Pravidelné měsíční ná Osobní náklady Pracovní pozice (PP, DPČ či DPP nad 10 tis. Kč měsíčně) Úvazek Hrubá mzda (úvazek 1,0) Manažer podniku Marketingový pracovník Vedoucí CS/mistr/předák Zaměstnanec z CS 1 Zaměstnanec z CS 2 Pracovní pozice (DPP do 10 tis. Kč) Počet hodin/měsíc Fixní náklady Psychosociální pracovník Ostatní fixní nákla Název položky Pronájem prostor Spotřeba energií Poplatky za internet a telefony Kancelářské potřeby Opravy a údržba Úklid Zpracování účetnictví, administrativy externě Bankovní poplatky, pojištění, ostatní Propagace, reklama Fixní náklady měsíčně CELKEM Název položky áklady Materiál/ suroviny na výrobu Náklady na dopravu
Variabilní ná Obalový materiál/náklady na zajištění obalu Variabilní náklady měsíčně CELKEM Náklady (fixní + variabilní) měsíčně CELKEM
áklady y ady Přepočet hrubá mzda Komentář k položce Komentář k položce Odvody zaměstnavatele na SP a ZP Hodinová mzda Celkový měsíční náklad Celkový měsíční náklad Celkový měsíční náklad Varianta 1 - pesimistická/rozjez dová/mimosezónní Nastaven vzorec za předpokladu, že činí standardních 34% z hrubé mzdy příklady pozic, žadatel uvede podle skutečnosti, dle potřeby přidá řádky; každého pracovníka uveďte na samostatném řádku příklad pozice, žadatel uvede podle skutečnosti, dle potřeby přidá řádky; každého pracovníka uveďte na samostatném řádku Osobní náklady CELKEM Výčet položek jsou pouze možné příklady Níže rozepište náklady na jednotl marketingové nástroje Variabilní náklady se s množstvím vyrobeného zboží/počtem poskytnutých služeb zvyšují. Zároveň se může vzhledem k odebíranému objemu snížit cena kusu Varianta 2 - reálná/průměrná Varianta 3 - optimistická/sezón ní
Varianta 1 - pesimistická/ rozjezdová/ mimosezónní Varianta 2 - reálná/ průměrná Varianta 3 - optimistická/ sezónní
Jednorázové náklady Popis zařízení Počet ks Částka za kus Částka celkem livé Náklady za zařízení/ vybavení CELKEM Pozn.: 1. Náklady je třeba rozepsat položkově, souhrnné položky u některých typů provozů
2. Kalkulace nákladů by měla být provázaná s kalkulací ceny (možnost ověřit správ Po vypracování FP odstraňte z celého vzoru všechny komentáře s instrukcem výhradně pole s textovým obsahem, nepoužívejte vkládání komentářů k buňk Podnikatelském plánu.
Jedná se zejména o nákup zařízení/vybavení, ale další náklady, které vzniknou v podniku jednorázově Termín pořízení Poznámka/ upřesnění Zdůvodnění/ upřesnění např. u zařízení/ vybavení v hodnotě nad 10 tis. Kč odkaz na webové stránky; specifika s ohledem na předmět podnikáni ů nejsou dostatečně transparentní.
vnost výpočtů a provázanost informací mezi jednotlivými listy). mi k vyplnění. Pro vysvětlení hodnot využívejte kám. Finanční plán stručně okomentujte v
Měsíční výnosy sociáln Tržby z prodeje vlastního produktu Varianta 1 - pesimistická/rozjezdová/mimosezónní Produkt (výrobek/služba) A B C D E Počet prodaných ks/poskytnutých služeb Varianta 2 - reálná/průměrná Produkt (výrobek/služba) A B C D E Počet prodaných ks/poskytnutých služeb Varianta 3 - optimistická/sezónní Produkt (výrobek/služba) A B C D E Počet prodaných ks/poskytnutých služeb Ostatní výnosy Dotace OPZ (bez spolufinancování) Veřejné zdroje Dárci Ostatní Částka Celkem
ního podniku Pozn.: Doporučujem Cena za kus Tržba Komentář Celkem Popište, jak jste stano předpokládané tržby, Vaše předpoklady vyc apod. Cena za kus Tržba Komentář Celkem Cena za kus Tržba Komentář Celkem Poznámka Upřesněte zdroj, uveďte způsob stanovení výše např. IROP, ÚP
me komentovat, kdy jsou očekávány jednotlivé fáze/varianty, příp. za jakých podmínek, inform ovili, z čeho cházejí
mace musí být provázané s listem HV
1. rok Hospodářský výsledek sociálního p Měsíc provozu podniku 1 2 3 4 5 Náklady celkem 0 0 0 0 0 Tržby z prodeje vlastního produktu 0 0 0 0 0 Ostatní výnosy - dotace OPZ 0 0 0 0 0 Ostatní výnosy - další dotace, dary apod. 0 0 0 0 0 Výnosy celkem 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek měsíční 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek kumulativně 0 0 0 0 0 Komentáře: Náklady 1 2 3 4 5 Komentář: Výnosy 1 2 3 4 5 Komentář: 2. rok Měsíc provozu podniku 13 14 15 16 17 Náklady 0 0 0 0 0 Tržby z prodeje vlastního produktu 0 0 0 0 0 Ostatní výnosy - dotace OPZ 0 0 0 0 0 Ostatní výnosy - další dotace, dary apod. 0 0 0 0 0 Výnosy celkem 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek měsíční 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek kumulativně 0 0 0 0 0 Komentáře: Náklady 13 14 15 16 17 Komentář: Výnosy 13 14 15 16 17 Komentář: 3. rok Měsíc provozu podniku 25 26 27 28 29 Náklady 0 0 0 0 0 Tržby z prodeje vlastního produktu 0 0 0 0 0 Ostatní výnosy - dotace OPZ 0 0 0 0 0 Ostatní výnosy - další dotace, dary apod. 0 0 0 0 0 Výnosy celkem 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek měsíční 0 0 0 0 0 Hospodářský výsledek kumulativně 0 0 0 0 0 Komentáře: Náklady 25 26 27 28 29 Komentář: Výnosy 25 26 27 28 29
Komentář:
podniku - výhled 3 roky 6 7 8 9 10 11 12 Částka 0 0 0 0 0 0 0 Celk 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 21 22 23 24 Částka 0 0 0 0 0 0 0 Celk 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 35 36 Částka 0 0 0 0 0 0 0 Celk 30 31 32 33 34 35 36 30 31 32 33 34 35 36
kem 1. rok % kem 2. rok % kem 3. rok %
1. rok Cash flow (peněžní tok) - Měsíc provozu podniku 1 2 3 4 5 Výdaje Příjmy Cash flow 0 0 0 0 0 Komentáře: Výdaje 1 2 3 4 5 Komentář: Příjmy 1 2 3 4 5 Komentář: 2. rok Měsíc provozu podniku 13 14 15 16 17 Výdaje Příjmy Cash flow 0 0 0 0 0 Komentáře: Výdaje 13 14 15 16 17 Komentář: Příjmy 13 14 15 16 17 Komentář: 3. rok Měsíc provozu podniku 25 26 27 28 29 Výdaje Příjmy Cash flow 0 0 0 0 0 Komentáře: Výdaje 25 26 27 28 29 Komentář: Příjmy 25 26 27 28 29 Komentář:
výhled 3 roky 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 Pozn.: Vysvětlete, ja náklady atd. Dotace OPZ dotace; 2. v p přičemž k pro ukončení reli 18 19 20 21 22 23 24 0 0 0 0 0 0 0 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 35 36 0 0 0 0 0 0 0 30 31 32 33 34 35 36 30 31 32 33 34 35 36
akým způsobem jste cash flow naplánovali - zohlednění splatnosti faktur, plateb v hotovosti, čtvrtletní/měsíční Z je vyplácena ve formě záloh následujícím způsobem: 1. na začátku realizace projektu dojde k proplacení 50% průběhu realizace projektu se zpravidla každých 6 měsíců předkládá Zpráva o realizaci a Žádost o platbu, oplacení dochází 1-2 měsíce po předložení; 3. závěrečná Žádost o platbu se předkládá do 2 měsíců po izace projektu, k proplacení dochází 1-2 měsíce poté.
Kalkulace ceny produktu Komentář Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D Produkt E Pozn.: Popište, co je Vaším produktem, jakým způsobem byla stanovena cena, jaká je marže. Příklady: možno i jako balíček služeb (v obchodě průměrný zákazník, v gastro typický zákazní
Kalkulace. Uveďte detailní propočet. ík apod.)
Bod zvratu Bod zvratu je takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani ztrá Abychom dosáhli bodu zvratu (momentu, kdy se výnosy rovnají nákladům), v propočtu bodu zvratu se využije váž Q množství produkce za měsíc FN fixní náklady za měsíc p cena za ks/jednotku služby b variabilní náklady za ks/jednu službu Vzorec pro výpočet bodu zvratu: Q = FN / (p - b) Fixní náklady Vašeho podniku Cena za 1 kus produktu Variabilní náklady za 1 kus produktu Bod zvratu Komentář k výpočtu bodu zvratu:
áta. Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům., je třeba prodat ks našich produktů (myšleno "průměrných", tzn. žený průměr ceny a variabilních nákladů). Pozn.: Musí být v souladu s informacemi z ostatních listů finančního plánu.