BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s.

Transkript

1 BRODIS hodnotový otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a.s.

2 Kdo jsme a co přinášíme Nezávislý investiční zprostředkovatel BrodIS s.r.o. navázal spolupráci s QI Investiční společností a.s. ze skupiny Conseq a přináší na trh: BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Fond investující do podhodnocených hodnotových akcií a dlužných cenných papírů s důrazem na minimalizaci nákladů, pro dosažení atraktivní dlouhodobé výnosnosti.

3 BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Fond vyhledávající kvalitní podhodnocené akcie (investiční politika Warrena Buffetta focus investing) Fond investující do společností se silnou obchodní franšízou, finanční silou a bezpečnostním polštářem. Fond využívající sílu složeného úroku. Zainvestování fondu postupně, počkej si na svou šanci, nakup a čekej na zhodnocení.

4 Parametry BRODIS hodnotového OPFKI Typ fondu: Speciální fond kvalifikovaných invetorů IS a administrátor fondu: QI investiční společnost, a.s. Depozitář: Česká spořitelna, a.s. Auditor: KPMG, a.s. Výhradní distributor: BrodIS s.r.o. Obchodní dny: Poslední pracovní den v každém měsíci Manažerský poplatek: 0,2% + 20% výkon. prémie p.a. Vstupní poplatek: 0 Minimální investice: ekvivalent min EUR v Kč, následující Kč Výstupní poplatek: od 5% do 1% v prvních pěti letech investice, následně 0

5 Pro koho je fond určený Pro dlouhodobé investory, kteří chtějí uchovat hodnotu a zvýšit své bohatství do budoucna, tzn. přesunout současnou kupní sílu do budoucna s tím, že v budoucnu budou mít vyšší kupní sílu. Likvidita fondu je zajištěna na měsíční bázi. Abychom uchránili zůstávající podílníky fondu od nákladů vynuceného ukončení investic v případě prodeje podílových listů před časovým horizontem investice, je účtována výstupní přirážka, která je příjmem fondu. 5, 4, 3, 2 a 1% v prvních pěti letech investice, po uplynutí této doby bez poplatku

6 Investiční politika fondu Vyhledáváme kvalitní podhodnocené akcie Nekupujeme oblíbené akcie Nečasujeme trh investujeme na dlouhou dobu Věříme v sílu složeného úroku Nevěříme v přílišnou diverzifikaci Nepoužíváme benchmarky a indexování Ignorujeme grafy a technickou analýzu Ignorujeme většinu IPO Nepoužíváme deriváty ani zadlužení

7 Jaké akcie nakupujeme? Společnosti se silnou obchodní franšízou, finanční silou a bezpečnostním polštářem. Kupovaný podnik musí generovat příjem pro akcionáře. Podnik musí generovat peněžní prostředky akcionářům společnosti, které zůstanou majitelům podniku po nezbytných investicích zpět do majetku společnosti a změny pracovního kapitálu. Tyto peněžní prostředky mohou být rozděleny akcionářům ve formě dividendy nebo zpětného odkupu vlastních akcií. Primárním trhem jsou vyspělé trhy (záp. Evropa, sev. Amerika)

8 Jaká jsou rizika? Riziko volatility aktiv nakoupených fondem v čase, především v krátkodobém horizontu Riziko likvidity oceňování fondu 1x měsíčně Riziko koncentrace FX riziko některá aktiva fondu nakupována na zahraničních trzích, což sebou nese i riziko pohybu kurzů měn Riziko nízkého majetku fondu

9 Jak je to s daněmi? Výnos pro podílníka bude obsažen ve změně podílového listu. Na výnos podílníka fyzickou osobu se vztahuje osvobození od daně z příjmu fyzických osob po 6 měsících držby (délka lhůty bude prodloužena, návrh na 3 roky) Na úrovni fondu jsou výnosy zdaněny daní z příjmů právnických osob ve výši 5%

10 Pokud Vás prezentace zaujala, ale máte následující dotazy : Proč jádro fondu tvoří akcie a ne např. nemovitosti, solární, větrné elektrárny, komodity? Jak funguje síla složeného úroku? Proč portfolio bude obsahovat i dlužné cenné papíry? Proč je fond určen pro dlouhodobé investory? Proč se neúčastníme IPO? Proč nečasujeme trh? Proč nepoužíváme benchmarky? Proč nepoužíváme technickou analýzu a grafy? Proč nevěříme v přílišnou diverzifikaci? Proč nízkonákladová povaha fondu?

11 Máte-li k fondu a investování dotazy, neváhejte mě kontaktovat. V případě Vašeho zájmu o investování si můžeme dohodnout osobní schůzku v mé kanceláři v Uherském Brodě nebo popřípadě přijedu za Vámi. Jaroslav Hlavica BrodIS s.r.o. Klášterní dům, Mariánské nám Uherský Brod Tel: , jhlavica@brodis.cz

12