Credit Suisse Bond Fund (Lux)

Transkript

1 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Neauditovaná pololetní zpráva k Podílový fond dle lucemburského práva

2 Obsah Strana 2 Řízení a správa fondu 3 Konsolidovaná účetní závěrka 5 Finanční výkazy jednotlivých podfondů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia 9 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ 16 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil 20 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ 24 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe 28 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe 32 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets 36 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro 40 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro 45 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ 51 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) 57 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) 62 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) 67 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr 71 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro 76 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr 80 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ 85 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) 89 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) 94 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) 99 Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ 105 Credit Suisse Bond Fund (Lux) 109

3 Řízení a správa fondu Strana 3 Investiční společnost Credit Suisse Bond Fund Management Company 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Představenstvo Raymond Melchers, Member of the Board Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg Luca Diener, Member of the Board Managing Director, Credit Suisse, Zurich Germain Trichies, Member of the Board Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg Guy Reiter, Member of the Board Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg Custodian Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 56, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg Auditor PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg Zastoupení ve Švýcarsku Credit Suisse Asset Management Funds AG Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8045 Zurich Zprostředkovatel plateb ve Švýcarsku Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Zprostředkovatel plateb a informací v Německu Deutsche Bank AG Junghofstrasse 5-9, D Frankfurt/Main Další zprostředkovatel informací v Německu Credit Suisse (Deutschland) AG Junghofstrasse 16, D Frankfurt/Main Zprostředkovatel plateb v Rakousku UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8, A-1010 Vienna Obchodní zastoupení ve Francii BNP PARIBAS Securities Services 3, rue d Antin, F Paris Zprostředkovatel plateb v Lichtenštejnsku LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Distribuční agenti Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Credit Suisse (Deutschland) AG Junghofstrasse 16, D Frankfurt/Main Credit Suisse Asset Management (France) S.A. 25, avenue Kléber, F Paris Cedex 16 Investiční poradci Credit Suisse Asset Management Limited One Cabot Square, London E14 4QJ - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro - Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) (v likvidaci) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) (v likvidaci) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) (v likvidaci) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr - Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) - Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) Credit Suisse Asset Management LLC 11 Madison Avenue, New York, NY 10010, USA - Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ Do : Credit Suisse Asset Management (Australia) Limited Level 32 Gateway, 1 Macquarie Place, AUS-NSW 2000 Sydney Do : Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited One Raffles Link, Singapur - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Credit Suisse (Brasil) Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 13º e 14º andares (parte), São Paulo - SP, Brasil, CEP: Ústředí - Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

4 Řízení a správa fondu Strana 4 K žádnému úpisu akcií nemůže dojít pouze na základě finančních výkazů. Akcie mohou být upisovány pouze na základě platného prospektu, ke kterému je přiložen zjednodušený prospekt a poslední výroční a pololetní zpráva. Emisní a odkupní ceny podílových listů jsou uveřejňovány v Lucemburku, v sídle investiční společnosti. Výše čisté hodnoty aktiv je denně uveřejňována na internetových stránkách a v tisku. Prospekty, zjednodušené prospekty, nejnovější výroční a pololetní zprávy, změny ve složení portfolia za poslední účetní období i pravidla správy portfolia jsou držitelům podílových listů k dispozici zdarma v sídle investiční společnosti nebo místního zástupce v zemích, kde je Fond registrován.

5 Konsolidovaná účetní závěrka Strana 5 Výkaz čistých aktiv v CHF Aktiva Investice do cenných papírů za tržní cenu 7,307,602, Hotovost v bankách 284,375, Pohledávky z prodaných cenných papírů 107,858, Pohledávky z úpisů 11,390, Pohledávky z prodeje 105,713, Zřizovací výdaje 51, Ostatní aktiva 4,988, ,821,980, Pasiva Závazky vůči bankám 524, Závazky z nakoupených cenných papírů 31,896, Závazky ze zpětných odkupů 173,000, Rezervy na náklady příštích období 7,149, Ostatní pasiva 44,184, ,756, Čistá aktiva 7,565,224,237.23

6 Konsolidovaná účetní závěrka Strana 6 Výkaz transakcí v CHF Výnosy Za období od do Úroky z investic do cenných papírů (čisté) 169,578, Dividendy (čisté) 3, Bankovní úroky 2,174, Ostatní výnosy 1,864, ,621, Náklady Správní poplatky 36,577, Poplatky za úschovu cenných papírů 1,755, Administrativní náklady 1,639, Tiskové a publikační náklady 522, Náklady na audit, dohled, právní služby, bankovní zastoupení a ostatní náklady 562, Úpisová daň 1,891, Odpisy zřizovacích výdajů 20, ,970, Čistý zisk (ztráta) 130,651, Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný zisk (ztráta) z prodeje cenných papírů -255,853, Čistý realizovaný zisk (ztráta) z finančních futures 20,710, Čistý realizovaný zisk (ztráta) ze swapů 12,983, Čistý realizovaný zisk (ztráta) z měnových forwardů -275, ,434, Čistý realizovaný zisk (ztráta) -91,783, Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) investic -60,595, Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) finančních futures -19,202, Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) swapů -41,232, Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) měnových forwardů 560, ,469, Čisté zvýšení (snížení) hodnoty čistých aktiv jako výsledek transakcí -212,253, Úpisy / Odkupy Úpisy 1,131,868, Odkupy -3,147,413, ,015,545, Dividendy -57,591,491.74

7 Konsolidovaná účetní závěrka Strana 7 Poznámky k finančním výkazům Všeobecné informace Credit Suisse Bond Fund (Lux) (dále jen fond ) je otevřený podílový fond dle lucemburského práva sestávající z více podfondů ( zastřešující fond ). Fond je zaregistrován v Lucembursku jako organizace kolektivního investování do cenných papírů podle časti I zákona ze dne 20. prosince Ke dni sestává fond z 25 podfondů. Změny: - U podfondu Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOP (US$) -D- byla poslední čistá hodnota aktiv vypočítána ke dni Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro): poslední oficiální čistá hodnota aktiv byla vypočítána ke dni Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr): poslední oficiální čistá hodnota aktiv byla vypočítána ke dni Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$): poslední oficiální čistá hodnota aktiv byla vypočítána ke dni Částečná čistá likvidace: Vzhledem k tomu, že portfolia obsahují četné nelikvidní pozice, pro které neexistují v současné době žádné nabídky, bylo rozhodnuto vyplatit podíly na čistém likvidačním zůstatku z realizace likvidních pozic. Podíl na čistém likvidačním zůstatku na podílový list podfondu Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) (v likvidaci) a Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) (v likvidaci), který byl vypočten k , bude připsán na účet příslušného depozitáře/podílníka v hodnotě ke dni takto: Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) (v likvidaci) A - Dividendové CHF B - Kapitalizační CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) (v likvidaci) A - Dividendové USD B - Kapitalizační USD D - Kapitalizační USD Podíl na čistém likvidačním zůstatku na podílový list podfondu Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) (v likvidaci), který byl vypočten k , bude připsán na účet příslušného depozitáře/podílníka v hodnotě ke dni takto: A - Dividendové EUR B - Kapitalizační EUR D - Kapitalizační EUR I - Kapitalizační EUR Podíl na čistém likvidačním zůstatku na podílový list výše uvedených podfondů, který byl vypočten k , bude připsán na účet příslušného depozitáře/podílníka dne v hodnotě platné ke dni takto: Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (EUR) (v likvidaci) A - Dividendové EUR B - Kapitalizační EUR D - Kapitalizační EUR I - Kapitalizační EUR Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) (v likvidaci) A - Dividendové CHF B - Kapitalizační CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) (v likvidaci) A - Dividendové USD B - Kapitalizační USD D - Kapitalizační USD Odhadovaná zbytková čistá hodnota aktiv podle výpočtu k : Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) (v likvidaci): A - Dividendové EUR B - Kapitalizační EUR D - Kapitalizační EUR I - Kapitalizační EUR Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) (v likvidaci): A - Dividendové CHF B - Kapitalizační CHF Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) (v likvidaci): A - Dividendové USD B - Kapitalizační USD D - Kapitalizační USD Shrnutí hlavních účetních postupů a) Zpracování finančních výkazů Finanční výkazy jsou sestavovány v souladu s požadavky lucemburských orgánů dohledu. b) Výpočet čisté hodnoty aktiv jednotlivých podfondů Čistá hodnota aktiv každého podfondu je stanovována denně na základě příjmů a výdajů vzniklých týž den, operací v investičním portfoliu uskutečněných do předešlého dne a ocenění aktiv na základě posledních dostupných tržních cen. Finanční výkazy odrážejí čistou hodnotu aktiv, jak byla vypočítána k na základě tržních cen investic k c) Ocenění investičního portfolia jednotlivých podfondů Hodnota cenných papírů kotovaných nebo pravidelně obchodovaných na burze cenných papírů se stanovuje na základě poslední známé kupní ceny. Pokud tato cena není pro daný burzovní den k dispozici, avšak je k dispozici závěrečná cena středu (průměr mezi nabídkovou a poptávkovou cenou) nebo závěrečná nabídková cena, cenný papír může být oceněn na základě závěrečné ceny středu nebo závěrečné nabídkové ceny. V případě, že je cenný papír obchodován na více burzovních trzích, je jeho hodnota stanovena podle kurzů na trhu, na kterém je daný cenný papír obchodován nejvíce. U cenných papírů, jejichž obchodování na burzovním trhu není významné, ale které jsou nakupovány a prodávány na sekundárním trhu s regulovaným obchodem mezi obchodníky cenných papírů (zaručujícím, že cena je stanovována na tržním základě), může být ocenění provedeno podle sekundárního trhu. Cenné papíry obchodované na regulovaném trhu jsou oceňovány stejným způsobem jako cenné papíry kotované na burze. Cenné papíry, které nejsou kotovány na burze ani obchodovány na jiném regulovaném trhu, jsou oceňovány na základě jejich poslední známé tržní ceny. Není-li tato cena k dispozici, investiční společnost stanoví hodnotu těchto cenných papírů na základě jejich pravděpodobné prodejní ceny a v souladu s jinými kritérii, která tato investiční společnost stanoví. Čistá aktiva krátkodobého podfondu odpovídající cenným papírům se splatností nebo zbytkovou dobou do splatnosti kratší než šest měsíců mohou být oceněna tak, že hodnota investice stanovená na základě čisté nákupní ceny resp. ceny v okamžiku, kdy zbytková doba do splatnosti byla kratší než 6 měsíců, je postupně upravována s ohledem na odkupní cenu při zachování konstantního výnosu do splatnosti. V případě podstatné změny tržních podmínek bude základ pro stanovení hodnoty investic přizpůsoben novým tržním výnosům. Je-li stanovení hodnoty cenných papírů v souladu s výše uvedenými pravidly neproveditelné či nesprávné v důsledku mimořádných nebo změněných okolností, investiční společnost je oprávněna stanovit hodnotu cenných papírů pomocí jiného obecně uznávaného způsobu ocenění. Za výjimečných okolností mohou být ve stejný den provedena další ocenění; takováto ocenění jsou platná pro všechny následně obdržené žádosti o koupi resp. odkup. d) Čistý realizovaný zisk/ztráta z prodeje investic jednotlivých podfondů Realizované zisky nebo ztráty z prodeje cenných papírů jsou určovány na základě průměrných akvizičních nákladů. Zbylé pozice v portfoliu těchto podfondů budou v zájmu podílníků odprodány co nejdříve a vyplaceny jednorázově nebo v několika splátkách.

8 Konsolidovaná účetní závěrka Strana 8 Poznámky e) Přepočet cizích měn Finanční výkazy jednotlivých podfondů jsou vedeny v měnách příslušných podfondů, konsolidované finanční výkazy jsou zpracovávány v CHF. Hotovost v bankách, ostatní čistá aktiva a hodnota cenných papírů v investičním portfoliu vyjádřené v jiné měně než je referenční měna podfondu jsou přepočteny na referenční měnu za použití směnného kurzu platného v den ocenění. Příjmy a výdaje vyjádřené v jiné měně než je referenční měna podfondu jsou na referenční měnu podfondu přepočteny podle kurzu platného v den příslušné transakce. Kurzovní zisky a ztráty jsou účtovány do výkazu transakcí. Náklady na nákup cenných papírů denominovaných v jiné měně než je referenční měna podfondu jsou na referenční měnu podfondu přepočteny podle směnného kurzu platného v den nákupu. f) Transakce v investičních portfoliích jednotlivých podfondů Transakce v investičních portfoliích jsou účtovány ke dni transakce. g) Zřizovací výdaje jednotlivých podfondů Zřizovací výdaje se odepisují po dobu pěti let. h) Ocenění finančních futures jednotlivých podfondů Otevřené finanční futures jsou oceňovány ke dni ocenění podle tržních cen platných k tomuto dni a z nich vyplývající nerealizované zisky nebo ztráty se účtují do výkazu transakcí. i) Ocenění měnových forwardů jednotlivých podfondů Otevřené měnové forwardy jsou oceňovány ke dni ocenění dle forwardových směnných kurzů platných k tomuto dni a z nich vyplývající nerealizované zisky nebo ztráty jsou účtovány do výkazu transakcí. j) Ocenění swapů Swapové smlouvy jsou oceňovány v každý den ocenění na základě čisté současné hodnoty budoucích finančních toků diskontovaných úrokovou sazbou odpovídající výnosové křivky zjištěnou v den ocenění. Swapy na aktiva a podkladové cenné papíry těchto swapů nejsou oceňovány zvlášť, neboť jsou pro účely ocenění považovány za jediný nástroj. k) Účtování nákladů Přímé náklady jsou připsány příslušnému podfondu. Nepřímé náklady, jsou rozděleny na jednotlivé podfondy úměrně k objemu jejich čistých aktiv. l) Půjčky cenných papírů Fond může poskytovat půjčky cenných papírů obsažených v portfoliích jeho podfondů. Fond smí půjčovat cenné papíry pouze v rámci standardizovaného systému půjčování cenných papírů řízeného uznávanou clearingovou institucí nebo prvotřídní finanční institucí specializovanou na tento typ transakcí. Ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR) (viz poznámky ve výkazech jednotlivých podfondů) PTR se používá jako ukazatel obchodní aktivity fondu (s výjimkou nákupu a prodeje souvisejícího s emisí a zpětnými odkupy podílových listů) a je vyjádřen jako procento průměrné hodnoty čistých aktiv fondu za uplynulých 12 měsíců. Obrátkovost portfolia je kalkulována v souladu se standardy Švýcarské asociace investičních fondů (SFA). Změny ve složení portfolia Informace o změně ve složení portfolia v průběhu účetního období/roku jsou k dispozici podílníkům zdarma v sídle investiční společnosti nebo u místních zástupců v zemích, kde je fond registrován. Kurzy měn Konsolidované finanční výkazy jsou zpracovávány v CHF. Z toho důvodu jsou finanční výkazy jednotlivých podfondů převáděny na CHF dle směnných kurzů platných k : AUD CAD EUR GBP USD Výkonnost fondu (viz poznámky ve výkazech jednotlivých podfondů) Výkonnost za rok Y vychází z hodnoty čistých aktiv vypočítaných k prvnímu pracovnímu dni roku Y, resp. Y + 1. Tato hodnota čistých aktiv odráží tržní ceny investic k poslednímu dni roku Y 1, resp. Y. Výkonnost od počátku roku (YTD) zahrnuje období od do Údaje o historické výkonnosti nevypovídají o výkonnosti současné ani budoucí. Údaje o výkonnosti nezohledňují provize a náklady související s prodejem a zpětným odkupem podílových listů. Správní poplatky (viz podrobné informace u jednotlivých podfondů) Odměnou za poskytované služby a k pokrytí nákladů na správu náleží investiční společnosti měsíční správní provize splatná ke konci každého měsíce kalkulovaná z průměrných denních hodnot čistých aktiv jednotlivých podfondů za příslušný měsíc. U nově vzniklých podfondů se správní poplatky neúčtují po dobu tří měsíců, pokud objem fondu nedosáhne 20 milionů. Úpisová daň Podle platných zákonů a právních předpisů se na fond vztahuje úpisová daň, jejíž roční sazba odpovídá 0,05 % z objemu investic. Tato daň je splatná čtvrtletně a je vypočítávána každé čtvrtletí z čisté hodnoty aktiv jednotlivých podfondů. Výjimku tvoří podílové listy D, na které se vztahuje daň ve výši 0,01 %. Ukazatel celkové nákladovosti (TER) (viz podrobné informace u jednotlivých podfondů) Ukazatel celkové nákladovosti je procentní poměr součtu veškerých průběžně vynaložených nákladů a správních poplatků za aktiva fondu k zpětně kalkulované průměrné hodnotě čistých aktiv.

9 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 9 Technické údaje a poznámky Technické údaje Valoren ISIN Správní poplatky Ukazatel celkové nákladovosti A - Dividendové USD LU % 1.39% B - Kapitalizační USD LU % 1.38% I - Kapitalizační USD LU % 0.89% R - Kapitalizační EUR LU % 1.38% Ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR) za účetní období od do činí %. Výkonnost fondu YTD Od zahájení činnosti A - Dividendové USD 0.71% 4.75% -6.48% 8.20% B - Kapitalizační USD 0.72% 4.75% -6.48% 8.19% I - Kapitalizační USD 0.84% 2.59% -6.02% 8.74% R - Kapitalizační EUR 0.59% / -7.17% 6.55% Poznámky Dividendy Ex-date Částka A - Dividendové USD Půjčky cenných papírů Ke dni činila hodnota celkového objemu účasti tohoto podfondu v systému Securities Lending USD 5,515, Finanční futures Popis Měna Množství Závazek Ocenění (v USD) KOREA GOVT BONDS 3 YEAR 06/09 KRW ,120,500, , US TREASURY NOTE 10 YEAR CBT FUTURE /09 USD ,792, ,046, US TREASURY NOTE 2 YEAR CBT FUTURE /09 USD -26-5,665, , US TREASURY NOTE 30 YEAR CBT FUTURE /09 USD 25 3,242, , US TREASURY NOTE 5 YEAR CBT FUTURE /09 USD ,988, , Nerealizované ztráty z futures -107, Měnové forwardy Nákupy Prodej Splatnost Ocenění (v USD) CNY 4,533,200 USD -700, ,420.82

10 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 10 Technické údaje a poznámky Měnové forwardy Nákupy Prodej Splatnost Ocenění (v USD) CNY 13,800,000 USD -2,000, , CNY 9,100,000 USD -1,315, , KRW 1,091,200,000 USD -800, , PHP 65,979,200 USD -1,370, , AUD 1,093,750 USD -700, , JPY 251,571,493 USD -2,747, , USD 200,000 SGD -302, USD 1,000,000 PHP -48,620, , KRW 719,900,000 USD -500, , CNY 5,500,000 USD -802, , KRW 3,222,850,000 USD -2,150, , USD 1,350,000 JPY -126,873, , USD 1,294,896 JPY -124,698, , USD 200,000 PHP -9,809, , USD 1,700,000 CNY -11,665, , KRW 1,484,000,000 USD -1,000, , USD 450,000 KRW -653,850, , EUR 9,617,187 USD -12,535, , USD 1,130,000 KRW -1,570,135, , USD 1,550,000 KRW -2,161,475, , USD 445,000 KRW -619,662, , Nerealizovaný zisk z měnových forwardů 377,769.22

11 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 11 Technické údaje a poznámky Swapy Typ Závazky Splatnost Pohledávky Ocenění (v USD) Nominální částka Úroková sazba Nominální částka Úroková sazba ICRS USD 600,000 6M US LIBOR VAR PHP 30,198, % 59, IRS USD 2,800,000 3M USD LIBOR VAR USD 2,800, % 58, ICRS USD 460,000 6M US LIBOR VAR PHP 23,216, % 48, IRS AUD 4,350, % AUD 4,350,000 Australia Bank Bill Short Term Rates 6 Month CDS CDS CDS XJIG CDSI S11 5Y ITRAXX ASIA 350bps Republic of indonesia 640bps Republic of indonesia 680bps 3.220% 46, USD 3,500,000 Protection premium 3.500% 14, USD 1,300,000 protection premium 6.400% 36, USD 1,900,000 protection premium 6.800% 80, IRS KRW 2,400,000, % KRW 2,400,000,000 3M KRW RATE VAR -58, IRS KRW 5,000,000, % KRW 5,000,000,000 3M KRW RATE VAR -355, IRS SGD 2,100,000 VAR SGD 2,100,000 6M SGD RATE 3.780% 153, ICRS KRW 1,200,000, % USD 1,279,318 6M US Libor VAR 392, ICRS KRW 2,750,000,000 6M KRW RATE 3.850% USD 2,644,231 6M US Libor 3.154% 468, ICRS KRW 1,070,000, % USD 1,155,508 6M US Libor VAR 145, Nerealizovaný zisk ze swapů 1,091,482.23

12 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 12 Výkaz čistých aktiv v USD a vývoj fondu Aktiva Investice do cenných papírů za tržní cenu 55,076, Hotovost v bankách 6,685, Pohledávky z úpisů 51, Pohledávky z prodeje 827, Ostatní aktiva 1,362, ,003, Pasiva Závazky vůči bankám 0.29 Závazky ze zpětných odkupů 83, Rezervy na náklady příštích období 60, , Čistá aktiva 63,858, Vývoj fondu Čistá aktiva celkem USD 63,858, ,785, ,627, Čistá inventární hodnota na podílový list A - Dividendové USD B - Kapitalizační USD I - Kapitalizační USD 1, , , R - Kapitalizační EUR Počet podílových listů v oběhu na konci období na začátku období Počet podílových listů vydaných Počet podílových listů odkoupených A - Dividendové USD 31, , , , B - Kapitalizační USD 158, , , , I - Kapitalizační USD 30, , , , R - Kapitalizační EUR 96, , , ,

13 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 13 Výkaz transakcí a změn čistých aktiv v USD Za období od do Čistá aktiva na začátku období 100,785, Výnosy Úroky z investic do cenných papírů (čisté) 2,278, Bankovní úroky 8, Ostatní výnosy 26, ,312, Náklady Správní poplatky 351, Poplatky za úschovu cenných papírů 17, Administrativní náklady 14, Tiskové a publikační náklady 4, Náklady na audit, dohled, právní služby, bankovní zastoupení a ostatní náklady 4, Úpisová daň 15, Odpisy zřizovacích výdajů 12, , Čistý zisk (ztráta) 1,891, Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný zisk (ztráta) z prodeje cenných papírů -8,668, Čistý realizovaný zisk (ztráta) z finančních futures 1,604, Čistý realizovaný zisk (ztráta) ze swapů 3,795, Čistý realizovaný zisk (ztráta) z měnových forwardů -2,568, ,836, Čistý realizovaný zisk (ztráta) -3,945, Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) investic -1,818, Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) finančních futures 329, Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) swapů -2,545, Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) měnových forwardů 1,689, ,344, Čisté zvýšení (snížení) hodnoty čistých aktiv jako výsledek transakcí -6,289, Úpisy / Odkupy Úpisy 5,920, Odkupy -36,442, ,521, Dividendy -116, Čistá aktiva na konci období 63,858,716.89

14 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 14 Rozdělení investičního portfolia podle zemí a hospodářských odvětví Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Rozdělení podle zemí Jižní Korea Hongkong Thajsko Austrálie 9.72 Kajmanské ostrovy 8.98 Malajsie 4.85 Indonésie 4.24 Indie 3.49 Spojené království 2.15 Kanada 1.81 USA 1.75 Tchaj-wan 1.73 Bermudy 1.56 Panenské ostrovy (UK) 1.11 Nizozemsko 1.05 Celkem Rozdělení podle hospodářských odvětví Banky a jiné úvěrové instituce Finanční, investiční a další firmy Státy a ústřední vlády 8.70 Rozvod energie a vody 4.21 Chemický průmysl 3.56 Maloobchod, obchodní domy 3.34 Zemědělství a rybolov 3.15 Hypoteční a finanční instituce (MBA, ABS) 2.80 Lesnictví, papír a lesní produkty 1.81 Doprava a dopravní služby 1.74 Ostatní služby 1.56 Těžební, uhelný a ocelářský průmysl 1.51 Elektrické spotřebiče a komponenty 1.46 Telekomunikace 1.39 Veřejné neziskové organizace 1.36 Různé obchodní společnosti 1.34 Ropný průmysl 0.61 Celkem Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Popis Množství / Nominální částka Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy Ocenění (v USD) % čistých aktiv Dluhopisy USD AROMATICS THAILAND PUBLIC 5.5%/05-500, , USD BANGKOK BANK PUBLIC HONG KONG BRANCH 3,300,000 2,836, (reg. -S-) 9.025%/ USD BANK OF EAST ASIA FIX-TO-FRN 5.625%/05-3,350,000 2,931, USD BLT FINANCE (reg. -S-) 7.5%/ ,775, , USD CATHAY UNITED BANK (reg. -S-) FIX-TO- 1,000, , FRN5.5%/ USD CHINA MERCHANT HOLDINGS INTERNATIONAL 2,000,000 1,888, %/ USD CHINATRUST COMMERCIAL BANK (reg. -S-)FIX- 1,400, , TO-FRN 05-PERPETUAL USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 3,000,000 2,280, USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 500, , USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S , , FRN USD GS-CALTEX (reg. -S-) 5.5%/ , , USD GT 2005 BONDS 10.25%/ , , USD HANA BANK STEP UP ,500,000 1,045, USD HANAROTELECOM INCORPORATED (reg. -S-) 200, , %/ USD HONG KONG LAND FINANCE 5.5%/04-1,750,000 1,781, Å USD HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (reg. -S-) 2,800,000 2,542, %/ USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (reg. 2,150,000 1,903, S-) 7.45%/ USD ICICI BANK 5.875%/ , , USD INDONESIA (reg. -S-) 7.25%/ ,200,000 1,093, IDR INDONESIA S. FR %/ ,000,000,000 1,618, USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA (reg. -S-) FIX-TO- 600, , FRN 4%/ USD IOI VENTURES 5.25%/ , , USD IRPC 6.375%/ , , USD KASIKORNBANK 8.25%/ ,700,000 2,551, USD KOREA DEVELOPMENT BANK 5.3%/08-400, , USD KOREA EXCHANGE BANK T. II (reg. -S-) FIX-TO- 500, , FRN 5%/ USD KOREA MIDLAND POWER (reg -S-) 5.375% 1,200,000 1,073, KRW KOREA NATIONAL HOUSE S %/07-1,250,000, , KRW KOREA S I/L 2.75%/ ,000,000,000 1,468, KRW KOREA S %/ ,000, , USD KOREA 5.125%/ ,000, , USD LI & FUNG 5.5%/ ,000, , USD MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING 700, , CORPORATION CAPITAL (reg. -S-) 6.125%/ USD NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE 350, , FEDERATION FIX-TO-FRN 5.125%/ USD NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE 1,000, , FEDERATION FIX-TO-FRN 6.125%/ USD NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE 1,000, , FEDERATION 5.55%/ USD NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN ,300,000 1,014, USD NATIONAL AUSTRALIA BANK S. 99 FRN , , USD NTPC 5.875%/ ,080, , USD PANVA GAS HOLDINGS 8.25%/ , , USD PARKSON RETAIL GROUP 7.125%/07-1,500,000 1,222, USD PCCW HKT (reg. -S-) S %/ ,000, , USD PCCW HKTC (reg. -S-) 6%/ , , USD PRIME HOLDINGS LABUAN 5.375%/04-100,000 81, USD PTT CHEMICAL S %/ ,710,000 1,421, USD PUBLIC BANK FIX-TO-FRN 5%/ , , USD ROAD KING INFRASTRUCTURE (reg. -S- 200, , )6.25%/ USD SARAWAK INTERNATIONAL 5.5%/ ,000, , USD SHINHAN BANK FIX-TO-FRN 6.819%/06-1,500, , USD SHINSEGAE 6.125%/ ,000, , USD SINO FOREST (reg. -S-) 9.125%/ ,300,000 1,157, USD SPI ELECTRICITY & GAS AUSTRALIA HOLDINGS 1,070, , %/ USD STANDARD CHARTERED BANK (reg. -S-) 500, , S.166.4%/ USD STATE BANK OF INDIA FRN ,000, , USD TENAGA NASIONAL (reg. -S-) 7.5%/95-875, , USD VEDANTA RESOURCES (reg. -S-) 6.625%/04-1,000, , USD WAN HAI LINES 5.5%/ , , USD WING HANG BANK FIX-TO-FRN 07-PERPETUAL 1,250, , Dluhopisy 53,291, Případné odchylky v procentních údajích jsou způsobeny zaokrouhlováním.

15 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Strana 15 Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva (pokračování) Popis Množství / Nominální částka Ocenění (v USD) % čistých aktiv Hypotéční zástavní listy, cenné papíry zajištěné aktivy USD MEDALLION TRUST S G -A1-FRN , , USD PROGS GA -A1-FRN ,182,697 1,114, Hypotéční zástavní listy, cenné papíry zajištěné aktivy 1,785, Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy 55,076, Investiční portfolio celkem 55,076, Hotovost v bankách 6,685, Závazky vůči bankám / Ostatní čistá aktiva 2,096, Čistá aktiva celkem 63,858, Případné odchylky v procentních údajích jsou způsobeny zaokrouhlováním.

16 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Strana 16 Technické údaje a poznámky Technické údaje Valoren ISIN Správní poplatky Ukazatel celkové nákladovosti A - Dividendové AUD LU % 1.05% B - Kapitalizační AUD LU % 1.05% Ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR) za účetní období od do činí %. Výkonnost fondu YTD Od zahájení činnosti A - Dividendové AUD -1.88% / 16.22% 1.32% 1.27% B - Kapitalizační AUD -1.88% / 16.22% 1.32% 1.27% Poznámky Dividendy Ex-date Částka A - Dividendové AUD Půjčky cenných papírů Ke dni činila hodnota celkového objemu účasti tohoto podfondu v systému Securities Lending AUD 4,122, Měnové forwardy Nákupy Prodej Splatnost Ocenění (v AUD) AUD 1,311,710 NZD -1,650, , Nerealizovaná ztráta z měnových forwardů -44,287.63

17 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Strana 17 Výkaz čistých aktiv v AUD a vývoj fondu Aktiva Investice do cenných papírů za tržní cenu 137,217, Hotovost v bankách 5,965, Pohledávky z úpisů 21, Pohledávky z prodeje 1,795, ,000, Pasiva Závazky ze zpětných odkupů 412, Rezervy na náklady příštích období 132, Ostatní pasiva 44, , Čistá aktiva 144,411, Vývoj fondu Čistá aktiva celkem AUD 144,411, ,022, ,616, Čistá inventární hodnota na podílový list A - Dividendové AUD 1, , , B - Kapitalizační AUD 3, , , Počet podílových listů v oběhu na konci období na začátku období Počet podílových listů vydaných Počet podílových listů odkoupených A - Dividendové AUD 47, , , , B - Kapitalizační AUD 29, , , ,

18 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Strana 18 Výkaz transakcí a změn čistých aktiv v AUD Za období od do Čistá aktiva na začátku období 136,022, Výnosy Úroky z investic do cenných papírů (čisté) 3,992, Bankovní úroky 183, Ostatní výnosy 47, ,223, Náklady Správní poplatky 680, Poplatky za úschovu cenných papírů 30, Administrativní náklady 28, Tiskové a publikační náklady 10, Náklady na audit, dohled, právní služby, bankovní zastoupení a ostatní náklady 10, Úpisová daň 39, , Čistý zisk (ztráta) 3,423, Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný zisk (ztráta) z prodeje cenných papírů 944, Čistý realizovaný zisk (ztráta) z měnových forwardů 27, , Čistý realizovaný zisk (ztráta) 4,395, Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) investic 2,672, Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) měnových forwardů 1, ,674, Čisté zvýšení (snížení) hodnoty čistých aktiv jako výsledek transakcí 7,069, Úpisy / Odkupy Úpisy 70,529, Odkupy -65,769, ,759, Dividendy -3,441, Čistá aktiva na konci období 144,411,359.69

19 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Strana 19 Rozdělení investičního portfolia podle zemí a hospodářských odvětví Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Rozdělení podle zemí Mezinár. organizace Německo Austrálie Nizozemsko 8.52 Francie 8.31 Kanada 6.63 Rakousko 4.97 Švédsko 2.49 Norsko 2.16 Japonsko 0.70 Celkem Rozdělení podle hospodářských odvětví Banky a jiné úvěrové instituce Nadnárodní organizace Finanční, investiční a další firmy Kantony, federální státy, provincie Státy a ústřední vlády 7.46 Ropný průmysl 2.82 Vozidla 0.70 Celkem Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Množství / Popis Nominální částka Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy Dluhopisy AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP S. TCD 5.25%/ Ocenění (v AUD) % čistých aktiv 2,000,000 2,016, AUD AUSTRIA 5.75%/ ,000,000 7,177, AUD BNG 5%/ ,300,000 1,313, AUD BNG 5.5%/ ,500,000 5,434, AUD CFF 5.5%/ ,500,000 7,924, AUD EIB 6%/ ,000,000 5,232, AUD EIB 6.125%/ ,500,000 4,692, NZD EIB 6.5%/ ,500,000 1,257, AUD EUROFIMA 5.625%/ ,500,000 5,532, AUD EUROFIMA 6%/ ,000,000 5,201, AUD EUROFIMA 6%/ ,000,000 5,937, AUD EUROFIMA 6.25%/ ,700,000 5,890, AUD EUROFIMA 6.5%/ , , AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING 5.75%/ AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING 6%/ AUD GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING 8%/ ,000,000 4,777, ,250,000 4,670, ,500,000 1,449, AUD ING BANK 5.75%/ ,000,000 2,015, AUD KFW 5.5%/ ,400,000 3,482, AUD KFW 5.5%/ ,000,000 4,077, AUD KFW 5.5%/ ,000,000 1,027, AUD KFW 6%/ ,500,000 3,589, AUD KOMMUNALBANKEN 6%/ ,000,000 3,119, AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5.75%/ AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5.75%/ AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.75%/ AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.75%/ AUD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 5.875%/ AUD NEW SOUTH WALES TREASURY 0%/ AUD NORDIC INVESTMENT BANK 5.375%/ ,500,000 3,612, ,000,000 8,127, ,000,000 2,044, ,000,000 2,058, ,500,000 2,525, ,750, , ,000,000 2,052, AUD ONTARIO 5.5%/ , , AUD QUEBEC 5.75%/ ,500,000 8,656, AUD QUEENSLAND TREASURY 6%/ ,000,000 4,211, AUD RABOBANK AUSTRALIA 5.5%/ ,000,000 1,009, AUD SWEDEN 5.75%/ ,500,000 3,602, AUD TOTAL CAPITAL S %/ ,000,000 4,079, AUD TOYOTA MOTOR CREDIT 6%/ ,000,000 1,012, AUD WORLDBANK 6%/ ,500,000 5,704, Dluhopisy 137,217, Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy 137,217, Investiční portfolio celkem 137,217, Hotovost v bankách 5,965, Ostatní čistá aktiva 1,227, Čistá aktiva celkem 144,411, Případné odchylky v procentních údajích jsou způsobeny zaokrouhlováním.

20 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Strana 20 Technické údaje a poznámky Technické údaje Valoren ISIN Správní poplatky Ukazatel celkové nákladovosti B - Kapitalizační USD LU % 1.45% N - Dividendové JPY LU % 0.72% Ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR) za účetní období od do činí %. Výkonnost fondu YTD Od zahájení činnosti 2008 B - Kapitalizační USD 4.04% 13.50% % N - Dividendové JPY 13.57% % % Poznámky Dividendy Ex-date Částka N - Dividendové JPY , N - Dividendové JPY ,946.00

21 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Strana 21 Výkaz čistých aktiv v USD a vývoj fondu Aktiva Investice do cenných papírů za tržní cenu 139,714, Hotovost v bankách 1,964, Pohledávky z úpisů 97, Pohledávky z prodeje Zřizovací výdaje 45, ,822, Pasiva Závazky z nakoupených cenných papírů 1,666, Závazky ze zpětných odkupů 12, Rezervy na náklady příštích období 112, ,791, Čistá aktiva 140,030, Vývoj fondu Čistá aktiva celkem USD 140,030, ,503, Čistá inventární hodnota na podílový list B - Kapitalizační USD N - Dividendové JPY 66, , Počet podílových listů v oběhu na konci období na začátku období Počet podílových listů vydaných Počet podílových listů odkoupených B - Kapitalizační USD 115, , , , N - Dividendové JPY 194, , , ,

22 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Strana 22 Výkaz transakcí a změn čistých aktiv v USD Za období od do Čistá aktiva na začátku období 211,503, Výnosy Bankovní úroky 1, , Náklady Správní poplatky 444, Poplatky za úschovu cenných papírů 118, Administrativní náklady 31, Tiskové a publikační náklady 11, Náklady na audit, dohled, právní služby, bankovní zastoupení a ostatní náklady 10, Úpisová daň 8, Odpisy zřizovacích výdajů 6, , Čistý zisk (ztráta) -629, Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný zisk (ztráta) z prodeje cenných papírů -22,300, Čistý realizovaný zisk (ztráta) z měnových forwardů -424, ,724, Čistý realizovaný zisk (ztráta) -23,354, Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) investic -2,361, ,361, Čisté zvýšení (snížení) hodnoty čistých aktiv jako výsledek transakcí -25,715, Úpisy / Odkupy Úpisy 3,180, Odkupy -39,407, ,226, Dividendy -9,529, Čistá aktiva na konci období 140,030,981.91

23 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil Strana 23 Rozdělení investičního portfolia podle zemí a hospodářských odvětví Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Rozdělení podle zemí Brazílie Celkem Rozdělení podle hospodářských odvětví Státy a ústřední vlády Doprava a dopravní služby 0.95 Celkem Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Množství / Popis Nominální částka Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy Dluhopisy BRL ALL AMERICA LATINA LOGISTICA FRN Ocenění (v USD) % čistých aktiv 300 1,333, BRL BRAZIL 0%/ ,457 15,761, BRL BRAZIL 0%/ ,460 35,767, BRL BRAZIL 0%/ ,620 24,365, BRL BRAZIL 0%/ ,065 33,438, BRL BRAZIL 0%/ ,430 24,048, BRL BRAZIL 0%/ ,000 4,999, Dluhopisy 139,714, Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy 139,714, Investiční portfolio celkem 139,714, Hotovost v bankách 1,964, Ostatní závazky -1,648, Čistá aktiva celkem 140,030, Případné odchylky v procentních údajích jsou způsobeny zaokrouhlováním.

24 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Strana 24 Technické údaje a poznámky Technické údaje Valoren ISIN Správní poplatky Ukazatel celkové nákladovosti A - Dividendové CAD LU % 1.05% B - Kapitalizační CAD LU % 1.05% I - Kapitalizační CAD LU % 0.64% Ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR) za účetní období od do činí 7.16 %. Výkonnost fondu YTD Od zahájení činnosti A - Dividendové CAD 0.44% / 9.42% 3.50% 2.77% B - Kapitalizační CAD 0.44% / 9.42% 3.50% 2.77% I - Kapitalizační CAD 0.53% 18.56% 9.86% 3.91% / Poznámky Dividendy Ex-date Částka A - Dividendové CAD Půjčky cenných papírů Ke dni činila hodnota celkového objemu účasti tohoto podfondu v systému Securities Lending CAD 46,443,

25 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Strana 25 Výkaz čistých aktiv v CAD a vývoj fondu Aktiva Investice do cenných papírů za tržní cenu 147,641, Hotovost v bankách 10,028, Pohledávky z úpisů 197, Pohledávky z prodeje 2,237, ,105, Pasiva Závazky ze zpětných odkupů 44, Rezervy na náklady příštích období 148, , Čistá aktiva 159,912, Vývoj fondu Čistá aktiva celkem CAD 159,912, ,393, ,342, Čistá inventární hodnota na podílový list A - Dividendové CAD 1, , , B - Kapitalizační CAD 3, , , I - Kapitalizační CAD 1, , , Počet podílových listů v oběhu na konci období na začátku období Počet podílových listů vydaných Počet podílových listů odkoupených A - Dividendové CAD 38, , , , B - Kapitalizační CAD 36, , , , I - Kapitalizační CAD , ,

26 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Strana 26 Výkaz transakcí a změn čistých aktiv v CAD Za období od do Čistá aktiva na začátku období 169,393, Výnosy Úroky z investic do cenných papírů (čisté) 3,501, Bankovní úroky 30, Ostatní výnosy 58, ,590, Náklady Správní poplatky 724, Poplatky za úschovu cenných papírů 32, Administrativní náklady 31, Tiskové a publikační náklady 11, Náklady na audit, dohled, právní služby, bankovní zastoupení a ostatní náklady 11, Úpisová daň 41, , Čistý zisk (ztráta) 2,736, Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný zisk (ztráta) z prodeje cenných papírů 1,184, ,184, Čistý realizovaný zisk (ztráta) 3,920, Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (znehodnocení) investic 7,934, ,934, Čisté zvýšení (snížení) hodnoty čistých aktiv jako výsledek transakcí 11,854, Úpisy / Odkupy Úpisy 16,200, Odkupy -35,837, ,636, Dividendy -1,698, Čistá aktiva na konci období 159,912,551.32

27 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Strana 27 Rozdělení investičního portfolia podle zemí a hospodářských odvětví Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Rozdělení podle zemí Kanada Mezinár. organizace 4.75 Německo 3.08 Francie 2.61 Rakousko 2.18 Japonsko 1.94 USA 1.17 Celkem Rozdělení podle hospodářských odvětví Státy a ústřední vlády Kantony, federální státy, provincie Banky a jiné úvěrové instituce 5.32 Nadnárodní organizace 4.75 Vozidla 1.94 Ropný průmysl 1.34 Doprava a dopravní služby 1.27 Celkem Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Množství / Popis Nominální částka Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy Ocenění (v CAD) % čistých aktiv Dluhopisy CAD AUSTRIA -144A-5.375%/ ,000,000 3,484, CAD BANK OF AMERICA 3.74%/ ,000,000 1,864, CAD BRITISH COLUMBIA S. -AB-5.75%/ ,000,000 5,523, CAD BRITISH COLUMBIA 7.875%/ ,500,000 5,869, CAD CANADA 3.5%/ ,000,000 10,744, CAD CANADA 3.75%/ ,450,000 1,557, CAD CANADA 4.5%/ ,950,000 17,136, CAD CANADA 5%/ ,630,000 30,882, CAD CANADA 5%/ ,500,000 4,391, CAD CANADA 5.75%/ ,400,000 5,893, CAD CANADA 5.75%/ ,500,000 26,676, CAD EUROFIMA 4.875%/ ,000,000 7,589, CAD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 5.1%/ ,500,000 1,709, CAD KFW 5.05%/ ,000,000 4,930, CAD MANITOBA 6.5%/ ,500,000 1,757, CAD ONTARIO 4.4%/ ,000,000 2,111, CAD ONTARIO 5%/ ,000,000 2,200, CAD QUEBEC 6.25%/ , , CAD QUEBEC 6%/ ,000,000 5,501, CAD SNCF 4%/ ,000,000 2,037, CAD TOTAL CAPITAL 4.875%/ ,000,000 2,142, CAD TOYOTA CREDIT CANADA 4.125%/ CAD TOYOTA CREDIT CANADA 4.75%/ , , ,500,000 2,589, Dluhopisy 147,641, Cenné papíry kotované na burze nebo na jiných organizovaných trzích: Dluhopisy 147,641, Investiční portfolio celkem 147,641, Hotovost v bankách 10,028, Ostatní čistá aktiva 2,242, Čistá aktiva celkem 159,912, Případné odchylky v procentních údajích jsou způsobeny zaokrouhlováním.

28 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Strana 28 Technické údaje a poznámky Technické údaje Valoren ISIN Správní poplatky Ukazatel celkové nákladovosti B - Kapitalizační EUR LU % 1.34% I - Kapitalizační EUR LU % 0.84% Ukazatel obrátkovosti aktiv (PTR) za účetní období od do činí %. Výkonnost fondu YTD Od zahájení činnosti B - Kapitalizační EUR 1.67% / % 2.19% 12.72% I - Kapitalizační EUR 1.70% / % 2.71% 13.34% Poznámky Půjčky cenných papírů Ke dni činila hodnota celkového objemu účasti tohoto podfondu v systému Securities Lending EUR 20,298, Finanční futures Popis Měna Množství Závazek Ocenění (v EUR) EURO BUND INDEX FUTURE /09 EUR ,540, , Nerealizovaný zisk z futures 81, Měnové forwardy Nákupy Prodej Splatnost Ocenění (v EUR) EUR 2,167,891 USD -2,825, , EUR 2,299,438 USD -3,105, , EUR 1,313,059 USD -1,750, , Nerealizovaná ztráta z měnových forwardů -7,630.69