5

17 Pioneer dynamický fond, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Pioneer - dynamický fond -24,39% Vážený index* -22,69% MSCI Europe (CZK) 55,% EFFAS CHGATR 4,% PRIBOR6M 5,% *včetn ě poplatků Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL), benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer dynamický fond v období od do Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,98,96,94,92,9,88,86,84,82,8,78,76,74,72,7,68,66,64,62,6,58,56,54,52,5 VK BMK PL XII.7 I.8 II.8 III.8 IV.8 V.8 VI.8 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 Vlastní kapitál (v mil. K č )

18 Pioneer akciový fond, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Pioneer - akciový fond -43,88% Vážený index* -38,77% MSCI World Local 95,% PRIBOR6M 5,% *včetn ě poplatků Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL), benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer akciový fond v období od do Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,4,2 1,,98,96,94,92,9,88,86,84,82,8,78,76,74,72,7,68,66,64,62,6,58,56,54,52,5,48,46,44,42,4 VK BMK PL XII.7 I.8 II.8 III.8 IV.8 V.8 VI.8 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 Vlastní kapitál (v mil. K č )

19 BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Balancovaný fond nadací -1,96% Vážený index* 3,62% PRIBOR6M 1,% *včetn ě poplatků Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) upravené pro účely výpočtu výkonnosti fondu o vyplacené podíly na výnosu z hospodaření fondu, benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) BALANCOVANÝ FOND NADACÍ v období od do Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,1 5 1,1 1,5 1,,995,99,985,98,975,97,965,96 VK BMK PL Vlastní kapitál (v mil. K č ) XII.7 I.8 II.8 III.8 IV.8 Pozn. Výkonnost fondu nezahrnuje vstupní ani výstupní poplatky. Do roč ní výkonnosti je zahrnuta dividenda vyplacená v příslušném roce. V.8 VI.8 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 XII.8

20 RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 28 Váha ve váženém indexu Růstový fond nadací -8,1% Vážený index* -6,59% EFFAS CHGATR 7,% MSCI Europe Local 25,% PRIBOR6M 5,% *včetn ě poplatků Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) upravené pro účely výpočtu výkonnosti fondu o vyplacené podíly na výnosu z hospodaření fondu, benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) RŮSTOVÝ FOND NADACÍ v období od do Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,99,98,97,96,95,94,93,92,91,9,89,88,87,86,85 VK BMK PL Vlastní kapitál (v mil. K č ) XII.7 I.8 II.8 III.8 IV.8 Pozn. Výkonnost fondu nezahrnuje vstupní ani výstupní poplatky. Do roč ní výkonnosti je zahrnuta dividenda vyplacená v příslušném roce. V.8 VI.8 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 XII.8

21 Pioneer zajištěný fond, Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer zajištěný fond v období od do ,6 1 4 Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ) 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,99,98,97,96,95,94,93,92,91 VK,9 I.8 II.8 III.8 IV.8 V.8 VI.8 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 XII.8 PL Vlastní kapitál (v mil. K č ) 9

22 Pioneer zajištěný fond 2, Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer zajištěný fond 2 v období od do , 55 Hodnota podílového listu a benchmarku (K č ),99,98,97, Vlastní kapitál (v mil. K č ),95,94 VII.8 VIII.8 IX.8 X.8 XI.8 VK PL 4

23 PŘEHLED MAJETKU JEDNOTLIVÝCH FONDŮ

24 Složení portfolia Pioneer Sporokonto k Počet cp ve vlastnictví fondu Tuzemské bezkuponové státní PIONEER SPOROKONTO - portfolio k Tržní cena Název CP ISIN % aktiv (tis. Kč) 15 MF534/ CZ ,71% 1 MF54/21454 CZ ,47% 11 MF541/ CZ ,21% Tuzemské dluhopisy kuponové Zahraniční dluhopisy kuponové Hotovost 35 MF542/ CZ ,65% 25 MF544/ CZ ,19% 5 MF545/ CZ ,23% 2 MF548/ CZ ,95% 1 MF555/ CZ ,5% Mezisoučet pro skupinu: ,46% 8 ČS FLOAT 1/16 CZ ,63% 35 PRAGUE CITY FLOAT/11 CZ ,67% 1 SD 3,8 3/22/9 CZ ,% 1 SD /9 CZ ,% 15 Telefonica FLOAT /1 XS ,39% Mezisoučet pro skupinu: ,71% 3 ALPHA FLOAT 3/12 XS ,85% 9 ANGLO AMERICAN FLOAT/1 XS ,17% 1 AUST& BANK FLOAT 3/1 XS ,71% 4 BANCO COMERC PORTUGUES FLOAT 5/1 PTBCV1OM ,52% 6 BANCO ESPIRITO FLOAT 5/1 PTBEROOM ,78% 2 BANK OF IRELAND FLOAT 7/1 XS ,59% 6 BANQ FED CRD MUT FLOAT 4/1 XS ,87% 95 BEAR STEARNS FLOAT 4/1 XS ,49% 3 CAIXA GERAL DEPO FLOAT 5/1 PTCGHROM ,84% 2 CREDIT SUISSE FLOAT 4/8/1 XS ,55% 6 DNBNOR FLOAT 11 XS ,77% 25 E.ON EOAGR FLOAT 3/13 XS ,37% 82 GECC FLOAT 1/1 XS ,64% GOLDMAN SACHS FLOAT/1 XS ,62% 43 HSBC FLOAT 1/1 XS ,1% 9 ING VERZEKERING FLOAT 2/9 XS ,29% 14 LANDSBANK FLOAT 3/9 XS ,47% 4 LVMH MOET FLOAT 12/9 FR ,9% 5 MER FLOAT 11/1 XS ,6% 6 SANTAN FLOAT 1 XS ,8% 2 SNS bank FLOAT /9 XS ,48% 1 4 SNS BANK FLOAT/9 XS ,32% 2 SOCIETE GENERALE FLOAT/15 XS ,64% 25 VOLKSWAGEN 3,56 5/29/9 XS ,39% Mezisoučet pro skupinu: ,77% KČ ,97% Jiné měny 14,% Mezisoučet pro skupinu: ,97% Další aktiva 1 913,9% Celkový součet ,%

25 Složení portfolia Pioneer obligační fond k Počet cp ve vlastnictví fondu Tuzemské dluhopisy kuponové PIONEER OBLIGAČNÍ FOND - portfolio k Tržní cena Název CP ISIN % aktiv (tis. Kč) 27 CS CESSPO 3,49 3/12 CZ ,21% 9 ČEZ 4,3 8/1 CZ ,93% 11 5 SD 3,7 6/13 CZ ,92% 9 7 SD 3,75 9/2 CZ ,99% 18 7 SD 3,8 4/11/15 CZ ,55% 1 SD 4, 11/17 CZ ,79% SD 4,6 8/18/18 CZ ,43% 8 5 SD 4,7 9/12/22 CZ ,65% 1 SD 4,85 11/57 CZ ,77% 9 4 SD /36 CZ ,63% 56 SD 6,4 4/14/1 CZ ,5% 37 SD 6,55 1/11 CZ ,3% 5 SD 6,95 1/16 CZ ,49% 2 ŠKODA AUTO VWFLOAT/1 CZ ,53% 2 Telefonica 4,351 /12 XS ,2% 3 Telefonica FLOAT /1 XS ,46% Zahraniční dluhopisy kuponové Hotovost Mezisoučet pro skupinu: ,43% 8 ANGLO AMERICAN FLOAT/1 XS ,8% 9 E.ON EOAGR FLOAT 3/13 XS ,37% 2 GE 4 5/8 3/5/13 XS ,17% 2 ING VERZEKERING FLOAT 2/9 XS ,53% 5 MER FLOAT 11/1 XS ,74% 27 NAT GRID FLOAT/1 XS ,12% Mezisoučet pro skupinu: ,% KČ ,28% Jiné měny 4,% Mezisoučet pro skupinu: ,28% Další aktiva 3 864,29% Celkový součet ,%

26 Složení portfolia Pioneer růstový fond k PIONEER RŮSTOVÝ FOND - portfolio k Tržní Počet cp ve Název CP ISIN cena (tis. vlastnictví fondu Kč) % aktiv Tuzemské dluhopisy kuponové 12 CS CESSPO 3,49 3/12 CZ ,13% 2 ČEZ 4,3 8/1 CZ ,4% 3 PRAGUE CITY FLOAT/11 CZ ,6% 55 SD 3,55 1/12 CZ ,86% 55 SD 3,7 6/13 CZ ,94% 1 1 SD 3,75 9/2 CZ ,75% 6 77 SD 3,8 4/11/15 CZ ,5% 1 4 SD 4, 11/17 CZ ,43% 8 2 SD 4,6 8/18/18 CZ ,46% 3 8 SD 4,7 9/12/22 CZ ,55% 4 1 SD /36 CZ ,37% 1 Telefonica 4,351 /12 XS ,33% 3 Telefonica FLOAT /1 XS ,98% Mezisoučet pro skupinu: ,77% Zahraniční dluhopisy kuponové 5 ANGLO AMERICAN FLOAT/1 XS ,25% 15 E.ON EOAGR FLOAT 3/13 XS ,2% 5 GE 4 5/8 3/5/13 XS ,74% Mezisoučet pro skupinu: ,1% Zahraniční majetkové CP 6 2 ADIDAS-SALOMON DE ,76% 2 1 ALLIANZ DE ,71% 1 4 ASML HOLDING NV NL ,6% 8 9 ASTRAZENECA GB ,18% 37 1 BANCA INTESA SPA IT ,43% 8 4 BASF SE DE ,5% 7 1 BNP PARIBAS FR ,97% 5 8 CARNIVAL GB ,42% 2 4 CONTINENTAL AG DE ,31% 8 1 CREDIT SUISSE GROUP CH ,7% 1 CRH IE ,81% 3 7 Daimler AG DE ,45% 4 8 E.ON AG DEENAG ,62% 13 4 ENI SPA IT ,1% Ericsson SE ,37% 13 5 EUTELSAT COMMUNICATIONS FR ,3% 18 2 NATIONAL GRID GBB8SNH ,59% 6 1 NEXT PLC GB ,31% 5 6 REPSOL YPF ES ,38% 2 2 ROCHE HOLDING GENUSSS CH ,9% 3 3 SAINT GOBAIN FR ,5% 4 6 SIEMENS AG DE ,9% 2 25 SOCIETE GENERALE FR ,36% TAYLOR WIMPEY PLC GB ,2% 1 8 TELEFONICA S.A. ES17843E ,77% 24 6 TESCO PLC GB ,42% 13 9 TNT NL ,86% 6 TOMTOM NL ,14% 7 2 TOTAL FINA ELF FR ,27% 5 5 VIVENDI UNIVERSAL FR ,58% VODAFONE GBB16GWD56 4 4,68% 24 6 WPP PLC JEB3DMTY ,47% Mezisoučet pro skupinu: ,96% Hotovost KČ ,42% Jiné měny 125,2% Mezisoučet pro skupinu: ,44% Další aktiva ,81% Celkový součet ,%

27 Složení portfolia Pioneer dynamický fond k Počet cp ve vlastnictví fondu Tuzemské dluhopisy kuponové PIONEER DYNAMICKÝ FOND - portfolio k Tržní cena Název CP ISIN % aktiv (tis. Kč) 26 CS CESSPO 3,49 3/12 CZ ,99% 7 ČEZ 4,3 8/1 CZ ,97% 1 SD 2,55 1/1 CZ ,6% 42 SD 3,7 6/13 CZ ,24% 14 4 SD 3,75 9/2 CZ ,64% Tuzemské majetkové CP 3 SD 3,8 4/11/15 CZ ,17% 4 SD 4, 11/17 CZ ,32% 7 5 SD 4,6 8/18/18 CZ ,42% 3 9 SD 4,7 9/12/22 CZ ,25% 7 4 SD /36 CZ ,85% 1 SD 6,4 4/14/1 CZ ,6% 2 Telefonica 4,351 /12 XS ,23% Mezisoučet pro skupinu: ,2% 1 ČEZ, a.s. CZ ,44% DAEWOO AVIA CS ,35% Zahraniční dluhopisy kuponové Zahraniční majetkové CP Mezisoučet pro skupinu: 14 61,79% 15 ANGLO AMERICAN FLOAT/1 XS ,26% 16 GE 4 5/8 3/5/13 XS ,87% 15 HSBC FLOAT 1/1 XS ,69% 3 NAT GRID FLOAT/1 XS ,37% Mezisoučet pro skupinu: ,19% 14 2 ADIDAS-SALOMON DE ,58% 1 1 ALLIANZ DE ,14% ASML HOLDING NV NL ,8% AXA FR ,68% BAE SYSTEMS PLC GB ,99% 32 BANCA INTESA SPA IT ,16% 17 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES ,4% 58 6 BARRATT DEVELOP GB ,7% 16 2 BASF SE DE ,68% 19 BAYER AG DE ,19% 53 5 BHP BILLITON GB ,1% 31 6 BNP PARIBAS FR ,44% BP GB ,28% 42 5 BRISTOL MYERS US ,7% 27 3 CARNIVAL GB ,65% 9 9 CONTINENTAL AG DE ,43% 49 8 CREDIT SUISSE GROUP CH ,44% 4 CRH IE ,8% 21 5 Daimler AG DE ,87% E.ON AG DEENAG ,66% 31 4 ENI SPA IT ,79% 43 EUTELSAT COMMUNICATIONS FR ,1% 52 3 FIAT SPA IT ,36% 2 FRESENIUS MEDICAL CARE AG DE ,1% 7 9 HOLCIM CH ,48% 56 3 IBERDROLA ES14458Y ,56% 3 4 LAFARGE COPPEE ORDINARY KR FR ,22% 73 5 MAN GROUP GBB28KQ ,28%

28 Hotovost 8 MUENCHNER RUECK DE ,34% 37 6 NATIONAL BANK OF GREECE GRS ,75% NATIONAL GRID GBB8SNH ,23% 48 NESTLE SA CH ,3% 155 NEW WORLD RESOURCES NL ,64% 7 6 Nokia Corp. KR FI ,18% 32 4 PERSIMMON GB ,12% 8 8 PETROPLUS HOLDINGS AG CH ,19% 3 1 Philips NV 2.split NL ,63% 19 2 REPSOL YPF ES ,44% 15 1 RIO TINTO GB ,36% 13 2 ROCHE HOLDING GENUSSS CH ,18% 63 6 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBB3MLX ,82% 18 RYANAIR HOLDINGS PLS IEB1GKF ,81% 14 6 SAINT GOBAIN FR ,74% 2 9 SBM OFFSHORE NV NL ,3% 33 9 SHIRE PLC JEB2QKY ,54% 18 SIEMENS AG DE ,43% 8 55 SOCIETE GENERALE FR ,46% TAYLOR WIMPEY PLC GB ,3% 36 TELEFONICA S.A. ES17843E ,86% 9 9 THALES SA FR ,45% 39 7 TNT NL ,83% 14 TOMTOM NL ,11% 31 2 TOTAL FINA ELF FR ,83% 32 9 UNILEVER NV NL ,86% 22 3 VIVENDI UNIVERSAL FR ,78% 976 VODAFONE GBB16GWD ,15% 36 5 VOLVO AB-B SHS SE ,22% 288 WM MORRISON SPMKT GB ,28% 45 9 WOLSELEY GB ,28% 11 4 YARA INTERNATIONAL NO ,26% 23 6 YIT OYJ FI ,16% 3 9 ZURICH FINANCIAL SERVICES CH ,9% Mezisoučet pro skupinu: ,68% KČ ,95% Jiné měny 354,2% Mezisoučet pro skupinu: ,97% Další aktiva ,17% Celkový součet ,%

29 Složení portfolia Pioneer akciový fond k PIONEER AKCIOVÝ FOND - portfolio k Počet cp ve vlastnictví fondu Název CP ISIN Tržní cena (tis. Kč) % aktiv Zahraniční majetkové CP M CO US88579Y ,38% 12 4 ABERCROMBIE & FITCH US ,6% 7 AGRIUM INC CA ,88% 5 ALLIANZ DE ,93% 2 4 APPLE INC US ,76% 18 8 ASTRAZENECA GB ,84% 15 AXA FR ,22% 16 8 BASF SE DE ,39% 14 4 BNP PARIBAS FR ,24% 54 7 BRISTOL MYERS US ,69% 24 5 CANON INC JP ,71% 15 6 CARREFOUR FP FR ,2% 43 9 CISCO SYSTEMS INC. KR US17275R ,64% 8 8 CONOCOPHILLIPS US2825C ,68% 8 3 CREDIT SUISSE GROUP CH ,82% 12 E.ON AG DEENAG ,75% ECM REAL ESTATE LU ,27% 26 3 EUTELSAT COMMUNICATIONS FR ,28% 641 FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC US ,1% 8 8 FLOWSERVE CORP US34354P ,67% 24 5 GOLDCORP INC CA ,85% 1 2 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD MU117U ,72% 41 1 HENDERSON LAND DEVELOPMENT HK ,56% 18 4 MBIA INC US55262C ,28% 6 7 MEDTRONIC INC US ,78% 1 MERRILL LYNCH US ,43% 44 9 Microsoft Corp. US ,22% 2 NEW WORLD RESOURCES NL ,28% 5 NEW YORK COMMUNITY BANCORP US ,21% 1 1 OCCIDENTAL PETROLEUM US ,24% 7 5 Philips NV 2.split NL ,53% 3 9 PORSCHE DEPAH ,1% 18 1 PROCTER & CO US ,13% 29 3 PUBLIC POWER CORP GRS ,74% 27 REPSOL YPF ES ,9% 4 4 RIO TINTO GB ,35% 4 1 ROCHE HOLDING GENUSSS CH ,3% 19 7 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBB3MLX ,92% 92 SEKISUI CHEMICAL JP ,8% 25 SCHERING-PLOUGH CORP US ,57% 6 3 SIEMENS AG DE ,7% 22 7 SOUTHERN CO US ,1% 15 SPRINT NEXTEL CORP US ,1% 77 SUMITOMO JP ,18% 11 3 TOKYO ELECTRON LTD JP ,43%

30 Hotovost 2 TOMTOM NL ,53% 7 8 TOTAL FINA ELF FR ,56% 8 9 TOYOTA MOTOR JP ,3% 18 UNITED TECHNOLOGIES CORP US ,56% 361 VODAFONE GBB16GWD ,7% 19 7 WALMART STORES Inc. US ,7% Mezisoučet pro skupinu: ,68% KČ ,78% Jiné měny 518,1% Mezisoučet pro skupinu: ,87% Další aktiva 5157,45% Celkový součet ,%

31 Složení portfolia BALANCOVANÝ FOND NADACÍ k PIONEER BALANCOVANÝ FOND NADACÍ - portfolio k Počet cp ve vlastnictví fondu Název CP ISIN Tržní cena (tis. Kč) % aktiv Tuzemské bezkuponové státní Tuzemské dluhopisy kuponové Zahraniční dluhopisy kuponové Zahraniční majetkové CP 4 MF534/ CZ ,64% 2 MF54/21454 CZ ,8% 1 MF541/ CZ ,41% 5 MF544/ CZ ,7% 15 MF548/ CZ ,12% Mezisoučet pro skupinu: ,66% 7 CS CESSPO 3,49 3/12 CZ ,3% 2 ČS FLOAT 1/16 CZ ,7% 3 PRAGUE CITY FLOAT/11 CZ ,26% 2 55 SD 2,55 1/1 CZ ,57% 2 SD 3,7 6/13 CZ ,29% 3 3 SD 3,75 9/2 CZ ,41% 5 SD 3,8 3/22/9 CZ ,73% 2 5 SD 3,8 4/11/15 CZ ,61% 3 SD 4, 11/17 CZ ,44% 5 SD 4,6 8/18/18 CZ ,74% 1 3 SD 4,7 9/12/22 CZ ,89% 4 SD /36 CZ ,52% 5 SD 6,55 1/11 CZ ,78% 3 Telefonica 4,351 /12 XS ,84% 18 Telefonica FLOAT /1 XS ,96% Mezisoučet pro skupinu: ,74% 1 ALPHA FLOAT 3/12 XS ,82% 6 ANGLO AMERICAN FLOAT/1 XS ,29% 3 AUST& BANK FLOAT 3/1 XS ,19% 35 BEAR STEARNS FLOAT 4/1 XS ,91% 1 E.ON EOAGR FLOAT 3/13 XS ,82% 1 GE 4 5/8 3/5/13 XS ,94% 6 GOLDMAN SACHS FLOAT/1 XS ,23% 1 HSBC FLOAT 1/1 XS ,83% 3 ING VERZEKERING FLOAT 2/9 XS ,25% 6 LANDSBANK FLOAT 3/9 XS ,6% 1 MER FLOAT 11/1 XS ,73% 17 NAT GRID FLOAT/1 XS ,81% 3 SNS BANK FLOAT/9 XS ,11% 6 SOCIETE GENERALE FLOAT/15 XS ,13% Mezisoučet pro skupinu: ,68% 3 2 BNP PARIBAS FR ,37% 9 6 ENI SPA IT ,61% 6 GLAXOSMITHKLINE GB ,31%

32 Hotovost 1 8 LAFARGE COPPEE ORDINARY KR FR ,3% 13 9 MEDIASET SPA IT ,21% 18 NEW WORLD RESOURCES NL ,19% Mezisoučet pro skupinu: ,98% KČ ,81% Jiné měny 56,1% Mezisoučet pro skupinu: ,82% Další aktiva 772,11% Celkový součet ,%

33 Složení portfolia RŮSTOVÝ FOND NADACÍ k PIONEER Růstový fond nadací - portfolio k Počet cp ve vlastnictví fondu Název CP ISIN Tržní cena (tis. Kč) % aktiv Tuzemské dluhopisy kuponové Zahraniční dluhopisy kuponové Zahraniční majetkové CP Hotovost 5 CS CESSPO 3,49 3/12-18 CZ ,44% 1 ČEZ 4,3 8/1-2 CZ ,4% 3 SD 2,55 1/1-21 CZ ,% 7 SD 3,55 1/12-27 CZ ,38% 2 SD 3,7 6/13-16 CZ ,84% 1 2 SD 3,75 9/2-22 CZ ,81% 2 SD 3,8 3/22/9-18 CZ ,69% 4 3 SD 3,8 4/11/15-2 CZ ,76% 1 4 SD /9-24 CZ ,7% 1 5 SD 4, 11/17-26 CZ ,21% 2 1 SD 4,6 8/18/18-17 CZ ,41% 1 5 SD 4,7 9/12/22-28 CZ ,18% 1 7 SD /36-25 CZ ,29% 5 Telefonica 4,351 /12-79 XS ,34% 1 Telefonica FLOAT /1-8 XS ,66% Mezisoučet pro skupinu: ,11% 4 GE 4 5/8 3/5/13 XS ,79% 3 NAT GRID FLOAT/1 XS ,2% Mezisoučet pro skupinu: ,81% 1 ALLIANZ DE ,68% 53 6 BAE SYSTEMS PLC GB ,92% 4 3 BAYER AG DE ,62% 3 7 BNP PARIBAS FR ,1% 6 2 CREDIT SUISSE GROUP CH ,8% 6 9 E.ON AG DEENAG ,77% 6 9 ENI SPA IT ,4% Ericsson SE ,55% 8 LAFARGE COPPEE ORDINARY KR FR ,31% 1 4 MUENCHNER RUECK DE ,41% 14 1 NATIONAL GRID GBB8SNH ,92% 42 NEW WORLD RESOURCES NL ,3% 4 7 NOVARTIS AG REG SHS CH ,51% 4 SIEMENS AG DE ,91% TAYLOR WIMPEY PLC GB ,4% 23 1 TELE2 AB-B SHS SE ,33% 32 2 TESCO PLC GB ,1% 11 6 TNT NL ,44% 8 TOMTOM NL ,38% VODAFONE GBB16GWD ,79% Mezisoučet pro skupinu: ,82% KČ ,71%

34 Jiné měny 52,2% Mezisoučet pro skupinu: ,72% Další aktiva 1 576,53% Celkový součet ,%

35 Složení portfolia Pioneer zajištěný fond k Počet cp ve vlastnictví fondu PIONEER ZAJIŠTĚNÝ FOND - portfolio k Název CP ISIN Tržní cena (tis. Kč) % aktiv Tuzemské bezkuponové státní 7 MF534/ CZ ,88% 2 MF544/ CZ ,96% 22 MF548/ CZ ,66% Mezisoučet pro skupinu: ,5% Tuzemské dluhopisy kuponové SD 2,55 1/1 CZ ,32% SD 3,8 3/22/9 CZ ,1% 26 3 SD /9 CZ ,9% 1 SD 6,4 4/14/1 CZ ,7% 3 SD 6,55 1/11 CZ ,25% Mezisoučet pro skupinu: ,63% Hotovost KČ ,83% Jiné měny 68,1% Mezisoučet pro skupinu: ,83% Další aktiva 351,3% Celkový součet ,%

36 Složení portfolia Pioneer zajištěný fond 2 k Počet cp ve vlastnictví fondu Tuzemské dluhopisy kuponové PIONEER ZAJIŠTĚNÝ FOND 2 - portfolio k Tržní Název CP ISIN cena (tis. % aktiv Kč) 2 3 ČEZ 4,3 8/1 CZ ,67% SD 2,55 1/1 CZ ,59% 2 SD 3,55 1/12 CZ ,6% 1 SD 3,7 6/13 CZ ,2% 1 SD 3,8 3/22/9 CZ ,21% 1 15 SD /9 CZ ,36% 6 SD 4,1 4/11/11 CZ ,66% 5 3 SD 6,4 4/14/1 CZ ,51% SD 6,55 1/11 CZ ,3% Hotovost Mezisoučet pro skupinu: ,3% KČ ,7% Jiné měny 25,1% Mezisoučet pro skupinu: ,7% Další aktiva,% Celkový součet ,%

37

38 Pioneer Sporokonto, Sídlo: Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ 186 Identifikační číslo: Právní forma: otevřený podílový fond Předmět podnikání: kolektivní investování Datum sestavení: 27. března 29 ROZVAHA K 31. PROSINCI prosince 28 tis. Kč 31. prosince 27 tis. Kč Aktiva: Pohledávky za bankami V tom a/ splatné na požádání Dluhové cenné papíry V tom a/ vládních institucí b/ ostatních subjektů Ostatní aktiva AKTIVA CELKEM Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Kapitálové fondy Nerozdělený zisk z předchozích období Zisk/ztráta za účetní období PASIVA CELKEM

39 Pioneer Sporokonto, Sídlo: Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ 186 Identifikační číslo: Právní forma: otevřený podílový fond Předmět podnikání: kolektivní investování Datum sestavení: 27. března 29 PODROZVAHA K 31. PROSINCI prosince prosince 27 tis. Kč tis. Kč Podrozvahová aktiva: Pohledávky z pevných termínových operací PODROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM Podrozvahová pasiva: Závazky z pevných termínových operací PODROZVAHOVÁ PASIVA CELKEM

40 Pioneer Sporokonto, Sídlo: Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ 186 Identifikační číslo: Právní forma: otevřený podílový fond Předmět podnikání: kolektivní investování Datum sestavení: 27. března 29 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE tis. Kč tis. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy V tom úroky z dluhových cenných papírů V tom úroky z ostatních aktiv Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy 2 86 Správní náklady Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

41 Pioneer Sporokonto, Sídlo: Praha 8, Karolinská 65/1, PSČ 186 Identifikační číslo: Právní forma: otevřený podílový fond Předmět podnikání: kolektivní investování Datum sestavení: 27. března 29 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu Kapitálové Nerozdělený fondy zisk Zisk Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zůstatek k 1. lednu Rozdělení zisku Čistý zisk za účetní období Prodej podílových listů Odkup podílových listů Zůstatek k 31. prosinci Rozdělení zisku Ztráta za účetní období Prodej podílových listů Odkup podílových listů Zůstatek k 31. prosinci