Příspěvková organizace statutárního města Liberec Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. sídlo organizace: Krejčího 1172/3, 466 Liberec 6 Rozpočet organizace na rok 218 schválený Zastupitelstvem města Liberec dne 14. 12. 217 usnesením č. 342/217
1.POLOŽKOVÝ ROZPOČET na rok 218 Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. (v tis. Kč) Účet Název Rozpočet na rok 51 s p o tře b a m a te riá lu 2 6 5 2 s p o tře b a e n e rg ie 1 65 5 3 s p o tře b a jin ý c h n e s k la d o v a te ln ý c h d o d á v e k 5 4 p ro d a n é z b o ž í 12 seskup. 5 celkem 4 37 511 o p ra v y a u d rž o v á n í 8 5 1 2 c e s to v n é 2 5 1 3 n á k la d y n a re p re z e n ta c i 4 5 1 8 o s ta tn í s lu ž b y 96 seskup. 57 celkem 1 82 521 m z d o v é n á k la d y 33 45 5 2 4 z á k o n n é s o c. p o jiš tě n í 11 23 5 2 7 z á k o n n é s o c. n á k la d y 1 78 5 2 5,5 2 8 o s ta tn í s o c iá ln í n á k la d y 18 seskup. 52 celkem 46 613 531 d a ň s iln ič n í 35 5 3 2-9 o s ta tn í d a n ě a p o p la tk y seskup. 53 celkem 35 5 4 1,5 4 2 p o k u ty, p e n á le a ú ro k y z p ro d le n í 5 4 4 p ro d a n ý m a te riá l 5 49 o s ta tn í n á k la d y z č in n o s ti 38 seskup. 54 celkem 38 5 62 ú ro k y 5 6 3 k u rs o v é z trá ty 5 6 9 o s ta tn í fin a n č n í n á k la d y seskup. 56 celkem 551 o d p is y m o v ité h o m a je tk u 876 o d p is y n e m o v ité h o m a je tk u 61 5 5 2-5 5 4 p ro d a n ý m a je te k 5 5 5,5 5 6 tv o rb a a z ú č to v á n í re z e rv a o p ra v n ý c h p o lo ž e k 5 5 7 n á k la d y z v y řa z e n ý c h p o h le d á v e k 5 5 8 n á k la d y z d ro b n é h o d lo u h o d o b é h o m a je tk u 88 seskup. 55 celkem 1 817 591 d a ň z p říjm ů seskup. 69 celkem Náklady celkem 55 35 6-6 6 v ý n o s y z č in n o s ti v č e tn ě fin a n č n íc h c e lk e m (b e z ú č tu 6 4 8 ) 17 3 6 4 8 p o u ž ití fin a n č n íc h fo n d ů d o ro z p o č tu 6 7 2 v ý n o s y v y b ra n ý c h m ís tn íc h v l.in s titu c í z tra n s fe rů p řís p ě v e k n a p ro v o z o d z řiz o v a te le 32 563 p řís p ě v e k na o d p is y o d z řiz o v a te le 937 ú č e lo v é p řís p ě v k y o d z řiz o v a te le p řís p ě v e k ú řa d p rá c e na S Ú P M p řís p ě v k y a d o ta c e o d jin ý c h L K -M P S V 4 235 Výnosy celkem 55 35 H ospodářský výsledek Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze
1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 218 Účet Název Schválený rozpočet 217 O čekávaná skute čnost Návrh rozpočtu na rok 218 v tis.kč Změna proti rozpočtu 217 51 spotřeba materiálu 1 8 2 6 2 6 8 52 spotřeba energie 1 6 1 65 1 65 5 53 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 54 prodané zboží 128 12 12-8 seskup. 5 celkem 3 528 4 37 4 37 842 511 opravy a udržování 75 75 8 5 512 cestovné 2 2 2 513 náklady na reprezentaci 4 4 4 518 ostatní služby 96 96 96 seskup. 51 celkem 1 77 1 77 1 82 5 521 mzdové náklady 27 1 29 2 33 45 6 35 524 zákonné soc. pojištění 9 2 9 758 11 23 2 3 527 zákonné soc. náklady 1 58 1 7 1 78 2 525,528 ostatní sociální náklady 13 145 18 5 seskup. 52 celkem 3 8 1 4 83 4 6 613 8 63 531 daň silniční 3 3 35 5 532-9 ostatní daně a poplatky sesku p. 5 3 celkem 3 3 35 5 541,542 pokuty, penále a úroky z prodlení 544 prodaný materiál 549 ostatní náklady z činnosti 38 38 38 sesku p. 5 4 celkem 38 38 38 562 úroky 563 kursové ztráty 569 ostatní finanční náklady seskup. 56 celkem 551 odpisy movitého majetku 813 813 876 63 odpisy nemovitého majetku 61 61 61 552-554 prodaný majetek 555,556 tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek 557 náklady z vyřazených pohledávek 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 47 6 88 41 seskup. 55 celkem 1 344 1 474 1 817 473 591 daň z příjmů seskup. 59 celkem Náklady celkem 4 5 62 4 8 827 5 5 35 9 973 6-66 výnosy z činnosti včetně finančních celkem(bez účtu 648) 16 2 17 1 17 3 1 1 648 použití finančních fondů do rozpočtu příspěvek na provoz od zřizovatele 23 61 25 561 32 563 8 953 672 příspěvek na odpisy od zřizovatele 874 874 937 63 účelové příspěvky od zřizovatele 672 příspěvky a dotace od jiných ÚSC 1 2-1 671-3,4 ostatní příspěvky a dotace 4 278 5 92 4 235-43 Výnosy celkem 45 62 4 8 827 5 5 35 9 973 V ý s le d e k h o s p o d a ř e n í Poznámka: komentáře k položkám uvádět na samostatné příloze
2. PLÁN OPRAV A INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 218 Opravy a údržba v tis.kč poř.č. věcný obsah *) financovaná ze zdrojů organizace zřizovatele celkem 1. opravy aut 32 32 2. opravy zdravotn. přístrojů 5 5 3. opravy kancelářských přístrojů 3 3 4. opravy hygienických zařízení 5 5 5. opravy vybavení prádelny 3 3 6. opravy ostatní 6 6 7. opravy budov (malování OS, jesle, kanceláře...) 15 15 8. revize 11 11 XXX 8 8 Investice v tis.kč poř.č. věcný obsah financované ze zdrojů organizace zřizovatele celkem 1. automobil na terén 4 4 2. automobil na terén 4 4 3. automobil na terén 4 4... XXX 1 2 1 2
3. ODPISOVÝ PLAŇ ORGANIZACE NA ROK 218 druh majetku / číslo odpisové skupiny V ýpočet účetních odpisů za m ajetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci stanovené zřizovatelem oprávky k 1.1. sledovaného pořizovací cena Kč roku Kč účetní odpisy na sledovaný doba odpisování roční odpisová sazba % rok Kč zůstatková cena Kč 1 movitý majetek celkem 12 61 519 7 882 57 XXX XXX 876 62 3 32 86 2 odpisová skupina I. 3 odpisová skupina II. 12 61 519 7 882 57 1 1, 876 62 3 32 86 4 odpisová skupina ill. 5 odpisová skupina IV. 6 odpisová skupina V. 7 nemovitý majetek celkem 1 511 822 96 455 XXX XXX 6 467 544 9 8 odpisová skupina III. 586 19 469 26 1 1, 53 99 62 94 9 odpisová skupina IV. 1 odpisová skupina V. 11 odpisová skupina VI. 925 632 437 195 8 6 477 481 96 12 odpisová skupina VII. 13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7) 13 573 341 8 788 512 XXX XXX 937 69 3 847 76 druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena Kč V ýpočet účetních odpisů za vlastní m ajetek příspěvkové organizace oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování stanovené zřizovatelem roční odpisová sazba účetní odpisy na sledovaný rok zůstatková cena Kč 14 movitý majetek celkem XXX XXX 15 odpisová skupina I. 16 odpisová skupina II. 17 odpisová skupina III. 18 odpisová skupina IV. 19 odpisová skupina V. 2 nemovitý majetek celkem XXX XXX 21 odpisová skupina lil. 22 odpisová skupina IV. 23 odpisová skupina V. 24 odpisová skupina VI. 25 odpisová skupina VII. 26 celkem za majetek vlastni (ř.14 + ř.2) XXX XXX 27 Celkem odpisy za organizaci ( ř.13 + ř.26 ) 937 69 " "
4. PRACOVNICI A MZDY. FONDY 218 Poř.č P raco vníci a m zd y skut. r. 216 očekávaná skuteč. r. 217 plán r. 218 1 prům.evidenční počet zaměstnaců ve fyzických osobách 97, 16, 16, 2 prům.evidenční počet zaměstnaců přepočtený 92, 1, 11, Mzdy ( v Kč) 3 základní mzdy 15 669 327 19 6 23 5 4 náhrady mezd 2 348 692 2 6 2 8 5 prémie a odměny 1 67 1 6 1 6 6 příplatky celkem 4 266 26 4 85 5 7 v tom:osobní příplatky 3 157 743 3 4 3 4 8 ostatní mzdy 9 ost.osobní náklady 527 725 55 55 1 Mzdové náklady celkem 24 418 77 29 2 33 45 11 Průměrná měsíční mzda 21 64 23 875 27 145 Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni 31. 12. 216 3. 6. 217 31.7.217 16 338 16511 19 245 Poř.č. F o n d y o rg a n iza c e (v tis.k č) 218 1 očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 218 73 2 plánovaná tvorba fondu celkem 2 3 na převod do investičního fondu plánované na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3, 3 Zákona č.25/2sb] užití RF ostatní použití [písm. c) a d),odst.3, 3 Zákona č.25/2sb] 4 očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 3 1.1 2. 218 723 5 očekávaný stav investičního (IF) k 1.1. 218 2 6 6 7 plánovaná tvorba IF plánované užití IF z odpisů 937 z dotace města převod z RF ostatní plánovaná výše užití na investice 1 2 na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2, 31 Zákona č.25/2] odvod do rozpočtu města 8 očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 218 2 337
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Odbor ekonomiky náměstí Dr, E. Beneše 1/1, 46 59 Liberec 1 řediteli příspěvkové organizace Váš dopis značky / ze dne Naše značka CJ M M L 6897/18 Vyřizuje / telefon V Liberci dne Sirovátková/485 243 755 23.3.218 VĚC: OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 218 Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, v souladu s ustanovením zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Vám sděluji, že dne 2.3.218 rada města usnesením č. 318/218 schválila návrh rozpočtu vaší příspěvkové organizace na rok 218. Tímto Vás žádáme, abyste dle schválených Pravidel rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřizované SML zajistili zveřejnění schváleného rozpočtu na vašich webových stránkách, a to nejpozději do 19.4.218. S pozdravem In^T Zbyněk Karban vedoucí odboru ekonomiky.jtatutarřfi Má STO LIBEREC Qóocr ekonomiky 5 Telefon Fax 1Č Elektronická podatelna E-mail Datová schránka statutárního místa Liberec 485 243 111 485 243 113 262978 posta@magistrat.libercc.cz info@magistrat.liberec.cz (Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u