Hospodaření obce Chotiměř za rok 2014

Transkript

1 Hospodaření obce Chotiměř za rok ) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy , , ,80 Nedaňové příjmy , , ,89 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,69 Běžné výdaje , , ,31 Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,31 Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové sklady v členění na položky a paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze včetně schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti výkaz Fin 2-12 M, příloha rozvaha. 2) Rozpočtová opatření Rozpočet a rozpočtová opatření: Rozpočet obce byl schválen na 38.zasedání zastupitelstva dne jako přebytkový: Příjmy: ,00 Kč Výdaje: ,00 Kč Přebytek rozpočtu v částce 407,6 tis. Kč bude uložena bankovním účtu KB. příjmy výdaje financování Schválený rozpočet 2014 č , , ,00 Kč rozpočtové opatření č , ,00 0,00 Kč rozpočtové opatření č , , ,00 Kč rozpočtové opatření č , ,00 0,00 Kč rozpočtové opatření č , ,00 0,00 Kč Konečný rozpočet po těchto změnách , , ,00 Kč Výsledek hospodaření obce Chotiměři za rok 2014 je ZISK ,32 Kč (viz. Inventurní soupisy Rozvaha a výkaz zisků a ztrát za rok 2014). Stav pokladny k ,00 Kč Obec neprovozuje hospodářskou činnost. Stránka 1 z 9

2 3) Výpočet ukazatelů viz. Příloha Podíl pohledávek na rozpočtu: 0,75 % Podíl závazků na rozpočtu: 0,83 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 7,85 % 4) Majetek Majetek obce je evidován na majetkových účtech 018,019, 021, 022, 028, 031, 069. V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 29 a 30 byla provedena inventarizace veškerého majetku k Příloha - inventarizační zápis z jednání hlavní inventarizační komise. Účet 019 Územní plán: Obec obdržela dotaci na Územní plán od Ústeckého kraje v částce ,-Kč dne UZ 101, doklad č.9001,sledovaná na účtu a v roce 2014 byl zahájen odpis dotace do nákladů účet Účet 031 pozemky: V roce 2014 obec prodala tyto pozemky: č. pozemku parc. 468, m2-trvalý travní porost Ing. Kateřina Johnová VYF za celkovou částku ,- Kč V roce 2014 byla provedena v obci digitalizace pozemků. Na základě výpisu z Katastru nemovitostí ze dne byla provedena změna na účtu 031 a dle inventarizačního rozpisu. Obec eviduje přírůstek pozemků o výměře m2 v částce ,45 Kč a úbytek pozemků o výměře m2 v částce ,17 Kč. Zástavní práva: Na účtě vede zástavní právo do na budovu OÚ čp. 66 související s výstavbou bytů v jejím objektu v částce ,- KČ.Obec vede zástavní právo v podrozvahové evidenci na účtech 999 / Věcné břemeno: Na účtě vede v na pozemku č.575/1 o výměře m2 oceněným částkou ,50Kč plynová přípojka Rejzkovi ze dne Na účtě vede v na pozemku č.291/21 o výměře 122 m2 oceněným částkou 3 771,- Kč fy RWE energie ze dne Na účtě vede v na pozemku č.291/23 o výměře 85 m2 oceněným částkou 3 825,- Kč fy RWE energie ze dne Na účtě vede v na pozemku č.291/22 o výměře 94 m2 oceněným částkou 4 230,- Kč fy RWE GasNet,s r.o. ze dne Na účtě vede věcné břemeno na pozemku č.178 o výměře 168 m2 oceněným částkou 783,-Kč fy RWE GasNet,s r.o. ze dne Na účtě vede v na pozemku č.575/3 o výměře 1210 m2 oceněným částkou 9 123,40,-Kč fy RWE GasNet,s r.o. ze dne V podrozvahové evidenci na účtu vede majetek DDM předaný k užívání příspěvkové organizaci MŚ Chotiměř v částce ,32 KČ. Stránka 2 z 9

3 Účet 021 stavby: V roce 2014 beze změn. Účet 022 Sam. movité věci a soubory mov.věcí: V roce 2014 beze změn. K majetku vedeným na účtu 019, byly provedeny odpisy na účet 551.xxxx v celkové částce ,-Kč Účet 028Drobný DHM: Byl pořízen DHM v částce ,-Kč a vyřazen DHM v částce ,31 Kč.(Jmenovitě viz.inventurní seznam.) Stav bankovních účtů k KB č.ú /0100 KB č.ú /0100 ČNB č.ú / ,53 Kč ,24 Kč ,63 Kč ,40 Kč 5) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Roční účetní závěrka příspěvkové organizace - Mateřská škola Chotiměř včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na obecním úřadě. Byla provedena finanční kontrola hospodaření a inventarizace majetku a to dne , , Z rozpočtu obce byla této příspěvkové organizaci poskytnuta dotace na provoz ve výši Kč. Výsledek hospodaření k dle výkazu zisku a ztráty byl zisk 3 221,08Kč. Návrh na schválení přesunutí zisku 3 221,08 do rezervního fondu MŠ Chotiměř. Bude předložen ke schválení zastupitelstvem. 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem ,-Kč. Sledované dotační tituly v roce 2014 Rozpočet UZ Účel Položka Rozpočet Čerpání % vráceno dne Úst.kraj 101 dotace na Územní plán , ,00 100% Úst.kraj Výkon státní správy , ,00 100% Úst.kraj volba do parlamentu EU , ,00 54,80% 9 040, Úst.kraj volby do zastupitelstev obcí , ,00 59,60% 8 165, Úst.kraj dotace JSHD , ,00 100% CELKEM , ,00 79,07% v Kč Dotace na zabezpečení průběhu předčasných voleb do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR UZ konaných ve dnech ve výši ,00 Kč - byla řádně vyúčtována. Zůstatek nevyčerpané dotace ve výši 8 002,- Kč byl vrácen na účet Ústeckého kraje č /0710 pod.v.s dne Stránka 3 z 9

4 Obec obdržela neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje na výdaje JSDH dne ve výši ,- Kč položka 4122 UZ a dne ve výši ,- Kč položka 4122 UZ Dotace byla řádně vyúčtována a částka celkem ,- Kč byla použita na materiál,služby a opravy JSDH. Dotace na zabezpečení průběhu voleb do EU parlamentu dni ve výši ,00 Kč - byla řádně vyúčtována v 7/2014.Zůstatek nevyčerpané dotace je veden na účtu v částce 9 040,-Kč a bude předmětem vyúčtování v roce 2015 a zúčtován 6402/5364 UZ (Zůstatek nevyčerpané dotace v částce 9 040,-Kč byl vrácen na účet Ústeckého kraje č /0710 pod.v.s dne ). Dotace na zabezpečení průběhu voleb do zastupitelstev obcí ČR dni ve výši ,00 Kč - byla řádně vyúčtována v 11/2014.Zůstatek nevyčerpané dotace je veden na účtu v částce 8 165,-Kč a bude předmětem vyúčtování v roce 2015 a zúčtován 6402/5364 UZ (Zůstatek nevyčerpané dotace v částce 8 165,-Kč byl vrácen na účet Ústeckého kraje č /0710 pod.v.s dne ). Dotace byly řádně čerpány a v termínu vyúčtovány v souladu se smlouvami o poskytnutí dotace. Sestavila: Eflerová Eva Dne: Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu OBSAH inventarizace k PŘÍLOHY: Plán k provedení inventarizace k Čestné prohlášení starosta obce Vladimír Bouček Prezentační listina školení členů IK Podpisové vzory IK Inventarizační zpráva za rok 2014 Zkratky,označení a číslování dokladů rok 2014-účtový rozvrh 2014-směrnice oběh účetních dokladů účinnost od Bilance státních dotací dle UZ pro rok 2014 Poměrové ukazatele k Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Příloha k Hlavní kniha k Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu-fin-k Inventurní soupis účtů k účet včetně protokolu o vyřazení MAJ č.9018,9020,9021 Podrozvahová evidence Do příloh je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu v úředních dnech obce a to každý čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin. Stránka 4 z 9

5 ROZVAHA k syntetika analytika MD DAL programové zařízení ,00 Kč územní plán ,00 Kč ,00 Kč budovy,stavby bytové domy a jednotky OÚ ,20 Kč bytové domy a jednotky OÚ zástavní právo do čp ,00 Kč budovy pro služby obyv.mš ,77 Kč nebyt.domy-po ,00 Kč komunikace a veř.osvětlení ,10 Kč jiné ing.sítě ,95 Kč ostatní stavby ,00 Kč Samostatné movité věci ,02 Kč vozidla PO ,00 Kč ostatní samostatné movité věci ,00 Kč ,00 Kč DDHM OÚ ,51 Kč DDHM PO ,66 Kč DDHM veřejné prostranství 6 315,00 Kč DDHM MŠ ,00 Kč ,17 Kč pozemky - stavební parcely ,90 Kč pozemky - lesní pozemek ,04 Kč pozemky - trvalý travní porost ,59 Kč zahrady,pastviny,louky,rybníky ,91 Kč zahrady,pastviny,louky,rybníky věcné břemena 783,00 Kč pozemky - ostatní ,56 Kč pozemky - ostatní věcné břemena ,40 Kč ,40 Kč Česká spořitelna 200 ks á 100,- Kč ,00 Kč ,00 Kč 078 oprávky k DDNM/ ,00 Kč 079 oprávky k DDNM/ ,00 Kč oprávky k DDNM/ ,00 Kč oprávky k DDNM/ ,00 Kč oprávky k DDNM/ ,00 Kč oprávky k DDNM/ ,00 Kč oprávky k DDNM/ ,00 Kč oprávky k DDNM/ ,00 Kč ,00 Kč oprávky k DDNM/ ,67 Kč oprávky k DDNM/ ,62 Kč Stránka 5 z 9

6 ,29 Kč 088 oprávky k DDNM/ ,17 Kč ,80 Kč 261, pokladna 0,00 Kč počáteční stav KB k č.ú / ,92 Kč příjem běžný účet KB KB č.ú / ,92 Kč příjem běžný účet ČNB ČNB č.ú / ,43 Kč výdej běžný účet KB KB č.ú / ,31 Kč výdej běžný účet ČNB ČNB č.ú / ,80 Kč příjem BVY spořící účet KB č.ú / ,24 Kč výdej BVY spořící účet ,00 Kč ,51 Kč ,11 Kč celkem finanční prostředky ,40 Kč konečný stav KB č.ú / ,53 Kč KB č.ú / ,24 Kč ČNB č.ú / ,63 Kč celkem finanční prostředky ,40 Kč vystavené faktury 0,00 Kč nájem byty Kasalová P ,00 Kč Radová M ,00 Kč ,00 Kč záloha Moraviapress z roku ,00 Kč záloha Věstník z roku ,00 Kč 7 265,00 Kč zálohy elektrika JSDH ,00 Kč veř. osvětlení ,00 Kč MŠ ,00 Kč OÚ ,00 Kč ,00 Kč zálohy plyn MŚ-RWE ,00 Kč JSHD-Pražská plynárenská ,00 Kč OÚ-Pražská plynárenská ,00 Kč ,00 Kč zálohy na právní služby DOF 3039/ ,00 Kč Klíma DOF 3029/ ,00 Kč DOF 3029/ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč záloha na provoz MŠ 0,00 Kč za odpad 2013 Bednářová Nela 350,00 Kč za odpad 2013 Veselý Vladimír 350,00 Kč Stránka 6 z 9

7 za odpad 2014 Bednářová Nela 700,00 Kč za odpad 2014 Veselý Vladimír 700,00 Kč za odpad Kasalová Pavlína+2 nezletilé 2 700,00 Kč za odpad 2014 Kasalová Pavlína+2 nezletilé 2 100,00 Kč za odpad 2014 Jiří Josef Horák 700,00 Kč za odpad 2014 Štilcová Kristina 350,00 Kč za odpad 2014 Štilec Jiří 350,00 Kč za odpad 2014 Leš Jiří - nádraží 350,00 Kč za odpad 2014 Radová Michaela 350,00 Kč 9 000,00 Kč došlé faktury Pražská plynárenská-přeplatek DOF ,00 Kč Pražská plynárenská-přeplatek DOF ,00 Kč FEKO-LT s.r.o-odvoz kalu DOF ,00 Kč Moraviapress a.s. DOF ,00 Kč Sono-za odpad DOF ,00 Kč Sono-za odpad DOF ,00 Kč Poradce-zákony 2014 DOF ,00 Kč Česká pošta-certifikát DOF ,00 Kč Česká pošta-certifikát DOF ,38 Kč ČÚ zeměměřičský-dál.přístup DOF ,00 Kč O2-za hovory DOF ,74 Kč Gordic-upgrade UCR,MZD DOF ,30 Kč Plesník-odvoz kalu DOF ,00 Kč BEC-odpady DOF ,00 Kč PTS-za odpad DOF ,00 Kč Město Lovosice-přest.řízení DOF ,00 Kč ,42 Kč zúčt.s VZP zaměstnanci 0,00 Kč zúčt.s VZP OÚ 0,00 Kč zúčt.s OSSZ zaměstnanci 0,00 Kč zúčt.s OSSZ OÚ 0,00 Kč závazky k rozp.úsc 0,00 Kč srážková daň 0,00 Kč zálohová daň 0,00 Kč 0,00 Kč nevyč.záloha volby PS a parlament ,00 Kč dohadné účty pasivní za elektriku ,00 Kč za plyn ,00 Kč viz.rozpis 314.xxx za právní služby ,00 Kč ,00 Kč digitalizace pozemků ,08 Kč fond dlouhodobého majetku ,43 Kč převod zúčt.příjmů a výdajů min.let ,92 Kč saldo výdajů a nákladů ,39 Kč Stránka 7 z 9

8 saldo příjmů a výnosů 2 999,61 Kč dot. na poř.021 mínus odpis ,00 Kč dotace na pořízení ,00 Kč odpisy dotace 019-ÚP 6 939,00 Kč odpisy dotace ,00 Kč dooprávkování účtu ,00 Kč dooprávkování účtu ,00 Kč dooprávkování účtu ,00 Kč dooprávkování účtu ,00 Kč dooprávkování účtu ,67 Kč výsledek hosp.ve schval.řízení ztráta r ,51 Kč zisk r ,49 Kč zisk r ,38 Kč zisk r ,47 Kč výsledek hospodaření 2013-ZISK 0,00 Kč ,97 Kč ,65 Kč ,32 Kč Stránka 8 z 9

9 VÝKAZ ZISKU a ZTRÁT k spotřeba materiálu ,99 Kč spotřeba energie ,88 Kč opravy a udržování ,00 Kč cestovné ,00 Kč ostatní služby ,70 Kč ostatní služby - odpady ,00 Kč ostatní služby - pojištění PO 0,00 Kč mzdové náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zákonné sociální pojištění ,00 Kč jiné soc.náklady-pomoc občanům 9 000,00 Kč ostatní daně a poplatky 4 676,00 Kč jiné pokuty a penále dary ,00 Kč prodaný materiál 0,00 Kč ostatní náklady z činnosti ,00 Kč odpisy DM ,00 Kč odpisy DM ,00 Kč odpisy DM ,00 Kč prodané pozemky ,80 Kč náklady z DDM ,00 Kč prodané cenné papíry 0,00 Kč ostatní fin.náklady-popl. Z KB 6 415,40 Kč náklady na nároky na prostředky ÚSC ,60 Kč výnosy z prodeje vl.výrobků příp.plynu-za opravu komunikace 0,00 Kč výnosy z prodeje služeb PO ,00 Kč výnosy z pronájmu ,00 Kč výnosy z prodaného zboží 0,00 Kč výnosy ze správních poplatků 800,00 Kč výnosy z místních poplatků ,00 Kč výnosy za tříděný odpad,odvod z loterií ,79 Kč výnosy z prodeje DHM ,00 Kč výnosy z prodeje pozemků ,00 Kč ,00 Kč úroky 7 443,39 Kč výnosy z dlouh.fin.majetku ,00 Kč výnosy z nároků na prostř.rozpočtů ÚSC ,50 Kč výnosy z daně z příjmů FO ,88 Kč výnosy z DPH ,56 Kč výnosy z DPH ,00 Kč výnosy z majetkových daní ,57 Kč ,37 Kč ,69 Kč ZISK ,32 Kč ,32 Kč Stránka 9 z 9