ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA CELKEM 34 117 016,05 11 162,20 34 105 853,85 1 698 470,00 A. Stálá aktiva 33 055 982,02 11 162,20 33 044 819,82 1 463 280,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 11 162,20 11 162,20 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 11 162,20 11 162,20 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 33 044 819,82 33 044 819,82 1 463 280,00 1. Pozemky 031 2. Kulturní pøedmìty 032 3. Stavby 021 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 33 044 819,82 33 044 819,82 1 463 280,00 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 16.02.2012 9h40m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Pùjèky osobám ve skupinì 066 5. Jiné dlouhodobé pùjèky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 8. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Obìžná aktiva 1 061 034,03 1 061 034,03 235 190,00 I. Zásoby 1. Poøízení materiálu 111 2. Materiál na skladì 112 3. Materiál na cestì 119 4. Nedokonèená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Poøízení zboží 131 8. Zboží na skladì 132 9. Zboží na cestì 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1. Odbìratelé 311 2. Smìnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 11. Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní 336 16.02.2012 9h40m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
12. Daò z pøíjmù 341 13. Jiné pøímé danì 342 14. Daò z pøidané hodnoty 343 15. Jiné danì a poplatky 345 16. Pohledávky za ústøedními rozpoèty 346 17. Pohledávky za územními rozpoèty 348 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady pøíštích období 381 26. Pøíjmy pøíštích období 385 27. Dohadné úèty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 IV. Krátkodobý finanèní majetek 1 061 034,03 1 061 034,03 235 190,00 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné bìžné úèty 245 9. Bìžný úèet 241 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 1 061 034,03 1 061 034,03 235 190,00 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestì 262 17. Pokladna 261 16.02.2012 9h40m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM 34 105 853,85 1 698 470,00 C. Vlastní kapitál 34 069 706,85 1 698 470,00 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 31 026 667,52 429 270,00 1. Jmìní úèetní jednotky 401 170 428,72 170 430,00 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 30 867 401,00 270 000,00 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody 406 11 162,20-11 160,00-7. Jiné oceòovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaøení 3 043 039,33 1 269 200,00 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 1 773 852,61 1 269 200,00 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 1 269 186,72 D. Cizí zdroje 36 147,00 I. Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení 1. Zvláštní výdajový úèet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvìry 451 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 3. Vydané dluhopisy 453 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 6. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 7. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 36 147,00 1. Krátkodobé úvìry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 16.02.2012 9h40m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé 5. Dodavatelé 321 27 480,00 6. Smìnky k úhradì 322 8. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 9. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 11. Pøijaté zálohy daní 327 14. Zamìstnanci 331 6 511,00 15. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 16. Zúètování s institucemi SZ a ZP 336 851,00 17. Daò z pøíjmù 341 18. Jiné pøímé danì 342 1 305,00 19. Daò z pøidané hodnoty 343 20. Jiné danì a poplatky 345 21. Závazky k ústøedním rozpoètùm 347 22. Závazky k územním rozpoètùm 349 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 30. Pøijaté zálohy na transfery 374 31. Výdaje pøíštích období 383 32. Výnosy pøíštích období 384 33. Dohadné úèty pasivní 389 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 16.02.2012 9h40m48s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5