Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 e-mail: ou.ricky@obecricky.cz NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Říčky v Orlických horách č.p. 2, 517 61 1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017 2015 2016 2017 PŘÍJMY 3 750 604,21 3 919 054,49 6 358 550,34 VÝDAJE 3 646 020,45 3 560 109,18 3 829 849,47 SALDO 104 583,76 358 945,31 2 528 700,87 1.1. Běžný rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 4 358 550,34 3 356 500,00 4 359 200,00 129,85 99,99 VÝDAJE 2 967 236,27 3 370 900,00 2 970 050,00 88,03 99,91 SALDO 1 391 314,07-14 400,00 1 389 150,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 VÝDAJE 862 613,20 211 000,00 862 700,00 408,82 99,99 SALDO 1 137 386,80-211 000,00 1 137 300,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 847 659,85 2 463 200,00 2 847 790,00 115,61 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 080 223,49 835 500,00 1 080 710,00 129,29 99,95 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 2 430 667,00 57 800,00 2 430 700,00 4 205,31 100,00 3 356 CELKEM PŘÍJMY 6 358 550,34 500,00 6 359 200,00 189,44 99,99 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 1 383 403,15 1 166 200,00 1 383 400,00 118,62 100,00 Místní poplatky 393 628,00 322 000,00 393 250,00 122,24 100,10 Správní poplatky 1 870,00 2 000,00 2 380,00 93,50 78,57 Daň z nemovitosti 1 060 768,04 970 000,00 1 060 770,00 109,36 100,00 Ostatní daňové příjmy 7 990,66 3 000,00 7 990,00 266,36 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017 Měsíc 2015 2016 2017 Leden 85 081,46 96 291,74 91 712,86 Únor 98 265,07 104 033,48 101 346,62 Březen 68 994,75 166 714,35 107 734,98 Duben 91 696,90 84 278,96 74 845,59 Květen 85 040,53 86 494,08 125 349,63 Červen 94 920,52 132 152,16 127 747,22 Červenec 136 990,08 147 619,96 142 442,73 Srpen 97 062,32 100 572,84 98 425,33 Září 129 355,52 65 579,63 148 268,97 Říjen 76 578,61 29 385,49 101 350,28 Listopad 101 882,55 90 646,46 108 645,22 Prosinec 141 983,98 144 838,27 155 533,72 CELKEM 1 207 852,29 1 248 607,42 1 383 403,15
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 967 236,27 3 370 900,00 2 970 050,00 88,03 99,91 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 862 613,20 211 000,00 862 700,00 408,82 99,99 CELKEM VÝDAJE 3 829 849,47 3 581 900,00 3 832 750,00 106,92 99,92 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016-2017 Řádek 2016 skut % 2017 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 714 642,00 20,07 821 424,00 21,45 Ostatní platby za provedenou práci 81 638,00 2,29 71 621,00 1,87 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 323 400,00 9,08 323 400,00 8,44 Mzdové výdaje celkem 1 119 680,00 31,45 1 216 445,00 31,76 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 616 773,71 17,32 166 930,08 4,36 Nákupy vody, paliv a energie 320 602,10 9,01 309 700,00 8,09 Nákup služeb a ostatní nákupy 856 387,95 24,06 754 853,99 19,71 Opravy a údržba majetku 36 686,00 1,03 390 916,00 10,21 Výdaje z finančního vypořádání 82 170,00 2,31 51 136,00 1,34 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 18 781,50 0,53 34 023,20 0,89
Ostatní provozní výdaje celkem 1 931 401,26 54,25 1 707 559,27 44,59 Transfery jiným subjektům 21 139,50 0,59 43 232,00 1,13 Neinvestiční transfery celkem 21 139,50 0,59 43 232,00 1,13 Půjčené prostředky CELKEM 3 072 220,76 86,30 2 967 236,27 77,48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2016 skut % 2017 skut % SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 266 828,42 7,49 488 954,20 12,77 Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 51 660,00 1,45 301 059,00 7,86 Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) 169 400,00 4,76 72 600,00 1,90 Pořízení vlastního majetku celkem 487 888,42 13,70 862 613,20 22,52 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 487 888,42 13,70 862 613,20 22,52 VÝDAJE CELKEM 3 560 109,18 100,00 3 829 849,47 100,00
3.2. Závazné ukazatele 2017 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 2 521 000,00 5 278 326,85 Lesy a zemědělství 70 000,00 20 000,00 1 000,00 Cestovní ruch 20 000,00 10 279,00 Doprava a spoje 30 000,00 90 000,00 30 000,00 74 584,10 Vodní hospodářství 520 000,00 723 000,00 734 109,00 885 534,14 Kultura 73 200,00 25 494,00 Sport 10 000,00 12 722,00 Zájmová činnost 10 000,00 70 000,00 5 500,00 50 538,00 Bytové hospodářství 70 000,00 10 000,00 140 490,00 2 067,00 Veřejné osvětlení 40 000,00 25 923,00 Pohřebnictví 426 601,00 Zásobování teplem 25 000,00 136 000,00 24 428,00 111 391,00 Územní rozvoj 150 000,00 72 600,00 Ochrana ovzduší a půdy 44 000,00 1 000,00 20 926,00 Odpady 110 000,00 408 000,00 130 276,00 368 474,00 Veřejné prostranství 422 000,00 393 981,43 Sociální zabezpečení Sociální služby 7 000,00 Krizové stavy Hasiči a městská policie 30 000,00 17 067,55 Zastupitelstvo 358 000,00 373 265,00 Správa úřadu 891 500,00 890 783,05 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 500,00 79 200,00 13 420,49 63 839,20 Ostatní finanční operace 3 780,00 Ostatní nezařazené Celkem 3 356 500,00 3 581 6 358 550,34 3 829
900,00 849,47 Příjmy z financování Výdaje z financování 10 511,00 Použitá rezerva (z BÚ) 225 400,00 CELKEM -225 400,00 2 518 189,87 2 528 700,87 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015-2017 Rok Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 268 165,21 180 571,02 282 586,75 252 273,26 Únor 232 514,81 209 451,40 177 177,15 198 984,04 Březen 229 811,98 514 516,20 264 339,46 276 985,85 Duben 179 952,55 315 491,75 176 342,29 124 942,54 Květen 196 433,12 189 271,07 203 288,41 243 633,45 Červen 1 169 359,58 306 875,45 975 118,02 468 259,62 Červenec 320 331,43 374 691,82 303 487,13 336 641,76 Srpen 238 240,18 277 857,41 2 190 879,74 126 157,55 Září 208 464,60 215 379,20 244 722,57 293 794,27 Říjen 138 343,32 249 952,45 232 267,57 608 109,62 Listopad 218 787,77 280 066,50 306 858,57 239 689,53 Prosinec 518 649,94 445 984,91 1 001 482,68 660 377,98 CELKEM 3 919 054,49 3 560 109,18 6 358 550,34 3 829 849,47 5. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -2 518 189,87 225 400,00-2 526 450,00 99,67 Oper.z peněž.účtů organizace -10 511,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -2 528 700,87 225 400,00-2 526 450,00 100,09
6. Monitoring obcí Popis 2015 2016 2017 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3 750 604,21 3. Úroky 3 919 054,49 6 358 550,34 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 300 000,00 300 000,00 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 300 000,00 300 000,00 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 8,00 7,65 7. Aktiva celkem 52 785 677,62 51 238 879,65 56 425 224,72 8. Cizí zdroje 3 275 210,32 480 533,20 2 378 896,07 9. Stav na bankovních účtech celkem 620 808,20 658 613,51 3 176 803,38 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 300 000,00 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 300 000,00 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 6,20 0,94 4,22
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 9,16 15. 8-leté saldo 2 097 325,56 16. Oběžná aktiva 3 598 298,90 1 804 333,41 4 889 969,77 1 157 636,51 5 588 506,38 17. Krátkodobé závazky 815 267,62 433 533,20 2 378 896,07 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 4,41 2,67 2,35 7. Pohledávky k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 311 - Odběratelé 192 043,00 216 015,00 118 202,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 142 890,00 175 530,00 181 380,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 18 222,00 10 926,00 32 070,00 335 - Pohledávky za zaměstnanc 350,00 455,00 210,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 35 870,00 34 460,00 34 190,00 462 - Poskyt. návratné fin.výp 368,00 368,00 368,00 CELKEM 389 743,00 437 754,00 366 420,00 Z toho: Opravné položky k pohl -26 302,00-48 958,00-51 142,00
8. Závazky k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 321 - Dodavatelé 38 654,62 43 975,20 47 423,07 324 - Krátkodobé přijaté záloh 14 000,00 38 000,00 14 000,00 331 - Zaměstnanci 52 296,00 60 153,00 58 074,00 336 - Sociální zabezpečení 12 244,00 12 339,00 14 886,00 337 - Zdravotní pojištění 8 887,00 8 928,00 10 019,00 341 - Daň z příjmů 68 590,00 345 - Závazky k os.mimo vyb.vl 7 000,00 374 - Přijaté zálohy na transf 433 071,00 3 780,00 2 001 376,00 378 - Ostatní krátkodobé závaz 635,00 658,00 738,00 472 - Dl.přijaté zálohy na tra 2 159 942,70 47 000,00 CELKEM 2 788 320,32 214 833,20 2 153 516,07 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017 Účet - název 2015 2016 2017 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017 Počáteční stav 24 050 870,62 Zůstatek k 31.12. 24 048 870,62 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 18 812 214,90 20 548 609,32
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. CELKEM -5 705 307,67 37 157 777,85-5 705 307,67 38 892 172,27 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 00 - Základní běžný účet ÚSC -253 315,91 1 368 154,65 231 02 - Základní běžný účet ÚSC 706 199,52 1 911 876,83 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 4 873 116,18 4 873 116,18 231 15 - Základní běžný účet ÚSC -132 226,54-132 226,54 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 22 239 724,66 22 239 724,66 231 30 - Základní běžný účet ÚSC -25 794 607,40-25 834 501,40 231 31 - Základní běžný účet ÚSC -300 846,00-384 211,00 231 32 - Základní běžný účet ÚSC -538 415,00-685 787,00 231 33 - Základní běžný účet ÚSC -141 001,00-179 328,00 231 63 - Základní běžný účet ÚSC -15,00-15,00 3 176 CELKEM 658 613,51 803,38
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 302 867,00 423 377,00 Od státních fondů Celkem 302 867,00 423 377,00-120 510,00-120 510,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu Označení UZ účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 29027 neinv 284 400,00 284 400,00 29500 ministerstvo zemědělství 406 286,00-406 286,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 18 467,00 17 091,00 1 376,00 Celkem ze státního rozpočtu 302 867,00 423 377,00-120 510,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů
Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 70 000,00 70 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 100 000,00 1 100 000,00 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 2 000 000,00 2 000 000,00 Označení 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017 Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 184 672,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) 368,00 Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 6 358 550,34 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 2,90 Označení 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017 Kč Krátkodobé závazky 138 140,07 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 6 358 550,34 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 2,17
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017 Zastavený majetek Majetek celkem 50 785 576,34 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) 14. Majetek k 31.12.2017 Účet - popis 2016 2017 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 72 381,00-72 381,00 72 381,00-72 381,00 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 116 620,00-115 425,00 1 195,00 363 000,00-9 078,00 353 922,00 021 - Stavby 40 818 814,49-7 610 368,00 33 208 446,49 41 669 756,15-8 134 318,00 33 535 438,15 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 4 292 153,00-756 170,00 3 535 983,00 4 633 212,00-840 207,00 3 793 005,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný 820 715,90-820 715,90 793 549,90-793 549,90 031 - Pozemky 3 188 609,29 3 188 609,29 3 188 609,29 3 188 609,29 032 - Kulturní předměty 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 041 - Nedokončený dl. nehmot.m 314 600,00 314 600,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 366 023,46 366 023,46 24 700,00 24 700,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 22 000,00 22 000,00 20 000,00 20 000,00 CELKEM 50 031 917,14-9 375 059,90 40 656 857,24 50 785 208,34-9 849 533,90 40 935 674,44 z toho: oprávky k majetku celkem -9 375 059,90-9 849 533,90
V roce 2017 V roce 2017 bylo požádáno o poskytnutí finanční podpory na Rekonstrukci kanalizace ve výši 2 000 000,- od KHK. V roce 2017 byla realizována akce s dotační podporou Oprava márnice z Ministerstva zemědělství. Dne 14.10.2017 byla dostavěna stavba KOLIBA na hřišti, slouží k pořádání společenských akcí. 15. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2017 na rozvahovém účtu 431 vykazuje zisk ve výši 430 383,55 Kč. Příloha- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016 pozn. Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách. razítko a podpis starosty Vypracovala: Romana Macháňová Vyvěšeno: 24. 5. 2017 Sejmuto: