ÚVOD Příspěvková organizace Statutárního města Liberec sídlo organizace: Březinova 389/8, 46 1 Liberec 5 Návrh rozpočtu organizace na rok 218 sestavil: Ing. V. Klozová datum a podpis: Dne: 12.9.217 datum a podpis: Dne: 12.9.217
1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 218 č.řádku 1 2 Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) Kč 95 6 6 3 výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2) 575 7 vyplňují pouze MŠ 4 výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč ) 7 14 5 počet žáků osvobozených od placení školného celkem 35 - z toho ze sociálních důvodů 4 6 plánované školné celkem 428 4 provozní dotace 147 3 Stav rezervního fondu k 1.1.217 - očekávaná skutečnost Stav investičního fondu k 1.1.217 - očekávaná skutečnost Výše normativu na rok 218 základní školy školy do 25 žáků včetně normativ školy od 251 do 35 žáků normativ 4.5 Kč/žák/rok 4.1 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 351 do 45 žáků normativ 3.7 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 351-39 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy od 451 do 55 žáků normativ 3.35 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 451-5 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školy nad 55 žáků normativ 3.5 Kč/žák/rok (při počtu žáků školy 551-6 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) mateřské školky školky do 6 dětí včetně normativ 7.7 Kč/žák/rok školky od 61 do 95 dětí normativ 6.6 Kč/žák/rok (při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) školky nad 95 dětí normativ 5.42 Kč/žák/rok (při počtu dětí 96-16 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) sestavil: Ing. V. Klozová Dne: 12.9.217 Dne: 12.9.217
2-ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 218 v Kč č.řádku Energetický normativ Skutečnost 216 Oček.skut. 217 Návrh 218 Index 218/217 1 Elektrická energie 99 328, 14 25, 19 462,5 15,% 2 vodné,stočné 3 srážková voda 4 Vodné,stočné a srážková voda celkem 88 12, 96 932, 11 778,6 15,% 5 Plyn 8 746, 6 6, 6 93, 15,% 6 Teplo,pára 418 422, 492 251, 516 863,6 15,% Celkem 614 616, 7 33, 735 34,7 15,% 7 Topný olej 8 Ostatní druhy energií 1) Celkem,,, Celkový součet 614 616, 7 33, 735 34,7 15,% Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí) sestavil: Ing. V. Klozová Dne: 12.9.217 Dne: 12.9.217
3.PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 218 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC Opravy a údržba Opravy a údržba (v Kč) p.č. věcný obsah *) financovaná z Financovaná z celkem financovaná z rozpočtu Ni rozpočtu zřizovatele fondů organizace organizace **) 1 běžné opravy a údržba 5 5 2 revize a opravy po revizích 4 4 výměna poškozený- opotřebovaných koberců v hernách 3 3 tříd 75 75 4 oprava a předláždění části chodníků na zahradě 5m2 - havarijní stav 5 5 5 oprava - výměna oplocení 16m, 2 bran a branek 45 45 6 doplnění zdroje tepla regulací a elektronickými čerpadly 12 12 7 8 doplnit izolaci po celé ploše půdního prostoru alespoň 2 cm nad dvěmi třídami MŠ ve vedlejší budově 35 35 oprava a obnova nátěru únikového schodiště z 1.patra herny, třídy Berušky na hlavní budově 5 5 9 prořez a dendrologická úprava 6 vzrostlých líp 3 3 1 malování 3 3 11 prořez přerostlých stromů 12 12 12 údržba herních prvků na zahradě 3 3 oprava atik a poškozených částí fasády od ptáků na 13 vedlejší budově MŠ 35 35 14 odinstalování vyhřívání okapů a svodů 2 2 Celkem 162 1 18 1 342 p.č. Investice věcný obsah Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč) 1 hrací domek na zahradu HAG5 6862 86 86 2 konvektomat pro 11 strávníků 2 2 3 Celkem financované z fondů organizace(kč) celkem 286 286 sestavil: Ing. V. Klozová Dne: 12.9.217 Dne: 12.9.217
4.ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 218 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci druh majetku / číslo odpisové skupiny 1 movitý majetek celkem 57 95 5 726 XXX XXX 2 94 4 32 2 odpisová skupina 1 3 odpisová skupina 3 4 odpisová skupina 4 57 95 5 726 2 5,% 2 94 4 32 5 nemovitý majetek celkem 23 91 23 11 552 211 XXX XXX 486 384 11 52 68 6 odpisová skupina 3 7 odpisová skupina 4 8 odpisová skupina 6 36 629 242 316 1 1,% 3 684 33 629 9 odpisová skupina 7 22 784 574 11 39 895 5 2,% 455 7 11 18 979 1 pořizovací cena Kč celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5) 23 149 153 oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené zřizovatelem* roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 11 62 937 XXX XXX 489 288 11 56 928 druh majetku / číslo odpisové skupiny 11 movitý majetek celkem XXX XXX 12 13 14 15 nemovitý majetek celkem XXX XXX 16 17 18 19 odpisová skupina 1 odpisová skupina 2 odpisová skupina 3 odpisová skupina 3 odpisová skupina 4 odpisová skupina 5 odpisová skupina 6 Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené organizací roční odpisová sazba účetní odpisy na sledovaný rok 2 celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15) XXX XXX 21 Celkem odpisy za organizaci ( ř.1 + ř.2 ) 489 288 22 23 z toho investičního transferu Dotace na odpisy 489 288 zůstatková cena Kč odpisový plán sestavil: Ing. V. Klozová Dne: 12.9.217 podpis: Dne: 12.9.217 podpis: