Přehled doporučení. Shrnutí Luboš Mokráš tel.: ,

Transkript

1 Luboš Mokráš tel.: , Přehled doporučení Aktuální doporučení: Potenciální doporučení na týden: 1. CZK vs. EUR short: signál od RSI. 27,3. Stop-loss 2% pod otevírací úrovní. Na každé hladině posunout stop-loss. 2. vs. EUR 1,485, 1,435, 1,492. Změnit stop-los na 1,47/75, 1,45/55. Spekulace na odražení od hladiny odporu. 3. Platina short při signálu od RSI (případně MACD). 165, stop-loss 3% od otevírací úrovně. Stop-loss posunovat po 2/1. 4. Zlato 89, 82, 91. Stop-loss posunout na 87/875, 85/855. Spekulace na klesající trend indikovaný divergencí RSI. 5. Ropa Brent 98, 7, 11. Stop loss posunout na 95/96, 9/91, 85/86, 75/76. Spekulace na odražení od významné hladiny odporu. Instrument Směr Open Datum otevření cíl Stop-loss P/L (%) Stav Olovo long ,74% Pokud se nedostane na cíl příští týden zavřít JPY/ short 16, / , 14,8 +,51% Stop-loss změněn po dosažení 18, na 17,5, zavřeno Shrnutí EUR/CZK Koruna prorazila hladinu 25,5 a rychle posílila až pod 25,2. V okolí této hladiny nyní konsoliduje. Vzhledem k tomu, že koruna je momentálně z technického hlediska jednoznačně překoupená, lze čekat v blízké budoucnosti korekci nebo přechod do konsolidace. Testování 25, vypadá v dohledné budoucnosti velmi nepravděpodobně. Oslabení přes 25,5 by naznačovalo hlubší korekci, udržení pod 25,5 konsolidaci. EUR/ Dolar prochází lehkým oslabením v rámci střednědobé konsolidace. Indikátory ukazují na pokračování kolísání v konsolidačním pásmu 1,43-1,49. Současný krátkodobý trend by se měl zastavit na hladině 1,47. Poté lze čekat návrat mírně pod 1,45. Podle ROC6 je poněkud větší pravděpodobnost testování 1,43 než 1,49. Platina Cena platiny je v ostrém růstovém trendu. Ostrý rostoucí trend patrně skončí V-obrazcem. Potom by mělo následovat období hledání rovnovážné úrovně. Zlato Zlato po růstovém trendu konsoliduje v okolí hladiny 9. Indikátory si tentokrát dost odporují. Ukazují na trvající, i když slábnoucí prorůstové momentum. RSI však divergencí varuje před možností poklesu. Vývoj ukazuje na vyšší pravděpodobnost sjednocení signálů na straně slabosti zlata. Doporučení a názory v tomto materiálu jsou založeny čistě na technické analýze a tudíž nemusí být v souladu s naší fundamentální prognózou. Naše fundamentálně podložené názory a doporučení najdete v naší Měsíční strategii ( Důležitá upozornění (tzv. disclaimer ), včetně případného konfliktu zájmů, dle Vyhlášky o poctivé prezentaci investičních doporučení (114/26 Sb.) jsou k dispozici na webových stránkách tvůrce tohoto dokumentu odboru Ekonomických a strategických analýz České spořitelny Přímý odkaz na dokument s důležitými upozorněními je: Historie vydaných investičních doporučení je k dispozici v Měsíčních strategiích, které jsou dostupné na výše uvedené webové adrese.

2 EUR/CZK Hlavní trend: klesající Krátkodobý trend: konsolidace R1: 28,/27,97 fibonacciho hladina, velká figura, psychologická R9: 27,7 minimum z března R8: 27,4 konsolidace R7: 27, psychologická, velká figura, horní hranice konsolidace R6: 26,8 spodní hranice konsolidace R5: 26,55 konsolidace R4: 26,2: historické minimum R3: 26,: psychologická ( velká figura ), minimum/maximum R2: 25,8: lokální minimum R1: 25,5: lokální minimum, konsolidace S1: 25,2: lokální minimum Daily QEURCZK= 5.% SMA; QEURCZK=;; ; SMA; QEURCZK=;; ; EMA; QEURCZK=;; ; % BarOHLC; QEURCZK=;; ; ; ; ; % % Koruna prorazila hladinu 25,5 a rychle posílila až pod 25,2. V okolí této hladiny nyní konsoliduje. MACD nadále indikuje silné momentum k posílení koruny, zároveň je však už na zřetelně překoupených úrovních. Oba ROC prudce klesly a dostaly se na překoupené úrovně. RSI je překoupené. Vzhledem k tomu, že koruna je momentálně z technického hlediska jednoznačně překoupená, lze čekat v blízké budoucnosti korekci nebo přechod do konsolidace. Testování 25, vypadá v dohledné budoucnosti velmi nepravděpodobně. Oslabení přes 25,5 by naznačovalo hlubší korekci, udržení pod 25,5 konsolidaci (GMT) XII 6 I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I 8 II Daily QEURCZK= MACD; QEURCZK=; Bid(Last); MACD 12; 26; 9; Exponential; ; MACD; QEURCZK=; Bid(Last); MACD Signal Line 12; 26; 9; Exponential; ; (GMT) ROC; QEURCZK=; Bid(Last); 2; ; ROC; QEURCZK=; Bid(Last); 6; ; RSI; QEURCZK=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; ; MARSI; QEURCZK=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; 14; ; I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I 8 II

3 EUR/ Hlavní trend: rostoucí Krátkodobý trend: konsolidace R1: 1,49 historické maximum eura S1: 1,47 konsolidace S2: 1,43 lokální maximum, konsolidace S3: 1,4 psychologická S4: 1,385 lokální maximum S5: 1,366 lokální maximum S6: 1,36 lokální maximum S7: 1,336 pík z listopadu,konsolidační pásmo z března S8: 1,37 konsolidační pásmo S9: 1,3 velká figura (psychologická hladina) Daily QEUR= BarOHLC; QEUR=; Bid ; ; 1.469; 1.469; MA; QEUR=; Bid(Last); 3MA_1 2; 6; 2; Exponential; ; MA; QEUR=; Bid(Last); 3MA_2 2; 6; 2; Exponential; ; MA; QEUR=; Bid(Last); 3MA_3 2; 6; 2; Exponential; ; Dolar prochází lehkým oslabením v rámci střednědobé konsolidace. MACD je blízko vyslání signálu na prodej dolaru. Momentum je mírně na straně posílení dolaru. ROC2 se vrátil nad nulu (krátkodobý prodejní signál pro dolar). ROC6 se drží pod nulou, což ukazuje na trvající střednědobé momentum k posílení dolaru. RSI kolísá kolem neutrální úrovně. Indikátory ukazují na pokračování kolísání v konsolidačním pásmu 1,43-1,49. Současný krátkodobý trend by se měl zastavit na hladině 1,47. Poté lze čekat návrat mírně pod 1,45. Podle ROC6 je poněkud větší pravděpodobnost testování 1,43 než 1, (GMT) I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I 8 II 8 Daily QEUR= MACD; QEUR=; Bid(Last); MACD 12; 26; 9; Exponential; ; -.17 MACD; QEUR=; Bid(Last); MACD Signal Line 12; 26; 9; Exponential; ; (GMT).5 4 ROC; QEUR=; Bid(Last); 2; ; ROC; QEUR=; Bid(Last); 6; ; RSI; QEUR=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; ; MARSI; QEUR=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; 14; ; XII 6 I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I 8 II

4 Platina Hlavní trend: růst Krátkodobý trend: růst S1: velká figura, minikonsolidace S2: 1548 maximum S3: 147 lokální maximum, konsolidace S4: 1337 lokální maximum S5: 1296 horní okraj konsolidačního pásma S6: 127 fibonacciho hladina, spodní okraj konsolidačního pásma S7: 1228 fibonacciho hladina, lokální minimum S8: 1195: fibonacciho hladina, lokální maxima S9: 1161 fibonacciho hladina S1: 112 spodní okraj konsolidace S11: 153 lokální minimum Cena platiny je v ostrém růstovém trendu. MACD signalizuje velmi silné prorůstové momentum, zároveň je však extrémně překoupené. Podobně oba ROC velmi ostře rostou, jsou však silně překoupené. RSI také ukazuje na silnou překoupenost. Ostrý rostoucí trend patrně skončí V-obrazcem. Potom by mělo následovat období hledání rovnovážné úrovně. Daily QXPT= Line; QXPT=; Bid(Last); ; MA; QXPT=; Bid(Last); 3MA_1 2; 6; 2; Exponential; ; MA; QXPT=; Bid(Last); 3MA_2 2; 6; 2; Exponential; ; MA; QXPT=; Bid(Last); 3MA_3 2; 6; 2; Exponential; ; (GMT) % % % % % % % V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 Q3 26 Q4 26 Q1 27 Q2 27 Q3 27 Q4 27 Q1 8 9 Daily QXPT= MACD; QXPT=; Bid(Last); MACD 12; 26; 9; Exponential; ; MACD; QXPT=; Bid(Last); MACD Signal Line 12; 26; 9; Exponential; ; (GMT) 4 ROC; QXPT=; Bid(Last); 2; ; ROC; QXPT=; Bid(Last); 6; ; RSI; QXPT=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; ; MARSI; QXPT=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; 14; ; V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26 Q3 26 Q4 26 Q1 27 Q2 27 Q3 27 Q4 27 Q

5 Zlato Hlavní trend: rostoucí Krátkodobý trend: konsolidace R2: 93 maximum, horní okraj konsolidace R1: 95 konsolidace R1: 866 konsolidace R1: 84 maximum, fibonacciho hladina S3: 792,6 fibonacciho hladina S4: 763,6 fibonacciho hladina S5: 74, fibonacciho hladina, horní okraj konsolidace S6: 728,7 spodní okraj konsolidace S7: 717,7 fibonacciho hladina S8: 69 lokální maxima Zlato po růstovém trendu konsoliduje v okolí hladiny 9. MACD ukazuje na slábnoucí prorůstové momentum. ROC2 se drží těsně nad nulou, ROC6 klesá, ale je stále zřetelně nad nulou. Oba tak ukazují na trvající prorůstové momentum. RSI je v klesajícím trendu (divergence). Indikátory si tentokrát dost odporují. Ukazují na trvající, i když slábnoucí prorůstové momentum. RSI však divergencí varuje před možností poklesu. Vývoj ukazuje na vyšší pravděpodobnost sjednocení signálů na straně slabosti zlata. Daily QXAU= BarOHLC; QXAU=; Bid ; 92.2; 99.25; 9.1; MA; QXAU=; Bid(Last); 3MA_1 2; 6; 2; Exponential; ; MA; QXAU=; Bid(Last); 3MA_2 2; 6; 2; Exponential; ; MA; QXAU=; Bid(Last); 3MA_3 2; 6; 2; Exponential; ; % (GMT) % 38.2% 5.% 61.8% % I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I 8 II 8 Daily QXAU= MACD; QXAU=; Bid(Last); MACD 12; 26; 9; Exponential; ; 9.19 MACD; QXAU=; Bid(Last); MACD Signal Line 12; 26; 9; Exponential; ; (GMT) 1 5 ROC; QXAU=; Bid(Last); 2; ; ROC; QXAU=; Bid(Last); 6; ; RSI; QXAU=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; ; MARSI; QXAU=; Bid(Last); 14; Wilder Smoothing; 14; ; I 7 II 7 III 7 IV 7 V 7 VI 7 VII 7 VIII 7 IX 7 X 7 XI 7 XII 7 I 8 II

6 Uzavřené obchody Instrument Směr Open Datum otevření/zavření cíl Stop-loss P/L (%) Stav EUR/ short 1, / ,355 1,376,59% Zavřeno, dosažen cíl měď short / ,% Zavřeno, stop-loss brent long , ,69% Zavřeno, dosažen cíl Olovo long , ,66% Zavřeno, dosažen cíl EUR/ long 1, / ,4 1,335-1,48% Zavřeno, stop-loss Zlato long / ,84% Zavřeno, stop-loss EUR/CZK short 28, / ,6 28,55 -,88% Zavřeno, stop-loss Olovo short / ,73% Zavřeno, stop-loss EURCHF short 1, ,6 1,666 -,96% Zavřeno, stop-loss /JPY short 121, / , 124, -1,98% Zavřeno, stop-loss 1-letý EUR RT benchmark long 97, / ,6 96,8 -,21% Zavřeno, stop-loss Zlato short / ,52% Zavřeno, stop-loss SKK vůči EUR long 33, / ,2 34,2 2,11% Zavřeno, dosažen cíl Platina long / ,5% Zavřeno, dosažen cíl Stříbro short / ,66% Zavřeno, stop-loss CZK vůči EUR long 28, / ,5 28,95 2,32% Zavřeno, dosažen cíl HUF vůči EUR short / ,22% Zavřeno, dosažen cíl olovo short / ,59% Zavřeno, stop-loss EUR vůči JPY long 162, / ,6 16,5 -,97% Zavřeno, stop-loss Měď short 354, / , ,85% Zavřeno, dosažen cíl vůči EUR short 1, / ,4 1,347 +,35% Zavřeno, stop gain PLN vůči EUR short 3, / ,83 3,73 +1,9% Zavřeno, dosažen cíl CZK vůči EUR short 28, ,3 27,88 -,62% Zavřeno, stop-loss HUF vůči EUR long 251, / ,5 254,2 -,87% Zavřeno, stop-loss Platina long / ,85% Zavřeno, dosažen cíl CHF vůči EUR short 1, / ,665 1,635 -,52% Zavřeno, stop-loss Dolar vůči jenu long 115, / , 114, -1,58% Zavřeno, stop-loss Stříbro long / ,69% Zavřeno, dosažen cíl CZK vůči EUR short 27, / ,3 27,48 -,58% Zavřeno, stop-loss Dolar vůči euru short 1, / ,4 1,348 +2,94% Zavřeno, dosažen cíl Olovo short / ,33% Zavřeno, stop-loss Zlato short 734, / ,7% Zavřeno, stop-loss CZK vs EUR short 27, / , 27,3 -,66% Zavřeno, stop-loss vs. EUR long 1, / ,367 1,428-1,32% Zavřeno, stop-loss US 1 T-bond short 12, / ,6 13,2 -,92% Zavřeno, stop-loss Měď short 354, / ,15% Zavřeno, dosažen cíl Stříbro long / ,34% Zavřeno, dosažen cíl CZK vůči EUR short 26, / , 26,75 -,79% Zavřeno, stop-loss brent short 91, / ,33% Zavřeno, stop-gain Platina short / ,9% Zavřeno, stop-gain vs. EUR long 1, /2.27 1,38 1,47-1,9% Zavřeno, stop-loss měď long 312, / ,54% Zavřeno, stop-loss Zlato short / ,27% Zavřeno, stop-loss olovo short / ,58% Zavřeno, dosažen cíl stříbro short / ,55% Zavřeno, stop-loss

7 Zlato long / ,38% Zavřeno, dosažen cíl EUR vs. CZK long 26, / , 26,5 -,79% Zavřeno, stop-loss Ropa brent short / ,33% Zavřeno, stop-gain Zlato short 783, / ,23% Zavřeno, stop-loss vs. EUR long 1, / ,38 1,45 +1,12% Zavřeno, stop-gain Měď long 315, / ,3% Zavřeno, stop-time Koruna k euru short 26, / , 26,15 -,57% Zavřeno, stop-loss Zlato long / ,38% Zavřeno, dosažen cíl Ropa brent short / ,23% Zavřeno, stop-loss měď long / ,99% Zavřeno, stop-loss HUF vs. EUR long 253,3 3.27/ ,5% Zavřeno, stop-loss Zlato short 889, / ,5 +2,24% Zavřeno, dosažen cíl Zlato long / ,15% Zavřeno, stop-loss CZK/EUR short 26, / ,9 25,9-1,52% Zavřeno, stop-loss /EUR long 1, / ,35 1,475-1,83% Zavřeno, stop-loss Platina long / ,77% Zavřeno, dosažen cíl Ropa brent short 92, / ,65% Zavřeno, uzamčení zisku Měď short 322, / , 333, -3,6% Zavřeno, stop-loss HUF/EUR short / ,77% Zavřeno, stop-time Zlato short 92, / ,85% Zavřeno, uzamčení zisku CZK vs. EUR long 25, / ,55 25,85 +,78% Zavřeno, dosažen cíl EUR vs. CHF long 1, / ,648 1,6-1,1% Zavřeno, stop-loss /EUR long 1, / ,43 1,455 +1,76% Zavřeno, uzamčení zisku Ropa brent short / ,23% Zavřeno, stop-loss JPY/ short 16, / , 14,8 +,51% Zavřeno, uzamčení zisku Celkem +32,39%