Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 30.9.2010 část příjmová rozpočet změna skutečnost Daň ze záv. činnosti 750000,- 622208,- DaňOSVČ 80000,- 25927,- Daň FO 65000,- 56680,- Daň od práv. osob 1 000000,- 841 493,- Daň z přidané hodnoty 1 600000,- 1 504241,- Daň z nemovitosti 320000,- 428 163,- Ovzduší 6 100,- 6 100,- Poplatek odpady 360000,- 296251,11,- Poplatek ze psů 13 000,- 10700,- Ubytování 35000,- 37790,- Veřejné prostranství 25000,- 32070,- Poplatek ze vstupného 10000,- 9687,- Správ. poplatky 6000,- 2500,- Dotace KU 60000,- 187300,- 140472,- Soc. fond 60000,- 60000,- Pitná voda 130 000,~ 96314,- Knihovny 500,- 210,- Ostatní zál. kultury / 5681,- Sokolovna 100000,- 80570,- Bytové hospodářství 850000,- 682599,15 Nebytové prostory 150000,- 108990,50 Pronájem pozemků / 8308,- Odpady / 44771,61 Činnost místní správy 50000,- 8310,- Dotace volby / 60000,- 26372,25,- Spořící účet / 1 200000,- Dotace Zelená úsporám / 379500,- Úroky / 25017,22 Celkem část příjmová 5670600,- 5857900,- 6740925,84
- 2- Část výdajová rozpočet změna skutečnost Lesní hospodářství 20000,- / Místní komunikace 100000,- 166401,47 Dopravní obslužnost 48060,- 24570,- Pitná voda 275000,- 35235,60 Základní školy 560000,- 418538,- Knihovny 32000,- 12691,- Kronika 8200,- 6322,- Ochrana památek 35200,- 26 140,- Ostatní zál. kultury 29000,- 4411,- Sokolovna 130000,- 23485,- Ostatní těl. činnost 10000,- / Bytové hospodářství 1 850300,- 1 977600,- 2563 790,- Nebytové prostory 27500,- 137223,- Veřejné osvětlení 453 300,- 205847,- Pohřebnictví 6000,- / Komunální služby 51 700,- 128609,40 Odpady 363 000,- 344462,- Péče o vzhled obce 293000,- 23 856,- Požární ochrana 100000,- 48 858,38,- Zastupitelstvo obce 936000,- 524628,5 Činnost místní správy 1 236000,- 965233,82 Volby / 60000,- 28445,25 Služby bank, 7000,- 4273,- Pojištění majetku 75 000,- 34082,- Převod spořící účet / 1 200000,- Platby daní / 3 712,- Sociální fond 60000,- 60000,- ~st výdajová celkem 6706260,- 6893560,- 6990814,42 část příjmová fin. z min. let 5857900,- 1 035660,- 6740925,84 1 035660,- zůstatek na BÚ k 31.12.09 2043902,54 část příjmová celkem 6893560,- 9820488,38 zůstatek na BÚ k 30.9.2010 zůstatek na soc. fondu k 30.9.2010 2779697,32 49976,64 celkem 2829673,96
----------------------------------------- Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 30.9.2010 část příjmová rozpočet změna skutečnost Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 750000,- 622208,- Daň z příjmu fyz. osob 80000,- 25 927,- Daň z příjmu FO srážkou 65000,- 56680,- Daň z příjmu práv. osob 1 000000,- 841 493,- Daň z přidané hodnoty 1 600000,- 1 504241,- Daň z nemovitosti 320000,- 428 163,- Poplatky za ovzduší 6 100,- 6 100,- Poplatek odpady 360000,- 296251,11,- Poplatek ze psů 13 000,- 10700,- Poplatky za ubytování 35000,- 37790,- Poplatky za veř. prostranství 25000,- 32070,- Poplatek ze vstupného 10000,- 9687,- Správní poplatky 6000,- 2500,- Daňové příjmy celkem 4270 100,- 3873810,11,- Pitná voda 130000,- 96314,- Knihovny 500,- 210,- Ostatní kultura / 5681,- Sokolovna 100000,- 80570,- Příjmy nájem.byty 850000,- 682599,15 Příjmy - nájem nebyty 150000,- 108990,50 Pronájem pozemků / 8308,- Odpady / 44771,61 Vnitřní správa 50000,- 8310,- ÚToky BÚ / 25017,22 Nedaňové příjmy celkem 1280500,- 1060771,48 Dotace na výkon správy 60000,- 187300,- 140472,- Dotace Zelená úsporám 379500,- Dotace volby 60000,- 26372,25,- Spořící účet 1 200000,- Soc. fond 60000,- 60000,- Dotace celkem 120000,- 247300,- 1 806 344,25,- Příjmy celkem 5 670 600,- 5 857 900,- 6740925,84
-- - ------------------------- -2- Část výdajová rozpočet změna skutečnost Lesní hospodářství 20000,- / Celkem 20000,- / Místní komunikace mater. 5000,- / PHM 80000,- 58 586,47 nákup služeb 15000,- 7224,- opravy, udržování/ 100591 Celkem 100000,- 166401,47 Dopravní obslužnost 48060,- 24570,- Celkem 48060,- 24570,- Pitná voda mater. 5000,- 3 048,- el. energie 30000,- 18 800,- nákup služeb 240000,- 13 387,60 celkem 275000,- 35235,60 Základní škola za žáky / 118538,- přísp. od zřizovatele 400000,- 300000,- ostatní neinv. výdaje 160000,- / celkem 560000,- 418538,- Knihovny odměny 15000,- 5940,- knihy, tisk 12000,- 6751.,.. mater. 2000,- / nákup služeb 3000,- / celkem 32000,- 12691,- Kultura odměny 7200,- 5400,- mater. 1 000,- 922,- celkem 8200,- 6322,- Ochrana památek odměny 7200,- 8460,- el. energie 23000,- 17680,- opravy a udržování 5000,- / celkem 35200,- 26140,- SPOZ nákup služeb 10000,- / nákup mater. / 583,- pohoštění 7000,- / věcné dary 12000,- 3 828,- celkem 29000,- 4411,-
-------------------------------------- -3- Sokolovna materiál I 2250,- el.energie 55000,- I nákup služeb 40000,- 12000,- opravy a udržování 35 000,- 9235,- celkem 130000,- 23485,- Ostatní těl. činnost 10000,- I celkem 10000,- I Bytové hospodářství platy 445000,- 332829,- soc.poj. 116000,- 76811,- zdrav.poj. 41 000,- 28426,- ochranné pomůcky 3 000,- 74 prádlo, oděv I 2455,- dhm I 5461,- mater. 15000,- 15666,- el.energie 62000,- 40 180,- phm 16000,- 13 932,- práv. služby 6000,- I školení 1 000,- I nákup služeb 30000,- 75 898,- opravy a udržování 1 115300,- 1 242600,- 1 972 058,- celkem 1850300,- 1977600,- 2563790,- Nebytové hospodářství mater. 15 000,- I Nákup služeb I 2959,- Opravy a udržování 12500,- 134264,- celkem 27500,- 137223,- Veřejné osvětlení odměny 20000,- 10800,- mater. 40000,- 11 967,- el. energie 250000,- 183 080,- opravy a udržování 143 300,- I celkem 453300,- 205847,- Pohřebni ctví mater. 5000,- I Phm 1 000,- I Celkem 6000,- I Komunál. služby nein. dotace nezisk. 15 000,- 7682,40,- nákup služeb I 3245,- Mikroregion 35 000,- 34952,- Přísp. Euroregion 1 700,- 2730,- Nákup pozemky I 80000,- celkem 51 700,- 128 609,40,- Odpady pronájem nádob 340000,- 11172,- nákup služeb 23 000,- 333290,- celkem 363000,- 344462,-
------------------------------------- - 4 - Veřejná zeleň odměny 21 000,- 22300,- mater. 7000,- 1 156,- el. energie / 400,- phm 15000,- / opravy a udržování 250000,- / celkem 293000,- 23856,- JSDHO III mater. 8000,- 6747,38,- prádlo, oděv / 3420,- el. energie 9000,- 5200,- phm 18000,- 4000,- školení 8000,- / nákup služeb 5000,- 8 748,- opravy a udržování 50000,- 20743,- cestovné 2000,- / celkem 100000,- 48858,38,- Zastupitelstvo odměny 740000,- 409582,- soc.poj. 133000,- 79316,50,- zdrav. poj. 58000,- 35212,- pohoštění 5000,- 518,- celkem 936000,- 524628,50 Volby do Parlamentu ČR odměny / 40200,- 19227,- zdrav. poj. / /. 1 773,- materiál / 1 600,- 233,45 poštovné / 500,- / nákup služeb / 14980,- 5597,80.,.. cestovné / 1 020,- / pohoštění / 1 700,- 1 614,- 60000,- 28445,25 ČMS platy 340000,- 257578,- odměny 24000,- 11 350,- soc.poj. 90000,- 59408,50 zdrav. poj. 35000,- 21 724,- knihy, tisk 25000,- 6651,- dhm / 303,80 mater. 16000,- 17219,55 el. energie 40000,- 54604,- phm 12000,- 26496,- top. olej 250000,- 79922,- poštovné 10000,- 6961,- telefon 40000,- 31 819,73 služby bank / 33 570,- právní služby 6000,- 6280,- školení 9000,- 2438,- nákup služeb 90000,- 229978,73 opravy a udržování 230000,- 38283,-
- 5 - cestovné 4000,- pohoštění 5 000,- povodně / leasing 10000,- zál. pokladně / platby poplatky / platby poplatky / neinvest. transfery obyv./ celkem 1 236 000,- 2667,- 14961,- 45 000,- 119,- 7637,51,- 162,- 800,- 9300,- 965233,82 služby bank poj. majetku soc. fond spořící účet platba dph celkem 7000,- 75000,- 60000,- / / 142000,- 4273,- 34082,- 60000,- 1 200000,- 3 712,- 1302067,- část výdajová 6 706 260,- 6 773 560,- 6990814,42 část příjmová fin. z min. let zůstatek na BÚ k 31.12.09 5 857 900,~ 1035660,- 6740925,84 1035660,- 2043902,54 čast příjmová celkem 6893560,- 9820488,38 zůstatek na BÚ k 30.9.2010 zůstatek na soc. fondu k 30.9.2010 2779697,32 49976,64 celkem 2829673,96