L E S N Í D R U Ž S T V O O B C Í VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2012 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Obsah 1. Zpráva předsedy představenstva 2 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise 4 3. Zpráva ředitele 6 4. Základní údaje o společnosti, charakteristika 7 5. Vybrané provozně ekonomické údaje za období 1999 2012 9 6. Vývoj zpeněžení dřeva 11 7. Majetkové poměry 12 8. Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů 13 9. Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 2012 14 10. Hospodářská situace 15 11. Přílohy 16 11.1. Zpráva a výrok auditora 11.2. Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2012 11.3. Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2012 11.4. Příloha k roční závěrce za rok 2012 11.5. Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2012 11.6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012 11.7. Návrh na rozdělení zisku za rok 2012 Dne 26. 3. 2013 v Přibyslavi Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku Stránka 1 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Zpráva o činnosti představenstva Lesního družstva obcí v Přibyslavi pro členskou schůzi konanou dne 18. 4. 2013 Vážení zástupci členských obcí LDO, vážené vedení LDO, vážení hosté, předkládám členské schůzi zprávu o činnosti představenstva za rok 2012. V tomto roce nedošlo ke změnám ve statutárních orgánech a komisích LDO. Představenstvo LDO se scházelo pravidelně 1x za měsíc. Jednání se zúčastňuje předseda kontrolní komise, ředitel a ekonomický náměstek firmy, zapisovatelkou je sekretářka ředitele. Dále podle potřeby pozvaní hosté. Program schůzí předkládá předseda představenstva ve spolupráci s ředitelem LDO s dostatečným předstihem. Stálá majetková komise projednává nabídky na odkup lesních i jiných pozemk ů a případný prodej nepotřebného majetku LDO. Stálá výběrová komise provádí výběr dodavatelů na investice LDO. Představenstvo LDO na svých zasedáních pravidelně projednává návrhy členů představenstva. Dále projednává písemné zprávy za předchozí měsíc a to ředitele LDO, o činnosti firmy a ekonoma LDO, o stavu pohledávek a peněžních prostředků na účtech LDO. Dalším stálým bodem jednání je zpráva z porady vedení LDO. Porad vedení LDO se zúčastňuje předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva. V další části zprávy shrnuji nejdůležitější obsah z jednání představenstva LDO. Představenstvo dne 27. ledna 2012 schválilo finanční plán na rok 2012, schválilo koupi pozemku v k. ú. Újezd. Představenstvo dne 24. února 2012 vzalo na vědomí plnění finančního plánu roku 2011 a schválilo nákup pozemku v k. ú. Jitkov. Představenstvo dne 30. března 2012 schválilo účetní závěrku hospodaření za rok 2011 bez výhrad a návrh na rozdělení zisku roku 2011 po zdanění, doporučilo členské schůzi schválit roční závěrku a zisk rozdělit dle předloženého návrhu, rozhodlo svolat členskou schůzi na 26. 4. 2012 a vzalo na vědomí informace o směně pozemků mezi podílnickými obcemi a LDO. Představenstvo dne 27. dubna 2012 schválilo nákup pozemků v k.ú. Bohdalov, v k ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou, v k. ú. Škrdlovice, schválilo firmu pro nákup vyvážecí soupravy zn. Valtra a schválilo roční odměnu pro ředitele družstva. Představenstvo dne 25. května 2012 schválilo výběr firmy na zateplení fasády budovy Ronovská 337 v Přibyslavi a schválilo uzavření termínovaného vkladu u Fio banky. Po jednání na úst ředí LDO odjeli členové představenstva a kontrolní komise na prohlídku po majetku družstva. Exkurzi zahájili v Sázavě na manipulačním skladu, poté pokračovali na LS Nové Veselí, kde se seznámili s nově nakoupeným lesním majetkem. Navštívili nově zalesněnou zemědělskou půdu, lokalita Vort, také Honzovské rybníky, kde se plánuje směna pozemků pro město Žďár nad Sázavou za pozemky na lokalitě Vysocká, podívali se také na rybník Návesník a exkurzi ukon čili na LS Račín, kde si prohlédli školku a sněžnou jámu. Představenstvo dne 29. června 2012 schválilo výběr dodavatelské firmy na vybudování kolny na lesní správě Staré Ransko, schválilo rebilanci ročního prováděcího plánu na rok 2012, schválilo koupi pozemků v k.ú. Staré Ransko, doporučilo obcím podepsat souhlas vlastníků pozemků s technickým zhodnocením pozemků v k.ú. Sklené a Vepřová, vzalo na vědomí úpravu kupní smlouvy mezi podílnickými obcemi a městem Chotěboř a schválilo vyhlášení nového výběrového řízení na dodání vyvážecí soupravy. Představenstvo dne 24. srpna 2012 schválilo dodavatele vyvážení soupravy, vybralo firmu na opravu střechy hájenky na Račíně, firmu na opravu rybníka ve Skleném, firmu na opravu hráze Malé Dářko, firmu na opravu neasfaltovaných cest a firmu na opravu asfaltovaných silnic. P ředstavenstvo dalo mandát řediteli družstva k dalšímu jednání s městem Žďár nad Sázavou ve věci Honzovských rybníků, schválilo koupi pozemku v k.ú. Březí nad Oslavou, Rendlíček a zamítlo žádost obce Vepřové o finanční příspěvek na opravu místní komunikace. Představenstvo dne 27. září 2012 schválilo směnu, popřípadě koupi pozemků v k.ú. Staré Ransko, schválilo záměr zateplení nebytových prostor v budov ě Ronovská 337, schválilo podání žádosti o dotace na výstavbu 2 retenčních nádrží v k.ú. Vepřová, pověřilo obec Velkou Losenici podáním žádosti, schválilo podání žádosti na dodání odvozní soupravy ve složení nákladní vozidlo Scania s náv ěsem a hydraulickou rukou, vzalo na vědomí příspěvek na vydání publikace pana Václava Augustina v rámci propagace společnosti. Stránka 2 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Představenstvo dne 1. listopadu 2012 vzalo na vědomí zprávu o opravě hráze rybníka Malé Dářko, schválilo upravenou směnnou smlouvu mezi podílnickými obcemi a LDO a vzalo na vědomí nabídku koupě chaty v k.ú. Vepřová. Představenstvo dne 30. listopadu 2012 schválilo návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na honitbu mezi LDO a podílnickými obcemi, schválilo výb ěr makléřské společnosti k pojištění vozidel a schválilo firmu pro výměnu oken v budovách na Ronovské ulici 337 a 338 v P řibyslavi. Představenstvo dne 21. prosince 2012 vzalo na vědomí informace o parametrech finančního plánu na rok 2013, projednalo žádost o prodej pozemku v k.ú. Ra čín u Polničky a prodej pozemku zamítlo. V odpoledních hodinách se uskutečnilo společné setkání představenstva, kontrolní komise, vedení, zaměstnanců, spolupracujících živnostníků, obchodních partnerů a příznivců LDO. Členská schůze se konala dne 26. dubna 2012, vzala na vědomí zprávu předsedy představenstva družstva, zprávu předsedy kontrolní komise, zprávu ředitele družstva o hospodaření družstva za rok 2011, který byl nejlepší v novodobé historii LDO. Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2011 bez výhrad, rozdělení dosaženého zisku po zdanění za rok 2011, schválila Ing. Jitku Štěpánkovou jako auditora na rok 2012 a doporučila podílnickým obcím ke schválení směnu pozemků mezi podílnickými obcemi družstva a LDO a nájemní smlouvu na budovu pro ob čanskou vybavenost, číslo evidenční 51 v katastru Staré Ransko a městys Krucemburk, v rekreační oblasti Řeka. Dne 14. září 2012 proběhla exkurze starostů a zastupitelů členských obcí po majetku družstva. Tato akce se opakovala již podruhé v tomto funk čním období zastupitelstev. Exkurze se zúčastnilo celkem 27 zástupců z 15 členských obcí. Trasa exkurze zahrnovala ukázky na všech třech lesních správách. Na LS Nové Veselí to byly ukázky zalesn ění zemědělských půd a ukázka spojená s majetkoprávními problémy zejména rybník ů vyplývajících z dvojího vlastnictví. Na LS Račín pak pochůzka porosty vedla do PR Brožova skalka. Dále exkurze pokra čovala prohlídkou lesní školky a sněžné jámy v areálu budov LS Račín. Dále následoval průjezd komplexem lesů na Staré Ransko, kde si účastníci prohlédli lesní školku a areál Staré fořtovny, který je nově oplocen a buduje se zde nová kolna na nářadí. Stará budova byla v loňském roce zbořena. Po prohlídce pak následoval přejezd k pamětní desce odhalené k 10. výročí obnovení LDO a následovala pochůzka po PR Borovská jezírka. Zcela novou akcí LDO byla akce lesní pedagogiky, která se uskutečnila dne 19. 9. 2012 v areálu Rudných dolů na Starém Ransku a jejímž cílem bylo seznámit školní děti s lesním provozem a s činnostmi, které v lese probíhají. Jako první vyzkoušelo připravený program 109 dětí ze školy z Přibyslavi a z IV. ZŠ ze Žďáru nad Sázavou. Představenstvo LDO na březnovém zasedání roku 2013 projednalo účetní závěrku za rok 2012, návrh na rozdělení zisku roku 2012 po zdanění, zprávu nezávislého auditora a dopis vedení k ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2012. Všechny dokumenty p ředstavenstvo schválilo, předkládá a doporučuje je členské schůzi ke schválení. Z jednání představenstva LDO je všem členským obcím zasílán zápis a usnesení. Ze strany členských obcí nebyla za rok 2012 vznesena k zápis ům a usnesením z jednání představenstva LDO žádná písemná ani ústní připomínka a tím se pokládají za schválené. Tato zpráva je součásti Výroční zprávy za rok 2012. Děkuji představenstvu, kontrolní komisi, celému vedení, všem zaměstnancům, spolupracujícím živnostníkům, obchodním partnerům a příznivcům LDO za hospodářské výsledky v roce 2012. Děkuji starostkám, starostům a zastupitelstvům členských obcí za spolupráci. Přeji všem pracovní a osobní pohodu, pevné zdraví a vše dobré v roce 2013. Duben 2013. Mgr. Jan Štefáček, předseda představenstva LDO. Stránka 3 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Zpráva o činnosti kontrolní komise Lesního družstva obcí o činnosti za rok 2012 Vážení přítomní, zástupci obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych z pověření kontrolní komise Lesního družstva obcí přednesl zprávu o její činnosti za rok 2012. Kontrolní komise Lesního družstva obcí Přibyslav pracovala po celý rok 2012 v 5 členném složení, tak jak byla zvolena na členské schůzi LDO Přibyslav 23.11. 2010. V kontrolní komisy jsou zastoupeny tyto obce: městys Bohdalov zastoupený městys Havlíčkova Borová zastoupený obec Jámy zastoupená obec Slavětín v zastoupení obec Stříbrné Hory v zastoupení Ing. Arnoštem Judou Mgr. Otto Hájkem p. Jiřím Šiklem p. Jaroslavem Bílkem JUDr. Marií Kollárikovou Kontrolní komisi předsedal Ing. Arnošt Juda a jako její místopředseda byl zvolen v roce 2010 Mgr. Otto Hájek. V kalendářním roce 2012 se Kontrolní komise sešla celkem na čtyřech zasedáních, z toho část těchto zasedání byla společná s představenstvem družstva. Jednání kontrolní komise probíhala v termínech 17.4.2012, 25.5.2012, 1.11.2012 a 21.12.2012. Členská schůze LDO konaná dne 26.4 2012 neuložila kontrolní komisi žádný úkol a v pr ůběhu roku 2012 kontrolní komise neobdržela žádný podn ět ani stížnost od členů LDO, případně od jiných subjektů. Předseda kontrolní komise byl pravidelně zván na jednání představenstva LDO. Kontrolní komise se na svých zasedáních zabývala pravidelnými body, které projednávaly výsledky hospoda ření, pohledávky a závazky a s tím související financování LDO. Důraz byl kladen na kontrolu pohledávek po lhůtě splatnosti. Na jednání 17.4.2012 požádala kontrolní komise vedoucího ekonomického úseku o předložení podrobného rozpisu veškerých nákladových položek týkajících se provozu osobních automobilů. Při této kontrole byla zjištěna pouze jedna odchylka od standardní výše náklad ů, která se týkala dodávkové automobilu Mercedes Vito a tato byla ihned vysv ětlena vedoucím ekonomického úseku. Na všech zasedáních KK byla věnována maximální pozornost vzniku pohledávek starších více jak 60 dnů, které jsou se zvyšující se lhůtou po splatnosti výrazně rizikovější. Musím zde s potěšením konstatovat, že nové takovéto pohledávky se téměř nevyskytovaly a pokud se objevily, tak k 31.12. 2012 byly všechny uhrazeny. Kromě dále uvedeného, nebyla k 31. 12. 2012 evidována ani žádné pohledávka starší 30 dnů. V účetnictví LDO jsou však stále evidovány pohledávky starší vice než 365 dn ů v celkové výši 254 303,- Kč. Všechny tyto pohledávky vznikly již před více lety, jsou řádně právním způsobem ošetřeny a v současné době nám nezbývá než čekat ne jejich soudní dořešení. VEÚ informoval kontrolní komisi o všech krocích a postupech, které byly provedeny k úhrad ě a vymáhání těchto pohledávek. Dalšími pravidelnými body na jednáních KK byly informace o přípravě a realizaci jednotlivých významných investičních a stavebních akcích zařazených ve výrobním a finančním plánu a o záměrech lesního družstva a také informace o činnosti představenstva LDO. Na jednání byli zváni ředitel ing. Svoboda a vedoucí ekonomického úseku ing. Podhrázký. KK také prováděla kontrolu činnosti představenstva v roce 2012 a zúčastnila se tří společných zasedání s představenstvem lesního družstva. Činnost představenstva byla v souladu se stanovami Lesního družstva obcí. KK se před dnešní řádně svolanou členskou schůzí sešla 4. 4. 2013 Hlavním bodem na tomto zasedání bylo projednání zprávy nezávislé auditorky ing. Jitky Štěpánkové ze dne 14. 3. 2013 o ov ěření účetní závěrky družstva Lesní družstvo obcí k 31. 12. 2012. Paní auditorka ing. Jitka Štěpánková ověřila účetní závěrku a po získání důkazních informací vydala tento výrok: Stránka 4 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
VÝROK AUDITORA Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Lesní družstvo obcí, k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření (a peněžních toků) za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy. V další části schůze dne 4. 4. 2013 KK projednala hospodá řský výsledek LDO za rok 2012, zabývala se pohledávkami a závazky včetně celkové finanční situace. Dále KK projednala účetní závěrku za rok 2012, rozvahu k 31. 12. 2012, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků za rok 2012 a přehled o změnách vlastního kapitálu. Dle vlastní kontrolní činnosti v roce 2012 a dle zprávy auditorky ing. Jitky Št ěpánkové k 31. 12. 2012 může kontrolní komise vyjádřit přesvědčení, že účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, je ucelené a průkazné. KK projednala a schválila Zprávu kontrolní komise o své činnosti za rok 2012 včetně doporučení ke schválení roční závěrky za rok 2012, návrhu na rozd ělení zisku a pověřila předsedu KK k přednesení této zprávy na Členské schůzi LDO Přibyslav, která byla řádně svolána na 18. 4. 2013. Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok 2012 a doporučuje členské schůzi schválit rozdělení zisku za rok 2012 takto: Zisk za rok 2012 po zdanění k rozdělení 1.057.596,24 Kč 1) Nedělitelný fond 105.760,- K č 2) Sociální fond 70.000,- K č 3) Statutární fond 150.000,- K č 4) Kalamitní fond 731.836,24 K č Vážení přítomní, starostky a starostové, zástupci podílnických obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych v zastoupení kontrolní komise pod ěkoval vedení družstva a všem zaměstnancům Lesního družstva obcí Přibyslav za mimořádně úspěšné hospodářské výsledky dosažené v roce 2012. Chci z tohoto místa také poděkovat i členům kontrolní komise a představenstva za jejich práci v roce 2012. A nám všem bych přál obdobné hospodářské výsledky i v roce 2013. Děkuji Vám za pozornost. V Přibyslavi 18. 4. 2013 Ing. Arnošt Juda, předseda kontrolní komise Stránka 5 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Zpráva ředitele Lesního družstva obcí o hospodaření společnosti v roce 2012 pro členskou schůzi konanou dne 18. 4. 2013 v Přibyslavi Vážení zástupci podílnických obcí, dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s činností a výsledky hospodaření Lesního družstva obcí za rok 2012 Uplynulý rok 2012 byl po dlouhé dob ě druhým v řadě, z hlediska přírodních poměrů víceméně standardním hospodářským rokem. Ještě stále jsme pod vlivem příznivých faktorů a dařilo se nám tak udržet vysoké výnosy za příznivého vývoje nákladů. Cena dříví se oproti roku 2011 mírně snížila, přesto se držela vysoko a podíl nahodilých těžeb byl na historickém minimu. Celkové výnosy za hospodářský rok 2012 dosáhly 134.997 tis. Kč a celkové náklady pak 133.939 tis. Kč. Zisk po zdanění je 1.058 tis. Kč. Nájemné obcím ve výši 26.339 tis. Kč bylo nižší o 2,2 mil. Kč než v roce 2011. K 31. 12. 2012 mělo Lesní družstvo obcí celkem 38 zaměstnanců, z toho 25 v kategorii THP. Celkový počet zaměstnanců proti roku 2011 vzrost o 2 pracovníky. Celková těžba dříví bez samovýrob byla 38.175 m3, tj. 6,7 m3/ha, a byla o 1.311 m3 nižší než v roce 2011. Celkový objem vykoupeného dříví dosáhl 20.546 m3 a byl o 7.054 m3 nižší než v roce 2011. Tržby za prodané dříví dosáhly částky 96.025 tis. Kč bez finančních bonusů za splnění kontraktů, když bylo prodáno 59.258 m3 dříví. Průměrné zpeněžení bylo 1.620 Kč/m3 a bylo nižší o 74 Kč/m3 než v roce 2011. Náklady na těžbu technologií JMP dosáhly 114 Kč/m3 a na těžbu harvestorem 128 Kč/m3. Náklady na přiblížení byly 142 Kč/m3. Náklady na těžební činnosti pak byly 258 Kč/m3 a zůstaly stejné jako v roce 2011. Celkové náklady na pěstební činnosti byly ve výši 5.142 tis. Kč a byly nižší o 499 tis. Kč než v roce 2011. Pěstební náklady na 1 ha bez meliorací dosáhly 804 K č/ha a byly nižší o 85 Kč/ha než v roce 2011. V roce 2011 bylo uměle zalesněno 28,64 ha a objem přirozené obnovy byl 13,57 ha, tj. 32 %. Náklad na zalesnění dosáhl 46.020 Kč/ha. Náklady na opravy a údržby lesních cest byly vynaloženy ve výši 3.471 tis. Kč a byly o 2.133 tis. Kč nižší než v roce předcházejícím. Náklady na opravy budov činily 2.824 tis. Kč a byly vyšší o 841 tis. Kč než v roce 2011. Režijní náklady dosáhly 20.413 tis. Kč a byly vyšší o 329 tis. Kč než v roce 2011, osobní náklady byly 18.962 tis. Kč a byly o 269 tis. Kč vyšší než v roce 2011. Režijní náklady tvoří 15,2 % a osobní náklady pouze 14,2 % celkových náklad ů společnosti. V oblasti navracení nemovitého majetku je veškerý majetek, který bylo možno získat na základ ě standardních dokladů, vydán a zapsán na LV podílnických obcí. Objevovaly se pouze některé nové parcely v případech, kdy dochází k digitalizaci nebo k pozemkovým úpravám v jednotlivých katastrech. Tento proces však byl ukončen po novele zákona 172/1991 Sb. Nejzazším termínem pro zápis majetku obcí do KN byl březen 2013. V současnosti běží pouze spor o tzv. Honzovské rybníky na katastru Ž ďáru nad Sázavou, kde je zapsáno dvojí vlastnictví. Zde jsme byli nuceni podat ur čovací žalobu. Celkem je tedy k 31. 12. 2012 ve vlastnictví obcí 5796,47 ha pozemk ů, když z toho jsou lesní pozemky o výměře 5658,77 ha a vodní plochy o vým ěře 126,02 ha. Lesní družstvo obcí dále vlastní 111,86 ha pozemk ů, z toho 64,74 ha lesů. Celková výměra pozemků spravovaných Lesním družstvem obcí je tedy 5908,33 ha. V oblasti obchodních vztahů zůstává i nadále nejvýznamnějším odběratelem společnost Stora Enso Wood Products s.r.o., kam jsme v roce 2012 dodali d říví za 63.070 tis. Kč, tj. 66% veškerých tržeb za dřevo a 52% obchodovaného objemu dříví. Dalšími významnými partnery jsou Wood&Paper a.s. Hlína, Silva CZ Jihlava, Pila Libice, Jilos Horka a Alfa Solnice. Na závěr mi dovolte, abych konstatoval, že rok 2012 byl pro spole čnost Lesní družstvo obcí opět velmi úspěšný. Obce profitují na základě konstrukce nájemní smlouvy z vyšších cen d řeva a bylo tak opět vyplaceno vysoké nájemné ve výši téměř 4700 Kč/ha. Situace na trhu se dřívím je však velmi nepřehledná a cenový pád může nastat i ze zcela malicherných příčin. Celková hospodářská situace dřevozpracujícího průmyslu je velmi vyhrocená a také zásadní novela lesního zákona, která je nyní připravována, může celou řadu podmínek, ve kterých se nyní pohybujeme zásadně změnit. V Přibyslavi duben 2013 Ing. Ji ří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí Stránka 6 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Identifikační číslo: Telefon: Fax: E-mail: Internetové stránky: Lesní družstvo obcí Ronovská 338, 582 22 Přibyslav družstvo 64 25 97 73 569 484 540, 569 484 246, 605 201 681 569 484 526 sekretariat@ldopribyslav.cz www.ldopribyslav.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl Dr, vložka 377. Předmět podnikání: 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Činnost odborného lesního hospodáře 3. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 4. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 5. Zprostředkování obchodu a služeb 6. Velkoobchod a maloobchod 7. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 8. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní 9. Ubytovací služby 10. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 11. Pronájem a půjčování věcí movitých 12. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudk ů 13. Služby v oblasti administrativní správy a služby organiza čně hospodářské povahy 14. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí 15. Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 16. Zemědělský podnikatel 17. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Statutární orgány: 1. Členská schůze 2. Představenstvo 3. Kontrolní komise Členové představenstva k 31. 12. 2012: Město Přibyslav, v zastoupení starostou Mgr. Janem Štefáčkem, předseda Město Ždírec nad Doubravou, v zastoupení starostou Janem Martincem, místop ředseda Obec Velká Losenice, v zastoupení starostou Miloslavem Černým, místopředseda Městys Nové Veselí, v zastoupení starostou MVDr. Zdeňkem Křivánkem, člen Městys Vojnův Městec, v zastoupení starostou Ing. Josefem Mackem, člen Obec Žižkovo Pole, v zastoupení starostou Janem Čeplem, člen Obec Škrdlovice, v zastoupení starostou Ivanem Ho řínkem, člen Obec Nížkov, v zastoupení starostou Janem Mokrým, člen Městys Česká Bělá, v zastoupení starostou Václavem Jarošem, člen Členové kontrolní komise k 31. 12. 2012: Městys Bohdalov, v zastoupení starostou Ing. Arnoštem Judou, p ředseda Městys Havlíčkova Borová, v zastoupení starostou Mgr. Otto Hájkem, místop ředseda Obec Stříbrné Hory, v zastoupení starostkou JUDr. Marií Kollárikovou, člen Obec Jámy, v zastoupení starostou Jiřím Šiklem, člen Obec Slavětín, v zastoupení starostou Josefem Bílkem, člen Stránka 7 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2012: Lesní družstvo obcí má organizační strukturu dvoustupňového charakteru: Lesní správa Staré Ransko Středisko 01 6 zaměstnanců Lesní správa Račín Středisko 02 10 zaměstnanců Ústředí Středisko 99 7 zaměstnanců Lesní správa Nové Veselí Středisko 03 5 zaměstnanců Oddělení lesnických služeb Sklené Středisko 94 10 zaměstnanců Vedení společnosti: Ing. Jiří Svoboda, ředitel Ing. Štěpán Lukeš, vedoucí technického úseku Ing. Petr Podhrázký, vedoucí ekonomického úseku Václav Augustin, vedoucí střediska 01 Ing. Ivo Mittermayer, vedoucí střediska 02 Ing. Zdeněk Válka, vedoucí střediska 03 Ing. Jiří Chadim, vedoucí oddělení lesnických služeb 94 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1999 až 2012 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Stav k 31.12. 69 66 62 56 48 42 42 - z toho THP 33 30 28 28 25 24 24 - z toho D 36 36 34 28 23 18 18 Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stav k 31.12. 42 45 43 38 38 36 38 - z toho THP 24 27 25 24 25 24 25 - z toho D 18 18 18 14 13 12 13 Stránka 8 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Vybrané provozně ekonomické údaje Následující tabulka obsahuje přehled základních provozně ekonomických údajů dokládajících vývoj hospodaření Lesního družstva obcí od roku 1999 až do sou časnosti. Veškeré údaje jsou v tis.kč. Rok Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Hmotný majetek Finanční majetek Pohledávky Závazky Fond nedělitelný Ostatní fondy Výnosy provozní Výnosy celkem Tržby Náklady provozní Náklady celkem Přidaná hodnota Osobní náklady Materiál a energie Služby Nájemné obcím HV provozní HV po zdanění 1999 267 650 29 794 8 217 292 616 265 186 4 358 21 043 18 932 559 2 413 139 029 139 320 110 734 131 860 134 786 30 443 15 385 40 036 41 739 9 602 7 169 4 534 2000 69 362 27 322 11 525 85 685 66 969 11 014 11 294 12 115 1 012 2 413 138 721 139 121 111 453 130 656 134 982 22 618 15 701 40 295 51 467 21 244 8 065 4 139 2001 67 566 30 372 16 879 81 230 66 630 15 340 11 146 8 276 1 426 2 493 122 893 127 302 97 172 117 006 121 203 14 778 15 996 32 961 50 507 21 899 5 887 6 099 2002 27 441 26 955 15 993 35 610 26 522 9 266 12 947 10 494 2 036 2 602 123 507 124 139 91 243 122 669 123 661 6 526 16 831 35 480 52 541 22 758 838 478 2003 61 578 32 033 56 387 37 750 61 137 14 884 12 656 15 132 2 084 2 559 98 539 99 183 89 808 96 944 98 477 12 544 15 513 33 812 44 060 18 847 1 595 706 2004 60 086 25 358 56 860 29 368 59 514 10 689 11 697 8 676 2 154 2 617 97 895 98 139 92 799 95 718 96 630 13 732 14 386 35 525 42 802 17 079 2 177 1 509 2005 60 398 23 183 57 519 26 615 59 906 9 731 10 170 7 543 2 305 2 597 91 995 92 119 84 240 89 640 90 557 11 353 14 245 28 064 45 310 19 938 2 355 1 562 2006 61 172 23 988 57 837 27 378 60 816 7 695 13 282 11 772 2 461 2 476 106 379 106 499 100 817 103 952 105 279 14 571 14 742 32 067 54 233 23 042 2 427 1 220 2007 65 084 22 142 60 024 27 069 64 963 6 934 13 378 8 854 2 583 2 552 130 502 130 737 125 864 126 735 128 351 19 527 16 378 49 564 56 200 24 992 3 767 2 386 2008 62 296 12 106 60 560 13 891 62 259 1 655 8 408 7 421 2 822 2 346 100 936 101 088 92 422 99 081 100 166 6 160 16 523 34 170 52 439 20 805 1 855 922 2009 60 465 20 847 63 183 18 217 60 463 1 408 16 952 12 904 2 914 2 358 105 511 105 562 91 277 101 471 102 871 11 738 17 594 32 136 48 365 18 958 4 040 2 691 2010 57 957 22 761 65 557 15 277 57 955 4 637 14 895 10 260 3 183 18 652 123 548 123 558 113 024 120 162 121 116 17 454 17 760 44 140 52 816 25 250 3 386 2 442 2011 57 901 34 014 67 588 24 485 57 899 897 30 182 16 544 3 427 20 672 147 298 147 321 143 367 144 019 145 112 25 315 18 693 54 848 63 444 28 567 3 279 2 209 2012 58 499 31 016 68 526 21 147 58 497 2 967 24 862 13 588 3 648 22 540 134 932 134 997 128 580 132 962 133 939 20 220 18 962 47 194 63 355 26 339 1 970 1 058 Stránka 9 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Z celkových tržeb Lesního družstva obcí tvo řily v roce 2012 tržby z prodeje dřeva 96.025 tis.kč, tzn. 75 %. Oproti roku 2011 poklesl objem tržeb za dřevo o 20.720 tis.kč. Přibližně 36% tvoří tržby za vykoupené dřevo. Pokles objemu výkupu dřeva o více než 7.000 m3 je hlavní příčinou poklesu tržeb za dřevo. Ostatní tržby v celkové výši 32.555 tis.k č sestávaly z tržeb za služby a práce prováděné pro cizí vlastníky lesa, za dopravu dřeva, z obchodu se zvěřinou a se sazenicemi lesních dřevin, za služby v myslivosti, za výkon odborného lesního hospodá ře a za údržbu zeleně. Oproti roku 2011 se naopak zvýšily o 5.696 tis.kč. Nezanedbatelnou částí byly i tržby ve formě bonusů za splnění rámcových smluv na dodávky dřeva ve výši 3.752 tis.kč. Oproti roku 2011 byla hodnota těchto tržeb o 1.008 tis.kč nižší. V tomto roce opětovně došlo k výraznému zvýšení objemu zakázek týkajících se hospoda ření na majetku Lesů ČR. Lze předpokládat, že v roce 2013 budou ceny dřeva zřejmě dále mírně klesat. Ke snížení objemu výkupů by však už zřejmě dojít nemělo. Tržby za dřevo pravděpodobně poklesnou. U prací pro cizí naopak očekáváme potvrzení hodnot roku 2012. Z celkových tržeb za dřevo měla největší podíl smrková kulatina 73 % a jehličnatá vláknina 19%. Podíl tržeb za palivové dříví byl stejně jako v roce 2011 ve výši 3%. Stránka 10 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Vývoj zpeněžení dřeva V následujících tabulkách je znázorněn vývoj celkového zpeněžení dřeva, dále zpeněžení v sortimentu jehličnatá kulatina a konečně zpeněžení tohoto sortimentu u nejdůležitějšího odběratele Stora Enso Timber na jeho pile ve Ždírci nad Doubravou. Veškeré údaje o cenách jsou bez zapo čítání bonusů za splnění kontraktu. Tab. č.1: Vývoj celkového zpeněžení dřevní hmoty Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Objem (m3) 59 842 63 048 57 223 58 177 66 707 67 397 60 176 Objem (Kč) 105 059 979 103 050 795 87 987 522 81 450 840 83 702 182 86 233 685 77 487 359 Zpeněžení (Kč/m3) 1 756 1 634 1 538 1 400 1 255 1 279 1 288 Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Objem (m3) 62 481 71 667 62 854 57 506 64 145 69 062 59 258 Objem (Kč) 89 333 264 109 953 671 80 074 586 71 215 800 96 160 198 117 020 875 96 025 461 Zpeněžení (Kč/m3) 1 430 1 534 1 274 1 238 1 499 1 694 1 620 Tab. č.2: Vývoj zpeněžení III. třídy jehličnatého dříví - pilařská kulatina Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Objem (m3) 34 064 32 418 27 955 30 393 34 784 36 107 32 700 Objem (Kč) 76 734 138 69 079 570 58 551 531 56 399 824 56 333 205 59 988 207 55 283 436 Zpeněžení (Kč/m3) 2 253 2 131 2 095 1 856 1 620 1 661 1 691 Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Objem (m3) 36 517 44 220 40 136 36 229 40 721 45 447 36 716 Objem (Kč) 67 640 187 85 674 747 63 188 906 55 538 532 75 190 797 93 284 036 73 209 676 Zpeněžení (Kč/m3) 1 852 1 937 1 574 1 533 1 847 2 053 1 993 Tab. č.3: Vývoj zpeněžení u odběratele SET Ždírec n.d. - kulatina SM Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Objem (m3) 28 046 20 002 21 809 22 216 26 107 30 448 26 281 Objem (Kč) 65 009 773 44 973 784 46 538 311 42 386 653 42 927 623 51 420 607 44 799 470 Zpeněžení (Kč/m3) 2 318 2 248 2 134 1 908 1 644 1 689 1 705 Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Objem (m3) 29 068 33 834 32 686 29 067 35 091 38 396 31 007 Objem (Kč) 54 992 472 66 224 528 51 246 977 45 564 217 66 626 095 80 362 687 63 070 370 Zpeněžení (Kč/m3) 1 892 1 957 1 568 1 568 1 899 2 093 2 034 Stránka 11 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Majetkové poměry Ke svému hospodaření využívá Lesní družstvo obcí především lesní pozemky pronajaté od svých vlastníků. Disponuje i vlastními lesními pozemky, k jejichž vlastnictví došlo během obnovené existence nákupem či směnou. Jejich objem je však nesrovnatelně menší než objem pozemků pronajatých. Kromě lesa pronajímá i jiné druhy pozemků, které rovněž využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o komunikace, pole a rybníky. Budovy má v sou časné době Lesní družstvo obcí ve svém vlastnictví, k čemuž přispělo významnou měrou jejich vložení do základního kapitálu spole čnosti, nezapisovaného do obchodního rejstříku, provedené v roce 2003. Disponuje rovn ěž i budovami pořízenými ve vlastní režii. O struktuře majetku, na kterém společnost hospodaří, dle vlastnických vztahů a dle druhu pozemků, vypovídá následující tabulka. Druh pozemku Vlastnická struktura Podílové spoluvlastnictví 44, popř. 45 členských obcí Samostatné vlastnictví Lesní družstvo obcí Celkem Les 5658,77 64,74 5723,51 Orná půda 0,68 11,88 12,56 Travní plochy 4,56 21,92 26,48 Zahrady 0,00 2,89 2,89 Ostatní plochy 6,37 7,42 13,79 Vodní plochy 126,02 1,74 127,76 Stavební pozemky, vč. staveb 0,07 1,27 1,34 Celkem 5796,47 111,86 5908,33 Rozsahem obhospodařovaného majetku je Lesní družstvo obcí největším lesním družstvem v České republice a je druhým největším nestátním majetkem na Vysočině. V rámci celé republiky patří k nejvýznamnějším organizacím spravujícím lesy. Stránka 12 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Lesní družstvo obcí hospodaří podle lesního hospodářského plánu zpracovaného pro období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2018. Vým ěra lesních pozemků plynule narůstá z důvodu nákupů lesních pozemků přiléhajících k našemu majetku. Spravované lesy se nacházejí v lesní oblasti 16 Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 780 m n.m. Z hlediska hydrologických pom ěrů je významné zastoupení lesních půd ovlivněných vodou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 6-7ºC. Úhrn srážek je v průměru mírně nad 700 mm za rok. Oblast je charakteristická zvýšeným výskytem horizontálních srážek. Převážnou část výměry zaujímá 6. lesní vegetační stupeň, který v nižších polohách přechází až do 4. lesního vegetačního stupně. Na podmáčených stanovištích v mrazových polohách se nachází v malé mí ře i 7. lvs. Okrajově zastoupeny jsou i přirozená stanoviště borovice. důraz se klade na využívání přirozené obnovy a včasnou výchovu mladých porostů s vyšší intenzitou zásahů vedoucí ke zvýšení stability porostů. Značná část porostů je poškozena loupáním a ohryzem. Z hospodářských souborů převažuje HS 571 a 531 zajímající 47%, resp. 23 % z celkové porostní plochy. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku činí 1335,99 ha za decennium, z toho 804,56 ha probírek a 531,43 ha prořezávek. Na 726,2 ha je hospodaření omezeno zařazením lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Zbytek je zařazen jako les hospodářský. Věková skladba LHC je značně nevyrovnaná. Výraznější nadbytek oproti normálnímu zastoupení věkových stupňů vykazují 6., 7., 8. a starší věkové stupně (od 11. výše). V 7. věkovém stupni je tento nadbytek dvojnásobný. Naopak mladší věkové stupně (1. až 5.) a 9. až 10. věkový stupeň normálního zastoupení nedosahují. Hlavní dřevinou je smrk s 83,3 % zastoupením (89,9 % veškeré dřevní zásoby). Jeho průměrná bonita je 29,5. Celkové průměrné zkamenění činí 9,5. Průměrná zásoba je 346 m3 b.k. na ha. Dosavadní hospoda ření bylo v minulosti orientováno na pěstování smrku. Výchovné zásahy nebyly provád ěny s dostatečnou intenzitou. V současné době je pozornost věnována zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Zvýšený Stránka 13 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 2012 Následující tabulka podává přehled o vývoji objemu některých hlavních činností, kterými se Lesní družstvo obcí zabývá při obhospodařování svěřeného majetku, a to v horizontu let 1997 až 2012. Činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Těžba bez samovýroby (m3) 37 934 32 881 38 258 41 023 38 736 42 267 42 539 38 498 - z toho nahodilá 10 466 12 380 10 231 9 936 7 555 13 307 8 224 7 872 Výkup ( m3 ) 6 806 2 823 21 608 21 636 17 637 18 921 25 226 25 755 Prořezávky ( ha ) 187,76 168,25 93,2 153,82 92,94 49,88 53,68 61,42 Obnova lesa ( ha ) 52,46 28,71 32,56 25,79 34,67 41,11 27,64 42,3 - z toho sadbou 33,87 25,4 29,63 22,14 30,58 22,39 19,39 33,51 - z toho přirozená obnova 18,59 3,31 2,93 3,65 4,09 7,59 6,39 8,71 Činnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Těžba bez samovýroby (m3) 41 713 42 321 40 291 39 821 39 217 39 206 39 486 38 175 - z toho nahodilá 5 150 21 906 20 909 14 467 5 885 6 981 3 414 3 679 Výkup ( m3 ) 19 533 19 027 30 702 23 291 18 838 25 280 27 600 20 546 Prořezávky ( ha ) 43,83 31,89 21,28 57,18 47,25 67,64 73,94 71,74 Obnova lesa ( ha ) 40,42 39,5 49,58 45,42 42,57 40,41 53,72 42,21 - z toho sadbou 33,47 37,32 44,24 34,89 31,05 30,3 34,83 28,64 - z toho přirozená obnova 6,95 2,18 5,34 10,53 11,52 10,11 18,89 13,57 Stránka 14 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Hospodářská situace Níže uvedené tabulky shrnují základní a nejdůležitější nákladové oblasti. Zároveň obsahují i údaje za minulá období, což umožňuje jejich porovnání, ze kterého při bližším zkoumání vyplývá primární závislost hospodaření společnosti na cenách dřeva. Tato skutečnost vynikne zejména při porovnání výše nájemného s údaji o zpeněžení uvedenými v tabulkách na str. 9 této zprávy. Ostatní nákladové položky reflektují spíše na vnitřní potřeby firmy. V oblasti oprav lesních cest jsou zna čné meziroční výkyvy, které jsou povětšinou způsobeny mimořádnými opravami se spoluúčastí evropských dotací. U oprav budov již nejsou vynakládány významn ější prostředky, protože jejich stav je v současné době natolik uspokojivý, že případné opravy mají charakter běžné údržby. Druh nájemného 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Podíly 7 110 7 821 15 642 8 532 19 908 19 908 19 908 17 420 15 997 TZ, opravy nad rámec 96 100 1 417 853 1 142 1 511 2 376 939 602 Daň z nemovitostí 217 194 480 474 488 480 Nájemné celkem 7 206 7 921 17 059 9 602 21 244 21 899 22 758 18 847 17 079 Druh nájemného 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem Podíly 18 496 21 560 24 516 20 330 18 426 24 756 28 055 25 865 314 250 TZ, opravy nad rámec 964 1 007 0 0 0 0 0 0 11 007 Daň z nemovitostí 478 475 476 475 532 494 512 474 6 249 Nájemné celkem 19 938 23 042 24 992 20 805 18 958 25 250 28 567 26 339 331 506 Druh nákladů 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 PČ bez meliorací 3 998 4 365 4 297 4 214 4 608 4 925 4 102 3 834 4 970 Meliorace 97 312 1 025 1 327 1 797 1 082 2 562 447 722 Cesty, svážnice a sklady 4 321 5 759 8 728 7 155 3 606 5 331 5 451 2 131 1 783 Budovy 308 1 637 3 030 4 604 1 930 2 406 1 838 1 991 1 443 Celkové náklady 47 186 80 933 79 650 134 785 134 982 121 203 123 661 98 477 96 630 Druh nákladů 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem PČ bez meliorací 4 578 4 759 5 047 4 851 4 973 5 105 5 087 4 607 78 320 Meliorace 683 468 358 366 433 362 555 536 13 132 Cesty, svážnice a sklady 3 210 4 772 6 497 9 871 3 162 4 037 7 892 5 838 89 544 Budovy 916 1 713 1 160 1 601 984 1 072 1 983 2 824 31 440 Celkové náklady 90 557 105 279 128 351 100 166 102 871 121 116 145 112 133 937 ----- Stránka 15 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Přílohy Stránka 16 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Lesní družstvo obcí není ovládajícím ani ovládanou osobou ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Z toho důvodu nezpracovává zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. V Přibyslavi dne 26.3.2013 Ing. Jiří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com
Návrh na rozdělení zisku za rok 2012 předkládaný členské schůzi konané dne 18.4.2013 Zisk za rok 2012 po zdanění k rozdělení 1.057.596,24 Kč 1) Nedělitelný fond 105.760,- Kč 2) Sociální fond 70.000,- Kč 3) Statutární fond 150.000,- Kč 4) Kalamitní fond 731.836,24 Kč V Přibyslavi dne 14.3.2013 návrh zpracoval : Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku návrh předkládá představenstvo schváleno dne 22.3.2013 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.pdffactory.com