CZ-31-20181201 Ceník AMUNDI INVEST pro Českou republiku Platný od 1. 12. 2018 I. Úplata za poskytování investičních služeb Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.: 0 % II. Nákupní poplatky, resp. přirážky ke kupní ceně, a výstupní poplatky stanovené v souladu s příslušnými statuty a prospekty Fondů 1) Minimální investice Jednorázové investice Amundi CR fondy skupiny Amundi První jednorázová a investice 5 000 30 000 / 1 200 / 1 800 Investice do distribučních tříd fondů (dividendové třídy) / 100 000 / 3 500 / 3 500 Následná jednorázová investice 1 000 10 000 / 400 / 600 Pravidelné investice (pravidelné investování RYTMUS) Minimální výše pravidelné investice Programu pravidelného investování RYTMUS Minimální doba Programu pravidelného investování RYTMUS Minimální celková investovaná částka Programu pravidelného investování RYTMUS 500 / 25 / 25 3 roky 18 000 / 900 / 900 Zpětný odkup Minimální výše pro zpětný odkup Bankovní spojení pro investice Bankovní spojení pro investici do fondů Amundi CR 3 000 / 150 / 150 nebo všechny podílové listy Amundi CR Sporokonto 205 461 003/2700 Amundi CR obligační fond 217 171 003/2700 Amundi CR akciový fond 214 181 003/2700 Amundi CR obligační plus 210 456 8222/2700 Amundi CR dynamický fond 409 701 9004/2700 Amundi CR All-Star Selection* 211 006 4135/2700 Variabilní symbol (specifický symbol se nevyplňuje) * do specifického symbolu je nutné uvést číslo 15 Číslo smlouvy Bankovní spojení pro investici do fondů skupiny Amundi pro převod v na (platí pro fondy skupiny Amundi s výjimkou CPR Invest) 101 865 6037/2700; IBAN: CZ93 2700 0000 0010 1865 6037 pro převod v na (pouze pro fondy CPR Invest) 138 753 8263/2700; IBAN CZ20 2700 0000 0013 8753 8263 pro převod v na (platí pro fondy skupiny Amundi s výjimkou CPR Invest) 101 865 6045/2700; IBAN: CZ71 2700 0000 0010 1865 6045 pro převod v na (platí pro fondy skupiny Amundi s výjimkou CPR Invest) 101 865 6053/2700; IBAN: CZ49 2700 0000 0010 1865 6053 Variabilní symbol Specifický symbol Číslo smlouvy Číslo vybraného fondu Platební instrukce do Programu pravidelného investování Rytmus V případě investice do programu pravidelného investování RYTMUS je variabilním symbolem číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a připisování nul) a specifickým symbolem je číslo programu pravidelného investování RYTMUS. Převod v a Do účelu platby uveďte číslo vybraného podfondu, resp. číslo Programu pravidelného investování RYTMUS číslo smlouvy (není-li uvedeno, pak Vaše rodné číslo nebo NID/VID, resp. IČ (bez lomítka, mezer a připisování nul)) v tomto tvaru např: 201 (číslo podfondu/programu) 1234567890 (číslo smlouvy). strana 1 ze 5
Seznam fondů Kategorie Krátkodobé 100 000 / od 500 000 / 17 000 / Amundi CR Sporokonto 002 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % Amundi Funds II Euro Corporate Short-Term ( Hedged) 166 266 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % Amundi Funds II Euro Short-Term 235 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Short-Term 236 336 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % Amundi Funds Cash 2380 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % Amundi Funds Cash 2390 3390 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % Kategorie Dluhopisové Dluhopisové konzervativní 100 000 / od 500 000 / 17 000 / Amundi CR obligační plus 012 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi CR obligační fond 005 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds II Euro Aggregate Bond 279 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds II Euro Bond 224 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds II Euro Corporate Bond 225 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds II Global Aggregate Bond ( Hedged) 281 381 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond 254 354 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Euro Aggregate 2050 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Euro Corporate ( Hedged) 1060 2060 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Euro Government 2070 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Euro Inflation 2170 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Global 2340 3340 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Global Aggregate ( Hedged) 1350 2350 3350 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Global Corporate 2360 3360 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Funds Bond Global Inflation ( Hedged) 2370 3370 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies ( Hedged) 2690 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % Dluhopisové ostatní (flexibilní, high yield a emerging markets) 100 000 / od 500 000 / 17 000 / Amundi Funds II Optimal Yield 258 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Euro Strategic Bond ( Hedged) 147 247 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Emerging Markets Bond ( Hedged) 139 239 339 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Emerging Markets Bond Local Currencies 2100 3100 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Pioneer Global High Yield ( Hedged) 1490 249 349 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Pioneer Strategic Income ( Hedged) 255 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Pioneer Strategic Income ( Hedged) 141 241 341 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Pioneer U.S. High Yield 237 337 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Emerging Markets Bond Short-Term ( Hedged, Hedged) 1940 2940 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds Bond Euro High Yield ( Hedged) 1080 2080 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term ( Hedged) 1090 2090 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds Convertible Europe 2450 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds Convertible Global 2460 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Zajištěné 100 000 / od 500 000 / 17 000 / Amundi Funds Protect 90 2500 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,50 % strana 2 ze 5
Kategorie Smíšené Smíšené konzervativní a s absolutní návratností 100 000 / od 500 000 / 17 000 / Amundi Fund Solutions Conservative ( Hedged) 1290 2290 3290 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds II Absolute Return Multi-Strategy ( Hedged) 1990 299 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Amundi Funds Multi Asset Conservative ( Hedged) 1500 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Smíšené ostatní 100 000 / od 500 000 / 17 000 / Amundi CR dynamický fond 001 3,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Global Multi-Asset 200 300 3,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Global Multi-Asset Target Income ( Hedged) 1250 2250 3250 3,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Pioneer Flexible Opportunities ( Hedged) 2210 3,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Pioneer Flexible Opportunities ( Hedged) 1200 2200 3200 3,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Real Assets Target Income 2240 3240 3,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Fund Solutions Balanced ( Hedged) 1270 2270 3270 3,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Euro Multi-Asset Target Income ( Hedged) 1420 3,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds Global Perspectives ( Hedged) 1650 2650 3,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % First Eagle Amundi Income Builder Fund ( Hedged, Hedged) 1730 2730 3730 3,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Smíšené dynamické 100 000 / od 500 000 / 17 000 / Amundi Fund Solutions Diversified Growth ( Hedged) 1280 2280 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % First Eagle Amundi International Fund ( Hedged, Hedged) 1600 2600 3600 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Kategorie Akciové Akciové základní (large cap a developed markets) 100 000 / od 500 000 / 17 000 / Amundi CR akciový fond 003 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi CR All-Star Selection 15 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility 2040 3040 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II European Equity Target Income ( Hedged) 169 269 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Euroland Equity 203 303 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II European Equity Value 290 390 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II European Research 206 306 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Global Ecology 260 360 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Global Equity Target Income 278 378 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Pioneer Global Select 261 361 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Japanese Equity 223 323 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Pioneer North American Basic Value 253 353 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Top European Players ( Hedged) 107 207 307 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Pioneer U.S. Fundamental Growth 293 393 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund ( Hedged) 122 222 322 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Pioneer U.S. Research 217 317 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Pioneer U.S. Research Value 292 392 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities 2520 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Absolute Volatility World Equities 2020 3020 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Absolute Volatility World Equities ( Hedged) 2030 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Global Conservative 2590 3590 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Japan Target 2610 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Japan Target ( Hedged) 2620 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % strana 3 ze 5
Kategorie Akciové Akciové základní (large cap a developed markets) Amundi Funds Equity Japan Value ( Hedged) 1630 2630 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Index MSCI Europe 2700 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Index MSCI North America ( Hedged) 1710 2710 3710 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % CPR Invest Global Disruptive Opportunities ( Hedged) 1430 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % CPR Invest Global Silver Age ( Hedged) 1400 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Akciové ostatní (small/mid cap a emerging markets) Amundi Funds II Asia (Ex. Japan) Equity 251 351 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Emerging Europe and Mediterranean Equity 114 214 314 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Emerging Markets Equity 246 346 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II European Potential 259 359 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II China Equity 250 350 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Russian Equity 2180 3180 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Pioneer U.S. Mid Cap Value 219 319 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds CPR Global Agriculture 2470 3470 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds CPR Global Agriculture ( Hedged) 2480 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds CPR Global Gold Mines 1510 2510 3510 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds CPR Global Lifestyles 1440 2440 3440 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds CPR Global Resources 1530 2530 3530 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Asean 2540 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Emerging Focus 2550 3550 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Emerging Focus ( Hedged) 2560 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Emerging World ( Hedged) 1570 2570 3570 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Euroland Small Cap 2580 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Equity Latin America 2640 3640 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds SBI Fm Equity India 2660 3660 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Wells Fargo Us Mid Cap 2670 3670 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds Wells Fargo Us Mid Cap ( Hedged) 2680 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan 2720 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Komoditní Amundi S.F. Commodities ( Hedged) 267 367 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Třídy podfondů vyplácející dividendy Dluhopisové a ostatní 100 000 / od 500 000 / 17 000 / Amundi Funds II Euro Strategic Bond ( Hedged) 24700 2,00 % 1,75 % 1,50 % 1,25 % Smíšené ostatní Amundi Funds II Global Multi-Asset Target Income ( Hedged) 12500 3,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Amundi Funds II Euro Multi-Asset Target Income ( Hedged) 14200 3,00 % 2,75 % 2,25 % 1,50 % Akciové Amundi Funds II European Equity Target Income ( Hedged) 12200 22200 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Amundi Funds II Global Equity Target Income ( Hedged) 17800 27800 37800 3,75 % 3,50 % 3,25 % 2,75 % Upozornění: Pro investování do tříd podfondů vyplácejících dividendy je nezbytné předem oznámit Společnosti číslo účtu pro poukazování dosažených výnosů (výplatu dividend). Sleva ze sazby úplaty v případě úhrady úplaty EXPRES (dále jen Sleva ) 10 % strana 4 ze 5
III. Způsob stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně: 2) i) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, pro první a následné vydání podílových listů (jednorázové investice): Nákupní poplatek, resp. přirážka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x (1-(1/ (1 + sazba úplaty))) aktuální investovaná částka částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet sazba úplaty procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije hodnota součtu aktuální investované částky a celkových aktiv klienta 3) v den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet. ii) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, pro Program pravidelného investování RYTMUS: a) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, v případě úhrady EXPRES : Nákupní poplatek, resp. přirážka ke kupní ceně = celková investovaná částka x (sazba úplaty x (1 Sleva)) celková investovaná částka částka uvedená na formuláři Amundi Invest pásma v Ceníku se použije pouze Celková investovaná částka bez ohledu na hodnotu Sleva výše slevy v případě úhrady úplaty EXPRES. V případě, že k úhradě celé úplaty má dojít EXPRES, je Klient povinen uhradit na účet Společnosti v rámci jedné platby jak celou výši úplaty (po jejím snížení o slevu), tak i první částky pravidelné investice. V případě, že Klient poukáže celou výši úplaty a první částky pravidelné investice na účet Společnosti v rámci jedné platby, náleží Klientovi sleva z vypočtené úplaty ve výši stanovené v Ceníku. b) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, v případě úhrady STANDARD (v poměru 60 % úplata, 40 % investice): Nákupní poplatek, resp. přirážka ke kupní ceně = celková investovaná částka x sazba úplaty Celková investovaná částka částka uvedená na formuláři Amundi Invest pásma v Ceníku se použije pouze Celková investovaná částka bez ohledu na hodnotu c) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, v případě úhrady Průběžně: Nákupní poplatek, resp. přirážka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x sazba úplaty aktuální investovaná částka částka, která byla připsána na příslušný bankovní účet pásma v Ceníku se použije pouze aktuální investovaná částka bez ohledu na hodnotu d) Stanovení nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, v případě překročení dohodnuté investované částky dodatku ke Smlouvě nebo že bude investováno nad rámec omezení stanovených pro úhradu úplaty EXPRES a STANDARD, hradí Klient nákupní poplatek, resp. přirážku ke kupní ceně, úhradou Průběžně stanovenou podle Ceníku účinného v den uzavření Smlouvy dle čl. 2.1 Podmínek. V případě, že Klient bude v rámci programu investovat více než 35 let (počítáno od data uzavření Smlouvy) a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty EXPRES nebo STANDARD, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku 35 let. V případě, že Klient bude v rámci programu investovat i v roce, který následuje po roce, kdy dosáhne 70 let věku (počítáno od data uzavření Smlouvy), a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty EXPRES nebo STANDARD, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku do konce roku, v němž dosáhne 70 let věku. V případě úhrady úplaty EXPRES nebo STANDARD se výše úplaty stanoví z celkové investované částky uvedené ve Smlouvě, resp. dodatku ke Smlouvě. Maximální celková investovaná částka, pro kterou lze zvolit způsob úhrady úplaty EXPRES nebo STANDARD, je stanovena na 5 400 000 Kč nebo 200 000 nebo 200 000. Program pravidelného investování RYTMUS nelze uzavřít do distribučních tříd fondů/ podfondů (dividendové třídy). Výměna podílových listů Poplatek za výměnu podílových listů fondu za podílové listy jiného fondu v rámci fondů Amundi CR se rovná rozdílu přirážky ke kupní ceně u těchto fondů, a to vždy v dané úrovni podle Výměna podílových listů fondů skupiny Amundi může být zpoplatněna. Bližší informace viz Podmínky pro ČR. Výstupní poplatky Společnost účtuje dodatečnou srážku při odkupu podílových listů: ve výši 2,0% v případě podílových listů fondu Amundi CR Fond Investičních Příležitostí 7/2020. ve výši 2,0% v případě podílových listů fondu Amundi CR obligační fond (dříve Živnobanka obligační fond) vydaných do 2. 6. 2002. ve výši 1,9% v případě podílových listů fondu Amundi CR obligační fond získaných výměnou za podílové listy fondu Pioneer růstový fond (dříve Živnobanka růstový fond) vydané do 2. 6. 2002 nebo získané výměnou za podílové listy fondu Živnobanka KBF vydané do 14. 10. 2001. Sazby uvedené v tomto ceníku představují maximální možnou výši úplaty za poskytování investičních doporučení a za přijímání a předávání pokynů týkajících se produktu Amundi Invest. Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, že tento Ceník v žádném případě nestanoví nárok Klienta na vrácení již zaplacené úplaty/části úplaty za poskytování investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek, Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz při rozhodování o způsobu úhrady úplaty v případech, kdy je toto relevantní. Společnost je oprávněna Ceník měnit postupem určeným v Podmínkách. Aktuální znění Ceníku je k dispozici v sídle Společnosti a na www.amundi.cz. Klient vyslovuje souhlas se změnou Ceníku předáním prvního pokynu týkajícího se produktu Amundi podle Podmínek po nabytí platnosti nového Ceníku Klientem Společnosti. V případě, že investicemi bude u Programu pravidelného investování Rytmus překročena celková investovaná částka uvedená ve Smlouvě, resp. v posledním 1) V případě fondů Amundi CR se v souladu se statutem fondů jedná o přirážku ke kupní ceně. V případě fondů skupiny Amundi se v souladu s prospektem a manažerskými pravidly fondů a Podmínkami pro ČR jedná o nákupní poplatek. 2) Oprávnění distributoři si mohou upravit způsob výpočtu nákupního poplatku, resp. přirážky ke kupní ceně, jakož i jeho výši v rámci podmínek stanovených v prospektu, resp. statutu, fondu. 3) Celková aktiva klienta představují podílové listy fondů Amundi CR a fondů skupiny Amundi v majetku klienta vedené na příslušném účtu klienta ve vnitřní evidenci Společnosti, na kterém budou následně vedeny podílové listy vydané za aktuální investovanou částku, pokud tyto podílové listy nejsou v okamžiku stanovování hodnoty celkových aktiv klienta předmětem zpětného odkupu, výměny, přechodu nebo převodu. Pro určení hodnoty celkových aktiv klienta jsou hodnoty podílových listů v jiné měně než přepočteny do příslušným kurzem ČNB vyhlášeným pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný účet fondu. 4) Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku je aktuální investovaná částka spolu s celkovými aktivy klienta 3) přepočítána do nebo nebo podle toho, zda jde o investici do třídy nebo třídy nebo třídy. Pro tento přepočet se použije příslušný kurz ČNB vyhlášený pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet. Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, IČ: 25684558, zapsaná 31.7.1998 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, tel.: +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: infocr@amundi.com, internet: www.amundi.cz. Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., ul. Rohanské nábřeží 693/10, PSČ: 186 00, Praha 8, Česká republika, IČ: 60196769, zapsaná 1.5.1994 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524, která je investiční společností ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, svěřila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním, mj. informování klientů o pokynech, společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. Manažerská společnost fondů Amundi Funds II, Amundi Funds Solutions, Amundi S.F. a First Eagle Amundi je společnost Amundi Luxembourg S.A., se sídlem 5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. Všechny společnosti patří do skupiny Amundi. strana 5 ze 5