Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, Byšice 277 32, IČ: 00236756 Závěrečný účet obce Byšice za rok 2012 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce za rok 2012 Rozpočet obce byl schválen dne 7. 2. 2012 jako schodkový, během roku byl upraven 5 rozpočtovými opatřeními. Skutečné příjmy po konsolidaci činily 80 062 250,37 Kč. Skutečné výdaje po konsolidaci činily 89 358 942,39 Kč. Konsolidace příjmů a výdajů byla 83 847 938,72 Kč (převody mezi účty). K 31. 12. 2012 hospodařila obec se schodkem ve výši 9 296 692,02 Kč. Pol. Text TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.č. 1112 Daň z př. FO ze sam. výd.čin. 1113 Daň z příjmu FO z kap.výnosů 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO (obec) 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za likvidaci KO 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veř.prost. 1351 Odvod z loterií 1355 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitosti TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskyt. služeb 2119 Příjmy z vlastní činnosti j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. 2141 Příjmy z úroků 2212 Sankční platby přijaté 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Př. nekap. přísp. a náhrady TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4111 NI př. transf. z vš.pokl.sp.st.r. 4112 NI př. transf. ze st.rozp. v 4116 Ost. NI př. transf. ze st. rozp. 4121 NI př. transf. od obcí 4122 NI př.transf. od krajů 4211 Inv. př. transf. z vš.pokl.sp.st.r. 4213 Inv. př. transf. ze st. fondů 4216 Ost. inv. př. transf. ze st. rozp. 4221 Inv. př. transf. od obcí PŘÍJMY CELKEM Schv.rozpočet 10 704 00 2 150 00 230 00 179 00 1 870 00 138 00 4 200 00 600 00 17 00 300 00 1 020 00 4 644 12 4 332 12 45 00 54 00 80 00 16 00 20 00 97 00 60 910 00 1 400 00 591 00 707 00 58 212 00 76 258 12 Uprav. rozpočet 11 046 00 2 190 00 220 00 214 00 2 105 00 138 00 3 840 00 642 00 29 00 8 00 30 00 190 00 335 00 1 105 00 1 382 00 174 50 635 00 104 00 160 00 22 00 139 50 60 00 87 00 10 00 10 00 67 615 059,47 Kč 15 717,50 Kč 1 382 70 579 135,20 Kč 737 00 96 1 000 00 3 254 343,32 Kč 55 323 836,77 Kč 5 321 366,68 Kč Skutečnost 11 063 694,35 Kč 2 193 247,45 Kč 219 750,08 Kč 214 803,97 Kč 2 105 234,61 Kč 132 43 3 831 013,31 Kč 658 323,00 Kč 29 708,00 Kč 7 952,00 Kč 29 456,07 Kč 195 396,48 Kč 336 97 1 109 409,38 Kč 1 373 829,55 Kč 169 543,00 Kč 435,00 Kč 634 79 104 848,00 Kč 160 512,05 Kč 22 00 131 00 62 394,00 Kč 88 307,50 Kč 10 00 10 00 67 614 726,47 Kč 15 717,50 Kč 1 382 70 579 135,20 Kč 736 667,00 Kč 96 1 000 00 3 254 343,32 Kč 55 323 836,77 Kč 5 321 366,68 Kč 80 053 059,47 Kč 80 062 250,37 Kč
Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, Byšice 277 32, IČ: 00236756 Pol. Text TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 platy zaměstnanců 5021 ost.osobní výdaje 5023 odměny členů zastup. obcí 5031 povinné pojistné na soc.zab. 5032 povinné pojistné na zdrav.zab. 5038 povinné poj. na úraz.pojištění 5134 prádlo,oděv,obuv 5136 knihy, učební pom.,tisk 5137 drobný hmotný majetek 5139 nákup materiálu j.n. 5151 studená voda 5153 plyn 5154 elektřina 5156 PHM 5161 služby pošt 5162 služby telekomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 nájemné 5166 konzult.,porad. a právní sl. 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavení 5173 cestovné 5175 pohoštění 5192 poskyt. neinv. příspěvky 5194 věcné dary 5221 neinv. transfery o.p.s. 5222 neinv. transfery o.s. 5229 ost. neinv. tr. nezisk. org. 5321 neinv. transfery obcím 5331 neinv.přísp. zřízeným 5336 neinv.dotace zříz. přísp. 5362 platby daní a poplatků 5424 náhr.mezd v době nemoci 5499 ost.neinv. transf.obyvatelstvu TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 ost.nákup dl. nehm. maj. 6121 budovy, haly a stavby 6122 stroje,přístroje a zařízení VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Pol. Text Změna stavu kr.prostř. na 8115 bank.účtech FINANCOVÁNÍ CELKEM Schv.rozpočet 11 517 881,00 Kč 1 676 00 186 00 855 00 565 55 234 35 7 00 16 00 76 00 132 00 7 80 278 00 391 50 41 00 46 00 111 30 81 60 52 00 190 00 15 00 1 692 70 878 00 7 00 50 00 17 00 15 00 74 00 7 00 65 00 3 100 00 471 081,00 Kč 148 00 31 00 76 050 00 50 00 76 000 00 87 567 881,00 Kč Uprav. rozpočet 11 281 921,00 Kč 1 615 00 247 00 859 00 559 80 226 94 8 00 4 00 17 00 36 00 266 00 4 30 278 00 371 50 55 00 47 00 111 80 122 60 52 00 190 00 15 00 1 759 40 302 50 86 00 28 00 23 00 30 00 1 00 163 00 7 00 38 00 3 100 00 471 081,00 Kč 149 00 7 00 31 00 79 100 00 50 00 77 400 00 1 650 00 90 381 921,00 Kč 89 358 942,39 Kč -11 309 761,00 Kč -10 328 861,53 Kč Schv.rozpočet Skutečnost 10 431 089,39 Kč 1 529 842,00 Kč 170 003,00 Kč 857 601,00 Kč 527 551,00 Kč 219 036,00 Kč 7 152,00 Kč 3 729,00 Kč 11 471,00 Kč 14 89 246 260,06 Kč 3 754,00 Kč 235 110,90 Kč 254 549,00 Kč 47 652,00 Kč 39 819,00 Kč 100 984,10 Kč 112 505,00 Kč 43 650,60 Kč 112 004,00 Kč 8 232,00 Kč 1 600 808,53 Kč 178 296,80 Kč 83 869,00 Kč 26 524,00 Kč 22 366,00 Kč 29 056,00 Kč 1 00 156 00 6 866,20 Kč 37 918,00 Kč 3 100 00 471 081,20 Kč 140 65 5 883,00 Kč 24 975,00 Kč 78 927 853,00 Kč 77 278 892,00 Kč 1 648 961,00 Kč Uprav. rozpočet -9 296 692,02 Kč Skutečnost 11 309 761,00 Kč 10 328 861,53 Kč 9 296 692,02 Kč 11 309 761,00 Kč 10 328 861,53 Kč 9 296 692,02 Kč
Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, Byšice 277 32, IČ: 00236756 Stavy a pohyby na bankovním účtu Název účtu Základní běžný účet (Česká spořitelna, a.s.) Podúčet k fin. rozšíření kapacity ZŠ (Česká spořitelna, a.s.) Podúčet k financování kanalizace (Česká spořitelna, a.s.) Bytové hospodářství (Komerční banka, a.s.) Rezervní fond (Česká spořitelna, a.s.) Sociální fond (Česká spořitelna, a.s.) CELKEM Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012 9 504 876,99 Kč 9 781 366,63 Kč 208 370,20 Kč 843 894,43 Kč 25 528,00 Kč 7 127 977,33 Kč 2 854 155,77 Kč 105 539,42 Kč 845 771,93 Kč 31 069,00 Kč 20 364 036,25 Kč 10 964 513,45 Kč Výsledek hospodaření k 31. 12. 2012 Text Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem Náklady z činnosti Finanční náklady Náklady na transfery 7 760 287,27 Kč 6 301,00 Kč 3 301 784,20 Kč 417 845,50 Kč 3 087,00 Kč 8 178 132,77 Kč 9 388,00 Kč 3 301 784,20 Kč NÁKLADY CELKEM 11 068 372,47 Kč 420 932,50 Kč 11 489 304,97 Kč Hospodářská činnost Celkem 2 176 282,50 Kč 160 512,05 Kč 10 030 741,35 Kč 2 682 416,72 Kč 258 236,00 Kč 1 037,69 Kč 2 434 518,50 Kč 161 549,74 Kč 10 030 741,35 Kč 2 682 416,72 Kč 15 049 952,62 Kč 259 273,69 Kč 15 309 226,31 Kč Text Hlavní činnost Hospodářská činnost VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 3 981 580,15 Kč -161 658,81 Kč Celkem 3 819 921,34 Kč Text Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z daní a poplatků Výnosy z transferů VÝNOSY CELKEM Daň z příjmu VH po zdanění Hlavní činnost 203 43 203 43 3 778 150,15 Kč -161 658,81 Kč 3 616 491,34 Kč Přijaté dotace V roce 2012 obdržela Obec Byšice transfery v celkové výši 67 614 726,47 Kč. Od ostatních obcí obdržela Obec Byšice za žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Byšice celkem 716 667,00 Kč a příspěvek na zásahovou jednotku hasičů 20 00. Ostatní přijaté transfery jsou uspořádány v následující tabulce.
Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, Byšice 277 32, IČ: 00236756 Poskytovatel ÚZ Pol. Účel Poskytnuto Čerpáno Vráceno 21 00 14 717,50 Kč 6 282,50 Kč 1 00 22 78 1 382 70 1 382 70 108 054,00 Kč 108 054,00 Kč 471 081,20 Kč 471 081,20 Kč 96 96 98662 4211 Vzduchotechnika 1 000 00 1 000 00 SFŽP 90877 4213 Dotace ČOV 3 254 343,32 Kč 3 254 343,32 Kč FS 15825 4216 Dotace ČOV 55 323 836,77 Kč 55 323 836,77 Kč Obec Liblice KÚ Stř.kraje 98193 4111 Volby do kraj.zast. KÚ Stř.kraje Úřad práce 98008 4111 Volby prezident ČR Státní správa, 4112 školství 13234 4116 Dotace na VPP KÚ Stř.kraje 33123 4116 EU peníze školám KÚ Stř.kraje 14004 4122 JSDH MFČR KÚ Stř.kraje 4221 Příspěvek ČOV 5 321 366,68 Kč 5 321 366,68 Kč Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí ZŠ a MŠ Byšice Obec Byšice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Byšice poskytla ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvek ve výši 3 100 00. Příspěvková organizace skončila hospodaření v roce 2012 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 3 601,75 Kč. Finanční výkazy jsou po předchozí domluvě k dispozici na nahlédnutí na úřadě Rozvaha k 31. 12. 2012 SU 018 019 041 031 021 022 028 042 061 069 132 311 314 315 335 381 388 377 241 231 236 Název položky Drobný dlouhodobý nehmotný Ostatní dlouhodobý nehmotný Nedokončený dlouhodobý Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý hmotný Nedokončený dlouhodobý hmotný Majetkové účasti v osobách s Ostatní dlouhodobý finanční Zboží na skladě Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Běžný účet Základní běžný účet územních Běžné účty fondů územních Aktiva celkem Brutto 141 857,00 Kč 737 132,00 Kč 409 60 4 916 808,68 Kč 56 972 929,60 Kč 2 863 433,70 Kč 2 069 936,39 Kč 80 389 456,50 Kč 371 00 1 054 00 11 482,00 Kč 182 094,90 Kč 407 818,00 Kč 274 364,97 Kč 15 2 989,00 Kč 1 146 02 54 657,26 Kč 105 539,42 Kč 9 982 133,10 Kč 876 840,93 Kč Korekce 141 857,00 Kč 442 368,00 Kč 21 309 364,00 Kč 634 495,70 Kč 2 069 936,39 Kč 50 185,00 Kč Netto 294 764,00 Kč 409 60 4 916 808,68 Kč 35 663 565,60 Kč 2 228 938,00 Kč 80 389 456,50 Kč 371 00 1 054 00 11 482,00 Kč 182 094,90 Kč 407 818,00 Kč 224 179,97 Kč 15 2 989,00 Kč 1 146 02 54 657,26 Kč 105 539,42 Kč 9 982 133,10 Kč 876 840,93 Kč 162 970 243,45č 24 648 206,09 Kč 138 322 037,36
Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, Byšice 277 32, IČ: 00236756 SU 401 403 406 407 419 493 432 459 472 321 324 331 336 342 374 384 389 378 Název položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Ostatní fondy Výsledek hospodaření běžného účetního období Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Jiné přímé daně Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Netto 74 448 977,84 Kč 15 343 340,38 Kč -28 160 680,18 Kč 3 063,99 Kč 876 840,93 Kč 3 616 491,34 Kč 5 596 116,73 Kč 5 831 296,58 Kč 58 578 180,09 Kč 196 504,66 Kč 220 762,00 Kč 146 609,00 Kč 78 014,00 Kč 20 278,00 Kč 1 001 00 209 00 315 74 502,00 Kč Pasiva celkem 138 322 037,36 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Přezkoumání hospodaření obce Byšice za rok 2012 bylo provedeno dne 11. 9. 2012 a 13. 2. 2013 zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starostky obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Byšice za rok 2012 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Byšice. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Byšice za rok 2012 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: - Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Příloha: Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Byšice za rok 2012