Návrh rozpočtu Slovenského futsalu na hospodársky rok 1.8. - 31.12.2014 a zmena účtovného obdobia na kalendárny rok 2015 SF ako športový zväz je finančne napojený a v prevažnej miere finančne závislý predovšetkým na toku finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v úhrne ročne cca 115 tis. eur) a z príspevkov UEFA realizovaných prostredníctvom SFZ (v úhrne ročne 40 tis. eur). SF v rámci novelizácie Stanov SF predkladá návrh na zmenu účtovného obdobia organizácie tak, aby od 1.1.2015 pracoval v rovnakom hospodárskom období ako Slovenský futbalový zväz. Týmto krokom sa zabezpečí presnejšie a transparentnejšie rozpočtovanie a plánovanie finančných tokov, ale aj lepšie vyhodnocovanie plnení v nadväznosti na rozpočty SFZ a MŠVVaŠ SR. Uvedená zmena je riešená v prechodných ustanoveniach návrhu Stanov SF nasledovne: ČLÁNOK 18 PRECHODNÉ USTANOVENIE K ZMENÁM OD 20.9.2014 1. SF v súlade s 3 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov mení od 1.1.2015 účtovné obdobie na kalendárny rok. Tomuto novému účtovnému obdobiu bude predchádzať účtovné obdobie od 1.8.2014 do 31.12.2014. ROZPOČET HOSPODÁRSKEHO OBDOBIA 1.8. - 31.12.2014 Rozpočet na zostávajúcu časť kalendárneho roka 2014 vychádza z príjmov, ktoré SF do konca roku obdrží. Z prostriedkov MŠVVaŠ SR bolo k 31. 7. 2014 použitých cca 75% celkovej sumy, z prostriedkov UEFA cca 45%. Plánované príjmy z UEFA (prostredníctvom SFZ)... 21.650 eur Pohľadávka voči SFZ z roku 2013... 3.630 eur Plánované príjmy z MŠVVaŠ SR... 29.000 eur Príjmy z príspevkov klubov... 7.000 eur (zahrnutá iba alikvótna časť z celosezónneho príspevku klubov 22.000 eur) Príjmy z administr. a disciplin. poplatkov... 1.500 eur Príjmy z reklamy, darov a sponzor. príspevkov... 10.000 eur Príjmy SPOLU... 72.780 eur V situácii, keď sa dá predpokladať, že plánované príjmy nepokryjú výdavky zostávajúcej časti roka z dôvodu existencie splatných záväzkov vo výške cca 20 tis. eur, sme jasne zadefinovali priority v postupnosti uhrádzania jednotlivých záväzkov, uzatvorili dohody s niektorými partnermi o predĺžení splatnosti ich pohľadávok (v súčasnosti v úhrnnej výške cca 6.000 eur) a minimalizovali program štátnych futsalových reprezentácií.
Plán nákladov na realizáciu programu futsalových reprezentácií na 2.polrok 2014 - sústredenie A-mužstva SEPTEMBER (2,5 dňa, 14 hráčov + 7 realiz.tím): ubytovanie + stravovanie 21 x 45 eur x 2,5 = 2362 eur cestovné 21 x 20 eur = 420 eur SPOLU cca 3232 eur - sústredenie družstva U-21 SEPTEMBER (2,5 dňa, 14 hráčov + 5 realiz.tím): ubytovanie + stravovanie 19 x 45 eur x 2,5 = 2138 eur cestovné 19 x 20 eur = 380 eur SPOLU cca 2968 eur - účasť na turnaji V4 - A-mužstvo + U-21 (4 dni, A: 14 hráčov + 7 realiz.tím, U-21: 14 hráčov + 5 realiz.tím): doprava = 600 eur - účasť na žrebovaní EURO 2015: doprava + strava = 600 eur - sústredenie A-mužstva OKTÓBER (2,5 dňa, 14 hráčov + 7 realiz.tím): ubytovanie + stravovanie 21 x 45 eur x 2,5 = 2362 eur cestovné 21 x 20 eur = 420 eur SPOLU cca 3232 eur - dvojzápas A-mužstva s Ukrajinou OKTÓBER (3 dni, 42 osôb Slov. a Ukraj. spolu): ubytovanie + stravovanie 42 x 50 eur x 3 = 6300 eur SPOLU cca 6750 eur - sústredenie družstiev U-21 a U-19 NOVEMBER (2 dni, 28 hráčov + 5 realiz.tím): ubytovanie + stravovanie 33 x 35 eur x 2 = 2310 eur cestovné 33 x 20 eur = 660 eur
hala 8 hod. x 45 eur = 360 eur SPOLU cca 3330 eur - sústredenie ŽENY November (2,5 dňa, 15 hráčok + 4 realiz.tím): ubytovanie + stravovanie 19 x 35 eur x 2,5 = 1662 eur cestovné 19 x 20 eur = 380 eur SPOLU cca 2492 eur - sústredenie REGIÓNY U-21 (1 deň, 4 regióny á 14 hráčov + 3 realiz.tím): hala 4 x 5 hod. x 45 eur = 900 eur príspevok regiónom na organizáciu 4 x 150 eur = 600 eur SPOLU cca 1500 eur - sústredenie A-mužstva NOVEMBER/DECEMBER (2,5 dňa, 14 hráčov + 7 realiz.tím): ubytovanie + stravovanie 21 x 45 eur x 2,5 = 2362 eur cestovné 21 x 20 eur = 420 eur SPOLU cca 3232 eur - dvojzápas A-mužstva so Slovinskom DECEMBER (3 dni, 42 osôb Slov. a Slovinci spolu): ubytovanie + stravovanie 42 x 50 eur x 3 = 6300 eur SPOLU cca 6750 eur - sústredenie ŽENY pred turnajom V4 (2,5 dňa, 14 hráčok + 4 realiz.tím): ubytovanie + stravovanie 18 x 35 eur x 2,5 = 1575 eur cestovné 18 x 20 eur = 360 eur SPOLU cca 2385 eur - sústredenie družstva U-21 SEPTEMBER (2,5 dňa, 14 hráčov + 5 realiz.tím): ubytovanie + stravovanie 19 x 45 eur x 2,5 = 2138 eur
cestovné 19 x 20 eur = 380 eur SPOLU cca 2968 eur - účasť na turnaji V4 ŽENY + U-19 (2 dni, 28 hráčov(k) + 9 realiz.tím): ubytovanie + stravovanie 37 x 35 eur x 2 = 2590 eur doprava = 500 eur SPOLU cca 3090 eur - kontrolný turnaj REGIÓNY U-21 (1 deň, 4 regióny á 14 hráčov + 3 realiz.tím): hala 5 hod. x 45 eur = 225 eur rozhodcovia (odmena + cestovné) = 300 eur SPOLU cca 525 eur NÁKLADY na reprezentáciu SPOLU: 43.654 eur Uvedené plány nákladov boli vypracované v cenách, s ktorými "pracoval" SF v nedávnej minulosti. Audit nás jednoznačne utvrdil v tom, že veľká časť dodávateľských vzťahov nebola riešená formou "verejného obstarávania", tzn. vopred realizovaným prieskumom trhu s cieľom získať ekonomicky najvýhodnejšie zmluvné vzťahy. Už prvá septembrová akcia (sústredenie dvoch reprezentácií pred V4) nám toto konštatovanie potvrdila, keď plánovaných 6.800 eur sme v spolupráci s regionálnymi partnermi v mieste konania dokázali znížiť cca na polovicu. Obdobným spôsobom sú/budú pripravované aj ďalšie repezentačné podujatia, tzn. predpokladané náklady na realizáciu reprezentačných podujatí budú v približne polovičných sumách oproti uvedenému, t.j. cca 21.000 eur. Plán nákladov na realizáciu štruktúry súťaží sezóny 2014-2015 - 1.SLF: odmeny a náhrady rozhodcov = 20 000 eur odmeny a náhrady delegátov = 10 000 eur stretnutie s klubmi, semináre rozhodcov a delegátov = 1500 eur trofeje a odmeny pre mužstvá = 5000 eur anketa Futsalista roka = 3000 eur SPOLU cca 39 500 eur - Slovenský pohár:
odmeny a náhrady rozhodcov = 2500 eur odmeny a náhrady delegátov = 700 eur trofeje a odmeny pre mužstvá = 2000 eur hala Final Four = 500 eur SPOLU cca 5700 eur - Futsalová extraliga juniorov: odmeny a náhrady rozhodcov = 2500 eur trofeje a odmeny pre mužstvá = 1000 eur haly = 2500 eur SPOLU cca 6000 eur NÁKLADY na súťaže SPOLU: 51.200 eur Čo sa týka národných súťaží, možno konštatovať, že 1.SLF je v plnej miere samofinancovateľná a Slovenský pohár je čiastočne samofinancovateľný (cca 50%). Jedine Futsalová extraliga juniorov je v plnej miere financovaná z rozpočtu SF. Náklady na 1.SLF sa do konca roku 2014 prejavia alikvótnou časťou cca 12.000 eur. Náklady na súťaže Slovenského pohára a Futsalovej ligy juniorov sa neprejavia vo výdavkoch obdobia do konca roku 2014; v plnej miere ide o výdavky roku 2015. Výdavky do konca kalendárneho roku 2014: - úhrada záväzku p.grendárovi... 20.600 eur - náklady na 1.SLF... 12.000 eur - náklady na reprezentačné podujatia... 21.000 eur - náklady na odmenu reprezentačného trénera M.Angula... 6.000 eur - náklady na odmenu trénera M.Berkyho... 2.100 eur - priame výdavky spojené s Konferenciou SF... 500 eur - priame výdavky spojené s činnosťou VV SF... 500 eur - ostatné prevádzkové náklady (benzín, lízing, telefóny)... 1.700 eur Výdavky SPOLU... 64.400 eur Z uvedeného je zrejmé, že SF do konca roku 2014 nedokáže uhradiť všetky svoje existujúce a novovznikajúce záväzky zároveň. Napriek realizácii športových akcií však pri správnom finančnom riadení dôjde k zníženiu súčasného stavu zadĺženosti. Navyše, ako rezervu v rozpočtovaných príjmoch
možno posudzovať dosiahnutie príjmu z marketingovej činnosti spojenej s dvoma reprezentačnými podujatiami (dvojzápasy s topeurópskymi mužstvami Ukrajinou a Slovinskom), s ktorými sa v rozpočte nepočíta. ROZPOČET HOSPODÁRSKEHO OBDOBIA KALENDÁRNEHO ROKU 2015 Rozpočet na nový kalendárny rok 2015 bude založený na príjmoch, ktoré by SF v nastávajúcom roku mal obdržať. Plánovanie podujatí a činnosti SF bude realizované v takej forme, aby v závere roku 2015 príjmy presiahli sumu výdavkov vo výške potrebnej na vysporiadanie existujúcich záväzkov. Plánované príjmy z UEFA (prostredníctvom SFZ)... 60.000 eur Plánované príjmy z MŠVVaŠ SR... 117.000 eur Príjmy z príspevkov klubov... 30.000 eur Príjmy z administr. a disciplin. poplatkov... 4.500 eur Príjmy z reklamy, darov a sponzor. príspevkov... 20.000 eur Príjmy z podielov zaplatených daní... 10.000 eur Príjmy SPOLU... 241.500 eur Ing. Dušan Dobšovič poverený predseda SF