Čistý dluh

Transkript

1 Čistý dluh Položky pracovního kapitálu celkem Úprava pracovního kapitálu o pohledávky (netto) po splatnosti více než 90 dní Pohledávky Cegelec (mimo pohledávky po splatnosti více než 90 dní) Pracovní kapitál po úpravě

2 ND WC ano ano

3 Předvaha k Číslo účtu Název účtu Počáteční stav Obrat MD Zřizovací výdaje 0, Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje , , Software , , Ostatní dlouh. nehmotný majetek , Licence 0, Drobný dlouhodobý NM , Stavby , , Sam.mov.věci a soub.mov.věcí , , Drobný dlouhodobý HM 0, Oceňovací rozdíl k nabytému majetku , Jiný DHM - věcná břemena 0, Pozemky , Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku , , Pořízení DNM - program Potenciál 0, Stavby , , Právo stavby 0, Samostatné mov.věci 2 450, , Pořízení DHM - program Potenciál 0, Pořízení investice SUPERIOR , Pořízení investice SUPERIOR-homologace , , Pozemky 0, Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0, Zálohy nezdaněné na DHM 0, Zálohy zdaněné na DHM 0, Oprávky ke zřizovacím výdajům 0, Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje , Oprávky k softwaru , , Oprávky k ostat.dnm , Oprávky k licencím 0, Oprávky k drobnému DNM , Oprávky ke stavbám , Opr.k sam.mov.věcem a soub.mov.věc , , Oprávky k drobnému DHM 0, Oprávky k jinému DHM - věcná břemena 0, Opravná položka k majetku - oc. rozdíl , , Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku , Opravná položka k nedokončenému DHM SUPERIOR , , Oprávky k oceň.rozd.k vkladu DPO , Pořízení materiálu 0, , Přepravné dodavatelsky 0, Vratné obaly 0,00-680, Cenové odchylky 0, Převod na sklad, nevyfa dodávky 0, Přepravné a ostatní poplatky 0, Clo 0, Nákup za hotové 0, , Dovoz materiálu - 3. země 0, Nákup materiálu EU 0, , Materiál 0, Materiál - sklad , , Materiál - sklad , , Materiál - sklad , , Materiál - sklad , , Materiál - sklad , , Krátkodobý majetek 0, Palivo 0, Drahé kovy 0,00

4 Vratné obaly 0, Cenové odchylky 0, Mat.zasl. k opravě,vrác. z opravy 0, Propag.mater. a reprezent. 0, Materiál na cestě 0, Nedokončená výroba , , Polotovary vlastní výroby 0, Výrobky 0, , Záloha - vratné obaly 0, Zálohy nezdaněné materiál 0, , Zálohy nezdaněné mater.-zahraničí 0, , Zálohy zdaněné materiál , , Opravná položka k materiálu , , Opr.pol. k nedokončené výrobě 0, Opravná položka k výrobkům 0, Hlavní pokladna , , EUR pokladna , , USD pokladna 0, PLN pokladna 0, Kolky 0, , Ceniny - dálniční známky , Stravenky 0, Benefitní poukázky , , KB - CZK / , , KB - EUR , , KB - PLN , , KB - SEK , , KB - kreditní karta /0100 0, KB - termínovaný účet , KB - rezerva ,30 0, J&T termín.3m /5800 0, J&T termín.33d /5800 0, KB - termínovaný účet , KB - platební karty / , , J&T - termín.3m /5800 0, PPF - CZK / ,41 10, PPF - termín / , , UCB - CZK / , , UCB - SEK / , , UCB - EUR / , KB - spořící účet /0100 0, , KB - spořící účet s výpovědí /0100 0, , J&B - CZK /5800 0, , Bankovní úvěr - kreditní karta 0, , Dluhové cenné papíry k obchodování (směnky) 0, Dluhové cenné papíry (směnky) 0, , Peníze na cestě zahr.měna 0, , Peníze na cestě 0, , Pohledávky z obchodních vztahů , , Pohl.z obch.vzt.do 30 tis. 8c 0, , Pohledávky z obchodních vztahů - DPO , , Pohl.z obch.vztahů-za prodaný HM 0, Pohl.z obch.vztahů-za prodaný HM-DPO 0, Pohl.z obch.vztahů-zahraniční , , Postoupená pohledávka 0, DPH k zálohám k rež.fa 0, Dlouhodobá záloha k CCS 0, Zálohy nezdaněné režie 0, , Zálohy nezdaněné režijní zahraniční 0, Zálohy nezdaněné režie - DPO 0,00

5 Zálohy zdaněné režie , , Zálohy zdaněné režie - DPO 0, Zálohy OTE 0, Refundace platu 0, Materiál ke zpracování 0, Dobropisy k přijatým fa MZ 3 779, Dobropisy k přijatým fa MZ - DPO 0, Dobropisy k přij. fa zahr , Dobropisy dlouh.hmot.m 0, Ostatní pohledávky , , Ostatní pohledávky - DPO 0, Penalizační faktury , , Dobropisy k přijatým fa režie 0, Dobropisy k přijatým fa režie - DPO 0, Záloha - pokladna DPO 0, Pohledávka vůči ČNB 0, Refakturace - DPO 0, , Refakturace ostatní 0, , Materiálové faktury , , Materiálové faktury - DPO 0, , Režijní faktury , , Režijní faktury - DPO , , Dodavatelé dlouh.hm.maj , , Dodavatelé dlouh.hm.maj.- DPO , , Zahraniční dodavatelé-materiál , , Zahraniční dodavatelé-režie , , Zahraniční dodavatelé-investice 0, Promlčené závazky 0, Zálohy nezdan.ostatní 0, , Zálohy zdaněné ostatní 0, DHP k přijatým zálohám 0, Ostatní závazky , , Ostatní závazky - DPO 0, Dobropisy k vydaným fa -102,00 102, Dobropisy k vydaným fa - DPO , , Zálohy k nájemnému dle smluv 0, Závazky ze smluv 0, Ostatní závazky - SUPERIOR 0, Zaměstnanci - mzdy 0, , Zaměstnanci - pojištění PF, ŽP 0, Zaměstnanci - fond vedoucího 0, , Zaměstnanci - mimořádné zálohy 0, , Odškodnění prac. úrazu 0, , Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0, , Závazky vůči zaměstancům , , Cestovné - vyúčtování , , Cestovné - DPO 0, Záloha na drobný nákup -435, , Cestovné 0, , Cestovné v zahr.měně EUR 0, , Cestovné v zahr.měně PLN 0, Cestovné v zahr.měně USD 0, Cestovné v zahr.měně RSD 0, Cestovné v zahr.měně ostatní 0, Cestovné v zahr.měně SEK 0, Ostatní pohledávky , , Služby srážkou ze mzdy 0, , Pohledávky za manka 0, Srážka - služ.mobil.telefony 7 358, , Srážka - karty multisport 790, ,00

6 Stravné ZJ 488, , Cestovné-mim.směny 0, Soc.pojištění, zaměstnanost , , Všeobecná zdrav.pojišťovna , , Česká průmyslová ZP , , Penzijní fondy , , Nemocenské dávky 0, Pojišťovna min.vnitra , , Revírní bratrská pokladna , , Pojišťovna vojenská , , Pojišťovna OZPZBP , , Náhrady mezd ČSSZ 0, Penzijní společnosti 0, Kooperativa - životní pojištění , , Kooperativa-ŽP- mimoř.příspěvky 0, Důchodové spoření - 2.pilíř 0, Daň z příjmů 0, , Daň ze závislé činnosti , , Daň z příjmu zvláštní sazba , , DPH - snížená sazba , , DPH - snížená sazba II 0, , DPH - základní sazba , , Platby k DPH od FÚ , , DPH státy EU 0, , Ostatní daně a poplatky 0, , Silniční daň , , Spotřební daň 0, Daň z elektřiny 0, Dotace ze SR na dlouhodobý majetek 0, Dotace na dlouhodobý majetek-smo 0, Úřad práce , , Dotace z MPO 0, Příspěvek na prac.místo 0, Dotace z MS!C 0, Pohl. za upsaný zákl. kapitál 0, Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 0, Vklad hala F - rozdíl 0, Pohledávky a závazky z pevných termínových operací KB , , Pohledávky a závazky z pevných termínových operací UCB , , Pohledávky a závazky z pevných termínových operací SAB 0, Pohledávky za manka a škody , , Pohl.za manka a škody do 30 tis. 0, Dluh z výstupního listu 0, Náhr.nákladů soud.řízení-právní 0, Náhr.nákl.soud.řízení-právní-do 30 tis. 0, DPH k přijatým zálohám 0, Dotace Úřad práce , , Dotace na hmotný majetek 0, Dotace na hmotný majetek - POTENCIÁL 0, Příspěvek na prac.místo 0, Náhrady za pracovní úrazy 0, Dotace z MS!C 0, Jiné závazky 0, Závazky k dovozu - cel.dekl. 0, Srážky z platu , , Exekuce , , DPH k zálohám k rež.fakturám 0, Prolongace 0, Náklady příštích období , , Náklady příštích období - DPO 0,00

7 Nákl.příšť.období-sleva benefity 0, Nákl.příšť.období - EKOVA , , Komplexní náklady příštích období 0, Výdaje příštích období , , Výdaje příštích období - DPO 0, Výnosy příštích období - DPO 0, výnosy příštích období - směnky 0, , Výnosy příštích období 0, Příjmy příštích období 9 311, , Příjmy příštích období - DPO 0, Dohadné účty aktivní , , Dohadné účty aktivní - DPO 0, Odškodnění - platby od ČP 0, , Nevyfakturované neinv.dodávky MZ 0, Nevyfakturované neinv.dod.-dpo , , Nevyfakturované neinv.dodávky režie , , Odškodnění 0, Dohadné položky pasivní , , Dohadná položka SUPERIOR 0, , Opr.položka k pohl.-účetní , , Opr.pol.k pohl.-účetní do 30 tis. 0, Opr.pol.k obch.pohl.-zák.do 30 tis. 0, , Opr.položka k pohl.-účetní (sankce) , Opr. položka k pohl.-zákonná , , Opr.položka k nákl.soudních řízení 0, Opr.pol.k nákl.soud.řízení do 30 tis. 0, Vnitřní zúčtování 0, , Vnitřní zúčtování - počáteční stavy 0, Vyřazení krátkodobého majetku 0, Spojovací účet DPH 0, , Drobný krátkodobý hmotný majetek 0, Odpis drob.krátkodob.hm 0, Zaokrouhlení z FV 0, Výdej krátkodobého majetku 0, , Zařazení krátkodobého majetku 0, Zúčtovací účet 0,00 800, Rozdělení pozemku 0, Benefitní poukázky 0, , Stravné 0, , Meziskladové převody 0, Pomocný účet - vozidla 0, ZJ - DPO 1. vklad , ZJ - DPO 2. vklad 0, Dotace do kap. dovybav. město 0, Darované zásoby 0, Darovaný majetek 0, Sponzorské dary 0, Změny základního kapitálu-tz 0, Zákonný rezervní fond 0, Jiný výsledek hospodaření minulých let - opravy minulých období 0, , Nerozdělený zisk min.let , Neuhrazená ztráta minulých let 0, Odložený daň.závazek 0, Výsledek hospodaření ve schval.řízení , , Rezervy na opravy hmot.majetku 0, Rezerva na daň z příjmu , , Právní spory , , Ostatní rezervy , , Ostatní rezervy - majetek , , Rezerva na tramvaje ,00

8 Rezerva na motory , Rezerva na opr. a údržbu tram , Rezerva na trolejbusy a ebusy , Rezerva na tramvaje , Rezerva na motory , , Rezerva na opr. a údržbu tram , , Rezerva na trolejbusy a ebusy , , Rezerva na tramvaje , Rezerva na motory , Rezerva na opr. a údržbu tram , , Rezerva na trolejbusy a ebusy , , Rezerva na tramvaje , Rezerva na motory , Rezerva na opr. a údržbu tram , , Rezerva na trolejbusy a ebusy , Odložený daň.závazek a pohledávka , Spotřeba materiálu ostatní 0, , Spotřeba materiálu ostatní - DPO 0, Spotřeba pneumatik 0, Spotřeba ochran.pom.a oděvů 0, , Spotřeba ochran.pom.a oděvů - DPO 0, Spotřeba nářadí ruč. a mech. 0, Spotřeba brzd. kap. a rozm. směsi 0, Drobný hmotný majetek (krátk.maj.) 0, , Drobný hmotný majetek - OE 0, Drobný hm.maj.-časově rozl. 0, , Spotřeba nafty 0, Spotřeba benzinu 0, Spotřeba mazadel, olejů 0, Spotřeba tuhých paliv 0, Spotřeba AD BLUE 0, Manko v normě 0, Spotřeba propagačního mater. 0, , Květinové dary při úmrtí 0, , Nákup nesouvisející s podnikáním 0, Spotřeba materiálu min.léta 0,00-735, Spotřeba PHM - soukr.cesty 0, , Plyn do spotřeby 0, Materiál do spotřeby 0, , Materiál do spotřeby - DPO 0,00 559, Nafta do spotřeby 0, , Nafta do spotřeby nedaňově 0, , Nafta do spotřeby - DPO 0, , Benzin do spotřeby 0, , Benzín do spotřeby nedaňově 0, Drahé kovy 0, Spotř.mat.pro repr.a dary 0, Kancelářské potřeby 0, , Čistící prostředky 0, , Spotřeba materiálu daňově neuznat. 0, Oděvy 0, Spotřeba materiálu IT 0, , Spotřeba el. energie - DPO 0, , Spotřeba tepla 0, , Spotřeba tepla - DPO 0, , Vodné - DPO 0, , Plyn 0, , Opr.a udrž.dopr.a mech.prostř. 0, , Opr.a udrž.dopr.a mech.prostř. - DPO 0, , Opr.a udrž.staveb 0, ,00

9 Opr.a udrž.staveb - DPO 0, Opr.a udrž.strojů a zařízení 0, , Opr.a udrž.strojů a zařízení - DPO 0, , Opr.a udrž.zahraničí 0, Opravy najatého majetku 0, Cestovné 0, , Cestovné - DPO 0, Cestovné v zahraničí 0, , Cestovné nad limit 0, Cestovné-mimořádné směny 0, , Cestovné daňově neuznatelné 0,00 150, Cestovné minulých let 0, Náklady na reprez. - pohoštění /limit/ 0, , Náklady na reprez. - DPO 0, , Náklady na reprezentaci - ostatní 0, , Poštovné 0, , Telefonní hovory 0, , Telefonní hovory - DPO 0, , Poplatky za radiostatnice 0, Drobný nehmotný majetek 0, , Drobný nehm.maj.-časově rozl. 0, , Drobný nehmotný majetek - DPO 0, Provize 0, Clo 0, Ostatní služby 0, , Odpady 0, , Ostatní služby - DPO 0, , Nájemné 0, , Nájemné za budovy - DPO 0, Nájemné z pozemků - DPO 0, , Nájemné - DPO 0, , Ostatní služby daňově neuznatelné 0, Ostatní služby daňově neuznatelné - DPO 0, , Lékařské prohlídky 0, , Psychotesty 0, , Služby zahraničí 0, TZ nehmot.majetku 0, Náklady na školení 0, , Náklady na školení - DPO 0, , Projekční práce a dokumentace 0, Znalečné 0, Stočné 0, , Stočné - DPO 0, , Syst.podp.-software 0, , Syst.podp.-hardware,telefony 0, , Syst.podp.-hardware,telefony - DPO 0, , Opracování materiálu 0, , Zkoušky motorů 0, Přeprava 0, , Přeprava - DPO 0, , Ostatní služby min. léta 0,00 604, Ostatní služby - aktivace 0, Záruční opravy 0, , Záruční opravy - DPO 0, , Úklid, čištění a praní 0, , Výuka-učni 0, Projekty, studie 0, Ostraha majetku a cenin 0, , Audit,poradenství,práv.služby 0, , Audit,poradenství,práv.služby - DPO 0, ,00

10 Servis.služby,kalibrace,STK 0, , Servis.služby,kalibrace,STK - DPO 0, , Deratizace a desinsekce 0, , Překlady a tlumočení 0, , Reklama a inzerce 0, , Rozbory a ekologie 0,00 820, Rozbory a ekologie - DPO 0, , Drážní provoz 0, , Drážní provoz - DPO 0, , Ostat.služby-subdodávka 0, , Údržba a provoz areálu - DPO 0, , Údržba a provoz vod.sítě - DPO 0, , Údržba a provoz el.sítě - DPO 0, , Dočasné přidělení zaměstnanců 0, , Poplatky - provoz QI 0, , Leasing auta 0, , Mzdové náklady dle výpl. listiny 0, , Ostatní osobní náklady 0, , Zúčtování ost.mzd.nákladů 0, Náborový příspěvek 0, Mzdy a odměny daň.neuznatelné 0, Motivace-dohad-výplata v násl.roce 0, Odměny členům org. společnosti 0, , Zákonné zdravotní pojištění 0, , Přirážka k zdravotnímu pojištění 0, Statutární orgány-zdravotní pojištění 0, Zákonné sociální pojištění 0, , Přirážka k sociálnímu pojištění 0, Zákon.soc.poj.min.léta 0, Zák.poj.-motivace-dohad-výpl.v násl.roce 0, Příspěvek na závod. strav. 50% - DPO 0, , Ochranné nápoje 0, Příspěvek na penzijní připojištění 0, , Příspěvek na dopravu 0, , Odměny 50. let 0, , Odměny odchod do důchodu 0, , Příspěvek na životní pojištění 0, , Životní pojištění-mimořádné příspěvky 0, Sociální náklady daňové-minulá léta 0, Sportovní činnost 0, , Zdravotnické služby 0, Záv.stravování - ostatní 0, , Ostatní sociální náklady 0, , Příspěvek na záv. stravování 0, Nápoje nad normu 0, Benefitní poukázky 0, , Kulturní činnost 0, Sociálni náklady nedaňové-minulá léta 0, Daň silniční 0, , Daň z nemovitostí 0, , Ostatní daně a poplatky 0, , Ostatní daně a poplatky - DPO 0, Poplatky za znečištění ovzduší 0, Daň z převodu nemovitostí 0, Doměrky k DPH 0, Dálniční poplatky 0, , Správní poplatky 0, , Soudní poplatky 0, , Daň z elektřiny 0, Ostatní daně 0,00

11 Ostatní daně a poplatky daňově neuznatelné 0, Ostatní daně - vozidla 0, , Zůstatková cena prod.dlouhod.nm 0, Zůstatková cena prod.dlouhod.hm 0, Prodaný materiál v pořiz. ceně 0, , Vratné obaly 0, Spotřeba PHM - soukr.cesty 0, , Prodej nepotřebných zásob 0, Dary 0, , Plaketa Jánského 0, , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení - DPO 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0, , Odpis pohledávky 0, Odpis promlčených pohledávek 0, , Odpis pohledávky daňový 0, , Ostatní provozní náklady 0, , Ostatní provozní nákldy - propadlá kauce 0, Nehody - spoluúčast 0, Příspěvky sdružením 0, , Pojištění 0, , Pojištění - DPO 0, , Povinné ručení vozidel 0, , Odškod.prac.úrazů nad limit 0, Odškodnění prac. úrazů - renta 0, Odškodnění pracovních úrazů 0, , Technické zhodnocení 0, Čištění oděvů 0, Umořené projekty 0, Ost.prov.nákl.-daňově neuznatelné 0, , Zákonné úrazové pojištění 0, , Náklady ze zaokrouhlování 0,00 192, Náklady ze zaokrouhlování - DPO 0,00 0, Ost.prov.nákl. min. let 0, Přísp.na ekol.likv.ezm 0, ADR poplatky 0, Škody 0, Vyřaz. DNM,HDM - živ.pohroma 0, Vyřaz. DNM,HDM - ost.důvody 0, Manka a škody - pach.neznámý 0, Vyřaz. DNM,HDM - pach.neznámý 0, Zaviněná manka 0, Odpisy DHM 0, , Zůst.cena likv.dhm opotřebení 0, Zůst.cena likv. NM opotřebení 0, Odpisy DNM od r , , Rezerva na opravy hmotného majetku 0, Rezerva na záruční opravy 0, , Ostatní rezervy 0, , Právní spory 0, , Ostatní rezervy - majetek 0, , Zúčt.kompl.nákl.příšť.obd. 0, Zúčt.opráv.k oceň.rozd.-vklad DPO 0, , Odpis oceňovacího rozdílu 0, Tvorba a zúčt. zák.op v provoz.čin. 0, , Tv.a zúčt.zák.op k pohl.do 30 tis. 0, , Tv.a zúčt.zák.op k nákl.soud.říz.do 30 tis. 0, Tvorba a zúčt.op k pohledávkám 0, , Tvorba a zúčt.op v prov.čin. 0, Tvorba a zúčtování OP k výrobkům 0, ,93

12 Tvorba a zúčt.op k nákl.soud.řízení 0, Tvorba a zúčt.op k zásobám 0, , Tvorba a zúčt.op k nedok.výrobě 0, Tvorba a zúčt.op k majetku - oc.rozdíl 0, Tvorba a zúčtování OP k majetku 0, , Tvorba a zúčtování OP SUPERIOR 0, , Úroky 0, Kurzové ztráty 0, , Kurzové ztráty SEK 0, , Náklady z derivátových operací 0, , Ost.fin.nákl. - bankovní výlohy 0, , Ost.fin.nákl. - úroky z jistot 0, Tvorba a zúčt.fin.rezerv 0, Změna stavu nedokončené výroby 0, , Změna stavu polotovarů 0, Změna stavu výrobků 0, , Aktivace materiálu a zboží 0, Aktivace vnitropodnikových služeb 0, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0, Daň z příjmů z běž.čin.-splatná 0, , Daň z příjmů z běžné činn.-odložená 0, , Dodatečné odvody daně z příjmů 0, Převody ostatní 0,00 0, Provozní režie 0, Správní režie 0, Zásobovací režie 0, Ochranné nápoje - letní 0, Ochranné nápoje - zimní 0, Ostatní VN 0, Ochr.pom.a oděvy-spotř.,čištění 0, Povinné ručení,pojištění DP MHD 0, Ostatní FNp 0, Převody - PHM auta 0,00 0, Převody svář. škola 0,00 0, Převody vnitrovýkonů 0,00 0, Tržby za vlastní výrobky 0, Tržby za vlastní výrobky - DPO 0, Tržby za vl.výrobky - dodání do EU 0, Služby ŽP Kooperativa-odměna 0, Tržby z pronájmu 0, Tržby z pronájmu - DPO 0, Tržby z prod.služeb ostatní 0, Tržby z prod.služeb ostatní - DPO 0, Tržby za věcná břemena - DPO 0, Poskytnutí služby do zemí EU 0, Vývoz 0, Vývoz - pracovní síly 0, Tržby za poštovné 0, Tržby z pronájmu-zahraničí 0, Tržby-pronájem pracovní síly 0, Tržby z pronájmu - minulý rok 0, Změna stavu nedokončené výroby 0, Změna stavu polotovarů 0, Změna stavu výrobků 0, Aktivace materiálu a zboží 0, Aktivace vnitropodnikových služeb 0, Aktivace dlouhodobého nehmot.majetku 0, Aktivace-stavby 0, Aktivace-samostatné movité věci 0,00

13 Tržby z prodeje dlouh.neh.maj. 0, Tržby z prodeje dlouh.hm.maj. 0, Tržby z prodeje dlouh.hm.maj.-dpo 0, Tržby z prodeje osob.automobilu 0, Prodej dlouh.hm.maj.-vývoz a dod.do EU 0, Tržby z prodeje materiálu 0, Tržby z prodeje odpadu 0, Tržby z prodeje materiálu - DPO 0, Vratné obaly 0, Tržby z prod.materiálu - vývoz a dod. do EU 0, Tržby za PHM-soukr.cesty 0, Prodej drobného majetku a OE 0, Prodej drobného majetku a OE-vývoz a dod.do EU 0, Tržby z prodeje nepotřebných zásob 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, Úroky z prodlení-odd.právní 0, Výnosy z odepsaných pohledávek 0, Výnosy z odeps.pohl. - daňový 0, Ostatní provozní výnosy 0, Ostatní provozní výnosy - zahraničí 0, Náhrady za prac.úrazy od ČP 0, Náhr.škod na maj.od ost.subj.ostatní 0, Náhr.škod na maj.od poj.ostatní 0, Náhr.škod na maj.od poj./549/ 0, Náhr.škod na maj.od ost.subj./549/ 0, Náhr.škod ostat.od poj./549/ 0, Výnosy k zaviněným mankům 0, Oceň.rozdíl k nabyt.majetku 0, Dotace Úřad práce 0, , Příspěvek na prac.místo 0, Náhr.škod živ.pohr.od poj. 0, Náhr.škod živ.pohr.od ost.subj. 0, Inventurní přebytky 0, Výnosy ze zaokrouhlování 0, Výnosy ze zaokrouhlování - DPO 0, Náhr.škod ost.od ost.subj./549/ 0, Náhr.škod ost.od ost.subj. 0, Náhr.škod od poj.ostatní 0, Náhr.za manka a škody vč.pokut a penále 0, Náhrady škod nedaňové 0, Náhrady řízení-odd.právní 0, Výnos za používání soukr.rádií 0, Náhr.za daň.penále a úroky z prodl. 0, Výnosy za stravné 0, Stáže ve firmách-vzdělávání praxí 0, Provozní výnosy - minulá léta 0, Bonus - Kooperativa 0, Dotace Potenciál 0, Dotace z MS!C 0, Úroky z bankovních účtů 0, Úroky z termínovaného vkladu 0, Úroky z jistot 0, Úroky ostatní 0, Kurzové zisky 0, Kurzové zisky SEK 0, Výnosy ze směnek 0, Výnosy z derivátových operací 0, Ostatní finanční výnosy 0, Výnosy z odkoupených pohledávek 0, Ostatní mimořádné výnosy 0,00

14 Počáteční účet rozvažný 0, Konečný účet rozvažný 0, Účet zisku a ztrát 0, Drobný hmotný majetek , , Drobný nehmotný majetek , , Dotace ze SR , Pronajatý majetek 5 140, , Věcná břemena (povinný ODB) , Pronajímaný majetek , , Věcná břemena (oprávněný DOD) 0, Operativní evidence 0, Dotace z rozpočtu Reg.rady 0, Zajišťovací převod práva 0, Pohledávky odepsané , , Pohledávky - derivátové operace , , Pohledávky - úroky z prodlení , Závazky - derivátové operace , , Záv.z tit.ručení 0, , Odepsané závazky 0, Derivátové operace - pohledávky , , Derivátové operace - závazky , , Drobný hmotný majetek , , Drobný nehmotný majetek , Dotace ze SR , Pronajatý majetek , , Věcná břemena (povinný ODB) , Pronajímaný majetek , , Věcná břemena (oprávněný DOD) 0, Operativní evidence 0, Dotace z rozpočtu Reg.rady 0, Zajišťovací převod práva 0, Pohledávky odepsané , Pohledávky - úroky z prodlení , Závazky z titulu ručení 0, Odepsané závazky 0, , Spojovací účet podrozvažný 0,00

15 Obrat DAL Zůstatek Počáteční stav MD Počáteční stav DAL , ,04 0, , , ,57 0, , ,00 0, , ,50 0, , ,94 0, , , ,36 0, , ,85 0, , ,00 0, ,21 0, ,26 0, , , ,65 0, ,38 0, ,20 0, , , ,00 0, , ,77 0, , ,00 0, , , ,91 0, , , ,00 0, , ,50 0, , , ,09 0, , , ,77 0, , ,11 0, , , ,65 0, , , ,97 0, , , ,74 0, , ,12 WC WC -68 0,00 WC WC WC WC WC ,27 WC WC ,00 WC WC , , ,55 0,00 WC , , ,41 0,00 WC , , ,80 0,00 WC , , ,65 0,00 WC , , ,62 0,00 WC WC WC WC ND/WC

16 WC WC WC WC WC , , ,48 0,00 WC WC , ,93 0,00 0,00 WC WC ,50 WC , ,50 0,00 0,00 WC 0, ,77 0,00 WC , ,18 0, ,63 WC WC , ,93 0,00 0,00 WC , , ,00 0,00 ND , , ,71 0,00 ND ND ND ,00 ND ,00 0, ,00 0,00 ND ND , , ,00 0,00 ND , , ,62 0,00 ND , , ,50 0,00 ND , , ,03 0,00 ND , , ,44 0,00 ND ND ND 1 204, ,30 0,00 ND ND ND ND , , ,61 0,00 ND ND 1 103, , ,41 0,00 ND , , ,00 0,00 ND , , ,44 0,00 ND , , ,26 0,00 ND 274, , ,28 0,00 ND , ,20 0,00 0,00 ND , ,77 0,00 0,00 ND ,00 ND , ,65 0,00 0,00 ND ND ,89 0,00 0,00 ND ,02 ND ,80 ND , , ,44 0,00 WC 8 952,30 WC , , ,93 0,00 WC WC WC , , ,10 0,00 WC WC WC WC ,04 WC WC WC

17 850, ,30 0,00 WC WC WC WC WC 3 779,00 0, ,00 0,00 WC WC ,50 0, ,50 0,00 WC WC , , ,47 0,00 WC WC 1 053, , ,00 0,00 WC 0,00 WC 0,00 WC WC WC ,24 WC 6 804,00 WC , ,02 0, ,98 WC ,35 WC , ,08 0, ,15 WC , ,28 0, ,31 WC , ,80 0, ,00 WC 1 355,20 0,00 0, ,00 WC , ,11 0, ,21 WC ,89 0,00 0, ,00 WC WC WC ,32 WC 0,00 WC WC , ,00 0, ,00 WC WC 0,00 0,00 102,00 WC 0,00 0, ,40 WC WC WC WC ,00 WC WC ,00 WC ,00 WC ,00 WC ,00 WC , ,00 0, ,00 WC ,85 0,00 0, ,00 WC WC , ,60 0,00 435,00 WC ,00 WC ,16 WC WC WC WC WC WC , , ,00 0,00 WC ,00 WC WC , , ,00 0,00 WC ,00 0,00 790,00 0,00 WC

18 , ,00 488,00 0,00 WC WC , ,00 0, ,00 WC , ,00 0, ,00 WC , ,00 0, ,00 WC , ,00 0, ,00 WC WC , ,00 0, ,00 WC , ,00 0, ,00 WC , ,00 0, ,00 WC , ,00 0, ,00 WC WC WC , ,00 0, ,00 WC WC WC , WC , ,00 0, ,00 WC 9 956,00-450,00 0, ,00 WC , , ,86 0,00 WC 4 956,00 WC , , ,73 0,00 WC , ,00 0, ,00 WC ,16 WC ,00 WC , ,00 0, ,00 WC WC WC WC WC ,00 WC WC WC WC WC ND , , ,91 0, ,66 0, ,32 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 WC WC WC WC WC ,00 0, ,00 0,00 WC WC WC WC WC WC WC WC , ,00 0, ,00 WC , ,62 0, ,62 WC WC WC , , ,62 0,00 WC WC

19 WC , , ,87 0,00 WC WC 5 121, ,77 0, ,10 WC WC WC , ,92 0,00 0,00 ND WC ,92 0, ,30 0,00 WC WC , , ,00 0,00 WC WC ,00 0,00 0,00 WC WC , ,26 0, ,17 WC , ,00 0, ,00 WC WC 4 200, ,00 0, ,00 WC ,81 WC , ,31 0, ,45 WC WC 8 952,30 WC ,00 0, ,00 WC , ,79 0, ,89 WC WC WC , , , , , , ,00 0, , , , ,95 0, ,82 0,00 0, , ,00 ND , ,67 0, ,00 ND , ,00 0, ,00 ND , ,00 0, ,00 ND ND

20 ND ND ND ND 0,00 0, ,00 ND 0,00 0, ,00 ND 0,00 0, ,00 ND ND ,00 0, ,00 ND ,13 0, ,74 ND ,35 0, ,81 ND , ND , ND , ND , ND , ,00 0, , , ,13 0,00 0, ,34 0,00 0, ,09 0,00 0, ,79 0,00 0, ,00 0,00 0, ,97 0,00 0, ,48 0,00 0, ,33 0,00 0,00 559,20 0,00 0, ,01 0,00 0, ,33 0,00 0, ,64 0,00 0, ,07 0,00 0, ,92 0,00 0, ,28 0,00 0, ,41 0,00 0, ,60 0,00 0, ,91 0,00 0, ,10 0,00 0, ,98 0,00 0, ,34 0,00 0, ,86 0,00 0, ,00 0,00 0,00

21 ,11 0,00 0, ,28 0,00 0, ,40 0,00 0, ,00 0,00 0, ,46 0,00 0, ,00 0,00 0, ,18 0,00 0, ,32 0,00 0, ,75 0,00 0, , ,10 0,00 0, ,33 0,00 0, ,39 0,00 0, ,12 0,00 0, ,00 0,00 0, ,38 0,00 0, ,76 0,00 0, ,00 0,00 0, ,70 0,00 0, ,28 0,00 0, ,17 0,00 0, ,49 0,00 0, ,40 0,00 0, ,46 0,00 0, ,30 0,00 0, ,54 0,00 0, ,40 0,00 0,00 604,00 0,00 0, ,49 0,00 0, ,02 0,00 0, ,89 0,00 0, ,94 0,00 0,

22 ,47 0,00 0, ,55 0,00 0, ,60 0,00 0, ,10 0,00 0, ,20 0,00 0, ,45 0,00 0, ,60 0,00 0, ,46 0,00 0, ,75 0,00 0, ,61 0,00 0, ,70 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,94 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,86 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,

23 10 310,38 0,00 0, ,23 0,00 0, ,48 0,00 0, ,36 0,00 0, ,68 0,00 0, ,24 0,00 0, ,50 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,01 192,75 0,00 0,00 0,84 0,00 0, ,99 0,00 0, , ,07 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,67 0,00 0, , ,80 0,00 0, , ,10 0,00 0, , , ,86 0,00 0, ,93 0,00 0,00

24 , ,55 0,00 0, , ,80 0,00 0, ,25 0,00 0, ,01 0,00 0, ,48 0,00 0, ,47 0,00 0,00 41, ,59 0,00 0, , ,23 0,00 0, , ,93 0,00 0, , ,67 0,00 0, , ,25 0,00 0, , ,88 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,37 0,00 0, , ,68 0,00 0, , ,50 0,00 0, , ,97 0,00 0, , ,63 0,00 0, , ,29 0,00 0, , ,69 0,00 0,00

25 13 636, ,37 0,00 0, , ,58 0,00 0, , ,80 0,00 0, , ,37 0,00 0, , , ,26 0,00 0, , ,48 0,00 0, , ,25 0,00 0, , ,74 0,00 0, , ,08 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 17,28-17,28 0,00 0, , ,76 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,98 0,00 0, , ,30 0,00 0, , ,97 0,00 0, , ,86 0,00 0, , ,25 0,00 0,00 499,46-499,46 0,00 0, , ,91 0,00 0, , , ,97 0,00 0, , ,63 0,00 0,00

26 , , ,98 0, , ,52 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , , ,79 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,23 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , ,78 0, , , ,52 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,64 0, , , ,04 0, , ,23 0, , , ,00 0,00 0,00

27 Časová struktura pohledávek k Evidenční číslo dokladu Obchodní partner Variabilní symbol Datum splatnosti FV GÖTEBORGS SPARVÄGAR AKTIEBOLAG FV GÖTEBORGS SPARVÄGAR AKTIEBOLAG FV GÖTEBORGS SPARVÄGAR AKTIEBOLAG FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Simona Hojdysz FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Lukáš Rucký FV WorkPower s.r.o. organizační složka FV Dopravní zdravotnictví a.s FV Mgr. Ivana Polachová FV INEKON GROUP, a.s FV INEKON GROUP, a.s FV MITRON, s.r.o FV Q-CONSULT, s.r.o FV Sacramentum company s.r.o FV Petra Hofríková FV PRAGOIMEX a.s FV Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost FV Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost FV Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost FV Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost FV Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost FV Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost FV OZO Ostrava s.r.o FV GÖTEBORGS SPARVÄGAR AKTIEBOLAG FV GÖTEBORGS SPARVÄGAR AKTIEBOLAG FV GÖTEBORGS SPARVÄGAR AKTIEBOLAG FV KVAZAR Plus,s.r.o FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Cegelec a.s FV Romana Piperková Veselá FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik města Olomouce, a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik města Olomouce, a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Stadler Polska Sp. z o.o FV GÖTEBORGS SPARVÄGAR AKTIEBOLAG FV INEKON GROUP, a.s FV Sacramentum company s.r.o

28 FV PRAGOIMEX a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Zoppas Industries Switzerland AG FV K R E S spol. s r.o FV Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost FV INEKON GROUP, a.s FV Petra Hofríková FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV METALFLEX CZ s.r.o FV Dopravní zdravotnictví a.s FV WorkPower s.r.o. organizační složka FV Q-CONSULT, s.r.o FV Mgr. Ivana Polachová FV Cegelec a.s FV GÖTEBORGS SPARVÄGAR AKTIEBOLAG FV PRAGOIMEX a.s FV KVAZAR Plus,s.r.o FV Kabatiar stavby s.r.o FV GÖTEBORGS SPARVÄGAR AKTIEBOLAG FV Demonta T, s.r.o FV GÖTEBORGS SPARVÄGAR AKTIEBOLAG FV Král Marek FV Krnovské opravny a strojírny s.r.o FV FERRIT s.r.o FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV Dopravní podnik Ostrava a.s FV GETMI profi s.r.o FV Dopravní podnik města Olomouce, a.s FV METALFLEX CZ s.r.o Ve lhůtě splatnosti FV UAB ""Solaris Baltic"" FV Cegelec a.s FV Romana Piperková Veselá FV Q-CONSULT, s.r.o FV WorkPower s.r.o. organizační složka FV Ivo Uliarczyk FV FERRIT s.r.o FV Zoppas Industries Switzerland AG FV Hybricon Bus System AB Do 30-ti dnů po lhůtě splatnosti FV Romana Piperková Veselá FV WorkPower s.r.o. organizační složka Do 60-ti dnů po lhůtě splatnosti FV SAV STUDIO FV Zoppas Industries Switzerland AG FV WorkPower s.r.o. organizační složka FV Concept Sp. z o.o Do 90-ti dnů po lhůtě splatnosti FV Radek Velička Do 120-ti dnů po lhůtě splatnosti FV Cegelec a.s FV Radek Velička FV Radek Velička Do 180-ti dnů po lhůtě splatnosti PF INEKON GROUP, a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s Do 360-ti dnů po lhůtě splatnosti FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s

29 FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV Cegelec a.s FV ebe EUROPA GmbH FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV INEKON GENERAL s.r.o FV Trakce, a.s Nad 360 dnů po lhůtě splatnosti