Schválený rozpočet městyse Netvořice na rok 2014 sestavený v Kč

Transkript

1 Schválený rozpočet městyse Netvořice na rok 2014 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Schválený rozpočet 2014: Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatky z ubytovacích kapacit Odvod z loteríí a podobných her kromě výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem: Příjmy z prodeje vytěženého dřeva ČOV - příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí Knihovna - příjmy z poskytovaných služeb Muzeum - příjmy ze vstupného Muzeum - příjmy z prodeje zboží Podpora individuální bytové výstavby (kladné úroky z účtu FRB) Bytové hospodářství - příjmy z pronájmů nemovitostí Bytové hospodářství - příjmy (vodné, stočné, el.energie r.2013) Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmů nebytových prostor Nebyt.hospodářství - příjmy (vodné, stočné, el.ener. r.2013) Pohřebnictví - příjmy z poskytovaných služeb Komunál.služby a územní rozvoj - příjmy z věcných břemen Příjmy z pronájmu pozemků Využívání a zneškodňování komunál.odpadů (EKO-KOM) Příjmy za poskytované služby (kopírování, hlášení, inzerce atd.) Příjmy z prodeje zboží Přijaté nekapitál.příspěvky-peněžní plnění nahraz.úrok (účet ČNB) Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem: Neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu (souhrn.dotační vztah) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Přijaté transfery celkem: Příjmy celkem:

2 Výdaje v Kč: POL: Schválený rozpočet 2014: Ozdravování hospodář.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče (1014) nákup služeb - deratizace celkem: Pěstební činnost - lesy (1031) ostatní osobní výdaje: nákup materiálu: ostatní služby: celkem: Cestovní ruch (2143) investiční akce: celkem: Silnice (2212) nákup materiálu: pohonné hmoty a maziva: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: celkem: Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) opravy a udržování: celkem: Provoz veřej.silniční dopravy (2221) opravy a udržování: ostatní neinvestiční transfery: DSO BENE-BUS celkem: Ostatní záležitosti v silniční dopravě (2229) celkem: Pitná voda (2310) nákup služeb: opravy a udržování: investiční akce: celkem: Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (2321) nákup ostatních služeb: opravy a udržování: celkem: Vodní díla v zemědělské krajině (2341)

3 opravy a udržování: celkem: Mateřská škola (3111) opravy a udržování: neinvestiční příspěvky zřizovatele: celkem: Základní škola (3113) úroky z úvěrů u České spořitelny neinvestiční příspěvky zřizovatele: investiční akce: celkem: Knihovna (3314) ostatní osobní výdaje: knihy, tiskoviny: drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: nákup ostatních služeb: cestovné: celkem: Muzeum (3315) ostatní osobní výdaje: povinné pojistné na sociální zabezpečení: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: knihy, tiskoviny: drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup zboží: nákup materiálu: elektrická energie: služby pošt: telekomunikační služby: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: cestovné: pohoštění: poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: celkem: Ostatní záležitosti kultury (3319) ostatní osobní výdaje: nájemné: nákup ostatních služeb: pohoštění: poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: věcné dary: celkem:

4 Rozhlas a televize (3341) nákup ostatních služeb: opravy a udržování: poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349) ostatní osobní výdaje: nákup ostatních služeb: celkem: Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků (3399) nákup materiálu: nákup služeb: občerstvení: věcné dary: celkem: Ostatní tělovýchovná činnost (3419) neinvestiční transfery občanským sdružením: celkem: Využití volného času dětí a mládeže (3421) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: nákup služeb: opravy a udržování: investiční akce: celkem: Podpora individuální bytové výstavby (3611) služby peněžních ústavů: celkem: Bytové hospodářství (3612) ostatní osobní výdaje: studená voda: elektrická energie: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: celkem: Veřejné osvětlení (3631) ostatní osobní výdaje: elektrická energie: opravy a udržování: celkem: Pohřebnictví (3632) ostatní osobní výdaje:

5 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: studená voda: opravy a udržování: celkem: Územní plánování (3635) ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku: celkem: Komunální služby a územní rozvoj (3639) platy zaměstnanců v pracovním poměru: ostatní osobní výdaje: povinné pojistné na sociální zabezpečení: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: prádlo, oděv a obuv: nákup materiálu: pohonné hmoty a maziva: nájemné: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: neinvestiční transfery obecně prospěš.společnostem: (MAS Posázaví) ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně nákup kolků: platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: platby daní a poplatků krajům, obcím: pozemky: celkem: Sběr a svoz nebezpeč.odpadů (3721) nákup ostatních služeb: celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: nákup ostatních služeb: celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních (3723) nákup ostatních služeb: celkem: Ostatní nakládání s odpady (3729) nákup ostatních služeb: celkem: Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (3745) ostatní osobní výdaje: nákup materiálu:

6 pohonné hmoty a maziva: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: celkem: Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (3900) neinvestiční transfery občanským sdružením: celkem: Činnost orgánů krizového řízení (5272) nespecifikované rezervy: celkem: Požární ochrana - dobrovolná část (5512) ostatní platy: ostatní osobní výdaje: povinné úrazové pojištění členů zásahové jednotky městyse: ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: knihy, tiskoviny: drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: studená voda: elektrická energie: pohonné hmoty a maziva: služby telekomunikací: služby školení a vzdělávání: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: cestovné: věcné dary: investiční akce: celkem: Zastupitelstvo obce (6112) ostatní platy: ostatní osobní výdaje: odměny členům zastupitelstva: povinné pojistné na sociální zabezpečení: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: služby telekomunikací: cestovné: celkem: Činnost místní správy (6171) platy zaměstnanců v pracovním poměru: ostatní osobní výdaje: povinné pojistné na sociální zabezpečení: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: povinné úrazové pojištění zaměstnanců:

7 knihy, tiskoviny: drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: elektrická energie: služby pošt: služby telekomunikací: konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: programové vybavení: cestovné: pohoštění: ostatní nákupy jinde nezařazené: poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: celkem: Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací (6310) bankovní poplatky: celkem: Pojištění funkčně nespecifikované (6320) služby peněžních ústavů: celkem: Převody vlastním fondům (6330) převody vlastním rozpočtovým účtům: celkem: Ostatní finanční operace (6399) daň z příjmu právnických osob za obec (proúčtování): celkem: Výdaje celkem: Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru (Zóna aktivního odpočinku pro region Netvořicko) položka Zastupitelstvo městyse schválilo finanční příspěvky pro rok 2014 těmto organizacím: TJ Sokol Netvořice Myslivecké sdružení Maskovice Myslivecké sdružení Netvořice Občanské sdružení Kolna Netvořice Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích Autor knihy "Zabráno pro SS" Sbor dobrovolných hasičů Netvořice - ("malí hasiči") Jezdecký klub Barták Nahoruby Český svaz včelařů,o.s. Základní organizace Netvořice Benkon-Benešovský klub onkologicky nemocných 1 000

8 Ochrana fauny ČR 500 Finanční rezerva pro r celkem: SALDO SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU r v Kč: Příjmy: Výdaje včetně splátky dlouhodobého úvěru: Zapojení financování: přebytky hospodaření z předchozích let: ,-Kč, přijetí dlouhodobého úvěru: ,-Kč: Rozpočet r schválen jako rozpočet SCHODKOVÝ. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let a bankovním úvěrem. Komentář ke schváleným významnějším opravám a investicím: 2212 (silnice): položka: opravy místních komunikací, vodorov.doprav.značení: ,-Kč 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací): položka: oprava chodníků v ul.hrubínova, vstupního schodiště k ZŠ, MŠ, chodníku v ul.újezdská: ,-Kč 2310 (pitná voda): položka: posílení tlaku vodovodního řádu - spoluúčast městyse při případně získané dotaci: ,-Kč, doplatek projektu posílení tlaku vodovodního řádu + projekt elektro: ,-Kč, vrty studní: ,-Kč - probíhající investiční výstavba 3111 (mateřská škola): položka: oprava přístupové komunikace do školky ,-Kč 3113 (základní škola): položka: dokončení akce "Zóna aktivního odpočinku" vč.osvětlení hřiště: ,-Kč, drenážové odvodnění budovy ZŠ ,-Kč, zateplení ZŠ a tělocvičny: ,-Kč >>> akce bude realizována z prostředků městyse a Státního fondu životního prostředí (max. výše dotace činí cca: ,-Kč), autorský a stavební dozor na akci zateplení ZŠ a tělocvičny ,-Kč. Na akci "zateplení ZŠ a tělocvičny" je plánováno přijetí úvěru ve výši ,-Kč a to pouze v případě realizace této akce. Na akci je ze strany České spořitelny schválen příslib úvěru. Tento příslib nezakládá žádný právní vztah mezi městysem a Českou spořitelnou, vzniká pouze jednostranný závazek České spořitelny za jistých podmínek poskytnout úvěr. O schválení přijetí tohoto úvěru rozhodne

9 zastupitelstvo městyse (územní plánování): položka: výdaje na pořízení hlavního územního plánu: ,-Kč 5512 (požární ochrana - dobrovolná část): položka: výstavba hasičské zbrojnice: ,-Kč na položku 5171 je rozpočtována částka ,-Kč >>> ,-Kč opravy hasičské techniky, která je majetkem městyse, ,-Kč >>> dodavatelsky zajišťovaná oprava střechy staré hasičské zbrojnice v Netvořicích - tento výdaj bude realizován pouze v případě získané dotace na nákup materiálu (s tímto souvisí položka >>> ,-Kč je 15% spoluúčast městyse v případě získané dotace na nákup materiálu na opravu střechy staré hasičské zbrojnice v Netvořicích, 5.000,-Kč = nákup materiálu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (tzv.zásahová jednotka), jejímž zřizovatelem je městys Netvořice (činnost místní správy): položka: služby k softwarům Fenix, eobec, Gordic, Gisel, CzechPoint, Epis včetně upgrade, servisních prací a licencí, poplatky za antivirové programy, služby ke kopírkám, webovým stránkám, revize, stravenky položka: oprava vchodových dveří na úřadu městyse, vymalování chodeb, oprava fasády radnice, výměna oken restaurace, opravy výpočet.techniky, výměna lina Jako závazné ukazatele rozpočtu městyse v r.2014 jsou stanoveny jednotlivé paragrafy (resp. celková hodnota jednotlivých paragrafů). Závaznými ukazateli rozpočtu příspěvkových organizací v r.2014 jsou stanoveny účty 501 (celkem), 502 (celkem), 511 (celkem), 518 (celkem), 521 (celkem), 524 (celkem). starosta městyse: Jiří Kubásek V Netvořicích dne: