Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti Městské části Praha 12. na rok 2019

Transkript

1 Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti Městské části Praha 12 na rok 2019 OBSAH 1. Vedlejší hospodářská činnost 2. Finanční plán VHČ MČ Praha 12 na rok Náklady VHČ komentář Zpracovali: Ing. Robin Tampa, MPA vedoucí odboru ekonomického

2 1. Vedlejší hospodářská činnost Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy, svěřeným Městské části Praha 12, zajišťuje v rámci vedlejší hospodářské činnosti (VHČ, jinak také podnikatelská činnost) odbor investic a správy majetku (OIM), odbor správy úřadu (OSÚ) a odbor Kancelář městské části (OKM). Správa majetku a veškeré činnosti s ní související zahrnují především prodeje majetku, pronájem nebytových objektů a pozemků a údržbu a opravy nebytových objektů. Příjmy vychází z uzavřených smluvních vztahů (kupní, nájemní smlouvy aj.) schválených příslušnými orgány Městské části Praha 12 (RMČ, ZMČ). Provozní činnost převážně vykonává přímo OIM a OSÚ. Správa obchodního domu Modřany je vykonávána prostřednictvím externího subjektu DUDA SVD a. s. na základě nájemní smlouvy a OIM a OSÚ jejich práci koordinuje a kontroluje. Inzerci v Novinách Prahy 12 zajišťuje OKM. Správa obecního bytového fondu a některých dalších nebytových objektů a prostor a pozemků je zajišťována prostřednictvím příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO), jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 12. Její činnost v této oblasti je koordinována a metodicky vedena OIM. SBO hospodaří podle vlastního rozpočtu a její činnost nespadá do VHČ. 2. Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 12 na rok 2019 Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019 vychází z plánovaných výnosů, nákladů a hospodářského výsledku. Plánované výnosy jsou uvedeny v tabulce Finanční plán VHČ: tis. Kč Rekapitulace plánovaných nákladů: tis. Kč 1) náklady na opravy a údržbu a ostatní náklady na pronajímané objekty a pozemky včetně prodejů a na provoz Viničního domku tis. Kč 2) ostatní náklady tisk novin 120 tis. Kč 3) mzdové náklady pracovníků dle jejich prac. podílu na VHČ tis. Kč Plánovaný hospodářský výsledek: tis. Kč Předpokládaná daň z příjmu právnických osob s přihlédnutím k aktuální daňové sazbě (19 %) činí tis. Kč. Navrhovaný převod finančních prostředků vedlejší hospodářské činnosti do rozpočtu hlavní činnosti je tis. Kč. 2

3 2. Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 12 na rok 2019 (v tis. Kč) Druh hospodářské činnosti Plánovaný výnos (předpis) Plánované náklady Hospodářský výsledek 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních bytů 2. Výnosy z pronájmu OD MODŘANY * Výnosy z pronájmu pozemků Výnosy z reklamních ploch Výnos z pronájmu ZŠ K lesu Celkem pronájmy Výnosy z věcných břemen Předpokl. výnosy z inzerce Novin Prahy Předpokládaný úrok z běžného účtu VHČ 9. Předpokl. výnosy z prodeje hmot. investičního majetku 10. Předpokl. výnosy z Viničního domku Celkem ostatní Celkem VHČ * zahrnuje náklady včetně mzdových pro celou oblast hospodaření vedlejší hospodářské činnosti 3

4 3. Náklady vedlejší hospodářské činnosti - komentář Výdaje VHČ jsou vedeny pod ORJ 0019 Vnitřní správa, ORJ 0025 Viniční domek a ORJ 0011 Lidské zdroje a platy a člení se následujícím způsobem: Účtová skupina Název 50 * ORJ 0025 Náklady VHČ v tis. Kč 501 * Spotřeba materiálu * Prodané zboží ORJ Opravy a udržování Opravy a udržování Czech British School Ostatní služby ORJ Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění ORJ Ostatní náklady z činnosti 300 CELKEM * Údaje vycházejí z provozu vinárny - občerstvení Viničního domku za rok Všechny výdaje spojené s provozem vinárny - občerstvení Viničního domku budou označeny ORJ Komentář k plánovanému čerpání výdajů podle jednotlivých účtových skupin: Účtová skupina tis. Kč 501 Spotřeba materiálu 100 tis. Kč Finanční částka bude použita na nákup materiálu (ubrousky, párátka atd.) a vratných obalů na nápoje. 504 Prodané zboží 200 tis. Kč Celková částka bude čerpána na nákup zboží (alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, pochutiny a potraviny potřebné na přípravu tepelně upravených pokrmů). 4

5 Účtová skupina tis. Kč 511 Opravy a udržování tis. Kč Finanční částka je plánovaná na opravy pronajatých objektů podle důležitosti následujícím způsobem: Darwinova 450 oprava dlažby a schodiště do sklepa a na půdu Vltavě 1541 výměna vchodových dveří na půdu odvlhčení objektu Ke Kamýku 686 výměna podlahové krytiny oprava venkovního schodiště Komořanská 178/35 oprava východní části fasády stavební opravy schodiště do 3. NP Na Cikorce 1740 portál zádveří oprava podlahy ateliér malby Obchodní náměstí 25/3 sanace objektu oprava stropu Platónova 3287/26 oprava vnitřního zábradlí repase venkovních bran oprava asfaltové komunikace na zahradě Těšíkova 986/4 výměna oken (nadsvětlíky) oprava terasy vč. dřevěných podhledů U Jizby 120/17 nátěry klempířských prvků oprava fasády včetně zateplení

6 Ve Lhotce 814/2 výměna dveří do skladu (Pizzeria) Havárie Ostatní služby tis. Kč Celková částka tis. Kč je určena na úhradu výdajů za daňové poradenství, servis výtahů, revize a servis výměníkových stanic následovně: Daňové poradenství Servis výtahů Revize elektro, hromosvody, plyn. rozvodů a spotřebičů, komíny, tlakové nádoby Servis VZT Údržba pozemků sníh Čištění střech a okapů Vývoz žump Servis klimatizací Posudky k prodeji majetku, konzultační a právní služby Celková částka 120 tis. Kč je určena na úhradu závazků vyplývajících ze smluv SAMAB PRESS GROUP - tisk Novin P12, Zbyněk Zajíček předtiskové zpracování grafik, Česká pošta distribuce Novin P12 do schránek. Účtová skupina tis. Kč 521 Mzdové náklady tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podle pracovní náplně podílejí na vedlejší hospodářské činnosti. Navýšení mzdových nákladů oproti roku 2018 je způsobeno z důvodu navýšení platových tarifů, změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od Zákonné sociální pojištění tis. Kč Související pojištění. Účtová skupina tis. Kč 549 Ostatní náklady z činnosti 300 tis. Kč Náklady na pojištění pronajatých objektů na základě uzavřené pojistné smlouvy. 6