- Rozvaha ÚSC k 31.12.2017 - Příloha ÚSC k 31.12.2017 Návrh závěrečného účtu Města Deštná za rok 2017 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládá účetní města závěrečný účet Města Deštná za rok 2017. Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty: - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (výkaz FIN 2-12 M) ke dni 31.12.2017 - Výkazy příspěvkové organizace k 31.12.2017 Výkazy a účetní doklady jsou k nahlédnutí na Městském úřadě Deštná. Rozpočet na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Deštná dne 28.12.2016. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování, byly proto učiněny změny rozpočtu formou rozpočtových opatření, která zastupitelé průběžně schvalovali nebo brali na vědomí na jednotlivých zasedáních zastupitelstva města. Bylo provedeno 17 rozpočtových opatření a 347 rozpočtových změn a přesunů položek v rámci paragrafů. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem činil v příjmech 3.184 tis. Kč, ve výdajích 1.597 tis. Kč a ve financování 1.587 tis. Kč. Plnění příjmů: (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od počátku roku Třída 1 - daňové příjmy 10 741 12 160 12 128 Třída 2 - nedaňové příjmy 4 566 5 877 5 831 Třída 3 - kapitálové příjmy 260 85 81 Třída 4 - přijaté transfery 858 1 487 1 486 Příjmy celkem 16 425 19 609 19 526 Konsolidace příjmů 82 202 201 Příjmy celkem po konsolidaci 16 343 19 407 19 325 Plnění výdajů: Třída 5 - běžné výdaje 13 908 15 668 15 540 Třída 6 - kapitálové výdaje 2 178 2 015 2 002 Výdaje celkem 16 086 17 683 17 542 Konsolidace výdajů 82 202 201 Výdaje celkem po konsolidaci 16 004 17 481 17 341 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř.4440) 339 1 926 1 984 Financování - Třída 8-339 -1 926-1 984 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve Výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12 M k 31.12.2017, který je přílohou k závěrečnému účtu.
Výsledkem hospodaření města Deštná za rok 2017 je zisk ve výši 3 062 317,19 Kč. Stav majetku k 31.12.2017: Název Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Celkem Hodnota 217 407,00 Kč 86 678 108,03 Kč 20 222,69 Kč 950 765,49 Kč 7 038 956,10 Kč 94 905 459,31 Kč Údaje o majetku města Deštná v členění dle jednotlivých syntetických účtů jsou obsaženy v Rozvaze k 31.12.2017, která je přílohou k závěrečnému účtu. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům: V roce 2017 obdrželo město Deštná účelové dotace ve výši 1 284 787,40 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání : Přijaté neinvestiční dotace: OBDRŽENO ČERPÁNO položka 4111 Dotace MF - volby do PS Parlamentu 22 000 Kč 22 000 Kč 22 000 Kč 22 000 Kč položka 4112 JčK -příspěvek na výkon státní správy položka 4116 Úřad práce JH - dotace na veřejně prospěšné práce Dotace MV ČR - na podporu JSDH Dotace z MŠMT pro ZŠ a MŠ Deštná položka 4121 Dary od obcí na setkání seniorů položka 4122 271 600 Kč 271 600 Kč 271 600 Kč 271 600 Kč 351 192 Kč 351 192 Kč 32 387 Kč 32 387 Kč 321 488 Kč 321 488 Kč 705 067 Kč 705 067 Kč 4 500 Kč 4 500 Kč 4 500 Kč 4 500 Kč JčK - dotace na podporu JSDH 59 620 Kč 59 620 Kč JčK - výměna oken v ZŠ Deštná 144 000 Kč 144 000 Kč JčK - dotace na elektřinu v lékárně 5 000 Kč 5 000 Kč JčK - dotace na úroky z úvěru - kanalizace Podfarská 5 000 Kč 5 000 Kč JčK - dotace na úroky z úvěru - intenzifikace ČOV 32 000 Kč 32 000 Kč JČK - podpora muzeí - propagace 25 000 Kč 25 000 Kč JčK - dotace na úroky z úvěru - vodovod a kanalizace 11 000 Kč 11 000 Kč 281 620 Kč 281 620 Kč Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastních fondů 176 000 Kč 25 634 Kč
Přehled poskytnutých dotací a příspěvků: Sbor dobrovolných hasičů Chotěmice - finanční dar Nadační fond Svatovítské varhany - finanční dar Mikroregion Jindřichohradecko - dotace na semináře ZŠ a MŠ Tučapy- dotace na činnost gymnastického kroužku TJ Sokol Deštná - dotace na oslavy 110 let založení Spolek divadelních ochotníků - dotace na činnost Členské příspěvky - JČSN, SMO, SMS, SMOJK, MAS Peněžité dary - vítání občánků Příspěvek KHL JH - 1/3 ze vstupného LMD Neinvestiční příspěvek zřízené PO ZŠ a MŠ Deštná 5 000 Kč 1 000 Kč 2 334 Kč 3 000 Kč 8 800 Kč 15 000 Kč 29 610 Kč 12 000 Kč 77 563 Kč 2 840 500 Kč 2 994 807 Kč Stav finančních prostředků v Kč k 31.12.2017: Běžný účet u ČS 6 428 771,78 Kč - z toho příspěvek od SÚRAO 4 328 009,40 Kč Běžný účet u ČNB 459 960,18 Kč Fond obnovy vodohosp. majetku 120 044,34 Kč Sociální fond 30 179,80 Kč 7 038 956,10 Kč Stav neuhrazených pohledávek a finančních výpomocí k 31.12.2017: Krátkodobé pohledávky na účtech 311, 314, 315 Dlouhodobé pohledávky 406 464,16 Kč 406 464,16 Kč Stav závazků a dlouhodobé zadluženosti k 31.12.2017: Závazky vůči dodavatelům na účtu 321 Přijaté zálohy na účtu 324 Závazky vůči zaměstnancům na účtu 331 Závazky k OSSZ, ZP, FÚ na účtech 336, 337, 342, 343 Dlouhodobé závazky - úvěry od ČS na účtech 451 Dluhová služba k 31.12.2017 7,26 % 266 559,20 Kč 223 778,00 Kč 228 621,00 Kč 8 530 847,00 Kč 9 249 805,20 Kč Stav účelových fondů k 31.12.2017: 1. Fond obnovy VHM počáteční stav: Příjmy - úroky od banky 44,34 Kč - převod z rozpočtového účtu 120 00 konečný stav: 120 044,34 Kč 2. Sociální fond počáteční stav: 17 993,80 Kč Příjmy - jednotný příděl 56 00 Výdaje - za obědy -25 634,00 Kč - léčivé přípravky, kultura -18 18 konečný stav: 30 179,80 Kč
Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí pro čerpání prostředků ze Sociálního fondu schválenou Zastupitelstvem města Deštná dne 23.1.2014. Hospodářská činnost města - město nevede hospodářskou činnost, veškeré příjmy jsou účtovány v rámci hlavní činnosti. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem: Město Deštná má zřízenou 1 příspěvkovou organizaci: ZŠ a MŠ Deštná, která v roce 2017 dosáhla hospodářského výsledku z doplňkové činnosti - zisk ve výši 43 546,97 Kč Na 44.zasedání Zastupitelstva města Deštná konaném dne 09.04.2018 byl schválen usnesením číslo: 44/18/05 převod kladného HV z doplňkové činnosti ve výši 43 546,97 Kč do rezervního fondu PO. Přebytek z provozních záloh poskytnutých PO zřizovatelem v roce 2017: 502 138,93 Kč bude vrácen - převeden zpět na účet města Deštná. Na 46. zasedání Zastupitelstva města Deštná konaném dne 28.05.2018 byl schválen usnesením číslo: 46/18/27 převod nevyčerp. prostředků z hlavní činnosti ve výši 502 138,93 Kč na účet města. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Deštná za rok 2017: Dílčí přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 04.10.2017 a konečné přezkoumání se uskutečnilo dne 30.05.2018. Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Marie Housková a kontrolor Ing. Lada Chlumecká z Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí s tímto výsledkem: při přezkoumání hospodaření města za rok 2017 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb, tyto chyby jsou uvedeny v části D.I. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017. Plné znění Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2017 je přílohou k Závěrečnému účtu města za rok 2017. V Deštné dne 31.05.2018 Zpracovala: Helena Janotová David Šašek, DiS. - starosta Přílohy: Výkaz zisků a ztráty, Výkaz Fin 2-12 M, Příloha ÚSC, Rozvaha - za Město Deštná k 31.12.2017, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha - za ZŠ a MŠ Deštná k 31.12.2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - přílohy jsou k nahlédnutí v plném znění na elektronické úřední desce města Deštná nebo na městském úřadě.
Poučení občanům: Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené pro zveřejnění tohoto návrhu, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, kde se bude závěrečný účet projednávat. Vyvěšeno na úřední a elektronické desce dne: 31.05.2018 Sejmuto z úřední a elektronické desky dne: 25.6.2018