Návrh rozpočtu obce Hněvnice na rok 2018 Paragraf Položka Název Rozpočet v Kč Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzickýžch osob ze závislé činnosti 350 000 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 10 000 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 40 000 0 1121 Daň z příjmu právnických osob 340 000 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce (proúčtování) 0 0 1211 Daň z přidané hodnoty 700 000 0 1511 Daň z nemovitostí 160 000 Celkem příjmy z daní 1 600 000 0 1340 Poplatek za psa 600 0 1361 Správní poplatky 100 0 1381 Daň z hazardních her 3 000 Celkem poplatky 3 700 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva) 1 000 000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 000 000 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 10 000 3613 Nebytové hospodářství 10 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 550 000 6310 2141 Příjmy z úroků 2 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000 0 4111 NI př. Transf. Ze všeob. pokl. Sp. St. Rozp.Volby prezid 0 0 4112 NI př. transf. ze st. r. v rámci souhr. dotačního vztahu 0 0 4216 Ostatní investiční transfery ze st. Rozpočtu 1 165 000 Dotace celkem 1 165 000 Paragraf Položka Název Příjmy celkem 4 330 700 Rozpočet v Kč Výdaje 1032 5139 Nákup materiálu 50 000 5169 Nákup ostatních služeb 490 000 1032 Podpora ostatních produkčních činností (lesy) 540 000 1036 5169 Nákup ostatních služeb 110 000 1036 Správa v lesním hospodářství 110 000 2212 5171 Opravy a udržování 50 000 6121 Budovy, haly, stavby 250 000 2212 Silnice 300 000 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům (dopravní obslužnost) 3 600 2292 Dopravní obslužnost 3 600 2310 6121 Budovy, haly, stavby (nový vrt) 190 000 2310 Pitná voda 190 000 2321 5171 Opravy a udržování 5 000 2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nákládání s kaly 5 000 2333 5139 Nákup materiálu 5 000 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 2333 Úpravy drobných vodních toků 10 000
2341 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 6121 Budovy, haly, stavby (retenční nádrž) 1 165 000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 168 000 3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 5171 Opravy a udržování 15 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 25 000 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 5171 Opravy a udržování 5 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 000 3399 5194 Věcné dary 10 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církve, sdělovacích prostředků 10 000 3631 5154 Elektrická energie 35 000 5171 Opravy a udržování 5 000 6121 Budovy, haly, stavby (nové osvětlení) 190 000 3631 Veřejné osvětlení 230 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 90 000 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 000 5362 Platby daní a poplatků SR 4 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 97 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000 3723 5169 Nákup ostatních služeb 55 000 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný odpad) 55 000 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200 000 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení 52 000 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 16 000 5132 Ochranné pomůcky 2 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000 5166 Nákup ostatních služeb 20 000 5171 Opravy a udržování 15 000 5901 Nespecifikované rezervy 25 000 6349 Investiční transfery místní úrovně 5 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 445 000 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 020 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 020 6112 5023 Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů 450 000 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 40 000 6112 Zastupitelstva obcí 490 000 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 5139 Nákup materiálu 2 000 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 5173 Cestovné 1 000 5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění 2 000 6118 Volba prezidenta republiky 16 000 6171 5019 Ostatní platy 10 000 5021 Ostatní osobní výdaje 95 000 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 380 5139 Nákup materiálu 10 000 5154 Elektrická energie 60 000 5161 Poštovní služby 2 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000 5169 Nákup ostatních služeb 70 000 5171 Opravy a udržování 50 000 5173 Cestovné 1 000 5175 Pohoštění 16 000 5229 Ostatní neinvestiční transf. Nezisk. A podobným org. 15 000 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000 5361 Nákup kolků 500 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000 5901 Nespecifikované rezervy 30 000 6171 Činnost místní správy 427 880 6310 5163 Služby peněžních ústavů (poplatky v bance) 15 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000 6320 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění majetku) 5 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5 000 6399 5362 Platby daní a poplatků SR (platba DPH) 160 000 6399 Ostatní finanční operace veřejným rozpočtům 160 000 6402 5364 Vratky veř. Rozp. ústř. úrovně (volby do parlamentu ČR) 7 200 6402 Finanční vypořádání minulých let 7 200 Výdaje celkem 4 330 700 Příjmy celkem 4 330 700 Výdaje celkem 4 330 700 Přebytek/schodek 0 Návrh rozpočtu obce Hněvnice na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný. Závaznými ukazatali rozpočtu na rok 2018 jsou paragrafy. Návrh rozpočtu obce Hněvnice na rok 2018 bude schvalován na zasedání zastupitelstva obce Hněvnice dne 15. 12. 2017. Občané se mohou k rozpočtu vyjádřit písemně do 15. 12. 2017, nebo na zasedání zastupitelstva obce. Informace o schváleném rozpočtu za předchozí rok (2017) a jeho skutečné plnění je ve výkazu FIN 2-12, který je přílohou zveřejněného rozpočtu na elektronické úřední desce. Úřední deska Vyvěšeno: Sejmuto: Elektrnická úřední deska Vyvěšeno: Sejmuto:
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 10. 2017 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2017 10 47733454 Název a sídlo vykazující jednotky: Hněvnice, Hněvnice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 3 0000 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 350 000,00 350 000,00 294 878,48 84,25 84,25 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 5 000,00 20 000,00 6 088,64 121,77 30,44 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 40 000,00 40 000,00 29 057,80 72,64 72,64 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 300 000,00 300 000,00 297 697,90 99,23 99,23 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 650 000,00 650 000,00 601 612,37 92,56 92,56 0000 1341 Poplatek ze psů 500,00 500,00 510,00 102,00 102,00 0000 1361 Správní poplatky 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 0000 1381 Daň z hazardních her 0,00 0,00 4 414,47 0,00 0,00 0000 1382 Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 5 000,00 5 000,00 2 140,88 42,82 42,82 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 160 000,00 160 000,00 126 132,01 78,83 78,83 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 22 000,00 22 000,00 18 307,00 83,21 83,21 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 60 000,00 60 000,00 48 170,00 80,28 80,28 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 240 000,00 165 312,00 0,00 68,88 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 62 100,00 162 100,00 0,00 261,03 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 **** 1 592 600,00 1 909 700,00 1 756 471,55 110,29 91,98 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,00 2 000 000,00 1 468 480,09 209,78 73,42 1032 **** 700 000,00 2 000 000,00 1 468 480,09 209,78 73,42 3613 Nebytové hospodářství 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 10 000,00 10 000,00 8 100,00 81,00 81,00 3613 **** 10 000,00 10 000,00 8 100,00 81,00 81,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 50 000,00 46 500,00 93,00 93,00 3639 **** 50 000,00 50 000,00 46 500,00 93,00 93,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy z úroků 2 500,00 2 500,00 1 762,81 70,51 70,51 6310 **** 2 500,00 2 500,00 1 762,81 70,51 70,51 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 70 00 6330 **** 0,00 0,00 70 00 Celkem 2 355 100,00 3 972 200,00 3 351 314,45 142,30 84,37 oddíl I. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 13 103,50 16,38 16,38 1032 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 660 000,00 486 888,00 162,30 73,77 1032 **** 380 000,00 740 000,00 499 991,50 131,58 67,57 1036 Správa v lesním hospodářství 1036 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 84 880,00 84,88 84,88 1036 **** 100 000,00 100 000,00 84 880,00 84,88 84,88 2212 Silnice 2212 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 60 000,00 60 000,00 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 000,00 10 000,00 2 134,00 21,34 21,34 2212 **** 70 000,00 70 000,00 2 134,00 3,05 3,05 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 500,00 3 500,00 3 330,00 95,14 95,14 2221 **** 3 500,00 3 500,00 3 330,00 95,14 95,14 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 5 000,00 2 443,00 48,86 48,86 2321 **** 5 000,00 5 000,00 2 443,00 48,86 48,86 2333 Úpravy drobných vodních toků 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2333 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2333 **** 10 000,00 10 00 0,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 20 000,00 20 000,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 100 000,00 14 860,00 0,00 14,86 2341 **** 21 000,00 121 000,00 14 860,00 70,76 12,28 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3322 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3322 **** 20 000,00 20 00 0,00 3419 Ost. tělovýchovná činnost 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3419 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 5 000,00 3419 **** 10 000,00 10 00 0,00 3631 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 21 163,00 60,47 60,47 3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 7 000,00 5 400,00 108,00 77,14 3631 **** 40 000,00 42 000,00 26 563,00 66,41 63,25 3635 Územní plánování 3635 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 250 000,00 650 000,00 356 450,00 142,58 54,84 3635 **** 250 000,00 650 000,00 356 450,00 142,58 54,84 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 155 000,00 103 500,00 0,00 66,77 3639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 5 000,00 5 000,00 3639 **** 5 000,00 160 000,00 103 500,00 2070,00 64,69 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 898,00 8,98 8,98 3722 **** 10 000,00 10 000,00 898,00 8,98 8,98 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 55 000,00 40 215,00 114,90 73,12 3723 **** 35 000,00 55 000,00 40 215,00 114,90 73,12 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200 000,00 200 000,00 124 996,00 62,50 62,50 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 3 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 9 960,00 33,20 33,20 3745 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 52 000,00 52 000,00 32 239,00 62,00 62,00 3745 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 18 000,00 10 260,00 57,00 57,00 3745 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 800,00 800,00 926,00 115,75 115,75 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 15 000,00 9 166,96 114,59 61,11 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 55 000,00 27 518,04 50,03 50,03 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 13 654,00 54,62 54,62 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 16 845,00 84,22 84,22 3745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 000,00 20 000,00 4 356,00 21,78 21,78 3745 6349 Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně 0,00 6 855,00 6 855,00 0,00 100,00 3745 **** 430 800,00 444 655,00 256 776,00 59,60 57,75 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 020,00 1 020,00 5512 **** 1 020,00 1 02 0,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 421 436,00 421 436,00 315 500,00 74,86 74,86 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 37 927,00 37 927,00 28 402,00 74,89 74,89 6112 **** 459 363,00 459 363,00 343 902,00 74,86 74,86 6114 Volby do parlamentu ČR 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 10 000,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 2 000,00 1 921,00 0,00 96,05 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 000,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 2 000,00 6114 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 2 000,00 6114 **** 0,00 17 000,00 1 921,00 0,00 11,30 6171 Činnost místní správy 6171 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 1 924,00 19,24 19,24 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 55 000,00 38 240,00 382,40 69,53 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 2 868,00 47,80 47,80 oddíl II. / 3
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR a b 1 2 3 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 25 000,00 10 499,00 42,00 42,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 7 326,00 36,63 36,63 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 44 287,00 73,81 73,81 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 1 508,00 75,40 75,40 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 40 000,00 30 969,31 77,42 77,42 6171 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 14 716,60 98,11 98,11 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 10 000,00 15 000,00 10 800,00 108,00 72,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 20 000,00 20 000,00 14 003,00 70,02 70,02 6171 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 31 115,00 44,45 44,45 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 150 000,00 100 000,00 5 595,00 3,73 5,59 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 5 000,00 5 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 15 000,00 15 000,00 7 027,00 46,85 46,85 6171 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 6 506,00 92,94 92,94 6171 5199 Ostatní výdaje související s nein.nákupy 1 000,00 1 000,00 749,00 74,90 74,90 6171 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 20 000,00 20 000,00 3 555,00 17,77 17,77 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 150,00 15,00 15,00 6171 5361 Nákup kolků 500,00 500,00 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 2 000,00 2 000,00 1 000,00 50,00 50,00 6171 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 6171 **** 495 500,00 495 500,00 232 837,91 46,99 46,99 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 0,00 0,00 70 00 6330 **** 0,00 0,00 70 00 6399 Ost. finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 150 000,00 150 000,00 203 074,00 135,38 135,38 6399 **** 150 000,00 150 000,00 203 074,00 135,38 135,38 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích 13 543,00 13 543,00 13 543,00 100,00 100,00 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet %SR %UR rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 6402 **** 13 543,00 13 543,00 13 543,00 100,00 100,00 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 1 200,00 1 200,00 6409 5240 Neinv.nedot.transf. nezisk. a pod. org. 4 000,00 4 000,00 1 314,00 32,85 32,85 6409 **** 5 200,00 5 200,00 1 314,00 25,27 25,27 Celkem 2 514 926,00 3 582 781,00 2 258 632,41 89,81 63,04 oddíl II. / 5
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 2 8111 0,00 0,00 8112 0,00 0,00 8113 0,00 0,00 8114 0,00 0,00 8115 159 826,00-389 419,00-1 092 682,04-683,67 280,59 8117 0,00 0,00 8118 0,00 0,00 8121 0,00 0,00 8122 0,00 0,00 8123 0,00 0,00 8124 0,00 0,00 8125 0,00 0,00 8127 0,00 0,00 8128 0,00 0,00 8211 0,00 0,00 8212 0,00 0,00 8213 0,00 0,00 8214 0,00 0,00 8215 0,00 0,00 8217 0,00 0,00 8218 0,00 0,00 8221 0,00 0,00 8222 0,00 0,00 8223 0,00 0,00 8224 0,00 0,00 8225 0,00 0,00 8227 0,00 0,00 8228 0,00 0,00 8901 0,00 0,00 oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 2 3 výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR 8902 0,00 0,00 8905 0,00 0,00 8000 159 826,00-389 419,00-1 092 682,04-683,67 280,59 oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 43 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervích fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy 4138 - Převody z vlastní pokladny 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR 42 4010 1 510 600,00 1 525 600,00 1 362 582,55 90,20 89,31 4020 762 500,00 2 062 500,00 1 524 842,90 199,98 73,93 4030 0,00 0,00 4040 82 000,00 384 100,00 463 889,00 565,72 120,77 4050 2 355 100,00 3 972 200,00 3 351 314,45 142,30 84,37 4060 0,00 0,00 70 00 4061 0,00 0,00 4062 0,00 0,00 4063 0,00 0,00 4070 0,00 0,00 4080 0,00 0,00 4081 0,00 0,00 4090 0,00 0,00 4100 0,00 0,00 4110 0,00 62 100,00 162 100,00 0,00 261,03 4111 0,00 0,00 4120 0,00 0,00 4130 0,00 0,00 4140 0,00 0,00 70 00 4145 0,00 0,00 4146 0,00 0,00 4150 0,00 0,00 4170 0,00 0,00 4180 0,00 0,00 4181 0,00 0,00 4190 0,00 0,00 4191 0,00 0,00 4192 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 43 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR 42 4193 0,00 0,00 4194 0,00 0,00 4200 2 355 100,00 3 972 200,00 3 281 314,45 139,33 82,61 4210 2 264 926,00 2 825 926,00 1 880 467,41 83,03 66,54 4220 250 000,00 756 855,00 378 165,00 151,27 49,97 4240 2 514 926,00 3 582 781,00 2 258 632,41 89,81 63,04 4250 0,00 0,00 70 00 4260 2 020,00 2 020,00 150,00 7,43 7,43 4270 0,00 0,00 4271 0,00 0,00 4280 0,00 0,00 4281 0,00 0,00 4290 0,00 0,00 4300 0,00 0,00 4305 0,00 0,00 4306 0,00 0,00 70 00 4310 0,00 0,00 4321 0,00 0,00 4322 0,00 0,00 4323 0,00 0,00 4330 0,00 0,00 4340 0,00 0,00 4341 0,00 0,00 4350 0,00 0,00 4360 0,00 0,00 4370 0,00 0,00 4371 0,00 0,00 4380 0,00 6 855,00 6 855,00 0,00 100,00 oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 43 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR 42 4400 0,00 0,00 4410 0,00 0,00 4411 0,00 0,00 4420 0,00 0,00 4421 1 020,00 1 02 0,00 4422 0,00 0,00 4423 0,00 0,00 4424 0,00 0,00 4430 2 514 926,00 3 582 781,00 2 188 632,41 87,03 61,09 4440-159 826,00 389 419,00 1 092 682,04-683,67 280,59 4450 159 826,00-389 419,00-1 092 682,04-683,67 280,59 4460 0,00 0,00 4470 159 826,00-389 419,00-1 092 682,04-683,67 280,59 oddíl IV. / 3
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 907 335,34 5 011 369,38-1 104 034,04 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 6030 3 907 335,34 5 011 369,38-1 104 034,04 Pokladna 6040 25 362,00 14 010,00 11 352,00 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 73 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 2449 Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 0,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 1 020,00 1 02 0,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7180 1 020,00 1 02 0,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 6341 Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 6349 Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 0,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7240 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 0,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 2226 Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 0,00 0,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR text r 71 72 73 4229 Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 0,00 0,00 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 7390 0,00 0,00 úrovně ZJ 35 Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 0,00 0,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 0,00 0,00 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 6341 Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 6342 Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 0,00 0,00 ZJ 36 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 0,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7530 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c 93 13013 4116 27 872,00 13101 4116 137 440,00 98071 4111 18 307,00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1 0,00 0,00 4 911,00 0000 4116 104 5 0,00 0,00 22 961,00 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 3 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1