PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE KOSMONOSY R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 7 Předkládá: Ing. Dana Kolářová, MBA ředitelka
OBSAH Úvodní slovo ředitelky... 3 A) Název zpracovatele:... 4 B) Způsob zřízení :... 4 C) Organizační struktura:... 4 D) Základní personální údaje:... 4 E) Poskytování informací:... 6 F) Majetek:... 6 Dlouhodobý majetek... 6 Závazky a pohledávky... 7 Dohadné položky... 7 Přehled soudních sporů... 7 G) Roční účetní závěrka... 7 H) Hodnocení a analýza:... 7 Přílohy... 10 2
Úvodní slovo ředitelky Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si Vám předložit zhodnocení roku 2017 za naši nemocnici. Uplynulý rok byl pro naši nemocnici zejména ve znamení realizace dalších kroků směřujících k dosažení vytyčených dlouhodobých cílů, zejména v oblasti provozu a kontinuálního zvyšování úrovně kvality péče o pacienty. Jedním ze stěžejních bodů v oblasti kvality je příprava na obhajobu akreditace, která nás čeká v roce 2019. Podařilo se dokončit opravu objektu bývalé prádelny, na kterou byla tvořena rezerva. Na pavilonu S probíhaly plánované opravy. Práce na pavilonu S budou mít přesah do dalších let. V souvislosti s plánovanou reformou psychiatrické péče podniká naše nemocnice kroky zejména v oblasti příprav a plánování. V personální oblasti se nám podařilo udržet stabilní situaci v kategorii lékařů, jejichž nedostatek na trhu práce jsme řešili v minulých letech. V oblasti středního zdravotnického personálu přetrvává trend z minulých období. I přes výše uvedený fakt se nám daří situaci zvládnout bez negativních dopadů na kvalitu péče o pacienty. V roce 2017 jsme úspěšně zorganizovali další ročník psychiatrického sympozia Hlavolam. Jako každoročně měla akce velký úspěch u odborného auditoria. Aktivně jsme se zapojili do Dnů duševního zdraví, v tradici jsme pokračovali i v pořádání Dnů otevřených dveří pro veřejnost, a jezdeckých her, pořádaných Hipocentrem Psychiatrické nemocnice Kosmonosy pro pacienty. Jedním z hlavních cílů uvedených akcí je přiblížení psychiatrické péče a psychiatrie jako takové široké veřejnosti. Vzhledem ke kladným ohlasům se nám výše uvedený cíl daří zmíněnými akcemi plnit. Ing. Dana Kolářová, MBA, ředitelka Psychiatrické nemocnice Kosmonosy 3
A) Název zpracovatele: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy Sídlo, pošt. adresa: Lípy 15, 293 06 Kosmonosy IČO: 00068691 DIČ: CZ00068691 Spojení: Telefon: 326 715 711, Fax: 326 724 119 E-mail (sekretariát): sekretariat@pnkosmonosy.cz Internetové stránky: www.pnkosmonosy.cz Datová schránka: yabmrnn Kromě sídla má nemocnice ještě další lůžková oddělení v Sadské (Lázeňská 515). Dále nemocnice provozuje ambulance, z nichž jedna je v Mladé Boleslavi (Žižkova 1075). B) Způsob zřízení : Zřizovací listinou č.j. 8868-VIII/2013 Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 2 C) Organizační struktura: viz příloha č. 1 této zprávy Hlavní činnosti: Organizace poskytuje zdravotní služby, tj. zdravotní péči: a) lůžkovou péči akutní standardní, následnou a dlouhodobou, b) ambulantní primární a specializovanou. Zdravotní péči poskytuje zejména v oborech psychiatrie, rehabilitační a fyzikální medicíny. Dále poskytuje komplexní služby centrální terapie. K dalším činnostem organizace patří: poskytuje pobytové sociální služby, podílí se na odborné praxi žáků středních, vyšších odborných škol a vysokých škol v oblasti zdravotnictví, zabezpečuje a provádí odbornou praxi a stáže, doškoluje vlastní zdravotnický personál, zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení. D) Základní personální údaje: viz tabulky č. 1 5 níže 4
Základní personální údaje Tabulka č. 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2017 věk muži ženy celkem % do 20 let 1 1 2 0,37 21-30 let 6 62 68 12,59 31-40 let 12 70 82 15,19 41-50 let 15 144 159 29,44 51-60 let 23 156 179 33,15 61 let a více 15 35 50 9,26 celkem 72 468 540 100,00 % 13,33 86,67 100,00 x Tabulka č. 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2017 vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 3 39 42 7,78 střední 0 0 0 0,00 střední s výuč. listem 33 85 118 21,85 střední s maturitou 14 241 255 47,22 vyšší odborné 0 22 22 4,07 bakalářské 0 16 16 2,96 vysokoškolské 22 65 87 16,11 celkem 72 468 540 100,00 Tabulka č. 3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2017 průměrný hrubý měsíční plat celkem 32 150,00 Kč Tabulka č. 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměru zaměstnanců v roce 2017 počet nástupy 82 odchody 60 5
Tabulka č. 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2017 doba trvání počet % do 5 let 189 35,00 do 10 let 123 22,78 do 15 let 94 17,41 do 20 let 41 7,59 nad 20 let 93 17,22 celkem 540,00 100,00 E) Poskytování informací: počet podaných žádostí o informace: 0, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0, počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0, počet stížností podaných k 31. 12. 2017 podle 16a zákona 106/1999Sb v platném znění: 0, výhradní licence nebyly poskytnuty. F) Majetek: Veškerý majetek je předmětem položek v rozvaze viz příloha č. 2 této zprávy. Využití majetku: kromě objektu v Lindavě (nutná oprava) a objektu v Mladé Boleslavi, je majetek nemocnice v souladu s ustanovením statutu, zřizovací listiny a platné legislativy ČR plně využíván. Dlouhodobý majetek: mezi hlavní změny v dlouhodobém majetku lze zařadit pořízení čistícího stroje, sekacího traktoru a užitkového automobilu (prostá náhrada). Věcná břemena v roce 2017 nedošlo ke změně - jsou zřízena k budově na třídě TGM v Mladé Boleslavi: zákaz měnit nic na společné zdi bez souhlasu vlastníka PP 191/2, užívání inž. sítí pro vlastníka hosp. budovy na stp. 860, právo přístupu do 1. nadzemního a podzemního podlaží v domě při odečtu el. energie, plynu, vody a při nutných opravách a údržbě inž. sítí.. Další věcné břemeno chůze a jízdy po přesně specifikovaných pozemcích se vztahuje k pozemkům v Kosmonosech a má přímou vazbu na směny uskutečněné dle smluv uzavřených v r. 2007 po schválení Ministerstvem zdravotnictví. 6
Účetní metoda odepisování - jsou používány rovnoměrné odpisy. Závazky a pohledávky: Hlavními položkami závazků jsou i nadále závazky z investičních akcí realizovaných v minulých letech. Daří se nám držet klesající trend v oblasti závazků, a to jak v celkovém objemu, tak i závazků po lhůtě splatnosti. U celkových závazků jsme dosáhli meziročního poklesu o 36,6%. U závazků po lhůtě splatnosti byl pokles o 5,3%. Výše uvedené hodnoty lze charakterizovat jako veliký úspěch. Položka pohledávek za odběrateli zaznamenala rostoucí trend. Stále přetrvává vysoký podíl pohledávek z titulu vyúčtovaných regulačních poplatků z minulých let, stále dochází k jejich inkasu. Pohledávky po lhůtě splatnosti za ostatními subjekty jsou sledovány, dlužníci jsou řádně upomínáni. Psychiatrická nemocnice Kosmonosy nemá pohledávky za subjekty, které jsou v konkursním řízení nebo které byly věřiteli přihlášeny do vyrovnání. Dohadné položky: V návaznosti na termín uzávěrky bylo nutné tvořit dohadné položky na náklady na energie, na odhad daně z příjmů. Při tvorbě a účtování dohadných položek bylo vždy postupováno v souladu s platnou legislativou a účetními zásadami. Přehled soudních sporů: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy nevedla v roce 2017 soudní spor. G) Roční účetní závěrka - viz výkazy v příloze č. 2 této zprávy. H) Hodnocení a analýza: Tvorba výnosů v meziročním porovnání lze vypozorovat nárůst výnosů, jenž je přímým důsledkem meziroční kladné změny paušálů za ošetřovací den. Podíl státního rozpočtu na financování činností V roce 2017 dostala Psychiatrická nemocnice Kosmonosy následující finanční zdroje ze státního rozpočtu: 1. Neinvestiční příspěvek v programu protidrogové politiky: =428.500,-Kč 2. Neinvestiční příspěvek na provoz (platy sester) =2.673.354,-Kč 7
Ostatní výnosy plynou z provozu hlavních a jiných činností nemocnice (např. stravné zaměstnanci, platby za ubytování zaměstnanců a třetích osob, přeúčtování energií, pronájmy, atd.). Psychiatrická nemocnice Kosmonosy obdržela od třetích subjektů obdržela účelově vázané finanční zdroje na materiál pro ergoterapeutickou a arteterapeutickou práci pacientů. Čerpání nákladů celková struktura nákladů je obsažena ve výkazu zisku a ztráty, jež je přílohou č. 2 této zprávy. Hlavní položkou v kategorii nákladů zůstávají, stejně jako v letech minulých, mzdové náklady s podílem 77,43 % z celkového obratu. Meziroční nárůst nákladů na opravy naplnil predikce uvedený v předchozím období. Rozbor čerpání mzdových prostředků Skutečné čerpání mzdových prostředků vč. OON: 201.867.252,- Kč Průměr. přepočtený počet pracovníků: 515,26 Průměrné % prac. neschopnosti: 3,29 Pracovní pohotovost na pracovišti: 0 Pracovní pohotovost mimo pracoviště: Dohody o provedení práce a činnosti: 856.070,- Kč 3.081.102,- Kč Odstupné: nebylo vypláceno. Fluktuace: 10,78% Náklady na výzkum a vývoj Psychiatrická nemocnice Kosmonosy neměla v roce 2017 náklady spojené s výzkumem a vývojem. Projekty EU nemocnice se neúčastnila v roce 2017 žádného projektu EU. Zahraniční služební cesty v roce 2017 nebyla vykonána zahraniční služební cesta. 8
Rezervní fond se v roce 2017 sládal z finančních darů a přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření minulého období ve výši schválené Ministerstvem zdravotnictví. Jiné činnosti - Psychiatrická nemocnice Kosmonosy provozuje, v souladu s platnou legislativou, pronájmy nemovitostí, ubytování cizích osob. Součástí výnosů z jiných činností jsou také úroky z termínovaných účtů. Dosažený výsledek hospodaření a způsob jeho vypořádání: Celkový výsledek hospodaření před zdaněním byl za rok 2017 kladný. Po schválení Ministerstvem zdravotnictví byl převeden do rezervního fondu. Zákonná povinnost kladného výsledku hospodaření v jiné činnosti, plynoucí z ustanovení zákona č. 218 / 2000 Sb. v platném znění, byla dodržena. Dosažená výše výsledku hospodaření je důsledkem realizovaných bilančně aktivních i pasivních hospodářských operací. Přetrvávajícím trendem je růst mzdových nákladů, jejichž výše je však z velké míry obligatorní, a tedy bez možnosti ovlivnění. Při analýze dosažených hodnot oproti predikovaným výsledkům lze vysledovat velmi malé procento odchylek, což svědčí o kvalitní práci oblasti plánování. Vývoj jednotlivých položek nákladů a výnosů byl předmětem pravidelných měsíčních reportů zasílaných na Ministerstvo zdravotnictví. Hlavní příjemci služeb: hlavními příjemci služeb nemocnice jsou psychiatričtí pacienti. Hlavními plátci služeb poskytovaných naší nemocnice jsou zdravotní pojišťovny. 9
Přílohy Příloha č. 1 Organizační struktura Psychiatrické nemocnice Kosmonosy Příloha č. 2 Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát 10
PŘÍLOHA č. 1 Organizační schéma Psychiatrické nemocnice Kosmonosy ( PNK ) Vnitřním Organizačním řádem jsou jednotlivé úseky rozpracovány na jednotlivé úvazky. Poradní sbor ředitele: náměstek pro LP, hlavní sestra, ekonomický náměstek, náměstek pro techniku a provoz, vedoucí informačních technologií a manažer pro kvalitu, vědu a vzdělávání. Po dobu nepřítomnosti ředitele PNK zastupuje ekonomický náměstek, po dobu nepřítomnosti ekonomického náměstka zastupuje ředitele PN náměstek pro LP. Krizový management : ředitel nemocnice, náměstek pro techniku a provoz, ekonomický náměstek, náměstek pro LP, hlavní sestra, technik BOZP a PO. Komise + další poradní orgány: komise etická, inventarizační, požárně technická, ochrany a bezpečnosti práce, bytová, účelné farmakoterapie, likvidační a výluková, náhradová, pro využití prostředků z darů, šetření smrtelných, těžkých a hromadných úrazů, pro uvádění hmotného majetku investiční povahy do provozu, skartační, zdravotnická skartační a tým pracovníků pro zvyšování kvality poskytované péče a komise pro určení prostředí (stanovení vnějších vlivů). 11
PŘÍLOHA č. 2 Psychiatrická nemocnice Kosmonosy IČO: 00068691 Lípy 15, 293 06 Kosmonosy Období: 12/2017 Číslo položky Název položky Syntetický účet ROZVAHA BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 526 865 890,56 213 847 839,33 313 018 051,23 366 781 728,93 MINULÉ A. Stálá aktiva 425 544 747,89 213 847 839,33 211 696 908,56 214 967 497,28 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 620 799,33 4 400 171,33 220 628,00 186 628,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 12 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software 13 4 236 029,80 4 049 401,80 186 628,00 186 628,00 3. Ocenitelná práva 14 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 15 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 350 769,53 350 769,53 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 19 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 41 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 51 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 35 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 420 923 948,56 209 447 668,00 211 476 280,56 214 780 869,28 1. Pozemky 31 49 798 271,00 0,00 49 798 271,00 49 798 271,00 2. Kulturní předměty 32 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Stavby 21 257 336 587,58 107 557 670,03 149 778 917,55 152 750 871,43 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 22 77 477 031,69 66 649 244,68 10 827 787,01 11 138 790,85 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 25 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28 35 233 350,29 35 233 350,29 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 29 12 000,00 7 403,00 4 597,00 6 055,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 42 1 066 708,00 0,00 1 066 708,00 1 086 881,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 52 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 36 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 61 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 62 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 63 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 68 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 69 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva 101 321 142,67 0,00 101 321 142,67 151 814 231,65 IČ 12
I. Zásoby 3 255 731,59 0,00 3 255 731,59 3 443 518,12 1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladě 112 3 255 731,59 0,00 3 255 731,59 3 443 518,12 3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky 34 299 526,89 0,00 34 299 526,89 34 720 457,90 1. Odběratelé 311 32 024 091,71 0,00 32 024 091,71 31 363 491,34 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 646 441,38 0,00 1 646 441,38 1 774 862,22 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 7 602,00 0,00 7 602,00 43 691,20 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 69 731,00 0,00 69 731,00 86 376,00 10. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Daň z příjmů 341 273 500,00 0,00 273 500,00 1 326 800,00 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0,00 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Náklady příštích období 381 246 005,40 0,00 246 005,40 99 899,77 31. Příjmy příštích období 385 0,00 0,00 0,00 0,00 32. Dohadné účty aktivní 388 0,00 0,00 0,00 0,00 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 32 155,40 0,00 32 155,40 25 337,37 III. Krátkodobý finanční majetek 63 765 884,19 0,00 63 765 884,19 113 650 255,63 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Jiné běžné účty 245 36 200 114,30 0,00 36 200 114,30 112 087 990,52 9. Běžný účet 241 26 689 508,97 0,00 26 689 508,97 437 219,39 10. Běžný účet FKSP 243 511 245,92 0,00 511 245,92 741 515,72 15. Ceniny 263 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pokladna 261 365 015,00 0,00 365 015,00 383 530,00 13
Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ PASIVA CELKEM 313 018 051,23 366 781 728,93 C. Vlastní kapitál 251 503 379,20 249 932 516,82 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 225 158 956,57 222 571 466,49 1. Jmění účetní jednotky 401 68 756 218,55 66 168 728,47 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 0,00 0,00 4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 0,00 0,00 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0,00 0,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408 156 402 738,02 156 402 738,02 II. Fondy účetní jednotky 26 334 991,96 27 687 938,78 1. Fond odměn 411 0,00 0,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 3 970 160,53 2 292 985,82 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 413 17 377 749,47 17 704 637,92 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 858 944,63 843 167,63 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 4 128 137,33 6 847 147,41 III. Výsledek hospodaření 9 430,67-326 888,45 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 430,67-326 888,45 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0,00 0,00 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 0,00 0,00 D. Cizí zdroje 61 514 672,03 116 849 212,11 I. Rezervy 3 900 000,00 51 799 617,00 1. Rezervy 441 3 900 000,00 51 799 617,00 II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 0,00 0,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 0,00 0,00 III. Krátkodobé závazky 57 614 672,03 65 049 595,11 1. Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00 5. Dodavatelé 321 11 071 223,13 17 463 616,13 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 0,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00 10. Zaměstnanci 331 12 900 094,00 11 236 390,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 1 599,32 0,00 12. Sociální zabezpečení 336 5 277 546,00 4 478 722,00 13. Zdravotní pojištění 337 2 340 463,00 2 013 549,00 14. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 15. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 2 255 496,00 1 848 557,00 14
17. Daň z přidané hodnoty 343 2 930 667,02 739 483,35 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0,00 0,00 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0,00 0,00 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 35. Výdaje příštích období 383 0,00 0,00 36. Výnosy příštích období 384 0,00 0,00 37. Dohadné účty pasivní 389 678 540,00 635 694,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 20 159 043,56 26 633 583,63 15
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy IČO: 00068691 Lípy 15, 293 06 Kosmonosy Období: 12/2017 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost celkem Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 347 585 019,94 535 200,30 348 120 220,24 334 075 614,52 553 608,50 I. Náklady z činnosti 347 585 019,94 535 200,30 348 120 220,24 333 474 574,52 553 608,50 1. Spotřeba materiálu 501 36 456 942,95 18 955,75 36 475 898,70 35 469 056,42 9 029,61 2. Spotřeba energie 502 11 030 951,56 490 570,24 11 521 521,80 10 040 301,16 530 316,09 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Opravy a udržování 511 39 137 543,40 6 950,00 39 144 493,40 9 982 575,64 3 250,00 9. Cestovné 512 153 093,00 0,00 153 093,00 163 750,00 0,00 10. Náklady na reprezentaci 513 131 371,56 0,00 131 371,56 112 411,24 0,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Ostatní služby 518 8 501 168,35 12 208,50 8 513 376,85 7 419 696,90 4 501,40 13. Mzdové náklady 521 201 870 006,00 0,00 201 870 006,00 175 427 361,00 0,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 67 673 602,00 0,00 67 673 602,00 58 742 464,00 0,00 15. Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Zákonné sociální náklady 527 3 975 723,00 0,00 3 975 723,00 2 591 535,00 0,00 17. Jiné sociální náklady 528 578 582,00 0,00 578 582,00 503 791,00 0,00 18. Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 25 332,00 0,00 19. Daň z nemovitostí 532 2 134,00 6 428,00 8 562,00 2 134,00 6 428,00 20. Jiné daně a poplatky 538 132 614,19 87,81 132 702,00 132 888,30 83,40 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 5 160,00 0,00 5 160,00 0,00 0,00 23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 26 589,00 0,00 27. Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 555 098,72 0,00 3 555 098,72 3 971 992,09 0,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31. Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555-47 899 617,00 0,00-47 899 617,00 10 900 414,00 0,00 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 127 402,19 0,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 2 248 103,06 0,00 2 248 103,06 3 588 352,29 0,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 20 032 543,15 0,00 20 032 543,15 14 246 528,29 0,00 16
II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 601 040,00 0,00 1. Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 601 040,00 0,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. VÝNOSY CELKEM 346 678 776,50 1 450 874,41 348 129 650,91 332 768 424,34 1 533 910,23 I. Výnosy z činnosti 343 442 675,04 1 450 874,41 344 893 549,45 332 283 599,15 1 533 910,23 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 341 302 103,78 0,00 341 302 103,78 327 461 570,85 0,00 3. Výnosy z pronájmu 603 504 753,29 1 006 875,16 1 511 628,45 385 866,83 1 014 490,18 4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 5 160,00 0,00 5 160,00 0,00 0,00 10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného 645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majetku 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě 646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozemků 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Čerpání fondů 648 339 240,00 0,00 339 240,00 134 744,00 0,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 1 291 417,97 443 999,25 1 735 417,22 4 301 417,47 519 420,05 II. Finanční výnosy 2 727,46 0,00 2 727,46 3 772,19 0,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 662 2 727,46 0,00 2 727,46 3 772,19 0,00 3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Výnosy z transferů 3 233 374,00 0,00 3 233 374,00 481 053,00 0,00 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů 671 3 233 374,00 0,00 3 233 374,00 481 053,00 0,00 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Výsledek hospodaření před zdaněním -906 243,44 915 674,11 9 430,67-706 150,18 980 301,73 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období -906 243,44 915 674,11 9 430,67-1 307 190,18 980 301,73 17