ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního odboru MÚ V Mníšku pod Brdy dne:

2 Komentář k výsledkům hospodaření města Mníšek pod Brdy za rok 2009 Od 1.ledna 2009 do hospodařilo město dle rozpočtového provizória schváleného zastupitelstvem města na svém zasedání dne Konečný rozpočet pro rok 2009 byl schválen zastupitelstvem města dne jako schodkový, t.j.na straně příjmů ve výši tis.kč a na straně výdajů ve výši tis.kč. Ke krytí finančního schodku bylo použito zůstatku finančních prostředků z minulých let. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy ,15 99,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,58 95,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,53 98,2 Třída 4 - Přijaté dotace ,9 Příjmy celkem ,6 99,2 Třída 5 - Běžné výdaje ,55 83,07 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,63 102,4 Výdaje celkem ,18 88,9 Saldo: Příjmy - výdaje ,42 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů ,80 113,1 Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let ,62-102,3 Financování celkem ,42 Přebytek ( - ), ztráta ( + ) - - Do schváleného rozpočtu byly během roku promítnuty rozpočtové změny šesti rozpočtovými opatřeními. RO č. 1 - schváleno RM dne RO č.2 - schváleno ZM dne RO č.3 - schváleno RM dne RO č.4 - schváleno ZM dne RO č.5 - schváleno ZM dne RO č.6 - schváleno RM dne K disponovalo Město Mníšek pod Brdy celkovými finančními prostředky ve výši ,91,- Kč, v tomto členění: - základní běžný účet ,42 - účelový fond Eko účet ,5 - sociální fond ,99

3 PŘÍJMY Daňové příjmy vlivem celosvětové krize nebyly naplněny celkem o tis. Kč. Neinvestiční přijaté dotace - Snížily se dotace na sociální dávky o 160 tis.kč, mimo běžných dotací, byla přijata mimořádná dotace na výkon státní správy, na konání voleb, na obnovu kláštera na Skalce, Skaleckou pouť, pro SDH, na Czech point a na vybavení knihoven. Investiční přijaté dotace na rekultivaci skládky V Dolíkách byla poukázána dotace za rok 2008 ve výši tis. Kč, - Vodovod Mníšek pod Brdy tis. Kč - kanalizace Na Vrškách, Dobříšská a Rymaně dotace ve výši tis. Kč - Nedaňové příjmy plnění rozpočtu je mírně vyšší, vlivem příspěvků za zhotovení přípojek na základě uzavřených smluv. Komunální služby a majetek města komunální služby navýšeny o příspěvek na pořízení investic města. Kapitálové příjmy - u těchto příjmů došlo k navýšení rozpočtu o tis.kč oproti schválenému rozpočtu / prodej budovy kina, některých neplánovaných pozemků a byl doplacen pozemek od Plusu. Zhodnocení příjmů Příjmová strana schváleného rozpočtu pro rok 2009 se nenaplnila dle schváleného předpokladu, a to hlavně u daňových příjmů, kapitálové příjmy byly oproti rozpočtu vyšší, postupné prodeje majetku byly během roku zapojovány do rozpočtu na základě rozpočtových opatření. VÝDAJE Skupina 1 Zemědělství a lesní hospodářství V roce 2009 nebylo čerpáno, pronájem kotců v útulku uhrazen na dva roky v roce Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Výdaje této skupiny se plnily dle schváleného a následně i upraveného rozpočtu, byly provedeny běžné opravy komunikací a chodníků ve městě, rekonstrukce ulice 9. května a Nádražní, pokračovala výstavba vodovodu a tlakové kanalizace v Rymani, zahájila se výstavba kanalizace a vodovodu Kvíkalka,Lipka, na základě poskytnuté dotace a finanční spoluúčasti města. Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Výdaje této skupiny se plnily dle schváleného a následně upraveného rozpočtu, pokračovalo se v opravě barokního kláštera na Skalce, z prostředků poskytnuté dotace MK a KUSKa spoluúčasti města. Kulturní akce města byly částečně financovány z poskytnutých finančních darů. Dokončila se výstavba nové hasičské zbrojnice a knihovny ve Stříbrné Lhotě. Byla zahájen provoz v novém zdravotním středisku na starém sídlišti. Skupina 4 Sociální věci Sociální dávky byly během roku sníženy o 160 tis.kč, v rámci finančního vypořádání bylo ještě vráceno 6 tis. Kč. Skupina 5 Bezpečnost státu a právní ochrana Výdaje byly čerpány do výše schváleného rozpočtu, s tím, že náklady MP na prosincové platy 2009 byly zúčtovány v lednu Skupina 6 Všeobecná veřejná správa Jednotlivé položky této skupiny byly čerpány dle schváleného, popřípadě upraveného rozpočtu na rok 2009.Nebyla dočerpána položka platy zaměstnanců, vzhledem k tomu, že prosincové platy byly zúčtovány v lednu 2010.

4 Zhodnocení výdajů Výdajová stránka rozpočtu byla plněna dle schváleného, popřípadě upraveného rozpočtu města na rok FINANČNÍ OPERACE V roce 2009 byly naplněny příjmy dle upraveného rozpočtu, nebyly plněny daňové příjmy. Město skončilo celoroční hospodaření s kladným výsledkem v celkové výši 7 914,42 tis. Kč. DALŠÍ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ za rok DOTACE V tomto roce obdrželo město v dotačních titulech celkem ,21 Kč. Podíl dotací na celkových příjmech činí 30,56 %. Přehled přijatých dotací položka/účel Dotace na výkon státní správy Dotace na výdaje spojené s volbami příspěvek na výkon státní správy příspěvek na školství Ministerstvo kultury obnova nemovité památky - Skalka Dotace dávky sociální péče Czech point dotace od obcí na žáky SDH Mníšek, SL, věcné prostř.,odb.příprava SDH Mníšek, SL Dotace ZVŠ turnaj Krajský úřad dotace na knihovnu SL dotace na knihovnu Mníšek Dotace na Skaleckou pouť Výsadba a vegetační úpravy Skalka obnova památek Dotace SFŽP- rekultivace skládky Dotace ERDF doplatek Dolíky Dotace MZE kanalizace Vrška, Rymaně Dotace MZE vodovod Zvýšení bezpečnosti dopravy v ul. J. Šťastného DARY Celkem bylo od dárců přijato 155 tis Kč na kulturní akce města.

5 3.ZÁVAZKY Přehled závazků ve sledovaném období je sumarizován ve výkazu Rozvaha územních samosprávných celků. Závazky z obchodního styku k dodavatelům / účet (nezaplacené fa v evidenci k se splatností 2010). Přijaté zálohy na kanalizaci / účet Plat pokladnou / účet 325/záloha Holmanová Platy MÚ účet Závazky ze soc. a zdrav. poj.účet Ostatní přímé daně účet Ostatní závazky účet Dohadná položka nákladů / účet Dlouhodobé bankovní úvěry / /ZVŠ/ úvěr bude doplacen v roce2010/, ČOV / 4.POHLEDÁVKY Přehled pohledávek ve sledovaném období je sumarizován ve výkazu Rozvaha územních rozpočtů samosprávných celků. Poskytnuté zálohy na investice- účet Poskytnuté provozní zálohy / účet Pohledávky za rozpočtovými příjmy/315 celkem Z toho: neplatiči nájemného nebyt.prostory ostatní splátky prodaných pozemků pokuty SÚ nezaplacené nájemné z místa pokuty MP služby MP nezaplacené fa, vydané MÚ pohledávky za přeplatky soc.dávek poplatek ze psů pohledávky za TKO DPH, účet Ceniny / (kupony PID,pokutové bloky,kolky, stravenky) Rozpis jednotlivých položek a jmenovitý přehled o dlužnících je veden na kontech ke každému účtu ve finančním odboru a jsou zahrnuty v inventarizaci majetku k Účet 042- pořízení investičního majetku Stav tohoto účtu k je ve výši tis. Kč, rozpis jednotlivých akcí je součástí této zprávy jako příloha. Inventarizace majetku byla provedena na základě zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 29, ke dni uzávěrky Stav majetku města dle účetní evidence k : Software dr.nehm.majetek stavby budovy movité věci

6 movitý majetek dopravní prostředky inventář ostatní majetek pozemky umělecká díla celkem operativní evidence Z á v ě r Hospodaření Města Mníšku pod Brdy k skončilo přebytkem ve výši 7 914,42 tis. Rada města doporučuje zastupitelstvu města podle 17 odst.7 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít závěrečný účet města, udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. ZÁVĚREČNÁ FINANČNÍ REKAPITULACE V Kč Upravený rozpočet Skutečnost Třída Financování - příjmy výdaje Příjmy v roce Celkový objem finančních prostředků v roce příjmy Výdaje v roce Rozdíl mezi příjmy a výdaji ======================================================================= Ostatní materiály, které se týkají závěrečného účtu Města Mníšku pod Brdy za rok 2009 jsou k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru v úřední dny tj. pondělí,úterý, středa. 17. května 2010 Olga Šibřinová Projednáno ve FV dne: Projednáno v RM dne :