Rozbor hospodaření Obce Číhaň k

Transkript

1 Rozbor hospodaření Obce Číhaň k PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti , Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou , Daň z příjmu právnických osob , Daň z příjmu práv.osob za obce , DPH , Místní poplatek za komun.odpad , Poplatek ze psů 2.900, Poplatek za užívání veřej. Prostranství 900, Správní poplatky 3.860, Daň z nemovitosti ,44 Daňové příjmy celkem: ,50 Přijaté dotace 4111 Dotace na volby do KZ , Dotace na činnost správy 7.200, Dotace na zřízení pracoviště Czech POINT , Neinvest. dotace od krajů - na lesy , Invest. dotace od krajů ,- Dotace celkem ,- Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků , Přijaté přísp.na poříz.dl.majetku ,- Kapitálové příjmy celkem ,- Nedaňové příjmy Příjmy z poskyt.služeb a výrobků , Přijaté neinv.dary , Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady 8.170, Příjmy z poskyt.služeb-byty , Nájemné z bytů , Ostatní nedaň.příjmy 2.066, Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 6.600, Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z poskyt.služeb odpady 4.000, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků , Příjmy z poskyt. služeb /kopírování, apod/ 3.170, Příjmy z úroků , Příjmy z lesů /bez dotace/ ,40 Nedaňové příjmy celkem ,89 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci ,39

2 2 VÝDAJE Lesnictví OOV /mzdy + daň/ , Sociální pojištění 8.970, Zdravotní pojištění 3.105, Nákup materiálu , PHM 1.522, Nákup ost.služeb 5.712, Opravy a udržování ,- Pěstební činnost , Nákup ostat.služeb , Pohoštění 2.029, Nákup ost.služeb 500,- Lesnictví celkem ,90 Silnice OOV ( údržba silnic mzda) 3.150, Materiál 607, PHM , Silnice opravy a udržování , Nájemné za nájem s právem koupě (leas.traktor) , Ostatní nákupy ,- Silnice celkem ,- Provoz veřejné silniční dopravy Příspěvek na dopr.obslužnost PK11.700,- Veřejná silniční doprava celkem ,- Pitná voda OOV 5.130, Nákup materiálu 1.354, Nákup ost.služeb , Platby daní a poplatků 200,- Pitná voda celkem ,- Odvádění a čištění odpad.vod Nákup materiálu 2.539, Nákup ost.služeb 6.089,50 Odvádění a čištění odpad. vod celkem 8.628,50 Základní školy Školství příspěvek na žáky ZŠ ,50 Základní školy celkem ,50 Kultura Knihovna vedení 4.000, Kronika (odměna za vedení) 1.100, Oprava střechy kapličky 4.000,- Kultura celkem 9.100,- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu 9.164, Budovy,haly,stavby (vývěska) ,50 Sdělovací prostředky celkem ,50

3 Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř Pohoštění (sraz náplav) 1.128, Věcné dary jubilantům 2.100,- Kultura, církev,sděl.prostř.celkem 3.228,- Sportovní zařízení v majetku obce OOV 6.085, Elektrická energie 829, Opravy a údržba 5.550, Pohoštění 932, Budovy,haly,stavby (el.přípojka hřiště,přístřešek) ,30 Sportovní zařízení celkem ,80 Ostatní tělovýchovná činnost Účelové neinv.transf. nepodn.fo 1.500,- Ostatní tělovýchovná činnost celkem 1.500,- Využití volného času dětí a mládeže DHDM (stůl.na st.tenis) 4.493, Nákup materiálu , Pohoštění 925,- Využití vol.času dětí a mládeže celkem ,00 Zájmová činnost a rekreace Nákup ost.služeb 8.806,- Zájmová činnost a rekreace celkem 8.806,- Bytové hospodářství Nákup materiálu , Elektrická energie 3.320, Nákup ost.služeb 262, Opravy a údržba ,- Bytové hospodářství celkem ,- Veřejné osvětlení Elektrická energie , Budovy,haly,stavby (aut.spínání v.o.) 6.500,- Veřejné osvětlení celkem ,50 Územní plánování Ost.nákup DNM (změna ÚP.č.3) ,- Celkem územní plánování ,- Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup ost.služeb 1.547, Platby daní a poplatků 2.774, Budovy,haly,stavby (nákup budovy) , Pozemky (nákup poz.od p.jíši) 3.867,- Celkem komunální služby a územní rozvoj ,- Odpadové hospodářství Odvoz nebezp.odpadu , Odvoz komunál. Odpadu , Odvoz ostatních odpadů ,50 Odpadové hospodářství celkem ,23 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň OOV 9.845, DHDM , Nákup materiálu 1.521, PHM 700,- 3

4 5179 Ost.nákupy 6.355,- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem ,60 Ochrana přírody OOV 4.800, Nákup ostatních služeb , Pohoštění 696,- Ochrana přírody ,- Požární ochrana - SDH Nákup materiálu , Elektrická energie 6.035, PHM SDH 8.323, Výdaje na dod.poříz.informací 1.366, Nákup služeb 800, Opravy a údržba 7.735, Cestovné 275,- Požární ochrana celkem ,11- Zastupitelstva obcí Odměny členům zastupitelstva+daň z příjmu , Pov.poj.na zdrav.pojištění 7.887, Služby telekomunikací 8.576, Cestovné zastupitelstvo 6.491,- Celkem zastupitelstvo ,63 Volby do zastupitelstev krajů OOV 6.732, Pov.poj.na zdrav.pojištění 513, Nákup materiálu 477, Elektor.energie 642, Služby pošt 340, Nákup ost.služeb 476, Cestovné 547, Pohoštění 464,- Celkem volby do KZ ,- Činnost místní správy Mzdy , Ostat.osobní výdaje , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Knihy,učeb.pomůcky,tisk 7.040, DHDM (nábytek,počítač,fotoaparát) , Materiál , Elektrická energie , Služby pošt 2.059, Služby telekomunikací , Výdaje na dod.poříz.informací 9.690, Služby školení a vzdělávání 8.030, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné 1.709, Pohoštění 940, Neinv. trans. obcím /část: porad.činnost/ 3.846, Platby daní a poplatků 300,- Celkem výdaje místní správa ,24 4

5 5 Výdaje z finanč.operací Pov.poj.na úraz.pojištění 400, Služby peněž.ústavů 6.042, Služby peněž.ústavů 5.595, Platby daní a popl.sr (daň z příjmu za obec) ,- Celkem výdaje z finančních operací ,- Ostatní činnost j.n Poplatek mikroregion Plánicko 1.000,- VÝDAJE CELKEM po konsolidaci ,51 Rekapitulace Zůstatek na účtě k ,48 + Příjmy za rok ,39 - Výdaje za r ,51 Celkem k ,36 Zůstatek účtu k ,48 Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok Stav účtu k ,36 Zůstatek na účtu k : KB Klatovy BÚ ,36 Stav účtu 933-zaúčtování příjmů a výdajů z minulých let zůstatek účtu 933 z předchozích let ,96 stav účtu 933 za rok ,08 Stav účtu 933 k ,04

6 6 ROZBOR HOSPODAŘENÍ V LESE ZA ROK 2008 PŘÍJMY Příjmy z poskyt. služeb a výrobků /prodej dřeva/ ,40 Celkem příjmy ,40 VÝDAJE Lesnictví OOV /mzdy + daň/ , Sociální pojištění 8.970, Zdravotní pojištění 3.105, Nákup materiálu , PHM 1.522, Nákup ost.služeb 5.712, Opravy a udržování ,- Pěstební činnost , Nákup ostat.služeb , Pohoštění 2.029, Nákup ost.služeb 500,- Lesnictví celkem ,90 Celkem výdaje ,90 REKAPITULACE Příjmy celkem ,40 - Výdaje celkem ,90 Rozdíl P a V celkem ,50 Hospodaření v lesích skončilo s přebytkem ,50 Kč

7 7 Komentář k rozboru hospodaření za rok 2008 Celkové hospodaření obce Číhaň za rok 2008 skončilo se zůstatkem na běžném účtu ve výši ,36 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2008 činil Kč V oblasti příjmů: Celkové příjmy jsou splněny na 109,70 % na schválený rozpočet a 100,32 % na upravený rozpočet roku Obci se podařilo získat investiční dotaci z PK ve výši ,-Kč na pořízení budovy pro technické zázemí obce a přilehlých pozemků, neinvestiční dotaci na zřízení pracoviště Czech POINT ,-Kč, z níž bylo použito ,20Kč, neinvestiční.dotaci na hospodaření v lesích ve výši ,-Kč, neinvestiční dotaci 7.200,- Kč na činnost místní správy, neinvestiční dotaci na volby do KZ ve výši ,- Kč, z níž bylo použito ,-Kč. Zůstatek dotace na zřízení pracoviště Czech POINT ve výši 629,80Kč a zůstatek dotace na volby do KZ ve výši 9.809,- Kč byl v rámci finančního vypořádání za r.2008 převedena dne na účet Plzeňského kraje. V oblasti výdajů: Výdaje rozpočtu činily 109,34 % na schválený rozpočet a 99,67 % na upravený rozpočet roku Výdaje byly čerpány zejména na lesnictví v částce ,-Kč, na leasing. splátky traktoru ,-Kč, nákup budovy a pozemků v částce ,-Kč, na změnu ÚP č.3 ve výši ,-Kč, nákup kontejneru za traktor ve výši ,-Kč, rozšíření el.přípojky na hřišti a materiál na přístřešek v částce ,30Kč, nákup nábytku, počítače a fotoaparátu pro OÚ Číhaň ve výši ,20Kč. Na žáky ZŠ jsme přispívali ,50Kč, na dopravní obslužnost ČSAD ,-Kč. Dále obec uhradila z vlastních zdrojů opravu místní komunikace v částce ,-Kč, pořízení informační tabule ve výši ,50Kč, dřevěných venkovních lavic ve výši ,60Kč, odpadových košů ve výši ,- Kč. Na tuto akci má obec přislíbenu dotaci ze SZIF z Programu rozvoje venkova, kterou bychom měli obdržet v r.2009 a měla by činit ,-Kč. Zpracovala: Miluše Kotlanová Ing. Josef Srb Starosta obce