Podklady k zasedání Zastupitelstva města Černošice konaného dne 28.8.2014
P R O G R A M 36. zasedání Zastupitelstva města Černošice, které se koná dne 28.8.2014 v 19:00 hodin v Zasedací místnost,měú,riegrova 1209, 252 28 Černošice Bod Číslo Název materiálu Předkládá 1. Zahájení 2. 30 minut pro dotazy občanů 3. Z-479/2014 Černošice Č0V 7500 EO - Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP a Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace Mgr. Filip Kořínek, starosta 4. Z-481/2014 Rozpočtové opatření č. 125 Mgr. Filip Kořínek, starosta 5. Různé 6. Závěr TED Tvorba a Evidence Dokumentů ZM PROGRAM jednání
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: 28.8.2014 Z-479/2014 číslo schůze 36 / číslo bodu Věc: Černošice Č0V 7500 EO - Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP a Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Příloha 4. Příloha 5. Příloha 6. Důvodová zpráva 7. Příloha k důvodové zprávě 8. Příloha k důvodové zprávě NE Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem ANO Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Projednáno s Předkládá Pavla Hoppová, Odbor investic a správy majetku Ing. arch. Tomáš Havránek, Odbor investic a správy majetku Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor Mgr. Slávka Kopačková, právník Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne 28.8.2014 Název: Černošice Č0V 7500 EO - Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP a Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace Zastupitelstvo města Černošice I. bere se souhlasem na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem životního prostředí ČR dne 17. 7. 2014 identifikační číslo EDS: 115D112001197 pro projekt "Černošice ČOV 7500 EO" ev. č. CZ.1.02/1.1.00/12.15500, které stanoví podmínky pro přijetí dotace v celkové výši 26 993 695,76 Kč (dotace ze SFŽP ve výši 1 499 649,76 Kč a dotace ze SR pokryta prostředky z Fondu soudržnosti rozpočtu EU ve výši 25 494 046,- Kč) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení II. schvaluje 1. Smlouvu č. 13141811 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení, na základě které bude městu poskytnuta dotace ve výši 1 499 649,76 Kč na spolufinancování projektu Černošice ČOV 7500 EO 2. rozpočtové opatření č. 124 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení III. ukládá 1. Odboru investic a správy majetku realizovat usnesení dle bodů I. a II Termín: 5.9.2014 2. Finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření č. 124 do rozpočtu Termín: 5.9.2014 Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Z-479/2014 Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor Mgr. Slávka Kopačková, právník Strana 1
Strana 2
1 Rozpočtové opatření č. 124 schv. orgán: Zastupitelstvo města Černošice 2014 Pořadové číslo změny Komentář Účet Popis Položka Popis položky Nástroj Zdroj ÚZ ORG Příjmy Výdaje 251 Přijetí dotace na ČOV - podíl připadající na rok 2014 (odhad) 231 xxxx 4216 dotace od ministerstev 54 5 15 825 875 10 930 730,52 a přidělení na rekonstrukci ČOV včetně rozdělení na stavbu 231 xxxx 4213 dotace od fondů 54 1 90 877 875 642 415,03 a technologii 231 2321 ČOV 6121 investice - stavby 54 5 15 825 875 7 666 950,16 231 2321 ČOV 6121 investice - stavby 54 1 90 877 875 450 597,88 231 2321 ČOV 6122 investice - technologie 54 5 15 825 875 3 263 780,36 231 2321 ČOV 6122 investice - technologie 54 1 90 877 875 191 817,15 včetně rozdělení vlastních prostředků (spoluúčasti) na příslušné 231 2321 ČOV 6121 investice - stavby 00 001 875 1 286 765,05 položky stavby a technologií a jejich rozdělení na způsobilé 231 2321 ČOV 6121 investice - stavby 00 001 2321000000002 4 167 912,36 a nezpůsobilé výdaje 231 2321 ČOV 6121 investice - stavby 00 001 875-5 454 677,41 231 2321 ČOV 6122 investice - technologie 00 001 875 384 212,06 231 2321 ČOV 6122 investice - technologie 00 001 2321000000002 1 328 166,58 231 2321 ČOV 6121 investice - stavby 00 001 875-1 712 378,64 Kč Kč Celkový přírůstek příjmů a výdajů: 11 573 145,55 11 573 145,55 Změna salda rozpočtu: 0,00 Město Černošice
Důvodová zpráva: Dne 3. 6. 2013 obdrželo město Černošice, v souvislosti s připravovaným projektem rekonstrukce a intenzifikace ČOV, Registrační list akce a Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP s názvem "Černošice ČOV 7500 EO", ev. č. projektu: CZ.1.02/1.1.00/12.15500. Před vlastní realizací akce byly dne 12. 5. 2014 na Státní fond životního prostředí (dále jen SFŽP) podle pokynů vydaného registračního listu předány veškeré podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory na tuto akci. Dne 28. 7. 2014 obdrželo město od SFŽP návrh Smlouvy č. 13141811 o poskytnutí podpory ze SFŽP a dále Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, identifikační číslo EDS: 115D112001197. Celkové výdaje na realizaci projektu vč. rozpočtované rezervy 5 % činí 45 129 015,- Kč vč. DPH, z toho jsou způsobilé výdaje ve výši 36 905 371,- Kč. Z nich dle metodiky Benefill jsou způsobilé veřejné výdaje (částka pro výpočet dotace) ve výši 29 992 995,30 Kč, z toho celková výše přiznané dotace (90 %) činí 26 993 695,76 Kč. Celkový podíl města činí 10 303 011,24 Kč bez DPH (podíl na způsobilých výdajích ve výši 10 % + způsobilé výdaje připadající na příjmy a věcné nezpůsobilé výdaje). Podrobný rozpis výdajů celého projektu přikládáme v příloze č. 2 této důvodové zprávy. V rámci procesu administrace této akce byly dokumenty projednány a schváleny Radou města konanou dne 11. 8. 2014, č. usnesení R/127/10/2014 a následně je nutno Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP schválit Zastupitelstvem města Černošice. Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba): Finanční nároky 10.303.011,24 Kč bez DPH, 0.000.000,- s DPH Kryto rozpočtem ano, pro r. 2014 dle předpokládaných výdajů přiloženo RO č. 124 pro r. 2015 zbývající předpokládaná část podílu zahrnuta do rozp.výhledu města na r. 2015 Rozpočtová skladba 2321, pol. 6121 nebo pol. 6122, ORG 875
o OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu MUCEP002WEQB Vypravuje: Miroslava Lautcrová Příjemce podpory Tel- 2G7 994 320 Fax: 272 936 597 Datum: 23. 7. 2014 Č. j.: SFZP 121028/2014 MUCEP002WEQB I M ĚSTSKÝ ÚŘAD i Č ER N O ŠÍC H Došlo: 2 8-07- 20tt příl.: Operační program Životní prostředí, zaslání rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrhu smlouvy o poskytnutí podpory V příloze zasíláme rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory na akci OPŽP. V zájmu rychlého a řádného vyřízení věci postupujte prosím následovně: Oprávněný zástupce příjemce podpory (viz bod 1. smlouvy) podepíše obě vyhotovení smlouvy o podpoře. Na exempláři označeném čís. 1 musí být podpis oprávněného zástupce úředně ověřen, vždy je třeba doplnit místo a datum podpisu. Zvláštní ustanovení pro obce: Smlouvu o podpoře musí před podpisem starostou projednat a schválit příslušný orgán a musí být opatřena doložkou pod 41 zákona o obcích. Fondu je třeba doručit exemplář číslo 1 smlouvy o podpoře s ověřeným podpisem a opatřeným doložkou o platnosti právního úkonu (viz výše). Při žádosti o poskytnutí prostředků postupujte prosím podle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP zveřejněných na internetové stránce http://www.opzp.cz. Závěrem upozorňujeme na nutnost uvádět při písemném, telefonickém či osobním styku s Fondem číslo smlouvy o podpoře. S pozdravem za Státní fond životního prostředí ČR: Mgr. Lenka Čejchanová v.r. vedoucí oddělení právní podpory za správnost: A Přílohy: rozhodnutí o poskytnutí dotace návrh smlouvy o poskytnutí podpory Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, T +420 267 994 300, F +420 272 936 585, www.sfzp.cz, IČ: 00020779 (v textu "Fond") Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9,140 21 Praha 4
Stanovení výše dotace (podpory) a podílu města na akci Černošice intenzifikace ČOV dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 17.7.2014 - celkové výdaje akce vč. rezervy 5% 45 129 015,00 (vč. PD, TDI, BOZP, AD a DPH ze všeho) - DPH celkem 7 832 308,00 - ostatní věcné nezpůsobilé výdaje (dle SFŽP) 391 336,00 - nezpůsobilé výdaje celkem (DPH + ostatní věcné ) 8 223 644,00 způsobilé výdaje celkem (45 129 015 8 223 644) 36 905 371,00 z toho (dle metodiky Benefill): - způsobilé výdaje připadající na příjmy 6 912 375,70 - způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru 29 992 995,30 (100 %) Základ pro stanovení výše dotace a zdrojů žadatele je tedy 29 992 995,30 Kč (tj. způsobilé veřejné výdaje) - podpora OPŽP celkem ve výši 90% 26 993 695,76 -- podpora z ERDF/FS ve výši 85% 25 494 046,00 -- dotace ze SFŽP ve výši 5% 1 499 649,76 - zdroje žadatele (město) ve výši 10% 2 999 299,54 Rekapitulace: - dotace celkem (podpora) 26 993 695,76 - město celkem (bez DPH) 10 303 011,24 z toho: -- ostatní věcné nezpůsobilé náklady 391 336,00 -- způsobilé výdaje připadající na příjmy 6 912 375,70 -- vlastní zdroje žadatele 2 999 299,54 Aktualizace údajů: 30.7.2014
MĚSTO ČERNOŠICE Podklad pro zasedání zastupitelstva města V Černošicích dne: Z-481/2014 číslo schůze / číslo bodu Věc: Rozpočtové opatření č. 125 OBSAH 1. Košilka materiálu - Zastupitelstvo 2. Návrh usnesení 3. Příloha 4. Důvodová zpráva NE Materiál obsahuje citlivé nebo osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. (Tento údaj je pouze informativní, příjemce materiálu je povinen s materiálem nakládat zákonu odpovídajícím způsobem NE Jmenovité hlasování stanovené v jednacím řádu zastupitelstva města. Zpracoval Ing. Martina Šnoblová, Finanční odbor Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Předkládá Mgr. Filip Kořínek, starosta Verze šablony 1.01
MĚSTO ČERNOŠICE USNESENÍ Zastupitelstva města Černošice číslo ze dne Název: Rozpočtové opatření č. 125 Zastupitelstvo města Černošice I. schvaluje rozpočtové opatření č. 125 dle přílohy II. ukládá 1. Finančnímu odboru 1. zapracovat rozpočtové opatření č. 125 do rozpočtu Termín: 11.9.2014 Mgr. Filip Kořínek starosta Předkladatel: Tisk č. Projednáno s Mgr. Filip Kořínek, starosta Z-481/2014 Mgr. Filip Kořínek, starosta Strana 1
1 Rozpočtové opatření č. 125 schv. orgán: Zastupitelstvo města Černošice 2014 Pořadové číslo změny Komentář Účet Popis Položka Popis položky Příjmy Výdaje 252 Přijetí dotace z loňského roku na vybavení sálu Vráž 231 xxxx 4113 dotace od fondů neinv. 207 935,51 - snížení zapojení zůstatku 231 xxxx 4113 dotace od fondů neinv. 51 984,17 231 xxxx 4213 dotace od fondů inv. 149 050,49 231 xxxx 4213 dotace od fondů inv. 37 262,83 snížení zapojení zůstatku 231 xxxx 8115 zapojení zůstatku 446 233 253 Navýšení rozpočtu příjmů o neuvažované příjmy - nájmy sálu Vráž 231 3392 Kultura 2132 příjmy z pronájmu 98 000 - příspěvek Vonioklas na své žáky 231 3113 Základní škola 2324 neinvestiční příspěvky 82 178 - věcná břemena ve prospěch ČEZ 231 3636 Územní rozvoj 2119 ostatní vlastní příjmy 277 695 snížení zapojení zůstatku 231 xxxx 8115 zapojení zůstatku 457 873 Kč Kč Celkový přírůstek příjmů a výdajů: 904 106,00 904 106,00 Změna salda rozpočtu: 0,00 Město Černošice
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města je ke schválení předloženo rozpočtové opatření č. 125 zahrnující následující změny: Změna č. 252 jedná se o přijetí dotace na vybavení kulturního sálu Vráž, které proběhlo v loňském roce. Státní zemědělský a intervenční fond nyní schválil proplacení realizovaných výdajů a a zasílá příslušné prostředky na účet města. Tyto prostředky nejsou určeny k financování letošních výdajů a jsou převedeny na snížení zapojení zůstatku z minulých let do letošního rozpočtu. Změna č. 253 jedná se o zavedení neplánovaných příjmů do rozpočtu města. Tyto prostředky nejsou určeny k financování letošních výdajů a jsou převedeny na snížení zapojení zůstatku z minulých let do letošního rozpočtu. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují příjmy rozpočtu o 904.106 Kč, saldo rozpočtu se o stejnou částku snižuje, výdaje rozpočtu se nemění.