3. Vlastníci. 4. IČPE uvedená v povolení k provozování

Transkript

1 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % 1. Příjemce vodného a stočného 2. Provozovatel uvedený v povolení 3. Vlastníci plátce DPH plátce DPH Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s Sídlo: Čechova 1151 Sídlo: Čechova Mladá Boleslav Mladá Boleslav Identifikační číslo: Identifikační číslo: představenstvo představenstvo Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Obchodní společnost Obec Bukovno Sídlo: Čechova 1151 Sídlo: Bukovno 63/ Mladá Boleslav Bukovno Identifikační číslo: Identifikační číslo: představenstvo Obchodní společnost Obec Domousnice Obchodní společnost Městys Chotětov Sídlo: Domousnice 19/ Sídlo: Husovo náměstí 31/ Domousnice Chotětov Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Katusice Obchodní společnost Obec Řepov Sídlo: Náměstí Budovatelů 4/ Sídlo: Řepov 36/ Katusice Řepov Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Semčice Obchodní společnost Obec Vlkava Sídlo: Semčice 10/ Sídlo: Boleslavská 147/ Semčice Vlkava Identifikační číslo: Identifikační číslo: Obchodní společnost Obec Kněžmost Sídlo: Na Rynku 51/ Kněžmost Identifikační číslo: IČPE uvedená v povolení k provozování / Bakov nad Jizerou / ČOV Bakov nad Jizerou / Bělá pod Bezdězem / zdroj SV Bělá pod Bezdězem / Bělá pod Bezdězem / ČOV Bělá pod Bezdězem / Benátky nad Jizerou / zdroj Benátky n.j. I - v parku / zdroj Benátky n.j. II - u Jizery / Benátky nad Jizerou I / ČOV Benátky nad Jizerou / zdroj SV Bezdědice / Bezno / Bítouchov / zdroj Dalešice / ČS Bradlec / Brodce / Bělá pod Bezdězem / zdroj Březinka

2 / Březovice / Bukovno / ČOV Bukovno / Bukovno / zdroj Bukovno - Líny / Dobrovice / Dobrovice / ČOV Dobrovice / Dolní Slivno / zdroj Dolní Slivno / Domousnice / Domousnice / ČOV Domousnice / Hrdlořezy / zdroj Hrdlořezy / ÚV Hrušov / Chotětov / zdroj Hřivno / ČOV Chotětov / Chotětov / ÚV Chotětov / Chotětov / Jizerní Vtelno / ÚV Jizerní Vtelno / Josefův Důl / zdroj Josefův Důl / Katusice / ČOV Katusice / Katusice / Kochánky / Kochánky / ČOV Kochánky / zdroj SV Bezvel / Kropáčova Vrutice / zdroj Kropáčova Vrutice-Sušno / Kropáčova Vrutice / zdroj Krpy - Klokoč / Ledce / ČOV Ledce / Luštěnice / Luštěnice / ČOV Luštěnice - Zelená / ÚV Rečkov / Mladá Boleslav / Mladá Boleslav I / Mladá Boleslav - Neuberk / Nemyslovice / zdroj Nemyslovice / Niměřice / zdroj SV Niměřice D.Cetno / Písková Lhota / ÚV Písková Lhota / Předměřice nad Jizerou / zdroj Kačov / Rokytovec / zdroj Rokytovec / Řepov / ČOV Řepov / ČOV Semčice U Okálů / Semčice / ČOV Semčice U Školky / zdroj SV Bezno - Sovínky / Sudoměř / ČOV Valovice / Tuřice / zdroj Sobětuchy / Velké Všelisy

3 / zdroj Velké a Malé Všelisy / Vinec / zdroj Vinec / Vlkava / ČOV Vlkava / Všejany / ČOV Všejany / Velké Všelisy / zdroj Zamachy / Mladá Boleslav - Podlázky / Boseň / zdroj Mužský / Kněžmost / Zdroj Srbsko / zdroj SV Klášter -Jelení studánka / Horní Bukovina / zdroj Horní a Dolní Bukovina / Chocnějovice / zdroj Borovice M / Strážiště / Mukařov / Strážiště / zdroj Strážiště - Vicmanov / Klášter Hradiště nad Jizerou / Kněžmost / Kněžmost / ČOV Kněžmost / Koryta / zdroj SV Koryta - Loukovec / Loukov / zdroj Loukov / Mnichovo Hradiště / Mnichovo Hradiště / ČOV Mnichovo Hradiště / zdroj Sychrov / zdroj SV Mohelsko Buřínsko / Kněžmost / ÚV Soleček

4 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO ) Dílčí odběratelské porovnání ceny obce-akcionáři VaK Mladá Boleslav Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl Materiál mil.kč 20, , , , , , surová voda podzemní + povrchová mil.kč 12, , , , , , pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč 0, , , , , , chemikálie mil.kč 0, , , , , , ostatní materiál mil.kč 6, , , , , , Energie mil.kč 10, , , , , , elektrická energie mil.kč 10, , , , , , ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč 0, , , , , , Mzdy mil.kč 46, , , , , , přímé mzdy mil.kč 33, , , , , , ostatní osobní náklady mil.kč 13, , , , , , Ostatní přímé náklady mil.kč 63, , , , , , odpisy mil.kč 44, , , , , , opravy infrastrukturního majetku mil.kč 18, , , , , , nájem infrastrukturního majetku mil.kč 0, , , , , , prostředky obnovy infrastr.majetku mil.kč 0, , , , , , Provozní náklady mil.kč 17, , , , , , poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč 0, , , , , , ostatní provozní náklady externí mil.kč 5, , , , , , ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 12, , , , , , Finanční náklady mil.kč 0, , , , , , Finanční výnosy mil.kč 0, , , , , , Výrobní režie mil.kč 1, , , , , , Správní režie mil.kč 24, , , , , , Úplné vlastní náklady mil.kč 184, , , , , , A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.kč 4957, ,52 0, , ,26 0,00 B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. mil.kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 5, , , E - z toho domácnosti mil.m3 3, , , F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 4, , , G - z toho domácnosti mil.m3 2, , , H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0, , , I Voda odpadní čištěná mil.m3 0, , , J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0, , , K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0, , , Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl JEDNOTKOVÉ NÁKLADY mil.kč 33,60 34,90-1,30 33,02 34,81-1, Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 184, , , , , , Kalkulační zisk % 32, , , , , , podíl z ÚVN (orientační ukazatel) mil.kč 17,57 13,19 4,37 9,04 3,40 5, z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.kč 0, , , , , , Celkem ÚVN + zisk mil.m3 216, , , , , , Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 5, , , , , , CENA pro vodné, stočné Kč/m3 39,50 39,50 0,00 36,00 36,00 0, CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 45,42 45,42 0,00 41,40 41,40 0,00 Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání 20. Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok mil.m3 0, , , , Tvorba prostředků od r.2009 mil.m3 0, , Čerpání prostředků od r.2009 mil.m3 0, , Vypracoval: Ing. Jitka Filipová Kontroloval: M. Prskavcová Telefon: Datum: Schválil: Ing. Sedláček jfilipova@vakmb.cz

5 Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO ) Dílčí odběratelské porovnání ceny obce-akcionáři VaK Mladá Boleslav Tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Řádek Voda pitná Voda odpadní Materiál surová voda podzemní + povrchová vyšší čerpání z důvodu vyšší fakturace (sucho, horko) pitná voda převzatá+odpadní voda předaná chemikálie převzata lokalita s vyššími nároky na chemikálie, používány jiné chemikálie ostatní materiál výměny VDM prováděny repasovanými (opravenými) VDM, ne novými 2. Energie elektrická energie ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mírná zima snížení cen, mírná zima 3. Mzdy přímé mzdy ostatní osobní náklady 4. Ostatní přímé náklady odpisy opravy infrastrukturního majetku nájem infrastrukturního majetku prostředky obnovy infrastr.majetku 5. Provozní náklady poplatky za vypouštění odpadních vod menší vypouštění OV, oproti plánu nebyly placeny poplatky za znečištění ostatní provozní náklady externí ostatní provozní náklady ve vlastní režii 6. Finanční náklady 7. Finanční výnosy 8. Výrobní režie 9. Správní režie 10. Úplné vlastní náklady A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. C Počet pracovníků D Voda pitná fakturovaná suché období. horké léto E - z toho domácnosti F Voda odpadní odváděná fakturovaná G - z toho domácnosti H Voda srážková fakturovaná I Voda odpadní čištěná J Pitná nebo odpadní voda převzatá K Pitná nebo odpadní voda předaná Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Zdůvodnění vykázaných rozdílů v jednotlivých položkách Řádek Voda pitná Voda odpadní Tabulka č.2

6 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY 12. Úplné vlastní náklady - ÚVN 13. Kalkulační zisk podíl z ÚVN (orientační ukazatel) z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku 16. Celkem ÚVN + zisk 17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková 18. CENA pro vodné, stočné 19. CENA pro vodné, stočné + DPH 20. Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok Tvorba prostředků od r.2009 Čerpání prostředků od r.2009 Vypracoval: Ing. Jitka Filipová Kontroloval: M. Prskavcová Telefon: Datum: Schválil: Ing. Sedláček jfilipova@vakmb.cz