"OBECNTul&AD" Oldfich Bubenicek hejtman. Obce Usteckeho kraje. Zvefejneni Zaverecneho uctu Usteckeho kraje na rok 2012

Transkript

1 "OBECNTul&AD" De"o: 06, lektronicky podepsanc :0:05 Oldfich Bubenicek hejtman Obce Usteckeho kraje Datum: JID: Cislojednaci: Vyfizuje/linka: /203/KUUK 395/EK/203 Jana Stohlova/64 Zvefejneni Zaverecneho uctu Usteckeho kraje na rok 202 Vazena pani starostko, vazeny pane primatore/starosto, v pfiloze Vam zasilam Zaverecny licet Usteckeho kraje za rok 202, ktery byl sestaven vsouladu se zakonem c. 29/2000 Sb., o krajich a zakonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu. Zadam Vas o jeho zvefejneni vhodnym zpusobem vsouladu s 7 odst. 6, zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich predpisu, nejpozdeji od 0. cervna 203 do 26. cervna 203, kdy se kona zasedani Zastupitelstva Usteckeho kraje. Tim bude splnena zakonna povinnost vyveseni nejmene po dobu 5 dnu pfed projednavanim v zastupitelstvu uzemniho samospravneho celku. V pfiloze je soucasne uvedena nejzazsi Ihuta (doporucuji 2. cerven 203) pro podani pisemnych pfipominek obcanu kraje kzaverecnemu uctu Usteckeho kraje za rok 202 tak, aby mohly byt projednany v ramci jeho schvalovani Zastupitelstvem Usteckeho kraje dne 26. cervna 203. Uplne zneni Zaverecneho uctu Usteckeho kraje za rok 202 je zvefejneno na webovych strankach Usteckeho kraje viz odkaz dok.asp?id org =45008&id kta=33394&p = S pozdravem Priloha Zaverecny ucet Osteckeho kraje za rok 202 Ustecky kraj, VelkS Hradebni 38/48, Usti nad Labem Tel.: Url: C: Fax: urad@kr-ustecky.cz DIG: CZ Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. 5. u /0800 strana /

2 Zaverecnv ucet Usteckeho kraie za rok 202 Eiektromcky podepsdno Bilance prijmu a vydaju za rok :0: Z porovnani celkovych skutecnych pnjmu a vydaju vyplyva, ze hospodafeni Usteckeho kraje za rok 202 bylo schodkove se saldem ve vysi -932 mil. Kc pfi soucasnem zapojeni cizich zdroju (uveru) a castecnym zapojenim prostfedku minulych let, viz tabulka c.. tabulka c. druhove trideni schvaleny rozpocet 202 skutecnost k3.2.. ^kutecnost UR plnem pfijmy celkem I saldo: pfijmy - vydaje *\y minuly uver uverovy ramec splatka jistiny uveru splatka jistiny uveru splatka jistiny kluboveho uveru (uveroveho ramce) splatka jistiny uveroveho ramce splatka jistiny uverove linky pro oblast skolstvi IB , '*" a , ,0-2 94, , , , ,9 0 00,00 Bilance prijmu za rok M nemvesticnf transfery vefejnych rozpoctu danove pfijmy a mvesticni transfery vefejnych rozpoctu * odvody pfispevkovych organizaci ostatnf nedaiiove pffjmy n pfijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku kapitalove pfijmy Ze skutecne realizovanych prijmu ve vysi 940 mil. Kc tvofily hlavni pfijmovou cast ucelove vazane transfery v objemu mil. Kc, tj. 63,58 % z celkoveho objemu skutecnych pnjmu, z toho pfedevsim transfery z Ministerstva skolstvi, mladeze a telovychovy CR vcelkove vysi mil. Kc. Danove pfijmy (podil Usteckeho kraje na sdilenych danich die zakona /2000 Sb., o rozpoctovem urceni dani, ve zneni pozdejsich pfedpisu) jako zasadni cast vlastnich prijmu byly naplneny v objemu mil. Kc, tj. 32,44 % z celkoveho objemu skutecnych prijmu.

3 V porovnani s poslednim upravenym rozpoctem nebyly pfijmy naplneny o 55 mil. Kc, tj. o 0,46 %. Neplneni pfijmu se tyka zejmena pfijatych transferu zduvodu neproplaceni dotaci na projekty v ramci Regionalniho operacniho programu Severozapad z duvodu pozastaveni programu. Bilance vydaju za rok vzdelavani a skolske sluzby doprava c socialni veci cinnost krajskeho ufadu zdravotnictvi kultura a ochrana pamatek uzemni rozvoj a cestovnf ruch telovychova a zajmova cinnost zemedelstvf lesy, vody a zivotnf prostfedf cinnost zastupitelstva Celkove skutecne vydaje kraje za rok 202 cinily 2872 mil. Kc, ztoho bezne vydaje byly ve vysi 28 mil. Kc, tj. 87,64 % zcelkoveho objemu vydaju a kapitalove vydaje ve vysi 59 mil. Kc cinily 2,36 % celkovych vydaju. V porovnani s poslednim upravenym rozpoctem nebyly vydaje docerpany ve vysi 680 mil. Kc, tj. o 5,0 %. Z toho u beznych vydaju bylo dosazeno uspory ve vysi 346 mil. Kc, coz odpovida cerpani na 97,02 %. Rozpocet kapitalovych vydaju nebyl docerpan o 334 mil. Kc, tj. cerpanf na 82,65 %. Duvodem bylo zejmena pozastaveni realizace projektu spolufinancovanych z Regionalniho operacniho programu Severozapad a Globalniho grantu operacniho programu Vzdelavani pro konkurenceschopnost ci posunuti realizace nekterych akci kvuli casovemu prodlouzeni vefejne zakazky, problemum pfi vydani stavebniho povoleni nebo vykupech pozemku. Z grafu vyplyva, ze nejvetsi podil vydaju pfedstavovala oblast vzdelavani a skolskych sluzeb. Tato oblast zahrnuje pfedevsim transfery ze statniho rozpoctu na prime naklady regionalniho skolstvi (6 663 mil. Kc). Vydaje za rok 202 die vecne struktury prfspevek zrizenym pfispevkovym organizacim ,49 dotace obcim vcetne obecnich skol ,48 investicni stavby, velka udrzba a investicni nakupy 425,07 dopravni obsluznost 87 9,22 provozni vydaje 786 6, dotace podnikatelum 333 2,59 dotace fyzickym osobam, neziskovym a podobnym Die tabulky je zfejme, ze nejvyssi podil na vydajich pfedstavuji pfispevky pfispevkovym organizacim Osteckeho kraje (na provoz i investicni dotace) a dotace obcim vcetne obecnich skol.

4 Struktura skutecnych vydaju v letech I vyda e tftda 6 kaprtalove vydaje Rekapitulace said prijmu a vydaju Usteckeho kraje Hospodafeni Usteckeho kraje za rok 202 skoncilo se schodkovym saldem prijmu a vydaju v objemu -932 mil. Kc financni prostfedky na bankovnich uctech k saldo roku 202 cizi zdroje vcetne splatek uveru financni prostfedky na bankovnich uctech k prostfedky prevadene k pouziti v roce 203 (ucelove, zasmluvnene) financni prostfedky fondu Usteckeho kraje vratky prostfedku do statniho rozpoctu zustatek k rozdeleni vmil. Kc

5 Financni prostfedky k rozdeleni po odpoctu vsech povinnych plateb jsou ve vysi 232 mil. Kc. Tento pfebytek vznikl nedocerpanim financnich prostfedku pfedevsim v beznych vydajich. Jedna se zejmena o odbor ekonomicky (3 mil. K6 zejmena centralni rezerva), odbor dopravy a silnicniho hospodafstvi (27 mil. Kc zejmena dopravni uzemni obsluznost) a odbor socialnich veci a zdravotnictvi ( mil. Kc zejmena program Podpora socialnich sluzeb a aktivit pro podporu rodiny). V kapitalovych vydajich nebyly pouzity financni prostfedky zejmena v oblasti majetkove (3 mil. Kc). Pouziti volnych financnich prostfedku je navrzeno Zastupitelstvu Usteckeho kraje nasledovne: Navr h rozdeleni volnych financnich prostfedku Dopravni uzemni obsluznost, ztoho autobusova 36 mil. tis. Kc a drazni 6 mil. Kc Sprava a udrzba silnic Osteckeho kraje, pfispevkova organizace - investicni ucelova dotace na nakup podvozku nakladnich vozidel a nastaveb Pfispevek na provoz pfispevkovym organizacim oblasti socialnich veci z duvodu kraceni dotace z MPSV Dotacni program Podpora socialnich sluzeb a aktivit pro podporu rodiny 204 Program Patefni skoly Stipendia pro vysokoskolaky 2,6 mil. Kc a Koncepce mimoskolni vychovy - PAZIT 0,4 mil. Kc Dotacni program Podpora vybranych sluzeb zdravotni pece Studie,,Vliv rozvoje strategickych prumyslovych zon na tvorbu novych pracovnich mist v Usteckem kraji" Lekafska pohotovostni sluzba 0,5 mil. K6 a DSS Kadan a Masfov, pfispevkova organizace - investicni ucelova dotace na odstraneni havarijniho stavu terasy DOZP Kadan 0,5 mil. Kc Centralni rezerva Vybrane ukazatele rozvahy Usteckeho kraje k majetek Usteckeho kraje celkem, z toho: stala aktiva, z toho: dlouhodoby nehmotny majetek dlouhodoby hmotny majetek, z toho: stavby nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek pozemky dlouhodoby financni majetek, z toho: majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem dlouhodobe pohledavk IO 9DU Penezni fondy Usteckeho kraje Fond rozvoje Osteckeho kraje Fond Usteckeho kraje Fond vodniho hospodafstvi Usteckeho kraje Fond pro mimofadne udalosti Usteckeho kraje Fond zamestnavatele celkem cerpani v roce zustatky na uctech fondu k

6 Financovani pfispevkovych organizaci z vlastnich prostredku kraje v roce 202 pfispevkove organizace oblast dopravy a silnicniho hospodafstvi oblast skolstvi, mladeze a telovychovy oblast zdravotnictvi oblast kultury a pamatkove pece oblast socialnich veci oblast majetkova celkem pocet PO 06 pfispevek na provoz investicni dotace odvo z odpisu V souladu s novelou zakona c. 29/2000 Sb., o krajich, ve zneni pozdejsich pfedpisu, je pfedlozena zastupitelstvu ke schvaleni ucetni zaverka kraje sestavena k rozvahovemu dni Ucetni zaverka podava informace o stavu a pohybu veskerych aktiv a zavazku ucetni jednotky, spolu se Zpravou o pfezkoumani hospodafeni a informacemi obsazenymi v zaverecnem uctu umoznuje efektivni posouzeni uplnosti a prukaznosti ucetnictvi a vyhodnoceni pfedvidatelnych rizik a ztrat ve vztahu kvernemu a poctivemu obrazu pfedmetu ucetnictvi a financni situaci ucetni jednotky. Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni Usteckeho kraje za rok 202 Hospodareni Usteckeho kraje za rok 202 bylo pfezkoumano Ministerstvem financi CR s timto zaverem (cast D Zpravy o vysledku prezkoumani hospodafeni Usteckeho kraje za rok 202 ze dne ): Zaver z prezkoumani hospodafeni za rok 202 D.I. Pfi prezkoumani hospodareni Usteckeho kraje za rok 202 podle 2 a 3 zakona c. 420/2004 Sb. nebyly zjisteny chyby a nedostatky, krome chyb a nedostatku zjistenych pri dilcich prezkoumanich, ke kterym byla prijata opatfeni k naprave zjistenych nedostatku a krome chyb, ktere jiz byly napraveny. D. II. Upozorneni na pripadna rizika, ktera Ize dovodit ze zjistenych chyb a nedostatku, ktera mohou mit negativni dopad na hospodafeni uzemniho celku v budoucnu: Pfi pfezkoumani hospodafeni nebyla zjistena zadna zavazna rizika, ktera by mohla mit negativni dopad na hospodafeni uzemniho celku v budoucnosti. D. III. Pomerove ukazatele zjistene pfi pfezkoumani hospodafeni: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 0,62 % b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku,87 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 0 % Celkova hodnota dlouhodobych zavazku v beznem obdobi cini ,56 Kc, ztoho vztahujici se k nasledujicimu rozpoctovemu roku ,00 Kc (v roce 203 rozpoctovane splatky ziskanych uverovych prostfedku). Celkova hodnota dlouhodobych pohledavek NETTO 6ini ,36 Kc, ztoho vztahujici se k nasledujicimu rozpoctovemu roku ,40 Kc (dlouhodobe poskytnute zalohy na transfery zejmena pfijemcum dotaci v ramci Operacniho programu ESF - Vzdelavani a konkurenceschopnost). Ustecky kraj neni povinen na zaklade teto zpravy pfijmout opatfeni k naprave chyb a nedostatku opatfeni podle 3 zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumavani hospodafeni uzemne samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci, ve zneni pozdejsich pfedpisu.

7 Vyvojove grafy hospodareni Usteckeho kraje Vyvoj skutecnych pfijmu a vydaju Usteckeho kraje v letech Dotace obcim a dobrovolnym svazkum obci na obyvatele za obdobi vkc Litomef ice prumer ( 799 Kc) LitomSfice aotace odcim a DSO Chomutov 2286 Louny 2074 Usti nad DSCin Labem Most 006 Teplice 948 Zastupitelstvu Usteckeho kraje je navrzeno souhlasit s celorocnim hospodafenim Usteckeho kraie za rok 202 bez vyhrad. Lhuta pro podani pisemnych pfipominek obcanu kraje k Zaverecnemu uctu Usteckeho kraje za rok 202 je 2. cerven 203, aby mohly byt projednany v ramci jeho schvalovani Zastupitelstvem Usteckeho kraje dne 26. cervna 203. Pisemne pfipominky smefujte na Ing. Ladislava Drleho, clena Rady Usteckeho kraje. Dale Ize uplatnit pfipominky ustne na jednani Zastupitelstva Usteckeho kraje dne 26. cervna 203. Uplne zneni navrhu zaverecneho uctu vcetne cele zpravy o vysledku pfezkoumani hospodareni je zverejneno na webovych strankach Usteckeho kraje viz odkaz dok.asp?id orq=45008&id ktq=33394&p = V Usti nad Labem dne 4. cervna Obec Modlany ' 3 Modlany c