Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 106/2018 180237 107/2018 10040618 108/2018 7318860918 109/2018 02822018 110/2018 415180104 111/2018 1185451126 112/2018 2018001 113/2018 18004870 114/2018 3060013360 115/2018 2172227437 Cortec s.r.o. Magnezitárska 2 A -Sídlisko Ťahanovce U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov Slov.voh.podnik š.p.správa PHa Medzi mostami 2 -Sever Telefonica O2 Slovakia s r.o. Einsteinova 24 -Petržalka L.Bujňák Potočná 2 0 Valaliky ILLE-PAPIER s.r.o. Licharva 16 0 Skalica Innogy Slovensko s. r. o. Hviezslavovo námestie 13 -Staré Mesto 3.4.2018 Servis trojrúrovej pece 55,78 Dodávka a rozvoz pitnej vody za 02/2018 Zmluva č. 40/2013 27.2.2018 561,88 Zemný plyn za 03/2018 2 619,00 Odborná pomoc pri výkone správy majetku na základe ZO č.97/2010 - ČOV za Prenájom časti pozemku - Nájomná zmluva š.d1/15/49330/17/41 Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie Služby poskytované fekálnym autom za 4.1.2018: ul. Slobody, prečerp. Gyňovská a pri p. Bačovi, ul. Slobody 75,00 1,00 1,45 217,88 Hygienické potreby 6 Zemný plyn za 03/18 - Komunitné centrum 27.2.2018 9 Kopírka - zapojenie siete 128,40 27.2.2018 d. 55,78 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 561,88 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 2 619,00 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 75,00 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 1,00 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 1,45 05.03.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 14-PREÚČTOV 217,88 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 6 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 9 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 128,40 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 Strana 1 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 116/2018 18010018 117/2018 20180088 118/2018 0009032018 119/2018 621800791 120/2018 20180013 121/2018 8203937822 122/2018 4118006253 123/2018 4118006256 124/2018 201805 125/2018 280408 Stavond, s.r.o. Živičná 7 PROFI - KANAL s.ro. Južná trieda 82 -Juh Okenné centrum s r.o. Južná trieda 78 -Staré Mesto DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A -Ružinov BEREGSZASZI František Sokoľany 216 Sokoľany T Com Karadžičova 10 0 BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24 -Dúbravka BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24 -Dúbravka Marcela Jámborová Mieru 1300 52 Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nové Zámky 30.3.2018 2 Kolesový báger 2 140,80 Čistenie kanalizácie 187,97 Výroba a montáž plastových okien - Športová hala Servisné služby na základe zmluvy č. 055/2007 a Dod. č.1/2012 k ZPS č. 055/2007 za 2 827,10 184,80 Odvoz odpavej vody 150,24 Internet 36,20 Poplatky za telefón 03/2018 150,20 Poplatok za telefón 03/18 63,90 Nákup školských potrieb pre deti ZŠ v HN 647,40 Svetelná tabuľa JUNIOR RC 429,60 9.3.2018 d. 2 140,80 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 187,97 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 2 827,10 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 184,80 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 150,24 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 36,20 08.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 08.03.2018 150,20 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 63,90 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 647,40 09.03.2018 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 01 429,60 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 Strana 2 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 126/2018 1800087 127/2018 0802023349 128/2018 5613028511 129/2018 111801314 130/2018 1560004527 131/2018 2018020004 132/2018 20180302 133/2018 20180303 134/2018 180015 135/2018 180014 DP work, s.r.o. Zupková 2 0 Prvá komunálna Finančná a. s. Samova 11 Nitra NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34 -Ružinov KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 Centrum polygrafickych služieb Sklabinská 1 -Rača KLM Trade s.r.o. Skladná 0 D.S.Group s.r.o. Sokoľ 841 Sokoľ D.S.Group s.r.o. Sokoľ 841 Sokoľ SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 15.4.2018 1 2 5.4.2018 OSB sky 216,00 Úhrada poistného za obbie 01.04.18-30.06.18 Bioamp servis - baktérie na čistenie vody Zhromažďovaniea triedenie TDO za Tlačiva - Rodný list a Osvedčovacia kniha Dodávka a montáž sadrokartonového stropu 794,71 84 1 581,23 56,69 4 368,00 Činnosť technika PO za 03/18 6 Činnosť technika PO za 93,00 Materiál na údržbu ŠH 255,38 Materiál na údržbu MŠ 386,78 d. 216,00 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 794,71 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 84 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 1 581,23 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 56,69 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 4 368,00 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 6 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 93,00 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 255,38 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 386,78 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 Strana 3 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 136/2018 180016 137/2018 18711012 138/2018 2172441447 139/2018 2172441078 140/2018 21804042 141/2018 21803355 142/2018 201803664 143/2018 18618 144/2018 7293522227 145/2018 2290132288 SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 František Meštellér-PEMEX Výstavby 22 RAABE Štefanovičova 20 0 RAABE Štefanovičova 20 0 RAABE Štefanovičova 20 0 Mrázek Petr Nádražní 527 Zásmuky VSE Mlynská 31 -Staré Mesto VSE Mlynská 31 -Staré Mesto 2 9.3.2018 Rôzny materiál 140,69 Pracovná obuv a odevy 300,60 Kopírka K 39348- pravidelná platba za 03/18 - Zmluva č 5002347 Kopírka K 33518- pravidelná platba za 03/18 - Zmluva č 42695408 55,21 96,35 Riadenie MŠ 41,00 Paragrafy v MŠ 39,35 Svet škôlkára - pre vyučujúcich predškolákov 23.2.2018 20.2.2018 90,78 Bio - P2+P3 roztok 24 Elektrina - dávka a distribúcia za Elektrina - dávka a distribúcia za 22.2.2018 1 643,25 946,23 d. Suma Dňa Doklad 140,69 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 300,60 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 55,21 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 96,35 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 41,00 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 39,35 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 90,78 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 24 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 282,78 22.02.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 5-PREÚČTOVA 1 360,47 19.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 19.03.2018 1 643,25 426,18 22.02.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 6-PREÚČTOVA 520,05 19.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 19.03.2018 946,23 Strana 4 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 146/2018 2300015266 147/2018 2290084707 148/2018 10180021 149/2018 181043 150/2018 2018003 151/2018 180314 152/2018 111801466 153/2018 18031 154/2018 2718 155/2018 1805108 VSE Mlynská 31 -Staré Mesto VSE Mlynská 31 -Staré Mesto Juhász J.-ENERGOMONT Agátová 919 29 Tkáč Peter Erveňská 746/6 BARBORKA N.O. Špitálska 1 Rožňava Ing. Peter Mati- IPM Bauerova 44 -Sídlisko KVP KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 TKC alarm s.r.o. Nižný Čaj 73 Nižný Čaj Slovenský Červený kríž Komenského 10 -Sever Distribučná agentúra Švabinského 16 -Petržalka 22.2.2018 30.3.2018 30.3.2018 14.4.2018 ČOV - Elektrina za 1 744,94 Elektrina - dávka a distribúcia za Údržba verejného osvetlenia a oprava obecného rozhlasu Tóner, servis hardwarw a VIFI, servis tlačiarne Anna Nagyová - Sociálna služba za 03/18 Realizácia verejného obstarávania - Konvektomat pre ZŠ Odvoz a zneškodnenie TDO za Dodávka a inštalácia kamerového systému v ZŠ - ZOD č. 1/2018/KA zo 9.2.2018 Prepravná služba za na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo 18.10.2017 8.2.2018 996,68 769,63 92,00 159,39 507,00 5 935,56 10 013,46 9.3.2018 28 Knihy miestnej knižnice 64,80 d. 1 744,94 19.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 19.03.2018 996,68 19.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 19.03.2018 769,63 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 92,00 19.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 19.03.2018 159,39 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 507,00 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 5 935,56 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 10 013,46 16.03.2018 OTP - kamerovy systém 12363458/5 28 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 64,80 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 Strana 5 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 156/2018 04172018 157/2018 2018027 158/2018 2018004 EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov GEOP s.r.o. Ždaňa 0 Ždaňa Fotta Pavol, Ing. Priemyselna 3767 Bardejov 18.4.2018 ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV Zameranie geog. osi cesty 28/GOS/2018 a 29/GOS/2018 obj.č. 16/03/18/Re Dotlačenie PD na stavbu : Zberný dvor 334,20 22 36 2 d. 334,20 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 22 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 36 21.03.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 21.03.2018 159/2018 7401255968 160/2018 21805649 161/2018 542018 162/2018 183101319 163/2018 5613027617 164/2018 8205323783 165/2018 183102474 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 RAABE Štefanovičova 20 0 ŽIVOT A ZDRAVIE FISCHER Víťe Kokošovce 65 0 Kokošovce CWS - boco Slovensko s.r.o. M. R. Štefánika 87 Hlohovec NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34 -Ružinov T Com Karadžičova 10 0 CWS - boco Slovensko s.r.o. M. R. Štefánika 87 Hlohovec 10.4.2018 9.3.2018 17.2.2018 2 2 10.4.2018 Vyúčtovanie - Zemný plyn za 01/2018 Evaluácia v MŠ 39,16 Nákup kníh pre predškolákov 259,00 Rohožky 9,60 Bioamp servis - baktérie na čistenie vody 15.2.2018 30.4.2018 16.2.2018 84 Poplatky za telefón 81,17 Rohožky 19,20 2.2.2018 39,16 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 259,00 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 9,60 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 84 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 81,17 05.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 05.04.2018 19,20 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 Strana 6 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 166/2018 2172442428 167/2018 2172442483 168/2018 2172442623 169/2018 18010630 170/2018 1805648 171/2018 0102018 172/2018 10180028 173/2018 0946 174/2018 1805761 175/2018 022018 Asociácia správcov registratúry M.R. Štefánika 310 Nováky Distribučná agentúra Švabinského 16 -Petržalka Autobusová prava Balla, s.r.o. Ždaňa 74 0 Ždaňa Juhász J.-ENERGOMONT Agátová 919 29 Ervín Macorlík Sídlisko Cementár 630/64 Turňa nad Bodvou Distribučná agentúra Švabinského 16 -Petržalka Tibor Kiš Osloboditeľov 98 3 3 3 2 22.4.2018 2 3 2 9.4.2018 17.5.2018 26.4.2018 5.4.2018 Kopírka K 24657- pravidelná platba za 02-03/18 - Zmluva č 42602735 K.č. K33518 - vyúčtovanie zmluvy č. 42695408 za 03/18 K 39348 - Šk.úrad - Vyúčtovanie zmluvy obbie 03/18 Zmluva č. 5002347 Aktuálne povinnosti pri správe kumentov - elektronická komunikácia 10,88 2 325,00 2 118,46 2 39,00 Knihy miestnej knižnice 51,83 Autobusová prava na trase - Krosno a späť, 17.03.2018 34 Oprava elektrorozvov v ŠH 1 681,44 Výmena starého rozvadzača 2 967,00 Knihy miestnej knižnice 82,80 Výkopové práce - údržba verejnej kanalizácie 2 1 2 20 d. 10,88 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 325,00 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 118,46 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 39,00 23.03.2018 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 12-PREÚČTOV 51,83 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 34 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 1 681,44 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 2 967,00 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 82,80 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 20 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 Strana 7 / 8
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa d. Suma Dňa Doklad 176/2018 1807689 SLOVGRAM Jakubovo nám.č.14 0 16.4.2018 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom záznamov za verejný prenos za rok 2018 38,50 2 38,50 11.04.2018 OTP 8782692/5200 D.V. 11.04.2018 Celková fakturovaná suma : 51 454,55 Uhradené : 51 454,55 : Z toho: dávateľovi: Uhradené : : Suma faktúr zaúčtovaných : Uhradené : : Suma platných faktúr : 51 454,55 Uhradené : 51 454,55 : Strana 8 / 8