Obsah Obsah OBSAH 1 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 1 1. ORGÁNY SPOLOČNOSTI 2 2. SPRÁVA DOZORNEJ RADY 3 3. HLAVNÉ EKONOMICKÉ A VÝROBNÉ ÚDAJE 4 4. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 7 5. ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV 8 6. TECHNICKÉ ÚDAJE 9 7. EKOLÓGIA 10 8. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU 2013 A NÁVRH ROZDELENIA ZISKU 11 9. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU 12 10. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 13 11. SÚVAHA 14 12. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 22 13. POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 26 Zoznam použitých skratiek OST SEPS, a.s. CZT URSO - odovzdávacia stanica tepla - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - centrálne zásobovanie teplom - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
1. Orgány spoločnosti 1. Orgány spoločnosti 1) Valné zhromaždenie 2) Predstavenstvo predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mihál podpredseda predstavenstva Ing. Jozef Beliš členovia predstavenstva Ing. Pavol Fillo Ing. Miroslav Kadlec Ing. Drahomír Múdry 3) Dozorná rada predseda dozornej rady: Ing. Ivan Šubrt členovia dozornej rady: Ing. Štefan Báthory Ing. Róbert Gottlieb Ing. Ján Mlynár Ján Smutný Karol Šimko 4) Vedenie spoločnosti Generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Ing. Jaroslav Mihál Riaditeľ pre obchod, rozvoj a stratégiu Ing. Miroslav Kadlec Riaditeľ pre výrobu a techniku Ing. Pavol Fillo Riaditeľ pre ekonomiku a financie Ing. Branislav Urban - 2 -
2. Správa dozornej rady 2. Správa dozornej rady Dozorná rada MT, a. s. na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2014 preskúmala a posúdila riadnu individuálnu účtovnú závierku a hospodárske výsledky spoločnosti za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, ďalej na svojom zasadnutí dňa 28. apríla 2014 preskúmala a posúdila Výročnú správu MT, a.s., za rok 2013. Po posúdení a preskúmaní ročnej účtovnej závierky sa Dozorná rada stotožnila so záverečným stanoviskom audítora spoločnosti BDR Consult, spol. s r.o., Licencia SKAu č.23, uvedeným v správe nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti MT, a.s. zo dňa 24. marca 2014, vzťahujúcej sa na účtovné výkazy za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, v ktorej audítor uvádza: Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., k 31. decembru 2013, a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Dozorná rada na základe preskúmania účtovných dokladov a na základe vyjadrenia audítora konštatuje, že v účtovníctve spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. sa nevyskytli žiadne nedostatky a z toho dôvodu odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. decembru 2013, návrh na rozdelenie zisku a výročnú správu. Ing. Ivan Šubrt Predseda dozornej rady - 3 -
3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje 3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje Výroba a dodávka tepla Vplyvom teplého počasia v závere roka spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. dodala do rozvodov 285 341 248 kwh tepla, čo je o 2,3% menej ako v roku 2012. Technickými opatreniami zameranými na energetickú efektívnosť sa však podarilo znížiť straty a vlastnú spotrebu na 93,3% spotreby roku 2012. Tržby za dodávku tepla boli vo výške 16 276 065 EUR, čo je o 2,5% viac ako v roku 2012, a to hlavne z dôvodu zvýšenia fixnej zložky ceny tepla. Pol. 2012 2013 1. Dodávka tepla do rozvodov vrátane strát (kwh) Plnenie (%) 292 109 915 285 341 248 97,7 2. Straty a vlastná spotreba (kwh) 52 822 883 50 823 519 93,32 3. Fakturovaná dodávka (kwh) 245 891 699 240 467 451 97,8 4. Fakturovaná dodávka (EUR) 15 884 293 16 276 065 102,5 Tab. č. 1 Prehľad fakturovanej dodávky tepla v priebehu rokov 2012 2013 Cena tepla 2012 2013 EUR/kWh Variabilné náklady 0,0378 0,0378 EUR/kW Fixné náklady 131,3274 155,00 Tab. č. 2 Prehľad cien tepla v rokoch 2012 2013-4 -
3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje Výroba elektriny Spoločnosť Martinská teplárenská, a. s. vyrába elektrinu a teplo v kombinovanom cykle, čo predstavuje vysoko efektívny zdroj premeny paliva na energie. V roku 2013 vyrobila spoločnosť 65 865 MWh elektriny, z čoho s nárokom na doplatok vo vysoko účinnej kombinovanej výrobe bolo 47 317 MWh a v kombinovanej výrobe z obnoviteľných zdrojov bolo 12 121 MWh. Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. poskytovala v roku 2013 podporné služby pre SEPS, a. s.. Pol. 2012 2013 Plnenie (%) 1. Výroba elektriny (MWh) 65746 65865 100,2 2. Vlastná spotreba (MWh) 21379 19268 90,1 3. Zmluvná dodávka do SSE (MWh) 44367 46347 104,5 4. Zmluvná dodávka do SSE (EUR) 4867810 5097554 104,7 Tab. č. 3 Prehľad výroby elektriny v priebehu rokov 2012 2013 Pol. 2012 2013 KVET OZE KVET OZE 1. Cena EE na straty (EUR/MWh) 59,54 59,54 49,05 49,05 2. Cena EE doplatok (EUR/MWh) 28,56 65,87 39,61 76,93 Tab. č. 4 Prehľad výkupných cien elektriny v období 2012 2013-5 -
Distribúcia a predaj elektriny v areáli ZTS 3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje V roku 2013 spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. distribuovala v areáli ZTS 28 832 MWh čo je nárast oproti roku 2012 o 7,9%. Nárast bol zaznamenaný aj v predaji silovej elektriny a to o 15 % oproti roku 2012. V roku 2013 bolo predaných v areáli ZTS 5 954 MWh. Dodávka a distribúcia elektriny sa uskutočnila bez vážnych výpadkov. Pol. 2012 2013 Plnenie (%) 1. Predaj silovej elektriny (MWh) 5177,5 5954 115,0 2. Distribúcia elektriny (MWh) 26706,6 28832 107,9 3. Predaj silovej elektriny (EUR) 354734 352261 99,3 4. Distribúcia elektriny (EUR) 1735145 1961334 113,0 Tab. č.5 Prehľad dodávky elektriny v areáli ZTS - 6 -
4. Organizačná štruktúra 4. Organizačná štruktúra - 7 -
5. Štruktúra zamestnancov 5. Štruktúra zamestnancov Stav zamestnancov k 31.12.2013 Podiel v % r. 2013 Konečný stav zamestnancov 218 100,00 a) podľa pohlavia ženy 24 11% muži 194 89% b) c) podľa veku v produktívnom veku 214 98% v poproduktívnom veku 4 2% podľa dosiahnutého vzdelania vysokoškolské 27 12% bakalárske 1 0,5% úplné stredné vzdelanie 87 40% stredné vzdelanie 93 42,5% základné 10 5% Štruktúra zamestnancov podľa veku (k 31.12.2013) Vek do 20 r. 20-30 r. 30-40 r. 40-50 r. 50-60 r. nad 60 r. spolu Zamestnanci 0 2 17 82 103 14 218 Podiel v % 0,00% 0,92% 7,80% 37,62% 47,24% 6,42% 100,00% Priemerný vek zamestnancov v roku 2013 bol 49,5 rokov. - 8 -
6. Technické údaje 6. Technické údaje Charakteristika zdroja Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. prevádzkuje zdroj tepla, ktorý vyrába teplo v kombinovanej výrobe s elektrickou energiou a toto dodáva do sústavy CZT. Inštalovaný výkon hlavných tepelných zariadení Kotly K4 (palivo 100% drevná štiepka, alebo 100% zemný plyn) 59,9 MW th K5 (palivo 100% zemný plyn) 14,7 MW th K6 (palivo hnedé uhlie, stabilizácia zemný plyn do 30%) 96,5 MW th K7 (palivo hnedé uhlie, stabilizácia zemný plyn do 30%) 96,5 MW th Spolu: 267,6 MW th Turbíny Parná protitlaková turbína TG2 Parná protitlaková turbína TG3 Spolu: 10 MW e 32 MW e 42 MW e - 9 -
7. Ekológia 7. Ekológia Životné prostredie Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. prevádzkuje v zmysle platnej legislatívy ekologický zdroj tepla, ktorý spĺňa všetky zákonom stanovené emisné limity na znečisťujúce látky ako sú SO 2 (oxid siričitý), CO (oxid uhoľnatý), NO x (oxid dusíka), TZL (tuhé znečisťujúce látky), TOC (organický uhlík). Rok TZL (kg) SO 2 (kg) NO X (kg) CO (kg) TOC (kg) 1997 49753 4276181 504289 106241-1998 22512 1838969 340914 36901-1999 14635 1377082 264637 25244-2000 3163 1043429 328748 48214-2001 4388 1202959 355161 48302-2002 3351 1196466 320386 46409-2003 14077 * 1181013 325416 16547-2004 20791 * 1133881 351817 11031-2005 21511 1137719 375511 17028-2006 14856 818797 289 289 13917-2007 16660 706235 268616 8780-2008 16802 817375 317179 15012-2009 13791 838849 310631 19743-2010 11995 724064 276601 31274 5912 2011 11494 657098 274984 37887 6117 2012 8580 795117 292048 32000 5873 2013 8998 475246 240357 28769 5283 * navýšenie je z dôvodu zmeny metódy vyhodnocovania Pokles bol zaznamenaný aj v sledovaní produkcie emisii CO2: Rok 2009 2010 2011 2012 2013 Emisie CO2 (t) 181311 142111 139294 134809 124322-10 -
8. Účtovná závierka k 31. decembru 2013 8. Účtovná závierka k 31. decembru 2013 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli úroveň 25 473 928, čo predstavuje nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 818 870. Uvedené zvýšenie bolo dosiahnuté vyššou tržbou za teplo ako aj elektrinu. Výrobná spotreba predstavovala hodnotu 16 182 371, nárast oproti roku 2012 o 520 161. Došlo k tiež zvýšeniu pridanej hodnoty o 3,3%, na úroveň 9 291 557, ktoré je výsledkom opatrení na dosiahnutie vyššej energetickej efektívnosti a šetrení na službách. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti predstavuje zisk vo výške 837 327. Finančné náklady tvorili v roku 2013 hlavne nákladové úroky vo výške 521 951. Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bola teda strata vo výške 536 179. Po zúčtovaní dani z príjmov z bežnej činnosti (odložená a splatná daň) je výsledok hospodárenia za hodnotené účtovné obdobie po zdanení zisk 79 586, pričom v roku 2012 dosiahla spoločnosť zisk 63 993. Na základe vyššie uvedených skutočností môžeme konštatovať, že medziročné zlepšenie výsledkov hospodárenia pripisujeme efektívnejšiemu vynakladaniu nákladov spoločnosti. Ukazovatele finančnej analýzy: p. č. Ukazovateľ k 31.12.2012 k 31.12.2013 1. Rentabilita celkov. vloženého kapitálu ROA (%) 0,11 0,14 2. Doba obratu pohľadávok ACP (dni) 41,35 46,33 3. Celková zadlženosť DR (%) 41,28 40,15 4. Bežná likvidita QR (%) 55,00 38,73 5. Stupeň odpísania dlhodobého hmotného majetku (%) 46,46 45,47-11 -
9. Návrh na rozdelenie zisku 9. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 spoločnosti Martinská teplárenská, a. s. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje Valnému zhromaždeniu rozdeliť zisk v hodnote 79 585,63 EUR nasledovne: 1) prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 10% dosiahnutého zisku v objeme 7 958,56 EUR, 2) na úhradu straty z minulých rokov v objeme 71 627,07 EUR - 12 -
10. Správa nezávislého audítora 10. Správa nezávislého audítora 11. Súvaha - 13 -
11. Súvaha - 14 -
11. Súvaha - 15 -
11. Súvaha - 16 -
11. Súvaha - 17 -
11. Súvaha - 18 -
11. Súvaha - 19 -
11. Súvaha - 20 -
11. Súvaha - 21 -
12. Výkaz ziskov a strát 10. Súvaha 12. Výkaz ziskov a strát - 22 -
12. Výkaz ziskov a strát - 23 -
12. Výkaz ziskov a strát - 24 -
12. Výkaz ziskov a strát - 25 -
13. Poznámky k účtovnej závierke - 26 -
13. Poznámky k účtovnej závierke 13. Poznámky k účtovnej závierke - 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 -
- 43 -
- 44 -
- 45 -
- 46 -
- 47 -
- 48 -
- 49 -
- 50 -
- 51 -
- 52 -
- 53 -
- 54 -
- 55 -
- 56 -
- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 60 -
- 61 -