Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018

Transkript

1 org. Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 218 ZJ UZ rozpočet 218 příloha 1111 Daň z příjmů fyzický osob placené plátci , 1112 Daň z příjmů fyzický osob placené poplatníky , 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , 1121 Daň z příjmů právnických osob , 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 999 4, 1211 Daň z přidané hodnoty , 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů 7 25, Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 5, odhad 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 8, odhad 1361 Správní poplatky 28, odhad 1381 Daň z hazardních her 4, odhad 1511 Daň z nemovitostí 1 37, odhad 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR ,5 doplatek volby 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , 3 žáci 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (okres Benešov) 855, MŠ+ZŠ+J 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , dotace zvonička Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , šablony ZŠ 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , dotace pergola 2141 Vnitřní obchod (Infocentrum) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4, odhad 2141 Vnitřní obchod (Infocentrum) 2112 Příjmy z prodeje zboží 3, odhad 3111 Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF 3113 Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 366, odvod z IF 3231 Základní umělecké školy 2122 Odvody příspěvkových organizací 22 47, odvod z IF 3313 Kino 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 16, odhad 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19, odhad 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6, odhad inzerce Bytové hospodářství (č. p. 2) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 81 48, Bytové hospodářství (č. p. 2) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , Nebytové hospodářství (č. p. 2) 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků , Nebytové hospodářství (č. p. 2) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 33 45, Nebytové hospodářství (ZS) 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků , Nebytové hospodářství (ZS) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , Nebytové hospodářství (KD) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Nebytové hospodářství (KD) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , 3631 Veřejné osvětlení 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Osvětlení Týnec) 8, Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45, 2 Stránka

2 org. Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 218 ZJ UZ rozpočet Pohřebnictví 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15, příloha refundace pohřbu, dědictví 3429 Ostatní zájmová činnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 6, angličtina 3639 Komunální služby a územní rozvoj (MH) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 17 49, vrat zálohy 3639 Komunální služby a územní rozvoj (MH) 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1, odhad 3639 Komunální služby a územní rozvoj (MH) 2131 Příjmy z pronájmu pozemků , Komunální služby a územní rozvoj (MH) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 17, 4 separace 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2111 Smlouvy z poskytovaných služeb a výrobků 14 49, Lštění 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady (Ekokom) 39, odhad 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba (DPS) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba (DPS) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2, odhad 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 338, Požární ochrana - dobrovolná část 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1 8, Činnosti místní správy 2112 Příjmy z prodeje zboží 3, odhad 6171 Činnosti místní správy 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2, odhad 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (úroky z běžného účtu) 3, 3639 Komunální služby a územní rozvoj (MH) 3111 Příjmy z prodeje pozemků , odhad celkem rozpočtové příjmy ,5 4 Stránka 2

3 Výdaje rozpočtu obce Čerčany na rok 218 Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče Vnitřní obchod (Infocentrum) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, parkoviště, cyklostezky) Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 541 Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené Pozemky Stránka 3

4 Výdaje rozpočtu obce Čerčany na rok 218 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení) Dopravní obslužnost Pitná voda (vodovod) Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (kanalizace, ČOV) 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 541 Odměny za užití duševního vlastnictví 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 613 Pozemky Stránka

5 Výdaje rozpočtu obce Čerčany na rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 541 Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené Pozemky Stránka 5 Úpravy drobných vodních toků Revitalizace říčních systémů Předškolní zařízení (MŠ) Základní školy

6 Výdaje rozpočtu obce Čerčany na rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 541 Odměny za užití duševního vlastnictví 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 613 Pozemky Základní umělecké školy Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury (kronika) Stránka 6

7 Výdaje rozpočtu obce Čerčany na rok 218 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Čerčanský zpravodaj) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (SPOZ) Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 541 Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené Pozemky Stránka 7 Ostatní tělovýchovná činnost (Slavoj) Využití volného času dětí a mládeže (Ochranáři, dětské hřiště)

8 Výdaje rozpočtu obce Čerčany na rok , org , org Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 541 Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené Pozemky Stránka 8 Ostatní zájmová činnost a rekreace Hospice Bytové hospodářství (č. p. 2) Nebytové hospodářství ZS Palachova

9 Výdaje rozpočtu obce Čerčany na rok 218 Nebytové hospodářství (č. p. 2) Nebytové hospodářství (ubytovna) Nebytové hospodářství (Zdravotní středisko) Nebytové hospodářství (KD) 3613, org , org , org , org Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 541 Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené Pozemky Stránka 9

10 Výdaje rozpočtu obce Čerčany na rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 541 Odměny za užití duševního vlastnictví 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 613 Pozemky Veřejné osvětlení Pohřebnictví (hřbitov) Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj (místní hospodářství) Stránka 1

11 Výdaje rozpočtu obce Čerčany na rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 541 Odměny za užití duševního vlastnictví 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 613 Pozemky Komunální služby a územní rozvoj (místní hospodářství) Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (třídění odpadů) 3639 org Stránka 11

12 Výdaje rozpočtu obce Čerčany na rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 541 Odměny za užití duševního vlastnictví 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 613 Pozemky Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OS zdravotně postižených, Rytmus) Stránka 12

13 Výdaje rozpočtu obce Čerčany na rok 218 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (DPS, Pečovatelská služba) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (nový DPS) Požární ochrana - dobrovolná část (SDH) Zastupitelstva obcí 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 541 Odměny za užití duševního vlastnictví 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 613 Pozemky Stránka org

14 Výdaje rozpočtu obce Čerčany na rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 541 Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené Pozemky Stránka 14 Volby do parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)

15 Výdaje rozpočtu obce Čerčany na rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru 519 Ostatní platy 521 Ostatní osobní výdaje 523 Odměny členů zastupitelstev obcí 531 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 532 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 541 Odměny za užití duševního vlastnictví 599 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené 613 Pozemky Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace (DPPO za obec, DPH) Ostatní činnosti jinde nezařazené (daň darovací) celkem Stránka 15

16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ČERČANY NA ROK 218 ROZPOČET příjmy výdaje přebytek (+), schodek (-) ,5 Kč , Kč ,5 Kč FINANCOVÁNÍ (= půjčky - splátky půjček +- změna stavu peněžních prostředků) 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovní účtech ,5 Kč financování celkem ,5 Kč Rozpočet roku 218 je sestaven jako schodkový. Zůstatek na běžných účtech k ,3 Kč Rozpočet obce Čerčany na rok 218 byl schválen zasedání zastupitelstva obce dne

17 SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ČERČANY NA ROK 218 Řádek Závazný ukazatel Kč P Příjmy celkem ,5 P.1. Daňové příjmy , P.2. Nedaňové příjmy , P.3. Kapitálové příjmy , P.4. Přijaté transfery ,5 V , V.1. Provozní výdaje celkem , V Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1, V Průymyslová a ostatní odvětví hospodářství , V Služby pro obyvatelstvo , V Sociální věci a politika zaměstnanosti , V Bezpečnost státu a právní ochrana , V Všeobecná veřejná správa a služby , V.2. Kapitálové výdaje , V Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, V Průymyslová a ostatní odvětví hospodářství 15 5, V Služby pro obyvatelstvo , V Sociální věci a politika zaměstnanosti , V Bezpečnost státu a právní ochrana 2, V Všeobecná veřejná správa a služby, V.3. Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: , V.3.1. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Základní škola Čerčany 5 463, Mateřská škola Čerčany 1 5, Základní umělecká škola Čerčany 171, V.3.2. Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6, Základní škola Čerčany 6, V.4. Příspěvky ostatním subjektům V.4.1. Neinvestiční příspěvky , TJ Slavoj Čerčany 15, Čerčanský kulturní spolek 123, JK Equi Hanuš z. s. 1, Tři, o. p. s. 13, SDH Čerčany - činnost mladých hasičů 1, SDH Čerčany - dětský den 1, Pečovatelská služba okresu Benešov 14, Dráče 2, Posázaví o. p. s , Posázaví o. p. s. - Čistá řeka Sázava 5 135, Helena Parmová 5 4, Ochrana fauny ČR o. p. s. 3, RUAH o. p. s. 1, Táborový spolek Kormidlo 2, Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. 6, Hana Vaňousová - dětský maškarní bál 4, Česyk - Babybikers 35, Česyk - BB racing 35, Rytmus o. p. s. 1, F Financování ,5 F.1. Výsledek rozdílu příjmů a výdajů běžného roku ,5 Podnikatelská činnost obce Výnosy celkem 6, Náklady celkem 5 1,