ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37 300 208,33 3 822 770,25 33 477 438,08 37 551 165,17 A. Stálá aktiva 34 280 184,31 3 822 087,25 30 458 097,06 35 761 325,76 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 549 820,00 189 995,00 359 825,00 397 824,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 304 000,00 189 995,00 114 005,00 152 004,00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 245 820,00 245 820,00 245 820,00 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 32 263 249,43 3 632 092,25 28 631 157,18 34 069 886,80 1. Pozemky 031 9 104 257,58 9 104 257,58 9 085 221,10 2. Kulturní pøedmìty 032 3. Stavby 021 20 915 187,90 2 278 857,70 18 636 330,20 24 016 122,30 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 1 524 481,40 667 112,00 857 369,40 932 043,40 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 686 122,55 686 122,55 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 33 200,00 33 200,00 36 500,00 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1 311 157,88 1 311 157,88 1 271 334,96 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 22.02.2013 9h10m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé pùjèky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 1 311 157,88 1 311 157,88 1 271 334,96 7. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 155 957,00 155 957,00 22 280,00 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 155 957,00 155 957,00 22 280,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Obìžná aktiva 3 020 024,02 683,00 3 019 341,02 1 789 839,41 I. Zásoby 9 414,40 9 414,40 11 730,00 1. Poøízení materiálu 111 2. Materiál na skladì 112 9 414,40 9 414,40 11 730,00 3. Materiál na cestì 119 4. Nedokonèená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Poøízení zboží 131 8. Zboží na skladì 132 9. Zboží na cestì 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 483 222,53 683,00 482 539,53 25 198,00 1. Odbìratelé 311 1 047,00 2. Smìnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 14 115,53 14 115,53 19 560,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 2 898,00 683,00 2 215,00 4 591,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 200 000,00 200 000,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 22.02.2013 9h10m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
10. Pohledávky za zamìstnanci 335 11. Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní 336 12. Daò z pøíjmù 341 13. Jiné pøímé danì 342 14. Daò z pøidané hodnoty 343 15. Jiné danì a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi 346 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 117 000,00 117 000,00 25. Náklady pøíštích období 381 26. Pøíjmy pøíštích období 385 27. Dohadné úèty aktivní 388 149 209,00 149 209,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanèní majetek 2 527 387,09 2 527 387,09 1 752 911,41 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné bìžné úèty 245 9. Bìžný úèet 241 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 2 527 387,09 2 527 387,09 1 752 911,41 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestì 262 17. Pokladna 261 22.02.2013 9h10m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM 33 477 438,08 37 551 165,17 C. Vlastní kapitál 33 358 744,17 37 476 443,80 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 34 499 920,92 34 625 027,14 1. Jmìní úèetní jednotky 401 25 416 267,80 25 395 177,80 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 13 297 209,98 13 483 229,12 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody 406 4 255 835,90-4 255 835,90-6. Jiné oceòovací rozdíly 407 42 279,04 2 456,12 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaøení 1 141 176,75-2 851 416,66 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 3 992 593,41-1 565 557,09 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 2 851 416,66 1 285 859,57 D. Cizí zdroje 118 693,91 74 721,37 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvìry 451 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù 453 4. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 6. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 118 693,91 74 721,37 1. Krátkodobé úvìry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù 283 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 5. Dodavatelé 321 18 095,18 17 705,37 6. Smìnky k úhradì 322 22.02.2013 9h10m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé 7. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 8. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 9. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 10. Pøijaté zálohy daní 327 13. Zamìstnanci 331 29 782,00 29 178,00 14. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 15. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 7 835,00 7 357,00 16. Daò z pøíjmù 341 17. Jiné pøímé danì 342 4 631,00 4 289,00 18. Daò z pøidané hodnoty 343 19. Jiné danì a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 30. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery 374 7 746,00 1 632,00 31. Výdaje pøíštích období 383 32. Výnosy pøíštích období 384 33. Dohadné úèty pasivní 389 50 604,73 14 560,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 22.02.2013 9h10m53s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5