ROZPOČET na rok N Á V R H

Transkript

1 OBEC LOSINÁ IČO Losiná 11, Nezvěstice ROZPOČET na rok N Á V R H PŘÍJMY PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY č.j.: OU/108/2017 dne třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY položka Kč daň z příjmu fyzických osob placená plátci daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obec (daň obce Losiná) daň z přidané hodnoty poplatek za... odstraňování komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek užívání veřejného prostranství daň z hazardních her správní poplatky daň nemovitosti třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY položka Kč ostatní neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem tř. 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY a tř. 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY třída Kč podpora ostatních produkčních činností ubytování a stravování pitná voda odvádění a čištění odpadních vod zájmová činnost v kultuře sportovní zařízení v majetku obce všeobecná ambulantní péče bytové hospodářství nebytové hospodářství pohřebnictví komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.) využívání a zneškodňování komunálních odpadů finanční vypořádání minulých let obecné příjmy a výdaje z finančních operací třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem PŘÍJMY třída 1-4 celkem

2 VÝDAJE PODLE POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE a třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Kč ozdravování hosp.zvířat,., zvl.veterinár.péče 1014 celkem útulek Borovno - výdaje na odchyt psů třída investice - příspěvek na dovybavení útulku pro psy třída pěstební činnost 1031 celkem ošetřování lesa, nákup sazenic, třída podpora ostatních produkčních činností 1032 celkem těžba dřeva třída správa v lesním hospodářství 1036 celkem práce lesníka (mzdy DPP) třída ubytování a stravování 2142 celkem revize, opravy, materiál, DDHM třída silnice 2212 celkem zimní údržba, služby, opravy MK, posypový materiál třída výstavba místních komunikací třída 6 0 ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 celkem služby chodníky, parkoviště třída investiční výdaje třída dopravní obslužnost 2292 celkem výdaje na dopravní obslužnost třída pitná voda 2310 celkem osazení a výměny vodoměrů, opravy vodovodních řadů třída výstavba vodovodních řadů třída odvádění a čištění odpadních vod 2321 celkem opravy, služby, kamerové prohlídky třída výstavba kanalizačních řadů třída úpravy drobných vodních toků 2333 celkem opravy a údržba, služby třída investiční výdaje třída vodní díla v zemědělské krajině 2341 celkem opravy, služby, materiál, údržba rybníku třída předškolní zařízení 3111 celkem opravy, mzdové náklady, služby třída z toho provoz mateřské školy neinvestiční zateplení mateřské školy třída divadelní činnost 3311 celkem neinvestiční transfer na činnost, služby, opravy třída ostatní záležitosti kultury 3319 celkem vedení obecní kroniky (mzdové výdaje, materiál) třída

3 zachování a obnova kulturních památek 3322 celkem kaplička sv. Anny třída pořízení,zachování,obn.hodnot nár.hist.povědomí 3326 celkem oprava pomníků, křížků, soch třída rozhlas a televize 3341 celkem opravy a údržba, servis veřejného rozhlasu třída rozšíření veřejného rozhlasu třída 6 0 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 celkem vydávání místního časopisu (mzdy, papír, cartridge) třída zájmová činnost v kultuře 3392 celkem energie, opravy, služby, revize, mzdy, vybavení sálu KD třída ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř celkem vítání občánků, setkání se seniory, společen. a ost.akce třída sportovní zařízení v majetku obce 3412 celkem energie, opravy, revize, služby, materiál, drob.majetek... třída investice - víceúčelové hřiště třída ostatní tělovýchovná činnost 3419 celkem pořádání sportovních akcí, pohoštění, služby, ceny třída z toho neinvestiční transfer TJ Sokol 60 tis. Kč využití volného času dětí a mládeže 3421 celkem dětská hřiště (opravy, revize), soutěže, představení, ceny třída investice dětská hřiště třída 6 0 všeobecná ambulantní péče 3511 celkem ordinace - opravy a údržba, revize třída bytové hospodářství 3612 celkem opravy a údržba třída nebytové hospodářství 3613 celkem opravy a údržba třída veřejné osvětlení 3631 celkem elektřina a opravy nová zástavba, služby původ.zástavba třída investice - veřejné osvětlení třída pohřebnictví 3632 celkem opravy, služby, materiál třída komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 celkem péče o majetek (materiál, DDHM, revize, opravy, služby...) třída investiční výdaje (pořízení majetku) třída sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 celkem neinv.příspěvek Svazku pro odpadové hospodářství PJ třída

4 sběr a svoz komunálních odpadů 3722 celkem sběr a svoz - komunální odpady, velkoobjemové odpady třída sběr a svoz ostat.odpadů (mimo nebezp.a komun.) 3723 celkem provoz skládky inertního materiálu - služby třída využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 celkem sběr a svoz tříděného odpadu třída péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 celkem služby, materiál, výsadba stromů třída ostatní čin.související se službami pro obyvatelstvo 3900 celkem neinvestič.transfery OZZP Staroplzenecko, člen.přísp.smo třída osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam.by4351 celkem neinvestiční transfer církvím třída raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 4371 celkem neinvestiční transfer o.p.s. třída požární ochrana - dobrovolná část 5512 celkem materiál, DDHM, služby, opravy, poh.hmoty, ochr.pomůc... třída investiční náklady třída 6 0 zastupitelstva obcí 6112 celkem mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění org. třída činnost místní správy 6171 celkem mzd.nákl., energie, materiál, telef., školení, služby, softw třída výdaje z finančních operací 6310 celkem služby peněžních ústavů třída pojištění funkčně nespecifikované 6320 celkem pojištění majetku obce třída platba daně za činnost obce 6399 celkem platba daně z příjmů za činnost obce, odvody DPH třída finanční vypořádání minulých let 6402 celkem vratka ze zálohy na výdaje voleb předchozího roku třída ostatní činnosti jinak nespecifikované 6409 celkem Mikroregion Radyně - členské příspěvky třída Mikroregion Radyně - investiční příspěvky třída 6 0 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 celkem převody jiným vl.fondům a účtům (účet skládky) třída třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem VÝDAJE třída 5-6 celkem

5 SOUHRNNÁ BILANCE ROZPOČTU třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy třída 4 Přijaté transfery PŘÍJMY třída 1-4 celkem třída 5 Běžné výdaje třída 6 Kapitálové výdaje VÝDAJE třída 5-6 celkem Financování třída 8 +/- (použití financí předchozích let) Financování třída 8 +/- (financováno úvěrem nebo půjčkou) rozpočet skutečnost skutečnost rok V rozpočtu obce je počítáno s těmito transfery a finančními dary: TJ Sokol Losiná, o.s., IČO: transfer neinvestiční sport TJ Sokol Losiná, o.s., IČO: transfer 3000 neinvestiční ples Ochotnický divadelní soubor Jirásek transfer neinvestiční činnost Spolek zdravot.postižených Staroplzenecko z.s., IČO: transfe 8000 neinvestiční činnost Městská charita Plzeň, IČO: transfer neinvestiční provoz Raná péče Kuk, z.ú., IČO: transfer 9000 neinvestiční provoz Storgé, z.s., IČO: transfer investiční provoz finanční dary narozeným dětem pro vítání občánků (1000,- Kč/dítě) neinvestiční vítání dětí Mateřská škola Losiná, příspěvk.organizace, IČO: transfer neinvestiční provoz Mikroregion Radyně, IČO: členské příspěvky neinvestiční provoz Svazek obcí okr.plzeň-jih pro odpad.hospodář.,ičo: čl.přísp. celkem: neinvestiční provoz Kč Rozpočet je stanoven jako schodkový, schodek ve výši v předchozích letech Kč je vyrovnán financemi ušetřenými ostatní informace: ZADLUŽENÍ OBCE LOSINÁ V současnosti obec nemá žádné závazky vyplývající ze zadlužení (úvěr, půjčka, návratná finanční výpomoc). PENĚŽNÍ FONDY OBCE LOSINÁ Vázaný účet skládky stav účtu k ,52 Na skládku inertního materiálu má obec vytvořený vázaný účet pro rekultivaci skládky. Část vybraných financí z poplatků za uložení je převáděna z běžného účtu na účet rezerv, dále jsou zdrojem vázaného účtu úroky. Stav běžného a spořícího účtu k (finance ušetřené na příp.vyrovnání schodk.rozpočtu): ,21 Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne... usnesením č.... Miloš Černý starosta 5