Martinská teplárenská, a.s.

Obsah Obsah VÝROČNÁ SPRÁVA 2014 1 OBSAH 1 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 1 1. ORGÁNY SPOLOČNOSTI 2 2. SPRÁVA DOZORNEJ RADY 3 3. HLAVNÉ EKONOMICKÉ A VÝROBNÉ ÚDAJE 4 4. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 7 5. ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV 8 6. TECHNICKÉ ÚDAJE 9 7. EKOLÓGIA 10 8. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU 2014 11 9. NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU 12 10. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 13 11. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 13 12. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 26 Zoznam použitých skratiek OST - odovzdávacia stanica tepla SEPS, a.s. - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. CZT - centrálne zásobovanie teplom URSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

1. Orgány spoločnosti 1. Orgány spoločnosti 1) Valné zhromaždenie 2) Predstavenstvo predseda predstavenstva Ing. Viktor Leščinský (od 1.5.2014) Ing. Jaroslav Mihál (od 14.6.2012 do 30.4.2014) členovia predstavenstva Ing. Jaroslav Mihál (od 1.5.2014) Ing. Miroslav Šugár (od 1.5.2014) Ing. Miroslav Kadlec (od 14.6.2012 do 30.4.2014) Ing. Pavol Fillo (od 14.6.2012 do 30.4.2014) Ing. Drahomír Múdry (od 14.6.2012 do 30.4.2014) 3) Dozorná rada predseda dozornej rady: Ing. Ivan Šubrt členovia dozornej rady: Ing. Róbert Gottlieb Ján Smutný Bc. Eva Kuželová (od 19.2.2014 do 30.4.2014) Ing. Ján Mlynár (od 14.6.2012 do 30.4.2014) Ing. Štefan Báthory (od 14.6.2012 do 30.4.2014) 4) Vedenie spoločnosti Generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Ing. Jaroslav Mihál Riaditeľ pre obchod, rozvoj a stratégiu Ing. Miroslav Kadlec Riaditeľ pre výrobu a techniku Ing. Pavol Fillo Riaditeľ pre ekonomiku a financie Ing. Branislav Urban - 2 -

2. Správa dozornej rady 2. Správa dozornej rady Dozorná rada MT, a. s. na svojom zasadnutí dňa 10. apríla 2015 preskúmala a posúdila riadnu individuálnu účtovnú závierku a hospodárske výsledky spoločnosti za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ďalej na svojom zasadnutí dňa 4. mája 2015 preskúmala a posúdila výročnú správu spoločnosti za rok 2014. Po posúdení a preskúmaní ročnej účtovnej závierky sa Dozorná rada stotožnila so záverečným stanoviskom audítora spoločnosti BDR Consult, spol. s r.o., Licencia SKAu č.23, uvedeným v správe nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti MT, a.s. zo dňa 24. marca 2015, vzťahujúcej sa na účtovné výkazy za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, v ktorej audítor uvádza: Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., k 31. decembru 2014, a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Dozorná rada na základe preskúmania účtovných dokladov a na základe vyjadrenia audítora konštatuje, že v účtovníctve spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. sa nevyskytli žiadne nedostatky a z toho dôvodu odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. decembru 2014, návrh na rozdelenie zisku a výročnú správu. Ing. Ivan Šubrt Predseda dozornej rady - 3 -

3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje 3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje Výroba a dodávka tepla Vplyvom teplého počasia počas celého roka spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. dodala do rozvodov 232 872 500 kwh tepla, čo je o 18,39 % menej ako v roku 2013. Tržby za dodávku tepla boli vo výške 14 517 078 EUR, čo je o 10,81% menej ako v roku 2013. Pol. 2013 2014 Plnenie (%) 1. Dodávka tepla do rozvodov vrátane strát (kwh) 285 341 248 232 872 500 81,6 2. Straty a vlastná spotreba (kwh) 50 823 519 41 430 862 81,5 3. Fakturovaná dodávka (kwh) 240 467 451 196 255 585 81,6 4. Fakturovaná dodávka (EUR) 16 276 065 14 517 078 89,2 Tab. č. 1 Prehľad fakturovanej dodávky tepla v priebehu rokov 2013 2014 Cena tepla 2013 2014 EUR/kWh Variabilné náklady 0,0378 0,0378 EUR/kW Fixné náklady 155,00 155,00 Tab. č. 2 Prehľad cien tepla v rokoch 2013 2014-4 -

3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje Výroba elektriny Spoločnosť Martinská teplárenská, a. s. vyrába elektrinu a teplo v kombinovanom cykle, čo predstavuje vysoko efektívny zdroj premeny paliva na energie. V roku 2014 vyrobila spoločnosť 54 416 MWh elektriny, z čoho s nárokom na doplatok vo vysoko účinnej kombinovanej výrobe bolo 36 669 MWh a v kombinovanej výrobe z obnoviteľných zdrojov bolo 13 634 MWh. Pol. 2013 2014 Plnenie (%) 1. Výroba elektriny (MWh) 65 865 54 416 82,6 2. Vlastná spotreba (MWh) 19 268 18 096 93,9 3. Zmluvná dodávka do SSE (MWh) 46 347 36 085 77,9 4. Zmluvná dodávka do SSE (EUR) 5 097 554 4 096 268 80,4 Tab. č. 3 Prehľad výroby elektriny v priebehu rokov 2013 2014 Pol. 2013 2014 KVET OZE KVET OZE 1. Cena EE na straty (EUR/MWh) 49,05 49,05 46,81 46,81 2. Cena EE doplatok (EUR/MWh) 39,61 76,93 41,99 79,17 Tab. č. 4 Prehľad výkupných cien elektriny v období 2013 2014-5 -

3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje Distribúcia a predaj elektriny v areáli ZTS V roku 2014 spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. distribuovala v areáli ZTS 28 750 MWh čo je pokles oproti roku 2013 o 0,28%. Pokles bol zaznamenaný aj v predaji silovej elektriny a to o 10,23 % oproti roku 2013. V roku 2014 bolo predaných v areáli ZTS 5 345 MWh. Dodávka a distribúcia elektriny sa uskutočnila bez vážnych výpadkov. Pol. 2013 2014 Plnenie (%) 1. Predaj silovej elektriny (MWh) 5 954 5 345 89,8 2. Distribúcia elektriny (MWh) 28 832 28 750 99,7 3. Predaj silovej elektriny (EUR) 352 261 288 217 81,8 4. Distribúcia elektriny (EUR) 1 961 334 1 105 334 56,4 Tab. č.5 Prehľad dodávky elektriny v areáli ZTS - 6 -

4. Organizačná štruktúra 4. Organizačná štruktúra Schéma organizačnej štruktúry Martinskej teplárenskej, a.s., k 31.12.2014-7 -

5. Štruktúra zamestnancov 5. Štruktúra zamestnancov Stav zamestnancov k 31.12.2014 Podiel v % Konečný stav zamestnancov 218 100,0% a) podľa pohlavia ženy 24 11,0% muži 194 89,0% b) c) podľa veku v produktívnom veku 213 97,7% v poproduktívnom veku 5 2,3% podľa dosiahnutého vzdelania vysokoškolské 27 12,4% bakalárske 1 0,5% úplné stredné vzdelanie 90 41,3% stredné vzdelanie 91 41,7% základné 9 4,1% Štruktúra zamestnancov podľa veku (k 31.12.2014) Vek do 20 r. 20-30 r. 30-40 r. 40-50 r. 50-60 r. nad 60 r. spolu Zamestnanci 0 7 12 86 99 14 218 Podiel v % 0,00% 3,21% 5,50% 39,46% 45,41% 6,42% 100,00% Priemerný vek zamestnancov v roku 2014 bol 49,5 rokov. - 8 -

6. Technické údaje 6. Technické údaje Charakteristika zdroja Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. prevádzkuje zdroj tepla, ktorý vyrába teplo v kombinovanej výrobe s elektrickou energiou a toto dodáva do sústavy CZT. Inštalovaný výkon hlavných tepelných zariadení Kotly K4 (palivo 100% drevná štiepka, alebo 100% zemný plyn) 59,9 MWth K5 (palivo 100% zemný plyn) 12,25 MWth K6 (palivo hnedé uhlie, stabilizácia zemný plyn do 30%) 96,5 MWth K7 (palivo hnedé uhlie, stabilizácia zemný plyn do 30%) 96,5 MWth Spolu: 264,85 MWth Turbíny Parná protitlaková turbína TG2 Parná protitlaková turbína TG3 Spolu: 10 MWe 32 MWe 42 MWe - 9 -

7. Ekológia 7. Ekológia Životné prostredie Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. prevádzkuje v zmysle platnej legislatívy ekologický zdroj tepla, ktorý spĺňa všetky zákonom stanovené emisné limity na znečisťujúce látky ako sú SO2 (oxid siričitý), CO (oxid uhoľnatý), NOx (oxid dusíka), TZL (tuhé znečisťujúce látky), TOC (organický uhlík). Rok TZL (kg) SO2 (kg) NOX (kg) CO (kg) TOC (kg) 1997 49 753 4 276 181 504 289 106 241-1998 22 512 1 838 969 340 914 36 901-1999 14 635 1 377 082 264 637 25 244-2000 3 163 1 043 429 328 748 48 214-2001 4 388 1 202 959 355 161 48 302-2002 3 351 1 196 466 320 386 46 409-2003 14 077 * 1 181 013 325 416 16 547-2004 20 791 * 1 133 881 351 817 11 031-2005 21 511 1 137 719 375 511 17 028-2006 14 856 818 797 289 289 13 917-2007 16 660 706 235 268 616 8 780-2008 16 802 817 375 317 179 15 012-2009 13 791 838 849 310 631 19 743-2010 11 995 724 064 276 601 31 274 5 912 2011 11 494 657 098 274 984 37 887 6 117 2012 8 580 795 117 292 048 32 000 5 873 2013 8 998 475 246 240 357 28 769 5 283 2014 6 132 346 371 217 631 15 701 4 470 * navýšenie je z dôvodu zmeny metódy vyhodnocovania Pokles bol zaznamenaný aj v sledovaní produkcie emisii CO2: Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Emisie CO2 (t) 181 311 142 111 139 294 134 809 124 322 99 146-10 -

8. Účtovná závierka k 31. decembru 2014 8. Účtovná závierka k 31. decembru 2014 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli úroveň 21 822 793, čo predstavuje pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 3 596 909. Výrobná spotreba predstavovala hodnotu 14 104 685, pokles oproti roku 2013 o 2 077 686. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti predstavuje stratu vo výške 213 842. Finančné náklady tvorili v roku 2014 hlavne nákladové úroky vo výške 538 073. Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bola teda strata vo výške 549 406. Po zúčtovaní dani z príjmov z bežnej činnosti (odložená a splatná daň) je výsledok hospodárenia za hodnotené účtovné obdobie po zdanení strata 925 223, pričom v roku 2013 dosiahla spoločnosť zisk 79 586. Ukazovatele finančnej analýzy: p. č. Ukazovateľ k 31.12.2013 k 31.12.2014 1. Rentabilita celkov. vloženého kapitálu ROA (%) 0,14-1,73 2. Doba obratu pohľadávok ACP (dni) 46,33 40,18 3. Celková zadlženosť DR (%) 40,15 38,09 4. Bežná likvidita QR (%) 38,73 32,62 5. Stupeň odpísania dlhodobého hmotného majetku (%) 45,47 42,88-11 -

9. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku 9. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014 spoločnosti Martinská teplárenská, a. s. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje Valnému zhromaždeniu účtovnú stratu za rok 2014 v hodnote 925 222,81 previesť na neuhradenú stratu minulých rokov. - 12 -

10. Správa nezávislého audítora 10. Správa nezávislého audítora 11. Účtovná závierka - 13 -

11. Účtovná závierka - 14 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -

- 40 -

- 41 -

- 42 -

- 43 -

- 44 -

- 45 -

- 46 -

- 47 -

- 48 -

- 49 -

- 50 -

- 51 -

- 52 -

- 53 -

- 54 -

- 55 -