MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 745 ze dne

Transkript

1 č.j.: 784/2017 Rozpočtová opatření v roce 2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 745 ze dne Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 3. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2017 v rámci seskupení položek dle přílohy č. 3 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.745 ze dne Rozpočtová opatření městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy Rozpočtové opatření městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy snížení příjmů x snížení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x

3 Příloha č.2 usnesení č.745 ze dne Rozpočtová opatření městské části Praha 3 Rozpočtová opatření městské části Praha 3 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb x Činnost místní správy 5172 Programové vybavení x Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy x Volby do Parlamentu ČR 5164 Nájemné x Volby do Parlamentu ČR 5169 Nákup ostatních služeb x Volby do Parlamentu ČR 5161 Poštovní služby x Volby do Parlamentu ČR 5192 Poskytnuté náhrady x Volby do Parlamentu ČR 5021 Ostatní osobní výdaje x Volby do Parlamentu ČR 5019 Ostatní platy x Nákup ostatních služeb x Ostatní osobní výdaje x Zastupitelstva obcí 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené x 920 x Zastupitelstva obcí 5173 Cestovné x 920 x Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů x 920 x Zastupitelstva obcí 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění x 920 x Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti x 520 x Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění x 520 x Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje x 920 x

4 Příloha č.2 usnesení č.745 ze dne Rozpočtová opatření městské části Praha 3 PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ ORG 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví snížení příjmů snížení výdajů 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu x Činnost místní správy 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu x Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x Činnost místní správy 5171 Opravy a údržba x 909 x Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 x Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5169 Nákup ostatních služeb x 808 x Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5 Příloha č.3 usnesení č.745 ze dne Rozpočtová opatření městské části Praha 3 v rámci seskupení Rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2017 v rámci seskupení položek Par Název Pol Název ÚZ ORJ ORG snížení příjmů snížení výdajů 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb x 902 x Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb x

6 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 24,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj těchto dotací narozpočtován v měsíci říjen prostřednictvím provizorního paragrafu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V následujícím měsíci bude provedena úprava rozpočtu pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušný paragraf a položku je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 412,7 tis. Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (Státního programu na podporu úspor energie EFEKT 2), na akci Zavedení energetického managementu v MČ Praha 3. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci říjen prostřednictvím provizorního paragrafu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V tomto měsíci bude provedena úprava rozpočtu pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušný paragraf a položku je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení.

7 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 677,9 tis. Kč z Ministerstva financí České republiky na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Městská část Praha 3 byla informována o této dotaci až v době, kdy již v daném měsíci nemohla být projednána v Radě městské části Praha 3. Dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy musel být příjem, resp. výdaj této dotace narozpočtován v měsíci říjen prostřednictvím provizorního paragrafu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy. V tomto měsíci bude provedena úprava rozpočtu pod vlastním číslem dokladu a zařazení na příslušný paragraf a položku je uvedeno pod bodem 2. důvodové zprávy tohoto usnesení. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Jedná se o úpravu přijaté dotace ve výši 24,0 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace výkon pěstounské péče, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc říjen prostřednictvím provizorního paragrafu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci listopad je rozpočtována na příslušný paragraf a položku. Jedná se o úpravu přijaté dotace ve výši 412,7 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace na akci Zavedení energetického managementu v MČ Praha 3, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc říjen prostřednictvím provizorního paragrafu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci listopad je rozpočtována na příslušný paragraf a položku. Jedná se o úpravu přijaté dotace ve výši 1 677,9 tis. Kč. Jedná se o úpravu přijaté dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která byla dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy napořízena do rozpočtu za měsíc říjen prostřednictvím provizorního paragrafu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5901 Nespecifikované rezervy a nyní v měsíci listopad je rozpočtována na příslušný paragraf a položku.

8 Odbor kancelář úřadu - oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 12,6 tis. Kč. Jedná se o navýšení dotačních finančních prostředků v souvislosti s projektem prostřednictvím dotace Praha 3 Integrace cizinců 2017", městská část Praha 3 tento projekt realizuje jak z finančních prostředků prostřednictvím dotace, tak z vlastních prostředků. V tomto případě se jedná o dotační prostředky. Potřeba těchto finančních prostředků bude tedy pokryta z přijaté dotace Praha 3 Integrace cizinců 2017", paragrafu z odboru sociálních věcí. Odbor kancelář úřadu - oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 130,0 tis. Kč. Navržená úprava rozpočtu vychází z dosavadního vývoje čerpání. Potřeba navýšení položky odměny členů zastupitelstev obcí a krajů je dána navýšením odměn uvolněných členů zastupitelstva v březnu 2017, a to zpětně od , s čímž nebylo v rámci sestavování rozpočtu roku 2017 kalkulováno. Navýšení položky povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění je požadováno z důvodu blížící se výplaty odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům za oddávání. Z daných odměn je odváděno pojistné na zdravotní pojištění, s čímž nebylo kalkulováno. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci paragrafu 6112 Zastupitelstva obcí. Odbor kancelář úřadu - oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 670,0 tis. Kč. Potřeba navýšení položky 5021 ostatní osobní výdaje vychází z dosavadního čerpání na dané položce. Z důvodu dočasné absence zaměstnanců na některých pracovních pozicích je na přechodnou dobu vykrývána činnost uzavřením dohod konaných mimo pracovní poměr z řad bývalých zaměstnanců, nebo studentů. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví. Odbor kancelář úřadu - oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 90,0 tis. Kč. Navržená úprava rozpočtu vychází z dosavadního vývoje čerpání. Potřeba navýšení položky ostatní neinvestiční transfery je dána navýšením odměn uvolněných zastupitelů od (výše příspěvku činí 5% z vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění) a také zvýšením maximální výše příspěvku od zaměstnavatele v rámci usnesení rady městské části ze dne Směrnice Rady městské části Praha 3 č. RMČ/2017/1 k čerpání Zaměstnaneckého fondu městské části Praha 3 na rok Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví.

9 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 50,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků za účelem zkušebního provozu solné jeskyně. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Toto navýšení neinvestičního příspěvku bylo projednáno na poradě starostky dne Odbor technické správy majetku a investic žádá o navýšení rozpočtu ve výši 5 445,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na zajištění opravy poškozených částí dvorních fasád budov úřadu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Navýšení těchto prostředků bylo projednáno na poradě starostky dne Odbor majetku žádá o navýšení rozpočtu ve výši 300,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na pokrytí neplánovaných požadavků na vyhotovení znaleckých posudků (zejména ocenění majetku fotbalového stadionu Viktoria Žižkov atd.) a geometrických plánů pro potřeby privatizace. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace, položka nespecifikované rezervy. Navýšení těchto prostředků bylo projednáno na poradě starostky dne Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 443,8 tis. Kč. Jedná se o navýšení dotačních finančních prostředků v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR s názvem Komunitní centrum Žižkov. Městská část Praha 3 tento projekt realizuje z finančních prostředků prostřednictvím dotací a z vlastních prostředků. V tomto případě se jedná o dotační prostředky. Potřeba těchto finančních prostředků bude tedy pokryta z přijaté dotace Komunitní centrum Žižkov, v rámci paragrafu Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným z odboru sociálních věcí. 3. Jedná se o rozpočtové opatření MČ Praha 3 v rámci seskupení jednotlivých položek: Odbor organizační žádá o úpravu rozpočtu ve výši 115,4 tis. Kč. Jedná se o úpravu výdajů v souvislosti s přijetím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu (Státního programu na podporu úspor energie EFEKT 2), které jsou určeny na Zavedení energetického managementu v MČ Praha 3". Tato dotace je poskytnuta ve výši 70 % a zbývajících 30 % představuje finanční spoluúčast městské části Praha 3. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru organizačního. Jedná se pouze o označení finančních prostředků účelovým znakem, který se používá dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy pro označování finanční spoluúčasti.