Přehled o plnění rozpočtu k 31.10.2018 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 2 936 000,00 2 936 000,00 2 435 815,52 1112 daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 79 000,00 79 000,00 42 389,97 1113 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 244 000,00 244 000,00 236 201,93 1121 daň z příjmů právnických osob 2 700 000,00 2 700 000,00 2 172 004,72 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 24 700,00 24 700,00 20 140,00 1211 daň z přidané hodnoty 6 400 000,00 6 400 000,00 5 052 382,28 1334 odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 5 000,00 5 000,00 2 780,20 1340 poplatky za komunální odpad 520 000,00 520 000,00 505 460,00 1341 poplatky ze psů 23 000,00 23 000,00 23 687,00 1361 správní poplatky 28 000,00 28 000,00 25 860,00 1381 daň z hazardních her 50 000,00 50 000,00 56 590,74 1511 daň z nemovitostí 390 000,00 390 000,00 407 417,13 13 399 700,00 13 399 700,00 10 980 729,49 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2321 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - veřejná část 2324 kanalizačních přípojek v Novém Podlesí 993 700,00 993 700,00 462 400,00 3314 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 100,00 100,00 3399 2112 příjmy z prodeje zboží 1 000,00 1 000,00 0,00 3613 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10 720,00 10 720,00 5 600,00 3639 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 11 000,00 11 000,00 0,00 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 1 200,00 1 200,00 102,00 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 0,00 7 400,00 7 400,00 3725 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (příspěvek od EKO- 2324 KOMu) 70 000,00 70 000,00 61 804,00 6171 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 44,00 6171 2310 příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.majetku 0,00 0,00 592,00 6310 2141 příjmy z úroků 60 000,00 60 000,00 13 925,70 6330 4134 převody z vlastních rozpočtových účtů 250 000,00 420 000,00 342 510,00 PŘIJATÉ TRANSFERY ÚZ 98008 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 4111 pokladní správy státního rozpočtu (volba prezidenta ČR) 0,00 16 037,50 16 037,50 ÚZ 98187 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 4111 pokladní správy státního rozpočtu (volby do zastupitelstev 0,00 30 000,00 30 000,00 obcí) 4112 výkon státní správy 166 700,00 173 400,00 144 500,00 4116 ÚZ 29027 ostatní neinv.transfery ze státního rozpočtu 0,00 572 623,00 363 150,00 4222 ÚZ 111 investiční přijaté transfery od krajů (splašková kanaliz 455 818,00 455 818,00 0,00 622 518,00 1 247 878,50 553 687,50 PŘÍJMY CELKEM 15 420 838,00 16 223 698,50 12 428 894,69
ROZPOČET VÝDAJŮ DOPRAVA 2212 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (koše, lavičky) 74 500,00 74 500,00 19 358,00 2212 5139 materiál na posyp místních komunikací, opravy kanálů 15 000,00 15 000,00 4 521,74 2212 5169 nákup ostatních služeb (zimní údržba silnic) 120 000,00 213 775,00 21 841,00 2212 5171 opravy a udržování (místní komunikace,dopravní značení) 4 800 000,00 5 202 660,00 1 113 800,50 2212 5192 poskytnuté náhrady 0,00 0,00 15 125,00 2212 6122 stroje, přístroje a zařízení (ukazatel rychlosti) 50 000,00 50 000,00 0,00 Celkem silnice 5 059 500,00 5 555 935,00 1 174 646,24 2292 5192 dopravní obslužnost 78 000,00 78 000,00 8 713,50 Celkem provoz veřejné silniční dopravy 78 000,00 78 000,00 8 713,50 2310 5329 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ( členské příspěvky Svazek obcí pro vodovody a 6 000,00 6 000,00 5 420,00 kanalizace) Celkem pitná voda 6 000,00 6 000,00 5 420,00 2321 5154 elektrická energie 1 800,00 1 800,00 6 790,00 2321 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 300,00 300,00 457,02 2321 5169 nákup ostatních služeb 0,00 0,00 2 981,00 2321 5171 opravy a udržování (dešťová a splašková kanalizace) 50 000,00 50 000,00 0,00 2321 6121 budovy, haly a stavby ( splašková kanalizace v Novém Podles 50 000,00 50 000,00 41 292,00 Celkem odvádění a čištění odpadních vod 102 100,00 102 100,00 51 520,02 2333 5171 opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 16 577,00 Celkem úpravy drobných vodních toků 50 000,00 50 000,00 16 577,00 ŠKOLSTVÍ 3111 5331 neinvestiční příspěvek -hl.činnost (běžný provoz) 798 588,00 798 588,00 798 588,00 3111 5331 neinvestiční příspěvek - dopl.činnost 328 675,00 328 675,00 328 675,00 3111 5336 neinvestiční transfery zřízeným PO 0,00 363 150,00 363 150,00 3111 5139 nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 5 336,00 3111 5169 nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 605,00 3111 5171 opravy a udržování 330 000,00 330 000,00 34 316,00 3111 5194 věcné dary - předškoláci, Mikuláš 10 000,00 10 000,00 2 700,00 3111 6121 budovy, haly a stavby (mlhoviště) 400 000,00 400 000,00 18 000,00 Celkem předškolní zařízení 1 887 263,00 2 250 413,00 1 551 370,00 KULTURA, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 3314 5021 ostatní osobní výdaje -odměna knihovnice 10 000,00 13 600,00 11 138,00 3314 5136 knihy, tisk 12 000,00 12 000,00 9 163,00 3314 5139 nákup materiálu 9 000,00 9 000,00 838,00 3314 5171 opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 0,00 3314 5175 pohoštění 1 000,00 1 000,00 160,00 Celkem činnosti knihovnické 34 000,00 37 600,00 21 299,00
3319 5021 ostatní osobní výdaje - odměna kronikářce 8 000,00 8 000,00 0,00 3319 5154 elektrická energie-divadlo Na Skalce 5 000,00 5 000,00 2 655,30 3319 5171 opravy a udržování (lesní divadlo) 10 000,00 10 000,00 6 413,00 Celkem ostatní záležitosti kultury 23 000,00 23 000,00 9 068,30 3326 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 1 599,00 3326 5139 nákup materiálu (květiny k pomníkům padlých) 7 000,00 19 600,00 33 225,00 3326 5169 nákup ostatních služeb 0,00 1 769,00 10 979,00 3326 5171 ÚZ 29027 opravy a udržování (kaplička v NP) 0,00 209 473,00 209 473,00 3326 5171 opravy a udržování 400 000,00 647 527,00 465 763,00 3326 6127 kulturní předměty 0,00 0,00 8 000,00 Celkem obnova kulturních památek 407 000,00 878 369,00 729 039,00 3349 5139 nákup materiálu (Podleský zpravodaj) 55 000,00 55 000,00 53 680,00 55 000,00 55 000,00 53 680,00 3399 5139 nákup materiálu 30 000,00 80 500,00 42 977,30 3399 5169 nákup ostatních služeb 25 000,00 30 000,00 5 530,00 3399 5175 pohoštění 10 000,00 10 000,00 5 688,00 3399 5194 věcné dary 55 000,00 55 000,00 25 102,00 Celkem ostatní záležitosti kultury 120 000,00 175 500,00 79 297,30 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 3412 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 3412 5139 nákup materiálu 39 000,00 56 000,00 59 884,85 3412 5154 elektrická energie 21 000,00 21 000,00 6 087,00 3412 5156 pohonné hmoty a maziva 17 000,00 17 000,00 17 998,00 3412 5163 služby peněžních ústavů (pojištění majetku) 3 800,00 3 800,00 5 852,00 3412 5169 nákup ostatních služeb 0,00 49 000,00 32 860,00 3412 5171 opravy a údržba 0,00 13 000,00 12 220,00 3412 5362 platba daní a poplatků (návrh na vklad do KN) 0,00 1 000,00 1 000,00 Celkem sportovní zařízení v majetku obce 80 800,00 160 800,00 135 901,85 3419 5222 neinvestiční transfery spolkům -dotace Tělovýchovná jednota 60 000,00 60 000,00 60 000,00 3419 6322 investiční transfery spolkům - dotace Tělovýchovná jednota K 80 000,00 80 000,00 80 000,00 3419 5222 neinvestiční transfery spolkům - dotace Brdonoš Podlesí 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Celkem tělovýchovná činnost 150 000,00 150 000,00 150 000,00 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 3631 5139 nákup materiálu 0,00 0,00 28 526,94 3631 5154 elektrická energie 135 000,00 135 000,00 15 360,00 3631 5171 opravy a udržování veřejného osvětlení 367 000,00 367 000,00 387 235,00 Celkem veřejné osvětlení 502 000,00 502 000,00 431 121,94 3639 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (lavičky, koše) 97 000,00 89 500,00 29 000,00 3639 5139 nákup materiálu 8 000,00 15 500,00 27 540,87 3639 5154 elektrická energie -elektrické zvonění v kapličce ve St.Podlesí 2 200,00 2 200,00 808,00 3639 5169 nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 3 000,00 3639 5171 opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 44 833,50 3639 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené -členský příspěvek - Svaz m 4 600,00 4 600,00 4 151,20 3639 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené -členský příspěvek - Spolek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3639 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené-členský příspěvek-svazek 0,00 6 694,00 0,00
3639 5329 ostatní neinv. transf.veřej.rozp.místní úrovně 0,00 0,00 6 474,00 3639 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -daň z nemovitých v 100,00 1 100,00 550,00 3639 6121 budovy, haly a stavby (nástěnky, zastávky, přístřešek na auto 410 000,00 410 000,00 40 401,32 Celkem komunální služby 568 900,00 576 594,00 158 758,89 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3721 5169 nákup ostatních služeb -svoz nebezpečného odpadu 50 000,00 50 000,00 27 525,55 Celkem sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 50 000,00 27 525,55 3722 5169 nákup ostatních služeb - odvoz popelnic od občanů, objemný 770 000,00 800 000,00 767 658,85 Celkem sběr a svoz komunálních odpadů 770 000,00 800 000,00 767 658,85 3725 5169 nákup ostatních služeb - sklo, papír, plast, bioodpad, kov 450 000,00 450 000,00 187 442,60 3725 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek -kontejnery na tříděný od 40 000,00 40 000,00 0,00 Celkem využívání a zneškodňování komunálních odpadů 490 000,00 490 000,00 187 442,60 POVODŇOVÁ OPATŘENÍ 3744 5169 nákup ostatních služeb - aktualizace povodňového plánu 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 3745 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 26 001,00 3745 5139 nákup materiálu 8 000,00 8 000,00 2 632,50 3745 5156 pohonné hmoty a maziva (sekačka, křovinořez) 20 000,00 20 000,00 19 266,50 3745 5169 nákup ostatních služeb -péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 50 000,00 50 000,00 1 672,00 3745 6123 dopravní prostředky 450 000,00 450 000,00 407 084,00 Celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 528 000,00 528 000,00 456 656,00 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 5212 5139 nákup materiálu 0,00 5 000,00 4 552,00 5212 5901 nespecifikované rezervy -účelová rezerva - krizový zákon 5 000,00 155 000,00 0,00 Celkem ochrana obyvatelstva 5 000,00 160 000,00 4 552,00 POŽÁRNÍ OCHRANA 5512 5019 ostatní platy -refundace mzdy - školení 3 200,00 3 200,00 0,00 5512 5132 ochranné pomůcky -vybavení nových členů 7 500,00 7 500,00 0,00 5512 5139 nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 3 244,12 5512 5151 stočné 1 000,00 1 000,00 342,00 5512 5154 elektrická energie 30 000,00 30 000,00 20 671,00 5512 5156 pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 0,00 5512 5167 služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 0,00 5512 5169 nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 10 600,00 5512 5171 opravy a udržování 8 000,00 8 000,00 0,00 5512 5222 neinvestiční transfery spolkům -dotace SDH Podlesí 75 000,00 75 000,00 75 000,00 5512 6123 dopravní prostředky 0,00 31 000,00 30 250,00 Celkem požární ochrana 147 700,00 178 700,00 140 107,12 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 6112 5021 ostatní osobní výdaje 4 320,00 4 320,00 1 620,00 6112 5023 odměny členům zastupitelstva obce 955 000,00 970 018,00 691 383,00 6112 5031 sociální pojištění 153 500,00 153 500,00 133 826,00 6112 5032 zdravotní pojištění 72 540,00 72 540,00 62 339,00 6112 5167 školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 0,00
6112 5169 nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 0,00 6112 5173 cestovné 2 000,00 2 000,00 247,00 Celkem zastupitelstvo obce 1 201 360,00 1 216 378,00 889 415,00 VOLBY 6114 5021 ostatní osobní výdaje 13 760,00 0,00 0,00 6114 5029 ostatní platby za provedenou práci 680,00 0,00 0,00 6114 5139 nákup materiálu -kytice, kancelářské potřeby 2 000,00 0,00 0,00 6114 5175 pohoštění 900,00 0,00 0,00 6114 5161 poštovní služby 100,00 0,00 0,00 Celkem volby 17 440,00 0,00 0,00 6115 5019 ostatní platy 0,00 1 300,00 0,00 6115 5021 ostatní osobní výdaje 0,00 19 100,00 1 500,50 6115 5021 ÚZ 98187ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 16 937,50 6115 5029 ostatní platy za provedenou práci 0,00 680,00 0,00 6115 5029 ÚZ 98187ostatní platy za provedenou práci 0,00 0,00 680,00 6115 5139 nákup materiálu 0,00 2 000,00 857,00 6115 5175 pohoštění 0,00 1 700,00 371,50 6115 5175 ÚZ 98187 pohoštění 0,00 0,00 936,00 Celkem volby 0,00 24 780,00 21 282,50 6118 5021 ostatní osobní výdaje 13 460,00 3 000,50 3 000,50 6118 5021 ÚZ 98008 ostatní osobní výdaje 0,00 12 928,50 12 928,50 6118 5029 ostatní platby za provedenou práci 1 360,00 1 360,00 0,00 6118 5029 ÚZ 98008 ostatní platby za provedenou práci 0,00 0,00 1 360,00 6118 5139 nákup materiálu -kytice, kancelářské potřeby 2 900,00 2 900,00 2 038,00 6118 5175 pohoštění 2 200,00 640,00 228,00 6118 5175 ÚZ 98008 pohoštění 0,00 1 560,00 1 456,00 6118 5161 ÚZ 98008 poštovní služby 0,00 300,00 293,00 6118 5161 poštovní služby 100,00 0,00 0,00 Celkem volby 20 020,00 22 689,00 21 304,00 6171 5011 platy zaměstnancům 975 000,00 975 000,00 709 527,00 6171 5021 ostatní osobní výdaje 106 000,00 106 000,00 120 165,00 6171 5031 sociální pojištění 258 750,00 258 750,00 190 215,00 6171 5032 zdravotní pojištění 93 150,00 93 150,00 68 477,00 6171 5038 úrazové pojištění 4 400,00 4 400,00 3 852,00 6171 5132 ochranné pomůcky 8 000,00 8 000,00 11 762,00 6171 5133 léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 144,00 6171 5136 knihy, účební pomůcky 10 000,00 10 000,00 3 635,00 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 70 000,00 101 468,50 6171 5139 nákup materiálu 50 000,00 70 000,00 98 199,10 6171 5151 stočné 2 500,00 2 500,00 2 573,00 6171 5154 elektrická energie 220 000,00 220 000,00 114 241,00 6171 5156 pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 4 767,00 6171 5161 poštovní služby 9 000,00 9 000,00 4 236,00 6171 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 22 406,94 6171 5166 konzultační, poradenské a právní služby 110 000,00 110 000,00 6 050,00 6171 5167 služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 2 370,00
6171 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 205 000,00 205 000,00 73 676,55 6171 5169 nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 174 424,55 6171 5171 opravy a udržování 250 000,00 250 000,00 97 224,98 6171 5172 výdaje na nákujp softwaru a poč.programů 0,00 0,00 15 149,20 6171 5173 cestovné 2 000,00 2 000,00 0,00 6171 5175 pohoštění 7 000,00 7 000,00 6 415,50 6171 5182 poskytnutá záloha vlastní pokladně 0,00 0,00 13 775,00 6171 5424 náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 7 000,00 6 324,00 6171 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -stravné - zaměstn 2 000,00 2 000,00 528,00 6171 6127 kulturní předměty - prapor obce 80 000,00 80 000,00 35 085,81 Celkem činnost místní správy 2 555 300,00 2 615 300,00 1 886 692,13 FINANČNÍ OPERACE 6310 5163 služby peněžních ústavů 7 000,00 7 000,00 5 544,40 Celkem obecné výdaje finančích operací 7 000,00 7 000,00 5 544,40 6320 5163 služby peněžních ústavů- pojištění majetku obce 40 900,00 51 704,00 51 303,00 Celkem pojištění majetku obce 40 900,00 51 704,00 51 303,00 6330 5345 převody z vlastních rozpočtových účtů 250 000,00 420 000,00 342 510,00 Celkem převody vlastním rozpočtovým účtům 250 000,00 420 000,00 342 510,00 6399 5365 daň z příjmů právnických osob za obce 24 700,00 24 700,00 20 140,00 Celkem ostatní finanční operace 24 700,00 24 700,00 20 140,00 6402 5364 vratky trans.poskytnutých z veřej. Rozpočtů 0,00 70 000,00 70 000,00 Celkem ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 70 000,00 70 000,00 VÝDAJE CELKEM Saldo: příjmy - výdaje 15 270 983,00 17 300 562,00 9 468 546,19 149 855,00-1 076 863,50 2 960 348,50 FINANCOVÁNÍ 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -149 855,00 1 076 863,50-2 960 348,50 8127 aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy-stavební s 240 000,00 240 000,00 180 000,00 8128 aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje -stavební sp -240 000,00-240 000,00-180 000,00-149 855,00 1 076 863,50-2 960 348,50 Konečný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech a stavebním spoření k 31.10.2018 MONETA Money Bank, pobočka Příbram: 11 619 637,88 Česká národní banka: 74 268,90 Českomoravská stavební spořitelna: Raiffeisen stavební spořitelna: 2 965 219,37 1 007 328,00 CELKEM 15 666 454,15