Obsah. Úvodní slovo 1. Základní údaje o společnosti 2. Historie, současnost a výhled 3-4. Filosofie společnosti 5. Orgány společnosti 6

Obsah»» Úvodní slovo 1 Základní údaje o společnosti 2 Historie, současnost a výhled 3-4 Filosofie společnosti 5 Orgány společnosti 6 Struktura společnosti 6-7 Personální oblast a zaměstnanci 8-9 Mapa - přehled obcí přip. na vodovod 10 Mapa - přehled obcí přip. na kanál 11 Zásobování pitnou vodou 12-13 Odvádění a čištění odpadních vod 14-15 Péče o majetek 16-19 Výsledky hospodaření 20-21 Výrok auditora 22 Rozvaha 23 Výkaz zisku a ztráty 24»» Foto 25

Úvodní slovo Vážení akcionáři, akciová společnost CHEVAK Cheb a.s. Vám předkládá výroční zprávu o výsledcích svého hospodaření v roce 2004 včetně doporučení auditora schválit roční účetní závěrku k 31.12.2004 bez výhrad. Zpráva dále obsahuje základní údaje o společnosti, krátce Vás seznámí s historií, současností a filosofií společnosti, s její strukturou a zaměřením činnosti. Péče o majetek a rozvoj společnosti je ve zprávě dokumentován řadou technicko-ekonomických ukazatelů a informací. Rokem 2004 vstoupila naše společnost do druhé desítky let své existence. Dovolte mi proto krátké bilancování minulých let. K datu 1.1.1994 vložily města a obce okresu svůj majetek do nově založené akciové společnosti Chebské vodovody a kanalizace. Dosavadní výsledky i současný stav společnosti mě opravňují k tomu, abych označil toto rozhodnutí založit akciovou společnost smíšeného typu za velmi správné. K přednostem této společnosti vždy patřilo uplatňování principu důsledného racionálního hospodaření, které je skloubeno s úsilím vkládat maximální finanční prostředky do modernizace a obnovy svěřeného vodohospodářského majetku na pozadí sociálně přijatelné, jednotné ceny vodného a stočného. Kvantifikace tohoto tvrzení je obsahem jednotlivých kapitol předkládané výroční zprávy. Na tomto místě bych chtěl pouze zdůraznit některá čísla, dokumentující zejména oblast péče o majetek. Od svého vzniku vynaložila společnost v rámci investiční výstavby přes 980 mil. Kč, na dodavatelsky prováděných opravách 163 mil. Kč a opravy prováděné vlastními pracovníky si vyžádaly náklady ve výši 486 mil. Kč. To vše se dělo za situace, kdy se společnost musela vyrovnat s drastickým poklesem spotřeby vody, který v porovnání s rokem 1990 činil téměř 50 %. Za pozornost stojí i snaha relativního snižování nákladů, přičemž např. v personální oblasti došlo od r. 1994 ke snížení počtu pracovníků v přepočtu o 79,5 zaměstnance. Přitom účetní hodnota provozovaného vodohospodářského zařízení neustále roste. Vlastní hospodářské výsledky roku 2004, které jsou podrobně popsány a vyčísleny v předložené výroční zprávě, je možno označit za dobré. Úkoly vyplývající z finančního plánu schváleného představenstvem společnosti byly splněny. Zde bych chtěl opět zdůraznit, že činnost naší společnosti není charakterizována jen dobrým hospodářským výsledkem, ale i kvalitativním posunem v oblasti služeb svým zákazníkům. Ke konci tohoto krátkého ohlédnutí je možno konstatovat, že naše společnost se stala stabilizovanou firmou, zaručující i do budoucnosti úspěšné zvládnutí na ni kladených úkolů. Závěrem děkuji všem obcím za spolupráci, členům statutárních orgánů za účinná rozhodnutí a zodpovědný přístup k řešení problémů společnosti a všem spolupracovníkům a zaměstnancům, kteří svojí prací přispěli k dosaženým výsledkům společnosti. Ing. Jiří Pivrnec předseda představenstva a ředitel společnosti 1

Základní údaje o společnosti Obchodní firma : CHEVAK Cheb, a.s. Sídlo společnosti : Cheb, Tršnická 11, PSČ 350 11 Datum vzniku : 01. 01. 1994 Identifikační číslo : 49787977 Právní forma : akciová společnost Základní jmění: 1 090 091 000 Kč Počet vydaných akcií: 1 090 091 ks Nominální hodnota 1. akcie: 1 000 Kč Struktura akcií: na jméno 737 739 ks s omezenou převoditelností na jméno se zvláštními právy spojené s výkonem hlasovacího práva 1 ks na jméno prioritní s omezenou převoditelností s přednostním právem na dividendu 289 912 ks na majitele 62 439 ks»» Správa akciové společnosti, Cheb, Tršnická 11 2

Historie, současnost, výhled»»»» Rozsah území, na kterém vykonává služby naše společnost, byl vymezen na základě nového správního uspořádání okresů v roce 1960. Tehdy vznikla Okresní vodohospodářská správa, řízená Okresním národním výborem v Chebu. V roce 1977 dochází na celém území republiky k integraci okresních podniků do krajských celků. V našem případě vznikl státní podnik Západočeské vodovody a kanalizace a okres Cheb byl vodárensky zajišťován odštěpným závodem 02 Cheb. Tento závod se k 1.1. 1991 osamostatnil pod názvem Vodovody a kanalizace Cheb, státní podnik. Mariánské Lázně vodojem Carola Akciová společnost Chebské vodovody a kanalizace byla založena Fondem národního majetku a zapsaná do obchodního rejstříku k 1.1.1994. V rámci privatizačního projektu byla přijata varianta typu smíšené akciové společnosti, kam obce okresu Cheb (s výjimkou tří malých obcí) vložily veškerý svůj provozní a infrastrukturní vodárenský majetek po předchozím převedení majetku na obce ze strany státu. Obce tak získaly rozhodující postavení ve společnosti, kdy z celkového počtu 676 461 ks vydaných akcií vlastnily 90,8 %. V průběhu druhé vlny kupónové privatizace bylo předáno tzv. DIKům 5,2 % akcií, další akcie byly převedeny na Restituční investiční fond (3%) a Nadační fond (1%). Největšími akcionáři v této době se stala města Cheb (21,73% akcií), Mariánské Lázně (21,59%), Aš (17,26%), Františkovy Lázně (6,90 %) a Lázně Kynžvart (6,46%). Prvním předsedou představenstva a zároveň ředitelem společnosti byl zvolen Ing. Zdislav Vaník, který měl zároveň nemalou zásluhu na přípravě a naplnění privatizačního projektu. V roce 1998 schválila řádná valná hromada společnosti zvýšení základního jmění formou peněžitého vkladu zahraniční firmou NGW GmbH Duisburg (dnes firma Gelsenwasser AG Gelsenkirchen) ve výši 289 912 000 Kč. Tím se tato firma stala největším akcionářem společnosti s držením 30 % z celkově vydaných akcií. Základní jmění bylo navýšeno na částku 966 373 000 Kč. V roce 1999 schválila valná hromada nový název společnosti CHEVAK Cheb, a.s. K další změně ve výši základního kapitálu došlo v roce 2002, kdy představenstvo společnosti rozhodlo o jeho navýšení částkou 123 718 000 Kč na základě nepeněžitého vkladu, který představoval vodohospodářský majetek měst Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb a Aš a dále obcí Odrava, Dolní Žandov a Libá. Stav základního kapitálu tak vzrostl na 1 090 091 000 Kč. Současnými největšími akcionáři společnosti jsou: NGW Duisburg 30,58 % akcií Město Mariánské Lázně 16,04 % akcií Město Cheb 15,89 % akcií Město Aš 10,77 % akcií Město Františkovy Lázně 8,46 % akcií Město Lázně Kynžvart 4,01 % akcií»»»»»»»» 3

K 1.1. 2004 završila naše privatizovaná společnost deset let své existence. Po celé toto období byla naplňována základní filosofie společnosti jít cestou urychlené obnovy a modernizace svěřeného vodohospodářského majetku při uplatňování důsledného racionálního hospodaření. To vše se dělo za situace, kdy v důsledku změn ekonomického prostředí bylo nutno se vyrovnat s drastickým poklesem spotřeby vody a zároveň i s cenovými deformacemi předchozího období. V současné době je možno konstatovat, že systematická práce společnosti již přináší svoje výsledky. Zlepšování stavu obhospodařovaného majetku se postupně projevuje ve zvyšování úrovně kvality naší činnosti s minimalizací dopadů do životního prostředí. Dochází k relativnímu snižování přímých provozních nákladů při současném zavádění moderních systémů kontroly a řízení výrobních procesů. Nezastupitelné místo v tomto vývoji mělo a má účelné budování informačního systému společnosti. Nemění se základní filosofie naší smíšené akciové společnosti v cenové oblasti, která je založena na solidaritě jednotné ceny, jež zvyšuje dostupnost služeb i pro menší sídla regionů. Důležitou složkou činnosti se stala spolupráce s obcemi, které jsou majoritními vlastníky akciové společnosti a prostřednictvím svých zástupců v orgánech společnosti prosazují oprávněné potřeby občanů a organizací v okrese. Značnou pozornost věnuje společnost výchově zaměstnanců, která je vedle zvyšování odbornosti zaměřena na jejich pozitivní vztah k zákazníkům a ke své firmě. Právě úkol zlepšovat přístup k zákazníkům na všech úrovních jejich kontaktů s firmou se stal jednou z priorit naší činnosti. Dnes je akciová společnost CHEVAK Cheb, a.s. stabilizovanou firmou, která skýtá i do budoucnosti záruky úspěšného plnění úkolů při provozování vodohospodářských služeb na území chebského okresu. Stěžejním úkolem v příštích letech bude naplnění směrnic Evropské unie, zejména v oblasti čištění odpadních vod. Strategie společnosti zůstává i do dalších let stejná zlepšovat služby zákazníkům na pozadí dobrých hospodářských výsledků při uplatňování sociálně přijatelné cenové politiky vodného a stočného.»»»»»»»»»»» ÚV Nebanice, filtrace II. stupeň před rekonstrukcí po rekonstrukci 4

Filozofie společnosti 1. Kvalitní a spolehlivé služby veřejnosti Smyslem a základním posláním naší společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Vždy usilujeme o kvalitní a hodnotné služby, doplněné uplatňováním nejnovějších poznatků moderních technologií, personálního řízení a ekonomiky. 2. Citlivý vztah k životnímu prostředí Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony, nařízení a řídící se poznatky moderní vědy. Všechny odběry a rozbory pitných a odpadních vod jsou zajišťovány naší akreditovanou centrální laboratoří. Při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem, je nutno minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využití a je proto naší povinností usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě. V souvislosti se splňováním požadavků příslušné evropské legislativy v oblasti životního prostředí, připravuje naše společnost řadu opatření pro oblast vodního hospodářství, kde bude třeba dosáhnou souladu se Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/27271 EHS) a Směrnicí o jakosti vody, určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83 ES). 3. Informovanost našich zákazníků Vždy se snažíme informovat naše zákazníky a širokou veřejnost o závažných otázkách v oblastech zásobování vodou a provozování kanalizační sítě. Seznamujeme je s plánováním nových zařízení, informujeme je o větších investičních akcích a pravidelně předkládáme informace spojené s tvorbou cen za poskytované služby. Informujeme aktuálně v regionálním tisku o důležitých opatřeních, které mají vliv na dodávku pitné vody nebo odkanalizování obyvatelstva. Od roku 2001 jsou naši zákazníci pravidelně informováni na internetové stránce naší společnosti na adrese: www.chevak.cz. Zde mají zájemci podstatné informace o cenách, kontaktech na pracovníky společnosti a o důležitých organizačních a provozních záležitostech naší společnosti. Jako novinka byla zavedena v roce 2004 na našich webových stránkách pod odkazem Monitoring (Havárie) možnost aktuálně zjišťovat informace o připravovaných odstávkách pitné vody nebo o probíhajících haváriích na vodovodních řadech. 4. Zodpovědné hospodaření s majetkem Svěřený majetek provozuje naše společnost s velkým důrazem na provozní spolehlivost a s ní spojenou odpovídající úroveň údržby při snaze o maximální snižování provozních nákladů. 5. Využívání dostupných technických znalostí Hospodaření společnosti je založeno na principech tržního zajišťování vstupů a jejich efektivního zpracování. Do společnosti jsou zaváděny nejnovější poznatky v oboru, které vedou ke snižování nákladů a ke zlepšení úrovně našich služeb. Ve společnosti je velmi pečlivě budován Informační systém s důrazem na vodohospodářský dispečink a na dobudování a úzkou spolupráci Grafického informačního systému se Zákaznickým informačním systémem. Všem našim zaměstnancům je umožněno pravidelné zvyšování kvalifikace, důraz je kladen na práci s počítačovou technikou a práci s internetem. V současnosti jsou všichni technici společnosti napojeni na intranet a pohotovostní systém pro odstraňování poruch je zajišťován mobilní telefonní sítí. 5

Orgány společnosti Valná hromada Poslední valná hromada se konala dne 24.června 2004. Projednala a schválila výsledky hospodaření za rok 2003 a dále projednala a schválila změnu stanov společnosti týkající se rozšíření předmětu podnikání. Představenstvo Předseda: Ing. Jiří Pivrnec ředitel společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Místopředseda: Vladimír Skala ekonomický náměstek společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Členové: MUDr. Jan Svoboda starosta města Cheb PhDr. Luděk Nosek starosta města Mariánské Lázně Libuše Chrástová starostka města Františkovy Lázně Mgr. Dalibor Blažek starosta města Aš Radomil Gold starosta města Skalná Dr. Norbert Natzel prokurista společnosti NGW Duisburg GmbH Ing. Steffen Zagermann jednatel a ředitel společnosti TEREA Cheb s.r.o. Dozorčí rada Předseda: Ing. Milan Klabouch místostarosta města Františkovy Lázně Místopředseda: Vlasta Borovská vedoucí informační soustavy společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Členové: Ing. Jiří Irber výrobně-technický náměstek společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Mgr. Josef Dziama právník společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Jiří Miroslav Knedlík místostarosta města Aš RNDr. Pavel Vanoušek místostarosta města Cheb Ing. Jindřich Horáček člen rady města Mariánské Lázně Wolfgang Marek podílnický controling společnosti NGW Duisburg GmbH Ing. Michael Rögele vedoucí technického oddělení společnosti NGW Duisburg GmbH Organizační členění společnosti Vedení společnosti Vedoucí provozů ředitel ekonomický náměstek výrobně-technický náměstek Ing. Jiří Pivrnec Vladimír Skala Ing. Jiří Irber Nebanice Cheb Mariánské Lázně Aš Jiří Růžička Ing. Jan Adámek Václav Kovář Petr Vodrážka 6

Struktura společnosti Správa společnosti Zde je soustředěna odborně technická a ekonomická činnost společnosti spolu s řídící, kontrolní, personální a právní činností. Tyto služby využívají všechny provozy, které zajišťují provozní záležitosti a oblasti související se zabezpečením výroby a distribucí pitné vody spolu s odkanalizováním odpadních vod a jejich následným vyčištěním. Některé tyto služby jsou k dispozici občanům, obecním a městským úřadům a orgánům státní správy. Technický úsek - investiční oddělení zajišťuje plánování, přípravu a realizaci investic i oprav většího rozsahu, efektivní hospodaření s energiemi, nákup a revize strojních zařízení, obsluhu, údržbu a modernizaci výpočetní techniky včetně monitoringu vodohospodářského zařízení. Pro potřeby společnosti i veřejnosti je k dispozici projekční oddělení. Úsek vodorozvoje se zabývá kromě koncepčních prací také kontrolní činností na úseku vypouštění odpadních vod. Samostatnému technologovi přísluší dozor nad kvalitou dodávané pitné vody a dodržováním limitů pro vypouštění odpadních vod z čistíren v rámci celé společnosti, jakož i zajištění vhodného technologického zařízení především na rekonstruovaných vodohospodářských zařízeních. Do technického úseku je zařazen i samostatný referent, zajišťující podklady pro dotační tituly jak ze státních tak i z rozvojových prostředků EU. Neméně důležitou součástí je i akreditovaná laboratoř, která provádí odběry a analýzy vzorků pitné a odpadní vody. Ekonomický úsek - zajišťuje svými pracovníky činnosti nutné pro řízení společnosti a její efektivní hospodaření. Jejich hlavní náplní je zejména fakturace vodného a stočného, evidence odběratelů a pohledávek, evidence rozsáhlého souboru majetku, skladové hospodářství včetně materiálně technického zásobování, zpracování a zajištění ekonomiky práce a mezd. Jedna z nejdůležitějších činností nutných pro chod podniku je plánování a regulace finančního hospodaření. V neposlední řadě zajišťují pracovníci tohoto úseku sledování a rozbory hospodaření dle jednotlivých vnitropodnikových útvarů a rovněž zpracování statistického výkaznictví. Počet zaměstnanců 52,41 Provoz Cheb Provoz Cheb zabezpečuje dodávku pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Cheb, Františkovy Lázně, Libá, Lipová, Odrava, Pomezí, Třebeň a v několika dalších menších lokalitách. Zároveň zajišťuje pro celou společnost i pro externí zákazníky osobní, nákladní a speciální dopravu. počet zaměstnanců 63,85 pořizovací cena HIM 791 495 tis.kč délka vodovodních sítí vč. přípojek 250,96 km počet vodovodních přípojek 4 552 ks délka kanalizačních sítí vč. přípojek 108,85 km počet kanalizačních přípojek 3 592 ks Provoz Aš Provoz Aš zabezpečuje dodávku pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Aš, Hazlov, Hranice, Krásná, Křižovatka, Luby, Nový Kostel, Plesná, Podhradí, Skalná, Velký Luh, Vojtanov a v několika dalších menších lokalitách. počet zaměstnanců 37,76 pořizovací cena HIM 352 449 tis.kč délka vodovodních sítí vč. přípojek 185,15 km počet vodovodních přípojek 3 686 ks délka kanalizačních sítí vč. přípojek 98,73 km počet kanalizačních přípojek 2 680 ks Provoz Mariánské Lázně Provoz Mariánské Lázně zabezpečuje dodávku pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Okrouhlá, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Zádub-Závišín a v několika dalších menších lokalitách. počet zaměstnanců 49,24 pořizovací cena HIM 598 984 tis.kč délka vodovodních sítí vč. přípojek 230,68 km počet vodovodních přípojek 3 340 ks délka kanalizačních sítí vč. přípojek 113,42 km počet kanalizačních přípojek 2 495 ks Provoz Nebanice Provoz úpravny vody Nebanice zabezpečuje výrobu pitné vody a její distribuci pro skupinový vodovod provozů Cheb a Aš. počet zaměstnanců 21,99 pořizovací cena HIM 341 883 tis.kč délka vodovodních sítí 65,22 km 7

Personální oblast a zaměstnanci V akciové společnosti pracovalo v roce 2004 celkem 225,25 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet). Od vzniku společnosti t.j. od roku 1994 došlo ke snížení tohoto počtu o 79,48, což však nemělo vliv na zabezpečení plynulé dodávky pitné vody ani na zajištění odvádění splaškových a dešťových vod. Snížení bylo dosaženo jednak přirozeným úbytkem a to odchodem zaměstnanců do starobního důchodu a dále pak organizačními změnami, které byly vynuceny provozními potřebami. Průměrný věk našich zaměstnanců je 46,3 let a průměrná doba odpracovaná u společnosti jedním pracovníkem je 12 let. Počet zaměstnanců dle oborů 01 průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců celkem 225,25 02 v tom: dělníci 149,52 03 technicko-hospodářští pracovníci 75,73 04 z ř. 01: vodovody celkem 34,95 05 v tom: úpravny vody 23,82 06 vodovodní síť 11,13 07 z ř. 01: kanalizace celkem 49,81 08 v tom: čistírny odpadních vod 47,81 09 kanalizační síť 2,00 10 z ř. 01: stavebně-montážní činnost 49,27 11 dílny 3,00 12 doprava a mechanizace 9,00 13 laboratoř 13,80 14 projekce 3,00 15 výrobní režie 26,81 16 správní režie 29,36 17 ostatní 6,25 Přehled o počtu zaměstnanců 350 300 250 200 290,79 304,73 304,29 302,96 276,74 264,31 261,09 252,61 246,68 241,32 229,82 225,25 222,00 150 100 50 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 plán 2005»»»» 8

profesní struktura pracovníků ekonomický pracovník - 17 chemik laborant - 12 7,6% 5.3% 18.2% strojníci - 41 technický pracovník - 39 17.3% 9.3% montér vodovodu - 21 vedoucí management - 7 3.1% ostatní dělníci - 22 9.8% 5.8% 4.0% 7,1% 5.8% 6.7% čistič kanalizačních zařízení - 14 vodárenský dělník - 13 řidič - 13 elektrikář - 9 zémečník - 16 počet zaměstnanců podle délky zaměstnání u společnosti 15 zam. nad 30 let 14 zam. 20-25 let 11 zam. 25-30 let 6,2% 4,9% 6,7% 28,9% 65 zam. do 5 let 21 zam. 15-20 let 9,3% 42 zam. 10-15 let 18,7% 25,3% 57 zam. 5-10 let přehled o vzdělání pracovníků vysokoškolské - 13 základní - 25 6% 11% úplné středoškolské - 68 30% 53% vyučení - 119 9

Přehled obcí připojených na veřejný vodovod ve správě CHEVAK Cheb, a.s.»» STUDÁNKA HRANICE SRN ŠTÍTARY prameniště KRÁSNÁ AŠ PODHRADÍ VERNÉŘOV LUBY SRN HAZLOV LIBÁ SKALKA prameniště Schönberg PLESNÁ VELKÝ LUH NOVÝ KOSTEL KŘIŽOVATKA SKALNÁ VOJTANOV NOVÝ DRAHOV STARÝ RYBNÍK FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍŽOV KLEST ŽIROVICE prameniště Bavory POMEZÍ D. HRANIČNÁ CHEB STARÝ HROZNATOV TRŠNICE TŘEBEŇ OBILNÁ MILHOSTOV prameniště NEBANICE ODRAVA vrty OKROUHLÁ TĚŠOV MILÍKOV OKRES SOKOLOV Provoz Aš Provoz CHeb MALÁ ŠITBOŘ DOLNÍ ŽANDOV PRAMENY LEGENDA : Provoz Mariánské Lázně SRN STARÁ VODA L. KYNŽVART VALY MNICHOV ČERPACÍ STANICE ÚPRAVNA VODY prameniště Dyleň KRÁSNÉ TŘI SEKERY ZÁDUB-ZÁVIŠÍN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ SKUPINOVÉ VODOVODY OBCE S VODOVODEM VE SPRÁVĚ CHEVAK Cheb, a.s. OBCE S VODOVODEM JINÝCH SPRÁVCŮ DRMOUL VELKÁ HLEĎSEBE TRSTENICE OKRES TACHOV 10

Přehled obcí připojených na veřejnou kanalizaci ve správě CHEVAK Cheb, a.s.»» HRANICE STUDÁNKA SRN KRÁSNÁ AŠ LUBY SRN PLESNÁ NOVÝ KOSTEL KŘIŽOVATKA HAZLOV SKALNÁ LIBÁ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ ŽIROVICE TŘEBEŇ MILHOSTOV STŘÍŽOV NEBANICE OKRES SOKOLOV přehrada Skalka PODHRAD CHEB přehrada Jesenice OKROUHLÁ Provoz Aš LIPOVÁ Provoz CHeb DOLNÍ ŽANDOV PRAMENY Provoz Mariánské Lázně SRN LEGENDA : OBCE S KANALIZACÍ A ČOV VE SPRÁVĚ CHEVAK Cheb, a.s. STARÁ VODA VALY L. KYNŽVART ZÁDUB-ZÁVIŠÍN OBCE S KANALIZACÍ VE SPRÁVĚ CHEVAK Cheb, a.s. TŘI SEKERY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ OBCE S KANALIZACÍ vlastní DRMOUL VELKÁ HLEĎSEBE Podhora OBCE S KANALIZACÍ A ČOV vlastní, provozovatel CHEVAK Cheb, a.s. OBCE S KANALIZACÍ VE SPRÁVĚ CHEVAK Cheb, a.s., ČOV V MAJETKU OBCE, PROVOZOVATEL CHEVAK Cheb, a.s. TRSTENICE OKRES TACHOV 11

Zásobování pitnou vodou V současné době je zásobování Chebského regionu pitnou vodou zajišťováno třemi provozy - Cheb, Mariánské Lázně a Aš. Samostatný provoz Úpravna vody Nebanice zajišťuje úpravu podzemních zdrojů a jejich distribuci pro provozy Cheb a Aš. Celá soustava vodovodní sítě se nazývá Nebanický skupinový vodovod. Město Mariánské Lázně a přilehlé obce jsou zásobovány z Mariánskolázeňského skupinového vodovodu. Z celkového počtu 89,8 tis. obyvatel chebského regionu je 84,5 tis. obyvatel zásobováno z vodovodů pro veřejnou potřebu. Úpravna vody Nebanice biologická filtrace Úpravny vody Úpravna vody v Nebanicích prošla v letech 2000 2002 rozsáhlou rekonstrukcí při použití nových technologií, které ještě nebyly v České republice aplikovány. Jednalo se o systém biologické filtrace na odstraňování železa a manganu, kde nositelem patentu byla projekční kancelář akcionáře společnosti - firmy NGW Duisburg GmbH. Dále bylo rekonstruováno aerační zařízení, které se skládá ze tří třístupňových aeračních věží vysokých 8,65 m, pracujících s účinností až 96 % při odstraňování CO2 z podzemních vod. Náklady rekonstrukce, při použití těchto nových technologií, byly 121 mil. Kč (rozpočet klasické chemické úpravny činil 250 mil. Kč). Rekonstrukce úpravny vody s použitím biologické filtrace se pozitivně promítla také ve značném snížení provozních nákladů a od roku 2003 se příznivě promítá ve zlepšení kvality distribuované pitné vody. Úpravna vody Mariánské Lázně upravuje povrchovou vodu z přehradní nádrže, nacházející se v bezprostřední blízkosti úpravny. Od r. 2000 prochází tato úpravna dílčí rekonstrukcí - rozšíření technologie, dávkování chemikálií a ztvrzování vody. Úpravna vody Hranice byla koncem roku 2004 odstavena a zásobování bylo nahrazeno kvalitní upravenou vodou z Nebanického skupinového vodovodu. Vodovodní síť V roce 2004 bylo z vlastních prostředků a dotací investováno do vodovodní sítě přes 57 mil. Kč, dalších 4,9 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy; údržba a opravy vodovodní sítě vlastními pracovníky představují hodnotu 21,5 mil. Kč. Nejdůležitějšími akcemi byly rekonstrukce asbestového výtlačného řadu ve Františkových Lázních, Antonínova Výšina a vybudování zásobovacího řadu pro lokality Ašského výběžku Háj, Podhradí a Studánka. Obě stavby byly spolufinancovány z prostředků EU a státního rozpočtu. Několikaletá důsledná péče o vodovodní sítě a výtlačné řady přinesla spolu s dalšími investicemi do vodohospodářského dispečinku značné snížení ztrát vody a podstatné zlepšení kvality dodávané pitné vody. Ztráty distribuované vody, počítané na 1 km řadu a přípojek za 1 den, vycházejí u naší společnosti na 3 112 litrů. V porovnání s rokem 1996, kdy ztráty dosahovaly výši 6 737 l a s celorepublikovým průměrem všech vodáren za rok 2003, který činil 7 783 l, je tento výsledek nejlepším posouzením práce všech zaměstnanců naší společnosti. Vodohospodářský dispečink V roce 2004 se pokračovalo v dobudování vodohospodářského dispečinku, který přináší provozům nejen úspory v nákladech na elektrickou energii, snižování počtu pracovníků provozů, ale také značné snížení procent ztrát na síti. Začal se budovat v letech 1996-1997. V roce 1998-2002 pokračoval 2. etapou. V roce 2003 a 2004 se realizovala 3.etapa a do vodohospodářského dispečinku bylo v roce 2004 investováno 2,7 mil.kč. Nejdůležitější objekty naší vodohospodářské infrastruktury jsou dnes kontrolovány a ovládány přímo z jednotlivých provozů. 12

V odovody ukazatel měrná skut. skut. skut. jedn. 2002 2003 2004 délka vodovodní sítě bez přípojek km 592 593 603 počet vodovodních přípojek ks 10 296 10 937 11 578 délka vodovodních přípojek km 97 113 129 počet osazených vodoměrů ks 11 159 11 755 12 411 pořizovací cena majetku t.kč 933 185 950 780 959 727 zůstatková cena majetku t.kč 638 515 627 376 616 746 odepsanost majetku % 31,6 34,0 35,7 počet obyvatel okresu Cheb celkem tis.ob. 88,7 88,2 89,8 z toho: zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu tis.ob. 84,0 84,2 84,5 voda vyrobená celkem t.m 3 6 708 6 753 6 358 z toho: voda fakturovaná pitná t.m 3 5 724 5 603 5 335 z toho: pro domácnosti t.m 3 3 482 3 403 3 134 pro ostatní t.m 3 2 242 2 200 2 201 voda nefakturovaná t.m 3 984 1 150 1 023 vodné celkem t.kč 107 459 116 202 121 349 průměrná cena za 1 m 3 pitné vody Kč 18,77 20,74 22,75 průměrný náklad na 1 m 3 pitné vody Kč 18,19 20,85 22,61 Náklady na vodovody skutečnost roku 2004 v tis.kč spotřeba materiálu 6 592 nákup podzemní a povrchové vody 13 035 spotřeba energie 7 557 6% 5% 5% 27% dodavatelské opravy 5 860 mzdy vč.zdrav.a sociálního pojištění 10 567 9% odpisy 32 739 ostatní výrobní náklady 23 052 11% 19% režijní náklady 21 251 náklady celkem 120 653 18% Pitná voda v tis. m 3 15 000 10 000 5 000 0 vyrobená fakturovaná domácnosti ostatní nefakturovaná celkem celkem 1990 2002 2003 2004 14 229 10 888 5 387 5 501 3 341 6 708 5 724 3 446 2 278 984 6 753 5 601 3 403 2 198 1 152 6 406 5 335 3 133 2 202 1 071 13

Odvádění a čištění odpadních vod V oblasti čištění odpadních vod došlo v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie k posunu legislativy zejména v oblasti zvýšených nároků na kvalitu vypouštěných odpadních vod v ukazatelích dusíku a fosforu u čistíren s kapacitou od 10000 100000 a nad 100000 EO v horizontu do roku 2010. Tato změna, stanovená nařízením vlády 61/2003 si vyžádala přípravu rekonstrukcí a intenzifikací čistíren Aš, Cheb a Mariánské Lázně se zaměřením na odstranění nutrientů. Čistírna odpadních vod Cheb - byla s kapacitou 45 000 EO uvedena do provozu v roce 1996. Je konstruována se systémem denitrifikace a nitrifikace, dodatečně byla doplněna technologií chemického srážení fosforu. V současné době pracuje na hranici své látkové i hydraulické kapacity. Na čistírnu jsou svedeny přes čerpací stanici (ČS) i odpadní vody z Františkových Lázní. Nutnost řešení problematiky odstraňování nutrientů N c a P c nasměrovala studie intenzifikace ČOV Cheb v roce 2003, která pokračovala v roce 2004 zpracováním projektu pro stavební povolení. V průběhu roku 2005 probíhá příprava podkladů pro žádost o dotaci z Fondu soudržnosti, zahrnující mimo jiné zhotovení zadávací dokumentace. Předpokládaný termín výstavby 2007 2009 s nákladem stavby 320 mil. Kč. Čistírna odpadních vod Mariánské Lázně byla vybudována na kapacitu 37 000 EO se systémem klasické aktivace. Odpadní vody z čistírny jsou vypouštěny do Kosového potoka, který je klasifikován jako významný recipient s malou vodností. Příprava nutné rekonstrukce byla zahájena v roce 2003 zadáním studie, která byla dopracována v roce 2004 projektem pro stavební povolení. V průběhu roku 2005 probíhá příprava podkladů pro žádost o dotaci z Fondu soudržnosti, zahrnující mimo jiné zpracování zadávací dokumentace. Předpokládaný termín realizace I. etapy 2005 2006, II. etapy 2007 2009. Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Mariánské Lázně, jejíž hydraulická kapacita je dostatečná, je zaměřena zejména na snížení emisí dusíku a fosforu do recipientu. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 50 mil. Kč. Čistírna odpadních vod Aš na rozdíl od předchozích dvou čistíren nebyla tato čistírna vybavena technologií na odstranění dusíku a fosforu, proto příprava rekonstrukce této ČOV proběhla již v roce 1999 studií a v roce 2002 realizací projektu pro stavební povolení. Rekonstrukce mechanicko biologické části ČOV bez kalové koncovky byla zahájena v květnu 2004 za pomoci spolufinancování z dotačního titulu PHARE s termínem dokončení červenec 2005 a nákladem cca 90 mil. Kč. V roce 2005 je realizován projekt pro stavební povolení na rekonstrukci kalového hospodářství čistírny, jehož první etapa by měla být zahájena v roce 2006. Malé čistírny odpadních vod - v této oblasti nedošlo k výraznému posunu legislativy vzhledem k nárokům na odstranění nutrientů. Vyšší požadavky na investice jsou vyvolány většinou v souvislosti s dožilou technologií. V roce 2004 proběhla rekonstrukce ČOV Lipová, která měla nevyhovující systém provzdušnění. Společnost provozuje celkem 16 malých ČOV. Kanalizace Stav kanalizační sítě a logika komplexního pojetí odvádění a čištění odpadních vod s nutností intenzifikace čistíren odpadních vod si vyžádala přípravu rekonstrukcí kanalizačních sítí zejména měst Cheb a Mariánské Lázně. Kanalizace Mariánské Lázně rekonstrukce kanalizace v centru Mariánských Lázních byla zrealizována v letech 2001 2002 za pomocí spolufinancování Evropské unie v rámci programu PHARE. Tato první etapa vyvolaná stářím kanalizace s velkou poruchovostí byla přes vysokou technickou náročnost provádění prací v lázeňském území úspěšně realizována. Dokladem toho je získání zvláštní ceny odborné poroty FORARCH Karlovy Vary - Stavba kraje roku 2003 a získání celosvětového titulu Stavba roku za použití bezvýkopových technologiíí na Mezinárodní konferenci bezvýkopových technologií v Hamburku v r. 2004. Dalším úkolem je dokončit rekonstrukci kanalizace v Mariánských Lázních zejména vybudováním hlavní páteřní stoky s vyústěním na centrální čistírnu. Projektová příprava včetně generelu kanalizace pro optimální navržení stokové sítě proběhla se zpracováním projektu pro územní rozhodnutí v roce 2004 a pokračuje dalšími stupni projektové dokumentace v roce 2005 s přípravou podkladů pro žádost o dotaci z Fondu soudržnosti. Předpokládaný náklad cca 130 mil. Kč Kanalizace Cheb významná rekonstrukce na kanalizační síti města Chebu nebyla zatím realizována. Proto s vědomím stáří a stavu některých částí kanalizace, zejména historické části Chebu a dále problematických částí kanalizace Švédský vrch, které nejsou zakončeny na centrální čistírně Cheb, jsou v rámci přípravy podkladů pro získání dotace z Fondu soudržnosti realizovány v časovém horizontu 2002 2005 projekty rekonstrukce kanalizace Cheb včetně generelu celého území. Předpokládané náklady cca 120 mil. Kč, realizace stavby 2007 2009. Ostatní lokality - rekonstrukce, eventuelně rozšíření kanalizační sítě ve vlastnictví společnosti v ostatních lokalitách je předmětem výhledového investičního plánu. Z celkového počtu 89,8 tis. obyvatel bývalého chebského okresu je v současnosti napojeno 76,5 tis. obyvatel, z toho s koncovým napojením na čistírny odpadních vod 75,4 tis. obyvatel. 14

Kanalizace ukazatel měrná skut. skut. skut. jedn. 2002 2003 2004 délka kanalizační sítě bez přípojek km 245 245 246 počet kanalizačních přípojek ks 7 334 8 050 8 767 délka kanalizačních přípojek km 67 71 75 počet čistíren odpadních vod ks 11 17 19 pořizovací cena majetku t.kč 952 854 1 033 612 1 027 932 zůstatková cena majetku t.kč 601 440 660 120 641 729 odepsanost majetku % 36,9 36,1 37,6 počet obyvatel napoj. na veř. kanalizaci tis.ob. 76,2 76,4 76,5 množství vypuštěných odpadních vod t.m 3 13 603 10 448 9 923 voda faktur. odkanalizovaná celkem t.m 3 5 697 5 821 5 738 z toho: domácnosti t.m 3 3 075 3 019 2 808 ostatní t.m 3 2 622 2 802 2 930 stočné celkem t.kč 97 015 105 257 109 901 prům. cena za 1 m 3 odkanaliz. vody Kč 17.03 18,08 19,12 prům. náklad na 1 m 3 odkanaliz. vody Kč 16,10 15,42 15,92 Náklady na kanalizace skutečnost roku 2004 v tis.kč spotřeba materiálu 5 337 spotřeba energie 5 954 dodavatelské opravy 4 727 mzdy vč.zdrav.a sociálního pojištění 13 753 7% 6% 5% 26% poplatky za znečišťování toků 1 166 odpisy 23 944 ostatní výrobní náklady 15 813 režijní náklady 20 820 náklady celkem 91 514 15% 1% 23% 17% Odkanalizovaná voda v tis. m 3 15 000 10 000 5 000 0 1990 2002 2003 2004 voda voda pro pro srážková voda odkanalizovaná fakturovaná domácnosti ostatní nefakturovaná 15 202 12 022 4 795 6 177 1 050 3 180 13 602 5 697 3 075 1 966 656 7 905 10 448 5 816 3 019 1 974 828 4 632 9 923 5 748 2 808 2 048 892 4 175 15

Péče o majetek Investiční činnost V roce 2004 proinvestovala společnost 150 167 tis. Kč. Plnění investičního plánu bylo velmi náročné, kdy se do jednoho roku sešlo zahájení tří staveb spolufinancovaných Evropskou unií (EU) z dotačního titulu Phare. Mariánské Lázně rekonstrukce 100leté kanalizace Největší akcí je stavba Aš intenzifikace ČOV, kanalizační systém, která byla zahájena v květnu 2004 a její dokončení se plánuje na červenec 2005. Celkový rozpočet stavby činí cca 90 mil. Kč a tuto stavbu spolufinancují EÚ ve výši 54,14 mil. Kč a spádové obce ve výši 7,15 mil. Kč. Další dvě stavby byly lokálního rozsahu a obě proběhly ve velmi krátkém termínu 8 měsíců s dokončením v listopadu 2004 - Ašský výběžek, zásobovací řad, Háj-Podhradí-Studánka a Františkovy Lázně, Antonínova Výšina, výměna azbestocementového potrubí. Zásobovací řad Háj-Pohradí-Studánka nahradil původně plánovanou rekonstrukci úpravny vody v Hranicích, kdy řešení napojit lokalitu Hranice na Nebanický skupinový vodovod se ukázal jak provozně, tak i ekonomicky výhodnější. Z celkového rozpočtu 22,853 mil. Kč byl podíl státního rozpočtu a EU ve výši 16,095 mil. Kč. Stavba výtlačného řadu ve Františkových Lázních nahradila stávající azbestocementové potrubí. Podíl státního rozpočtu a EU byl ve výši 16,196 mil. Kč při celkovém nákladu 22,720 mil. Kč. Ostatní investice byly zaměřeny převážně na obnovu nebo modernizaci majetku společnosti dle výhledového desetiletého plánu. Jednalo se zejména o dílčí rekonstrukce stávajících úpraven vody, čerpacích stanic, vodojemů, vodovodních a kanalizačních řadů. Značné prostředky byly vynaloženy na strojní investice, vodohospodářský dispečink, výpočetní techniku, měřící a laboratorní přístroje. Nejvýznamnější investice 2004 tis. Kč z toho dotace Zásobovací řad Háj-Podhradí-Studánka 22 853 16 095 Vodovodní řad Ant.Výšina-Fr.Lázně 22 720 14 924 Vodovod Skalka 3 000 Vodovodní řad Podhradí 3 180 Vodovodní řad Pekařská,Příkopní 2 909 Výtlačný vod.řad Milhostov 1 616 Rekonstrukce VDJ Anna 1 350 Intezifikace ČOV Aš 53 903 37 129 ČOV Cheb intenzifikace 7 291 ČOV Cheb - kogenerační jednotka 3 699 Kanal.řad Máchova ul.,fr.lázně 3 312 Rekonstrukce ČOV Chotěnov 2 303 Kanalizace M.Lázně III.etapa+ul.Palackého 2 052 Nákup nových vodoměrů 752 Dopravní prostředky 2 373 Celkem 133 313 68 148 16

Dalším velmi důležitým úkolem investičního plánu bylo zajištění předprojektové a projektové přípravy pěti staveb, které tvoří náplň skupinového projektu po názvem Ochrana životního prostředí v západočeském lázeňském regionu okres Cheb. Tento projekt se uchází o dotace z EU, konkrétně z Fondu soudržnosti a řeší zejména čištění odpadních vod dle požadavků směrnic EU pro naší republiku. Obsahově je projekt zaměřen na lokality Cheb a Mariánské Lázně, kde jako nutný předpoklad dalších prací bylo potřeba zpracovat generely kanalizací obou měst. Lokalita Cheb - byla zpracována projektová dokumentace rekonstrukce kanalizace historického centra města s předpokládaným nákladem stavby cca 96 mil. Kč a dále byla připravena výstavba nové kanalizace napojující oblast Švédského Vrchu na centrální kanalizační síť Chebu s očekávaným nákladem 20 mil. Kč. Centrální chebskou čistírnu odpadních vod čeká z důvodů plnění limitů a opatření přijatých vládou ČR v rámci vstupu naší republiky do EU rozsáhlá rekonstrukce s předpokládaným nákladem 330 mil. Kč. Lokalita Mariánské Lázně v letech 2001 2002 byla již provedena I. a II. etapa rozsáhlé rekonstrukce městské kanalizační sítě. Dokončení rekonstrukce, jakož i řešení nedostatečné kapacity kanalizačních sběračů odvádějící splaškové vody na centrální čistírnu řeší III. etapa této stavby, která byla zahájena v r. 2004 vypracováním projektové dokumentace. Náklady na tuto stavbu jsou předpokládány ve výši 135 mil. Kč. Také pro centrální čistírnu města Mariánské Lázně je plánována rekonstrukce ze stejných důvodů jako v Chebu s předpokládaným nákladem cca 55 mil. Kč. Skupinový projekt v rámci Fondu soudržnosti přihlásila společnost na Ministerstvo životního prostředí s celkovými náklady cca 650 mil. Kč. Tento záměr byl projednán skupinou odboru integrovaného financování ministerstva ŽP a byl schválen ministrem jako vhodný pro financování z Fondu soudržnosti. Další fází je zpracování kompletní žádosti pro předložení Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP ČR). Předpokládá se spolufinancování tohoto projektu ve výši cca 60% s realizací v letech 2007 2010. Náklady na zajištění uvedeného projektu činily v r. 2004 cca 13 mil. Kč. Pro dokončení všech projektových dokumentací, probíhající inženýrské činnosti a především pro zpracování zadávacích dokumentací, potřebných pro výběrová řízení dodavatelů staveb, se předpokládají ještě další náklady ve výši 25 mil. Kč. Údržba a opravy vodohospodářského majetku Na opravy a údržbu vodohospodářského majetku společnosti, realizované dodavatelským způsobem včetně materiálu pořízeného přímo pro účely oprav HIM, bylo v roce 2004 celkově vynaloženo 14,616 mil. Kč. I zde se projevuje trend postupného snižování nákladů v důsledku péče o svěřený majetek v minulých letech, kdy např. v roce 2000 činily náklady na tyto opravy 21,590 mil. Kč. Značný vliv na stav majetku mají i opravy prováděné vlastními pracovníky. Vynaložené náklady v posledních letech ukazuje následující tabulka: Rok 2002 2003 2004 Investice (vč. přijatých dotací) tis. Kč 222 550 56 134 150 167 Opravy dodavatelské tis. Kč 16 913 15 909 14 616 Opravy vlastními pracovníky tis. Kč 59 000 60 000 48 316 Mariánské Lázně plaketa Phare 17

Úpravna vody Nebanice Péče o majetek za posledních 12 let přináší radikální snížení ztrát pitné vody na síti, což spolu s modernizací provozů vede ke značné úspoře nákladů. V souběhu s tímto trendem dochází k podstatnému snížení stavu pracovníků, přestože společnost převzala v minulých letech další vodohospodářský majetek, navýšily se počty provozovaných a vlastněných kilometrů sítí, začaly se smluvně provozovat další malé čistírny, lokální prameniště, vodovodní a kanalizační sítě obcí, které nejsou majetkem společnosti. Cílené navyšování objemu finančních prostředků na dodavatelské opravy majetku společnosti v letech 1998-2001, které bylo zaměřeno nejenom na řešení aktuálních potřeb, ale i na velmi důležitou prevenci, umožnilo postupně tyto náklady na opravy opět snižovat. Finanční zdroje na investice, které kromě základních odpisů byly doplněny 300 mil.kč, získanými prodejem 30% akcií firmě NGW z Duisburgu, umožnily rozsáhlé investování do stávajícího vodohospodářského majetku, dále do dispečinku, přispěly k vytvoření centrálního Informačního systému společnosti a mimo jiné umožnily také získání akreditací pro naší centrální laboratoř pro pitné a odpadní vody. Dostatek investičních prostředků otevřel také cestu k přípravě několika žádostí o dotace jak ze státních zdrojů, tak ze zdrojů Evropské unie. Výsledkem bylo získání dotačních prostředků ve výši 41 mil. Kč z Ministerstva zemědělství na velmi důležitou rekonstrukci úpravny vody v Nebanicích (2000-2002), částku 1,0 mil. Kč z Ministerstva životního prostředí na vybudování kogenerační jednotky na ČOV Mariánské Lázně, příspěvek z dotace PHARE ve výši 89,284 mil. Kč na rekonstrukci kanalizační sítě v centru Mariánských Lázních (2001-2002) a nakonec pro tři stavby zahájené v roce 2004 z dotačního titulu PHARE, spolu s příspěvky obcí Krásná a Podhradí 61,200 mil. Kč na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Aši a odkanalizování výše uvedených dvou obcí (2004-2005), částku 16,095 mil. Kč na vybudování zásobovacího řadu v ašském výběžku pro lokality Háj-Podhradí-Studánka (rok 2004) a nakonec 14,924 mil. Kč na výměnu asbestocementového potrubí ve Františkových Lázních, Antonínova Výšina (rok 2004). Souhrn dotací celkem činil 223,501 mil Kč. Souhrnný přehled nákladů vodovod kanalizace Období 1993-1998 1999-2004 1993-1998 1999-2004 Investice v tis. Kč 126 097 457 337 72 652 336 489 Dodavatelské opravy v tis. Kč 43 913 68 840 18 406 38 108 Opravy prováděné vlastními pracovníky v tis. Kč 112 320 295 555 60 480 159 145 18

CHEVAK Cheb, a.s. - 12 let změn vodovod kanalizace počet obyvatel zásob. pitnou vodou rok 1993 rok 2004 rok 1993 rok 2004 z veřejných vodovodů / napoj. na veřejnou kanalizaci obyvatel 83 123 84 469 75 175 76 450 délka vodov. sítě a přípojek / kanaliz sítě a připojek km 657 700 292 313 počet osazených vodoměrů ks 10 002 12 411 voda pitná vyrobená / množství čištěn. odpadní vody tis. m 3 12 953 6 407 13 550 9 877 voda pitná fakturovaná / voda odkanaliz. fakturovaná tis. m 3 8 887 5 335 9 765 5 738 z toho obyvatelstvu tis. m 3 4 827 3 134 2 808 z toho ostatním / z toho srážkových vod tis. m 3 4 060 2 201 0 892 ztráty pitné vody tis. m 3 3 700 744 ztráty pitné vody % 28,4 11,6 ztráty pitné vody l/den 15 429 3 112 specifická spotřeba pitné vody na 1 osobu l/den 159 101,7 pořizovací cena majetku tis.kč 484 606 959 727 477 338 1 027 932 investiční náklady tis.kč 8 055 75 563 4 000 74 604 Úpravna vody Nebanice 19

V ýsledky hospodaření Celková činnost akciové společnosti v roce 2004 úspěšně navázala na předchozí období systematické práce směřující k zabezpečení plynulé dodávky kvalitní pitné vody včetně jejího odkanalizování a vypouštění do povrchových toků dle stanovených limitů. Tento dlouhodobý cíl je splnitelný pouze na základě urychlené obnovy a modernizace svěřeného vodohospodářského majetku v souběhu s dosahováním dobrých hospodářských výsledků a sociálně únosné cenové politiky. Základem činnosti se i v roce 2004 stal finanční plán, který byl spolu s jmenovitým plánem investičních akcí a dodavatelských oprav projednán a schválen představenstvem společnosti 4. prosince 2003. U společnosti došlo v období uplynulých tří let k výraznému nárůstu provozních nákladů u nákupu podzemní vody, která byla přijetím zákona o vodách postupně zpoplatněna od 1. ledna 2002 počínaje sazbou 0,70 Kč/m 3 až na současnou cenu 2,00 Kč/m 3. K dalšímu nárůstu v této oblasti došlo u odpisů majetku, kdy společnost investovala z vlastních prostředků značnou měrou do rekonstrukcí a modernizace provozovaného majetku. Pořizovací cena majetku k 31.12.2004 činila 2 139 708 tis. Kč a společnost plánuje v dalším období modernizaci provozovaného majetku zejména v oblasti kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Ve spotřebě materiálu došlo v porovnání s plánem k překročení o více jak 3 mil. Kč. Překročení bylo způsobeno zejména vyšší spotřebou chemikálií z důvodů zajištění stále se zvyšujících nároků na kvalitu dodávané pitné vody i limitů pro vody vypouštěné z čistíren do vodních toků. K dílčímu překročení došlo i ve spotřebě přímého materiálu používaného k údržbě a opravám prováděných vlastními pracovníky. Celkové provozní náklady byly čerpány v porovnání s plánem na 99,0 %, což představuje nedočerpání plánovaných nákladů ve výši 2,3 mil. Kč. Pozitivní vliv na úsporu nákladů mělo i dořešení a úhrada dlouholetých dlužných pohledávek a s tím související zúčtován opravných položek. V příjmové oblasti, kterou z 92 % tvoří tržby za dodávku pitné a odkanalizované vody, došlo v provozní oblasti k překročení plánovaných tržeb o 334 tis.kč tj. o 0,1 %. Ve finančním plánu byl kalkulován očekávaný pokles odběrů oproti skutečnosti roku 2003 jak u pitné, tak u odkanalizované vody ve výši 3 %. Pokles v roce 2004 však dosáhl u pitné vody 4,7 % a u odkanalizované vody celkově 1,2 %. Příznivější bilance u odkanalizované vody vyplývá z nárůstu fakturace objemu srážkových vod, kde dochází nadále k upřesňování podkladů pro jejich výpočet. Při porovnání se skutečností roku 2003 došlo u fakturace srážkových vod ke zvýšení o 64 tis.m 3, tj. o 7,7 %. Zbývající objem tržeb zajišťují příjmy z prováděných prací a služeb pro cizí odběratele. Zde se jedná zejména o práce související s připojením se nových odběratelů na vodovodní a kanalizační síť, provádění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod, vyvážení kalů ze septiků, čištění kanalizačních přípojek, práce autojeřábu, prodej vodohospodářského materiálu apod. Akciová společnost v roce 2004 plnila veškeré své závazky vyplývající z obchodního styku plynule a ke konci roku nevykazovala žádné vlastní závazky po lhůtě splatnosti. Společnost byla nucena zvýšit důraz na vymáhání dlužných pohledávek po splatnosti, které bylo v mnoha případech nutno řešit soudní cestou. Výsledek hospodaření z finančních operací ovlivnily nákladové úroky ve výši 2,131 mil. Kč, které vyplynuly z úvěru ve výši 60 mil. Kč poskytnutého v r. 2002 na rekonstrukci úpravny vody v Nebanicích. K rozvahovému dni činí nesplacený úvěr 45 mil. Kč. Celkové hospodaření společnosti bylo promítnuto do účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přílohy k účetní závěrce), ze které vyplývá zisk společnosti ve výši 21,094 mil. Kč. Audit účetních údajů potvrdil správnost vykázaného výsledku hospodaření s tím, že zisk zůstane v plné výši společnosti k jejímu použití. 20

V ýsledky hospodaření ukazatel měrná skut. skut. skut. jedn. 2002 2003 2004 náklady celkem tis.kč 225 548 228 451 231 995 z toho: spotřeba materiálu a paliv - - 18 905 18 225 20 999 spotřeba energie - - 15 669 14 926 15 057 nákup podzemní a povrchové vody - - 5 417 10 142 13 035 dodavatelské opravy - - 16 678 15 408 14 246 mzdové náklady - - 52 875 53 604 56 121 zákonné sociální a zdravotní poj. - - 18 735 19 049 19 817 odpisy - - 54 043 66 597 66 744 poplatky za znečišťování toků - - 1 324 1 018 1 163 ostatní provozní náklady - - 22 684 25 113 22 298 finanční náklady celkem * - - 6 060 2 884 3 045 odložená daň - - 12 969 1 485-530 mimořádné náklady - - 189 0 0 výnosy celkem tis.kč 229 047 243 646 253 089 z toho: tržby za dodávku pitné vody - - 107 459 116 202 121 349 tržby za odkanalizovanou vodu - - 97 015 105 256 109 901 ostatní provozní výnosy - - 21 668 21 024 20 238 finanční výnosy celkem* - - 2 600 1 164 1 601 mimořádné výnosy - - 305 0 0 výsledek hospodaření tis.kč + 3 499 + 15 195 + 21 094 * po vyloučení nákladů na pořízení cenných papírů 21

Výrok auditora 22

Rozvaha k 31.12.2004 tis. Kč Aktiva 1 554 722 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 18 B. Dlouhodobý majetek 1 408 686 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 681 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 404 005 C. Oběžná aktiva 145 166 C.I. Zásoby 5 390 C.II. Dlouhodobé pohledávky 126 C.III. Krátkodobé pohledávky 70 748 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 68 902 D. Časové rozlišení 852 tis. Kč Pasiva 1 554 722 A. Vlastní kapitál 1 408 632 A.I. Základní kapitál 1 090 091 A.II. Kapitálové fondy 194 287 A.III. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku 94 511 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 8 649 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 21 094 B. Cizí zdroje 146 057 B.II. Dlouhodobé závazky 36 833 B.III. Krátkodobé závazky 64 224 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 45 000 C. Časové rozlišení 33 23

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2004 tis.kč I. Tržby za prodej 6 A. Náklady vynaložené na prodej zboží 6 II. Výkony 247 404 B. Výkonová spotřeba 78 828 Přidaná hodnota 168 576 C. Osobní náklady 78 451 D. Daně a poplatky 740 E. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 66 744 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 352 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 352 G. Změna stavu opravných položek -1 904 IV. Ostatní provozní výnosy 1 726 H. Ostatní provozní náklady 5 263 Provozní výsledek hospodaření 22 008 VI. Tržby z prodeje cenných papírů 23 679 J. Prodané cenné papíry 23 437 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 221 X. Výnosové úroky 435 N Nákladové úroky 2 131 XI. Ostatní finanční výnosy 702 O. Ostatní finanční náklady 913 Finanční výsledek hospodaření -1 444 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost -530 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 21 094 Výsledek hospodaření za účetní období 21 094 Výsledek hospodaření před zdaněním 20 564 24