Návrh finančního plánu na rok 2017 zdaňovaná činnost

Transkript

1 Městská část Praha 7 Odbor majetku Návrh finančního plánu na rok 2017 zdaňovaná činnost V Praze dne: Zpracoval: Mgr. Robert Kolář, vedoucí Odboru majetku 1

2 Úsek hospodářské/zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) je pojímán jako celek, to znamená včetně hospodaření správní firmy Sedmá ubytovací s.r.o. Úsek je složen z účtů 9021, 182 a /0800, dále z účtů s nimiž hospodaří správní firma č , , , , (samostatné rozborové zprávy, zpracované správní firmou). Oddíl A je členěn na skutečné příjmy a výdaje tj. cash flow výše uvedených účtů. Oddíl B je členěn na výnosy a náklady v souladu s účtováním v hlavní účetní knize. Oddíl C samostatně sumarizuje rozpočtované převody do hlavní činnosti. částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tis. Kč ODDÍL: A příjmy a výdaje účtů (cash flow) stav účtu 9021 k : ,00 tis. Kč stav účtu 9021 k : 2 725,62 tis. Kč stav účtu 182 k : ,00 tis. Kč stav účtu 182 k : ,51 tis. Kč stav účtu k : ,00 tis. Kč stav účtu k : ,60 tis. Kč stav účtů VHČ k : tis. Kč PŘÍJMY: tis. Kč 2

3 odvody správní firmy tis. Kč Jedná se o 60 % odvod správní firmy za vybrané nájemné v bytech a nebytových prostorech svěřených MČ Praha 7 na základě příkazní smlouvy. Se zbytkem vybraného nájemného hospodaří správní firma v rámci oprav a běžné údržby. tržby z prodeje služeb o pronájem nebytových prostorů o pronájem pozemků o pronájem částí objektů, reklamy, základnové stanice tis. Kč tis. Kč tis. Kč Jedná se o platby např. za užívání věci k umístění reklamy, umístění zařízení komunikačních médií, pronájem pozemků, celých budov apod. tržby z prodeje majetku o prodej pozemků pod bytovými družstvy (splátky) o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (celé domy) o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (bytové jednotky) o prodej bytů v domě U Smaltovny 22, 20 (splátky) o prodej pozemku pod BD Schnirchova 26 o vyrovnání za směnu podílových domů Šmeralova a Přístavní o prodej části zastavěných pozemků PRE a.s. (odhad ceny) tis. Kč 45 tis. Kč 17 tis. Kč 458 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Ve většině případů se jedná již jen o splátky kupních cen, nové prodeje představují např. pozemky pod bytovými družstvy (projekt od roku 2012) a pozemky sousedící s trafostanicí PRE a.s. ostatní příjmy o úroky z bankovních účtů o zóna placeného stání (povinný převod do HČ) o vrácené soudní poplatky o platby za provedené exekuce o převod podílu na úhradu DPH od SF o refundace nákladů za pojištění oblasti ostatních ORJ tis. Kč 150 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 150 tis. Kč Zóna placeného stání je vždy zúčtována ve 4. čtvrtletí a současně převedena do hlavní činnosti. 3

4 VÝDAJE: tis. Kč opravy, investiční a neinvestiční výdaje tis. Kč navýšení stávajících akcí o ORJ OMA rekonstrukce bytů o ORJ OMA investiční rezerva o ORJ OMA adaptace Fr. Křížka 22 pro zdravotnické účely vč. SAZ o ORJ OMA pořízení nové budovy Úřadu MČ P7 o ORJ OMA půdní vestavba bytů U Uranie 5, úprava projektové dokumentace na malometrážní jednotky tis. Kč 300 tis. Kč tis. Kč tis. Kč neinvestiční výdaje: o ORJ OMA - neinvestiční rezerva nové akce opravy: o oprava sálu BIO OKO o výměna ZTI a TUV U Studánky 15, projektová dokumentace o výměna ZTI a TUV Kamenická 40, projektová dokumentace o výměna střechy Veletržní 65, projektová dokumentace o výměna výtahů v domech MČ Praha 7, projektová dokumentace o výměna plynovodu a elektroinstalace U Uranie 5, proj. dokumentace o oprava objektu zázemí dopravního hřiště Na Výšinách o výměna ZTI Jana Zajíce 19/ tis. Kč 150 tis. Kč 150 tis. Kč tis. Kč 4

5 investiční výdaje: o ORJ OMA adaptace bývalých STOÚ o ORJ OMA rekonstrukce 1.NP U Průhonu 11 pro pracoviště ODO tis. Kč tis. Kč neinvestiční výdaje: o ORJ OMA konzultační, poradenské a právní služby o ORJ OMA energie za volné nemovitosti mimo oblast VHČ o ORJ OMA nákup ostatních služeb 50 tis. Kč 30 tis. Kč stávající rozpočtované investiční akce bez nutnosti navýšení: o rekonstrukce VZT a tepla Bio Oko (část čekající na opravu sálu) o odkoupení pozemku parc. č. 2218/2 (MŠ Kostelní) o realizace nového systému vytápění Veletržní 39 o rekonstrukce nebytových prostor o rekonstrukce pobočky Městské knihovny Milady Horákové 56 o rekonstrukce vodárenské věže Na Výšinách o rekonstrukce nebytového prostoru Janovského 10 ostatní a jiné služby o odměna správní firmě o znalecké posudky o aktualizace a přenosy software dat o vodné, stočné o bankovní poplatky z účtu 9021, 182, 369.., o soudní poplatky, náklady na řízení o pronájem pozemku Osadní 38 (podzemní garáže) o spotřeba materiálu celého VHČ o daňově uznatelné náklady o projektové dokumentace o sledování změn v katastru nemovitostí o právní služby za úsek celého VHČ o náklady na exekuce 359 tis. Kč 630 tis. Kč 785 tis. Kč 405 tis. Kč 941 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 368 tis. Kč 30 tis. Kč 500 tis. Kč 87 tis. Kč tis. Kč 15 tis. Kč 400 tis. Kč tis. Kč Nejvýznamnější položku představuje odměna správní firmě za prováděné služby na úseky správy nemovitých věcí, dle uzavřených příkazních smluv. Dále pak daňově uznatelné náklady, které představují podíl vedlejší hospodářské činnosti např. na nájemném budovy úřadu, telefonních službách apod. daně a poplatky o daň z příjmu o DPH nájemní smlouvy mzdové a ostatní související výdaje tis. Kč tis. Kč 800 tis. Kč tis. Kč Jedná se o podíl všech zaměstnanců celého úřadu, kteří alespoň minimálně při své pracovní činnosti vykonávají agendu související s vedlejší hospodářskou činností. 5

6 převody do jiných ORJ tis. Kč o ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků, provoz úklidových strojů o převod zóny placeného stání o ORJ OFI pojištění majetku a odpovědnosti tis. Kč tis. Kč tis. Kč POČÁTEČNÍ STAV VHČ: CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: ROZDÍL: KONEČNÝ STAV VHČ: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 6

7 ODDÍL: B výnosy a náklady VHČ Výnosy OMA 7U celkem tržby z prodeje služeb tržby z prodeje majetku ostatní výnosy Výnosy celkem Náklady Služby a opravy odvody do fondů oprav daně a poplatky ostatní náklady mzdové náklady zůstatkové ceny prodaného majetku Náklady celkem Hospodářský výsledek částky jsou uvedeny v tis. Kč 1 primárně se jedná o účetní přecenění majetku reálnou hodnotou v souvislosti s jeho prodejem, jenž nezasahuje do daňové povinnosti 2 jedná se o účetní zůstatkovou cenu prodaného majetku 7

8 ODDÍL: C převody z VHČ do HČ Název akce výše převodu ORJ OMA rekonstrukce bytů ORJ OMA investiční rezerva 300 ORJ OMA adaptace Fr. Křížka 22 pro zdravotnické účely vč. SAZ ORJ OMA půdní vestavba bytů U Uranie 5, úprava projektové dokumentace na malometrážní jednotky 200 ORJ OMA neinvestiční rezerva 100 ORJ OMA adaptace bývalých STOÚ ORJ OMA rekonstrukce 1.NP U Průhonu 11 pro pracoviště ODO ORJ OMA konzultační, poradenské a právní služby 50 ORJ OMA energie za volné nemovitosti mimo oblast VHČ 100 ORJ OMA nákup ostatních služeb 30 ORJ OŽP úklid chodníků, odvoz odpadků, provoz úklidových strojů ORJ OFI pojištění majetku a odpovědnosti zóna placeného stání (povinný převod do HČ) Převody z VHČ do hlavní činnosti celkem částky jsou uvedeny v tis. Kč ORJ OMA pořízení nové budovy Úřadu MČ P tis. Kč (navýšení akce bude provedeno během roku v návaznosti na výsledky veřejné zakázky na výběr zhotovitele). 8