Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 636 130 tis. Kč. Přebytek rozpočtu ve výši 288 965 tis. Kč pokryl splátky jistin cizích zdrojů ve výši 469 029 tis. Kč při současném zapojení prostředků minulých let 105 029 tis. Kč a čerpání úvěrového rámce 2016 2023 na předfinancování evropských projektů 75 035 tis. Kč. Vycházel ze zastupitelstvem schválených priorit rozpočtu kraje v samostatné působnosti na rok 2016: a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje, c) investice do vlastního majetku, d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména úspor energií, případně růstem příjmů, e) podpora regionálního zdravotnictví. Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 958 498 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení daňových příjmů napříč všemi sdílenými skupinami daní, zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 a státních transferů především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 26 programů. Ve výdajích byla posílena zejména centrální rezerva kraje především na revitalizaci krajských silnic pro r. 2017 a oblast sociálních věcí především na dotace poskytovatelům sociálních služeb ať již z prostředků státního rozpočtu, tak krajských. V oblasti školství došlo k navýšení zejména státních rozvojových programů pro regionální školství. Obdobně v kapitálovém rozpočtu došlo v průběhu roku k nárůstu o 1 051 645 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let a navýšením investičních transferů na spolufinancování realizovaných evropských projektů. Ve výdajích byly posíleny zejména stavy vlastních peněžních fondů z vlastních prostředků i dotací. Výdaje byly v r. 2016 uskutečněny v celkové výši 14 214 990 tis. Kč. Z druhového hlediska převládlo poskytnutí transferů ve výši 11 716 596 tis. Kč (83% výdajů), z toho 434 762 tis. Kč jako investiční. Nákupy a související výdaje včetně platů byly uhrazeny ve výši 2 498 394 tis. Kč, z toho 486 749 tis. Kč jako investiční. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí bylo z vlastních prostředků poskytnuto 128 124 tis. Kč, z toho 51 599 tis. Kč jako investiční. Dotace byly rozděleny v rámci 19ti vyhlášených dotačních programů, v ostatních 7mi oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Projekty podpořené z EU byly v roce 2016 realizovány za 225 117 tis. Kč včetně projektů zřízených příspěvkových organizací, což je zásadní meziroční pokles (o 582 876 tis. Kč). Důvodem je ukončení projektů realizovaných v programovém období EU 2007 2013 a zatím jen příprava zejména stavebních projektů v novém období 2014+. Díky nízkému čerpání nebyl ani zapojen úvěrový rámec 2016 2023 na jejich předfinancování. 55% všech projektů tj. za 123 317 tis. Kč bylo financováno v rámci Operačního programu Životní prostředí v projektu Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace), bylo podpořeno 1 050 žádostí. Na financování projektů a na splácení úvěrového rámce 2012-2015, ze kterého byly předfinancovány, obdržel kraj 581 228 tis. Kč z EU a 15 810 tis. Kč ze státního rozpočtu. Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 342 197 tis. Kč z vlastních prostředků kraje. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (308 522 tis. Kč), z toho 1
nejvýznamnější akcí byla Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace dokončení stavebních úprav objektu Václavská pro výuku ve výši 45 008 tis. Kč včetně nákupu zařízení. Jako každý rok kapitálové zdroje nepokryly kapitálové výdaje, proto bylo na jejich financování použito 263 169 tis. Kč z běžných zdrojů zejména prostředků minulých let a daňových příjmů. Celková výše zadluženosti k 31. 12. 2016 poklesla na 1 030 679 tis. Kč (snížení proti r. 2015 o 681 702 tis. Kč). Zadlužení se zásadním způsobem snížilo díky doplacení úvěrového rámce 2012-2015 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU ve výši 312 380 tis. Kč a mimořádné splátce úvěru čerpaného v letech 2011 až 2014 mimořádná splátka ve výši 69 321 tis. Kč byla uhrazena z volných prostředků z hospodaření kraje za rok 2015. V roce 2016 na rozdíl od plánu nebyly čerpány žádné cizí zdroje. Přehled stavu zadluženosti k 31.12. v letech 2011-2016 v tis. Kč 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 Úvěr 2011-2014 Úvěr 2014 Úvěrový rámec 2012-2015 Návratná finanční výpomoc 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Krajský úřad měl pro rok 2016 v souladu s ust. 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: počet zaměstnanců 590 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 230 800 tis. Kč stanovený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 146/121R/2016 ze dne 29. 9. 2016. Celkem bylo na platech vyplaceno 230 691 tis. Kč, tedy limit byl čerpán do výše 99,95%. K 31.12.2016 pracovalo na krajském úřadě 580 zaměstnanců (565 přepočtený počet zaměstnanců) a výše průměrného platu byla 34 272 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto podílem EU nebo státního rozpočtu 5 459 tis. Kč. Z porovnání celkových skutečných příjmů (15 099 258 tis. Kč) a výdajů (14 214 990 tis. Kč) vyplývá, že Ústecký kraj v roce 2016 hospodařil se saldem ve výši 884 268 tis. Kč při současném splácení cizích zdrojů a částečném zapojením prostředků minulých let: 2
v tis. Kč druhové třídění schválený rozpočet 2016 upravený rozpočet k 31. 12. 2016 skutečnost k 31. 12. 2016 rozdíl skutečnost UR % plnění příjmy celkem, z toho: 13 935 449 15 008 438 15 099 258 90 820 100,61 daňové příjmy 4 490 385 4 848 976 4 987 251 138 275 102,85 nedaňové příjmy 398 432 522 286 518 612-3 674 99,30 kapitálové příjmy 150 318 220 151 218 297-1 854 99,16 přijaté transfery 8 896 314 9 417 025 9 375 098-41 927 99,55 výdaje celkem, z toho: 13 646 484 15 656 627 14 214 990-1 441 637 90,79 běžné výdaje 13 010 354 13 968 852 13 293 479-675 373 95,17 kapitálové výdaje 636 130 1 687 775 921 511-766 264 54,60 saldo: příjmy - výdaje 288 965-648 189 884 268 1 532 457 x financování celkem, z toho: -288 965 648 189-472 301-1 120 490 x prostředky minulých let 105 029 370 416 0-370 416 0,00 prostředky fondů 0 684 439 9 406-675 033 1,37 úvěrový rámec 2016-2023 75 035 75 035 0-75 035 0,0 splátka jistiny úvěru 2011-2014 -80 000-149 321-149 321 0 100,00 splátka jistiny úvěru 2014-140 000-140 000-140 000 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015 -169 029-312 380-312 380 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci -80 000-80 000-80 000 0 100,00 řízení likvidity - termínovaný vklad 0 200 000 200 000 0 100,00 nerealizované kurzové rozdíly 0 0-6 -6 x Struktura výdajů r. 2016 po jednotlivých oblastech 1,84% 3,14% 3,81% 4,54% 1,41% 0,35% 1,41% 0,23% vzdělání a školské služby doprava sociální věci zdravotnictví činnost krajského úřadu 8,74% tělovýchova a zájmová činnost 55,87% kultura a ochrana památek územní rozvoj a cestovní ruch 18,67% zemědělství, lesy, vody a životní prostředí činnost zastupitelstva krizové řízení, požární ochrana a IZS 3
Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2016 byl 1 457 415 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 4. Bilance příjmů a výdajů) schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 8/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 následující rozdělení volných finančních prostředků ve výši 307 963 tis. Kč: v tis. Kč K rozdělení celkem, z toho: 307 963 Centrální rezerva - požadavek Krajské zdravotní a.s. a dofinancování zvýšených mzdových nákladů dopravců 123 312 Finanční podpory 75 000 Příspěvek na provoz, velká údržba a investiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím Dopravní územní obslužnost autobusová - úhrada zvýšených mzdových nákladů dopravců 62 056 35 000 Záležitosti oblasti zdravotnictví 7 435 Ostatní 5 160 Dotace obcím (viz kapitola 16.) V roce 2016 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje 127 564 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (DSO) 560 tis. Kč tj. celkem 128 124 tis. Kč. Dotace v částkách od 4 tis. Kč (obec Rochov) do 11 172 tis. Kč (město Litoměřice) byly rozděleny celkem 222 obcím Ústeckého kraje z celkového počtu 354 obcí. Průměrná výše na 1 obec v kraji (včetně těch, které neobdržely dotaci) činila 360 tis. Kč. Největší objem finančních prostředků tj. 29 114 tis. Kč byl poskytnut obcím okresu Louny ze 70 obcí bylo podpořeno 46. Prostředky ve výši 76 527 tis. Kč měly charakter neinvestiční dotace, 51 597 tis. Kč bylo investičních. Finanční prostředky byly čerpány v těchto oblastech: 7% 5% zdravotnictví 18% podpora venkova 8% 8% 9% 17% kultura a památkové péče vodovody, kanalizace sociální péče zemědělství a životní prostředí dobrovolní hasiči školství 13% 15% tělovýchova a volný čas 4
Přehled souhrnu významných podpor v letech 2002-2016 v tis. Kč Statutární město Ústí nad Labem 209 161 Statutární město Chomutov 136 485 Statutární město Děčín 91 611 Statutární město Most 53 895 Město Litoměřice 48 159 Dotace na 1 obyvatele za roky 2002-2016 po okresech v Kč Přehled vývoje příjmů a výdajů v letech Struktura skutečných příjmů v letech 2005 2016 v tis. Kč 5
Struktura skutečných výdajů v letech 2005 2016 v tis. Kč Věcná struktura výdajů v letech 2008 2016 v tis. Kč 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím včetně transferu ze státního rozpočtu dotace obcím včetně obecních škol investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy dopravní obslužnost provozní výdaje dotace podnikatelům dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad finanční majetek 6